MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 385.067.528,26D 148.820.614,96 149.544.383,96 384.343.759,26D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 214.060.038,28D 141.177.812,46 146.604.279,98 208.633.570,76D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 135.176.060,03D 140.098.104,02 137.591.722,31 137.682.441,74D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 135.176.060,03D 140.098.104,02 137.591.722,31 137.682.441,74D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 135.176.060,03D 140.098.104,02 137.591.722,31 137.682.441,74D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 12.705,09D 3.372.563,12 3.379.127,27 6.140,94D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 10.255,13D 1.556.841,10 1.564.841,10 2.255,13D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.213,84D 1.091.845,60 1.091.970,89 1.088,55D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.217,32D 723.876,42 722.315,28 2.778,46D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 518.590,73D 97.929.694,98 97.593.594,97 854.690,74D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 157.202,36D 51.315.495,15 51.312.852,51 159.845,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,36D 22.512.720,44 22.512.720,44 0,36D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,33D 396.117,43 396.117,43 0,33D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,03D 9.407.599,14 9.407.599,14 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,03D 9.407.599,14 9.407.599,14 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 9.274.984,49 9.274.984,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 36.905,87 36.905,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.490.991,04 2.490.991,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 250.935,17 250.935,17 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 655.187,30 655.187,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 157.202,00D 28.802.774,71 28.800.132,07 159.844,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 8.745.164,26 8.745.164,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 651.355,79 651.355,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 7.999.186,34 7.999.186,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 7.999.186,34 7.999.186,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 80.891,88 80.891,88 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 185.510,45 185.510,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 185.510,45 185.510,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 150.409,96D 0,00 0,00 150.409,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 6.619,54D 0,00 0,00 6.619,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 172,50D 1.218,91 1.391,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 110.143,54 110.143,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 50.266,28 50.266,28 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 1/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 46.879,57 46.879,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 3.386,71 3.386,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 0,00 2.815,14 0,00 2.815,14D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 9.578.629,01 9.578.629,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.255.558,69 1.255.558,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 8.114.683,29 8.114.683,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 167.048,19 167.048,19 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 41.338,84 41.338,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 250.604,72 250.604,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 17.364,57 17.364,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 17.364,57 17.364,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 85.684,48 85.684,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 85.128,31 85.128,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 556,17 556,17 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 850.361,18 850.361,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 193.578,16 193.578,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 56.591,40D 13.577.225,62 13.318.840,22 314.976,80D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 51.168,68D 3.365.585,85 3.290.168,37 126.586,16D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 33.184,40D 2.665.728,38 2.590.310,90 108.601,88D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 699.857,47 699.857,47 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 5.422,72D 10.211.639,77 10.028.671,85 188.390,64D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.420,34D 9.312.225,69 9.312.510,42 5.135,61D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 0,00 183.252,65 0,00 183.252,65D 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 22.578,15 22.578,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.81.0047303 1 CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 668.500,00 668.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.83.0047305 1 CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 0,00 2.505,13 2.505,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.88.0047449 1 CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 22.578,15 22.578,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 288.594,17D 32.991.315,53 32.916.243,56 363.666,14D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 80.907,86D 29.771.349,60 29.688.697,89 163.559,57D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 79.464,60D 14.457.648,12 14.377.948,96 159.163,76D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 919,34D 14.440.323,10 14.437.370,55 3.871,89D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 820,75 820,75 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 522,92D 864.238,81 864.238,81 522,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 2/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.318,82 8.318,82 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 207.686,31D 3.219.965,93 3.227.545,67 200.106,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 126.285,55 126.285,55 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 33.071,08 33.071,08 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 33.071,08 33.071,08 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 21.420,95 21.420,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 49.210,58 49.210,58 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 1.915,06 1.915,06 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 181.689,00 181.689,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 181.689,00 181.689,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 1.342.068,46 1.342.068,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 444.192,02 444.192,02 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 37.963,89 37.963,79 0,10D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 961.585,00 961.585,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 93.219,34D 100,16 7.680,00 85.639,50D 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 57,00D 0,00 0,00 57,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0147370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 57,00D 0,00 0,00 57,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 9.877,12D 0,00 0,00 9.877,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.82.0047428 1 BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.84.0047453 1 BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950) 1621 - 4230 - 0000F 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 16.202,80D 45.658,68 45.658,68 16.202,80D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 15.312,00 15.312,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 30.346,68 30.346,68 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1501 - 0001 - 0000F 8.219,44D 0,00 0,00 8.219,44D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 7.920,00D 0,00 0,00 7.920,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 3.259.769,30 3.259.769,30 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.259.769,30 3.259.769,30 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 134.644.764,21D 35.536.076,62 33.359.230,77 136.821.610,06D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 4.010.951,74D 692.514,71 103.585,27 4.599.881,18D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 4.010.951,74D 692.514,71 103.585,27 4.599.881,18D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 3/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.033,43D 27,08 0,00 3.060,51D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 300,90D 1,62 0,00 302,52D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 241,19D 1,37 0,00 242,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 73,32D 0,40 0,00 73,72D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.338,21D 6,84 0,00 1.345,05D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 13,01D 0,07 0,00 13,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 628,35D 3,56 0,00 631,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.242,12D 7,10 0,00 1.249,22D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.353.437,75D 14.708,38 0,00 2.368.146,13D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.00 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª 215.426,27D 1.200,92 0,00 216.627,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0147033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 215.426,27D 1.200,92 0,00 216.627,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.522,62D 43,06 0,00 7.565,68D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 102.063,48D 1.419,24 103.482,72 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 108.327,71D 0,00 0,00 108.327,71D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 259.945,96D 1.337,93 0,00 261.283,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.21.0047491 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 248.747,11D 1.337,98 0,00 250.085,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.22.0047493 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 225.483,31D 1.212,85 0,00 226.696,16D 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 668.500,00 0,00 668.500,00D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 241.670,70D 1.299,92 0,00 242.970,62D 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 241.456,30D 1.406,39 102,55 242.760,14D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 129.942.539,26D 34.839.111,29 33.240.633,50 131.541.017,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 84.838.390,51D 20.404.635,54 18.684.779,00 86.558.247,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 1.424.594,21D 293.250,47 101.497,93 1.616.346,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 7.607.546,08D 1.815.057,24 1.099.332,83 8.323.270,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 7.607.546,08D 1.815.057,24 1.099.332,83 8.323.270,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 4.876.509,88D 3.471.271,25 4.161.620,28 4.186.160,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.251.975,72D 50.211,40 0,00 2.302.187,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 6.731.304,30D 699.410,39 811.127,79 6.619.586,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 3.710.548,54D 699.410,39 811.127,79 3.598.831,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 2.938.751,72D 0,00 0,00 2.938.