MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 241.574.803,60D 598.552.893,69 588.881.288,14 251.246.409,15D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 47.496.172,26D 586.392.584,30 579.727.300,13 54.161.456,43D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 23.903.611,02D 547.539.893,14 544.997.374,50 26.446.129,66D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 23.903.611,02D 547.539.893,14 544.997.374,50 26.446.129,66D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 23.903.611,02D 547.539.893,14 544.997.374,50 26.446.129,66D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 1.405,80D 16.229.334,82 16.228.724,54 2.016,08D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 762,51D 5.706.857,51 5.706.939,13 680,89D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 643,29D 4.637.842,43 4.637.930,21 555,51D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................1 P F 0,00 5.884.634,88 5.883.855,20 779,68D 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS............................................................................................................................ 0,00 10.094,89 10.094,89 0,00 1.1.1.1.1.06.02.00.00.009 1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO...................................................................400 P F 0,00 10.094,89 10.094,89 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 23.895.410,47D 448.323.494,75 446.180.889,75 26.038.015,47D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 2.744,92D 15.982.492,07 15.983.111,59 2.125,40D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 10.766.762,45D 166.323.161,04 164.472.401,37 12.617.522,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 955.714,25D 90.813.609,15 89.063.723,20 2.705.600,20D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 136.176,25D 6.441.833,36 6.402.228,09 175.781,52D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 5.834,12D 41.223.286,43 40.916.078,46 313.042,09D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 627.842,81D 37.196.812,87 36.997.783,95 826.871,73D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 33.445,29D 728,83 728,83 33.445,29D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 3.308,33D 414.980,93 22.342,05 395.947,21D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.176,12D 25,62 25,62 1.176,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 44.477,64D 13.918,58 1.141,31 57.254,91D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 72.114,19D 2.351.322,17 2.285.548,11 137.888,25D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 2.000,79D 1.214.477,17 514.508,52 701.969,44D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 10.539,47D 229,68 229,68 10.539,47D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 18.799,24D 1.955.993,51 1.923.108,58 51.684,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 9.811.048,20D 75.509.551,89 75.408.678,17 9.911.921,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 22.033,18D 16.443.279,12 16.425.471,64 39.840,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 66.628,13D 3.178,38 10.960,47 58.846,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 2.756,54D 2.251.646,63 2.235.729,35 18.673,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 431.679,50D 77.839,25 10.354,74 499.164,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 32.608,73D 72.641,15 105.035,10 214,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.08.003662 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 328,56D 1,80 330,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 369,43D 7,57 7,57 369,43D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 1/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.248,31D 107,62 188,62 5.167,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 642.922,53D 29.528.945,30 29.092.767,08 1.079.100,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 498.716,17D 127.438,69 625.865,17 289,69D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 111,15D 2,28 2,28 111,15D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.116,48D 63,90 63,90 3.116,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 360.815,02D 7.398,37 7.398,37 360.815,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.504,97D 338,49 338,49 16.504,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 120,39D 2,47 2,47 120,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 251,46D 5,15 5,15 251,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.550,00D 687,93 687,93 33.550,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................F 156.828,31D 2.950.892,53 902.482,10 2.205.238,74D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 156.828,31D 989.721,98 882.870,40 263.679,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707)...... 3003 P F 0,00 1.961.170,55 19.611,70 1.941.558,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.546,21D 605,84 605,84 29.546,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.818,23D 836,96 836,96 40.818,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 887.413,69D 432.289,77 818.767,91 500.935,55D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 888.439,20D 18.217,08 18.217,08 888.439,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 140.701,84D 5.430,12 5.430,12 140.701,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 130.623,87D 2.678,39 2.678,19 130.624,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 2.674,95D 770,03 138,86 3.306,12D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 193.560,46D 18.898,85 62.334,51 150.124,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 493.142,43D 11.149,55 11.691,70 492.600,28D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.053,93D 428,88 428,88 19.053,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 318.616,22D 165.339,05 204.518,48 279.436,79D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 14.512,53D 47.427,76 28.319,76 33.620,53D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 280,15 280,15 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 338.734,35D 268.928,67 327.704,31 279.958,71D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 2.454,22D 180,00 2.634,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 196.813,39D 4.035,58 4.035,58 196.813,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.224,99D 722,27 722,27 35.224,99D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.809,34D 180,63 180,63 8.809,34D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 4.097,84D 1.579,45 313,24 5.364,05D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 7.027,36D 5.007,19 207,19 11.827,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 2/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 224.846,39D 4.230,72 70.431,31 158.645,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 2.555.479,95D 21.779.167,15 23.336.849,76 997.797,34D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 1.130.500,06D 4.867.959,81 6.142.706,99 144.247,12C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 1.236.837,36D 15.686.602,15 16.013.126,59 910.312,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 0,00 757.673,78 785.516,99 27.843,21C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 175.142,53D 440.931,41 390.609,19 225.464,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 13.000,00D 26.000,00 4.890,00 34.110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 384.989,14D 206.791,46 262.548,70 329.231,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 151.315,69D 274.823,80 42.548,32 383.591,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0046843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 197.231,60D 95.228,59 153.204,19 139.256,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.............................................................................................................. 270.294,54D 2.513,26 260.696,86 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0146902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1286 P F 270.294,54D 2.513,26 260.696,86 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 0,00 262.715,32 2.452,84 260.262,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.65.0046921 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)....................................................1287 P F 0,00 314.699,28 305.406,65 9.292,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0046939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).............1297 P F 0,00 119.919,46 66.802,87 53.116,59D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 7.631.946,05D 77.593.936,38 76.692.847,89 8.533.034,54D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 678.801,38D 19.790.372,39 20.005.849,81 463.323,96D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 194.595,00D 12.065.972,22 12.153.681,73 106.885,49D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 275.017,08D 6.771.193,68 6.846.863,05 199.347,71D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 209.189,30D 953.206,49 1.005.305,03 157.090,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 6.953.144,67D 57.803.563,99 56.686.998,08 8.069.710,58D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 53.538,98D 30.616.318,43 30.599.688,67 70.168,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017). 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 12.892,37D 124,79 1.686,64 11.330,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 461,38D 10,79 10,79 461,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 6.332,30D 64,79 64,79 6.332,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 36.359,57D 1.547,62 1.573,43 36.333,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 11,23D 0,60 0,60 11,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000031)..........1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 492,64D 15.189,05 15.189,05 492,64D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 14.995,57D 344,74 15.340,30 0,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 50.074,59D 1.812,72 1.812,72 50.074,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 12,40D 0,12 0,12 12,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 2.815,08D 18,69 18,69 2.815,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 337,71D 7,64 8,46 336,89D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 3/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 26.185,00D 184,68 184,68 26.185,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).........................................................4503 P F 89.548,39D 1.091,55 90.639,80 0,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 5.617,70D 55,08 55,08 5.617,70D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 7.665,03D 44,27 44,27 7.665,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 1.122.028,06D 49.951,31 49.951,59 1.122.027,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 337.047,04D 14.645,93 0,00 351.692,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 173.394,40D 133.212,58 133.188,19 173.418,79D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)... 