MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 241.568.008,85D 51.473.755,48 50.573.377,13 242.468.387,20D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 47.489.377,51D 51.400.949,96 50.558.957,13 48.331.370,34D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 23.896.816,27D 51.179.446,45 49.477.913,38 25.598.349,34D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 23.896.816,27D 51.179.446,45 49.477.913,38 25.598.349,34D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 23.896.816,27D 51.179.446,45 49.477.913,38 25.598.349,34D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA.....................................................................................................................................................F 1.405,80D 2.550.643,65 2.549.138,87 2.910,58D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 762,51D 1.339.535,49 1.338.603,77 1.694,23D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 643,29D 1.206.657,22 1.206.440,91 859,60D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................1 P F 0,00 4.450,94 4.094,19 356,75D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 23.895.410,47D 42.050.479,38 40.350.451,09 25.595.438,76D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 2.744,92D 2.322.150,31 2.322.135,71 2.759,52D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 10.766.762,45D 14.806.841,97 13.687.418,05 11.886.186,37D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 955.714,25D 8.007.788,24 7.348.018,44 1.615.484,05D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 136.176,25D 682.310,90 612.986,83 205.500,32D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 5.834,12D 3.615.657,75 3.405.578,85 215.913,02D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 627.842,81D 3.028.669,72 3.179.120,45 477.392,08D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 33.445,29D 62,83 0,00 33.508,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 3.308,33D 15,61 0,00 3.323,94D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.176,12D 2,21 0,00 1.178,33D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 44.477,64D 147,25 0,63 44.624,26D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 72.114,19D 180.821,02 150.331,68 102.603,53D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 2.000,79D 3,76 0,00 2.004,55D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 10.539,47D 19,80 0,00 10.559,27D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 18.799,24D 500.077,39 0,00 518.876,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 9.811.048,20D 6.799.053,73 6.339.399,61 10.270.702,32D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 22.033,18D 2.350.164,90 2.293.157,71 79.040,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 66.628,13D 126,77 2.367,54 64.387,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 2.756,54D 252.973,66 209.679,90 46.050,30D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 431.679,50D 19.400,21 185,67 450.894,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 32.608,73D 61,26 0,00 32.669,99D 1.1.1.1.1.19.02.02.08.003662 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 328,56D 0,62 0,00 329,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 369,43D 0,69 0,00 370,12D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.248,31D 9,86 0,00 5.258,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 642.922,53D 2.741.159,93 2.588.630,32 795.452,14D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 1/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 498.716,17D 814,27 161.265,49 338.264,95D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 111,15D 0,21 0,00 111,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.116,48D 5,85 0,00 3.122,33D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 360.815,02D 677,81 0,00 361.492,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.504,97D 31,01 0,00 16.535,98D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 120,39D 0,23 0,00 120,62D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 251,46D 0,47 0,00 251,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.550,00D 63,03 0,00 33.613,03D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 156.828,31D 45.943,53 37.244,69 165.527,15D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.546,21D 55,51 0,00 29.601,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.818,23D 76,68 0,00 40.894,91D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 887.413,69D 1.667,05 0,00 889.080,74D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 888.439,20D 1.668,96 0,00 890.108,16D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 140.701,84D 522,80 0,00 141.224,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 130.623,87D 245,38 0,00 130.869,25D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 2.674,95D 491,08 0,00 3.166,03D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 193.560,46D 363,56 0,00 193.924,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 493.142,43D 926,39 0,00 494.068,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.053,93D 35,79 0,00 19.089,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 318.616,22D 1.466,17 47.036,73 273.045,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 14.512,53D 13.659,54 16.098,80 12.073,27D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 0,00 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 338.734,35D 679,48 11.615,70 327.798,13D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 2.454,22D 0,00 0,00 2.454,22D 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 196.813,39D 369,72 0,00 197.183,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.224,99D 66,17 0,00 35.291,16D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.809,34D 16,55 0,00 8.825,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 4.097,84D 38,94 0,00 4.136,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 7.027,36D 13,20 0,00 7.040,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................20 P F 224.846,39D 422,53 0,00 225.268,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 2.555.479,95D 1.363.442,97 950.188,79 2.968.734,13D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 1.130.500,06D 198.060,64 246.389,35 1.082.171,35D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 1.236.837,36D 1.113.285,60 623.388,06 1.726.734,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 2/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 0,00 0,00 76.211,38 76.211,38C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 175.142,53D 39.096,73 4.200,00 210.039,26D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 13.000,00D 13.000,00 0,00 26.