MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 339.960.413,27D 180.080.777,42 176.565.468,87 343.475.721,82D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 191.670.010,58D 178.674.812,21 176.149.135,43 194.195.687,36D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 133.020.489,62D 165.576.421,67 169.586.634,92 129.010.276,37D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 133.020.489,62D 165.576.421,67 169.586.634,92 129.010.276,37D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 133.020.489,62D 165.576.421,67 169.586.634,92 129.010.276,37D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 5.419,00D 1.615.651,11 1.615.452,48 5.617,63D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.084,94D 788.204,96 788.034,77 2.255,13D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 7,00D 234.787,40 233.699,02 1.095,38D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.603,58D 527.021,63 526.376,89 2.248,32D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 1.723,48D 65.637,12 67.341,80 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.153.530,40D 116.178.126,80 116.150.578,48 1.181.078,72D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 959,40D 57.151.064,41 57.152.023,78 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 375,47D 29.530.056,66 29.530.432,10 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.626.590,57 6.626.590,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,03D 10.329.453,97 10.329.453,97 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,03D 10.329.453,97 10.329.453,97 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.386.009,60 5.386.009,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 375,44D 37.544,04 37.919,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.317.188,46 2.317.188,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.522,60 2.522,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 668.877,66 668.877,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.161.869,76 4.161.869,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 583,93D 27.621.007,75 27.621.591,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 0000F 0,00 5.322.052,95 5.322.052,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 816.399,17 816.399,17 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 151.420,87 151.420,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.09.003663 1 BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40978) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 2.095,74 2.095,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40976) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 3.749,82 3.749,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 13.774.429,31 13.774.429,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 253.587,31 253.587,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 135.239,04 135.239,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 135.239,04 135.239,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.36.003689 1 BB-PMSL FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP EXTREMA POB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42466) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 650,00 650,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 0,00 990,00 990,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 1/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 19.638,14 19.638,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 40.226,20 40.226,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 46.999,54 46.999,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 42.125,86 42.125,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 4.873,68 4.873,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 3.758,45 3.758,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 5.813.142,01 5.813.142,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.813.182,54 1.813.182,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 3.744.650,50 3.744.650,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 168.361,30 168.361,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 86.947,67 86.947,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 18.125,74 18.125,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 231,18D 49.585,91 49.817,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 231,18D 41.846,84 42.078,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 7.739,07 7.739,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 0,00 0,05 0,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 352,75D 71.916,14 72.268,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0047399 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 0,00 4.416,76 4.416,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.85.0047416 1 BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 3110F 0,00 58.137,85 58.137,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0047430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 20.870,86 20.870,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 761.984,91 761.984,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0047485 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 0,00 96.590,98 96.590,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.96.0047494 1 BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 57.795,03D 14.336.762,44 14.336.116,13 58.441,34D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 33.437,15D 2.139.807,28 2.139.197,97 34.046,46D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 15.452,87D 1.263.348,26 1.262.738,95 16.062,18D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 876.459,02 876.459,02 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 24.357,88D 12.196.955,16 12.196.918,16 24.394,88D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 0000F 5.761,00D 10.798.865,06 10.798.633,06 5.993,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 4.208,76D 0,00 0,00 4.208,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 10.555,89D 0,00 0,00 10.555,89D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 3.311,50D 0,00 0,00 3.311,50D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 2/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.63.0046929 1 CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006647064) 1700 - 1267 - 0000F 0,00 491.700,00 491.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.66.0046931 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 0,00 445.714,28 445.714,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 0,00 174.333,10 174.333,10 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.87.0047435 1 CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 3110F 0,00 286.342,72 286.342,72 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 195,00D 0,00 195,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.080.493,17D 44.679.401,45 44.651.540,07 1.108.354,55D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 16.942,38D 41.618.903,97 41.591.042,59 44.803,76D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 16.418,46D 16.505.399,56 16.477.538,18 44.279,84D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 24.339.391,75 24.339.391,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 787,61 787,61 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 522,92D 727.585,92 727.585,92 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 45.739,13 45.739,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 1.063.550,79D 3.060.497,48 3.060.497,48 1.063.550,79D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 131.919,78 131.919,78 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 68.312,84 68.312,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 13.588,74 13.588,74 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 43.566,30 43.566,30 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 1.837,77 1.837,77 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 238.712,04 238.712,04 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 10.232,09 10.232,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 0000F 0,00 1.335.650,87 1.335.650,87 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 1.901,51 1.901,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 222.226,95 222.226,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 4.650,16 4.650,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 961.585,00 961.585,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 0000F 899.663,72D 0,00 0,00 899.663,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.77.0047366 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0047370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 57,00D 8.813,43 8.813,43 57,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 59.297,22D 0,00 0,00 59.297,22D 1.1.1.1.1.19.12.02.82.0047428 1 BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.84.0047453 1 BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950) 1621 - 4230 - 0000F 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 14.282,80D 10.898,50 10.898,50 14.282,80D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 3/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 565,00 565,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 10.333,50 10.333,50 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1501 - 0001 - 0000F 8.219,44D 0,00 0,00 8.219,44D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 5.585.133,05 5.585.133,05 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.585.133,05 5.585.133,05 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 131.861.540,22D 42.197.510,71 46.235.470,91 127.823.580,02D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.765.818,68D 486.307,23 226,64 3.251.899,27D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.765.818,68D 486.307,23 226,64 3.251.899,27D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 2.980,91D 17,93 0,00 2.998,84D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 295,75D 1,68 0,00 297,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 237,07D 1,38 0,00 238,45D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 72,08D 0,40 0,00 72,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.314,69D 16,02 8,01 1.322,70D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 12,80D 0,07 0,00 12,87D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 617,61D 3,60 0,00 621,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.220,77D 7,15 0,00 1.227,92D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.313.003,96D 14.279,89 218,63 2.327.065,22D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 211.697,23D 1.284,27 0,00 212.981,50D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.392,77D 44,03 0,00 7.436,80D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 99.710,32D 1.183,55 0,00 100.893,87D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 106.432,62D 645,13 0,00 107.077,75D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 20.830,10D 114,99 0,00 20.945,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.21.0047491 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 0,00 245.850,00 0,00 245.850,00D 1.1.1.1.1.50.02.02.22.0047493 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 0,00 222.857,14 0,00 222.857,14D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 128.417.735,02D 41.700.560,68 46.229.988,99 123.888.306,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 85.178.922,31D 25.951.310,96 26.311.700,49 84.818.532,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 6.786.506,76D 3.113.912,91 6.381.790,78 3.518.628,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 5.839.910,67D 6.380.542,80 4.256.095,47 7.964.358,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 4.580.568,42D 2.713.736,88 2.090.974,71 5.203.330,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.095.208,45D 67.993,93 15.932,18 2.147.270,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 12.839.894,81D 604.087,96 1.784.864,37 11.659.118,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 12.839.894,81D 604.087,96 1.784.864,37 