MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 251.246.409,15D 67.515.241,10 67.846.559,94 250.915.090,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 54.161.456,43D 67.515.241,10 67.846.554,16 53.830.143,37D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 26.446.129,66D 67.460.180,13 64.589.672,02 29.316.637,77D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 26.446.129,66D 67.460.180,13 64.589.672,02 29.316.637,77D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 26.446.129,66D 67.460.180,13 64.589.672,02 29.316.637,77D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 2.016,08D 3.265.009,45 3.263.924,03 3.101,50D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 680,89D 827.723,53 827.285,19 1.119,23D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 555,51D 1.113.061,69 1.112.729,50 887,70D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................1 P F 779,68D 1.324.224,23 1.323.909,34 1.094,57D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 26.038.015,47D 58.647.298,88 55.726.359,60 28.958.954,75D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 2.125,40D 3.870.522,60 3.868.744,31 3.903,69D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 12.617.522,12D 16.526.767,95 16.970.469,04 12.173.821,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 2.705.600,20D 8.700.166,48 8.177.134,04 3.228.632,64D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 175.781,52D 1.407.400,07 1.330.158,75 253.022,84D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 313.042,09D 3.274.563,88 3.124.616,81 462.989,16D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 826.871,73D 3.536.340,96 3.437.821,96 925.390,73D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 33.445,29D 0,00 0,00 33.445,29D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 395.947,21D 217.403,61 23.137,41 590.213,41D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.176,12D 0,00 0,00 1.176,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 57.254,91D 2.368,44 1.201,89 58.421,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 137.888,25D 262.089,52 260.197,22 139.780,55D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 701.969,44D 0,00 0,00 701.969,44D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 10.539,47D 0,00 0,00 10.539,47D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 51.684,17D 0,00 0,00 51.684,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 9.911.921,92D 7.826.601,47 8.793.335,00 8.945.188,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 39.840,66D 3.472.074,92 3.271.062,48 240.853,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 58.846,04D 0,00 0,00 58.846,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 18.673,82D 280.800,51 78.454,14 221.020,19D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 499.164,01D 34.095,10 17.301,98 515.957,13D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 214,78D 0,00 0,00 214,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 369,43D 0,00 0,00 369,43D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.167,31D 0,00 0,00 5.167,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 1.079.100,75D 3.541.195,92 3.768.938,49 851.358,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 289,69D 0,00 0,00 289,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 1/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 111,15D 0,00 0,00 111,15D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.116,48D 0,00 0,00 3.116,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 360.815,02D 0,00 0,00 360.815,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.504,97D 0,00 0,00 16.504,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 120,39D 0,00 0,00 120,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 251,46D 0,00 0,00 251,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.550,00D 0,00 0,00 33.550,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................F 2.205.238,74D 103.938,50 62.855,35 2.246.321,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 263.679,89D 103.938,50 62.855,35 304.763,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707)...... 3003 P F 1.941.558,85D 0,00 0,00 1.941.558,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.546,21D 0,00 0,00 29.546,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.818,23D 0,00 0,00 40.818,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 500.935,55D 17.341,23 133.525,69 384.751,09D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 888.439,20D 0,00 0,00 888.439,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 140.701,84D 0,00 0,00 140.701,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 130.624,07D 0,00 0,00 130.624,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 3.306,12D 0,00 0,00 3.306,12D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 150.124,80D 683,26 14.766,54 136.041,52D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 492.600,28D 0,00 0,00 492.600,28D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.053,93D 0,00 0,00 19.053,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 279.436,79D 13.108,92 8.525,12 284.020,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 33.620,53D 345,00 0,00 33.965,53D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 0,00 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 279.958,71D 661,87 30.278,57 250.342,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 196.813,39D 0,00 0,00 196.813,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.224,99D 0,00 0,00 35.224,99D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.809,34D 0,00 0,00 8.809,34D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 5.364,05D 311,72 0,00 5.675,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 11.827,36D 0,00 0,00 11.827,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 158.645,80D 0,00 30.653,30 127.992,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 997.797,34D 353.061,38 1.350.858,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 144.247,12C 328.399,84 476.119,00 291.966,28C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 910.312,92D 24.055,41 823.968,48 110.399,85D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 2/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 27.843,21C 606,13 10.036,94 37.274,02C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 225.464,75D 0,00 40.734,30 184.730,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 34.110,00D 0,00 0,00 34.110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 329.231,90D 0,00 0,00 329.231,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 383.591,17D 842,22 9.843,29 374.590,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0046843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 139.256,00D 8.033,81 11.170,95 136.118,86D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.............................................................................................................. 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0146902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1286 P F 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 260.262,48D 0,00 0,00 260.262,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.65.0046921 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)....................................................1287 P F 9.292,63D 107,11 5.100,38 4.299,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0046939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).............1297 P F 53.116,59D 0,00 0,00 53.116,59D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 8.533.034,54D 12.955.071,77 10.904.687,58 10.583.418,73D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 463.323,96D 1.332.528,19 899.406,02 896.446,13D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 106.885,49D 683.441,86 446.673,80 343.653,55D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 199.347,71D 649.086,08 452.689,97 395.743,82D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 157.090,76D 0,25 42,25 157.048,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 8.069.710,58D 11.622.543,58 10.005.281,56 9.686.972,60D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 70.168,74D 5.666.268,21 5.213.392,65 523.044,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017). 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 11.330,52D 0,00 0,00 11.330,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 461,38D 0,00 0,00 461,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 6.332,30D 0,00 0,00 6.332,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 36.333,76D 0,00 0,00 36.333,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 11,23D 0,00 0,00 11,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000031)..........1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 492,64D 0,00 0,00 492,64D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 50.074,59D 0,00 0,00 50.074,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 12,40D 0,00 0,00 12,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 2.815,08D 0,00 0,00 2.815,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 336,89D 0,00 0,00 336,89D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 26.185,00D 0,00 0,00 26.185,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).........................................................4503 P F 0,14D 0,00 0,00 0,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 5.617,70D 0,00 0,00 5.617,70D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 7.665,03D 1.050,00 1.050,00 7.665,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 3/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 1.122.027,78D 1.597,25 1.597,25 1.122.027,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 351.692,97D 445,79 445,79 351.692,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 173.418,79D 6,88 6,88 173.418,79D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)... 