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 384.989,14D 723,22 0,00 385.712,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 151.315,69D 284,25 0,00 151.599,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0046843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 197.231,60D 383,48 21.928,27 175.686,81D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0046902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1279 P F 270.294,54D 0,00 0,00 270.294,54D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 7.631.946,05D 6.030.429,56 6.126.596,81 7.535.778,80D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 678.801,38D 1.558.052,84 954.171,70 1.282.682,52D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 194.595,00D 673.920,02 470.703,25 397.811,77D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 275.017,08D 433.894,57 483.426,45 225.485,20D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 209.189,30D 450.238,25 42,00 659.385,55D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 6.953.144,67D 4.472.376,72 5.172.425,11 6.253.096,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 53.538,98D 2.360.738,67 2.261.454,63 152.823,02D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504 P F 12.892,37D 0,00 0,00 12.892,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 461,38D 0,98 0,00 462,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 6.332,30D 6,75 0,00 6.339,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 36.359,57D 134,98 0,00 36.494,55D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 11,23D 0,05 0,00 11,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 492,64D 1,82 0,00 494,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 14.995,57D 28,73 0,00 15.024,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 50.074,59D 157,12 0,00 50.231,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 12,40D 0,01 0,00 12,41D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 2.815,08D 2,75 0,00 2.817,83D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 337,71D 0,95 0,00 338,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 26.185,00D 27,18 0,00 26.212,18D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 89.548,39D 92,86 0,00 89.641,25D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 5.617,70D 5,82 0,00 5.623,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 7.665,03D 3,92 0,00 7.668,95D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 1.122.028,06D 4.097,95 0,00 1.126.126,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 337.047,04D 1.252,12 0,00 338.299,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 173.394,40D 644,16 0,00 174.038,56D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 3/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 13.998,66D 38,93 0,00 14.037,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024)...........4505 P F 39.538,06D 40,92 0,00 39.578,98D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026)...........4505 P F 153.139,82D 158,50 0,00 153.298,32D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 72.853,95D 75,38 0,00 72.929,33D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 339.479,90D 943,91 0,00 340.423,81D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 508.583,32D 523,75 0,00 509.107,07D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 463.596,95D 523,75 0,00 464.120,70D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).......................................................4505 P F 398.533,74D 412,50 0,00 398.946,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 3.388,45D 9,47 0,00 3.397,92D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 2.859.922,22D 2.102.976,54 2.910.970,48 2.051.928,28D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.489.812,24D 18.874.105,08 18.165.921,25 5.197.996,07D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.508.152,41D 18.348.017,53 17.378.699,18 2.477.470,76D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 836.043,23D 11.581.577,03 10.615.257,03 1.802.363,23D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 647.433,23D 6.470.101,12 6.480.271,65 637.262,70D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 20.909,90D 26,04 0,00 20.935,94D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 2.094,45D 296.310,89 283.170,50 15.234,84D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.671,60D 2,45 0,00 1.674,05D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 2.981.659,83D 526.087,55 787.222,07 2.720.525,31D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 117.489,92D 108.957,13 197.774,93 28.672,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.145,05D 3,15 0,00 2.148,20D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 104.975,25D 120,14 0,00 105.095,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 64.788,54D 44.831,05 108.958,70 660,89D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 400.739,05D 133.491,31 27.334,62 506.895,74D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.036.627,04D 42.201,37 43.360,57 1.035.467,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.360,65D 4,90 0,00 3.365,55D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 238,46D 13,79 0,00 252,25D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 56.514,50D 47,50 0,00 56.562,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 5.628,39D 3.600,10 0,00 9.228,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 77,29D 0,10 0,00 77,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.404,59D 7,94 0,00 5.412,53D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 184.958,97D 5,95 184.594,49 