11.659.118,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.482,19D 22,00 11,47 1.492,72D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 4/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 149.419,24D 4.716,65 1.150,12 152.985,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 3.847.242,26D 524.263,63 195.236,00 4.176.269,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 3.397.037,99D 50.422,20 26.275,40 3.421.184,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.194,84D 195,86 102,06 13.288,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 2.477.861,02D 36.778,86 19.165,75 2.495.474,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 0000F 9.119.020,40D 1.215.283,21 1.637.978,02 8.696.325,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 57.144,88D 848,20 442,00 57.551,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 2.016.560,68D 265.539,12 594.972,04 1.687.127,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 219.108,52D 3.224,52 1.667,06 220.665,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 1.691,72D 151.712,72 13,09 153.391,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 1111 - 0000F 462,51D 3,29 0,00 465,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.570,60D 97,52 50,82 6.617,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 4.403.567,84D 3.256.034,70 5.169.162,45 2.490.440,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 660.331,30D 89.429,99 178.217,90 571.543,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 140,65D 1,07 0,00 141,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 3.927,51D 27,92 0,00 3.955,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 20.667,07D 146,90 0,00 20.813,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 152,35D 1,16 0,00 153,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 314,82D 2,24 0,00 317,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 42.002,76D 298,56 0,00 42.301,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.557.578,62D 171.173,08 18.997,93 2.709.753,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 527.626,03D 171.173,08 18.997,93 679.801,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 37.235,15D 264,68 0,00 37.499,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 51.440,53D 763,53 397,88 51.806,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 152.743,35D 2.267,17 1.181,44 153.829,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.112.824,68D 16.517,65 8.607,48 1.120.734,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 9.738,22D 69,22 0,00 9.807,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 6.722,24D 99,78 52,00 6.770,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 43.936,97D 656,01 1.286,84 43.306,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 315.431,13D 4.681,35 14.937,87 305.174,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.162,70D 32,10 16,73 2.178,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 217.422,90D 28.680,71 11.040,61 235.063,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 562,82D 8,35 4,35 566,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 163.141,08D 3.364,67 33.745,51 132.760,24D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 5/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 163.141,08D 2.328,08 32.708,92 132.760,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0247459 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 1.036,59 1.036,59 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 2.739,06D 43,62 22,70 2.759,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.101,83D 164,78 85,87 11.180,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 28.918,57D 426,75 221,19 29.124,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 26.347,63D 391,07 203,79 26.534,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 13.614.852,64D 2.490.088,01 3.084.966,68 13.019.973,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 6.860.907,27D 533.582,93 823.241,47 6.571.248,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 4.957.192,37D 1.833.538,91 2.167.801,18 4.622.930,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 926.934,22D 80.099,35 47.246,69 959.786,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 364.265,62D 42.866,82 46.677,34 360.455,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 654.802,05D 9.719,22 5.064,76 659.456,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 303.576,60D 4.528,56 12.754,50 295.350,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 178.922,63D 2.543,75 30.072,33 151.394,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 162.459,25D 2.543,75 27.533,05 137.469,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 16.463,38D 0,00 2.539,28 13.924,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,19D 0,18 0,09 11,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 65.513,53D 465,68 0,00 65.979,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 17.734,56D 263,23 137,17 17.860,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 170,32D 2,71 1,41 171,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 11.427,88D 169,62 88,39 11.509,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 25.564,74D 379,45 197,73 25.746,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 455,47D 6,81 3,57 458,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,48D 0,10 0,05 6,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0001 - 0000F 51.964,83D 771,31 401,93 52.334,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 28,80D 0,46 0,24 29,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 642.224,24D 9.532,53 4.967,47 646.789,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 1.235.693,65D 23.865,72 53.948,85 1.205.610,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,37D 0,00 0,00 0,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 168.089,54D 2.510,96 1.316,15 169.284,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 2.967.961,52D 4.222.087,92 22.956,58 7.167.092,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 57.412,50D 839,26 4.865,68 53.386,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 60.247,06D 812,32 58.603,85 2.455,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:18 Pág 6/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 302.466,45D 4.489,51 2.339,52 304.616,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 123.634,18D 878,82 0,00 124.513,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,82D 3,59 3,58 1,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 67.906,85D 1.653,98 10.118,96 59.441,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1669 - 1337 - 3110F 51.542,92D 765,05 398,67 51.909,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1669 - 1338 - 3110F 51.542,92D 765,05 398,67 51.909,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 372.584,25D 201.325,75 567.339,37 6.570,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 193.857,68D 2.877,43 1.499,45 195.235,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 478.558,83D 7.103,24 3.701,56 481.960,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 160.128,06D 98.548,76 649,40 258.027,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 0,00 155.382,66 0,00 155.382,66D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 11.028.378,03D 3.525.963,42 5.171.411,43 9.382.930,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.001.535,78D 458.086,68 432.888,95 1.026.733,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 1.907.777,37D 10.190,46 859.414,30 1.058.553,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 31.924,92D 226,23 0,00 32.151,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 0000F 4.868.296,23D 2.103.456,83 3.410.206,04 3.561.547,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 338,08D 2,40 0,00 340,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 7.741,24D 54,85 0,00 7.796,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.135,09D 8,04 0,00 1.143,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,19D 0,03 0,00 4,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 40,38D 0,29 0,00 40,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 15,28D 0,11 0,00 15,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 421,58D 2,98 0,00 424,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 6.924,78D 49,08 0,00 6.973,86D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 79.801,90D 580,58 0,00 80.382,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 663,95D 4,70 0,00 668,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 9.051,63D 64,14 0,00 9.115,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 513.126,91D 3.636,07 0,00 516.762,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 74.093,22D 525,03 0,00 74.618,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 21.472,99D 156,21 0,00 21.629,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.464,07D 24,55 0,00 3.488,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 7/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 126.806,31D 898,56 0,00 127.704,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 136.568,83D 967,74 0,00 137.536,57D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 0000F 290.830,78D 2.115,86 0,00 292.946,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.0047436 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 0000F 5.940,89D 286.489,81 0,00 292.430,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 0000F 527.564,74D 3.738,38 0,00 531.303,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.0047457 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 29,31D 174.966,30 0,00 174.995,61D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 252.334,64D 2.226,99 195,00 254.366,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.160.472,89D 8.442,71 0,00 1.168.915,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.59.0047490 1 APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 0,00 246.028,69 245.850,00 178,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.60.0047492 1 APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 0,00 223.019,12 222.857,14 161,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 32.210.434,68D 12.223.286,30 14.746.877,07 29.686.843,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 9.921.619,25D 4.885.418,25 5.485.034,41 9.322.003,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 9.921.619,25D 4.885.418,25 5.485.034,41 9.322.003,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 4.742.637,63D 5.441.012,51 7.467.903,05 2.715.747,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 67.872,53D 1.297,64 0,00 69.170,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.109.736,54D 410.177,55 330.675,76 2.189.238,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.097,60D 15,56 0,00 2.113,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.840.189,44D 113.699,67 23.132,60 2.930.756,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.691,70D 19,98 0,00 2.711,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 93.986,55D 701,34 0,00 94.687,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 798.772,96D 22.305,94 51.288,21 769.790,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 977.263,49D 7.294,00 0,00 984.557,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.652.840,09D 22.533,09 2.946,45 1.672.426,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.192,02D 31,11 0,00 4.223,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 196.358,52D 14.701,14 30.241,30 180.818,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 165.612,13D 3.083,15 0,00 168.695,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.850.783,92D 92.385,77 100.339,29 1.842.830,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 13.378,39D 99,85 0,00 13.478,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 6.754,46D 50,13 0,00 6.804,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 0000F 16.706,64D 482.129,56 480.792,50 18.043,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 33.334,54D 243,65 