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 13.998,66D 391,95 391,95 13.998,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 39.538,06D 301,78 29.410,78 10.429,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 153.139,82D 4.026,52 106.900,12 50.266,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 72.853,95D 886,22 73.721,16 19,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 339.479,90D 9.499,25 9.499,25 339.479,90D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 508.583,32D 4.694,66 7.046,50 506.231,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4500 P F 0,00 0,00 4.044,66 4.044,66C 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 463.596,95D 4.694,66 3.001,84 465.289,77D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 398.533,74D 81.890,64 323.890,64 156.533,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 3.388,45D 724.521,17 686.726,93 41.182,69D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 2.859.922,22D 22.570.700,07 24.539.952,88 890.669,41D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 0,00 282.806,76 0,00 282.806,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 3.161.804,59 0,00 3.161.804,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4500 P F 0,00 1.436.076,20 0,00 1.436.076,20D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4501 P F 0,00 1.608.461,27 0,00 1.608.461,27D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4502 P F 0,00 75.928,28 0,00 75.928,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0446947 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4503 P F 0,00 41.338,84 0,00 41.338,84D 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....................................................4505 P F 0,00 127.415,00 0,00 127.415,00D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.489.812,24D 188.021.841,20 188.061.658,44 4.449.995,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.508.152,41D 175.019.779,60 175.063.868,41 1.464.063,60D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 836.043,23D 85.519.240,35 85.800.944,57 554.339,01D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 647.433,23D 85.889.658,65 85.974.887,22 562.204,66D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 20.909,90D 3.673,86 310,65 24.273,11D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 2.094,45D 3.607.183,25 3.287.700,84 321.576,86D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.671,60D 23,49 25,13 1.669,96D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 2.981.659,83D 13.002.061,60 12.997.790,03 2.985.931,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 4/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 117.489,92D 1.409.641,29 1.229.378,75 297.752,46D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.145,05D 32,46 32,24 2.145,27D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 104.975,25D 1.088,18 26.176,93 79.886,50D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 64.788,54D 514.811,96 543.810,63 35.789,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 400.739,05D 1.590.451,47 1.691.332,09 299.858,43D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.036.627,04D 199.521,74 106.938,11 1.129.210,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.360,65D 50,56 50,22 3.360,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 238,46D 113.879,71 107.469,17 6.649,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 56.514,50D 166.800,00 1.672,68 221.641,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 5.628,39D 819.687,84 470.160,38 355.155,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 77,29D 123.292,11 71.822,48 51.546,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.404,59D 81,80 81,24 5.405,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 184.958,97D 4.677.783,12 4.778.673,16 84.068,93D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 92.715,13D 2.215,42 94.930,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1231 P F 10.248,77D 98,92 10.347,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1232 P F 24.960,31D 240,96 25.201,27 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 23.155,41D 13.496,98 10.433,66 26.218,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 90.876,29D 504.047,45 408.468,02 186.455,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 533.195,43D 12.670,63 542.196,39 3.669,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.376,47D 35,82 35,57 2.376,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 26.786,93D 5.187,81 30.323,56 1.651,18D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 30.691,52D 156.851,52 34.618,06 152.924,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 62.530,48D 1.645,20 64.175,68 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.534,86D 320,77 294,04 19.561,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.140,78D 92,94 92,31 6.141,41D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.549,37D 53,72 53,35 3.549,74D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.301,36D 155,92 154,86 10.302,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 16.633,32D 277,46 16.910,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 381,69D 2.687.507,55 2.687.457,67 431,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 44.634,01D 40,29 44.498,49 175,81D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 1.004.144,81D 402.064,06 970.870,46 435.338,41D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 169.290,15D 88.267,67 95.531,62 162.026,20D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 720.849,14D 218.265,94 828.870,25 110.244,83D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 1.976,23D 29,54 1,00 2.004,77D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.176,06D 94.412,87 46.467,59 49.121,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 5/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 0,00 1,81 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)......................4505 P F 110.790,87D 1.086,23 0,00 111.877,10D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 6.794,75D 82.558.058,74 82.564.853,49 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 6.794,75D 82.558.058,74 82.564.853,49 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 0,00 418.909,94 12.811,83 406.098,11D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO.............................................................................................................F 0,00 418.909,94 12.811,83 406.098,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................F 0,00 267.340,04 3.076,69 264.263,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 0,00 3.898,05 0,00 3.898,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 0,00 4.895,39 0,00 4.895,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 0,00 10.901,88 0,00 10.901,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 0,00 685,79 0,00 685,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)..............................................................1 P F 0,00 947,29 0,00 947,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 0,00 24,11 0,00 24,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 0,00 1.012,30 0,00 1.012,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 0,00 2.543,79 0,00 2.543,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 0,00 13.574,92 0,00 13.574,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 0,00 216,11 0,00 216,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 0,00 5.993,51 0,00 5.993,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 0,00 1.947,06 0,00 1.947,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 0,00 1.327,83 0,00 1.327,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 0,00 3.911,31 0,00 3.911,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 0,00 9.673,11 0,00 9.673,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 0,00 438,07 0,00 438,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.17.0047051 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 0,00 0,90 0,90 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 0,00 7,57 0,00 7,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 0,00 188,62 0,00 188,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 0,00 8.026,13 0,00 8.026,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 0,00 3.075,79 3.075,79 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 0,00 2,28 0,00 2,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 0,00 63,90 0,00 63,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.24.0047058 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 0,00 7.398,37 0,00 7.398,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 0,00 338,49 0,00 338,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 0,00 2,47 0,00 2,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 0,00 5,15 0,00 5,15D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 6/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 0,00 687,93 0,00 687,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0047064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 0,00 4.357,41 0,00 4.357,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 0,00 605,84 0,00 605,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 0,00 836,96 0,00 836,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 0,00 17.897,21 0,00 17.897,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 0,00 18.217,08 0,00 18.217,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.35.0047069 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 0,00 5.430,12 0,00 5.430,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 0,00 2.678,19 0,00 2.678,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 0,00 138,86 0,00 138,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 0,00 3.773,09 0,00 3.773,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 0,00 10.109,79 0,00 10.109,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 0,00 388,69 0,00 388,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).......................................................................1133 P F 0,00 5.537,80 0,00 5.537,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493)..................................................................1198 P F 0,00 147,36 0,00 147,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).......................................................................1118 P F 0,00 4.744,24 0,00 4.744,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.47.0047081 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 0,00 4.035,58 0,00 4.035,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 0,00 722,27 0,00 722,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 0,00 180,63 0,00 180,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 0,00 283,08 0,00 283,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 0,00 182,60 0,00 182,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 0,00 4.253,68 0,00 4.253,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0047087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 0,00 83.047,00 0,00 83.047,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 0,00 6.985,65 0,00 6.985,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 0,00 5.535,03 0,00 5.535,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)......................................................................1177 P F 0,00 2.368,96 0,00 2.368,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.57.0047091 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)......................................................1286 P F 0,00 1.183,86 0,00 1.183,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)......................................................1291 P F 0,00 1.910,94 0,00 1.910,94D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO...................................................................................................F 0,00 109.427,66 1.161,28 108.266,38D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 0,00 2.525,13 0,00 2.525,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 0,00 4.512,16 0,00 4.512,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 0,00 3.206,49 0,00 3.206,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 0,00 935,13 0,00 935,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.06.0046988 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 0,00 87,79 0,00 87,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 0,00 10,79 0,00 10,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 0,00 64,79 0,00 64,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 7/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 0,00 1.573,43 0,00 1.573,43D 1.1.1.1.1.50.03.02.10.0046992 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,00 0,60 0,00 0,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 0,00 21,12 0,00 21,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 0,00 172,37 172,37 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 0,00 1.812,72 0,00 1.812,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 0,00 0,12 0,00 0,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.16.0046998 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 0,00 18,69 0,00 18,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 0,00 8,46 0,00 8,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.18.0047000 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 0,00 184,68 0,00 184,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).........................................................4503 P F 0,00 545,80 545,80 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 0,00 55,08 0,00 55,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.21.0047003 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)..... 