370,43D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 92.715,13D 136,16 0,00 92.851,29D 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 10.248,77D 6,15 0,00 10.254,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 24.960,31D 14,99 0,00 24.975,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 4/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 23.155,41D 1.781,76 7.054,00 17.883,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 90.876,29D 52,44 5.553,05 85.375,68D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 533.195,43D 783,08 0,00 533.978,51D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.376,47D 3,47 0,00 2.379,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 26.786,93D 5.160,08 27.997,22 3.949,79D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 30.691,52D 18,97 0,00 30.710,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 62.530,48D 91,80 0,00 62.622,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.534,86D 28,73 0,00 19.563,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.140,78D 9,02 0,00 6.149,80D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.549,37D 5,21 0,00 3.554,58D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.301,36D 15,13 0,00 10.316,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 16.633,32D 24,41 0,00 16.657,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 381,69D 184.644,92 184.594,49 432,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 44.634,01D 26,80 0,00 44.660,81D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 1.004.144,81D 16.952,46 48.379,27 972.718,00D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 169.290,15D 320,72 0,00 169.610,87D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 720.849,14D 16.512,49 48.378,27 688.983,36D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 1.976,23D 2,86 1,00 1.978,09D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.176,06D 1,72 0,00 1.177,78D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027)................4505 P F 110.790,87D 114,67 0,00 110.905,54D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 0,00 6.578.323,42 6.578.323,42 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 6.578.323,42 6.578.323,42 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 11.997.385,68D 2.506,52 908.221,12 11.091.671,08D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 0,00 0,00 564.184,41 564.184,41C 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 0,00 313.739,10 313.739,10C 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 0,00 118.241,47 118.241,47C 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 0,00 0,00 118.241,47 118.241,47C 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 0,00 195.497,63 195.497,63C 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................................................P 0,00 0,00 195.497,63 195.497,63C 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 0,00 0,00 250.445,31 250.445,31C 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 0,00 250.445,31 250.445,31C 1.1.2.1.2.01.05.00.00.004196 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 0,00 0,00 250.445,31 250.445,31C 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 2.248,06 200.485,21 2.732.735,60D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 5/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 2.248,06 200.485,21 198.237,15C 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 2.248,06 200.485,21 198.237,15C 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA..........................................................................................................................1 P P 0,00 2.248,06 179.528,31 177.280,25C 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA.............................................................................................................................1 P P 0,00 0,00 20.956,90 20.956,90C 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 258,46 138.180,04 137.921,58C 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 258,46 138.180,04 137.921,58C 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 258,46 138.180,04 137.921,58C 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 0,00 258,46 138.180,04 137.921,58C 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 18.522.286,35D 0,00 5.371,46 18.516.914,89D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 18.522.286,35D 0,00 5.371,46 18.516.914,89D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 17.046.986,40D 0,00 5.371,46 17.041.614,94D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 11.051.086,84D 0,00 4.651,55 11.046.435,29D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 11.051.086,84D 0,00 4.651,55 11.046.435,29D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 5.995.899,56D 0,00 719,91 5.995.179,65D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P F 5.995.899,56D 0,00 719,91 5.995.179,65D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 1.013.910,81C 0,00 0,00 1.013.910,81C 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 1.013.910,81C 0,00 0,00 1.013.910,81C 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 1.013.910,81C 0,00 0,00 1.013.910,81C 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................1 P P 1.013.910,81C 0,00 0,00 1.013.910,81C 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 8.441.962,61C 0,00 0,00 8.441.962,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 8.441.962,61C 0,00 0,00 8.441.962,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 2.611.345,56C 0,00 0,00 2.611.345,56C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 2.611.345,56C 0,00 0,00 2.611.345,56C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P P 1.433.302,43C 0,00 0,00 1.433.302,43C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P P 1.178.043,13C 0,00 0,00 1.178.043,13C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 11.401.207,33D 48.174,36 2.000,00 11.447.381,69D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 432.747,88D 31.650,00 2.000,00 462.397,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 6/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 