MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 297.956.531,20D 966.355.249,65 880.222.941,96 384.088.838,89D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 124.004.976,51D 916.838.131,48 879.353.090,32 161.490.017,67D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 86.997.897,16D 880.669.742,57 844.419.124,94 123.248.514,79D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 86.997.897,16D 880.669.742,57 844.419.124,94 123.248.514,79D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 86.997.897,16D 880.669.742,57 844.419.124,94 123.248.514,79D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 8.581,20D 20.411.978,40 20.408.134,16 12.425,44D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 5.151,95D 9.980.209,10 9.976.278,64 9.082,41D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................0001 P F 1.055,99D 4.264.855,61 4.264.829,97 1.081,63D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................0001 P F 1.234,35D 2.418.587,36 2.418.533,57 1.288,14D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................0001 P F 1.138,91D 3.748.326,33 3.748.491,98 973,26D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 699.724,10D 582.307.842,81 581.879.395,57 1.128.171,34D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 0,00 8.476,00 8.476,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 0,00 314.406.666,05 314.246.390,96 160.275,09D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 0,00 154.595.589,08 154.542.633,78 52.955,30D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 0,00 7.789.510,51 7.787.771,81 1.738,70D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM................................................................................................................................................. 0,00 64.451.785,66 64.451.554,66 231,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 0,00 64.451.785,66 64.451.554,66 231,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 0,00 49.627.698,52 49.627.698,52 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 0,00 1.607.530,34 1.607.530,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).................................................................0001 P F 0,00 19.743.137,85 19.742.152,25 985,60D 1.1.1.1.1.19.02.01.06.003649 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)...........................................................0001 P F 0,00 549.387,84 549.387,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 0,00 112.230,70 112.230,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 0,00 4.527.697,16 4.527.697,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).............................0001 P F 0,00 2.969.500,59 2.969.500,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)...................................................................................0001 P F 0,00 11.287,47 11.287,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)..........................................................................0001 P F 0,00 2.135.745,77 2.135.745,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.17.0047338 1 MUNICIPIO L BONUS PRE SAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61517)...........................................................0001 P F 0,00 1.020.076,67 1.020.076,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.18.0047343 1 BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660).......................................0001 P F 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 0,00 159.811.076,97 159.703.757,18 107.319,79D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 0,00 17.893.801,66 17.893.691,66 110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).................................................................1018 P F 0,00 48.884,33 48.884,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 0,00 6.961.560,26 6.961.527,26 33,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 0,00 193.608,45 193.608,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....................1111 P F 0,00 395,65 395,65 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 1/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)...........................................................1136 P F 0,00 5.620,79 5.620,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 0,00 66.077.927,88 66.077.927,88 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 0,00 883.505,97 883.505,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).......1192 P F 0,00 17.679,55 17.679,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 0,00 303,04 303,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)......................1193 P F 0,00 35.931,07 35.931,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................ 0,00 12.486.399,48 12.486.399,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 0,00 10.440.135,47 10.440.135,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).... 3003 P F 0,00 2.046.264,01 2.046.264,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)......1190 P F 0,00 959.178,33 959.178,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 0,00 81.779,23 81.757,23 22,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).................................................................1214 P F 0,00 606.537,01 606.482,01 55,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)........................................................................1166 P F 0,00 1.868,79 1.868,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)...................................................................1133 P F 0,00 416.204,81 416.171,81 33,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)...............................................................1198 P F 0,00 21.229,03 21.229,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS............................................................................................................................ 0,00 326.403,65 326.403,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)...................................................................1118 P F 0,00 324.036,29 324.036,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)..................................................................1305 P F 0,00 2.367,36 2.367,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 0,00 20.777,70 20.777,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)............................................................1018 P F 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).................1296 P F 0,00 291.377,78 291.377,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................ 0,00 47.466.323,30 47.459.723,30 6.600,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)........................4500 P F 0,00 8.940.916,10 8.940.916,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)............4501 P F 0,00 32.268.425,39 32.261.825,39 6.600,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)...............4502 P F 0,00 2.347.147,11 2.347.147,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..... 4503 P F 0,00 665.913,97 665.913,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..........................4504 P F 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0647274 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......................................................................4511 P F 0,00 3.204.920,73 3.204.920,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).......................................4505 P F 0,00 1.029.306,55 1.029.306,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 0,00 681.688,24 681.655,24 33,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS............................................................................................................................ 0,00 237.808,82 237.786,82 22,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)..................................................................1177 P F 0,00 236.208,82 236.186,82 22,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).........................................................1304 P F 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)..................................................1291 P F 0,00 19,02 19,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.66.00 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC..................................................................... 0,00 3.080,23 3.080,23 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 2/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0146939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327)...........1297 P F 0,00 3.080,23 3.080,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)...........................3004 P F 0,00 1.040.902,71 1.040.902,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)...............................................1301 P F 0,00 16.534,90 16.534,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0047161 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)...................................................................1303 P F 0,00 9.913,46 9.913,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.72.0047167 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).................1309 P F 0,00 0,02 0,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0047168 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 0,00 29.121,70 29.121,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.75.0047171 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)..............................................................0001 P F 0,00 389,63 389,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 0,00 15.756,50 15.756,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.77.0047218 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....................................................0001 P F 0,00 921.739,30 921.739,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)..................................3008 P F 0,00 461.526,91 461.493,91 33,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.79.0047299 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)................................1319 P F 0,00 16.804,42 16.804,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.81.0047331 1 BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)....................1323 P F 0,00 288.090,82 287.712,03 378,79D 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)..........1177 P F 0,00 159.415,98 159.415,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.83.0047368 1 BB - REPASSE PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61632)............1124 P F 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... 475.698,46D 56.013.165,61 55.910.661,33 578.202,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 30.567,28D 12.049.859,47 12.036.466,01 43.960,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 12.583,00D 6.695.913,49 6.685.612,16 22.884,33D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)...................................................................0001 P F 17.984,28D 5.305.525,66 5.302.482,53 21.027,41D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 0,00 48.420,32 48.371,32 49,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 445.131,18D 43.963.306,14 43.874.195,32 534.242,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 5.277,21D 41.584.944,07 41.584.477,07 5.744,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)... 4504 P F 3.626,36D 0,00 0,00 3.626,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)........1204 P F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....................................................................4503 P F 2.669,42D 0,00 0,00 2.669,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)....................................................................4502 P F 26.369,68D 0,00 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 0,00 904.161,99 903.418,18 743,81D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)... 1219 P F 47.338,50D 7.472,24 50,80 54.759,94D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 0,00 317,12 0,00 317,12D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042)......1072 P F 356.034,49D 0,00 0,00 356.034,49D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 28.307,30 28.307,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...............4500 P F 0,00 18.145,21 18.145,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)... 4501 P F 0,00 1.669,41 1.669,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).......4502 P F 0,00 8.492,68 8.492,68 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 3/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)... 4505 P F 0,00 28.575,09 28.554,19 20,90D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057). 1261 P F 0,00 41.282,59 40.379,60 902,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.67.0046932 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073)......1285 P F 0,00 79.237,56 0,00 79.237,56D 1.1.1.1.1.19.03.02.72.0046937 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 874572- ACADEMIAS DE GINÁSTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647074).......1282 P F 0,00 6.189,05 6.189,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 1.213.436,82 1.213.436,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)...............4500 P F 0,00 886.806,10 886.806,10 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).... 4501 P F 0,00 202.076,81 202.076,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).......4502 P F 0,00 124.553,91 124.553,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)... 4505 P F 0,00 69.382,31 69.382,31 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.77.0047245 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012)......3006 P F 3.489,79D 0,00 0,00 3.489,79D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 223.960,47D 211.848.586,06 211.683.418,19 389.128,34D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 21.796,44D 182.324.474,70 182.200.576,84 145.694,30D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 21.272,52D 100.834.170,62 100.710.272,76 145.170,38D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 0,00 75.887.965,49 75.887.965,49 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 1,00D 570,48 570,48 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 522,92D 5.517.361,07 5.517.361,07 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.10.0047336 1 NÃO USAR (BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270).. 