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 13.998,66D 0,00 0,00 13.998,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 10.429,06D 0,00 0,00 10.429,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 50.266,22D 0,00 0,00 50.266,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 19,01D 0,00 0,00 19,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 339.479,90D 0,00 0,00 339.479,90D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 506.231,48D 0,00 13.919,00 492.312,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4500 P F 4.044,66C 0,00 0,00 4.044,66C 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 465.289,77D 0,00 13.919,00 451.370,77D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 156.533,74D 0,00 0,00 156.533,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 41.182,69D 0,00 0,00 41.182,69D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 890.669,41D 3.508.895,27 3.709.669,22 689.895,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 282.806,76D 0,00 0,00 282.806,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.69.0046934 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 871658- AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 0,00 94.545,01 0,00 94.545,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.70.0046935 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 0,00 234.833,56 0,00 234.833,56D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 3.161.804,59D 2.114.901,61 1.065.200,77 4.211.505,43D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4500 P F 1.436.076,20D 637.241,58 479.740,93 1.593.576,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4501 P F 1.608.461,27D 1.383.357,05 548.383,99 2.443.434,33D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4502 P F 75.928,28D 52.964,14 300,00 128.592,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0446947 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4503 P F 41.338,84D 41.338,84 36.775,85 45.901,83D 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....................................................4505 P F 127.415,00D 0,00 0,00 127.415,00D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.449.995,00D 25.269.159,81 23.979.938,67 5.739.216,14D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.464.063,60D 23.847.423,39 22.495.437,00 2.816.049,99D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 554.339,01D 15.531.737,47 14.480.128,54 1.605.947,94D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 562.204,66D 7.973.395,28 7.371.899,79 1.163.700,15D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 24.273,11D 357,99 0,00 24.631,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 321.576,86D 341.930,84 643.408,67 20.099,03D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.669,96D 1,81 0,00 1.671,77D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 2.985.931,40D 1.421.736,42 1.484.501,67 2.923.166,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 297.752,46D 114.123,01 177.472,00 234.403,47D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.145,27D 0,00 0,00 2.145,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 4/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 79.886,50D 233,26 466,52 79.653,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 35.789,87D 44.435,54 57.226,60 22.998,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 299.858,43D 0,00 47.626,70 252.231,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.129.210,67D 11.446,68 6.173,16 1.134.484,19D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.360,99D 0,00 0,00 3.360,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 6.649,00D 12.750,00 9.075,37 10.323,63D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 221.641,82D 1.431,93 0,00 223.073,75D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 355.155,85D 105.160,18 66.899,64 393.416,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 51.546,92D 10.232,09 61.464,18 314,83D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.405,15D 0,00 0,00 5.405,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 84.068,93D 643.110,49 621.121,91 106.057,51D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 26.218,73D 0,00 0,00 26.218,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 186.455,72D 129.451,39 119.678,29 196.228,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.669,67D 0,00 0,00 3.669,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.376,72D 0,00 0,00 2.376,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.651,18D 0,00 0,00 1.651,18D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 152.924,98D 38.028,52 5.963,97 184.989,53D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.561,59D 0,00 0,00 19.561,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.141,41D 0,00 0,00 6.141,41D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.549,74D 0,00 0,00 3.549,74D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.302,42D 0,00 0,00 10.302,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 431,57D 311.333,33 311.333,33 431,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 175,81D 0,00 0,00 175,81D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 435.338,41D 25.776,75 2.520,00 458.595,16D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 162.026,20D 181,86 0,00 162.208,06D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 110.244,83D 22.980,22 0,00 133.225,05D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 2.004,77D 2,23 0,00 2.007,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 49.121,34D 2.574,85 2.520,00 49.176,19D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)......................4505 P F 111.877,10D 37,59 0,00 111.914,69D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 0,00 5.437.691,56 5.437.691,56 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 5.437.691,56 5.437.691,56 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 406.098,11D 110.180,24 161.696,83 354.581,52D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA.........................................................................................................................................F 0,00 725,62 0,00 725,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 5/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA.............................................................................................................................F 0,00 725,62 0,00 725,62D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 0,00 3,84 0,00 3,84D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 0,00 0,46 0,00 0,46D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 0,00 0,51 0,00 0,51D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 0,00 98,23 0,00 98,23D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 0,00 1,32 0,00 1,32D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 0,00 106,09 0,00 106,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 0,00 515,17 0,00 515,17D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO.............................................................................................................F 406.098,11D 109.454,62 161.696,83 353.855,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................F 264.263,35D 95.511,43 161.696,83 198.077,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 3.898,05D 330,81 0,00 4.228,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 4.895,39D 339,76 0,00 5.235,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 10.901,88D 939,48 0,00 11.841,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 685,79D 37,61 0,00 723,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)..............................................................1 P F 947,29D 526,49 0,00 1.473,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 24,11D 1,33 0,00 25,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 1.012,30D 64,87 0,00 1.077,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 2.543,79D 197,74 0,00 2.741,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 13.574,92D 788,51 0,00 14.363,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 216,11D 19,80 0,00 235,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 5.993,51D 63,56 0,00 6.057,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 1.947,06D 2.190,55 2.114,71 2.022,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 1.327,83D 66,31 0,00 1.394,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 3.911,31D 131,52 0,00 4.042,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 9.673,11D 573,54 0,00 10.246,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 438,07D 0,72 0,00 438,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 7,57D 0,42 0,00 7,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 188,62D 5,90 0,00 194,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 8.026,13D 842,68 0,00 8.868,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 0,00 0,31 0,00 0,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 2,28D 0,12 0,00 2,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 63,90D 3,50 0,00 67,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.24.0047058 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 7.398,37D 405,75 0,00 7.804,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 338,49D 18,56 0,00 357,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 2,47D 0,13 0,00 2,60D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 6/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 5,15D 0,29 0,00 5,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 687,93D 37,73 0,00 725,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0047064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 4.357,41D 2.442,99 0,00 6.800,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 605,84D 33,22 0,00 639,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 836,96D 45,90 0,00 882,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 17.897,21D 476,10 0,00 18.373,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 