4501 P F 0,00 44,27 0,00 44,27D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 0,00 47.934,16 0,00 47.934,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 0,00 6.316,08 0,00 6.316,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 0,00 391,95 0,00 391,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 0,00 301,78 0,00 301,78D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 0,00 1.176,52 0,00 1.176,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 0,00 443,11 443,11 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.30.0047012 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 0,00 9.499,25 0,00 9.499,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 0,00 4.044,66 0,00 4.044,66D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 0,00 1.890,64 0,00 1.890,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 0,00 507,91 0,00 507,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 0,00 21.141,98 0,00 21.141,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.............................................................................................F 0,00 42.142,24 8.573,86 33.568,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 0,00 4.548,65 0,00 4.548,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 0,00 6.231,21 0,00 6.231,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 0,00 289,32 0,00 289,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 0,00 1.502,42 0,00 1.502,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 0,00 25,13 0,00 25,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 0,00 1.574,79 0,00 1.574,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 0,00 32,24 0,00 32,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 0,00 1.172,52 0,00 1.172,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 0,00 307,56 0,00 307,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 0,00 2.425,34 0,00 2.425,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 0,00 8.430,64 0,00 8.430,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 8/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 0,00 50,22 0,00 50,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 0,00 226,27 0,00 226,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 0,00 1.669,68 0,00 1.669,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 0,00 1.609,88 0,00 1.609,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 0,00 197,85 0,00 197,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 0,00 81,24 0,00 81,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 0,00 150,67 0,00 150,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.19.0047113 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 0,00 1.107,71 1.107,71 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.20.0047114 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1231 P F 0,00 49,46 49,46 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.21.0047115 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1232 P F 0,00 120,48 120,48 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 0,00 269,66 0,00 269,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 0,00 1.227,92 0,00 1.227,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 0,00 6.334,88 6.334,88 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 0,00 35,57 0,00 35,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 0,00 47,40 0,00 47,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 0,00 776,00 0,00 776,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.28.0047122 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 0,00 822,60 822,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 0,00 294,04 0,00 294,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 0,00 92,31 0,00 92,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 0,00 53,35 0,00 53,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 0,00 154,86 0,00 154,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.33.0047127 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270).......................................4293 P F 0,00 138,73 138,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,00 78,15 0,00 78,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.0047129 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 0,00 13,49 0,00 13,49D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 11.997.385,68D 35.307.179,64 30.481.454,84 16.823.110,48D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 0,00 21.572.675,48 17.463.645,10 4.109.030,38D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 19.664.654,68 15.555.624,30 4.109.030,38D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 11.132.520,44 9.093.295,32 2.039.225,12D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 0,00 9.388.398,93 7.858.628,02 1.529.770,91D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................1 P P 0,00 1.744.121,51 1.234.667,30 509.454,21D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 8.532.134,24 6.462.328,98 2.069.805,26D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 0,00 8.532.134,24 6.462.328,98 2.069.805,26D 1.1.2.1.1.02.02.01.00.004190 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....................................................................................1 P P 0,00 2.089.312,19 2.089.312,19 0,00 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0 P P 0,00 6.442.822,05 4.373.016,79 2.069.805,26D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 9/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 0,00 1.908.020,80 1.908.020,80 0,00 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 1.908.020,80 1.908.020,80 0,00 1.1.2.1.2.01.05.00.00.004196 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 0,00 1.908.020,80 1.908.020,80 0,00 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 2.261.969,92 2.261.969,92 2.930.972,75D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 2.261.969,92 2.261.969,92 0,00 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 2.261.969,92 2.261.969,92 0,00 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA..........................................................................................................................1 P P 0,00 190.180,68 190.180,68 0,00 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA.............................................................................................................................1 P P 0,00 21.605,06 21.605,06 0,00 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................. 0,00 2.050.128,02 2.050.128,02 0,00 1.1.2.3.1.01.05.01.00.00100 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.......................................................................1 P P 0,00 2.050.128,02 2.050.128,02 0,00 1.1.2.3.1.01.06.00.00.00102 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.........................................................................................................1 P P 0,00 56,16 56,16 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 1.502.448,27 1.502.448,27 0,00 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 1.502.448,27 1.502.448,27 0,00 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................P 0,00 1.502.448,27 1.502.448,27 0,00 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 0,00 1.502.448,27 1.502.448,27 0,00 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 18.522.286,35D 8.050.674,24 3.726.419,24 22.846.541,35D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 18.522.286,35D 8.050.674,24 3.726.419,24 22.846.541,35D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 17.046.986,40D 5.257.323,63 3.726.419,24 18.577.890,79D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 11.051.086,84D 4.022.656,33 3.229.464,28 11.844.278,89D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 11.051.086,84D 4.022.656,33 3.229.464,28 11.844.278,89D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 5.995.899,56D 1.234.667,30 496.954,96 6.733.611,90D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P F 5.995.899,56D 1.234.667,30 496.954,96 6.733.611,90D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 1.475.299,95D 2.793.350,61 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE......................................................P 1.475.299,95D 2.793.350,61 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 1.475.299,95D 2.793.350,61 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 1.013.910,81C 1.919.411,73 475.770,31 429.730,61D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 1.013.910,81C 1.919.411,73 475.770,31 429.730,61D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 1.013.910,81C 1.919.411,73 475.770,31 429.730,61D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................1 P P 1.013.910,81C 1.919.411,73 475.770,31 429.730,61D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 8.441.962,61C 0,00 5.051.202,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 8.441.962,61C 0,00 5.051.202,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 2.611.345,56C 0,00 5.051.202,00 7.662.547,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 10/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 2.611.345,56C 0,00 3.762.638,00 6.373.983,56C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P P 1.433.302,43C 0,00 3.588.226,00 5.021.528,43C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P P 1.178.043,13C 0,00 174.412,00 1.352.455,13C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................1 P P 0,00 0,00 1.288.564,00 1.288.564,00C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 11.401.207,33D 1.174.096,14 1.683.087,18 10.892.216,29D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 432.747,88D 250.680,30 3.000,00 680.428,18D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 432.747,88D 250.680,30 3.000,00 680.428,18D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P P 432.747,88D 250.680,30 3.000,00 680.428,18D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 0,00 19.611,70 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 0,00 19.611,70 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................1 P F 0,00 19.611,70 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 9.805.783,94D 861.316,46 823.728,20 9.843.372,20D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 9.805.783,94D 861.316,46 823.728,20 9.843.372,20D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 0,00 861.316,46 811.048,20 50.268,26D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 4.618.936,94D 0,00 12.680,00 4.606.256,94D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.108.330,90D 42.487,68 856.358,98 294.459,60D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1.108.330,90D 42.487,68 856.358,98 294.459,60D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 117.517,63D 17.487,68 0,00 135.005,31D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 856.358,98D 0,00 856.358,98 0,00 1.1.3.8.1.17.00.01.00.0046908 1 SISPREM- RESTITUIÇÃO IRRF........................................................................................................0 P F 564.163,14D 0,00 564.163,14 0,00 1.1.3.8.1.17.00.02.00.0046909 1 SISPREM- VALORES AO MUNICÍPIO..............................................................................................0 P F 4.249,27D 0,00 4.249,27 0,00 1.1.3.8.1.17.00.03.00.0046910 1 SISPREM- CONSIGNADO SANTANDER..........................................................................................0 P F 23.155,72D 0,00 23.155,72 0,00 1.1.3.8.1.17.00.04.00.0046911 1 SISPREM-CONSIGNADO BANRISUL...............................................................................................0 P F 37.755,00D 0,00 37.755,00 0,00 1.1.3.8.1.17.00.05.00.0046912 1 SISPREM- CONSIGNADO CEF.........................................................................................................0 P F 227.035,85D 0,00 227.035,85 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 25.098,00D 25.000,00 0,00 50.