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.514,07D 9,19 0,00 1.523,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 158.168,95D 2.458,76 0,00 160.627,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.639.472,58D 415.671,51 246.489,87 1.808.654,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 445.930,87D 2.707,81 0,00 448.638,68D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 4/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.478,63D 163,70 81,85 13.560,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 515.040,99D 3.127,47 0,00 518.168,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 21.440.983,41D 2.147.266,67 4.127.481,16 19.460.768,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 58.373,92D 708,92 354,46 58.728,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.774.440,71D 241.725,99 11.688,60 2.004.478,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 173.864,34D 2.111,50 1.055,75 174.920,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 181.523,18D 2.204,50 1.102,25 182.625,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 1111 - 0000F 472,45D 5,74 2,87 475,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.711,92D 81,50 40,75 6.752,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 5.529.907,73D 3.427.539,67 1.581.831,97 7.375.615,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 341.875,80D 28.774,53 54.725,66 315.924,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 143,91D 0,94 0,00 144,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 4.011,98D 24,37 0,00 4.036,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 21.111,56D 128,20 0,00 21.239,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 155,88D 1,02 0,00 156,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 321,59D 1,95 0,00 323,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 42.906,13D 260,54 0,00 43.166,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.863.656,27D 145.154,53 90.274,78 2.918.536,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 833.703,68D 145.154,53 90.274,78 888.583,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 38.035,98D 230,97 0,00 38.266,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 52.546,88D 319,08 0,00 52.865,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 3.574,96D 21,71 0,00 3.596,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.136.758,70D 6.902,69 0,00 1.143.661,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 9.947,66D 60,41 0,00 10.008,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 162,03D 0,99 0,00 163,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 43.877,20D 266,43 0,00 44.143,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 24.429,35D 1.927,45 1.205,86 25.150,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.209,21D 13,42 0,00 2.222,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 227.994,52D 79.390,98 23.982,48 283.403,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 574,93D 3,49 0,00 578,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 137.979,72D 26.983,83 17.921,50 147.042,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 137.979,72D 23.597,12 14.534,79 147.042,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0247459 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 3.386,71 3.386,71 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 2.802,53D 12,61 2.815,14 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 5/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.340,60D 68,87 0,00 11.409,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 30.526,22D 185,37 0,00 30.711,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 26.914,30D 163,43 0,00 27.077,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 12.638.997,46D 6.621.680,94 5.450.244,92 13.810.433,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 5.933.201,73D 451.930,94 384.278,36 6.000.854,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 4.765.996,89D 6.047.679,91 5.018.724,64 5.794.952,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 1.013.443,42D 80.190,93 47.241,92 1.046.392,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 405.639,43D 41.879,16 0,00 447.518,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 15.162,83D 0,00 0,00 15.162,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 649.536,91D 2.920,61 246.937,76 405.519,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 276.181,20D 1.644,59 10.627,53 267.198,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 276.181,20D 1.644,59 10.627,53 267.198,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 130.603,63D 50.650,81 16.710,44 164.544,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 120.472,31D 50.650,81 16.710,44 154.412,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 10.131,32D 0,00 0,00 10.131,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,45D 0,08 0,00 11,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 66.922,56D 406,37 0,00 67.328,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 10.475,50D 63,61 0,00 10.539,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 19,87D 0,13 0,00 20,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 10.770,65D 129,80 64,40 10.836,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 26.114,58D 158,57 0,00 26.273,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 465,27D 2,82 0,00 468,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,62D 0,04 0,00 6,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 29,46D 0,20 0,00 29,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 656.036,85D 3.983,63 0,00 660.020,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 685.456,19D 798.133,95 431.982,01 1.051.608,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 127.615,59D 1.042,63 0,00 128.658,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 7.269.565,30D 44.142,70 0,00 7.313.708,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 36.450,34D 221,33 0,00 36.671,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 2.490,64D 15,13 0,00 2.505,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 308.971,73D 1.876,16 0,00 310.847,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 126.293,24D 766,88 0,00 127.060,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 6/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,86D 0,01 0,00 1,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 34.273,16D 208,12 0,00 34.481,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 2.198,19D 13,35 0,00 2.211,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 2.181,31D 13,24 0,00 2.194,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 201.776,99D 238,48 193.578,16 8.437,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 198.027,07D 1.202,47 0,00 199.229,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 488.851,41D 2.968,43 0,00 491.819,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 261.716,60D 1.589,21 0,00 263.305,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 157.604,26D 957,02 0,00 158.561,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1799 - 1347 - 0000F 613.072,38D 3.722,74 0,00 616.795,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 7.197.088,64D 4.907.047,65 4.553.777,20 7.550.359,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.030.346,16D 1.535.115,69 746.051,32 1.819.410,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 312.618,96D 677.436,25 28.129,49 961.925,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 32.615,66D 202,11 0,00 32.817,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 1.865.907,60D 2.629.508,00 2.989.957,12 1.505.458,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 4,46D 0,03 0,00 4,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 102,25D 0,63 0,00 102,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 14,99D 0,09 0,00 15,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,28D 0,03 0,00 4,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 41,25D 0,26 0,00 41,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 15,61D 0,10 0,00 15,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 5,57D 0,03 0,00 5,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 89,08D 0,55 0,00 89,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 80.017,14D 677,82 80.694,96 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 9,23D 0,06 0,00 9,29D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 119,56D 0,74 0,00 120,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 524.229,09D 6.496,82 3.248,41 527.477,50D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 73.278,34D 908,16 454,08 73.732,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 21.943,55D 271,16 135,58 22.079,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.539,02D 43,86 21,93 3.560,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 129.549,93D 1.605,54 802,77 130.352,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 7/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 1.897,60D 11,76 0,00 1.909,36D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 0000F 156.183,33D 3.284,68 24.220,49 135.247,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 673.536,12D 3.084,19 668.500,00 8.120,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 176,14D 1,08 0,00 177,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 85,28D 0,53 0,00 85,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.0047436 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 0000F 864,49D 5,34 0,00 869,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 0000F 516.213,79D 29.166,61 3.294,23 542.086,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.0047457 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 177.621,02D 1.097,44 0,00 178.718,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 258.063,42D 1.594,45 0,00 259.657,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.337.650,04D 16.529,38 8.264,69 1.345.914,73D 1.1.1.1.1.50.03.02.59.0047490 1 APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 181,29D 2,24 1,12 182,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.60.0047492 1 APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 164,34D 2,02 1,01 165,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 36.374.570,30D 9.527.428,10 10.002.077,30 35.899.921,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 13.758.617,14D 3.578.634,88 2.446.210,62 14.891.041,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 6.057.370,86D 3.578.634,88 2.446.210,62 7.189.795,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 7.701.246,28D 0,00 0,00 7.701.246,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 5.728.768,31D 3.847.531,98 5.601.848,19 3.974.452,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 73.532,89D 1.298,44 0,00 74.831,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.491.499,71D 458.057,73 405.104,60 2.544.452,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.145,00D 13,79 0,00 2.158,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.825.560,31D 112.956,36 19.054,03 2.919.462,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.752,54D 17,69 0,00 2.770,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 