MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO : 2024 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 94.342.236,01 96.599.775,96 Receita Tributária 63.394.849,57 55.889.896,53 Receita de Contribuições 5.148.233,05 4.828.009,44 Receita Patrimonial 10.750.444,40 19.736.677,24 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 827.706,22 1.262.999,43 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 14.221.002,77 14.882.193,32 Transferências Recebidas 139.717.072,30 82.403.854,46 Desembolsos 293.777.828,99 246.173.846,79 Pessoal e demais despesas 267.418.612,10 225.322.404,24 Juros e encargos da dívida 245.572,12 0,00 Transferências concedidas 26.113.644,77 20.851.442,55 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) -59.718.520,68 -67.170.216,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 412.436,00 3.450,00 Alienação de bens 412.436,00 3.450,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos - 0,00 Desembolsos 51.298.991,20 35.270.779,85 Aquisição de ativo não circulante 30.714.769,35 22.746.729,37 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 20.584.221,85 12.524.050,48 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -50.886.555,20 -35.267.329,85 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 24.466.536,60 24.916.104,26 Amortização / Refinanciamento da dívida 23.505.611,14 21.020.163,14 Outros desembolsos de financiamentos 960.925,46 3.895.941,12 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -24.466.536,60 -24.916.104,26 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III ) -135.071.612,48 -127.353.650,48 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 127.338.356,65 116.133.487,48 Caixa e Equivalente de caixa final 108.606.993,23 127.338.356,65 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:10:47 Pág 1/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO : 2024 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 139.717.072,30 82.403.854,46 Intergovernamentais 90.597.676,67 42.314.528,67 da União 80.154.163,35 36.459.441,51 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Munícipios 10.443.513,32 5.855.087,16 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências correntes recebidas 49.119.395,63 40.089.325,79 Total das Transferências Correntes Recebidas 139.717.072,30 82.403.854,46 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 26.113.644,77 20.851.442,55 Intergovernamentais 1.305.765,96 122.823,02 a União 252.292,48 9.643,38 a Estados e Distrito Federal 1.053.473,48 113.179,64 a Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 14.663.021,85 14.174.268,79 Outras transferências concedidas 10.144.856,96 6.554.350,74 Total das Transferências Concedidas 26.113.644,77 20.851.442,55 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:10:47 Pág 2/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO : 2024 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 0,00 0,00 Administração 55.204.689,03 45.467.357,94 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 634.648,99 548.045,18 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistêncial Social 3.431.583,69 1.270.497,26 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 90.680.385,25 78.982.044,47 Trabalho 83.915,60 32.010,40 Educação 76.588.962,08 64.143.830,69 Cultura 1.363.519,51 262.440,00 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 18.845.692,26 14.156.299,58 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 107.840,67 67.323,94 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 2.818.972,02 1.614.846,31 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 31.282,87 380.749,76 Comunicações 0,00 0,00 Energia 107.787,14 0,00 Transporte 2.335.243,27 3.387.499,37 Desporto e Lazer 128.477,30 86.115,95 Encargos Especiais 15.139.528,02 14.955.353,79 Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função 267.418.612,10 225.322.404,24 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:10:47 Pág 3/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2024 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 245.572,12 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 245.572,12 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:10:47 Pág 4/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2024 PERÍODO : DEZEMBRO Nota Explicativa: Demonstração dos Fluxos de Caixa A Demonstração dos Fluxos de Caixa reflete as movimentações financeiras da entidade ao longo dos exercícios, detalhando os fluxos relacionados às atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme segue: 1.Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Os ingressos operacionais foram compostos, principalmente, por Receita Tributária e Receita de Contribuições, totalizando R$ 94.342.236,01 no exercício atual, contra R$ 96.599.775,96 no exercício anterior. Esse resultado demonstra uma leve redução de 2,3% nos ingressos operacionais. Os desembolsos operacionais, representados por Pessoal e Demais Despesas, totalizaram R$ 239.777.828,99 no exercício atual, com um aumento em relação ao valor de R$ 246.173.846,75 do exercício anterior, indicando uma diminuição de gastos com pessoal e encargos. O fluxo líquido das atividades operacionais apresentou um saldo negativo de R$ 59.718.620,68 no exercício atual, comparado ao saldo negativo de R$ 67.170.216,37 no exercício anterior, evidenciando uma melhora de 11,1% na gestão operacional. 2.Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento As atividades de investimento apresentaram ingressos provenientes da Alienação de Bens, totalizando R$ 412.436,00 no exercício atual, valor superior aos R$ 3.450,00 registrados no exercício anterior. Os desembolsos dessas atividades, por outro lado, totalizaram R$ 51.298.991,20, com destaque para os investimentos em Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R$ 30.714.769,35. Como resultado, o fluxo líquido das atividades de investimento foi negativo, somando R$ 50.886.555,20, ampliando o déficit de R$ 35.267.329,85 do exercício anterior. 3.Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Não houve registros de ingressos oriundos de atividades de financiamento em ambos os exercícios analisados. Os desembolsos das atividades de financiamento totalizaram R$ 24.466.636,60, correspondendo à Amortização de Financiamentos e Dívidas. Esse valor é próximo ao registrado no exercício anterior (R$ 24.916.014,16). O fluxo líquido das atividades de financiamento foi negativo, resultando em R$ 24.466.636,60 no exercício atual, em linha com o comportamento do exercício anterior. 4.Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Como consequência dos fluxos acima descritos, a entidade apresentou uma redução líquida de caixa e equivalentes de caixa de R$ 135.071.612,48 no exercício atual, em comparação com uma redução de R$ 127.453.362,85 no exercício anterior. O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa Final foi de R$ 108.606.969,23 no exercício atual, frente aos R$ 127.338.356,65 do exercício anterior, evidenciando uma diminuição de 14,7%. ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:10:47 Pág 5/5