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 193.968,23D 2.371.415,38 2.565.383,61 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 11/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 193.968,23D 2.371.415,38 2.565.383,61 0,00 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 P P 193.968,23D 0,00 193.968,23 0,00 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 477.383,26 477.383,26 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 459.983,35 459.983,35 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 1.244.044,12 1.244.044,12 0,00 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 0,00 137.912,70 137.912,70 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 13.241,95 13.241,95 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 38.850,00 38.850,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 194.078.631,34D 12.160.309,39 9.153.988,01 197.084.952,72D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 124.881.815,95D 8.049.030,09 8.348.337,20 124.582.508,84D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 116.741.021,49D 0,00 3.602.210,70 113.138.810,79D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 116.741.021,49D 0,00 3.602.210,70 113.138.810,79D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 136.788.971,59D 0,00 2.050.010,81 134.738.960,78D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS...........................................................................P 136.788.971,59D 0,00 2.050.010,81 134.738.960,78D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..................................................P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU....................................................................................................................P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.......................................................................................................................P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P P 24.088.897,99D 0,00 2.050.010,81 22.038.887,18D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 1.560.800,20D 0,00 1.552.199,89 8.600,31D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.004369 1 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV......................................................1 P P 1.552.199,89D 0,00 1.552.199,89 0,00 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................P 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.998.797,95D 8.049.030,09 4.746.126,50 10.301.701,54D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.998.797,95D 8.049.030,09 4.746.126,50 10.301.701,54D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 12/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.746.126,50D 0,00 4.746.126,50 0,00 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P P 64.376,17D 0,00 64.376,17 0,00 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P P 440.636,82D 0,00 440.636,82 0,00 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P P 6.971,69D 0,00 6.971,69 0,00 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P P 1.737,90D 0,00 1.737,90 0,00 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P P 15.809,47D 0,00 15.809,47 0,00 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P P 14.603,19D 0,00 14.603,19 0,00 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P P 691.337,27D 0,00 691.337,27 0,00 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P P 48.057,46D 0,00 48.057,46 0,00 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P P 10.674,07D 0,00 10.674,07 0,00 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P P 38.183,11D 0,00 38.183,11 0,00 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P P 11.728,24D 0,00 11.728,24 0,00 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P P 661.833,58D 0,00 661.833,58 0,00 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P P 44.090,25D 0,00 44.090,25 0,00 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P P 7.755,95D 0,00 7.755,95 0,00 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P P 494.240,06D 0,00 494.240,06 0,00 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P P 5.601,80D 0,00 5.601,80 0,00 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P P 33.980,44D 0,00 33.980,44 0,00 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P P 1.532,58D 0,00 1.532,58 0,00 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P P 564.152,75D 0,00 564.152,75 0,00 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P P 279.797,53D 0,00 279.797,53 0,00 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P P 6.371,10D 0,00 6.371,10 0,00 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P P 6.216,55D 0,00 6.216,55 0,00 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P P 917,61D 0,00 917,61 0,00 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P P 161.893,62D 0,00 161.893,62 0,00 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P P 42.510,14D 0,00 42.510,14 0,00 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P P 162.346,66D 0,00 162.346,66 0,00 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P P 178.499,99D 0,00 178.499,99 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 13/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P P 130.938,61D 0,00 130.938,61 0,00 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P P 5.338,87D 0,00 5.338,87 0,00 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P P 215.804,34D 0,00 215.804,34 0,00 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P P 21.359,96D 0,00 21.359,96 0,00 1.2.1.2.1.07.41.00.00.0046817 1 CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P P 227.769,58D 0,00 227.769,58 0,00 1.2.1.2.1.07.42.00.00.0046818 1 CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..........................................................1 P P 30.145,54D 0,00 30.145,54 0,00 1.2.1.2.1.07.44.00.00.0046820 1 CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA........................................................................1 P P 118.913,60D 0,00 118.913,60 0,00 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.742.593,24D 8.049.030,09 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................P 1.742.593,24D 8.049.030,09 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................P 1.742.593,24D 8.049.030,09 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 0,00 442.610,33 0,00 442.610,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 0,00 185.137,70 0,00 185.137,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................1 P P 0,00 64.376,17 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017-GLAUBER GULARTE LIMA....................................................................................1 P P 0,00 2.385.116,08 0,00 2.385.116,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 0,00 290.039,48 0,00 290.039,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................1 P P 0,00 440.636,82 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................1 P P 0,00 6.971,69 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 0,00 1.737,90 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.54.0046953 1 CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO........................................................................1 P P 0,00 15.809,47 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................1 P P 0,00 14.603,19 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 0,00 691.337,27 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 0,00 48.057,46 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................1 P P 0,00 10.674,07 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 0,00 38.183,11 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................1 P P 0,00 11.728,24 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 0,00 661.833,58 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 0,00 44.090,25 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 0,00 7.755,95 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 0,00 494.240,06 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 0,00 5.601,80 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 0,00 33.980,44 0,00 33.980,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 14/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 0,00 1.532,58 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 0,00 564.152,75 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................1 P P 0,00 279.797,53 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 0,00 6.371,10 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 0,00 6.216,55 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 0,00 917,61 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 0,00 161.893,62 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................1 P P 0,00 42.510,14 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................1 P P 0,00 162.346,66 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................1 P P 0,00 178.499,99 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................1 P P 0,00 130.938,61 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................1 P P 0,00 5.338,87 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 0,00 215.804,34 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................1 P P 0,00 21.359,96 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 0,00 227.769,58 0,00 227.769,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................1 P P 0,00 30.145,54 0,00 30.145,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 0,00 118.913,60 0,00 118.913,60D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 69.196.815,39D 4.111.279,30 805.650,81 72.502.443,88D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 27.937.338,80D 1.881.281,22 148.693,50 29.669.926,52D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 27.937.338,80D 1.881.281,22 148.693,50 29.669.926,52D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.536.507,64D 537.210,12 139.213,50 11.934.504,26D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P P 35.080,82D 25.460,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P F 9.817,90D 4.990,00 0,00 14.807,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P P 3.397.256,36D 29.408,50 0,00 3.426.664,86D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P P 140.630,64D 424.352,22 113.038,80 451.944,06D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 15/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P P 2.676,00D 650,00 0,00 3.326,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P F 544.779,66D 52.349,40 26.174,70 570.954,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P P 2.296.426,57D 0,00 0,00 2.296.426,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.263.345,89D 91.329,00 2.990,00 2.351.684,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P P 2.263.345,89D 91.329,00 2.990,00 2.351.684,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.789.853,37D 167.255,60 0,00 2.957.108,97D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P P 689.904,92D 140.555,60 0,00 830.460,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P P 186.668,00D 0,00 0,00 186.668,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P P 1.913.280,45D 26.700,00 0,00 1.939.980,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 388.181,77D 29.645,00 6.490,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P P 45.452,37D 29.645,00 6.490,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 10.319.404,72D 856.250,00 0,00 11.175.654,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P P 7.868.002,09D 856.250,00 0,00 8.724.252,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 627.504,30D 199.591,50 0,00 827.095,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P P 627.504,30D 199.591,50 0,00 827.095,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 41.417.704,15D 2.229.998,08 656.957,31 42.990.744,92D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 41.417.704,15D 2.229.998,08 656.957,31 42.990.744,92D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 16/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 4.439.196,70D 2.229.998,08 656.957,31 6.012.237,47D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 4.439.196,70D 2.229.998,08 656.957,31 6.012.237,47D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 241.574.803,60C 339.637.637,08 392.859.133,00 294.796.299,52C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 22.928.557,74C 267.927.391,88 322.047.958,28 77.049.124,14C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 11.029.120,10C 102.984.013,92 148.466.565,57 56.511.671,75C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.836.968,50C 27.081.743,08 27.066.413,03 1.821.638,45C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.836.968,50C 27.081.743,08 27.066.413,03 1.821.638,45C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.836.968,50C 27.081.743,08 27.066.413,03 1.821.638,45C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 P F 1.836.968,50C 27.081.743,08 27.066.413,03 1.821.638,45C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 9.192.151,60C 75.902.270,84 121.400.152,54 54.690.033,30C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.273.834,81C 4.260.992,75 4.410.066,67 3.422.908,73C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P F 3.273.834,81C 4.260.992,75 4.410.066,67 3.422.908,73C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 4.285.172,35C 6.418.606,35 47.583.136,45 45.449.702,45C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 0,00 0,00 20.887.507,60 20.887.507,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:08 Pág 17/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 0,00 0,00 20.887.507,60 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.02.01.01.00.0047130 1 PARCELAMENTOS SISPREM...........................................................................................................1 P P 0,00 0,00 20.887.507,60 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 0,30D 287.146,53 19.939.614,72 19.652.467,89C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................1 P F 0,30D 287.146,53 19.939.614,72 19.652.467,89C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 4.285.172,65C 6.131.459,82 6.756.014,13 4.909.726,96C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 4.285.172,65C 6.131.459,82 6.756.014,13 4.909.726,96C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 1.633.144,44C 65.222.671,74 69.406.949,42 5.817.422,12C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 1.167.889,99C 64.338.613,90 68.803.480,74 5.632.756,83C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P F 1.167.889,99C 64.338.613,90 67.384.896,06 