0001 P F 0,00 26.853,32 26.853,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)..........0001 P F 0,00 57.553,72 57.553,72 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 202.164,03D 29.524.111,36 29.482.841,35 243.434,04D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 1,00D 1.677.101,26 1.675.601,26 1.501,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 0,00 54.300,00 54.300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 0,00 655.537,78 655.537,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 0,00 627.886,23 627.886,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 0,00 78.746,61 78.746,61 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 0,00 249.655,43 249.655,43 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 1,00D 2.298,14 2.298,14 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 0,00 1.128.106,64 1.128.106,64 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.16.003749 1 BERGS-FMS FES AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PPV ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741680)....................4303 P F 0,00 59.514,19 59.514,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 0,00 143.249,26 143.249,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 0,00 13.167.660,40 13.167.660,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 1,00D 19.123,57 19.124,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 0,00 1.450.212,75 1.450.212,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 4/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 0,00 386.577,89 386.377,89 200,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,00 8.141.672,92 8.141.672,92 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.65.00 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS......................................................................... 5.679,86D 356.999,99 362.679,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.65.0247249 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).........4293 P F 5.679,86D 356.999,99 362.679,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.66.0047174 1 BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).. 4293 P F 1.406,05D 0,00 1.406,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).............0040 P F 195.043,27D 504.939,22 508.282,30 191.700,19D 1.1.1.1.1.19.12.02.68.0047257 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.70.0047278 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.72.0047325 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).........................................4292 P F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.73.0047326 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).............................................4011 P F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.74.0047327 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)...................................4230 P F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.75.0047340 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)...........................1324 P F 0,00 13.529,09 13.529,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.0047349 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).........................................1321 P F 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.77.0047366 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)........ 4293 P F 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS......................................................................................................... 65,17D 30.949,09 30.449,09 565,17D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)...............................................8002 P F 0,00 13.600,00 13.100,00 500,00D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 1,00D 17.349,09 17.349,09 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................0001 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO.................................................................................................. 0,00 21.274.248,80 21.274.248,80 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)....................................................0001 P F 0,00 21.274.248,80 21.274.248,80 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 86.289.591,86D 256.675.672,56 220.857.346,41 122.107.918,01D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... 3.268.046,56D 193.166,35 996.100,54 2.465.112,37D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA............................................................................................................................. 3.268.046,56D 193.166,35 996.100,54 2.465.112,37D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 2.593,60D 131,78 21,06 2.704,32D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 256,51D 20.333,37 20.322,32 267,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 205,63D 10,16 1,22 214,57D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 62,52D 2,69 0,00 65,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 1.147,72D 71.882,55 71.841,36 1.188,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 11,08D 0,52 0,08 11,52D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 535,69D 29,16 5,88 558,97D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 43.049,30D 2.338,50 490,44 44.897,36D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 1.058,72D 44,99 0,00 1.103,71D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 3.025.343,74D 90.235,22 903.418,18 2.212.160,78D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1221 P F 183.745,46D 7.721,94 0,00 191.467,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 5/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045) 1219 P F 10.036,59D 435,47 0,00 10.472,06D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. 82.502.341,13D 256.444.199,16 219.782.008,31 119.164.531,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................ 54.836.912,51D 160.384.378,64 140.174.325,48 75.046.965,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 4.446.589,72D 4.175.101,65 3.971.971,46 4.649.719,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 3.544.968,97D 18.308.223,76 17.091.877,54 4.761.315,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 3.309.596,46D 25.296.606,34 22.711.358,53 5.894.844,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 1.048.664,04D 1.438.054,28 1.143.742,80 1.342.975,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)............................................................0001 P F 12.299.114,45D 20.371.662,48 14.984.023,23 17.686.753,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).......................................................................................0001 P F 1.236,49D 73,05 8,39 1.301,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 92.475,01D 117.663,48 99.534,40 110.604,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 1.010.978,27D 3.430.397,18 2.335.837,24 2.105.538,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).............................0001 P F 513.544,14D 3.013.163,99 530.846,40 2.995.861,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)...................................................................................0001 P F 11.080,46D 11.843,60 11.287,47 11.636,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)..........................................................................0001 P F 2.079.777,72D 2.241.203,84 2.135.745,77 2.185.235,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 528.604,39D 6.416.548,79 5.690.106,56 1.255.046,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).................................................................1018 P F 47.987,81D 51.292,82 48.884,33 50.396,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 2.927.584,00D 5.130.059,93 5.341.653,43 2.715.990,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 120.590,73D 200.669,84 141.222,78 180.037,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).................................................................1058 P F 1.411,29D 73,80 0,00 1.485,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....................1111 P F 388,39D 415,15 395,65 407,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)...........................................................1136 P F 5.517,71D 2.751.361,72 2.751.084,79 5.794,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 7.239.442,17D 23.834.079,07 21.771.542,42 9.301.978,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 400.693,64D 481.145,14 589.995,56 291.843,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....................1179 P F 116,85D 6,11 0,00 122,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).........1206 P F 3.276,45D 171,35 0,00 3.447,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).......1192 P F 17.355,32D 18.550,60 17.679,55 18.226,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1209 P F 126,57D 6,62 0,00 133,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 264,37D 504,05 490,78 277,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)......................1193 P F 35.272,12D 37.701,35 35.931,07 37.042,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO.............................................................................. 1.181.924,40D 6.445.744,80 4.931.029,68 2.696.639,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 1.181.924,40D 4.409.681,54 4.924.919,01 666.686,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).... 3003 P F 0,00 2.036.063,26 6.110,67 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).............1189 P F 31.062,82D 1.624,50 0,00 32.687,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)......1212 P F 42.913,42D 2.244,26 0,00 45.157,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151).... 1213 P F 127.423,67D 6.954,93 291,01 134.087,59D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 6/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)......1190 P F 934.042,69D 1.006.540,29 959.178,33 981.404,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)........1250 P F 137.328,78D 7.181,94 0,00 144.510,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)...................................1251 P F 3.885,16D 203,19 0,00 4.088,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 68.367,11D 72.949,33 75.453,23 65.863,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).................................................................1214 P F 513.857,61D 552.724,44 568.342,41 498.239,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)........................................................................1166 P F 1.814,90D 1.961,18 1.868,79 1.907,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 318.938,33D 296.271,16 384.121,27 231.088,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)................................................................1198 P F 16.750,86D 8.135,13 19.796,07 5.089,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 137.331,13D 221.434,86 216.133,53 142.632,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644).. 1242 P F 37.033,09D 1.936,73 0,00 38.969,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002). 1243 P F 9.261,52D 484,35 0,00 9.745,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 19.860,93D 21.784,57 20.403,26 21.242,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)............................................................1018 P F 16.118,51D 2.566,86 0,00 18.685,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).................1296 P F 141.415,96D 150.529,98 291.377,78 568,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................ 8.496.329,38D 29.891.232,13 27.039.072,93 11.348.488,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......4501 P F 8.496.329,38D 29.852.232,13 27.039.072,93 11.309.488,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..........................4504 P F 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)...........................................................4505 P F 328.841,35D 983.959,03 378.503,56 934.296,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 546.925,89D 309.650,09 592.261,70 264.314,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 100.567,16D 159.882,46 131.896,83 128.552,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 9,30D 19,51 19,02 9,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)...........................3004 P F 508.559,99D 1.066.738,48 1.040.902,71 534.395,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).............................................1301 P F 15.292,05D 16.083,03 15.734,90 15.640,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).......................................................1302 P F 141,50D 7,40 0,00 148,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).................................................................1303 P F 9.590,11D 10.363,02 9.874,84 10.078,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).................1309 P F 0,01D 0,02 0,02 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 26.161,50D 25.652,15 29.268,00 22.545,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).........................................4001 P F 318,04D 16,63 0,00 334,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)..............................................................0001 P F 382,48D 408,83 389,63 401,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 11.504,78D 16.433,70 13.756,50 14.181,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....................................................0001 P F 446.485,70D 475.253,60 921.739,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).................................................................0001 P F 23,92D 1,26 0,00 25,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)...........................................................0001 P F 539.312,48D 579.891,85 552.824,14 566.380,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)....................3008 P F 363.951,14D 388.141,54 434.132,73 317.959,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)................................1319 P F 16.527,30D 656,70 16.804,42 379,58D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 7/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.76.0047332 1 BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)....................1323 P F 0,00 167.613,05 123.928,74 43.684,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)..........1177 P F 0,00 164.521,67 0,00 164.521,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO................................................................................................... 4.173.718,97D 16.607.239,54 15.734.316,54 5.046.641,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 267.562,65D 3.101.542,87 2.604.774,54 764.330,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)...............................................................0001 P F 1.146.006,15D 2.434.320,70 2.518.776,88 1.061.549,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 0,02D 28.460,66 98,00 28.362,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 961.637,61D 10.907.986,47 10.505.145,60 1.364.478,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 283,98D 14,21 0,00 298,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 6.502,49D 325,57 0,00 6.828,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 953,45D 47,74 0,00 1.001,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 3,52D 0,18 0,00 3,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018). 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 11.168,01D 559,16 0,00 11.727,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020). 