18.217,08D 999,10 0,00 19.216,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.35.0047069 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 5.430,12D 292,23 0,00 5.722,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 2.678,19D 146,90 0,00 2.825,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 138,86D 3,79 0,00 142,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 3.773,09D 165,09 0,00 3.938,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 10.109,79D 553,97 0,00 10.663,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 388,69D 21,43 0,00 410,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).......................................................................1133 P F 5.537,80D 316,73 0,00 5.854,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493)..................................................................1198 P F 147,36D 37,59 0,00 184,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).......................................................................1118 P F 4.744,24D 296,47 0,00 5.040,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.47.0047081 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 4.035,58D 221,32 0,00 4.256,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 722,27D 39,62 0,00 761,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 180,63D 9,91 0,00 190,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 283,08D 16,48 0,00 299,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 182,60D 13,24 0,00 195,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 4.253,68D 173,95 0,00 4.427,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0047087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 83.047,00D 80.374,33 159.582,12 3.839,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 6.985,65D 371,20 0,00 7.356,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 5.535,03D 424,38 0,00 5.959,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)......................................................................1177 P F 2.368,96D 158,59 0,00 2.527,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.57.0047091 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)......................................................1286 P F 1.183,86D 0,00 0,00 1.183,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)......................................................1291 P F 1.910,94D 288,91 0,00 2.199,85D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO...................................................................................................F 108.266,38D 7.498,21 0,00 115.764,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 2.525,13D 73,04 0,00 2.598,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 4.512,16D 114,81 0,00 4.626,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 3.206,49D 54,02 0,00 3.260,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 935,13D 55,79 0,00 990,92D 1.1.1.1.1.50.03.02.06.0046988 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 87,79D 0,00 0,00 87,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 10,79D 0,09 0,00 10,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 7/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 64,79D 2,41 0,00 67,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 1.573,43D 0,03 0,00 1.573,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.10.0046992 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,60D 0,05 0,00 0,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 21,12D 0,00 0,00 21,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 1.812,72D 3,65 0,00 1.816,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 0,12D 0,00 0,00 0,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.16.0046998 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 18,69D 0,00 0,00 18,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 8,46D 0,12 0,00 8,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.18.0047000 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 184,68D 0,00 0,00 184,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 55,08D 1,91 0,00 56,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.21.0047003 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)..... 4501 P F 44,27D 2,61 0,00 46,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 47.934,16D 3.136,68 0,00 51.070,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.0047005 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 0,00 445,79 0,00 445,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 6.316,08D 136,75 0,00 6.452,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 391,95D 16,12 0,00 408,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 301,78D 3,59 0,00 305,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 1.176,52D 17,28 0,00 1.193,80D 1.1.1.1.1.50.03.02.30.0047012 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 9.499,25D 390,58 0,00 9.889,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 4.044,66D 170,58 0,00 4.215,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 1.890,64D 53,24 0,00 1.943,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 507,91D 46,70 0,00 554,61D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 21.141,98D 666,74 0,00 21.808,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 0,00 316,79 0,00 316,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030)................................................................4501 P F 0,00 1.453,52 0,00 1.453,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.38.0047139 1 CEF-PMSL CONTR. REP 871658 - AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 0,00 96,25 0,00 96,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.39.0047140 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 0,00 239,07 0,00 239,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.............................................................................................F 33.568,38D 6.444,98 0,00 40.013,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 4.548,65D 1.553,02 0,00 6.101,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 6.231,21D 1.060,96 0,00 7.292,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 289,32D 27,46 0,00 316,78D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 1.502,42D 281,18 0,00 1.783,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 25,13D 1,89 0,00 27,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 1.574,79D 363,33 0,00 1.938,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 32,24D 2,43 0,00 34,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 1.172,52D 90,29 0,00 1.262,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 8/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 307,56D 28,53 0,00 336,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 2.425,34D 313,85 0,00 2.739,19D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 8.430,64D 1.274,89 0,00 9.705,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 50,22D 3,78 0,00 54,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 226,27D 17,39 0,00 243,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 1.669,68D 249,82 0,00 1.919,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 1.609,88D 473,50 0,00 2.083,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 197,85D 23,44 0,00 221,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 81,24D 6,11 0,00 87,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 150,67D 31,69 0,00 182,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 269,66D 29,55 0,00 299,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 1.227,92D 288,05 0,00 1.515,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 0,00 4,08 0,00 4,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 35,57D 2,67 0,00 38,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 47,40D 1,89 0,00 49,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 776,00D 206,93 0,00 982,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 294,04D 22,09 0,00 316,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 92,31D 6,94 0,00 99,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 53,35D 4,01 0,00 57,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 154,86D 11,64 0,00 166,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 78,15D 63,57 0,00 141,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.0047129 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 13,49D 0,00 0,00 13,49D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 16.823.110,48D 398,59 3.246.786,83 13.576.722,24D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 4.109.030,38D 398,59 2.754.273,04 1.355.155,93D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 4.109.030,38D 398,59 2.754.273,04 1.355.155,93D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 2.039.225,12D 398,59 2.754.273,04 714.649,33C 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 1.529.770,91D 398,59 2.754.273,04 1.224.103,54C 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................1 P P 509.454,21D 0,00 0,00 509.454,21D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 2.069.805,26D 0,00 0,00 2.069.805,26D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 2.069.805,26D 0,00 0,00 2.069.805,26D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0 P P 2.069.805,26D 0,00 0,00 2.069.805,26D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 0,00 184.596,78 2.746.375,97D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 0,00 184.596,78 184.596,78C 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 0,00 184.596,78 184.596,78C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 9/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................. 