1.892,59 31.685,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 848.358,32D 183.414,73 238.484,54 793.288,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.504,21D 33,43 0,00 4.537,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 2.969,72D 22,04 0,00 2.991,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.098,14D 15,59 0,00 2.113,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 8/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 470.683,23D 3.494,71 4.632,32 469.545,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 24.544,23D 182,14 0,00 24.726,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 7.705,72D 57,19 0,00 7.762,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.453,91D 33,05 0,00 4.486,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 12.926,61D 95,93 0,00 13.022,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 24.352,82D 481.171,16 480.792,50 24.731,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.548,16D 18,92 0,00 2.567,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 279.572,72D 2.063,75 3.774,50 277.861,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 355.804,78D 2.655,53 0,00 358.460,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 107,21D 0,80 0,00 108,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 11.014,27D 82,21 0,00 11.096,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.459.740,86D 25.822,57 0,00 3.485.563,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 120.138,98D 896,69 0,00 121.035,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 4292 - 0000F 15.709,79D 117,26 0,00 15.827,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 58.581,65D 554,49 117,26 59.018,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.239,00D 61,50 0,00 8.300,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1669 - 1324 - 0000F 6.919,34D 51,65 0,00 6.970,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 894,18D 15.102,18 15.781,52 214,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 410.402,55D 3.063,14 0,00 413.465,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 41.859,52D 279,97 17.500,00 24.639,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 186.420,07D 4.160,66 11.548,27 179.032,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 45.197,14D 337,34 0,00 45.534,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 0000F 203.374,99D 1.517,94 0,00 204.892,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 104.484,16D 779,84 0,00 105.264,00D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 677.986,52D 10.642,80 5.255,28 683.374,04D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 677.986,52D 10.642,80 5.255,28 683.374,04D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 677.986,52D 10.642,80 5.255,28 683.374,04D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 45.210.301,66D 35.037,95 2.372.441,42 42.872.898,19D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 43.918.264,25D 9.681,30 1.658.818,34 42.269.127,21D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 43.918.264,25D 9.681,30 1.658.818,34 42.269.127,21D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 25.520.906,85D 9.681,30 1.319.812,40 24.210.775,75D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 23.790.651,12D 0,00 311.328,40 23.479.322,72D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 1.730.255,73D 9.681,30 1.008.484,00 731.453,03D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 18.397.357,40D 0,00 339.005,94 18.058.351,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 9/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.397.357,40D 0,00 339.005,94 18.058.351,46D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 2.902.563,84D 0,00 136,44 2.902.427,40D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 15.494.793,56D 0,00 338.869,50 15.155.924,06D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E 1501 - 0001 - 0000P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 434,07D 56,24 0,00 490,31D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 434,07D 56,24 0,00 490,31D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 434,07D 56,24 0,00 490,31D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 434,07D 56,24 0,00 490,31D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.645.498,53D 0,00 688.322,67 19.957.175,86D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 20.645.498,53D 0,00 688.322,67 19.957.175,86D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 12.264.004,95D 0,00 463.180,37 11.800.824,58D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.900.758,38D 0,00 391.124,90 9.509.633,48D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.900.758,38D 0,00 391.124,90 9.509.633,48D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.363.246,57D 0,00 72.055,47 2.291.191,10D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.363.246,57D 0,00 72.055,47 2.291.191,10D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.363.246,57D 0,00 72.055,47 2.291.191,10D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 8.381.493,58D 0,00 225.142,30 8.156.351,28D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 8.381.493,58D 0,00 225.142,30 8.156.351,28D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 8.381.493,58D 0,00 225.142,30 8.156.351,28D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 25.300,41 25.300,41 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 25.300,41 25.300,41 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 25.300,41 25.300,41 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 25.300,41 25.300,41 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 22.284.867,94C 0,00 0,00 22.284.867,94C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 22.284.867,94C 0,00 0,00 22.284.867,94C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 2.441.487,51C 0,00 0,00 2.441.487,51C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 1.754.808,26C 0,00 0,00 1.754.808,26C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 1.704.228,62C 0,00 0,00 1.704.228,62C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 50.579,64C 0,00 0,00 50.579,64C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 686.679,25C 0,00 0,00 686.679,25C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 19.843.380,43C 0,00 0,00 19.843.380,43C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 11.857.574,76C 0,00 0,00 11.857.574,76C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 10/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.520.623,30C 0,00 0,00 9.520.623,30C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.336.951,46C 0,00 0,00 2.336.951,46C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 7.985.805,67C 0,00 0,00 7.985.805,67C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.188.186,89D 347.042,40 361.641,18 9.173.588,11D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.426,04D 0,00 0,00 1.426,04D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.426,04D 0,00 0,00 1.426,04D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000P 1.426,04D 0,00 0,00 1.426,04D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.611,70D 0,00 19.611,70 0,00 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 19.611,70D 0,00 19.611,70 0,00 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 1501 - 0001 - 0000F 19.611,70D 0,00 19.611,70 0,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 7.041.150,35D 342.029,48 342.029,48 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 7.041.150,35D 342.029,48 342.029,48 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 78.540,24 78.540,24 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.041.150,35D 263.489,24 263.489,24 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 2.647.625,53D 263.489,24 263.489,24 2.647.625,53D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.071.654,19D 5.012,92 0,00 2.076.667,11D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.071.654,19D 5.012,92 0,00 2.076.667,11D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 46.525,97D 5.012,92 0,00 51.538,89D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.614.919,14D 0,00 0,00 1.614.919,14D 1.1.3.8.1.28.02.00.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E 1700 - 1306 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D 1700 - 1307 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C 1700 - 1290 - 0000P 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B 1700 - 1267 - 0000P 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A 1700 - 1266 - 0000P 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 4.251.032,41D 12.716.310,19 3.828.417,91 13.138.924,69D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 4.251.032,41D 12.716.310,19 3.828.417,91 13.138.924,69D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 4.251.032,41D 12.716.310,19 3.828.417,91 13.138.924,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 11/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 333.459,51C 9.695.602,28 2.190.361,45 7.171.781,32D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.344.017,81D 429.001,67 899.374,93 1.873.644,55D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 46.636,20D 19.841,04 15.101,47 51.375,77D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 902.846,75D 37.956,67 449.198,77 491.604,65D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 1.284.470,82D 78.744,03 2.208,48 1.361.006,37D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.804,50D 0,00 1.247,50 1.557,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 72.159,29D 213.913,60 138.021,35 148.051,54D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 68.539,45C 2.241.250,90 132.903,96 2.039.807,49D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 148.290.402,69D 1.405.965,21 416.333,44 149.280.034,46D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 41.952.598,78D 0,00 191,69 41.952.407,09D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 11.246.385,91D 0,00 191,69 11.246.194,22D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 11.246.385,91D 0,00 191,69 11.246.194,22D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 245.201.029,77D 0,00 191,69 245.200.838,08D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 245.201.029,77D 0,00 191,69 245.200.838,08D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 136.217.710,83D 0,00 0,00 136.217.710,83D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 136.217.710,83D 0,00 0,00 136.217.710,83D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 57.635.786,53D 0,00 0,00 57.635.786,53D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 57.635.786,53D 0,00 0,00 57.635.786,53D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 51.347.532,41D 0,00 191,69 51.347.340,72D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 236.468.570,03C 0,00 0,00 236.468.570,03C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 236.459.035,69C 0,00 0,00 236.459.035,69C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 128.830.881,37C 0,00 0,00 128.830.881,37C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 57.577.299,34C 0,00 0,00 57.577.299,34C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 50.050.854,98C 0,00 0,00 50.050.854,98C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 29.564.216,36D 0,00 0,00 29.564.216,36D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 29.564.216,36D 0,00 0,00 29.564.216,36D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 12/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 69.763,56D 0,00 0,00 69.763,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 519.238,05D 0,00 0,00 519.238,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.471.792,86D 0,00 0,00 4.471.792,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 596.309,49D 0,00 0,00 596.309,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.210.873,86D 0,00 0,00 1.210.873,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0001 - 0000P 506.491,58D 0,00 0,00 506.491,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0001 - 0000P 142.136,17D 