MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: Dezembro INSTITUIÇÃO: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO TIPO: Sintético INGRESSOS Exercício Atual Exercício Anterior Receita Orçamentária (I) 356.650.474,25 326.566.428,84 Recursos Não Vinculados 272.785.274,39 233.530.560,30 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 83.865.199,86 93.035.868,54 Recursos Vinculados à Educação 23.758.527,67 34.575.087,80 Recursos Vinculados à Saúde 49.145.805,95 42.268.414,27 Recursos Vinculados à Assistência Social 1.502.944,08 1.404.385,13 Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)² 0,00 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 6.750.726,23 10.674.769,57 Demais Vinculações Legais 2.625.627,07 4.015.051,30 Outras Vinculações 81.568,86 98.160,47 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP 0,00 0,00 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d 0,00 0,00 Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00 Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Desbloqueios de Valores em Caixa 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (IV) 133.705.060,80 133.708.630,88 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 30.066.093,53 46.705.521,27 Inscrição de Restos a Pagar Processados 5.369.503,37 11.214.301,30 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 86.500.589,38 73.061.605,10 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.768.874,52 2.727.203,21 Saldo do Exercício Anterior (V) 127.338.356,65 116.133.487,48 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 127.338.356,65 116.133.487,48 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 617.693.891,70 576.408.547,20 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:26:14 Pág 1/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: Dezembro INSTITUIÇÃO: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO TIPO: Sintético DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Despesa Orçamentária (VII) 348.426.804,39 327.487.717,59 Recursos Não Vinculados 232.190.511,58 226.126.005,24 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 116.236.292,81 101.361.712,35 Recursos Destinados à Educação 55.378.094,29 44.140.807,63 Recursos Destinados à Saúde 47.727.860,90 46.731.521,80 Recursos Vinculados à Assistência Social 4.911.156,06 1.368.063,29 Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)³ 0,00 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 5.262.183,83 6.571.630,78 Demais Vinculações Legais 2.946.497,73 2.549.688,85 Outras Vinculações 10.500,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 14.663.021,85 14.174.268,79 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 14.663.021,85 14.174.268,79 Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG 0,00 0,00 Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social 0,00 0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00 Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Bloqueios de Valores em Caixa 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (X) 145.997.072,23 107.408.222,89 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 36.888.698,44 26.883.299,93 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 6.973.301,88 4.224.481,78 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 85.735.062,91 72.740.306,50 Outros Pagamentos Extraorçamentários 16.400.009,00 3.560.134,68 Saldo para o Exercício Seguinte (XI) 108.606.993,23 127.338.356,65 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 108.606.993,23 127.338.356,65 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 617.693.891,70 576.408.565,92 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:26:14 Pág 2/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: Dezembro INSTITUIÇÃO: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO TIPO: Sintético Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Receita Orçamentaria (a) Dedução da Receita Orçamentaria (b) Saldo (c) = (a-b) Receita Orçamentaria (d) Dedução da Receita Orçamentaria e) Saldo (f) = (d-e) Recursos Não Vinculados 279.803.064,55 -7.017.790,16272.785.274,39 236.995.445,44 -3.464.885,14233.530.560,30 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 114.923.362,11 -31.058.162,25 83.865.199,86 123.568.828,23 -30.532.959,69 93.035.868,54 Recursos Vinculados à Educação 54.816.689,92 -31.058.162,25 23.758.527,67 65.108.047,49 -30.532.959,69 34.575.087,80 Recursos Vinculados à Saúde 49.145.805,95 0,00 49.145.805,95 42.268.414,27 0,00 42.268.414,27 Recursos Vinculados à Assistência Social 1.502.944,08 0,00 1.502.944,08 1.404.385,13 0,00 1.404.385,13 Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 6.750.726,23 0,00 6.750.726,23 10.674.769,57 0,00 10.674.769,57 Demais