4.214.172,15C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO......................................................................P 0,00 0,00 1.418.584,68 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....................................................................1 P P 0,00 0,00 1.418.584,68 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 465.254,45C 884.057,84 603.468,68 184.665,29C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................................P 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 PARCELAMENTO RGE.....................................................................................................................1 P P 0,00 0,00 789.764,28 789.764,28C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 4.219.462,46C 117.219.638,85 123.916.322,01 10.916.145,62C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 4.219.462,46C 117.219.638,85 123.916.322,01 10.916.145,62C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 4.219.462,46C 117.219.638,85 123.916.322,01 10.916.145,62C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 7.410.875,54C 94.543.223,87 97.179.945,95 10.047.597,62C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 7.410.875,54C 94.543.223,87 97.179.945,95 10.047.597,62C 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 3.191.413,08D 22.676.414,98 25.867.828,06 0,00 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR................................................................................................... 3.191.413,08D 22.676.414,98 25.867.828,06 0,00 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................1 P F 3.191.413,08D 22.676.414,98 25.867.828,06 0,00 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.................................................P 0,00 0,00 868.548,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................P 0,00 0,00 868.548,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 0,00 0,00 868.548,00 868.548,00C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 7.679.975,18C 47.723.739,11 48.875.306,42 8.831.542,49C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.679.975,18C 47.719.076,70 47.908.102,68 7.869.001,16C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.679.975,18C 47.719.076,70 47.908.102,68 7.869.001,16C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.639.833,55C 46.563.477,26 46.757.290,55 3.833.646,84C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 981.577,29C 7.836.810,16 7.899.237,22 1.044.004,35C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 18/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 645,59C 10.039,43 10.959,47 1.565,63C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 759.435,72C 5.202.225,88 5.261.540,10 818.749,94C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 54.990,54C 2.077.427,22 2.090.403,07 67.966,39C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 152.687,59C 382.266,29 364.537,04 134.958,34C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 13.817,85C 164.851,34 171.797,54 20.764,05C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.294.322,73C 2.084.592,52 2.322.017,06 1.531.747,27C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.133.960,60C 1.832.506,45 2.065.682,54 1.367.136,69C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 160.362,13C 252.086,07 256.334,52 164.610,58C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 135.387,90C 253.724,79 118.336,89 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 135.387,90C 253.724,79 118.336,89 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 0,00 662.923,20 681.277,20 18.354,00C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 0,00 662.923,20 681.277,20 18.354,00C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 152.143,80C 1.723.640,18 1.727.776,11 156.279,73C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 11.005,86C 98.648,93 103.883,73 16.240,66C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 131.636,25C 1.604.021,51 1.602.986,22 130.600,96C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.782,61C 20.969,74 20.906,16 1.719,03C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 18.187,99C 249.637,05 251.569,87 20.120,81C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 18.187,99C 249.637,05 251.569,87 20.120,81C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 553.855,32 553.855,32 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 22.944,43C 0,00 6.677,16 29.621,59C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 18.031,68C 0,00 6.677,16 24.708,84C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.035.269,41C 33.198.294,04 33.196.543,72 1.033.519,09C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.035.269,41C 29.320.015,80 29.318.265,48 1.033.519,09C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.557,25C 31.477,00 31.647,00 4.727,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 25.318,55C 0,00 988,68 26.307,23C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 65.117,00C 20.890.423,06 20.887.214,59 61.908,53C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 7.546,88C 94.569,25 94.475,51 7.453,14C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 127.421,95C 4.087.646,36 3.992.370,75 32.146,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 248.808,83C 3.885.560,90 3.995.428,56 358.676,49C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 19/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 6.593,05C 316.934,42 309.806,71 534,66D 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 130.214,68C 7.754,16 683,00 123.143,52C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 1.563,90 1.563,90 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,00 4.086,75 4.086,78 0,03C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 3.878.278,24 3.878.278,24 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 3.878.278,24 3.878.278,24 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 8.861,18C 50.029,62 58.059,80 16.891,36C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 8.861,18C 50.029,62 58.059,80 16.891,36C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 1.230,95C 15.550,89 14.319,94 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 2.529,81C 10.317,60 14.286,65 6.498,86C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 1.686,54C 6.878,41 9.524,45 4.332,58C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 1.686,54C 6.878,41 9.524,45 4.332,58C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1.727,34C 10.404,31 10.404,31 1.727,34C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.764.216,11C 1.065.589,82 1.092.752,33 3.791.378,62C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.764.216,11C 277.988,25 305.150,76 3.791.378,62C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 178.536,90C 95.531,62 88.269,48 171.274,76C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.140.131,61C 182.456,63 216.881,28 1.174.556,26C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 787.601,57 787.601,57 0,00 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 0,00 787.601,57 787.601,57 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 267.064,34C 39.980,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 0,00 4.662,41 967.203,74 962.541,33C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 4.662,41 967.203,74 962.541,33C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.001162 1 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..............................................................................................1 P P 0,00 4.662,41 4.792,16 129,75C 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR......................................................................... 0,00 0,00 962.411,58 962.411,58C 2.1.8.9.1.13.05.00.00.0047138 1 ANTECIPAÇÃO ICMS..........................................................................................................................1 P P 0,00 0,00 962.411,58 962.411,58C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 192.053.181,66C 49.710.233,15 49.313.185,31 191.656.133,82C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 181.143.012,71C 43.317.948,37 46.890.685,28 184.715.749,62C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 181.143.012,71C 43.317.948,37 46.890.685,28 184.715.749,62C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 172.891.833,31C 40.157.442,42 44.684.711,72 177.419.102,61C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 172.891.833,31C 40.157.442,42 44.684.711,72 177.419.102,61C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P P 172.891.833,31C 40.157.442,42 44.684.711,72 177.419.102,61C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 20/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 8.251.179,40C 3.160.505,95 2.205.973,56 7.296.647,01C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 8.251.179,40C 3.160.505,95 2.205.973,56 7.296.647,01C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P P 8.251.179,40C 3.160.505,95 2.205.973,56 7.296.647,01C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 6.383.927,93C 1.591.139,38 11.610,82 4.804.399,37C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 6.383.927,93C 1.591.139,38 11.610,82 4.804.399,37C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 6.383.927,93C 1.591.139,38 11.610,82 4.804.399,37C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 6.383.927,93C 1.591.139,38 11.610,82 4.804.399,37C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P P 6.383.927,93C 1.579.528,56 0,00 4.804.399,37C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P P 0,00 11.610,82 11.610,82 0,00 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -...................................................P 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 0,00 868.548,00 1.912.914,69 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 2.338.237,09 497.974,52 1.091.618,14C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 2.338.237,09 497.974,52 1.091.618,14C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 2.931.880,71C 2.338.237,09 497.974,52 1.091.618,14C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 2.338.237,09 497.974,52 1.091.618,14C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................P 1.912.914,69C 1.914.414,69 1.772,40 272,40C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P P 1.912.914,69C 1.914.414,69 1.772,40 272,40C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-.................................................P 1.018.966,02C 423.822,40 496.202,12 1.091.345,74C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P P 1.018.966,02C 423.822,40 496.202,12 1.091.345,74C 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO DIFERIDO............................................................................................................................. 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA............................................................. 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL..................................................... 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.1.02.00.00.00.0046867 1 VPA DIFERIDA - ICMS...........................................................................................................................1 P P 1.266.980,13C 1.266.980,13 0,00 0,00 2.2.9.1.1.03.00.00.00.0046868 1 VPA DIFERIDA - IPVA............................................................................................................................1 P P 327.380,18C 327.380,18 0,00 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 26.593.064,20C 22.000.012,05 21.497.989,41 26.091.041,56C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 26.593.064,20C 22.000.012,05 21.497.989,41 26.091.041,56C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 26.593.064,20C 22.000.012,05 21.497.989,41 26.091.041,56C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 26.593.064,20C 22.000.012,05 21.497.989,41 26.091.041,56C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 15.599.712,29D 0,00 15.599.712,29 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 21/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 36.098.825,70C 15.599.712,29 5.848.950,79 26.348.064,20C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P P 6.093.950,79C 6.400.299,76 49.326,33 257.022,64D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 256.782.761,78 4.460.469,77 252.322.292,01D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 129.003.248,22 383.973,51 128.619.274,71D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 84.193.245,44 35.380,00 84.157.865,44D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 67.540.627,38 35.380,00 67.505.247,38D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 67.540.627,38 35.380,00 67.505.247,38D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 67.293.127,38 30.880,00 67.262.247,38D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 0,00 61.797.891,58 0,00 61.797.891,58D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 0,00 4.920.461,84 0,00 4.920.461,84D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 0,00 574.773,96 30.880,00 543.893,96D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 247.500,00 4.500,00 243.