4505 P F 12,84D 0,64 0,00 13,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....................................................................4500 P F 354,11D 17,73 0,00 371,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)...................................................4503 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)..................4505 P F 5.816,68D 291,24 0,00 6.107,92D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036) 3002 P F 77,27D 666,54 743,81 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 57.813,70D 2.885,97 317,12 60.382,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)...........4505 P F 557,70D 27,93 0,00 585,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)...........4505 P F 21.656,68D 1.084,31 0,00 22.740,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)..............................................................4501 P F 431.016,65D 21.580,14 0,00 452.596,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...................................................4505 P F 100.005,66D 4.580,38 28.575,09 76.010,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057). 1261 P F 265.948,33D 54.004,56 902,99 319.049,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).......................................................0031 P F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1277 P F 118.115,98D 5.913,02 0,00 124.029,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)..............................................................4500 P F 2.909,75D 145,69 0,00 3.055,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)...................................................4505 P F 304.451,84D 19.211,08 74.982,51 248.680,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027).....................4505 P F 114.715,17D 5.743,56 0,00 120.458,73D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)..................................1313 P F 356.148,68D 17.829,19 0,00 373.977,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO............................................................................................. 23.491.709,65D 79.452.580,98 63.873.366,29 39.070.924,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 9.651.118,78D 30.607.660,59 21.402.503,71 18.856.275,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 2.673.653,59D 30.052.208,70 27.531.119,12 5.194.743,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 32.492,14D 2.286,59 0,00 34.778,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 8/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 331.880,08D 3.110.764,15 2.192.229,35 1.250.414,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).................................................................0001 P F 1.748,39D 92,23 0,00 1.840,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 689.544,87D 1.383.510,15 311.915,68 1.761.139,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.243,59D 118,36 0,00 2.361,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 78.343,71D 34.965,31 24.300,00 89.009,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 421.162,00D 355.946,60 122.759,00 654.349,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 1.433.771,46D 51.108,33 627.886,23 856.993,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.242.823,99D 111.214,86 15.915,58 1.338.123,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.494,14D 184,33 0,00 3.678,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 217.604,89D 150.972,55 95.345,43 273.232,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 54.663,56D 5.163,43 11,20 59.815,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 1.518.669,40D 699.843,47 397.522,17 1.820.990,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 124.655,08D 78.237,06 71.624,63 131.267,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.629,99D 297,00 0,00 5.926,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 2.455,76D 6.268.421,95 6.263.907,45 6.970,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 51.960,13D 16.303,19 6.014,00 62.249,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 1.087.236,43D 507.055,32 587.143,43 1.007.148,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.754,36D 198,05 0,00 3.952,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.475,32D 130,58 0,00 2.605,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.748,94D 91,90 0,00 1.840,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 368.805,58D 270.125,12 104.627,62 534.303,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 20.458,16D 1.079,22 0,00 21.537,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.422,89D 338,82 0,00 6.761,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................0001 P F 3.712,43D 195,84 0,00 3.908,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 0001 P F 10.774,61D 568,39 0,00 11.343,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 109.233,27D 4.459.856,97 3.734.123,55 834.966,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 P F 2.124,06D 111,95 0,00 2.236,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)........ 8064 P F 60.137,61D 2.651,17 13.991,49 48.797,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)........ 0001 P F 290.893,10D 15.064,16 0,00 305.957,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.39.00 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB........................................................................... 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.39.0247250 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...........4293 P F 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 89,38D 4,63 0,00 94,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 51.025,81D 2.642,20 0,00 53.668,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).............................................................0001 P F 2.884.488,43D 149.363,75 0,00 3.033.852,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 50.413,72D 54.936,34 0,00 105.350,06D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 9/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).........................................4292 P F 0,00 102.740,68 0,00 102.740,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).............................................4011 P F 0,00 51.370,34 0,00 51.370,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)...................................4230 P F 0,00 102.740,68 0,00 102.740,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)...........................1324 P F 0,00 27.183,41 13.426,66 13.756,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)..........0001 P F 0,00 57.949,98 0,00 57.949,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).........................................1321 P F 0,00 359.882,64 0,00 359.882,64D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.............................................................................................. 519.204,17D 38.307,05 79.237,56 478.273,66D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS............................................................................................................. 389.568,29D 33.795,92 0,00 423.364,21D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).............................................................8002 P F 389.568,29D 33.795,92 0,00 423.364,21D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO................................................................................................... 129.635,88D 4.511,13 79.237,56 54.909,45D 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...1268 P F 52.291,67D 2.617,78 0,00 54.909,45D 1.1.1.1.1.50.06.02.03.0047157 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).......1285 P F 77.344,21D 1.893,35 79.237,56 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 19.648.625,67D 31.467.927,22 30.326.191,72 20.790.361,17D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 13.270.251,35D 28.309.006,81 25.509.712,53 16.069.545,63D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 13.270.251,35D 28.309.006,81 25.509.712,53 16.069.545,63D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 3.513.823,02D 28.309.006,81 22.214.093,72 9.608.736,11D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................0001 P P 3.513.823,02D 15.289.111,13 10.944.343,78 7.858.590,37D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................0001 P P 0,00 13.019.895,68 11.269.749,94 1.750.145,74D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 9.756.428,33D 0,00 3.295.618,81 6.460.809,52D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 9.756.428,33D 0,00 3.295.618,81 6.460.809,52D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS.................................................................................................................................0001 P P 2.114.196,82D 0,00 154.151,33 1.960.045,49D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0001 P P 7.642.231,51D 0,00 3.141.467,48 4.500.764,03D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................0001 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 37,23 37,23 0,00 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 37,23 37,23 0,00 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 37,23 37,23 0,00 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 0,00 37,23 37,23 0,00 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 17.400.072,22D 3.095.570,97 4.753.147,79 15.742.495,40D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 17.400.072,22D 3.095.570,97 4.753.147,79 15.742.495,40D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 11.374.139,43D 2.023.324,22 3.273.148,72 10.124.314,93D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.958.774,36D 1.593.609,15 2.784.551,69 7.767.831,82D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:24 Pág 10/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 8.958.774,36D 1.593.609,15 2.784.551,69 7.767.831,82D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 2.415.365,07D 429.715,07 488.597,03 2.356.483,11D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA..................................................................................................... 2.415.365,07D 429.715,07 488.597,03 2.356.483,11D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 2.415.365,07D 429.715,07 488.597,03 2.356.483,11D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 6.025.932,79D 1.072.246,75 1.479.999,07 5.618.180,47D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 6.025.932,79D 1.072.246,75 1.479.999,07 5.618.180,47D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 6.025.932,79D 1.072.246,75 1.479.999,07 5.618.180,47D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 19,19D 63.312,21 63.294,17 37,23D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 19,19D 63.312,21 63.294,17 37,23D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 19,19D 63.312,21 63.294,17 37,23D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................0001 P P 19,19D 63.312,21 63.294,17 37,23D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.952.689,84C 0,00 0,00 13.952.689,84C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.952.689,84C 0,00 0,00 13.952.689,84C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 3.658.482,54C 0,00 0,00 3.658.482,54C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 3.255.315,04C 0,00 0,00 3.255.315,04C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................0001 P P 2.893.977,17C 0,00 0,00 2.893.977,17C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................0001 P P 361.337,87C 0,00 0,00 361.337,87C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................0001 P P 403.167,50C 0,00 0,00 403.167,50C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T........................................................ 10.294.207,30C 0,00 0,00 10.294.207,30C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T...................................................... 7.545.833,69C 0,00 0,00 7.545.833,69C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 5.376.878,32C 0,00 0,00 5.376.878,32C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 2.168.955,37C 0,00 0,00 2.168.955,37C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.......................................................0001 P P 2.748.373,61C 0,00 0,00 2.748.373,61C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 12.800.817,81D 802.008,05 709.320,02 12.893.505,84D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 P P 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................0001 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................0001 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................0001 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 11/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 12.030.874,68D 741.038,35 352.198,00 12.419.715,03D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 12.030.874,68D 741.038,35 352.198,00 12.419.715,03D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................0001 P F 0,00 270.323,66 270.334,66 11,00C 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS.................................................