0,00 0,00 184.596,78 184.596,78C 1.1.2.3.1.01.05.01.00.00100 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.......................................................................1 P P 0,00 0,00 184.596,78 184.596,78C 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 0,00 397,16 397,16C 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 0,00 397,16 397,16C 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................P 0,00 0,00 397,16 397,16C 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 0,00 0,00 397,16 397,16C 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 22.846.541,35D 0,00 305.317,97 22.541.223,38D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 22.846.541,35D 0,00 305.317,97 22.541.223,38D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 18.577.890,79D 0,00 305.317,97 18.272.572,82D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 11.844.278,89D 0,00 253.775,58 11.590.503,31D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 11.844.278,89D 0,00 253.775,58 11.590.503,31D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 6.733.611,90D 0,00 51.542,39 6.682.069,51D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P F 6.733.611,90D 0,00 51.542,39 6.682.069,51D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 4.268.650,56D 0,00 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE......................................................P 4.268.650,56D 0,00 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 4.268.650,56D 0,00 0,00 4.268.650,56D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 429.730,61D 0,00 2.201,88 427.528,73D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 429.730,61D 0,00 2.201,88 427.528,73D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 429.730,61D 0,00 2.201,88 427.528,73D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................1 P P 429.730,61D 0,00 2.201,88 427.528,73D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.493.164,61C 0,00 0,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.493.164,61C 0,00 0,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 7.662.547,56C 0,00 0,00 7.662.547,56C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 6.373.983,56C 0,00 0,00 6.373.983,56C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P P 5.021.528,43C 0,00 0,00 5.021.528,43C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P P 1.352.455,13C 0,00 0,00 1.352.455,13C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................1 P P 1.288.564,00C 0,00 0,00 1.288.564,00C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 10.892.216,29D 44.567,07 0,00 10.936.783,36D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 680.428,18D 26.500,00 0,00 706.928,18D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 680.428,18D 26.500,00 0,00 706.928,18D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 10/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P P 680.428,18D 26.500,00 0,00 706.928,18D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................1 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 9.843.372,20D 16.692,77 0,00 9.860.064,97D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 9.843.372,20D 16.692,77 0,00 9.860.064,97D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 50.268,26D 16.692,77 0,00 66.961,03D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 4.606.256,94D 0,00 0,00 4.606.256,94D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 294.459,60D 1.374,30 0,00 295.833,90D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 294.459,60D 1.374,30 0,00 295.833,90D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 135.005,31D 1.374,30 0,00 136.379,61D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 50.098,00D 0,00 0,00 50.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 10.095,31 10.095,31 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 10.095,31 10.095,31 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 5.224,25 5.224,25 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 1.021,06 1.021,06 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 197.084.952,72D 0,00 5,78 197.084.946,94D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 124.582.508,84D 0,00 5,78 124.582.503,06D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 113.138.810,79D 0,00 5,78 113.138.805,01D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 113.138.810,79D 0,00 5,78 113.138.805,01D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 134.738.960,78D 0,00 5,78 134.738.955,00D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS...........................................................................P 134.738.960,78D 0,00 5,78 134.738.955,00D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..................................................P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU....................................................................................................................P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 11/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.......................................................................................................................P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P P 22.038.887,18D 0,00 5,78 22.038.881,40D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................P 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 10.301.701,54D 0,00 0,00 10.301.701,54D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 10.301.701,54D 0,00 0,00 10.301.701,54D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 9.791.623,33D 0,00 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................P 9.791.623,33D 0,00 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................P 9.791.623,33D 0,00 0,00 9.791.623,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 442.610,33D 0,00 0,00 442.610,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 185.137,70D 0,00 0,00 185.137,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................1 P P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................1 P P 2.385.116,08D 0,00 0,00 2.385.116,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 290.039,48D 0,00 0,00 290.039,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................1 P P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 12/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................1 P P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.54.0046953 1 CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO........................................................................1 P P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................1 P P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................1 P P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................1 P P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................1 P P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................1 P P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................1 P P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................1 P P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................1 P P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................1 P P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................1 P P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 227.769,58D 0,00 0,00 227.769,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................1 P P 30.145,54D 0,00 0,00 30.145,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 118.913,60D 0,00 0,00 118.913,60D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 13/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 72.502.443,88D 0,00 0,00 72.502.443,88D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 29.669.926,52D 0,00 0,00 29.669.926,52D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 29.669.926,52D 0,00 0,00 29.669.926,52D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.934.504,26D 0,00 0,00 11.934.504,26D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P F 14.807,90D 0,00 0,00 14.807,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P P 3.426.664,86D 0,00 0,00 3.426.664,86D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P P 451.944,06D 0,00 0,00 451.944,06D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P P 3.326,00D 0,00 0,00 3.326,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P F 570.954,36D 0,00 0,00 570.954,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P P 2.296.426,57D 0,00 0,00 2.296.426,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.351.684,89D 0,00 0,00 2.351.684,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P P 2.351.684,89D 0,00 0,00 2.351.684,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.957.108,97D 0,00 0,00 2.957.108,97D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P P 830.460,52D 0,00 0,00 830.460,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P P 186.668,00D 0,00 0,00 186.668,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P P 1.939.980,45D 0,00 0,00 1.939.980,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 0,00 0,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 14/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P P 68.607,37D 0,00 0,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 0,00 0,00 11.175.654,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P P 8.724.252,09D 0,00 0,00 8.724.252,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 827.095,80D 0,00 0,00 827.095,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P P 827.095,80D 0,00 0,00 827.095,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 42.990.744,92D 0,00 0,00 42.990.744,92D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 42.990.744,92D 0,00 0,00 42.990.744,92D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 6.012.237,47D 0,00 0,00 6.012.237,47D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 6.012.237,47D 0,00 0,00 6.012.237,47D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:54 Pág 15/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 251.246.409,15C 21.913.113,01 20.630.533,97 249.963.830,11C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 