116.128,54D 748,88 0,00 116.877,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 214.549,08D 38.086,74 16.535,54 236.100,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 999.542,68D 6.446,35 0,00 1.005.989,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.713.891,02D 19.483,35 7.068,65 1.726.305,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.286,77D 27,55 0,00 4.314,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 150.595,57D 29.845,12 34.715,58 145.725,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 178.989,97D 5.146,20 2.068,10 182.068,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.860.290,68D 90.634,48 48.873,64 1.902.051,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 13.694,45D 10.320,39 10.232,09 13.782,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 6.907,12D 44,40 0,00 6.951,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 20.427,83D 671.462,61 671.034,23 20.856,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 47.749,40D 615,08 307,54 48.056,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 294.513,66D 106.125,39 204.391,45 196.247,60D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:49 Pág 8/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.606,01D 29,61 0,00 4.635,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.036,83D 19,53 0,00 3.056,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.145,65D 13,79 0,00 2.159,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 466.612,33D 28.623,78 25.892,91 469.343,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 25.098,95D 161,33 0,00 25.260,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 7.879,88D 50,65 0,00 7.930,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.554,57D 29,27 0,00 4.583,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 13.218,76D 84,96 0,00 13.303,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 33.870,19D 482.633,88 480.792,50 35.711,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.605,80D 16,76 0,00 2.622,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 264.702,82D 1.613,78 24.166,68 242.149,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 363.915,98D 2.346,95 0,00 366.262,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 109,65D 0,71 0,00 110,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 11.265,37D 72,65 0,00 11.338,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.538.614,58D 22.821,65 0,00 3.561.436,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 122.877,86D 1.584,96 792,48 123.670,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 4292 - 0000F 16.067,94D 207,26 103,63 16.171,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 59.917,17D 772,84 386,42 60.303,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.426,83D 108,70 54,35 8.481,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 7.077,09D 91,28 45,64 7.122,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 23,65D 0,16 0,00 23,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 419.758,74D 2.707,15 0,00 422.465,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 25.014,51D 322,64 161,32 25.175,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 100.476,32D 2.209,74 1.104,87 101.581,19D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 53.161,47D 685,74 342,87 53.504,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 208.222,53D 1.342,50 100,16 209.464,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 106.866,15D 1.378,42 689,21 107.555,36D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 1.532.489,81D 0,00 0,00 1.532.489,81D 1.1.1.1.1.50.03.04.03.0047527 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 558.783,98D 0,00 0,00 558.783,98D 1.1.1.1.1.50.03.04.04.0047528 1 APLIC-BB-PMSL-ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 264.832,01D 0,00 0,00 264.832,01D 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 70.837,78D 0,00 0,00 70.837,78D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 44.087,60D 0,00 0,00 44.087,60D 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 300.416,00D 0,00 0,00 300.416,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 9/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 0,00 0,00 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 691.273,21D 4.450,62 15.012,00 680.711,83D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 691.273,21D 4.450,62 15.012,00 680.711,83D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 691.273,21D 4.450,62 15.012,00 680.711,83D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 52.146.064,51D 9.498,51 7.636.244,13 44.519.318,89D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 63.886.589,20D 9.220,96 6.930.997,19 56.964.812,97D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 63.202.423,44D 9.220,96 6.930.997,19 56.280.647,21D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 34.043.972,40D 7.773,30 4.484.830,13 29.566.915,57D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 33.975.945,69D 1.040,69 3.449.190,65 30.527.795,73D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 68.026,71D 6.732,61 1.035.639,48 960.880,16C 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 29.158.451,04D 1.447,66 2.446.167,06 26.713.731,64D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.158.451,04D 1.447,66 2.446.167,06 26.713.731,64D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 5.899.206,72D 0,00 521,68 5.898.685,04D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 23.259.244,32D 1.447,66 2.445.645,38 20.815.046,60D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 684.165,76D 0,00 0,00 684.165,76D 1.1.2.1.2.70.00.00.00.004203 1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 1501 - 0001 - 0000P 684.165,76D 0,00 0,00 684.165,76D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 24.103.014,82D 277,55 691.970,31 23.411.322,06D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 24.103.014,82D 277,55 691.970,31 23.411.322,06D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 14.223.383,84D 123,20 414.563,34 13.808.943,70D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 11.766.399,38D 123,20 369.612,66 11.396.909,92D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 11.766.399,38D 123,20 369.612,66 11.396.909,92D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.456.984,46D 0,00 44.950,68 2.412.033,78D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.456.984,46D 0,00 44.950,68 2.412.033,78D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.456.984,46D 0,00 44.950,68 2.412.033,78D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.879.630,98D 154,35 277.406,97 9.602.378,36D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.879.630,98D 154,35 277.406,97 9.602.378,36D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.879.630,98D 154,35 277.406,97 9.602.378,36D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 13.276,63 13.276,63C 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 13.276,63 13.276,63C 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 13.276,63 13.276,63C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 10/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 13.276,63 13.276,63C 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 35.844.095,61C 0,00 0,00 35.844.095,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 35.844.095,61C 0,00 0,00 35.844.095,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 13.902.878,51C 0,00 0,00 13.902.878,51C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 7.201.500,68C 0,00 0,00 7.201.500,68C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 7.006.306,19C 0,00 0,00 7.006.306,19C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 195.194,49C 0,00 0,00 195.194,49C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 6.701.377,83C 0,00 0,00 6.701.377,83C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 21.941.217,10C 0,00 0,00 21.941.217,10C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.242.621,46C 0,00 0,00 13.242.621,46C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.894.216,13C 0,00 0,00 10.894.216,13C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.348.405,33C 0,00 0,00 2.348.405,33C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 8.698.595,64C 0,00 0,00 8.698.595,64C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.074.477,67D 83.909,95 78.591,18 13.079.796,44D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 6.979.729,26D 80.754,18 78.591,18 6.981.892,26D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 6.979.729,26D 80.754,18 78.591,18 6.981.892,26D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 77.274,18 77.274,18 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 6.979.729,26D 3.480,00 1.317,00 6.981.892,26D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 2.586.204,44D 3.480,00 1.317,00 2.588.367,44D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.040.403,80D 3.155,77 0,00 6.043.559,57D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.040.403,80D 3.155,77 0,00 6.043.559,57D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 59.617,69D 3.155,77 0,00 62.773,46D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 5.570.577,03D 0,00 0,00 5.570.577,03D 1.1.3.8.1.28.02.00.00.00 REPASSE Nº 900288/2020 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.02.01.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P) 1700 - 1306 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.00 REPASSE Nº 899616/2020 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.01.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P) 1700 - 1307 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.00 REPASSE Nº 885680/2019 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.04.01.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P) 1700 - 1290 - 0000P 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 11/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.28.05.00.00.00 REPASSE Nº 847187/2017 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.05.01.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (P) 1700 - 1267 - 0000P 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.00 REPASSE Nº 866999/2018 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.06.01.