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.02.00.00.0047280 1 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F)...........................................................................................0001 P F 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS................................................................................................... 6.844.027,68D 470.714,69 81.863,34 7.232.879,03D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)......0001 P F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)0001 P F 2.450.502,86D 470.714,69 81.863,34 2.839.354,21D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 720.136,19D 36.820,33 357.122,02 399.834,50D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 720.136,19D 36.820,33 357.122,02 399.834,50D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................0001 P F 203.559,88D 36.820,33 0,00 240.380,21D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................0001 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................0001 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................0001 P F 407.220,02D 0,00 357.122,02 50.098,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO....................................................................................................................0001 P P 3.663.064,68D 0,00 0,00 3.663.064,68D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS....................................................................................................................0001 P P 244.002,04D 0,00 0,00 244.002,04D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................0001 P P 3.039,40D 0,00 0,00 3.039,40D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS..........................................................................................................................................0001 P P 333.369,47D 0,00 0,00 333.369,47D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..............................................................................0001 P P 242.928,88D 0,00 0,00 242.928,88D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P P 55.078,29D 0,00 0,00 55.078,29D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR.................................................................................................................0001 P P 16.153,11D 0,00 0,00 16.153,11D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 3.898.453,64 3.898.453,64 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 3.898.453,64 3.898.453,64 0,00 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 P P 0,00 47,93 47,93 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....0001 P F 0,00 303.774,20 303.774,20 0,00 1.1.9.2.9.00.00.00.00.003835 1 RECEITA A REGULARIZAR- FUNDOPIMES..........................................................................................8001 P P 0,00 3.594.631,51 3.594.631,51 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 173.951.554,69D 49.517.118,17 869.851,64 222.598.821,22D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 94.812.880,66D 45.844.336,07 22,80 140.657.193,93D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 69.360.915,71D 42.759.959,00 22,80 112.120.851,91D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 69.360.915,71D 42.759.959,00 22,80 112.120.851,91D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 189.769.535,27D 42.759.959,00 22,80 232.529.471,47D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 12/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 189.769.535,27D 42.759.959,00 22,80 232.529.471,47D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 104.209.067,49D 23.451.021,47 0,00 127.660.088,96D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 104.209.067,49D 23.451.021,47 0,00 127.660.088,96D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 48.304.720,47D 9.575.102,74 0,00 57.879.823,21D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 48.304.720,47D 9.575.102,74 0,00 57.879.823,21D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................0001 P P 37.255.747,31D 9.733.834,79 22,80 46.989.559,30D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 122.922.545,73C 0,00 0,00 122.922.545,73C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 122.913.011,39C 0,00 0,00 122.913.011,39C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................0001 P P 62.544.211,23C 0,00 0,00 62.544.211,23C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................0001 P P 43.376.789,72C 0,00 0,00 43.376.789,72C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................0001 P P 16.992.010,44C 0,00 0,00 16.992.010,44C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................0001 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 24.309.968,44D 3.084.377,07 0,00 27.394.345,51D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 24.309.968,44D 3.084.377,07 0,00 27.394.345,51D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................0001 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................0001 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................0001 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................0001 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................0001 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................0001 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 23.799.890,23D 3.084.377,07 0,00 26.884.267,30D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 23.799.890,23D 3.084.377,07 0,00 26.884.267,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 23.799.890,23D 3.084.377,07 0,00 26.884.267,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................0001 P P 62.246,88D 8.210,80 0,00 70.457,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................0001 P P 460.665,07D 61.827,95 0,00 522.493,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 3.964.960,09D 533.127,30 0,00 4.498.087,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................0001 P P 525.350,20D 72.011,76 0,00 597.361,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 1.049.710,45D 150.882,40 0,00 1.200.592,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 439.079,18D 63.112,00 0,00 502.191,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................0001 P P 134.357,71D 14.674,19 0,00 149.031,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................0001 P P 6.185.482,21D 870.043,28 0,00 7.055.525,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 13/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 631.770,31D 91.997,33 0,00 723.767,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................0001 P P 911.877,84D 99.465,74 0,00 1.011.343,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................0001 P P 14.532,32D 1.587,65 0,00 16.119,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.204,83D 352,29 0,00 3.557,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................0001 P P 31.063,69D 3.486,27 0,00 34.549,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 1.473.537,89D 162.679,15 0,00 1.636.217,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 102.431,22D 11.308,44 0,00 113.739,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................0001 P P 24.319,62D 2.711,30 0,00 27.030,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 77.652,07D 8.678,61 0,00 86.330,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................0001 P P 27.679,70D 3.155,50 0,00 30.835,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 1.452.637,74D 166.109,10 0,00 1.618.746,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 96.772,30D 11.065,91 0,00 107.838,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 15.682,00D 1.788,84 0,00 17.470,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 1.097.695,49D 128.094,59 0,00 1.225.790,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 43.702,47D 4.605,98 0,00 48.308,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 64.278,77D 6.900,30 0,00 71.179,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.662,00D 402,37 0,00 4.064,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 1.199.663,95D 132.443,37 0,00 1.332.107,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................0001 P P 597.300,35D 66.304,04 0,00 663.604,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.990,83D 1.116,89 0,00 13.107,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.561,70D 1.228,06 0,00 12.789,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 1.706,60D 181,27 0,00 1.887,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 334.186,62D 36.194,20 0,00 370.380,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................0001 P P 79.202,06D 8.427,20 0,00 87.629,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................0001 P P 303.385,24D 32.299,35 0,00 335.684,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................0001 P P 336.055,83D 36.075,46 0,00 372.131,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................0001 P P 248.248,37D 26.746,46 0,00 274.994,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................0001 P P 11.353,08D 1.253,38 0,00 12.606,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 458.905,34D 50.663,33 0,00 509.568,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................0001 P P 64.319,28D 8.484,17 0,00 72.803,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 575.082,68D 81.651,06 0,00 656.733,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................0001 P P 76.112,78D 10.806,61 0,00 86.919,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 300.238,29D 42.628,26 0,00 342.866,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 296.225,18D 44.789,99 0,00 341.015,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN.............................................................................0001 P P 0,00 24.804,92 0,00 24.804,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 14/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................0001 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................0001 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................0001 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................0001 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 79.138.674,03D 3.672.782,10 869.828,84 81.941.627,29D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 31.171.915,87D 769.233,81 3.480,00 31.937.669,68D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 31.171.915,87D 769.233,81 3.480,00 31.937.669,68D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 13.038.498,61D 67.955,49 0,00 13.106.454,10D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................0001 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................0001 P P 126.602,90D 5.000,00 0,00 131.602,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................0001 P P 3.797.841,89D 37.003,60 0,00 3.834.845,49D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................0001 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................0001 P P 458.525,38D 0,00 0,00 458.525,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................0001 P P 1.148.168,11D 4.380,00 0,00 1.152.548,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................0001 P P 9.166,00D 0,00 0,00 9.166,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................0001 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................0001 P P 663.818,36D 15.379,29 0,00 679.197,65D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................0001 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................0001 P P 2.808.506,57D 0,00 0,00 2.808.506,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................0001 P P 244.668,25D 0,00 0,00 244.668,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................0001 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................0001 P P 189.808,22D 6.192,60 0,00 196.000,82D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................0001 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................0001 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.412.146,89D 200.852,00 0,00 2.612.998,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................0001 P P 2.412.146,89D 168.132,00 0,00 2.580.278,89D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO...................................................................0001 P P 0,00 32.720,00 0,00 32.720,00D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 3.099.956,97D 45.641,07 0,00 3.145.598,04D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................0001 P P 879.738,52D 27.406,76 0,00 907.145,28D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................0001 P P 189.248,00D 0,00 0,00 189.248,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 15/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................0001 P P 2.030.970,45D 18.234,31 0,00 2.049.204,76D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 21.828,80 3.480,00 429.685,57D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................0001 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................0001 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................0001 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................0001 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................0001 P P 68.607,37D 21.828,80 3.480,00 86.956,17D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................0001 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................0001 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 418.173,33 0,00 11.593.828,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................0001 P P 8.724.252,09D 418.173,33 0,00 9.142.425,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................0001 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................0001 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................0001 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 1.021.780,80D 14.783,12 0,00 1.036.563,92D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................0001 P P 1.021.780,80D 14.783,12 0,00 1.036.563,92D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 48.124.985,72D 2.903.548,29 866.348,84 50.162.185,17D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 48.124.985,72D 2.903.548,29 866.348,84 50.162.185,17D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................0001 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................0001 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 33.353.315,51D 0,00 0,00 33.353.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS...........................................................................................................................0001 P P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................0001 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................0001 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................0001 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................0001 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................0001 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 16/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 10.777.478,27D 2.903.548,29 866.348,84 12.814.677,72D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 10.777.478,27D 2.903.548,29 866.348,84 12.814.677,72D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................0001 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................0001 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 297.956.531,20C 576.434.189,82 578.533.731,94 300.056.073,32C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 141.701.335,01C 193.942.104,91 215.428.993,03 163.188.223,13C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 124.756.465,35C 104.893.566,77 125.667.734,24 145.530.632,82C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 3.325.150,81C 52.254.490,64 52.229.553,84 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 3.325.150,81C 52.254.490,64 52.229.553,84 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 3.325.150,81C 52.254.490,64 52.229.553,84 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................0001 P F 3.325.150,81C 52.254.490,64 52.229.553,84 3.300.214,01C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 121.431.314,54C 52.639.076,13 73.438.180,40 142.230.418,81C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.183.498,29C 459.378,70 459.378,70 3.183.498,29C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV........................................................0001 P F 3.183.498,29C 459.378,70 459.378,70 3.183.498,29C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 117.454.761,41C 47.363.469,25 67.014.091,84 137.105.384,00C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA......................................................................... 10.264.947,08C 5.450.745,02 6.425.658,08 11.239.860,14C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.........................................................................0001 P F 10.264.947,08C 5.450.745,02 6.425.658,08 