77.049.124,14C 21.343.545,37 20.347.533,69 76.053.112,46C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 56.511.671,75C 10.804.894,23 14.794.238,27 60.501.015,79C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.821.638,45C 7.745.129,66 7.752.098,98 1.828.607,77C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.821.638,45C 7.745.129,66 7.752.098,98 1.828.607,77C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.821.638,45C 7.745.129,66 7.752.098,98 1.828.607,77C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 P F 1.821.638,45C 7.745.129,66 7.752.098,98 1.828.607,77C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 54.690.033,30C 3.059.764,57 7.042.139,29 58.672.408,02C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.422.908,73C 13.569,68 203.428,51 3.612.767,56C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P F 3.422.908,73C 13.569,68 203.428,51 3.612.767,56C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 45.449.702,45C 0,00 1.606.267,42 47.055.969,87C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.02.01.01.00.0047130 1 PARCELAMENTOS SISPREM...........................................................................................................1 P P 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 19.652.467,89C 0,00 1.606.267,42 21.258.735,31C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.................................................F 19.652.467,89C 0,00 1.606.267,42 21.258.735,31C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 4.909.726,96C 0,00 0,00 4.909.726,96C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 4.909.726,96C 0,00 0,00 4.909.726,96C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 5.817.422,12C 3.046.194,89 5.232.443,36 8.003.670,59C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 5.632.756,83C 3.046.194,89 5.205.612,81 7.792.174,75C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P F 4.214.172,15C 3.046.194,89 5.205.612,81 6.373.590,07C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO......................................................................P 1.418.584,68C 0,00 0,00 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....................................................................1 P P 1.418.584,68C 0,00 0,00 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 184.665,29C 0,00 26.830,55 211.495,84C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................................P 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 PARCELAMENTO RGE.....................................................................................................................1 P P 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 10.916.145,62C 6.475.629,05 1.771.679,77 6.212.196,34C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 16/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 10.916.145,62C 6.475.629,05 1.771.679,77 6.212.196,34C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 10.916.145,62C 6.475.629,05 1.771.679,77 6.212.196,34C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 10.047.597,62C 6.475.629,05 1.771.679,77 5.343.648,34C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 10.047.597,62C 6.475.629,05 1.771.679,77 5.343.648,34C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.................................................P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 8.831.542,49C 4.063.022,09 3.781.615,65 8.550.136,05C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.869.001,16C 4.063.022,09 3.781.615,65 7.587.594,72C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.869.001,16C 4.063.022,09 3.781.615,65 7.587.594,72C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.833.646,84C 4.023.457,58 3.585.150,26 3.395.339,52C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 1.044.004,35C 1.044.095,52 646.959,57 646.868,40C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 1.565,63C 782,82 26,09 808,90C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 818.749,94C 819.981,91 423.817,37 422.585,40C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 67.966,39C 178.233,25 179.439,72 69.172,86C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 134.958,34C 24.333,39 20.311,53 130.936,48C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 20.764,05C 20.764,15 23.364,86 23.364,76C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.531.747,27C 199.832,43 122.327,49 1.454.242,33C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.367.136,69C 186.284,18 107.153,22 1.288.005,73C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 164.610,58C 13.548,25 15.174,27 166.236,60C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 14.050,10 9.138,07 4.912,03D 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 0,00 14.050,10 9.138,07 4.912,03D 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 18.354,00C 56.743,17 60.430,86 22.041,69C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 18.354,00C 56.743,17 60.430,86 22.041,69C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 156.279,73C 136.904,76 136.694,06 156.069,03C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 16.240,66C 3.451,38 8.460,41 21.249,69C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 130.600,96C 131.734,35 126.514,62 125.381,23C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.719,03C 1.719,03 1.719,03 1.719,03C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 20.120,81C 19.287,16 19.352,44 20.186,09C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 20.120,81C 19.287,16 19.352,44 20.186,09C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 23.660,48 23.660,48 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 29.621,59C 0,00 449,18 30.070,77C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 17/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 24.708,84C 0,00 449,18 25.158,02C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.033.519,09C 2.528.883,96 2.566.138,11 1.070.773,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.033.519,09C 2.138.269,48 2.175.523,63 1.070.773,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.727,25C 2.730,00 2.807,00 4.804,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.307,23C 0,00 82,39 26.389,62C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 61.908,53C 1.421.117,89 1.418.053,13 58.843,77C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 7.453,14C 8.562,54 9.004,53 7.895,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 32.146,34C 280.259,24 313.262,93 65.150,03C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 358.676,49C 398.456,51 401.558,47 361.778,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 534,66D 26.232,26 30.184,32 3.417,40C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 123.143,52C 558,18 218,00 122.803,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,03C 227,80 227,80 0,03C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 390.614,48 390.614,48 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 390.614,48 390.614,48 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 16.891,36C 2.157,11 0,00 14.734,25C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 16.891,36C 2.157,11 0,00 14.734,25C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 1.294,26 0,00 1.294,26D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 6.498,86C 0,00 0,00 6.498,86C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 4.332,58C 0,00 0,00 4.332,58C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 4.332,58C 0,00 0,00 4.332,58C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1.727,34C 862,85 0,00 864,49C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.791.378,62C 37.407,40 65.031,24 3.819.002,46C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.791.378,62C 0,00 23.162,08 3.814.540,70C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 171.274,76C 0,00 181,86 171.456,62C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.174.556,26C 0,00 22.980,22 1.197.536,48C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 37.407,40 41.869,16 4.461,76C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 0,00 37.407,40 41.869,16 4.461,76C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 18/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 227.084,34C 0,00 131.434,15 358.518,49C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 962.541,33C 0,00 0,00 962.541,33C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 962.541,33C 0,00 0,00 962.541,33C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.001162 1 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..............................................................................................1 P P 129,75C 0,00 0,00 129,75C 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR......................................................................... 