Vinculações Legais 2.625.627,07 0,00 2.625.627,07 4.015.051,30 0,00 4.015.051,30 Outras Vinculações 81.568,86 0,00 81.568,86 98.160,47 0,00 98.160,47 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 394.726.426,66 -38.075.952,41356.650.474,25 360.564.273,67 -33.997.844,83326.566.428,84 Nota Explicativa: Balanço Financeiro Consolidado O presente balanço financeiro do Município de Santana do Livramento, referente ao exercício de 2024, apresenta a consolidação dos ingressos e movimentações financeiras realizadas no período. Ingressos Receitas Orçamentárias O total das receitas orçamentárias no exercício atual alcançou R$ 356.650.474,25, representando um aumento em relação ao exercício anterior, que foi de R$ 326.566.428,84. Este incremento reflete principalmente o crescimento das receitas não vinculadas, que passaram de R$ 233.530.560,50 no ano anterior para R$ 272.785.274,39 no exercício atual. Transferências Financeiras Recebidas Não foram registrados valores na categoria de transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e demais subcategorias no período em análise. Recebimentos Extraorçamentários O montante total dos recebimentos extraorçamentários foi de R$ 133.705.060,80 no exercício atual, mantendo-se próximo ao valor registrado no exercício anterior (R$ 133.708.630,88). Dentre esses valores, destacam-se os depósitos restituíveis e valores vinculados, que compuseram R$ 86.500.589,38 do total. Saldo de Exercício Anterior O saldo de caixa e equivalentes proveniente do exercício anterior, no valor de R$ 127.338.356,65, foi integralmente transportado para o exercício atual. Resultado Consolidado O total consolidado das movimentações financeiras do exercício atual alcançou R$ 617.693.891,70, representando um aumento de 7,14% em comparação ao exercício anterior (R$ 576.408.547,20). Esse crescimento reflete a eficiência na captação e gestão dos recursos orçamentários e extraorçamentários, garantindo a sustentabilidade fiscal e o cumprimento das metas estabelecidas para o período. Este balanço evidencia a manutenção da saúde financeira do Município, com destaque para o incremento nas receitas não vinculadas e a estabilidade dos recursos extraorçamentários. Dispêndios O balanço financeiro consolidado do Município de Santana do Livramento, referente ao exercício de 2024, apresenta uma análise detalhada das despesas realizadas no período, distribuídas entre as categorias de despesas orçamentárias, transferências financeiras concedidas e outras movimentações financeiras. Despesas Orçamentárias O total de despesas orçamentárias no exercício atual foi de R$ 348.426.804,39, apresentando um aumento em relação ao exercício anterior, que totalizou R$ 327.487.717,59. Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:26:14 Pág 3/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: Dezembro INSTITUIÇÃO: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO TIPO: Sintético Recursos Não Vinculados: As despesas não vinculadas totalizaram R$ 232.190.511,58, um incremento em comparação ao exercício anterior (R$ 226.126.005,24). Recursos Vinculados (exceto RPPS): As despesas realizadas com recursos vinculados foram de R$ 116.236.292,81, sendo destaque os valores destinados à educação (R$ 55.378.094,29) e à saúde (R$ 47.727.880,96). No exercício de 2024, as transferências financeiras concedidas totalizaram R$ 14.663.021,85, valor muito próximo ao registrado no exercício anterior (R$ 14.174.268,79). Esses repasses foram realizados exclusivamente para execução orçamentária. Outras Movimentações Financeiras As transferências para investimentos e aplicações financeiras alcançaram R$ 145.997.072,23 no exercício atual, com um aumento significativo em relação ao ano anterior (R$ 107.408.222,89). Este aumento evidencia o fortalecimento das estratégias de aplicação de recursos pelo Município. Pagamentos Extraorçamentários O total de pagamentos extraorçamentários atingiu R$ 85.735.062,91 no exercício atual, superando o montante de R$ 72.704.306,50 registrado no ano anterior. Este aumento inclui pagamentos relacionados a restos a pagar processados e não processados. Saldo para o Exercício Seguinte O saldo de caixa e equivalentes para o próximo exercício totalizou R$ 108.606.993,23, assegurando a continuidade da gestão eficiente dos recursos públicos. Total Consolidado O total consolidado dos dispêndios em 2024 atingiu R$ 617.693.891,70, representando um aumento de 7,14% em relação ao exercício anterior (R$ 576.408.547,20). Este crescimento reflete o aumento das despesas em áreas essenciais, o cumprimento de obrigações financeiras e o foco no desenvolvimento sustentável do Município. ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 31-12-2024 - 12:26:14 Pág 4/4