0,00 0,00 142.136,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0001 - 0000P 7.082.395,75D 0,00 0,00 7.082.395,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0001 - 0000P 732.059,46D 0,00 0,00 732.059,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.22.003806 1 CERT. TCE Nº 389/2006-LIZE MARGARET C DA PORCIUNCU 1501 - 0001 - 0000P 2.162.376,45D 0,00 0,00 2.162.376,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.23.003807 1 CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 84.366,87D 0,00 0,00 84.366,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.24.003808 1 CERT. TCE Nº 387/2006-ANTONIO R PEREIRA PINTOS 1501 - 0001 - 0000P 48.608,78D 0,00 0,00 48.608,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.25.003809 1 CERT. TCE Nº 066/2002 - CLAUDINO PEREIRA NUNES 1501 - 0001 - 0000P 3.282,31D 0,00 0,00 3.282,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.26.003810 1 CERT. TCE Nº 369/2002 - LIZE MARGARETT C DA PORCIU 1501 - 0001 - 0000P 213.760,40D 0,00 0,00 213.760,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.27.003811 1 CERT. TCE Nº 1057/2005 - MARIA T TALINI BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 26.326,24D 0,00 0,00 26.326,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.245,21D 0,00 0,00 4.245,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.303,99D 0,00 0,00 4.303,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.878,80D 0,00 0,00 2.878,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0001 - 0000P 964.317,65D 0,00 0,00 964.317,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 15.374,95D 0,00 0,00 15.374,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.396,64D 0,00 0,00 3.396,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 33.121,32D 0,00 0,00 33.121,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.563.676,26D 0,00 0,00 1.563.676,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 108.697,08D 0,00 0,00 108.697,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 25.880,44D 0,00 0,00 25.880,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 82.695,25D 0,00 0,00 82.695,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 29.648,98D 0,00 0,00 29.648,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.557.392,96D 0,00 0,00 1.557.392,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 13/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 103.750,92D 0,00 0,00 103.750,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0001 - 0000P 16.800,70D 0,00 0,00 16.800,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.183.983,36D 0,00 0,00 1.183.983,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 45.769,67D 0,00 0,00 45.769,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 67.667,49D 0,00 0,00 67.667,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.880,70D 0,00 0,00 3.880,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.273.049,07D 0,00 0,00 1.273.049,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 634.840,55D 0,00 0,00 634.840,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.436,68D 0,00 0,00 12.436,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.134,99D 0,00 0,00 12.134,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.791,22D 0,00 0,00 1.791,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0001 - 0000P 352.689,56D 0,00 0,00 352.689,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 83.169,44D 0,00 0,00 83.169,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 318.634,37D 0,00 0,00 318.634,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 353.772,42D 0,00 0,00 353.772,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0001 - 0000P 261.604,82D 0,00 0,00 261.604,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0001 - 0000P 12.047,56D 0,00 0,00 12.047,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 486.977,22D 0,00 0,00 486.977,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 72.086,22D 0,00 0,00 72.086,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 660.578,51D 0,00 0,00 660.578,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 87.428,25D 0,00 0,00 87.428,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 344.873,82D 0,00 0,00 344.873,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0001 - 0000P 347.831,79D 0,00 0,00 347.831,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 25.720,63D 0,00 0,00 25.720,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.010,15D 0,00 0,00 1.010,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.262,70D 0,00 0,00 1.262,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.894,04D 0,00 0,00 1.894,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0001 - 0000P 18.768,40D 0,00 0,00 18.768,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 1.870,01D 0,00 0,00 1.870,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.91.0047461 1 CERT.TCE Nº 0248/2021 - MAURÍCIO BOFILL DEL FABRO 1501 - 0001 - 0000P 401,53D 0,00 0,00 401,53D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:19 Pág 14/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 106.337.803,91D 1.405.965,21 416.141,75 107.327.627,37D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 44.163.666,11D 1.083.255,37 416.141,75 44.830.779,73D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 44.163.666,11D 1.083.255,37 416.141,75 44.830.779,73D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15.273.037,93D 36.579,19 9.319,99 15.300.297,13D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 152.342,60D 11.998,80 119,99 164.221,41D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 3.758.885,75D 6.279,89 9.200,00 3.755.965,64D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,11D 0,00 0,00 1.156.528,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 31.982,31D 0,50 0,00 31.982,81D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 13.954,00D 0,00 0,00 13.954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 681.625,70D 0,00 0,00 681.625,70D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 4.925.806,55D 0,00 0,00 4.925.806,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 246.026,15D 0,00 0,00 246.026,15D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 12.866,00D 0,00 0,00 12.866,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 212.589,61D 0,00 0,00 212.589,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.475.634,45D 18.300,00 0,00 3.493.934,45D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 2.907.139,25D 25.065,85 350,00 2.931.855,10D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 2.651.254,79D 23.084,85 350,00 2.673.989,64D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 255.884,46D 1.981,00 0,00 257.865,46D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.229.686,54D 400.582,68 0,00 3.630.269,22D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 926.931,33D 13.294,37 0,00 940.225,70D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 188.095,30D 200,60 0,00 188.295,90D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 2.106.507,66D 387.087,21 0,00 2.493.594,87D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 8.152,25D 0,50 0,00 8.152,75D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 469.055,93D 0,00 0,00 469.055,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 15/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 126.326,53D 0,00 0,00 126.326,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 12.377.215,05D 0,00 0,00 12.377.215,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 9.925.812,42D 0,00 0,00 9.925.812,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 8.807.925,34D 621.027,65 406.471,76 9.022.481,23D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 8.807.925,34D 621.027,65 406.471,76 9.022.481,23D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 62.332.365,36D 322.709,84 0,00 62.655.075,20D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 62.332.365,36D 322.709,84 0,00 62.655.075,20D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.371.115,51D 0,00 0,00 33.371.115,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 23.700,00D 0,00 0,00 23.700,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 24.967.057,91D 322.709,84 0,00 25.289.767,75D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 24.967.057,91D 322.709,84 0,00 25.289.767,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 16/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 335.719.487,39C 45.395.603,10 43.380.532,33 333.704.416,62C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 42.891.677,04C 44.446.683,85 43.200.914,36 41.645.907,55C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 24.844.678,36C 22.127.563,11 19.761.174,28 22.478.289,53C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.927,21C 12.953.212,80 12.953.212,80 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.227.927,21C 12.953.212,80 12.953.212,80 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.927,21C 12.953.212,80 12.953.212,80 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 3.227.927,21C 12.953.212,80 12.953.212,80 3.227.927,21C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 21.616.751,15C 9.174.350,31 6.807.961,48 19.250.362,32C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.638.229,08C 0,00 0,00 3.638.229,08C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 3.638.229,08C 0,00 0,00 3.638.229,08C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 14.134.490,88C 9.122.408,61 6.200.862,86 11.212.945,13C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 1.557.669,93C 2.934.260,07 2.808.189,24 1.431.599,10C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 0,00 983.699,12 983.699,12 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 983.699,12 983.699,12 0,00 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 16.299,11C 1.603.263,13 1.603.263,13 16.299,11C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.299,11C 1.603.263,13 1.603.263,13 16.299,11C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 181.873,77C 208.622,01 131.180,78 104.432,54C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 77.684,30C 104.432,54 26.748,24 0,00 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 104.189,47C 104.189,47 104.432,54 104.432,54C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 117.846,68C 138.675,81 90.046,21 69.217,08C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 48.387,95C 69.217,08 20.829,13 0,00 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 69.458,73C 69.458,73 69.217,08 69.217,08C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 9.820.377,56C 4.716.894,78 2.867.448,07 7.970.930,85C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 9.820.377,56C 4.716.894,78 2.867.448,07 7.970.930,85C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 417.494,79C 151.414,22 0,00 266.080,57C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 65.798,91C 0,00 0,00 65.798,91C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 142.381,82C 52.963,72 0,00 89.418,10C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 2.301.646,60C 0,00 151.414,22 2.453.060,82C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 17/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 519.877,35C 0,00 0,00 519.877,35C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 667.425,02C 0,00 52.963,72 720.388,74C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 647.814,56C 687.352,16 406.811,71 367.274,11C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 687.352,16 687.352,16 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 728.308,79C 320.897,12 0,00 407.411,67C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 320.897,12 320.897,12 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.832.570,47C 793.607,06 0,00 1.038.963,41C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 793.607,06 793.607,06 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 289.901,68C 127.325,69 0,00 162.575,99C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 127.325,69 127.325,69 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 