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (P) 1700 - 1266 - 0000P 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.07.00.00.00 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202 3.955.657,89D 0,00 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.28.07.01.00.0047546 1 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56 1501 - 0001 - 0000P 3.955.657,89D 0,00 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 13.663.436,07D 986.299,98 1.297.722,36 13.352.013,69D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 13.663.436,07D 986.299,98 1.297.722,36 13.352.013,69D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 13.663.436,07D 986.299,98 1.297.722,36 13.352.013,69D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 6.601.188,60D 793.788,72 1.011.714,12 6.383.263,20D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.908.599,43D 64.836,91 20.302,74 2.953.133,60D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 103.580,22D 2.567,32 638,66 105.508,88D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.048.323,96D 71.346,91 100.939,39 1.018.731,48D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 1.486.908,02D 9.753,45 1.259,40 1.495.402,07D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.804,50D 2.240,00 2.240,00 2.804,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 239.143,73D 18,00 673,44 238.488,29D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 1.272.791,61D 41.748,67 159.954,61 1.154.585,67D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 171.007.489,98D 7.642.802,50 2.940.103,98 175.710.188,50D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 60.198.527,68D 5.476,27 29.748,46 60.174.255,49D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 30.750.218,81D 0,00 444,24 30.749.774,57D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 30.750.218,81D 0,00 444,24 30.749.774,57D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 259.507.206,76D 0,00 444,24 259.506.762,52D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 259.507.206,76D 0,00 444,24 259.506.762,52D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 141.701.869,02D 0,00 0,00 141.701.869,02D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 141.701.869,02D 0,00 0,00 141.701.869,02D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 61.374.143,03D 0,00 0,00 61.374.143,03D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 61.374.143,03D 0,00 0,00 61.374.143,03D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 56.431.194,71D 0,00 444,24 56.430.750,47D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 231.098.276,69C 0,00 0,00 231.098.276,69C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 12/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 228.867.496,78C 0,00 0,00 228.867.496,78C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 124.571.628,20C 0,00 0,00 124.571.628,20C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 55.828.371,40C 0,00 0,00 55.828.371,40C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 48.467.497,18C 0,00 0,00 48.467.497,18C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 2.230.779,91C 0,00 0,00 2.230.779,91C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 28.306.312,36D 5.476,27 29.304,22 28.282.484,41D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 28.306.312,36D 5.476,27 29.304,22 28.282.484,41D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.796.234,15D 5.476,27 29.304,22 27.772.406,20D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.796.234,15D 5.476,27 29.304,22 27.772.406,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 27.796.234,15D 5.476,27 29.304,22 27.772.406,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 73.076,14D 0,00 38,71 73.037,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 544.537,81D 0,00 163,13 544.374,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.690.266,33D 0,00 1.291,30 4.688.975,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 626.270,60D 0,00 11,79 626.258,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.275.902,86D 787,84 0,00 1.276.690,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0001 - 0000P 533.692,30D 329,54 0,00 534.021,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0001 - 0000P 147.035,89D 0,00 437,18 146.598,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0001 - 0000P 7.451.527,86D 2.433,34 0,00 7.453.961,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0001 - 0000P 772.074,57D 612,03 0,00 772.686,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT.TCE Nº 624/2014 - BERNADINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 6.512,71D 0,00 3,45 6.509,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT.TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.112,52D 9,05 0,00 1.121,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT.TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.336,51D 2,98 0,00 4.339,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT.TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 5.579,11D 0,00 15,71 5.563,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT.TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 8.132,43D 0,00 26,79 8.105,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT.TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.447,73D 0,00 1,64 3.446,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT.TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARGETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 2.256,43D 5,15 0,00 2.261,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.469,38D 2,02 0,00 4.471,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 13/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.531,25D 2,05 0,00 4.533,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.030,81D 1,37 0,00 3.032,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0001 - 0000P 997.477,94D 0,00 2.981,86 994.496,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 15.905,25D 0,00 47,23 15.858,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.515,18D 0,00 10,16 3.505,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 34.323,21D 0,00 90,22 34.232,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.618.699,71D 0,00 4.592,45 1.614.107,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 112.521,97D 0,00 319,24 112.202,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 26.808,05D 0,00 72,73 26.735,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 85.672,96D 0,00 229,74 85.443,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 30.756,12D 0,00 74,70 30.681,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.615.871,14D 0,00 3.861,77 1.612.009,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 107.646,64D 0,00 257,27 107.389,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0001 - 0000P 17.428,76D 0,00 42,20 17.386,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.230.072,22D 0,00 2.619,68 1.227.452,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 47.240,07D 0,00 161,58 47.078,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 69.922,97D 0,00 223,08 69.699,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.016,03D 0,00 11,64 4.004,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.317.845,79D 0,00 3.738,89 1.314.106,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 657.411,49D 0,00 1.819,58 655.591,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.842,56D 0,00 42,68 12.799,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.531,03D 0,00 41,64 12.489,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.849,68D 0,00 6,15 1.843,53D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0001 - 0000P 364.651,63D 0,00 1.122,75 363.528,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 85.893,12D 0,00 283,58 85.609,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 329.081,34D 0,00 1.084,10 327.997,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 365.564,30D 0,00 1.166,29 364.398,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0001 - 0000P 270.387,29D 0,00 850,29 269.537,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0001 - 0000P 12.471,50D 0,00 35,38 12.436,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 504.113,23D 0,00 1.430,23 502.683,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 75.509,08D 0,00 39,99 75.469,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 695.459,24D 314,49 0,00 695.773,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 92.044,75D 41,62 0,00 92.086,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 363.084,30D 164,19 0,00 363.248,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0001 - 0000P 367.815,20D 478,85 0,00 368.294,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 14/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 27.337,20D 62,31 0,00 27.399,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.053,32D 8,64 0,00 1.061,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.316,66D 10,79 0,00 1.327,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.974,98D 16,19 0,00 1.991,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0001 - 0000P 19.570,47D 160,42 0,00 19.730,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 1.952,03D 16,40 0,00 1.968,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.406,76D 2,70 0,00 3.409,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.048,58D 0,00 20,00 7.028,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 10.572,87D 0,00 30,00 10.542,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.586,76D 4,37 0,00 3.591,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 77/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.777,86D 5,72 0,00 2.783,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 3.992,01D 2,46 0,00 3.994,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.335,88D 1,75 0,00 5.337,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.081,78D 0,00 7,42 2.074,36D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 110.808.962,30D 7.637.326,23 2.910.355,52 115.535.933,01D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 47.933.711,84D 3.311.389,31 1.901.242,90 49.343.858,25D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 47.933.711,84D 3.311.389,31 1.901.242,90 49.343.858,25D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.426.210,19D 92.746,50 19.669,62 16.499.287,07D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 225.711,51D 0,00 0,00 225.711,51D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.411.793,24D 2,50 19,62 4.411.776,12D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 108.913,11D 0,00 0,00 108.913,11D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 26.954,00D 0,00 0,00 26.954,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 15/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 687.912,01D 0,00 0,00 687.912,01D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.217.866,55D 0,00 0,00 5.217.