11.239.860,14C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 62.373.242,26C 30.993.965,22 41.400.227,97 72.779.505,01C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 62.373.242,26C 30.993.965,22 41.400.227,97 72.779.505,01C 2.1.1.4.2.02.01.02.00.0047177 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017........................................................................................0001 P P 2.670.403,04C 1.417.607,04 0,00 1.252.796,00C 2.1.1.4.2.02.01.03.00.0047178 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017........................................................................................0001 P P 1.970.180,85C 1.007.837,27 0,00 962.343,58C 2.1.1.4.2.02.01.04.00.0047179 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017........................................................................................0001 P P 6.046.683,73C 3.172.333,17 0,00 2.874.350,56C 2.1.1.4.2.02.01.05.00.0047180 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017........................................................................................0001 P P 3.230.276,76C 1.746.197,24 0,00 1.484.079,52C 2.1.1.4.2.02.01.06.00.0047181 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019........................................................................................0001 P P 6.839.215,72C 4.402.314,42 536.112,10 2.973.013,40C 2.1.1.4.2.02.01.07.00.0047182 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018........................................................................................0001 P P 3.305.221,86C 2.823.343,94 0,00 481.877,92C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018........................................................................................0001 P P 1.494.553,52C 1.026.609,75 0,00 467.943,77C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019........................................................................................0001 P P 408.403,89C 3.470.208,89 660.000,00 2.401.805,00D 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019........................................................................................0001 P P 491.059,12C 297.244,93 0,00 193.814,19C 2.1.1.4.2.02.01.11.00.0047196 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F)................................................................................0001 P F 2.483.200,22C 0,00 1.417.607,04 3.900.807,26C 2.1.1.4.2.02.01.12.00.0047197 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).................................................................................0001 P F 1.764.281,80C 0,00 1.007.837,27 2.772.119,07C 2.1.1.4.2.02.01.13.00.0047198 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F)................................................................................0001 P F 5.207.299,52C 0,00 3.172.333,17 8.379.632,69C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 17/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.14.00.0047199 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).................................................................................0001 P F 2.768.232,00C 0,00 1.746.197,24 4.514.429,24C 2.1.1.4.2.02.01.15.00.0047200 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).................................................................................0001 P F 4.519.757,98C 611.248,35 3.936.494,69 7.845.004,32C 2.1.1.4.2.02.01.16.00.0047201 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F)................................................................................0001 P F 3.814.626,08C 0,00 2.823.343,94 6.637.970,02C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)................................................................................0001 P F 728.362,75C 90.480,57 1.026.609,75 1.664.491,93C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)................................................................................0001 P F 211.166,03C 3.544,16 260.859,60 468.481,47C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)................................................................................0001 P F 221.362,22C 4.007,95 297.244,93 514.599,20C 2.1.1.4.2.02.01.20.00.0047220 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020........................................................................................0001 P P 7.240.498,18C 3.742.009,46 0,00 3.498.488,72C 2.1.1.4.2.02.01.21.00.0047221 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F)................................................................................0001 P F 3.844.600,58C 0,00 3.742.009,46 7.586.610,04C 2.1.1.4.2.02.01.22.00.0047223 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020........................................................................................0001 P P 344.507,05C 1.325.814,17 1.610.000,00 628.692,88C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.174.353,89C 173.242,52 1.325.814,17 2.326.925,54C 2.1.1.4.2.02.01.24.00.0047225 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020........................................................................................0001 P P 368.866,16C 1.404.483,07 1.809.000,00 773.383,09C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.226.129,31C 189.016,01 1.404.483,07 2.441.596,37C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022..........................................................................0001 P P 0,00 248.641,82 1.500.000,00 1.251.358,18C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)..................................................................0001 P F 0,00 497.283,64 497.283,64 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022.....................................................................0001 P P 0,00 281.094,08 1.700.000,00 1.418.905,92C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 562.188,16 562.188,16 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022.....................................................................0001 P P 0,00 705.393,47 4.300.000,00 3.594.606,53C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 1.410.786,94 1.410.786,94 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022.....................................................................0001 P P 0,00 111.677,63 4.300.000,00 4.188.322,37C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 223.355,26 223.355,26 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022.....................................................................0001 P P 0,00 15.333,77 100.000,00 84.666,23C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 30.667,54 30.667,54 0,00 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 15.601.062,45C 0,00 0,00 15.601.062,45C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................0001 P F 15.601.062,45C 0,00 0,00 15.601.062,45C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 11.422.716,58C 0,00 0,00 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................0001 P F 11.422.716,58C 0,00 0,00 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 17.792.793,04C 10.918.759,01 19.188.205,79 26.062.239,82C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................. 17.792.793,04C 10.918.759,01 19.188.205,79 26.062.239,82C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO............................................... 16.059.703,81C 10.319.307,69 18.588.754,47 24.329.150,59C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..............................................................0001 P F 16.059.703,81C 10.319.307,69 18.588.754,47 24.329.150,59C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS....................................................................................................... 1.733.089,23C 599.451,32 599.451,32 1.733.089,23C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....................................................................................................................0001 P P 1.733.089,23C 599.451,32 599.451,32 1.733.089,23C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 793.054,84C 4.816.228,18 5.964.709,86 1.941.536,52C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 588.488,31C 4.637.501,34 5.784.240,03 1.735.227,00C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.......................................................................0001 P F 584.485,80C 1.840.495,47 1.875.897,80 619.888,13C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 18/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO...................................................................... 4.002,51C 2.797.005,87 3.908.342,23 1.115.338,87C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).............................................................................0001 P P 4.002,51C 1.398.502,94 2.509.839,29 1.115.338,86C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)...............................................................................0001 P F 0,00 1.398.502,93 1.398.502,94 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P F 204.566,53C 178.726,84 180.469,83 206.309,52C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 131.627,38C 987.205,35 1.184.646,42 329.068,45C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 131.627,38C 987.205,35 1.184.646,42 329.068,45C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 131.627,38C 987.205,35 1.184.646,42 329.068,45C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 131.627,38C 987.205,35 1.184.646,42 329.068,45C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 131.627,38C 987.205,35 1.184.646,42 329.068,45C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)...................................................................0001 P P 131.627,38C 460.695,83 658.136,90 329.068,45C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)...................................................................0001 P F 0,00 526.509,52 526.509,52 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 7.345.212,27C 54.470.511,40 54.765.341,00 7.640.041,87C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 7.345.212,27C 54.470.511,40 54.765.341,00 7.640.041,87C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 7.345.212,27C 54.470.511,40 54.765.341,00 7.640.041,87C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 1.820.619,49C 53.941.675,14 54.423.175,78 2.302.120,13C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................0001 P F 1.820.619,49C 53.941.675,14 54.423.175,78 2.302.120,13C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 5.524.592,78C 528.836,26 342.165,22 5.337.921,74C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 3.249.881,93C 528.836,26 342.165,22 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................0001 P P 3.249.881,93C 528.836,26 342.165,22 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 2.274.710,85C 0,00 0,00 2.274.710,85C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)...............................................................................................0001 P F 1.406.162,85C 0,00 0,00 1.406.162,85C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 9.468.030,01C 33.590.821,39 33.811.271,37 9.688.479,99C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 9.468.030,01C 33.590.821,39 33.811.271,37 9.688.479,99C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 9.468.030,01C 33.590.821,39 33.811.271,37 9.688.479,99C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.303.947,25C 32.145.279,17 33.081.711,51 4.240.379,59C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 733.441,91C 6.901.512,61 7.245.850,95 1.077.780,25C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................8001 P F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................8001 P F 596.023,77C 4.738.349,27 4.881.259,64 738.934,14C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................8001 P F 0,00 1.506.637,13 1.618.075,53 111.438,40C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................8001 P F 135.098,01C 531.779,70 601.521,05 204.839,36C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................8001 P F 0,00 124.746,51 144.994,73 20.248,22C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.881.096,75C 894.323,98 984.338,98 1.971.111,75C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................8001 P F 1.716.752,78C 682.488,16 772.503,16 1.806.767,78C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 19/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS................................................................................... 164.343,97C 211.835,82 211.835,82 164.343,97C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ............................................................................................8001 P F 164.343,97C 211.835,82 211.835,82 164.343,97C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 106.479,53 106.479,53 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................8001 P F 0,00 106.479,53 106.479,53 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 0,00 407.871,28 407.120,68 750,60D 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................8001 P F 0,00 407.871,28 407.120,68 750,60D 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 19.656,65C 785.396,41 922.801,53 157.061,77C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................8001 P F 11.937,57C 46.307,99 60.156,95 25.786,53C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................8001 P F 0,00 725.741,79 846.458,81 120.717,02C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................8001 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................8001 P F 0,00 13.346,63 16.185,77 2.839,14C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 28.811,60C 184.281,29 187.895,99 32.426,30C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................8001 P F 28.811,60C 184.281,29 187.895,99 32.426,30C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................8001 P F 0,00 58.505,48 59.722,42 1.216,94C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 31.637,49C 0,00 0,00 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 609.302,85C 22.806.908,59 23.167.501,43 969.895,69C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 609.302,85C 19.772.239,32 20.132.822,39 969.885,92C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.481,25C 0,00 1.792,00 6.273,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 35.003,18C 14.536.182,93 14.520.353,83 19.174,08C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 2.634,18C 11.479,51 10.019,39 1.174,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................8001 P F 0,00 100.500,67 115.797,07 15.296,40C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 1.699.111,77 1.673.876,42 25.235,35D 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................8001 P F 0,00 3.039.520,96 3.387.313,35 347.792,39C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................8001 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................8001 P F 0,00 381.639,26 419.741,05 38.101,79C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................8001 P F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................8001 