29.511,15C 18.751,35 0,00 10.759,80C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 18.751,35 18.751,35 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 448.855,40C 308.325,04 0,00 140.530,36C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 308.325,04 308.325,04 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.756.443,39C 1.471.253,76 525.225,55 1.810.415,18C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 2.756.443,39C 1.471.253,76 525.225,55 1.810.415,18C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.428.136,49C 1.471.253,76 525.225,55 1.482.108,28C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 946.028,21C 1.471.253,76 525.225,55 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 1.482.108,28C 0,00 0,00 1.482.108,28C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 3.844.031,19C 51.941,70 607.098,62 4.399.188,11C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.619.674,85C 27.173,30 568.398,94 4.160.900,49C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 3.273.133,96C 0,00 554.812,29 3.827.946,25C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 346.540,89C 27.173,30 13.586,65 332.954,24C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 346.540,88C 13.586,65 0,00 332.954,23C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 13.586,65 13.586,65 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 224.356,34C 24.768,40 38.699,68 238.287,62C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 197.441,07C 131.627,38 855.577,97 921.391,66C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 197.441,07C 131.627,38 855.577,97 921.391,66C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 197.441,07C 131.627,38 855.577,97 921.391,66C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 197.441,07C 131.627,38 855.577,97 921.391,66C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 18/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 197.441,07C 131.627,38 855.577,97 921.391,66C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 197.441,07C 65.813,69 789.764,28 921.391,66C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.160.085,40C 14.772.995,53 14.908.444,50 7.295.534,37C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.160.085,40C 14.772.995,53 14.908.444,50 7.295.534,37C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.160.085,40C 14.772.995,53 14.908.444,50 7.295.534,37C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 4.248.551,85C 13.904.251,34 14.658.444,50 5.002.745,01C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 4.248.551,85C 13.904.251,34 14.658.444,50 5.002.745,01C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 3.544.468,67C 12.768.979,75 12.827.936,20 3.603.425,12C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 704.083,18C 1.135.271,59 1.830.508,30 1.399.319,89C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 2.911.533,55C 868.744,19 250.000,00 2.292.789,36C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 2.317.789,36C 25.000,00 0,00 2.292.789,36C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 2.317.789,36C 25.000,00 0,00 2.292.789,36C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 593.744,19C 843.744,19 250.000,00 0,00 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P) 1501 - 0001 - 0000P 429.596,65C 429.596,65 0,00 0,00 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F) 1501 - 0001 - 0000F 164.147,54C 414.147,54 250.000,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.689.472,21C 7.414.497,83 7.675.717,61 10.950.691,99C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 10.689.472,21C 7.414.497,83 7.675.717,61 10.950.691,99C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 10.689.472,21C 7.414.497,83 7.675.717,61 10.950.691,99C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 5.164.367,18C 7.387.194,99 7.641.442,40 5.418.614,59C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 894.023,29C 2.664.994,04 2.675.740,61 904.769,86C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 368.769,62C 2.276.879,23 2.277.891,02 369.781,41C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 283.542,72C 283.710,79 285.537,37 285.369,30C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 216.848,40C 81.839,57 90.153,92 225.162,75C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 22.542,42C 22.564,45 22.158,30 22.136,27C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 3.058.718,18C 145.940,49 367.827,30 3.280.604,99C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 2.687.246,40C 0,00 228.810,37 2.916.056,77C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 371.471,78C 145.940,49 139.016,93 364.548,22C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 370.627,26C 145.101,95 137.389,32 362.914,63C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 838,54 838,54 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 844,52C 0,00 789,07 1.633,59C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 26.294,55 26.294,55 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 26.294,55 26.294,55 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 19/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.073,21C 107.517,79 108.640,53 2.195,95C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 1.073,21C 107.517,79 108.640,53 2.195,95C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 142.718,66C 126.528,33 139.064,27 155.254,60C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 11.929,47C 3.450,53 8.636,20 17.115,14C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 119.805,84C 119.813,53 127.244,94 127.237,25C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.264,27C 3.264,27 3.183,13 3.183,13C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 32.204,12C 29.305,01 29.768,60 32.667,71C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 32.204,12C 29.305,01 29.768,60 32.667,71C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 3.593,81 3.593,81 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 33.692,13C 2.054,64 3.497,47 35.134,96C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 2.054,64C 2.054,64 3.497,47 3.497,47C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.001.937,59C 4.280.966,33 4.287.015,26 1.007.986,52C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.001.937,59C 3.134.530,28 3.140.579,21 1.007.986,52C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 6.946,25C 2.465,00 2.755,00 7.236,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO 1869 - 8001 - 0000F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR 1869 - 8001 - 0000F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 14.730,70C 2.241.900,22 2.241.900,22 14.730,70C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.065,19C 193,34 193,34 1.065,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 21.158,45C 23.296,37 24.101,50 21.963,58C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 247.915,16C 281.822,09 278.708,38 244.801,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 489.161,63C 512.474,41 519.426,95 496.114,17C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 69.959,97C 72.253,79 73.368,76 71.074,94C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 1.146.436,05 1.146.436,05 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.146.436,05 1.146.436,05 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.816,84C 1.293,94 0,00 3.522,90C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 4.816,84C 1.293,94 0,00 3.522,90C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 1.293,94C 1.293,94 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 2.492,27C 0,00 0,00 2.492,27C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 20/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 1869 - 8001 - 0000F 68,34C 0,00 0,00 68,34C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 68,34C 0,00 0,00 68,34C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 893,95C 0,00 0,00 893,95C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.199.145,59C 21.945,24 15.614,52 4.192.814,87C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.147.901,62C 6.559,00 565,00 4.141.907,62C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 585.467,40C 0,00 565,00 586.032,40C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.116.886,62C 6.559,00 0,00 1.110.327,62C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 51.243,97C 15.386,24 15.049,52 50.907,25C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 51.243,97C 15.386,24 15.049,52 50.907,25C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.321.142,60C 4.063,66 18.660,69 1.335.739,63C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 1.094.058,26C 4.063,66 18.660,69 1.108.655,29C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 347.114.467,60C 789.764,28 0,00 346.324.703,32C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 19.614.966,75C 0,00 0,00 19.614.966,75C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 282.665,92C 0,00 0,00 282.665,92C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 303.091,01C 0,00 0,00 303.091,01C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 56.482.746,97C 0,00 0,00 56.482.746,97C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 63.665.072,77C 0,00 0,00 63.665.072,77C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 159.952.295,89C 0,00 0,00 159.952.295,89C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 25.306.073,69C 0,00 0,00 25.306.073,69C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.419.479,89C 0,00 0,00 3.419.479,89C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 11.486.287,71C 0,00 0,00 11.486.287,71C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 3.174.672,58C 789.764,28 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 3.174.672,58C 789.764,28 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 3.174.672,58C 789.764,28 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 3.174.672,58C 789.764,28 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 3.174.672,58C 789.764,28 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 21/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.286.657,25D 159.154,97 179.617,97 54.266.194,25D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 54.286.657,25D 159.154,97 179.617,97 54.266.194,25D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 54.286.657,25D 159.154,97 179.617,97 54.266.194,25D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 104.764.150,33D 159.154,97 179.617,97 104.743.687,33D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 101.674.248,55D 0,00 0,00 101.674.248,55D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 3.089.901,78D 159.154,97 179.617,97 3.069.438,78D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 337.415.815,52D 34.804.096,50 12.720.517,85 359.499.394,17D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 117.896.832,94D 18.225.103,59 650,00 136.121.286,53D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 88.579.513,24D 13.492.207,73 0,00 102.071.720,97D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.575.363,14D 12.109.488,19 0,00 90.684.851,33D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.575.363,14D 12.109.488,19 0,00 90.684.851,33D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 78.489.863,14D 12.105.438,19 0,00 90.595.301,33D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 74.890.549,79D 7.841.816,96 0,00 82.732.366,75D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 3.229.782,79D 4.247.665,86 0,00 7.477.448,65D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 369.530,56D 15.955,37 0,00 385.485,93D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 85.500,00D 4.050,00 0,00 89.550,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 85.500,00D 4.050,00 0,00 89.550,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.004.150,10D 1.382.719,54 0,00 11.386.869,64D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.004.150,10D 1.382.719,54 0,00 11.386.869,64D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.004.150,10D 1.382.719,54 0,00 