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 0,00 247.500,00 4.500,00 243.000,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 16.652.618,06 0,00 16.652.618,06D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 16.652.618,06 0,00 16.652.618,06D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.........................................................................1 P 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 16.646.118,06 0,00 16.646.118,06D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 0,00 16.645.818,06 0,00 16.645.818,06D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI................................................1 P 0,00 300,00 0,00 300,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 40.524.924,92 342.793,51 40.182.131,41D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 37.433.776,35 320.277,98 37.113.498,37D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 37.433.776,35 320.277,98 37.113.498,37D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 0,00 26.699.444,26 0,00 26.699.444,26D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 0,00 10.734.332,09 320.277,98 10.414.054,11D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 539.858,55 22.515,53 517.343,02D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 539.858,55 22.515,53 517.343,02D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................1 P 0,00 27.333,50 0,00 27.333,50D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 512.525,05 22.515,53 490.009,52D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 337.431,61 0,00 337.431,61D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 337.431,61 0,00 337.431,61D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 0,00 337.431,61 0,00 337.431,61D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 2.213.858,41 0,00 2.213.858,41D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 2.213.858,41 0,00 2.213.858,41D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 22/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 2.213.858,41 0,00 2.213.858,41D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 4.285.077,86 5.800,00 4.279.277,86D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 4.285.077,86 5.800,00 4.279.277,86D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 4.285.077,86 5.800,00 4.279.277,86D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 0,00 4.285.077,86 5.800,00 4.279.277,86D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 98.718,13 0,00 98.718,13D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 59.524,76 0,00 59.524,76D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 59.524,76 0,00 59.524,76D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 59.524,76 0,00 59.524,76D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 0,00 58.570,76 0,00 58.570,76D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................1 P 0,00 954,00 0,00 954,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 39.193,37 0,00 39.193,37D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 39.193,37 0,00 39.193,37D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 39.193,37 0,00 39.193,37D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 0,00 39.193,37 0,00 39.193,37D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 64.398.864,27 2.347.972,83 62.050.891,44D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 8.447.793,42 384.304,72 8.063.488,70D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 8.142.528,89 384.304,72 7.758.224,17D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 8.142.528,89 384.304,72 7.758.224,17D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 0,00 1.799.193,69 141.021,64 1.658.172,05D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................1 P 0,00 55.560,35 0,00 55.560,35D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 0,00 1.575.432,24 183.155,74 1.392.276,50D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 0,00 16.990,00 0,00 16.990,00D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 0,00 127.409,78 0,00 127.409,78D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 0,00 407.280,99 0,00 407.280,99D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 0,00 12.225,60 0,00 12.225,60D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.001815 1 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....................................................................1 P 0,00 16.666,00 0,00 16.666,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 0,00 8.553,53 0,00 8.553,53D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 0,00 242.484,84 28.907,00 213.577,84D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 0,00 550.778,20 0,00 550.778,20D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 0,00 373.873,41 0,00 373.873,41D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................1 P 0,00 10.896,80 0,00 10.896,80D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 0,00 330.096,81 0,00 330.096,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 23/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................1 P 0,00 261.368,00 0,00 261.368,00D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 0,00 2.858,00 0,00 2.858,00D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 0,00 7.989,00 0,00 7.989,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 0,00 1.088.526,70 15.925,74 1.072.600,96D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 0,00 755.004,32 8.897,00 746.107,32D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 0,00 10.765,75 0,00 10.765,75D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................1 P 0,00 2.245,00 0,00 2.245,00D 3.3.1.1.1.45.00.00.00.001842 1 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.................................................................1 P 0,00 376,00 0,00 376,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.................................................................................................................1 P 0,00 31.366,00 0,00 31.366,00D 3.3.1.1.1.50.00.00.00.001845 1 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS................................................................................................1 P 0,00 15.920,00 0,00 15.920,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 0,00 61.472,20 0,00 61.472,20D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 0,00 377.195,68 6.397,60 370.798,08D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 305.264,53 0,00 305.264,53D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 305.264,53 0,00 305.264,53D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 0,00 305.264,53 0,00 305.264,53D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 55.951.070,85 1.963.668,11 53.987.402,74D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 1.252.221,25 58.343,50 1.193.877,75D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 1.252.221,25 58.343,50 1.193.877,75D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 1.248.496,25 57.718,50 1.190.777,75D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 0,00 1.240.991,25 57.718,50 1.183.272,75D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................1 P 0,00 855,00 0,00 855,00D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................1 P 0,00 6.650,00 0,00 6.650,00D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS....................................................................................... 0,00 250,00 0,00 250,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS....................................................................1 P 0,00 250,00 0,00 250,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 3.475,00 625,00 2.850,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 0,00 3.475,00 625,00 2.850,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 1.206.436,79 25.404,69 1.181.032,10D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 1.206.436,79 25.404,69 1.181.032,10D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.......................................................................................1 P 0,00 5.900,00 1.500,00 4.400,00D 3.3.2.2.1.06.00.00.00.001877 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 0,00 2.846,34 0,00 2.846,34D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 0,00 1.114.253,50 20.904,69 1.093.348,81D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 0,00 3.046,20 0,00 3.046,20D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 0,00 3.046,20 0,00 3.046,20D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 24/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 68.390,75 3.000,00 65.390,75D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 0,00 68.390,75 3.000,00 65.390,75D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 50.796.467,82 1.879.919,92 48.916.547,90D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 50.796.467,82 1.879.919,92 48.916.547,90D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................1 P 0,00 170.196,92 2.602,55 167.594,37D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 0,00 81.510,77 226,50 81.284,27D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 0,00 786.672,50 7.312,00 779.360,50D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 0,00 1.836,00 0,00 1.836,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 0,00 3.751.501,49 41.506,83 3.709.994,66D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.001919 1 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.............................................................................................................1 P 0,00 55,00 0,00 55,00D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 0,00 762.728,09 84.610,43 678.117,66D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 0,00 140.860,12 0,00 140.860,12D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 0,00 2.106.118,20 64.644,00 2.041.474,20D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 0,00 2.440,00 0,00 2.440,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 0,00 46.828,00 0,00 46.828,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 0,00 10.233,12 983,94 9.249,18D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 0,00 50.273,14 11.331,07 38.942,07D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 0,00 14.742.923,08 333.440,30 14.409.482,78D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 0,00 6.741.888,73 449.665,28 6.292.223,45D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................1 P 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 0,00 204.891,90 9.566,38 195.325,52D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....................................................................................................................1 P 0,00 1.482,17 764,60 717,57D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 19.763,50 1.032,21 18.731,29D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 0,00 36.747,50 5.401,00 31.346,50D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 101.068,10 5.520,00 95.548,10D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 0,00 104.080,25 1.110,54 102.969,71D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 905.653,59 107.476,32 798.177,27D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 0,00 6.662,06 523,20 6.138,86D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 0,00 1.092.772,42 25.683,41 1.067.089,01D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 0,00 18.925.081,17 726.519,36 18.198.561,81D 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO....................................................... 0,00 2.695.944,99 0,00 2.695.944,99D 3.3.2.4.1.00.00.00.00.001958 1 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO......................................................1 P 0,00 2.695.944,99 0,00 2.695.944,99D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 39.718.867,81 3.441,65 39.715.426,16D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 0,00 39.672.292,25 0,00 39.672.292,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 25/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 0,00 39.672.292,25 0,00 39.672.292,25D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 0,00 2.205.973,56 0,00 2.205.973,56D 3.4.1.1.3.99.00.00.00.004924 1 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - I......................................................1 P 0,00 2.205.973,56 0,00 2.205.973,56D 3.4.1.1.5.