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 688,48 813,54 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,00 3.115,74 3.115,74 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 3.034.669,27 3.034.679,04 9,77C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 20/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 3.034.669,27 3.034.679,04 9,77C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 1.199,90C 31.372,84 23.810,42 6.362,52D 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 1.199,90C 31.372,84 23.810,42 6.362,52D 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 7.247,06 5.952,58 1.294,48D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.194,26C 7.243,07 5.952,61 96,20D 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 1,88C 5.627,57 3.968,41 1.657,28D 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 1,88C 5.627,57 3.968,41 1.657,28D 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1,88C 5.627,57 3.968,41 1.657,28D 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 4.066.567,34C 21.269,88 164.668,75 4.209.966,21C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 4.066.567,34C 13.991,49 13.600,00 4.066.175,85C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................8001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 389.462,02C 0,00 13.600,00 403.062,02C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.231.557,72C 13.991,49 0,00 1.217.566,23C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................8001 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 7.278,39 151.068,75 143.790,36C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)8001 P F 0,00 7.278,39 151.068,75 143.790,36C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS....................................................................................................... 2.096.315,52C 1.392.899,50 541.080,69 1.244.496,71C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS...................................................................................................8001 P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.........................................................8001 P F 1.869.231,18C 1.392.899,50 541.080,69 1.017.412,37C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 197.044.208,70C 19.137.136,90 0,00 177.907.071,80C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 182.459.410,77C 18.479.000,00 0,00 163.980.410,77C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 182.459.410,77C 18.479.000,00 0,00 163.980.410,77C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 177.524.078,89C 15.979.000,00 0,00 161.545.078,89C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 177.524.078,89C 15.979.000,00 0,00 161.545.078,89C 2.2.1.4.2.02.02.00.00.0047186 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017..........................................................................................0001 P P 27.651.057,27C 11.900.000,00 0,00 15.751.057,27C 2.2.1.4.2.02.03.00.00.0047187 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017..........................................................................................0001 P P 19.578.121,39C 0,00 0,00 19.578.121,39C 2.2.1.4.2.02.04.00.00.0047188 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017..........................................................................................0001 P P 60.537.019,75C 0,00 0,00 60.537.019,75C 2.2.1.4.2.02.05.00.00.0047189 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017..........................................................................................0001 P P 33.509.570,61C 0,00 0,00 33.509.570,61C 2.2.1.4.2.02.06.00.00.0047190 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019..........................................................................................0001 P P 2.409.349,47C 0,00 0,00 2.409.349,47C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018..........................................................................................0001 P P 16.904.302,28C 4.079.000,00 0,00 12.825.302,28C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019..........................................................................................0001 P P 295.907,05C 0,00 0,00 295.907,05C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019..........................................................................................0001 P P 353.631,91C 0,00 0,00 353.631,91C 2.2.1.4.2.02.11.00.00.0047222 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020..........................................................................................0001 P P 16.285.119,16C 0,00 0,00 16.285.119,16C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 21/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX.......................................................................................................................0001 P P 4.346.124,50C 2.500.000,00 0,00 1.846.124,50C 2.2.1.4.3.01.01.02.00.0047283 1 INSS - ACORDO 624221237..............................................................................................................0001 P P 27.345,46C 0,00 0,00 27.345,46C 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740..............................................................................................................0001 P P 350.827,35C 0,00 0,00 350.827,35C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS...................................................0001 P P 211.034,57C 0,00 0,00 211.034,57C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................0001 P P 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.......................................................0001 P P 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 600,00D 0,00 0,00 600,00D 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................0001 P P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................0001 P P 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 40.789.012,51D 363.354.948,01 363.104.738,91 41.039.221,61D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 40.789.012,51D 363.354.948,01 363.104.738,91 41.039.221,61D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 40.789.012,51D 363.354.948,01 363.104.738,91 41.039.221,61D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 165.078.914,76D 189.287.849,71 313.327.542,86 41.039.221,61D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 137.112.686,65D 0,00 137.112.686,65 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................0001 P 25.832.906,68D 189.023.204,13 174.067.098,30 40.789.012,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 22/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................0001 P P 2.133.321,43D 264.645,58 2.147.757,91 250.209,10D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 158.512.245,61 11.033.400,84 147.478.844,77D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 86.603.228,33 5.336.664,17 81.266.564,16D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 53.839.095,68 1.908,10 53.837.187,58D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 47.439.526,37 1.908,10 47.437.618,27D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 47.439.526,37 1.908,10 47.437.618,27D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 47.325.526,37 408,10 47.325.118,27D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................0001 P 0,00 44.440.563,11 0,00 44.440.563,11D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................0001 P 0,00 2.784.962,09 0,00 2.784.962,09D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................0001 P 0,00 100.001,17 408,10 99.593,07D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 114.000,00 1.500,00 112.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................0001 P 0,00 114.000,00 1.500,00 112.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 6.399.569,31 0,00 6.399.569,31D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 6.399.569,31 0,00 6.399.569,31D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 6.399.569,31 0,00 6.399.569,31D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................0001 P 0,00 6.399.569,31 0,00 6.399.569,31D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 29.590.747,44 5.334.156,07 24.256.591,37D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 25.613.863,87 4.663.171,82 20.950.692,05D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 25.613.863,87 4.663.171,82 20.950.692,05D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................0001 P 0,00 25.613.863,87 4.663.171,82 20.950.692,05D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 255.952,86 38.784,59 217.168,27D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 255.952,86 38.784,59 217.168,27D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................0001 P 0,00 236.866,55 38.784,59 198.081,96D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................0001 P 0,00 19.086,31 0,00 19.086,31D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 158.746,25 0,24 158.746,01D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 158.746,25 0,24 158.746,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 23/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P 0,00 158.746,25 0,24 158.746,01D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 3.562.184,46 632.199,42 2.929.985,04D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 3.562.184,46 632.199,42 2.929.985,04D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................0001 P 0,00 3.562.184,46 632.199,42 2.929.985,04D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 3.173.385,21 600,00 3.172.785,21D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 3.173.385,21 600,00 3.172.785,21D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 3.173.385,21 600,00 3.172.785,21D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................0001 P 0,00 3.173.385,21 600,00 3.172.785,21D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 74.920,66 0,00 74.920,66D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 38.051,87 0,00 38.051,87D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 38.051,87 0,00 38.051,87D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 38.051,87 0,00 38.051,87D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 36.839,87 0,00 36.839,87D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................0001 P 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 36.868,79 0,00 36.868,79D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 31.875,42 0,00 31.875,42D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 31.875,42 0,00 31.875,42D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.......................................................................................................0001 P 0,00 31.875,42 0,00 31.875,42D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 4.993,37 0,00 4.993,37D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 4.993,37 0,00 4.993,37D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................0001 P 0,00 4.993,37 0,00 4.993,37D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 37.613.353,48 2.065.305,67 35.548.047,81D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 5.291.951,36 183.972,26 5.107.979,10D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 5.072.499,36 183.972,26 4.888.527,10D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 5.072.499,36 183.972,26 4.888.527,10D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................0001 P 0,00 1.199.525,80 17.278,76 1.182.247,04D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 47.300,00 0,00 47.300,00D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO...................................................................................................................0001 P 0,00 1.257.923,29 31.864,37 1.226.058,92D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................0001 P 0,00 19.440,00 0,00 19.440,00D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................0001 P 0,00 19.436,64 551,00 18.885,64D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................0001 P 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P 0,00 98.094,59 205,90 97.888,69D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................0001 P 0,00 2.925,00 0,00 2.925,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 24/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................0001 P 0,00 8.980,00 0,00 8.980,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................0001 P 0,00 430.349,44 0,00 430.349,44D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................0001 P 0,00 110.671,92 6.066,70 104.605,22D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................0001 P 0,00 80.868,31 16.434,00 64.434,31D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................0001 P 0,00 994,51 0,00 994,51D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................0001 P 0,00 96.698,47 0,00 96.698,47D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................0001 P 0,00 52.718,50 8.350,00 44.368,50D 3.3.1.1.1.30.00.00.00.001827 1 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES....................................................................................................0001 P 0,00 6.426,00 0,00 6.426,00D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................0001 P 0,00 14.205,75 1.870,00 12.335,75D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................0001 P 0,00 528.597,37 9.533,30 519.064,07D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................0001 P 0,00 576.677,39 58.692,43 517.984,96D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................0001 P 0,00 20.287,89 5.945,00 14.342,89D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................0001 P 0,00 81.710,50 0,00 81.710,50D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................0001 P 0,00 13.818,61 0,00 13.818,61D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................0001 P 0,00 400.949,38 27.180,80 373.768,58D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 219.452,00 0,00 219.452,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 219.452,00 0,00 219.452,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................0001 P 0,00 219.452,00 0,00 219.452,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 32.321.402,12 1.881.333,41 30.440.068,71D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 612.845,00 15.625,00 597.220,00D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 612.845,00 15.625,00 597.220,00D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 612.645,00 15.625,00 597.020,00D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................0001 P 0,00 612.045,00 15.625,00 596.420,00D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................0001 P 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................0001 P 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 828.176,61 43.896,82 784.279,79D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 828.176,61 43.896,82 