11.386.869,64D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 9.969.233,61D 1.382.719,54 0,00 11.351.953,15D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 34.916,49D 0,00 0,00 34.916,49D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 19.862.878,99D 3.497.490,63 0,00 23.360.369,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 22/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 16.180.838,44D 3.148.383,22 0,00 19.329.221,66D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 16.180.838,44D 3.148.383,22 0,00 19.329.221,66D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 13.156.675,15D 2.586.962,25 0,00 15.743.637,40D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 3.024.163,29D 561.420,97 0,00 3.585.584,26D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 52.217,60D 5.012,64 0,00 57.230,24D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 52.217,60D 5.012,64 0,00 57.230,24D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 6.992,96D 0,00 0,00 6.992,96D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 45.224,64D 5.012,64 0,00 50.237,28D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 257.078,16D 38.699,68 0,00 295.777,84D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 257.078,16D 38.699,68 0,00 295.777,84D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 257.078,16D 38.699,68 0,00 295.777,84D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 3.372.744,79D 305.395,09 0,00 3.678.139,88D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 3.372.744,79D 305.395,09 0,00 3.678.139,88D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 3.372.744,79D 305.395,09 0,00 3.678.139,88D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.449.102,27D 1.235.405,23 650,00 9.683.857,50D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 8.449.102,27D 1.235.405,23 650,00 9.683.857,50D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 8.449.102,27D 1.235.405,23 650,00 9.683.857,50D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 8.449.102,27D 1.235.405,23 650,00 9.683.857,50D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.004875 1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1501 - 0001 - 0000 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 87.836,91D 9.138,89 0,00 96.975,80D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 52.223,42D 6.273,53 0,00 58.496,95D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 52.223,42D 6.273,53 0,00 58.496,95D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 52.223,42D 6.273,53 0,00 58.496,95D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 50.761,75D 4.953,53 0,00 55.715,28D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 1.461,67D 1.320,00 0,00 2.781,67D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 35.613,49D 2.865,36 0,00 38.478,85D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 25.173,10D 2.865,36 0,00 28.038,46D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 25.173,10D 2.865,36 0,00 28.038,46D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 25.173,10D 2.865,36 0,00 28.038,46D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 23/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 71.583.687,03D 10.987.137,96 12.649.483,27 69.921.341,72D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 13.623.808,56D 4.235.279,41 11.666.046,74 6.193.041,23D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 13.623.808,56D 4.159.379,41 11.666.046,74 6.117.141,23D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 13.623.808,56D 4.159.379,41 11.666.046,74 6.117.141,23D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.874.674,97D 239.511,95 0,00 2.114.186,92D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 241.912,53D 896.585,81 995,29 1.137.503,05D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 9.500,00D 1.300,00 0,00 10.800,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 73.108,63D 123.265,70 196.374,33 0,00 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 15.897,00D 0,00 0,00 15.897,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 5.998,50D 7.428,04 13.426,54 0,00 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 1.527,01D 0,00 0,00 1.527,01D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 350.020,66D 87.817,55 0,00 437.838,21D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 1.249,00D 0,00 0,00 1.249,00D 3.3.1.1.1.29.00.00.00.001826 1 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 246,00D 0,00 0,00 246,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 5.900,01D 3.931,32 673,47 9.157,86D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 259.648,77D 455.319,26 0,00 714.968,03D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 2.100,00D 0,00 0,00 2.100,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 1501 - 0001 - 0000 526,12D 0,00 0,00 526,12D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 1.671.142,03D 0,00 0,00 1.671.142,03D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 9.110.357,33D 2.344.219,78 11.454.577,11 0,00 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 75.900,00 0,00 75.900,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 75.900,00 0,00 75.900,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1501 - 0001 - 0000 0,00 75.900,00 0,00 75.900,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 57.959.878,47D 6.751.858,55 983.436,53 63.728.300,49D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.173.971,64D 109.287,65 0,00 1.283.259,29D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.173.971,64D 109.287,65 0,00 1.283.259,29D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.162.415,64D 109.287,65 0,00 1.271.703,29D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 1.156.865,64D 109.287,65 0,00 1.266.153,29D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 5.550,00D 0,00 0,00 5.550,00D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 3.306,00D 0,00 0,00 3.306,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 24/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 3.306,00D 0,00 0,00 3.306,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 5.521.902,88D 718.384,70 19.325,25 6.220.962,33D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 5.521.902,88D 718.384,70 19.325,25 6.220.962,33D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 68.171,51D 6.631,20 0,00 74.802,71D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 159.771,67D 33.529,80 2.062,62 191.238,85D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 889.112,69D 80.146,70 0,00 969.259,39D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.341.191,73D 598.077,00 17.262,63 4.922.006,10D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 4.341.191,73D 598.077,00 17.262,63 4.922.006,10D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 63.655,28D 0,00 0,00 63.655,28D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 63.655,28D 0,00 0,00 63.655,28D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 51.264.003,95D 5.924.186,20 964.111,28 56.224.078,87D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 51.264.003,95D 5.924.186,20 964.111,28 56.224.078,87D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 240,81D 0,00 0,00 240,81D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 107.943,91D 10.481,21 1.657,14 116.767,98D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.688.239,59D 209.480,80 0,00 1.897.720,39D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 601.740,32D 89.160,43 0,00 690.900,75D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 3.303.324,41D 643.732,48 268.335,81 3.678.721,08D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 911.480,96D 84.801,92 0,00 996.282,88D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 531.478,25D 78.596,25 12.956,25 597.118,25D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 5.425,22D 0,00 0,00 5.425,22D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1501 - 0001 - 0000 3.857,00D 0,00 0,00 3.857,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 350.000,00D 1.925,00 0,00 351.925,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 940,00D 0,00 0,00 940,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 18.306,46D 0,00 0,00 18.306,46D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 149.054,30D 25.473,20 0,00 174.527,50D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 27.103.520,85D 3.208.317,78 604.772,65 29.707.065,98D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 157.131,45D 0,00 0,00 157.131,45D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 267.713,83D 29.190,11 1.303,50 295.600,44D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 70.928,17D 0,00 0,00 70.928,17D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 17.169,50D 1.580,00 0,00 18.749,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 43.436,55D 4.087,16 0,00 47.523,71D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 756.924,40D 71.027,85 10.920,00 817.032,25D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 5.639,84D 37.153,47 9.820,74 32.972,57D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.466.000,88D 89.737,10 4.261,20 1.551.476,78D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 13.703.507,25D 1.339.441,44 50.083,99 14.992.864,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 25/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 38.444.423,43D 4.246.592,49 7.017,99 42.683.997,93D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.836.726,69D 1.166.666,67 0,00 13.003.393,36D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 11.836.726,69D 1.166.666,67 0,00 13.003.393,36D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 11.836.726,69D 1.166.666,67 0,00 13.003.393,36D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 11.836.726,69D 1.166.666,67 0,00 13.003.393,36D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 11.836.726,69D 1.166.666,67 0,00 13.003.393,36D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 11.666.666,70D 1.166.666,67 0,00 12.833.333,37D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 170.059,99D 0,00 0,00 170.059,99D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 25.313.865,34D 2.442.021,94 7.017,99 27.748.869,29D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 538.306,60D 0,00 0,00 538.306,60D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 425.126,96D 0,00 0,00 425.126,96D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 425.126,96D 0,00 0,00 425.126,96D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 24.775.558,74D 2.442.021,94 7.017,99 27.210.562,69D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 24.775.558,74D 2.442.021,94 7.017,99 27.210.562,69D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 24.775.558,74D 2.442.021,94 7.017,99 27.210.562,69D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.280.733,60D 634.629,43 0,00 1.915.363,03D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.280.733,60D 634.629,43 0,00 1.915.363,03D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.280.733,60D 634.629,43 0,00 1.915.363,03D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS 1501 - 0001 - 0000 14.753,33D 0,00 0,00 14.753,33D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.265.980,27D 634.629,43 0,00 1.900.609,70D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.097,80D 3.274,45 0,00 16.372,25D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 13.097,80D 3.274,45 0,00 16.372,25D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 13.097,80D 3.274,45 0,00 16.372,25D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 101.858.432,52D 469,99 0,00 101.858.902,51D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 99.867.317,52D 0,00 0,00 99.867.317,52D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 99.867.317,52D 0,00 0,00 99.867.317,52D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:20 Pág 26/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 99.867.317,52D 0,00 0,00 99.867.317,52D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 99.666.604,00D 0,00 0,00 99.666.604,00D 