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 246.026,45D 0,00 0,00 246.026,45D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 17.866,00D 0,00 0,00 17.866,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 212.589,61D 92.744,00 19.650,00 285.683,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.509.252,40D 0,00 0,00 3.509.252,40D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 3.059.120,55D 307.320,00 0,00 3.366.440,55D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 2.691.969,79D 0,00 0,00 2.691.969,79D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 367.150,76D 307.320,00 0,00 674.470,76D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.673.574,12D 138.886,18 250,00 3.812.210,30D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 947.359,50D 120.838,28 0,00 1.068.197,78D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 202.208,70D 10.800,00 250,00 212.758,70D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 2.513.187,67D 7.247,90 0,00 2.520.435,57D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 10.818,25D 0,00 0,00 10.818,25D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 469.056,03D 0,00 0,00 469.056,03D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 126.326,63D 0,00 0,00 126.326,63D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 17.173.630,05D 1.569.364,00 0,00 18.742.994,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 14.622.647,42D 215.364,00 0,00 14.838.011,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 2.550.982,63D 1.354.000,00 0,00 3.904.982,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 5.937.266,60D 1.203.072,63 1.881.323,28 5.259.015,95D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 5.937.266,60D 1.203.072,63 1.881.323,28 5.259.015,95D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 63.033.478,02D 4.325.936,92 1.009.112,62 66.350.302,32D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 16/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 63.033.478,02D 4.325.936,92 1.009.112,62 66.350.302,32D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.397.815,51D 0,00 0,00 33.397.815,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 50.400,00D 0,00 0,00 50.400,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 25.641.470,57D 4.325.936,92 1.009.112,62 28.958.294,87D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 25.641.470,57D 4.325.936,92 1.009.112,62 28.958.294,87D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 325.925.372,37C 40.547.345,71 39.935.637,15 325.313.663,81C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 70.390.836,30C 40.318.474,01 39.918.385,40 69.990.747,69C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 53.188.203,64C 15.815.179,00 13.941.000,60 51.314.025,24C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 9.091.031,67C 9.266.467,23 9.290.467,23 9.115.031,67C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 9.091.031,67C 9.266.467,23 9.290.467,23 9.115.031,67C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 9.091.031,67C 9.266.467,23 9.290.467,23 9.115.031,67C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 41.508,95C 9.266.467,23 9.290.467,23 65.508,95C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000F 3.436.000,00C 0,00 0,00 3.436.000,00C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 5.613.522,72C 0,00 0,00 5.613.522,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:50 Pág 17/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 5.613.522,72C 0,00 0,00 5.613.522,72C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.097.171,97C 6.548.711,77 4.650.533,37 42.198.993,57C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 5.764.923,06C 0,00 0,00 5.764.923,06C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 5.764.923,06C 0,00 0,00 5.764.923,06C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 37.342.331,56C 6.108.368,45 4.215.547,31 35.449.510,42C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 2.458.296,65C 1.676.820,67 1.610.758,55 2.392.234,53C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 237,01C 542.370,05 542.370,05 237,01C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 237,01C 542.370,05 542.370,05 237,01C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 16.409,27C 878.362,99 882.242,99 20.289,27C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.409,27C 878.362,99 882.242,99 20.289,27C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 600.000,00C 108.718,99 0,00 491.281,01C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 491.281,01C 0,00 0,00 491.281,01C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 108.718,99C 108.718,99 0,00 0,00 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 600.000,00C 147.368,64 186.145,51 638.776,87C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 527.979,45C 75.348,09 0,00 452.631,36C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 72.020,55C 72.020,55 186.145,51 186.145,51C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 29.300.316,32C 4.305.102,48 2.604.788,76 27.600.002,60C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 29.300.316,32C 4.305.102,48 2.604.788,76 27.600.002,60C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 1.833.529,15C 183.170,01 0,00 1.650.359,14C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 523.491,37C 51.634,04 0,00 471.857,33C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 604.002,83C 64.862,30 0,00 539.140,53C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 2.605.238,28C 0,00 183.170,01 2.788.408,29C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 611.071,87C 0,00 51.634,04 662.705,91C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 773.621,25C 0,00 64.862,30 838.483,55C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.104.387,40C 0,00 0,00 3.104.387,40C 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.564.021,03C 658.613,36 329.306,68 3.234.714,35C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 658.613,36 658.613,36 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 8.814.140,49C 814.404,67 0,00 7.999.735,82C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 814.404,67 814.404,67 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.414.133,77C 130.662,46 0,00 1.283.471,31C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 71.123,77C 201.786,23 130.662,46 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 227.280,00C 46.944,26 8.659,55 188.995,29C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 18/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 46.944,26 46.944,26 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 3.425.484,09C 316.531,43 0,00 3.108.952,66C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 316.531,43 316.531,43 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 5.583.718,59C 126.445,30 0,00 5.457.273,29C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 5.583.718,59C 126.445,30 0,00 5.457.273,29C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 5.255.411,69C 126.445,30 0,00 5.128.966,39C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 126.445,30 0,00 126.445,30D 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 5.255.411,69C 0,00 0,00 5.255.411,69C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 989.917,35C 440.343,32 434.986,06 984.560,09C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 961.842,88C 412.268,83 407.032,02 956.606,07C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 693.619,29C 384.521,97 393.158,59 702.255,91C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 268.223,59C 27.746,86 13.873,43 254.350,16C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 268.223,58C 13.873,43 0,00 254.350,15C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 13.873,43 13.873,43 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 28.074,47C 28.074,49 27.954,04 27.954,02C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 723.950,59C 131.627,38 65.813,69 658.136,90C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 723.950,59C 131.627,38 65.813,69 658.136,90C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 723.950,59C 131.627,38 65.813,69 658.136,90C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 723.950,59C 131.627,38 65.813,69 658.136,90C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 723.950,59C 131.627,38 65.813,69 658.136,90C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 723.950,59C 65.813,69 0,00 658.136,90C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.927.292,13C 18.405.838,57 19.222.617,17 7.744.070,73C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 6.927.292,13C 18.405.838,57 19.222.617,17 7.744.070,73C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 6.927.292,13C 18.405.838,57 19.222.617,17 7.744.070,73C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 3.371.404,91C 17.599.334,69 18.819.365,23 4.591.435,45C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.371.404,91C 17.599.334,69 18.819.365,23 4.591.435,45C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 2.257.241,71C 16.147.791,19 16.467.718,99 2.577.169,51C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 1.114.163,20C 1.451.543,50 2.351.646,24 2.014.265,94C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.555.887,22C 806.503,88 403.251,94 3.152.635,28C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 3.555.887,22C 806.503,88 403.251,94 3.152.635,28C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 3.194.503,65C 403.251,94 0,00 2.791.251,71C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 19/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 361.383,57C 403.251,94 403.251,94 361.383,57C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.551.389,94C 5.965.829,06 6.688.953,94 10.274.514,82C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 9.551.389,94C 5.965.829,06 6.688.953,94 10.274.514,82C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.551.389,94C 5.965.829,06 6.688.953,94 10.274.514,82C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.094.087,55C 5.461.581,02 6.224.623,99 4.857.130,52C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 927.560,91C 1.517.035,43 1.513.640,09 924.165,57C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 396.905,66C 837.031,01 838.814,33 398.688,98C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 286.319,96C 572.976,06 576.329,42 289.673,32C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 220.901,93C 85.893,10 77.605,70 212.614,53C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 21.113,23C 21.135,26 20.890,64 20.868,61C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.956.259,39C 396.643,74 399.592,79 1.959.208,44C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.586.465,79C 158.850,53 161.447,05 1.589.062,31C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 369.793,60C 237.793,21 238.145,74 370.146,13C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 367.197,86C 237.212,41 238.020,32 368.005,77C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 580,80 0,00 580,80D 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 2.595,74C 0,00 125,42 2.721,16C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 39.925,39 39.925,39C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 39.925,39 39.925,39C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 73.472,28 72.679,35 792,93D 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 73.472,28 72.679,35 792,93D 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 145.449,52C 136.614,43 137.965,76 146.800,85C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 16.453,16C 15.329,46 9.611,07 10.734,77C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 117.905,37C 117.913,06 124.980,37 124.972,68C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.371,91C 3.371,91 3.374,32 3.374,32C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 32.928,88C 30.000,41 29.959,31 32.887,78C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 32.928,88C 30.000,41 29.959,31 32.887,78C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 1.977,31 1.977,31C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 38.361,08C 6.723,59 8.830,93 40.468,42C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 6.723,59C 6.723,59 8.830,93 8.830,93C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 993.527,77C 3.301.091,14 4.020.053,06 1.712.489,69C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 20/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 993.527,77C 3.301.091,14 3.312.026,00 1.004.462,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 7.191,25C 2.710,00 2.760,00 7.241,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 17.758,34C 2.390.807,62 2.390.807,62 17.758,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.065,19C 