784.279,79D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL.................................................................................................................0001 P 0,00 199.522,43 3.248,06 196.274,37D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO................................................................................................................0001 P 0,00 94.247,60 1.746,40 92.501,20D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................0001 P 0,00 485.931,28 14.752,99 471.178,29D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 0,00 0,00 24.149,37 24.149,37C 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................0001 P 0,00 0,00 24.149,37 24.149,37C 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 48.475,30 0,00 48.475,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 25/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................0001 P 0,00 48.475,30 0,00 48.475,30D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 30.880.380,51 1.821.811,59 29.058.568,92D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 30.880.380,51 1.821.811,59 29.058.568,92D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................0001 P 0,00 511,26 0,00 511,26D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................0001 P 0,00 24.316,01 2.205,90 22.110,11D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................0001 P 0,00 683.605,62 4.774,99 678.830,63D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................0001 P 0,00 2.763.167,21 0,00 2.763.167,21D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................0001 P 0,00 412.395,42 0,00 412.395,42D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................0001 P 0,00 350,00 0,00 350,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................0001 P 0,00 317.051,59 22.641,10 294.410,49D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................0001 P 0,00 9.338,53 5.717,53 3.621,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................0001 P 0,00 8.364,37 0,00 8.364,37D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................0001 P 0,00 22.220,00 11.250,00 10.970,00D 3.3.2.3.1.24.00.00.00.001932 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA............................................................0001 P 0,00 0,00 1.249,22 1.249,22C 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................0001 P 0,00 4.703,73 0,00 4.703,73D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................0001 P 0,00 13.182,04 2.313,44 10.868,60D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................0001 P 0,00 15.357.582,44 1.239.710,02 14.117.872,42D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................0001 P 0,00 2.914.006,31 218.109,82 2.695.896,49D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................................................0001 P 0,00 4.888,07 0,00 4.888,07D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................0001 P 0,00 126.225,18 660,05 125.565,13D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 2.763,54 0,00 2.763,54D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 3.772,00 0,00 3.772,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................0001 P 0,00 57.507,96 190,21 57.317,75D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................0001 P 0,00 592.361,06 37.716,51 554.644,55D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................0001 P 0,00 384,28 0,00 384,28D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................0001 P 0,00 535.403,04 38.229,53 497.173,51D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................0001 P 0,00 7.026.280,85 237.043,27 6.789.237,58D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................0001 P 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 29.459.069,47 3.620.386,24 25.838.683,23D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 8.061.980,67 0,00 8.061.980,67D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 8.061.980,67 0,00 8.061.980,67D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 26/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 8.061.980,67 0,00 8.061.980,67D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 8.061.980,67 0,00 8.061.980,67D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 8.061.980,67 0,00 8.061.980,67D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................0001 P 0,00 7.159.228,99 0,00 7.159.228,99D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R..................................................0001 P 0,00 902.751,68 0,00 902.751,68D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 21.012.088,80 3.440.386,24 17.571.702,56D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 1.070.514,03 350.000,00 720.514,03D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 1.043.402,54 350.000,00 693.402,54D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 1.043.402,54 350.000,00 693.402,54D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 27.111,49 0,00 27.111,49D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 27.111,49 0,00 27.111,49D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 19.941.574,77 3.090.386,24 16.851.188,53D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 19.941.574,77 3.090.386,24 16.851.188,53D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.........................................................................................................0031 P 0,00 19.941.574,77 3.090.386,24 16.851.188,53D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 385.000,00 180.000,00 205.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 385.000,00 180.000,00 205.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 385.000,00 180.000,00 205.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................0001 P 0,00 385.000,00 180.000,00 205.000,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.869.436,27 4.430,57 1.865.005,70D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 9.542,67 223,22 9.319,45D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 9.542,67 223,22 9.319,45D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 9.542,67 223,22 9.319,45D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU........................................................................................................................................................0001 P 0,00 631,25 0,00 631,25D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................0001 P 0,00 8.911,42 223,22 8.688,20D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.859.893,60 4.207,35 1.855.686,25D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.859.893,60 4.207,35 1.855.686,25D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 1.859.893,60 4.207,35 1.855.686,25D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................0001 P 0,00 1.859.893,60 4.207,35 1.855.686,25D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 2.892.133,27 6.614,19 2.885.519,08D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................0001 P 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 2.842.133,27 6.614,19 2.835.519,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 27/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 2.842.133,27 6.614,19 2.835.519,08D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 2.842.133,27 6.614,19 2.835.519,08D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................0001 P 0,00 59.973,87 0,00 59.973,87D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................0001 P 0,00 2.782.159,40 6.614,19 2.775.545,21D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 27.557.500,96 259.069.111,30 231.511.610,34C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 7.766.649,36 47.071.997,72 39.305.348,36C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 6.942.567,63 41.094.522,37 34.151.954,74C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 1.660.869,67 24.556.878,41 22.896.008,74C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 1.660.869,67 24.556.878,41 22.896.008,74C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................0001 P 0,00 0,00 16.696.713,63 16.696.713,63C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 180,19 4.005.482,06 4.005.301,87C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 3.789.742,65 3.789.742,65C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................0001 P 0,00 180,19 215.739,41 215.559,22C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 7.958,08 3.854.667,54 3.846.709,46C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................0001 P 0,00 7.958,08 3.854.667,54 3.846.709,46C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 1.652.731,40 15,18 1.652.716,22D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................0001 P 0,00 1.652.731,40 15,18 1.652.716,22D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 5.281.697,96 16.537.643,96 11.255.946,00C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 5.281.697,96 16.537.643,96 11.255.946,00C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................0001 P 0,00 5.259.947,84 16.537.643,96 11.277.696,12C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................0001 P 0,00 21.750,12 0,00 21.750,12D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 824.081,73 5.977.475,35 5.153.393,62C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 820.940,51 204.544,83 616.395,68D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 820.940,51 204.544,83 616.395,68D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................0001 P 0,00 246,49 204.544,83 204.298,34C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 820.694,02 0,00 820.694,02D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................0001 P 0,00 820.694,02 0,00 820.694,02D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 3.141,22 5.772.930,52 5.769.789,30C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 3.141,22 5.772.930,52 5.769.789,30C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................0001 P 0,00 2.084,57 5.498.112,91 5.496.028,34C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................0001 P 0,00 703,20 274.817,61 274.114,41C 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........................................................................0001 P 0,00 353,45 0,00 353,45D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 0,00 3.286.271,28 3.286.271,28C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 28/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................................................................................... 0,00 0,00 3.286.271,28 3.286.271,28C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO...................................................... 0,00 0,00 3.286.271,28 3.286.271,28C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.......................................................................................0001 P 0,00 0,00 3.286.271,28 3.286.271,28C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 0,00 271.998,46 271.998,46C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 0,00 271.998,46 271.998,46C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 0,00 271.998,46 271.998,46C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 0,00 271.998,46 271.998,46C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................0001 P 0,00 0,00 271.998,46 271.998,46C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 882.247,22 43.341.398,85 42.459.151,63C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 359.611,00 37.257.224,38 36.897.613,38C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 359.611,00 37.238.133,34 36.878.522,34C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 359.611,00 37.238.133,34 36.878.522,34C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 4,77 22.561,16 22.556,39C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................0001 P 0,00 4,77 22.561,16 22.556,39C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 0,00 20.550.694,19 20.550.694,19C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................0001 P 0,00 0,00 20.121.242,28 20.121.242,28C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................0001 P 0,00 0,00 429.451,91 429.451,91C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 54,11 361.591,08 361.536,97C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................0001 P 0,00 54,11 359.188,46 359.134,35C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................0001 P 0,00 0,00 2.402,62 2.402,62C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................0001 P 0,00 0,00 8.588.579,30 8.588.579,30C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER...................................................0001 P 0,00 11,39 7.714.678,72 7.714.667,33C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................0001 P 0,00 253.032,67 26,22 253.006,45D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................0001 P 0,00 106.508,06 2,67 106.505,39D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 19.091,04 19.091,04C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 19.091,04 19.091,04C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 19.091,04 19.091,04C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 522.636,22 6.084.174,47 5.561.538,25C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 522.636,22 5.577.016,75 5.054.380,53C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 522.636,22 5.577.016,75 5.054.380,53C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................0001 P 0,00 522.636,22 5.482.908,70 4.960.272,48C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................0001 P 0,00 0,00 94.108,05 94.108,05C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 0,00 507.157,72 507.157,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 29/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 0,00 507.157,72 507.157,72C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 0,00 504.506,55 504.506,55C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 0,00 2.651,17 2.651,17C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 18.856.265,09 160.516.903,57 141.660.638,48C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 18.856.265,09 160.276.501,97 141.420.236,88C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 18.411.101,80 133.724.145,62 115.313.043,82C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 12.838.636,90 72.048.998,33 59.210.361,43C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................0001 P 0,00 6.495.828,27 36.727.897,84 30.232.069,57C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................0001 P 0,00 1.220.960,50 9.887.369,67 8.666.409,17C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................0001 P 0,00 352,88 277.450,89 277.098,01C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................0001 P 0,00 1.020.076,67 1.847.034,48 826.957,81C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................0001 P 0,00 334.204,07 11.007.299,52 10.673.095,45C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................0001 P 0,00 6.614,21 209.714,19 203.099,98C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................0001 P 0,00 71.808,00 6.645.672,37 6.573.864,37C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................0001 P 0,00 0,00 169.759,00 169.759,00C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT....................................................0001 P 0,00 0,00 213.199,41 213.199,41C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................0001 P 0,00 3.688.792,30 5.063.600,96 1.374.808,66C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 5.572.464,90 61.675.147,29 56.102.682,39C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................0001 P 0,00 5.368.260,37 41.005.636,70 35.637.376,33C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................0001 P 0,00 92.912,84 11.864.942,42 11.772.029,58C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................0001 P 0,00 0,00 369.831,37 369.831,37C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN..................................................0001 P 0,00 0,00 52.385,67 52.385,67C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................0001 P 0,00 51.250,86 6.572.010,01 6.520.759,15C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................0001 P 0,00 60.040,83 1.416.348,91 1.356.308,08C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................0001 P 0,00 0,00 393.992,21 393.992,21C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 363.031,45 24.216.875,13 23.853.843,68C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 363.031,45 24.216.875,13 23.853.843,68C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB........................................................................................................ 0,00 363.031,45 24.216.875,13 23.853.843,68C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -....................................................................................................0001 P 0,00 363.031,45 24.216.875,13 23.853.843,68C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 0,00 2.168.434,00 2.168.434,00C 4.5.2.3.