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 200.713,52D 0,00 0,00 200.713,52D 3.6.1.7.1.05.90.00.00.005848 1 AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 200.713,52D 0,00 0,00 200.713,52D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.991.115,00D 469,99 0,00 1.991.584,99D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.991.115,00D 469,99 0,00 1.991.584,99D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.991.115,00D 469,99 0,00 1.991.584,99D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 2.741.080,00D 367.786,25 62.255,01 3.046.611,24D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.978,01D 2.852,89 0,00 16.830,90D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 13.730,59D 2.852,89 0,00 16.583,48D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 13.730,59D 2.852,89 0,00 16.583,48D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.784,89 0,00 1.784,89D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 13.730,59D 1.068,00 0,00 14.798,59D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.727.101,99D 364.933,36 62.255,01 3.029.780,34D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.727.101,99D 364.933,36 62.255,01 3.029.780,34D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.727.101,99D 364.933,36 62.255,01 3.029.780,34D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 2.727.101,99D 364.933,36 62.255,01 3.029.780,34D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.800.391,63D 967.867,33 1.111,58 5.767.147,38D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.583.216,85D 840.818,73 0,00 3.424.035,58D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 2.583.216,85D 840.818,73 0,00 3.424.035,58D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 2.583.216,85D 840.818,73 0,00 3.424.035,58D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.217.174,78D 127.048,60 1.111,58 2.343.111,80D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.217.174,78D 127.048,60 1.111,58 2.343.111,80D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.217.174,78D 127.048,60 1.111,58 2.343.111,80D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 136.130,64D 9.803,53 0,00 145.934,17D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 2.081.044,14D 117.245,07 1.111,58 2.197.177,63D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 341.656.741,40C 1.509.951,09 29.123.909,06 369.270.699,37C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 93.995.024,53C 103.486,98 4.314.226,22 98.205.763,77C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 68.021.418,15C 102.776,60 4.236.544,85 72.155.186,40C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 27/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 46.504.121,02C 102.776,60 2.500.399,16 48.901.743,58C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 46.504.121,02C 102.776,60 2.500.399,16 48.901.743,58C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 33.255.595,04C 0,00 0,00 33.255.595,04C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 10.298.945,67C 4.221,15 1.489.426,04 11.784.150,56C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 8.813.914,90C 3.872,52 1.369.329,51 10.179.371,89C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.485.030,77C 348,63 120.096,53 1.604.778,67C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 4.634.262,20C 8.495,91 1.010.973,12 5.636.739,41C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 4.634.262,20C 8.495,91 1.010.973,12 5.636.739,41C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.684.681,89D 90.059,54 0,00 1.774.741,43D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.684.681,89D 90.059,54 0,00 1.774.741,43D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 21.517.297,13C 0,00 1.736.145,69 23.253.442,82C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 21.517.297,13C 0,00 1.736.145,69 23.253.442,82C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 21.535.373,95C 0,00 1.736.145,69 23.271.519,64C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 18.076,82D 0,00 0,00 18.076,82D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 25.973.606,38C 710,38 77.681,37 26.050.577,37C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 382.480,65C 548,93 34.786,03 416.717,75C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 382.480,65C 548,93 34.786,03 416.717,75C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 384.409,83C 548,93 34.786,03 418.646,93C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.591.125,73C 161,45 42.895,34 25.633.859,62C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 25.591.125,73C 161,45 42.895,34 25.633.859,62C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 23.047.736,63C 0,00 0,00 23.047.736,63C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 3.444.316,71C 161,45 42.895,34 3.487.050,60C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.062.505,03C 0,00 393.693,22 4.456.198,25C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.062.505,03C 0,00 393.693,22 4.456.198,25C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 4.062.505,03C 0,00 393.693,22 4.456.198,25C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 4.062.505,03C 0,00 393.693,22 4.456.198,25C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 354.296,35C 0,00 50.549,37 404.845,72C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 354.296,35C 0,00 50.549,37 404.845,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 28/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 354.296,35C 0,00 50.549,37 404.845,72C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 354.296,35C 0,00 50.549,37 404.845,72C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 354.296,35C 0,00 50.549,37 404.845,72C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 21.410.802,87C 617.119,55 1.600.718,15 22.394.401,47C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 90.665,08C 70.579,77 81.991,41 102.076,72C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 90.440,82C 70.579,77 81.740,25 101.601,30C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 90.440,82C 70.579,77 81.740,25 101.601,30C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 56.198,92C 138,16 13.262,48 69.323,24C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 56.198,92C 138,16 13.262,48 69.323,24C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 294.735,34C 17.655,84 68.477,77 345.557,27C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 331.401,16C 0,00 55.273,21 386.674,37C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 2.007,39C 0,00 0,00 2.007,39C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 52.385,22C 0,00 13.204,56 65.589,78C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 91.058,43D 17.655,84 0,00 108.714,27D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 260.493,44D 52.785,77 0,00 313.279,21D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 260.493,44D 52.785,77 0,00 313.279,21D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 224,26C 0,00 251,16 475,42C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 224,26C 0,00 251,16 475,42C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 224,26C 0,00 251,16 475,42C 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.00.00.00 DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.01.00.0047437 1 TRIBUTOS 1501 - 0001 - 0000 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 10.869.657,33C 546.539,78 1.518.726,74 11.841.844,29C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.754.105,48C 546.539,78 1.518.726,74 11.726.292,44C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 10.754.105,48C 546.539,78 1.518.726,74 11.726.292,44C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 7.188.194,19C 228.005,86 596.420,31 7.556.608,64C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 3.561.659,49C 318.533,92 922.306,43 4.165.432,00C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 4.251,80C 0,00 0,00 4.251,80C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 100.499,67C 0,00 0,00 100.499,67C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 29/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 15.052,18C 0,00 0,00 15.052,18C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 206.766.275,39C 774.457,91 22.301.346,38 228.293.163,86C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.1.1.2.02.01.01.00.002696 1 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 1501 - 0001 - 0000 53.931,62C 0,00 25.300,41 79.232,03C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 205.741.938,40C 774.457,91 22.276.045,97 227.243.526,46C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 172.353.150,15C 774.457,91 17.647.550,51 189.226.242,75C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 94.335.439,78C 689.057,86 11.306.634,34 104.953.016,26C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 44.562.783,24C 15.121,11 5.564.985,59 50.112.647,72C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 10.545.014,68C 39,49 1.063.585,63 11.608.560,82C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR 1501 - 0001 - 0000 196.726,22C 0,00 0,00 196.726,22C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 1.063.507,80C 0,00 137.761,64 1.201.269,44C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 16.833.245,43C 0,00 1.773.404,50 18.606.649,93C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 580.093,00C 0,00 23.709,10 603.802,10C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 11.969.536,50C 0,00 700.235,31 12.669.771,81C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 230.389,05C 0,00 0,00 230.389,05C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 1.534.025,47C 0,00 412.875,91 1.946.901,38C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 3.260.371,58C 673.897,26 673.897,26 3.260.371,58C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 3.045.245,41C 0,00 910.049,86 3.955.295,27C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 514.501,40C 0,00 46.129,54 560.630,94C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 78.017.710,37C 85.400,05 6.340.916,17 84.273.226,49C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 52.644.274,68C 44.127,79 4.978.098,40 57.578.245,29C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 15.248.138,84C 40.859,52 308.750,61 15.516.029,93C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 513.457,39C 412,74 43.539,93 556.584,58C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 11.183,11C 0,00 0,00 11.183,11C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 6.968.364,85C 0,00 652.664,48 7.621.029,33C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.596.243,63C 0,00 103.713,02 1.699.956,65C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 1.036.047,87C 0,00 254.149,73 1.290.197,60C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 32.519.589,06C 0,00 3.108.804,03 35.628.393,09C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 32.519.589,06C 0,00 3.108.804,03 35.628.393,09C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 32.519.589,06C 0,00 3.108.804,03 35.628.393,09C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 30/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 32.519.589,06C 0,00 3.108.804,03 35.628.393,09C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 869.199,19C 0,00 1.519.691,43 2.388.890,62C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 869.199,19C 0,00 1.519.691,43 2.388.890,62C 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 869.199,19C 0,00 1.519.691,43 2.388.890,62C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 3.294.512,56C 0,00 51.156,18 3.345.668,74C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.306.381,80C 0,00 51.155,96 2.357.537,76C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.306.381,80C 0,00 51.155,96 2.357.537,76C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 2.306.381,80C 0,00 51.155,96 2.357.537,76C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.306.381,80C 0,00 51.155,96 2.357.537,76C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 