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 0,00 37.466.318,69 0,00 37.466.318,69D 3.4.1.1.5.01.00.00.00.001991 1 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍ...........................................................1 P 0,00 37.466.318,69 0,00 37.466.318,69D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 46.575,56 3.441,65 43.133,91D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 46.575,56 3.441,65 43.133,91D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 0,00 46.575,56 3.441,65 43.133,91D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 10.546.244,25 425.507,21 10.120.737,04D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 0,00 9.020.863,44 0,00 9.020.863,44D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 1.462.830,81 425.507,21 1.037.323,60D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 1.462.830,81 425.507,21 1.037.323,60D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 1.122.987,73 336.646,28 786.341,45D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 1.122.987,73 336.646,28 786.341,45D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 339.843,08 88.860,93 250.982,15D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 339.843,08 88.860,93 250.982,15D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 62.550,00 0,00 62.550,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 62.550,00 0,00 62.550,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 62.550,00 0,00 62.550,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 5.051.202,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE....................................................... 0,00 5.051.202,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD....................................................... 0,00 5.051.202,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..................................................... 0,00 5.051.202,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS....................................................................1 P 0,00 5.051.202,00 0,00 5.051.202,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 2.368.899,17 228.504,02 2.140.395,15D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 76.816,71 2.053,06 74.763,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 26/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 76.816,71 2.053,06 74.763,65D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 76.816,71 2.053,06 74.763,65D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 0,00 76.816,71 2.053,06 74.763,65D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 2.292.082,46 226.450,96 2.065.631,50D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 2.292.082,46 226.450,96 2.065.631,50D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 2.292.082,46 226.450,96 2.065.631,50D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 0,00 2.292.082,46 226.450,96 2.065.631,50D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 5.596.717,93 1.071.070,55 4.525.647,38D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................1 P 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 5.541.217,93 1.071.070,55 4.470.147,38D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 5.541.217,93 1.071.070,55 4.470.147,38D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 5.541.217,93 1.071.070,55 4.470.147,38D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 0,00 47.640,25 0,00 47.640,25D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 0,00 5.493.577,68 1.071.070,55 4.422.507,13D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 37.863.341,39 246.635.743,03 208.772.401,64C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 13.627.099,34 50.840.871,31 37.213.771,97C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 12.737.418,23 40.855.034,17 28.117.615,94C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 1.849.623,99 21.189.736,73 19.340.112,74C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 1.849.623,99 21.189.736,73 19.340.112,74C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 0,00 618,27 11.406.497,10 11.405.878,83C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 564.204,33 6.459.016,11 5.894.811,78C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 0,00 564.204,33 6.372.828,43 5.808.624,10C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 0,00 0,00 86.187,68 86.187,68C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 8.367,61 3.324.223,52 3.315.855,91C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 0,00 8.367,61 3.324.223,52 3.315.855,91C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 1.276.433,78 0,00 1.276.433,78D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 0,00 1.276.433,78 0,00 1.276.433,78D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 10.887.794,24 19.665.297,44 8.777.503,20C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 10.887.794,24 19.665.297,44 8.777.503,20C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 8.913.039,77 8.913.039,77C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 0,00 10.887.794,24 10.752.257,67 135.536,57D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 27/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 889.681,11 9.985.837,14 9.096.156,03C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 444.769,79 830.551,00 385.781,21C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 444.769,79 830.551,00 385.781,21C 4.1.2.1.1.75.00.00.00.0046919 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P F 0,00 0,00 73,53 73,53C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 0,00 1.900,22 387.607,90 385.707,68C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 442.869,57 442.869,57 0,00 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 0,00 442.869,57 442.869,57 0,00 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 444.911,32 9.155.286,14 8.710.374,82C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 444.911,32 9.155.286,14 8.710.374,82C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P 0,00 49,02 7.297.809,82 7.297.760,80C 4.1.2.2.1.75.00.00.00.0046920 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P F 0,00 442.869,57 0,00 442.869,57D 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 0,00 1.992,73 1.857.476,32 1.855.483,59C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 0,00 3.611.260,21 3.611.260,21C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 0,00 0,00 3.611.260,21 3.611.260,21C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 0,00 3.611.260,21 3.611.260,21C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 0,00 0,00 3.611.260,21 3.611.260,21C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 1.345.370,96 1.795.038,73 449.667,77C 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VENDA DE MERCADORIAS....................................................................................................................... 0,00 375.541,89 3.251,42 372.290,47D 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS........................................................................................................ 0,00 375.541,89 3.251,42 372.290,47D 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0,00 375.541,89 3.251,42 372.290,47D 4.3.1.1.1.01.00.00.00.005182 1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....................................................................................................1 P 0,00 375.541,89 3.251,42 372.290,47D 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 969.829,07 1.791.787,31 821.958,24C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 969.829,07 1.791.787,31 821.958,24C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 969.829,07 1.791.787,31 821.958,24C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 0,00 1.636,98 350.426,20 348.789,22C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 0,00 126.128,08 36.489,12 89.638,96D 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 0,00 60.343,81 1.320.366,43 1.260.022,62C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA...............................................................................................................1 P 0,00 781.720,20 84.505,56 697.214,64D 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 495.509,42 1.325.912,65 830.403,23C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 480.025,37 779.226,81 299.201,44C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 480.025,37 705.016,96 224.991,59C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 480.025,37 705.016,96 224.991,59C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 7,03 124.227,65 124.220,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 28/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 0,00 2,21 50.727,50 50.725,29C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 0,00 4,82 73.500,15 73.495,33C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 1.009,48 50.111,31 49.101,83C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 1.009,48 43.781,31 42.771,83C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 0,00 6.330,00 6.330,00C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 5,26 68.352,02 68.346,76C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................1 P 0,00 5,26 66.381,76 66.376,50C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................1 P 0,00 0,00 1.970,26 1.970,26C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................1 P 0,00 125,70 462.277,27 462.151,57C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................1 P 0,00 338.815,63 48,71 338.766,92D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................1 P 0,00 140.062,27 0,00 140.062,27D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 74.209,85 74.209,85C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 74.209,85 74.209,85C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 0,00 0,00 74.209,85 74.209,85C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 15.484,05 546.685,84 531.201,79C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 15.484,05 513.479,08 497.995,03C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 15.484,05 513.479,08 497.995,03C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 0,00 15.453,89 487.257,74 471.803,85C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 0,00 30,16 26.221,34 26.191,18C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 0,00 33.206,76 33.206,76C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 0,00 33.206,76 33.206,76C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................1 P 0,00 0,00 33.206,76 33.206,76C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 22.255.713,27 176.935.768,93 154.680.055,66C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 21.938.091,33 174.801.905,94 152.863.814,61C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 21.938.091,33 144.109.797,64 122.171.706,31C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 8.942.876,16 74.851.587,87 65.908.711,71C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 0,00 292.707,24 41.048.645,26 40.755.938,02C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 4.290.791,62 4.290.791,62C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 0,00 1.072.697,74 1.072.697,79 0,05C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 0,00 72,10 591.027,11 590.955,01C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 0,00 8.475,71 18.204.540,66 18.196.064,95C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 0,00 0,00 505.630,83 505.630,83C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 0,00 9.058,56 6.540.304,67 6.531.246,11C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 0,00 0,00 260.616,00 260.616,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 29/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 7.559.864,81 58.541,44 7.501.323,37D 4.5.2.1.3.97.01.00.00.005215 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 7.559.864,81 58.541,44 7.501.323,37D 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 0,00 0,00 2.278.792,49 2.278.792,49C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 12.995.215,17 69.258.209,77 56.262.994,60C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 0,00 962.411,58 51.596.694,63 50.634.283,05C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 0,00 2.101.981,76 10.631.584,58 8.529.602,82C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 0,00 0,00 750.559,82 750.559,82C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 0,00 30.000,00 4.391.160,00 4.361.160,00C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................1 P 0,00 0,00 262.212,00 262.212,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 0,00 0,00 1.625.998,74 1.625.998,74C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 9.900.821,83 0,00 9.900.821,83D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 9.900.821,83 0,00 9.900.821,83D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 0,00 29.464.430,52 29.464.430,52C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 0,00 70.960,00 70.960,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS......................................................................................1 P 0,00 0,00 70.960,00 70.960,00C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 0,00 29.393.470,52 29.393.470,52C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 29.393.470,52 29.393.470,52C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 1.227.677,78 1.227.677,78C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 0,00 1.064.180,78 1.064.180,78C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................1 P 0,00 0,00 1.064.180,78 1.064.180,78C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 163.497,00 163.497,00C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 0,00 0,00 163.497,00 163.497,00C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 317.621,94 345.757,99 28.136,05C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 317.621,94 345.757,99 28.136,05C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 317.621,94 345.757,99 28.136,05C 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................1 P 0,00 317.621,94 345.757,99 28.136,05C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI...................................................... 0,00 0,00 1.788.105,00 1.788.105,00C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.................................................. 