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0,00 0,00 1.718.527,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.1.01.00.00.00.005219 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....................................................................................................0001 P 0,00 0,00 1.718.527,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 0,00 449.907,00 449.907,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS......................................................................................0001 P 0,00 0,00 449.907,00 449.907,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 30/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 82.131,84 167.047,22 84.915,38C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 82.131,84 167.047,22 84.915,38C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................0001 P 0,00 82.131,84 167.047,22 84.915,38C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................0001 P 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI...................................................... 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.................................................. 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.99.00.00.00.005244 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.................................................................0001 P 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 52.339,29 4.573.646,06 4.521.306,77C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 52.339,29 4.573.646,06 4.521.306,77C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 0,00 63.267,82 63.267,82C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 0,00 63.267,82 63.267,82C 4.9.9.5.1.99.00.00.00.002865 1 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................0001 P 0,00 0,00 63.267,82 63.267,82C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.......................................................................................................... 0,00 0,00 134.581,95 134.581,95C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 0,00 134.581,95 134.581,95C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC..................................................0001 P 0,00 0,00 134.581,95 134.581,95C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 52.339,29 4.375.796,29 4.323.457,00C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 52.339,29 4.375.796,29 4.323.457,00C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -....................................................0001 P 0,00 0,00 3.084.377,07 3.084.377,07C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS...........................................................................................................0001 P 0,00 52.339,29 532.225,06 479.885,77C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 759.194,16 759.194,16C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 110.330.393,49D 1.081.893.151,26 516.929.014,07 675.294.530,68D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 720.409.606,92 155.445.469,73 564.964.137,19D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 298.177.909,00 24.508.443,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 298.177.909,00 24.508.443,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................0001 O 0,00 298.177.909,00 0,00 298.177.909,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 31/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 24.508.443,00 24.508.443,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 7.379.463,00 7.379.463,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 422.231.697,92 130.937.026,73 291.294.671,19D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 422.231.697,92 130.937.026,73 291.294.671,19D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................0001 O 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 62.297.788,37 0,00 62.297.788,37D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................0001 O 0,00 48.792.438,09 0,00 48.792.438,09D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 13.341.188,20 0,00 13.341.188,20D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................0001 O 0,00 13.341.188,20 0,00 13.341.188,20D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 0,00 164.162,08 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.002920 1 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....................................................................................0001 O 0,00 164.162,08 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 96.617.407,55 96.617.407,55 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..................................................................... 0,00 27.896.088,15 0,00 27.896.088,15D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................0001 O 0,00 27.896.088,15 0,00 27.896.088,15D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................0001 O 0,00 34.319.619,18 0,00 34.319.619,18D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.005342 1 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................0001 O 0,00 82.081,04 0,00 82.081,04D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 34.319.619,18 34.319.619,18C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................0001 O 0,00 34.319.619,18 62.297.788,37 27.978.169,19C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 34.319.619,18 34.319.619,18C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 34.319.619,18 34.319.619,18C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49D 361.483.544,34 361.483.544,34 110.330.393,49D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70D 100.224.565,92 100.224.565,92 16.337.123,70D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................0001 O 0,00 56.404.703,73 43.819.862,19 12.584.841,54D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................0001 O 3.752.282,16D 0,00 0,00 3.752.282,16D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................0001 O 12.584.841,54D 43.819.862,19 56.404.703,73 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79D 261.258.978,42 261.258.978,42 93.993.269,79D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................0001 O 0,00 159.366.965,78 101.892.012,64 57.474.953,14D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................0001 O 36.518.316,65D 0,00 0,00 36.518.316,65D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14D 101.892.012,64 159.366.965,78 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 110.330.393,49C 1.149.967.758,89 1.714.931.896,08 675.294.530,68C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 32/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 760.677.592,79 1.325.641.729,98 564.964.137,19C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 276.661.284,77 550.330.750,77 273.669.466,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................0001 O 0,00 234.419.404,06 340.419.789,71 106.000.385,65C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................0001 O 0,00 19.445.552,44 206.820.530,75 187.374.978,31C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 22.796.328,27 3.090.430,31 19.705.897,96D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 19.941.574,77 3.090.386,24 16.851.188,53D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................0001 O 0,00 19.941.574,77 3.090.386,24 16.851.188,53D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................0001 O 0,00 2.854.753,50 44,07 2.854.709,43D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 484.016.308,02 775.310.979,21 291.294.671,19C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 484.016.308,02 775.310.979,21 291.294.671,19C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 206.964.170,66 333.229.464,35 126.265.293,69C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 206.964.170,66 333.229.464,35 126.265.293,69C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................0001 O 0,00 206.964.170,66 333.229.464,35 126.265.293,69C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 277.052.137,36 442.081.514,86 165.029.377,50C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................0001 O 0,00 156.999.845,17 180.739.097,68 23.739.252,51C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................0001 O 0,00 118.196.083,84 151.240.879,54 33.044.795,70C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................0001 O 0,00 1.856.208,35 110.101.537,64 108.245.329,29C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49C 389.290.166,10 389.290.166,10 110.330.393,49C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70C 121.926.136,47 121.926.136,47 16.337.123,70C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................0001 O 3.752.282,16C 54.603.678,29 57.657.990,25 6.806.594,12C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................0001 O 0,00 10.676.830,38 10.684.898,05 8.067,67C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................0001 O 0,00 240.924,07 9.423.543,86 9.182.619,79C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................0001 O 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 339.842,12 339.842,12C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 339.842,12 339.842,12C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79C 267.364.029,63 267.364.029,63 93.993.269,79C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................0001 O 36.518.316,65C 107.988.208,07 159.375.821,56 87.905.930,14C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................0001 O 0,00 8.855,78 6.089.300,07 6.080.444,29C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14C 159.366.965,78 101.892.012,64 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 6.895,36 6.895,36C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 109.454.770,09D 728.929.647,59 529.960.622,14 308.423.795,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:25 Pág 33/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................0001 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................0001 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................0001 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................0001 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 101.923.191,63D 728.929.647,59 529.960.622,14 300.892.217,08D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 101.923.191,63D 728.929.647,59 529.960.622,14 300.892.217,08D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63D 728.929.647,59 529.960.622,14 300.892.217,08D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................0001 C 92.455.161,62D 697.263.510,98 529.594.430,63 260.124.241,97D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................0001 C 9.468.030,01D 31.666.136,61 366.191,51 40.767.975,11D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................0001 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 109.454.770,09C 1.049.939.221,44 1.248.908.246,89 308.423.795,54C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:26 Pág 34/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 101.923.191,63C 1.049.939.221,44 1.248.908.246,89 300.892.217,08C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 101.923.191,63C 1.049.939.221,44 1.248.908.246,89 300.892.217,08C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63C 1.049.939.221,44 1.248.908.246,89 300.892.217,08C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 17.872.920,05D 709.398.211,10 705.225.422,44 22.045.708,71D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................0001 C 17.872.920,05D 709.398.211,10 705.225.422,44 22.045.708,71D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 16.524.203,15C 167.783.661,27 181.992.384,20 30.732.926,08C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 16.524.203,15C 156.999.845,17 180.739.097,68 40.263.455,66C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 0,00 10.783.816,10 1.253.286,52 9.530.529,58D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 103.271.908,53C 168.530.036,53 195.722.094,32 130.463.966,32C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................0001 C 93.803.878,52C 134.969.109,65 161.934.633,37 120.769.402,24C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................0001 C 9.468.030,01C 33.560.926,88 33.787.460,95 9.694.564,08C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 0,00 4.227.312,54 165.968.345,93 161.741.033,39C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................0001 C 0,00 4.227.312,54 165.968.345,93 161.741.033,39C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................0001 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:26 Pág 35/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 5.739.588.965,22 5.739.588.965,22 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 29-08-2022 - 12:36:26 Pág 36/36