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.1.8.9.1.13.05.00.00.0047138 1 ANTECIPAÇÃO ICMS..........................................................................................................................1 P P 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 191.656.133,82C 552.570,29 283.000,28 191.386.563,81C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 184.715.749,62C 235.608,01 23.374,29 184.503.515,90C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 184.715.749,62C 235.608,01 23.374,29 184.503.515,90C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 177.419.102,61C 71.617,48 0,00 177.347.485,13C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 177.419.102,61C 71.617,48 0,00 177.347.485,13C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P P 177.419.102,61C 71.617,48 0,00 177.347.485,13C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 7.296.647,01C 163.990,53 23.374,29 7.156.030,77C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR......................................................................................................................................P 7.296.647,01C 163.990,53 23.374,29 7.156.030,77C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P P 7.296.647,01C 163.990,53 23.374,29 7.156.030,77C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.804.399,37C 65.813,69 0,00 4.738.585,68C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.804.399,37C 65.813,69 0,00 4.738.585,68C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.804.399,37C 65.813,69 0,00 4.738.585,68C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.804.399,37C 65.813,69 0,00 4.738.585,68C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P P 4.804.399,37C 65.813,69 0,00 4.738.585,68C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -...................................................P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.091.618,14C 251.148,59 259.625,99 1.100.095,54C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.091.618,14C 251.148,59 259.625,99 1.100.095,54C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.091.618,14C 251.148,59 259.625,99 1.100.095,54C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.091.618,14C 251.148,59 259.625,99 1.100.095,54C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................P 272,40C 169,95 8.647,35 8.749,80C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P P 272,40C 169,95 8.647,35 8.749,80C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-.................................................P 1.091.345,74C 250.978,64 250.978,64 1.091.345,74C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 19/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P P 1.091.345,74C 250.978,64 250.978,64 1.091.345,74C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 17.458.848,81D 16.997,35 0,00 17.475.846,16D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 17.458.848,81D 16.997,35 0,00 17.475.846,16D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 17.458.848,81D 16.997,35 0,00 17.475.846,16D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 80.704.350,42D 16.997,35 0,00 80.721.347,77D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 106.795.391,98D 0,00 0,00 106.795.391,98D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 26.348.064,20C 0,00 0,00 26.348.064,20C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P P 257.022,64D 16.997,35 0,00 274.019,99D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 48.391.354,13D 0,00 0,00 48.391.354,13D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 48.391.354,13D 0,00 0,00 48.391.354,13D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 63.534.194,46C 0,00 0,00 63.534.194,46C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 63.534.194,46C 0,00 0,00 63.534.194,46C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 56.175.509,45C 0,00 0,00 56.175.509,45C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 56.175.509,45C 0,00 0,00 56.175.509,45C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 8.072.848,17D 0,00 0,00 8.072.848,17D 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 8.072.848,17D 0,00 0,00 8.072.848,17D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 17.123.615,69 286.911,10 16.836.704,59D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 10.888.804,54 600,00 10.888.204,54D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 8.049.038,99 0,00 8.049.038,99D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 6.674.976,55 0,00 6.674.976,55D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 6.674.976,55 0,00 6.674.976,55D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 6.656.976,55 0,00 6.656.976,55D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 0,00 5.886.007,44 0,00 5.886.007,44D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 0,00 728.175,98 0,00 728.175,98D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 0,00 42.793,13 0,00 42.793,13D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 1.374.062,44 0,00 1.374.062,44D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 1.374.062,44 0,00 1.374.062,44D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 1.374.062,44 0,00 1.374.062,44D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 0,00 1.374.062,44 0,00 1.374.062,44D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 2.533.153,49 0,00 2.533.153,49D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 2.316.406,29 0,00 2.316.406,29D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 20/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 2.316.406,29 0,00 2.316.406,29D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 0,00 1.606.267,42 0,00 1.606.267,42D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 0,00 710.138,87 0,00 710.138,87D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 57,82 0,00 57,82D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 57,82 0,00 57,82D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................1 P 0,00 57,82 0,00 57,82D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 26.830,55 0,00 26.830,55D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 26.830,55 0,00 26.830,55D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 0,00 26.830,55 0,00 26.830,55D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 189.858,83 0,00 189.858,83D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 189.858,83 0,00 189.858,83D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 189.858,83 0,00 189.858,83D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 306.612,06 600,00 306.012,06D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 306.612,06 600,00 306.012,06D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 306.612,06 600,00 306.012,06D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 0,00 306.612,06 600,00 306.012,06D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 11.607,37 0,00 11.607,37D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 4.643,25 0,00 4.643,25D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 4.643,25 0,00 4.643,25D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 4.643,25 0,00 4.643,25D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 0,00 4.643,25 0,00 4.643,25D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 6.964,12 0,00 6.964,12D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 6.964,12 0,00 6.964,12D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 6.964,12 0,00 6.964,12D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 0,00 6.964,12 0,00 6.964,12D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 5.155.335,85 273.618,99 4.881.716,86D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 269.428,96 0,00 269.428,96D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 183.217,36 0,00 183.217,36D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 183.217,36 0,00 183.217,36D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 0,00 41.975,92 0,00 41.975,92D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 0,00 33.202,50 0,00 33.202,50D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 0,00 7.590,25 0,00 7.590,25D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 0,00 19.050,00 0,00 19.050,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 21/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 0,00 11.433,75 0,00 11.433,75D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 0,00 1.226,00 0,00 1.226,00D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 0,00 1.832,08 0,00 1.832,08D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 0,00 30.830,96 0,00 30.830,96D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 0,00 2.070,00 0,00 2.070,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 0,00 2.127,79 0,00 2.127,79D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 0,00 19.002,16 0,00 19.002,16D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 0,00 11.300,95 0,00 11.300,95D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 86.211,60 0,00 86.211,60D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 86.211,60 0,00 86.211,60D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 0,00 86.211,60 0,00 86.211,60D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 4.885.906,89 273.618,99 4.612.287,90D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 72.985,00 3.200,00 69.785,00D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 72.985,00 3.200,00 69.785,00D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 71.985,00 3.200,00 68.785,00D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 0,00 71.985,00 3.200,00 68.785,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 46.535,49 0,00 46.535,49D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 46.535,49 0,00 46.535,49D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 0,00 45.735,49 0,00 45.735,49D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 800,00 0,00 800,00D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 0,00 800,00 0,00 800,00D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 4.766.386,40 270.418,99 4.495.967,41D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 4.766.386,40 270.418,99 4.495.967,41D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 0,00 3.126,00 0,00 3.126,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 0,00 355.827,26 3.598,79 352.228,47D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 0,00 2.615,07 0,00 2.615,07D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 0,00 5.970,00 0,00 5.970,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 0,00 75.732,00 0,00 75.732,00D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 0,00 1.743.977,59 63.297,07 1.680.680,52D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 0,00 383.642,82 0,00 383.642,82D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................1 P 0,00 9.126,00 0,00 9.126,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 22/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 0,00 11.211,02 0,00 11.211,02D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 2.550,85 