0,00 0,00 1.788.105,00 1.788.105,00C 4.5.4.0.1.99.00.00.00.005244 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.................................................................1 P 0,00 0,00 1.788.105,00 1.788.105,00C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 6.953.622,69 6.953.622,69C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 0,00 0,00 94.350,00 94.350,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 0,00 0,00 94.350,00 94.350,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 0,00 0,00 94.350,00 94.350,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 0,00 0,00 94.350,00 94.350,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 30/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS........................................................................................1 P 0,00 0,00 94.350,00 94.350,00C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 0,00 0,00 6.859.272,69 6.859.272,69C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 0,00 0,00 6.859.272,69 6.859.272,69C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 0,00 0,00 6.859.272,69 6.859.272,69C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 139.648,40 5.173.268,51 5.033.620,11C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 139.648,40 5.173.268,51 5.033.620,11C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 139.648,40 5.173.268,51 5.033.620,11C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 139.648,40 5.173.268,51 5.033.620,11C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -....................................................1 P 0,00 0,00 3.302.903,59 3.302.903,59C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 0,00 139.648,40 1.870.364,92 1.730.716,52C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 32.256.540,97D 814.187.168,84 366.392.761,05 480.050.948,76D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 749.674.086,90 301.879.679,11 447.794.407,79D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 238.865.001,00 21.867.844,00 216.997.157,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 238.865.001,00 21.867.844,00 216.997.157,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 0,00 238.865.001,00 0,00 238.865.001,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 21.867.844,00 21.867.844,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 13.190.977,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 0,00 0,00 13.190.977,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 0,00 0,00 8.676.867,00 8.676.867,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 510.809.085,90 280.011.835,11 230.797.250,79D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 510.809.085,90 280.011.835,11 230.797.250,79D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 109.592.438,66 0,00 109.592.438,66D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 0,00 99.275.962,86 0,00 99.275.962,86D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 10.316.475,80 0,00 10.316.475,80D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 0,00 7.151.182,51 0,00 7.151.182,51D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................1 O 0,00 3.165.293,29 0,00 3.165.293,29D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 193.219.490,24 193.219.490,24 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 0,00 20.726.674,52 0,00 20.726.674,52D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 0,00 14.556.386,26 0,00 14.556.386,26D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 0,00 6.170.288,26 0,00 6.170.288,26D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 31/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 O 0,00 85.700.470,85 0,00 85.700.470,85D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 86.792.344,87 86.792.344,87C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 0,00 86.792.344,87 106.427.145,37 19.634.800,50C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 86.792.344,87 86.792.344,87C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 86.792.344,87 86.792.344,87C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97D 64.513.081,94 64.513.081,94 32.256.540,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41D 34.015.916,82 34.015.916,82 17.007.958,41D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 O 0,00 17.007.958,41 17.007.958,41 0,00 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 0,00 17.007.958,41 0,00 17.007.958,41D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 17.007.958,41D 0,00 17.007.958,41 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56D 30.497.165,12 30.497.165,12 15.248.582,56D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 O 0,00 15.248.582,56 15.248.582,56 0,00 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 0,00 15.248.582,56 0,00 15.248.582,56D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 15.248.582,56D 0,00 15.248.582,56 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 32.256.540,97C 1.079.041.039,54 1.526.835.447,33 480.050.948,76C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,001.012.339.204,72 1.460.133.612,51 447.794.407,79C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 263.115.380,23 480.112.537,23 216.997.157,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 0,00 217.274.388,78 242.084.303,28 24.809.914,50C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 0,00 23.906.035,05 217.341.501,18 193.435.466,13C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 21.934.956,40 20.686.732,77 1.248.223,63D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 13.258.089,40 15.332.430,08 2.074.340,68C 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 0,00 13.258.089,40 15.332.430,08 2.074.340,68C 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 0,00 8.676.867,00 5.354.302,69 3.322.564,31D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 749.223.824,49 980.021.075,28 230.797.250,79C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 749.223.824,49 980.021.075,28 230.797.250,79C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 326.817.406,76 334.638.312,41 7.820.905,65C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 326.817.406,76 334.638.312,41 7.820.905,65C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 0,00 326.817.406,76 334.638.312,41 7.820.905,65C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 422.406.417,73 645.382.762,87 222.976.345,14C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 0,00 231.111.327,75 245.121.304,00 14.009.976,25C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 0,00 181.894.711,27 223.462.989,71 41.568.278,44C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 0,00 9.400.378,71 176.798.469,16 167.398.090,45C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97C 66.701.834,82 66.701.834,82 32.256.540,97C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 32/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41C 38.577.733,07 38.577.733,07 17.007.958,41C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 0,00 11.380.112,15 17.785.763,68 6.405.651,53C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 0,00 10.093.708,90 10.335.236,27 241.527,37C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 0,00 95.953,61 9.315.903,63 9.219.950,02C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 17.007.958,41C 17.007.958,41 0,00 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................1 O 17.007.958,41C 17.007.958,41 0,00 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.140.829,49 1.140.829,49C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 1.140.829,49 1.140.829,49C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56C 28.124.101,75 28.124.101,75 15.248.582,56C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 0,00 12.810.094,68 15.314.007,07 2.503.912,39C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 0,00 65.424,51 5.938.581,23 5.873.156,72C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 15.248.582,56C 15.248.582,56 0,00 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 6.871.513,45 6.871.513,45C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 6.871.513,45 6.871.513,45C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 71.442.528,48D 541.073.912,46 333.115.337,96 279.401.102,98D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 63.912.450,02D 541.069.250,05 333.115.337,96 271.866.362,11D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 63.912.450,02D 541.069.250,05 333.115.337,96 271.866.362,11D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 63.912.450,02D 541.069.250,05 333.115.337,96 271.866.362,11D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 56.232.474,84D 529.019.080,64 332.895.452,58 252.356.102,90D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 7.679.975,18D 12.050.169,41 219.885,38 19.510.259,21D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 33/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 0,00 4.662,41 0,00 4.662,41D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 0,00 4.662,41 0,00 4.662,41D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 0,00 4.662,41 0,00 4.662,41D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 0,00 4.662,41 0,00 4.662,41D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 0,00 4.662,41 0,00 4.662,41D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 71.442.528,48C 1.142.929.898,44 1.350.888.472,94 279.401.102,98C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 63.912.450,02C 1.142.929.898,44 1.350.883.810,53 271.866.362,11C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 63.912.450,02C 1.142.929.898,44 1.350.883.810,53 271.866.362,11C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 63.912.450,02C 1.142.929.898,44 1.350.883.810,53 271.866.362,11C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 4.990.296,40C 603.413.828,67 555.215.850,58 43.207.681,69D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 4.990.296,40C 603.413.828,67 555.215.850,58 43.207.681,69D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 26.656.548,43C 252.135.237,76 245.899.109,27 20.420.419,94C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 24.658.249,90C 240.755.125,61 245.121.304,00 29.024.428,29C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 1.998.298,53C 11.380.112,15 777.805,27 8.604.008,35D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 32.265.605,19C 274.222.751,03 299.663.129,20 57.705.983,36C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 24.585.630,01C 215.273.403,38 241.655.073,72 50.967.300,35C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 7.679.975,18C 58.949.347,65 58.008.055,48 6.738.683,01C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 0,00 13.158.080,98 250.105.721,48 236.947.640,50C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 34/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 C 0,00 13.158.080,98 250.105.721,48 236.947.640,50C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 0,00 0,00 4.662,41 4.662,41C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 0,00 0,00 4.662,41 4.662,41C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 0,00 0,00 4.662,41 4.662,41C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 0,00 0,00 4.662,41 4.662,41C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 0,00 0,00 4.662,41 4.662,41C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 4.810.068.653,22 4.810.068.653,22 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 12:57:09 Pág 35/35