193,34 193,34 1.065,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 22.380,92C 24.518,84 24.854,54 22.716,62C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 245.421,49C 277.247,49 277.744,50 245.918,50C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 502.324,99C 527.471,85 535.168,62 510.021,76C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 76.339,09C 78.016,94 80.372,32 78.694,47C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 708.027,06 708.027,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 708.027,06 708.027,06C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 5.737,68 11.504,33 5.766,65C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,00 5.737,68 11.504,33 5.766,65C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.434,42 2.876,08 1.441,66C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.434,42 2.876,08 1.441,66C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 1869 - 8001 - 0000F 0,00 956,28 1.917,39 961,11C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 0,00 956,28 1.917,39 961,11C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 0,00 956,28 1.917,39 961,11C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.132.114,42C 490.401,34 444.419,27 4.086.132,35C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.131.361,42C 45.346,68 300,00 4.086.314,74C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 584.186,20C 15.000,00 300,00 569.486,20C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.099.707,62C 30.346,68 0,00 1.069.360,94C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 753,00C 445.054,66 444.119,27 182,39D 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 753,00C 445.054,66 444.119,27 182,39D 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.325.187,97C 8.109,02 8.406,35 1.325.485,30C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 1.098.103,63C 8.109,02 8.406,35 1.098.400,96C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 953.351.798,56C 0,00 0,00 953.351.798,56C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 21/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 20.783.397,12C 0,00 0,00 20.783.397,12C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 305.369,97C 0,00 0,00 305.369,97C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 352.334,94C 0,00 0,00 352.334,94C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 54.326.782,49C 0,00 0,00 54.326.782,49C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 68.074.885,20C 0,00 0,00 68.074.885,20C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 168.355.236,00C 0,00 0,00 168.355.236,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 27.010.781,70C 0,00 0,00 27.010.781,70C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.920.582,19C 0,00 0,00 3.920.582,19C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.593.125,34C 0,00 0,00 10.593.125,34C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0001 - 0000P 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 268.132.219,15C 0,00 0,00 268.132.219,15C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 327.739.643,52C 0,00 0,00 327.739.643,52C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 697.817.262,49D 228.871,70 17.251,75 698.028.882,44D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 697.817.262,49D 228.871,70 17.251,75 698.028.882,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 22/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 697.817.262,49D 228.871,70 17.251,75 698.028.882,44D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 302.487.797,18D 228.871,70 17.251,75 302.699.417,13D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 285.398.110,89D 0,00 0,00 285.398.110,89D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 17.089.686,29D 228.871,70 17.251,75 17.301.306,24D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 830.732.319,47D 0,00 0,00 830.732.319,47D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 830.732.319,47D 0,00 0,00 830.732.319,47D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 228.533.631,74C 0,00 0,00 228.533.631,74C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 228.533.631,74C 0,00 0,00 228.533.631,74C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 206.869.222,42C 0,00 0,00 206.869.222,42C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 206.869.222,42C 0,00 0,00 206.869.222,42C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 39.393.503,79D 26.617.338,89 445.697,02 65.565.145,66D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 15.153.535,47D 13.056.489,39 79.365,00 28.130.659,86D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 10.820.542,34D 9.817.491,48 0,00 20.638.033,82D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 9.723.576,24D 8.668.787,55 0,00 18.392.363,79D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 9.723.576,24D 8.668.787,55 0,00 18.392.363,79D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 9.592.231,42D 8.506.479,60 0,00 18.098.711,02D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 8.428.846,53D 8.290.498,62 0,00 16.719.345,15D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 1.130.862,48D 150.649,03 0,00 1.281.511,51D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 32.522,41D 65.331,95 0,00 97.854,36D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.000,00D 33.000,00 0,00 36.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 3.000,00D 33.000,00 0,00 36.000,00D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 128.344,82D 129.307,95 0,00 257.652,77D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.096.966,10D 1.148.703,93 0,00 2.245.670,03D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 1.096.966,10D 1.148.703,93 0,00 2.245.670,03D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.096.966,10D 1.148.103,93 0,00 2.245.070,03D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 1.096.966,10D 1.146.663,93 0,00 2.243.630,03D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 3.087.125,51D 1.874.406,65 0,00 4.961.532,16D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 2.704.548,92D 1.532.823,67 0,00 4.237.372,59D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 2.704.548,92D 1.532.823,67 0,00 4.237.372,59D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 1.396.046,20D 1.532.823,67 0,00 2.928.869,87D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 1.308.502,72D 0,00 0,00 1.308.502,72D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 23/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 37.326,73D 1.105,56 0,00 38.432,29D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 37.326,73D 1.105,56 0,00 38.432,29D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 33.428,69D 1.105,56 0,00 34.534,25D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 3.898,04D 0,00 0,00 3.898,04D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 28.074,47D 27.954,04 0,00 56.028,51D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 28.074,47D 27.954,04 0,00 56.028,51D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 28.074,47D 27.954,04 0,00 56.028,51D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 317.175,39D 312.523,38 0,00 629.698,77D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 317.175,39D 312.523,38 0,00 629.698,77D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 317.175,39D 312.523,38 0,00 629.698,77D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.245.867,62D 1.364.591,26 79.365,00 2.531.093,88D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.245.867,62D 1.364.591,26 79.365,00 2.531.093,88D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.245.867,62D 1.364.591,26 79.365,00 2.531.093,88D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.245.867,62D 1.362.391,26 79.365,00 2.528.893,88D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 4.953,53D 5.376,73 0,00 10.330,26D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 4.953,53D 5.376,73 0,00 10.330,26D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 4.953,53D 5.376,73 0,00 10.330,26D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.953,53D 5.376,73 0,00 10.330,26D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 4.953,53D 5.376,73 0,00 10.330,26D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5.356.676,99D 8.723.201,76 352.467,86 13.727.410,89D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.025.243,20D 1.608.063,45 6.807,19 2.626.499,46D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 1.025.243,20D 1.608.063,45 6.807,19 2.626.499,46D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.025.243,20D 1.608.063,45 6.807,19 2.626.499,46D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 175.792,38D 203.555,04 203,92 379.143,50D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 461,19D 19.971,50 448,16 19.984,53D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 100,00D 1.600,00 0,00 1.700,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 108,12D 673,44 0,00 781,56D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 253,40 253,40C 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 87.817,31D 0,00 0,00 87.817,31D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 1.280,46D 1.610,31 0,00 2.890,77D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 44.814,24D 95.554,39 5.476,00 134.892,63D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 714.869,50D 1.285.098,77 425,71 1.999.542,56D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 24/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 4.331.433,79D 7.115.138,31 345.660,67 11.100.911,43D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 126.932,75D 105.785,51 0,00 232.718,26D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 126.932,75D 105.785,51 0,00 232.718,26D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 126.932,75D 105.785,51 0,00 232.718,26D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 126.932,75D 105.089,51 0,00 232.022,26D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 0,00 696,00 0,00 696,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 395.684,65D 210.847,43 0,00 606.532,08D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 395.684,65D 210.847,43 0,00 606.532,08D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 6.631,20D 607,10 0,00 7.238,30D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 188.060,07D 141.240,20 0,00 329.300,27D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 53.305,97D 54.108,78 0,00 107.414,75D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 132.433,00D 0,00 0,00 132.433,00D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 132.433,00D 0,00 0,00 132.433,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 15.254,41D 5.291,35 0,00 20.545,76D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 15.254,41D 5.291,35 0,00 20.545,76D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.808.816,39D 6.798.505,37 345.660,67 10.261.661,09D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.808.816,39D 6.798.505,37 345.660,67 10.261.661,09D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 3.633,96D 8.691,25 0,00 12.325,21D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 228.023,85D 147.856,06 16.300,00 359.579,91D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 74.722,18D 81.722,18 0,00 