664,70 1.886,15D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 0,00 1.170,00 0,00 1.170,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 0,00 6.047,21 0,00 6.047,21D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 135.536,30 0,00 135.536,30D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 0,00 76,50 0,00 76,50D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 0,00 34.930,55 0,00 34.930,55D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 0,00 1.994.847,23 202.858,43 1.791.988,80D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 845,17 130,16 715,01D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 845,17 130,16 715,01D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 845,17 130,16 715,01D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 0,00 845,17 130,16 715,01D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 49.871,85 0,00 49.871,85D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 1.896,38 0,00 1.896,38D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 1.896,38 0,00 1.896,38D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 1.896,38 0,00 1.896,38D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 0,00 1.896,38 0,00 1.896,38D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 47.975,47 0,00 47.975,47D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 47.975,47 0,00 47.975,47D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 47.975,47 0,00 47.975,47D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 0,00 47.975,47 0,00 47.975,47D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 267.150,91 12.561,95 254.588,96D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 267.150,91 12.561,95 254.588,96D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 267.150,91 12.561,95 254.588,96D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 267.150,91 12.561,95 254.588,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 23/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 0,00 2.381,23 0,00 2.381,23D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 0,00 264.769,68 12.561,95 252.207,73D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 7.499.487,60 25.287.452,39 17.787.964,79C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 937.789,48 3.651.045,68 2.713.256,20C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 547.799,55 1.627.613,28 1.079.813,73C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 547.799,55 900.958,43 353.158,88C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 547.799,55 900.958,43 353.158,88C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 0,00 713.419,49 713.419,49C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 0,00 0,00 708.843,84 708.843,84C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 0,00 0,00 4.575,65 4.575,65C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 660,00 187.538,94 186.878,94C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 0,00 660,00 187.538,94 186.878,94C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 547.139,55 0,00 547.139,55D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 0,00 547.139,55 0,00 547.139,55D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 0,00 726.654,85 726.654,85C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 0,00 726.654,85 726.654,85C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 726.654,85 726.654,85C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 389.989,93 2.023.432,40 1.633.442,47C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 389.344,10 29.885,41 359.458,69D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 389.344,10 29.885,41 359.458,69D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 0,00 0,00 29.885,41 29.885,41C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 389.344,10 0,00 389.344,10D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 0,00 389.344,10 0,00 389.344,10D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 645,83 1.993.546,99 1.992.901,16C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 645,83 1.993.546,99 1.992.901,16C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P 0,00 418,26 1.962.801,12 1.962.382,86C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 0,00 227,57 30.745,87 30.518,30C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 16.962,74 365.121,96 348.159,22C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 0,00 16.962,74 365.121,96 348.159,22C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 16.962,74 365.121,96 348.159,22C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 0,00 16.962,74 365.121,96 348.159,22C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 69.547,30 146.475,51 76.928,21C 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VENDA DE MERCADORIAS....................................................................................................................... 0,00 52.757,30 1.400,00 51.357,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 24/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS........................................................................................................ 0,00 52.757,30 1.400,00 51.357,30D 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0,00 52.757,30 1.400,00 51.357,30D 4.3.1.1.1.01.00.00.00.005182 1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....................................................................................................1 P 0,00 52.757,30 1.400,00 51.357,30D 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 16.790,00 145.075,51 128.285,51C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 16.790,00 145.075,51 128.285,51C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 16.790,00 145.075,51 128.285,51C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 0,00 0,00 29.235,30 29.235,30C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 0,00 16.360,00 1.904,98 14.455,02D 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 0,00 0,00 113.935,23 113.935,23C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA...............................................................................................................1 P 0,00 430,00 0,00 430,00D 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 2.052,23 127.474,08 125.421,85C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 0,00 41.260,68 41.260,68C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 0,00 35.502,90 35.502,90C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 0,00 35.502,90 35.502,90C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 0,00 1.704,59 1.704,59C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 0,00 0,00 646,01 646,01C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 0,00 0,00 1.058,58 1.058,58C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 0,00 33.798,31 33.798,31C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................1 P 0,00 0,00 32.380,07 32.380,07C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................1 P 0,00 0,00 1.418,24 1.418,24C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 5.757,78 5.757,78C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 5.757,78 5.757,78C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 0,00 0,00 5.757,78 5.757,78C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 2.052,23 86.213,40 84.161,17C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 2.052,23 85.561,29 83.509,06C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 2.052,23 85.561,29 83.509,06C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 0,00 1.606,44 83.595,92 81.989,48C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 0,00 445,79 1.965,37 1.519,58C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 0,00 652,11 652,11C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 0,00 652,11 652,11C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................1 P 0,00 0,00 652,11 652,11C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 6.473.135,85 20.929.817,02 14.456.681,17C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 6.473.135,85 20.929.817,02 14.456.681,17C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 25/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 6.473.135,85 17.303.049,77 10.829.913,92C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 1.511.628,56 6.884.159,68 5.372.531,12C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 0,00 0,00 3.274.563,88 3.274.563,88C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 0,00 452.575,32 952.430,52 499.855,20C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 0,00 351.251,46 351.251,46 0,00 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 0,00 52.889,03 105.778,06 52.889,03C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 0,00 0,00 1.547.337,69 1.547.337,69C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 0,00 0,00 20.888,92 20.888,92C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 0,00 0,00 631.909,15 631.909,15C 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 654.912,75 0,00 654.912,75D 4.5.2.1.3.97.01.00.00.005215 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 654.912,75 0,00 654.912,75D 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 4.961.507,29 10.418.890,09 5.457.382,80C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 0,00 3.101.219,24 6.795.495,63 3.694.276,39C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 0,00 458.137,66 2.290.688,11 1.832.550,45C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 0,00 0,00 61.853,81 61.853,81C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 0,00 0,00 615.210,49 615.210,49C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................1 P 0,00 0,00 27.900,00 27.900,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 1.402.150,39 618.742,05 783.408,34D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 1.402.150,39 618.742,05 783.408,34D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 0,00 3.297.388,68 