MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 43.502.633,24 - Receitas derivadas e originárias 43.502.633,24 - Transferências correntes recebidas 0,00 - Desembolsos 152.308.147,33 - Pessoal e demais despesas 152.174.676,01 - Juros e encargos da dívida 0,00 - Transferências concedidas 133.471,32 - Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -108.805.514,09 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 - Alienação de bens 0,00 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 - Desembolsos 3.870.163,32 - Aquisição de ativo não circulante 2.644.874,16 - Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 - Outros desembolsos de investimentos 1.225.289,16 - Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -3.870.163,32 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 - Operações de crédito 0,00 - Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 - Transferências de capital recebidas 0,00 - Outros ingressos de financiamentos 0,00 - Desembolsos 15.097.549,32 - Amortização / Refinanciamento da dívida 12.148.340,63 - Outros desembolsos de financiamentos 2.949.208,69 - Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -15.097.549,32 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III ) -127.773.226,73 - Caixa e Equivalentes de caixa inicial 19.762.329,70 - Caixa e Equivalente de caixa final 23.896.816,27 - ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:18:52 Pág 1/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 43.502.633,24 - Receita Tributária 32.139.424,44 - Receita de Contribuições 3.252.207,23 - Receita Patrimonial 1.114.512,84 - Receita Agropecuária 0,00 - Receita Industrial 0,00 - Receita de Serviços 47.764,77 - Remuneração das Disponibilidades 0,00 - Outras Receitas Derivadas e Originárias 6.948.723,96 - Total das Receitas Derivadas e Originárias 43.502.633,24 - ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:18:52 Pág 2/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais 0,00 - da União 0,00 - de Estados e Distrito Federal 0,00 - de Munícipios 0,00 - Intragovernamentais 0,00 - Outras transferências correntes recebidas 0,00 - Total das Transferências Correntes Recebidas 0,00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 113.712,44 - a União 3.276,46 - a Estados e Distrito Federal 110.435,98 - a Munícipios 0,00 - Intragovernamentais 4.758,88 - Outras transferências concedidas 15.000,00 - Total das Transferências Concedidas 133.471,32 - ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:18:52 Pág 3/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 - Judiciária 0,00 - Essencial à Justiça 0,00 - Administração 33.078.952,24 - Defesa Nacional 0,00 - Segurança Pública 320.440,47 - Relações Exteriores 0,00 - Assistêncial Social 795.508,57 - Previdência Social 0,00 - Saúde 50.636.098,41 - Trabalho 550,00 - Educação 46.587.854,09 - Cultura 6.724,40 - Direitos da Cidadania 0,00 - Urbanismo 6.938.185,71 - Habitação 99,69 - Saneamento 0,00 - Gestão Ambiental 80.074,43 - Ciência e Tecnologia 0,00 - Agricultura 395.457,76 - Organização Agrária 0,00 - Indústria 0,00 - Comércio e Serviços 8.482,24 - Comunicações 0,00 - Energia 177.762,78 - Transporte 1.015.106,78 - Desporto e Lazer 105.359,74 - Encargos Especiais 12.028.568,70 - Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã 152.174.676,01 - ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:18:52 Pág 4/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 - Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 - Outros Encargos da Divida 0,00 - Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 - ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 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