156.444,36D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 389.089,30D 384.795,28 5.581,87 768.302,71D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 80.222,83D 240.289,84 10.000,00 310.512,67D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 26.535,00D 13.297,40 3.082,40 36.750,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 4.226,00D 0,00 0,00 4.226,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.193,00 0,00 3.193,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 17.518,20D 22.623,20 1.380,00 38.761,40D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 2.527.490,42D 2.996.330,50 68.658,36 5.455.162,56D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 14.578,61D 29.043,57 42,00 43.580,18D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 2.706,00D 18.460,31 3.082,50 18.083,81D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 14.603,76D 0,00 0,00 14.603,76D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.332,00D 1.650,00 0,00 2.982,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 1.650,86D 7.437,79 891,63 8.197,02D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 54.735,65D 82.420,88 0,00 137.156,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 25/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 21.746,28D 169.798,61 14.595,18 176.949,71D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 346.001,49D 2.590.895,50 222.046,73 2.714.850,26D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 29.401,98D 823,10 0,00 30.225,08D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 29.401,98D 823,10 0,00 30.225,08D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 0,00 823,10 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 0,00 823,10 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 0,00 823,10 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 823,10 0,00 823,10D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 29.401,98D 0,00 0,00 29.401,98D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 29.401,98D 0,00 0,00 29.401,98D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.135.443,85D 4.455.921,94 13.864,16 9.577.501,63D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 1.280.000,00D 1.214.965,99 0,00 2.494.965,99D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 227.578,16 0,00 227.578,16D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 227.578,16 0,00 227.578,16D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 227.578,16 0,00 227.578,16D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 227.578,16 0,00 227.578,16D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 13.218.712,75D 19.900,00 0,00 13.238.612,75D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 26/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 339.719,59D 337.748,46 0,00 677.468,05D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 2.578,80 0,00 2.578,80D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 2.578,80 0,00 2.578,80D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.578,80 0,00 2.578,80D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.578,80 0,00 2.578,80D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 339.719,59D 335.169,66 0,00 674.889,25D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 339.719,59D 335.169,66 0,00 674.889,25D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 339.719,59D 335.169,66 0,00 674.889,25D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 339.719,59D 335.169,66 0,00 674.889,25D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 155.059,63D 17.877,51 0,00 172.937,14D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 140.059,63D 17.877,51 0,00 157.937,14D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 140.059,63D 17.877,51 0,00 157.937,14D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 140.059,63D 17.877,51 0,00 157.937,14D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 131.141,67D 3.566,65 0,00 134.708,32D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 8.917,96D 14.310,86 0,00 23.228,82D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 98.535.659,68C 1.540.983,99 27.600.565,42 124.595.241,11C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 67.498.246,32C 1.216.488,42 1.855.675,75 68.137.433,65C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 37.521.382,34C 736.415,32 1.788.905,20 38.573.872,22C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 36.013.690,69C 728.104,06 855.912,29 36.141.498,92C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 36.013.690,69C 728.104,06 855.912,29 36.141.498,92C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 35.031.361,90C 0,00 0,00 35.031.361,90C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 883.934,33C 47.773,77 618.974,48 1.455.135,04C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 814.230,01C 5.143,08 365.226,17 1.174.313,10C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 69.704,32C 42.630,69 253.748,31 280.821,94C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 304.581,66C 0,00 236.937,81 541.519,47C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 304.581,66C 0,00 236.937,81 541.519,47C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 206.187,20D 680.330,29 0,00 886.517,49D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 206.187,20D 680.330,29 0,00 886.517,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 27/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.507.691,65C 8.311,26 932.992,91 2.432.373,30C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 1.507.691,65C 8.311,26 932.992,91 2.432.373,30C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 1.508.060,93C 82,07 932.992,91 2.440.971,77C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 369,28D 8.229,19 0,00 8.598,47D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 29.976.863,98C 480.073,10 66.770,55 29.563.561,43C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 29.596,36C 1.121,54 31.095,26 59.570,08C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 29.596,36C 1.121,54 31.095,26 59.570,08C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 29.596,36C 1.121,54 31.095,26 59.570,08C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.947.267,62C 478.951,56 35.675,29 29.503.991,35C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 29.947.267,62C 478.951,56 35.675,29 29.503.991,35C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 41.909,67C 174,79 35.675,29 77.410,17C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 180.387,99D 478.776,77 0,00 659.164,76D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 180.387,99D 478.776,77 0,00 659.164,76D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 180.387,99D 478.776,77 0,00 659.164,76D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 30.085.745,94C 0,00 0,00 30.085.745,94C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 399.909,81C 0,00 441.802,27 841.712,08C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 399.909,81C 0,00 441.802,27 841.712,08C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 399.909,81C 0,00 441.802,27 841.712,08C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 399.909,81C 0,00 441.802,27 841.712,08C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 33.398,11C 0,00 34.311,34 67.709,45C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 33.398,11C 0,00 34.311,34 67.709,45C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 33.398,11C 0,00 34.311,34 67.709,45C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 33.398,11C 0,00 34.311,34 67.709,45C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 33.398,11C 0,00 34.311,34 67.709,45C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.031.010,21C 223.804,56 1.113.252,22 1.920.457,87C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 32.981,07C 19,47 40.897,96 73.859,56C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 32.981,07C 19,47 40.897,96 73.859,56C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 32.981,07C 19,47 40.897,96 73.859,56C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 10.543,36C 0,00 122,73 10.666,09C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R 1501 - 0001 - 0000 8.786,94C 0,00 0,00 8.786,94C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 1.756,42C 0,00 122,73 1.879,15C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 22.437,71C 19,47 40.775,23 63.193,47C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 20.578,59C 19,47 40.724,14 61.283,26C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 28/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 211,01C 0,00 0,00 211,01C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 1.648,11C 0,00 51,09 1.699,20C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 998.029,14C 223.785,09 1.072.354,26 1.846.598,31C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 998.029,14C 223.785,09 1.072.354,26 1.846.598,31C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 998.029,14C 223.785,09 1.072.354,26 1.846.598,31C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 366.462,45C 94.275,53 416.263,94 688.450,86C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 631.566,69C 129.509,56 656.090,32 1.158.147,45C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 28.064.787,40C 71.386,79 23.893.138,58 51.886.539,19C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 27.999.410,49C 71.386,79 23.423.391,12 51.351.414,82C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 21.414.352,62C 71.386,79 19.806.943,76 41.149.909,59C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 8.702.391,10C 2.607,78 12.320.971,53 21.020.754,85C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 4.884.246,60C 0,00 8.301.698,81 13.185.945,41C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 815.872,59C 0,00 63.376,67 879.249,26C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 120.891,23C 0,00 113.757,47 234.648,70C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 1.558.580,88C 0,10 2.027.895,11 3.586.475,89C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 150.319,38 150.319,38C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 596.295,27C 0,00 1.372.717,11 1.969.012,38C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 17.841,66C 0,00 0,00 17.841,66C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 433.007,00C 0,00 244.389,59 677.396,59C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 238.750,00C 2.607,68 3.911,52 240.053,84C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 36.905,87C 0,00 42.905,87 79.811,74C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 12.711.961,52C 68.779,01 7.485.972,23 20.129.154,74C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 6.873.612,84C 0,00 4.946.281,06 11.819.893,90C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 4.727.347,40C 68.779,01 1.697.338,12 6.355.906,51C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 74.300,53C 0,00 58.194,39 132.494,92C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 17.331,71C 0,00 0,00 17.331,71C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 685.704,48C 0,00 671.034,23 1.356.738,71C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 247.606,11C 0,00 107.124,43 354.730,54C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 86.058,45C 0,00 6.000,00 92.058,45C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.585.057,87C 0,00 3.616.447,36 10.201.505,23C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.585.057,87C 0,00 3.616.447,36 10.201.505,23C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 6.585.057,87C 0,00 3.616.447,36 10.201.505,23C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 6.585.057,87C 0,00 3.616.447,36 10.201.505,23C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 65.376,91C 0,00 71.914,60 137.291,51C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:51 Pág 29/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 65.376,91C 0,00 71.914,60 137.291,51C 4.5.4.0.