984.680,76C 0,00 0,22 984.680,98C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 57.629,85C 0,00 0,22 57.630,07C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 57.629,85C 0,00 0,22 57.630,07C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.0047228 1 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1501 - 0001 - 0000P 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 11.773.324,67C 14.886,65 412.219,54 12.170.657,56C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 561.032,08C 0,00 37.237,69 598.269,77C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 561.032,08C 0,00 37.237,69 598.269,77C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 561.032,08C 0,00 37.237,69 598.269,77C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 11.212.292,59C 14.886,65 374.981,85 11.572.387,79C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 168.861,92C 0,00 43.387,99 212.249,91C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 168.861,92C 0,00 43.387,99 212.249,91C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 168.861,92C 0,00 43.387,99 212.249,91C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 11.043.430,67C 14.886,65 331.593,86 11.360.137,88C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 11.043.430,67C 14.886,65 331.593,86 11.360.137,88C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 4.543.430,67C 14.886,65 331.593,86 4.860.137,88C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 31/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 90.690,01C 14.886,65 15.070,96 90.874,32C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 2.317.573,86C 0,00 0,00 2.317.573,86C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 924.364,32C 0,00 3.009,36 927.373,68C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 1.210.802,48C 0,00 313.513,54 1.524.316,02C 4.9.9.9.1.02.00.00.00.002877 1 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES 1501 - 0001 - 0000 6.500.000,00C 0,00 0,00 6.500.000,00C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.022.476.753,89D 61.843.451,21 48.042.508,80 1.036.277.696,30D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 962.935.855,53D 61.843.451,21 48.042.508,80 976.736.797,94D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 326.109.870,02D 6.867.379,49 0,00 332.977.249,51D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 316.425.162,00D 0,00 0,00 316.425.162,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 339.574.562,00D 0,00 0,00 339.574.562,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 23.149.400,00C 0,00 0,00 23.149.400,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 6.911.127,00C 0,00 0,00 6.911.127,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 9.684.708,02D 6.867.379,49 0,00 16.552.087,51D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 9.684.708,02D 6.867.379,49 0,00 16.552.087,51D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 9.684.708,02D 6.867.379,49 0,00 16.552.087,51D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 636.825.985,51D 54.976.071,72 48.042.508,80 643.759.548,43D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 636.825.985,51D 54.976.071,72 48.042.508,80 643.759.548,43D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 604.850.326,00D 0,00 0,00 604.850.326,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 604.850.326,00D 0,00 0,00 604.850.326,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 604.850.326,00D 0,00 0,00 604.850.326,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 139.451.943,35D 20.636.544,88 0,00 160.088.488,23D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 105.316.732,13D 19.302.055,73 0,00 124.618.787,86D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 34.135.211,22D 1.334.489,15 0,00 35.469.700,37D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 34.135.211,22D 1.334.489,15 0,00 35.469.700,37D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 34.339.526,84 34.339.526,84 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22.060.951,49D 6.183,43 0,00 22.067.134,92D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 22.060.951,49D 6.183,43 0,00 22.067.134,92D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 9.684.708,02D 6.867.379,49 0,00 16.552.087,51D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 9.684.708,02D 6.867.379,49 0,00 16.552.087,51D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 3.292.375,06D 5.539.073,77 0,00 8.831.448,83D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 6.392.332,96D 1.328.305,72 0,00 7.720.638,68D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 107.706.283,84D 13.762.981,96 0,00 121.469.265,80D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 32/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 107.476.283,84C 0,00 13.702.981,96 121.179.265,80C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 31.975.659,51C 13.702.981,96 20.636.544,88 38.909.222,43C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 107.476.283,84C 0,00 13.702.981,96 121.179.265,80C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 107.476.283,84C 0,00 13.702.981,96 121.179.265,80C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36D 0,00 0,00 59.540.898,36D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92D 0,00 0,00 39.570.741,92D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 35.451.632,08D 0,00 0,00 35.451.632,08D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 4.119.109,84D 0,00 0,00 4.119.109,84D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44D 0,00 0,00 19.970.156,44D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 9.218.898,82D 0,00 0,00 9.218.898,82D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 10.751.257,62D 0,00 0,00 10.751.257,62D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.022.476.753,89C 148.061.478,48 161.862.420,89 1.036.277.696,30C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 962.935.855,53C 146.419.016,07 160.219.958,48 976.736.797,94C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 326.109.870,02C 35.351.576,45 42.218.955,94 332.977.249,51C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 63.536.461,87C 31.389.865,88 10.829.090,06 42.975.686,05C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 290.306.689,84C 1.358.985,34 31.382.847,89 320.330.552,39C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 27.733.281,69D 2.602.725,23 7.017,99 30.328.988,93D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 24.440.467,16D 2.442.021,94 7.017,99 26.875.471,11D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 24.440.467,16D 2.442.021,94 7.017,99 26.875.471,11D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 3.292.814,53D 160.703,29 0,00 3.453.517,82D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 636.825.985,51C 111.067.439,62 118.001.002,54 643.759.548,43C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 636.825.985,51C 111.067.439,62 118.001.002,54 643.759.548,43C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 393.150.808,91C 44.962.822,43 22.154.567,11 370.342.553,59C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 393.150.808,91C 44.962.822,43 22.154.567,11 370.342.553,59C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 393.150.808,91C 44.962.822,43 22.154.567,11 370.342.553,59C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 243.675.176,60C 66.104.617,19 95.846.435,43 273.416.994,84C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 25.220.624,40C 33.263.122,14 32.759.509,44 24.717.011,70C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 526.261,35C 1.202.070,76 1.826.224,39 1.150.414,98C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 12.474.676,72C 31.466.391,27 31.274.401,44 12.282.686,89C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 205.453.614,13C 173.033,02 29.986.300,16 235.266.881,27C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36C 1.642.462,41 1.642.462,41 59.540.898,36C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92C 1.411.263,16 1.411.263,16 39.570.741,92C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 33/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 10.818.205,76C 410.365,54 1.140,33 10.408.980,55C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 233.154,85D 15.897,73 4.283,91 244.768,67D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 937,20D 662.290,05 662.290,05 937,20D 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 26.165.177,72C 322.709,84 661.616,58 26.504.084,46C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 213.841,75D 0,00 0,00 213.841,75D 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0001 - 0000 213.841,75C 0,00 0,00 213.841,75C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2.821.450,49C 0,00 81.932,29 2.903.382,78C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 2.821.450,49C 0,00 81.932,29 2.903.382,78C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44C 231.199,25 231.199,25 19.970.156,44C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 14.955.479,22C 231.199,25 0,00 14.724.279,97C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 3.762.968,92C 0,00 231.199,03 3.994.167,95C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 1.251.708,30C 0,00 0,22 1.251.708,52C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 1.251.708,30C 0,00 0,22 1.251.708,52C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 451.723.995,77D 128.803.426,91 94.455.850,02 486.071.572,66D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 443.577.655,17D 128.803.426,91 94.455.850,02 477.925.232,06D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 443.577.655,17D 128.803.426,91 94.455.850,02 477.925.232,06D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 443.577.655,17D 128.803.426,91 94.455.850,02 477.925.232,06D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 381.892.063,37D 121.879.992,96 94.451.837,65 409.320.218,68D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 61.685.591,80D 6.923.433,95 4.012,37 68.605.013,38D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 451.723.995,77C 202.775.240,91 237.122.817,80 486.071.572,66C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 34/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 443.577.655,17C 202.775.240,91 237.122.817,80 477.925.232,06C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 443.577.655,17C 202.775.240,91 237.122.817,80 477.925.232,06C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 443.577.655,17C 202.775.240,91 237.122.817,80 477.925.232,06C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 69.843.141,95C 126.878.344,79 123.479.947,49 66.444.744,65C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 3.719.887,70D 126.878.344,79 123.479.947,49 7.118.285,00D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 73.563.029,65C 0,00 0,00 73.563.029,65C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 36.519.016,11C 34.891.456,17 34.591.158,07 36.218.718,01C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 59.017.515,33C 33.267.406,05 32.759.976,30 58.510.085,58C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 22.498.499,22D 1.624.050,12 1.831.181,77 22.291.367,57D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 39.282.465,78C 39.758.202,69 39.611.619,84 39.135.882,93C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 28.481.477,84C 32.359.880,36 31.936.691,49 28.058.288,97C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 10.800.987,94C 7.398.322,33 7.674.928,35 11.077.593,96C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 297.933.031,33C 1.247.237,26 39.440.092,40 336.125.886,47C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 235.381.760,77C 495.742,86 30.879.115,77 265.765.133,68C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 62.551.270,56C 751.494,40 8.560.976,63 70.360.752,79C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 803.274.025,62 803.274.025,62 0,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 35/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 30-11-2023 - 09:19:21 Pág 36/36