3.297.388,68C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 0,00 3.297.388,68 3.297.388,68C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 3.297.388,68 3.297.388,68C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 329.378,57 329.378,57C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 0,00 329.378,57 329.378,57C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................1 P 0,00 0,00 329.378,57 329.378,57C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 0,00 67.518,14 67.518,14C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 0,00 67.518,14 67.518,14C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 0,00 67.518,14 67.518,14C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 0,00 67.518,14 67.518,14C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 0,00 0,00 67.518,14 67.518,14C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 64.729.345,98D 621.826.193,75 149.939.577,51 536.615.962,22D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 501.734.857,12 29.848.240,88 471.886.616,24D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 261.512.713,00 19.207.650,00 242.305.063,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 26/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 261.512.713,00 19.207.650,00 242.305.063,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 0,00 261.512.713,00 0,00 261.512.713,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 19.207.650,00 19.207.650,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 10.106.335,00 10.106.335,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 0,00 0,00 10.106.335,00 10.106.335,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 0,00 0,00 9.101.315,00 9.101.315,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 240.222.144,12 10.640.590,88 229.581.553,24D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 240.222.144,12 10.640.590,88 229.581.553,24D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 4.183.347,12 0,00 4.183.347,12D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 0,00 4.183.347,12 0,00 4.183.347,12D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 7.411.969,00 7.411.969,00 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 0,00 954.725,24 0,00 954.725,24D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 0,00 954.725,24 0,00 954.725,24D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 O 0,00 3.228.621,88 0,00 3.228.621,88D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 3.228.621,88 3.228.621,88C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 0,00 3.228.621,88 4.183.347,12 954.725,24C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 3.228.621,88 3.228.621,88C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 3.228.621,88 3.228.621,88C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98D 120.091.336,63 120.091.336,63 64.729.345,98D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78D 48.025.893,07 48.025.893,07 20.415.627,78D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 O 0,00 31.017.934,66 17.007.958,41 14.009.976,25D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 6.405.651,53D 0,00 0,00 6.405.651,53D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 14.009.976,25D 17.007.958,41 31.017.934,66 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20D 72.065.443,56 72.065.443,56 44.313.718,20D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 O 0,00 56.816.861,00 15.248.582,56 41.568.278,44D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 2.745.439,76D 0,00 0,00 2.745.439,76D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 41.568.278,44D 15.248.582,56 56.816.861,00 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 64.729.345,98C 237.942.702,83 709.829.319,07 536.615.962,22C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 104.949.722,80 576.836.339,04 471.886.616,24C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 55.170.833,89 297.475.896,89 242.305.063,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 27/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 0,00 47.008.609,12 268.943.051,89 221.934.442,77C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 0,00 7.430.338,89 28.532.845,00 21.102.506,11C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 49.778.888,91 279.360.442,15 229.581.553,24C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 49.778.888,91 279.360.442,15 229.581.553,24C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 28.144.165,84 232.838.241,59 204.694.075,75C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 28.144.165,84 232.838.241,59 204.694.075,75C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 0,00 28.144.165,84 232.838.241,59 204.694.075,75C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 21.634.723,07 46.522.200,56 24.887.477,49C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 0,00 12.598.705,01 25.003.125,06 12.404.420,05C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 0,00 9.028.115,13 12.578.541,47 3.550.426,34C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 0,00 7.902,93 8.940.534,03 8.932.631,10C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98C 132.992.980,03 132.992.980,03 64.729.345,98C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78C 55.444.061,07 55.444.061,07 20.415.627,78C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 6.405.651,53C 21.376.486,01 31.242.038,95 16.271.204,47C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 0,00 3.041.765,40 4.225.318,50 1.183.553,10C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 0,00 7.875,00 2.817.661,11 2.809.786,11C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 14.009.976,25C 31.017.934,66 17.007.958,41 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................1 O 14.009.976,25C 31.017.934,66 17.007.958,41 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 151.084,10 151.084,10C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 151.084,10 151.084,10C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20C 77.548.918,96 77.548.918,96 44.313.718,20C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 2.745.439,76C 20.710.373,90 56.838.545,06 38.873.610,92C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 0,00 21.684,06 5.461.791,34 5.440.107,28C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 41.568.278,44C 56.816.861,00 15.248.582,56 0,00 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 48.039.858,49D 67.460.550,86 42.576.216,85 72.924.192,50D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 28/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 40.505.117,62D 67.460.125,54 42.576.216,85 65.389.026,31D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 40.505.117,62D 67.460.125,54 42.576.216,85 65.389.026,31D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 40.505.117,62D 67.460.125,54 42.576.216,85 65.389.026,31D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 170.836.239,38D 63.668.627,65 42.566.121,54 191.938.745,49D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.005396 1 RECURSOS VINCULADOS.....................................................................................................................1 C 102.823.747,34C 0,00 0,00 102.823.747,34C 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 27.507.374,42C 3.791.497,89 10.095,31 23.725.971,84C 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.662,41D 425,32 0,00 5.087,73D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 4.662,41D 425,32 0,00 5.087,73D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 4.662,41D 425,32 0,00 5.087,73D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 4.662,41D 425,32 0,00 5.087,73D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 4.662,41D 425,32 0,00 5.087,73D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 48.039.858,49C 106.821.809,04 131.706.143,05 72.924.192,50C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 29/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 40.505.117,62C 106.821.809,04 131.705.717,73 65.389.026,31C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 40.505.117,62C 106.821.809,04 131.705.717,73 65.389.026,31C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 40.505.117,62C 106.821.809,04 131.705.717,73 65.389.026,31C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 43.207.681,69D 68.231.665,50 63.847.778,22 47.591.568,97D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 43.207.681,69D 68.231.665,50 63.847.778,22 47.591.568,97D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 20.420.419,94C 16.967.232,61 25.227.229,35 28.680.416,68C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 29.024.428,29C 12.598.705,01 25.003.125,06 41.428.848,34C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 8.604.008,35D 4.368.527,60 224.104,29 12.748.431,66D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 57.705.983,36C 21.585.448,94 20.617.041,92 56.737.576,34C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 50.967.300,35C 17.531.671,87 16.825.544,03 50.261.172,51C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 6.738.683,01C 4.053.777,07 3.791.497,89 6.476.403,83C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 5.586.396,01C 37.461,99 22.013.668,24 27.562.602,26C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 C 5.586.396,01C 37.461,99 22.013.668,24 27.562.602,26C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.662,41C 0,00 425,32 5.087,73C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 4.662,41C 0,00 425,32 5.087,73C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 4.662,41C 0,00 425,32 5.087,73C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 4.662,41C 0,00 425,32 5.087,73C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 4.662,41C 0,00 425,32 5.087,73C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 1.148.102.713,88 1.148.102.713,88 0,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 30/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-03-2020 - 12:47:55 Pág 31/31