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 65.376,91C 0,00 71.914,60 137.291,51C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 0,00 0,00 397.832,86 397.832,86C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 397.832,86 397.832,86C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 397.832,86 397.832,86C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 4.545,70C 0,00 113.629,40 118.175,10C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.545,70C 0,00 113.629,40 118.175,10C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.545,70C 0,00 113.629,40 118.175,10C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 4.545,70C 0,00 113.629,40 118.175,10C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 4.545,70C 0,00 113.629,40 118.175,10C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.503.762,13C 29.304,22 148.755,86 1.623.213,77C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 1.120,00C 0,00 7.249,83 8.369,83C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 1.120,00C 0,00 7.249,83 8.369,83C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 1.120,00C 0,00 7.249,83 8.369,83C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.502.642,13C 29.304,22 141.506,03 1.614.843,94C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.195,70C 0,00 19.101,78 34.297,48C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 15.195,70C 0,00 19.101,78 34.297,48C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 15.195,70C 0,00 19.101,78 34.297,48C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 1.487.446,43C 29.304,22 122.404,25 1.580.546,46C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 1.487.446,43C 29.304,22 122.404,25 1.580.546,46C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 1.487.446,43C 29.304,22 122.404,25 1.580.546,46C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 463.728,57C 29.304,22 5.476,27 439.900,62C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 85.539,34C 0,00 42.750,00 128.289,34C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 938.178,52C 0,00 74.177,98 1.012.356,50C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 764.239.299,97D 35.574.285,15 27.149.614,84 772.663.970,28D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 682.123.748,00D 35.574.285,15 27.149.614,84 690.548.418,31D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 348.292.374,00D 2.926.549,15 0,00 351.218.923,15D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 348.292.374,00D 0,00 0,00 348.292.374,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 382.043.786,00D 0,00 0,00 382.043.786,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 33.751.412,00C 0,00 0,00 33.751.412,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 31.978.476,00C 0,00 0,00 31.978.476,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 31.978.476,00C 0,00 0,00 31.978.476,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:52 Pág 30/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.772.936,00C 0,00 0,00 1.772.936,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 333.831.374,00D 32.647.736,00 27.149.614,84 339.329.495,16D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333.831.374,00D 32.647.736,00 27.149.614,84 339.329.495,16D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 3.640.030,48D 12.765.285,72 0,00 16.405.316,20D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 3.640.030,48D 12.615.285,72 0,00 16.255.316,20D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 19.882.450,28 19.882.450,28 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 2.421.572,01 0,00 2.421.572,01D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.421.572,01 0,00 2.421.572,01D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.926.549,15 0,00 2.926.549,15D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.640.030,48D 7.267.164,56 0,00 10.907.195,04D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 3.520.030,48C 0,00 7.267.164,56 10.787.195,04C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 120.000,00C 7.267.164,56 12.615.285,72 5.468.121,16C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 3.520.030,48C 0,00 7.267.164,56 10.787.195,04C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 3.520.030,48C 0,00 7.267.164,56 10.787.195,04C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97D 0,00 0,00 82.115.551,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62D 0,00 0,00 56.392.231,62D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 46.705.521,27D 0,00 0,00 46.705.521,27D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 9.686.710,35D 0,00 0,00 9.686.710,35D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35D 0,00 0,00 25.723.320,35D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 11.214.301,30D 0,00 0,00 11.214.301,30D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 14.509.019,05D 0,00 0,00 14.509.019,05D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 764.239.299,97C 140.733.048,39 149.157.718,70 772.663.970,28C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 682.123.748,00C 121.657.964,13 130.082.634,44 690.548.418,31C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:52 Pág 31/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 348.292.374,00C 39.659.318,52 42.585.867,67 351.218.923,15C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 316.819.652,58C 35.124.762,45 7.461.105,22 289.155.995,35C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 35.715.109,74C 353.842,03 35.110.898,29 70.472.166,00C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.242.388,32D 4.180.714,04 13.864,16 8.409.238,20D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 3.855.443,85D 3.013.377,79 13.864,16 6.854.957,48D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 386.944,47D 1.167.336,25 0,00 1.554.280,72D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 333.831.374,00C 81.998.645,61 87.496.766,77 339.329.495,16C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 333.831.374,00C 81.998.645,61 87.496.766,77 339.329.495,16C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 287.196.578,86C 36.981.411,96 13.581.990,61 263.797.157,51C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 287.196.578,86C 36.981.411,96 13.581.990,61 263.797.157,51C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 287.196.578,86C 36.981.411,96 13.581.990,61 263.797.157,51C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 46.634.795,14C 45.017.233,65 73.914.776,16 75.532.337,65C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 29.598.641,64C 22.658.228,83 30.393.478,30 37.333.891,11C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.740,00C 51.621,89 119.181,08 77.299,19C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.164.351,93C 21.750.426,19 22.330.921,49 1.744.847,23C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 15.862.061,57C 556.956,74 21.071.195,29 36.376.300,12C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97C 19.075.084,26 19.075.084,26 82.115.551,97C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62C 19.074.020,34 19.074.020,34 56.392.231,62C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 49.902.819,81C 9.443.593,65 1.218.700,49 41.677.926,65C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 145.713,25C 1.421.531,06 2.232.465,16 956.647,35C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 514.332,99C 8.198.724,08 8.208.229,78 523.838,69C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 5.829.365,57C 10.171,55 7.082.869,31 12.902.063,33C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 331.755,60 331.755,60C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 331.755,60 331.755,60C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35C 1.063,92 1.063,92 25.723.320,35C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 24.086.175,05C 396,20 667,72 24.086.446,57C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 1.637.145,30C 667,72 396,20 1.636.873,78C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 181.248.209,85D 113.623.745,52 77.092.235,00 217.779.720,37D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 173.101.869,25D 113.623.745,52 77.092.235,00 209.633.379,77D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 173.101.869,25D 113.623.745,52 77.092.235,00 209.633.379,77D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 173.101.869,25D 113.623.745,52 77.092.235,00 209.633.379,77D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 158.739.767,11D 107.232.783,94 76.642.577,56 189.329.973,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:52 Pág 32/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 14.362.102,14D 6.390.961,58 449.657,44 20.303.406,28D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 181.248.209,85C 177.893.085,52 214.424.596,04 217.779.720,37C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 173.101.869,25C 177.893.085,52 214.424.596,04 209.633.379,77C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 173.101.869,25C 177.893.085,52 214.424.596,04 209.633.379,77C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 173.101.869,25C 177.893.085,52 214.424.596,04 209.633.379,77C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 28.709.420,00C 107.571.790,95 108.381.244,43 29.518.873,48C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 16.442.073,72D 107.571.790,95 108.381.244,43 15.632.620,24D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 45.151.493,72C 0,00 0,00 45.151.493,72C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 79.656.914,70C 33.574.975,43 33.963.825,03 80.045.764,30C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 83.484.524,38C 24.890.693,99 30.496.324,02 89.090.154,41C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 3.827.609,68D 8.684.281,44 3.467.501,01 9.044.390,11D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 35.323.634,33C 35.892.035,10 37.217.268,60 36.648.867,83C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 25.764.859,97C 29.949.546,47 30.539.818,99 26.355.132,49C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 9.558.774,36C 5.942.488,63 6.677.449,61 10.293.735,34C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 29.411.900,22C 854.284,04 34.862.257,98 63.419.874,16C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 23.328.572,44C 567.796,01 28.154.460,80 50.915.237,23C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 6.083.327,78C 286.488,03 6.707.797,18 12.504.636,93C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:52 Pág 33/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 685.350.448,13 685.350.448,13 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 02-04-2024 - 18:45:52 Pág 34/34