432.747,88D 31.650,00 2.000,00 462.397,88D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P P 432.747,88D 31.650,00 2.000,00 462.397,88D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 9.805.783,94D 15.411,75 0,00 9.821.195,69D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 9.805.783,94D 15.411,75 0,00 9.821.195,69D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 0,00 15.411,75 0,00 15.411,75D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 4.618.936,94D 0,00 0,00 4.618.936,94D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.108.330,90D 1.112,61 0,00 1.109.443,51D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1.108.330,90D 1.112,61 0,00 1.109.443,51D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 117.517,63D 1.112,61 0,00 118.630,24D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 856.358,98D 0,00 0,00 856.358,98D 1.1.3.8.1.17.00.01.00.0046908 1 SISPREM- RESTITUIÇÃO IRRF........................................................................................................0 P F 564.163,14D 0,00 0,00 564.163,14D 1.1.3.8.1.17.00.02.00.0046909 1 SISPREM- VALORES AO MUNICÍPIO..............................................................................................0 P F 4.249,27D 0,00 0,00 4.249,27D 1.1.3.8.1.17.00.03.00.0046910 1 SISPREM- CONSIGNADO SANTANDER..........................................................................................0 P F 23.155,72D 0,00 0,00 23.155,72D 1.1.3.8.1.17.00.04.00.0046911 1 SISPREM-CONSIGNADO BANRISUL...............................................................................................0 P F 37.755,00D 0,00 0,00 37.755,00D 1.1.3.8.1.17.00.05.00.0046912 1 SISPREM- CONSIGNADO CEF.........................................................................................................0 P F 227.035,85D 0,00 0,00 227.035,85D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 25.098,00D 0,00 0,00 25.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 193.968,23D 170.822,63 170.822,63 193.968,23D 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 193.968,23D 170.822,63 170.822,63 193.968,23D 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 P P 193.968,23D 0,00 0,00 193.968,23D 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 39.374,68 39.374,68 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 41.107,96 41.107,96 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 89.350,76 89.350,76 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 989,23 989,23 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 194.078.631,34D 72.805,52 14.420,00 194.137.016,86D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 124.881.815,95D 0,00 0,00 124.881.815,95D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 116.741.021,49D 0,00 0,00 116.741.021,49D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 116.741.021,49D 0,00 0,00 116.741.021,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 7/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 136.788.971,59D 0,00 0,00 136.788.971,59D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 136.788.971,59D 0,00 0,00 136.788.971,59D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.................................................. 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 24.088.897,99D 0,00 0,00 24.088.897,99D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 1.560.800,20D 0,00 0,00 1.560.800,20D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.004369 1 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV......................................................1 P P 1.552.199,89D 0,00 0,00 1.552.199,89D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.746.126,50D 0,00 0,00 4.746.126,50D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 8/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.07.41.00.00.0046817 1 CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 227.769,58D 0,00 0,00 227.769,58D 1.2.1.2.1.07.42.00.00.0046818 1 CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..........................................................1 P 30.145,54D 0,00 0,00 30.145,54D 1.2.1.2.1.07.44.00.00.0046820 1 CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA........................................................................1 P 118.913,60D 0,00 0,00 118.913,60D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 9/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 69.196.815,39D 72.805,52 14.420,00 69.255.200,91D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 27.937.338,80D 72.805,52 14.420,00 27.995.724,32D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 27.937.338,80D 72.805,52 14.420,00 27.995.724,32D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.536.507,64D 57.549,52 14.420,00 11.579.637,16D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P P 35.080,82D 0,00 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 9.817,90D 0,00 0,00 9.817,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P P 3.397.256,36D 0,00 0,00 3.397.256,36D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P P 140.630,64D 57.549,52 14.420,00 183.760,16D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 544.779,66D 0,00 0,00 544.779,66D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 2.296.426,57D 0,00 0,00 2.296.426,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.263.345,89D 249,00 0,00 2.263.594,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P P 2.263.345,89D 249,00 0,00 2.263.594,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.789.853,37D 8.532,00 0,00 2.798.385,37D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P P 689.904,92D 0,00 0,00 689.904,92D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 186.668,00D 0,00 0,00 186.668,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 10/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P P 1.913.280,45D 8.532,00 0,00 1.921.812,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 388.181,77D 0,00 0,00 388.181,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P P 45.452,37D 0,00 0,00 45.452,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 10.319.404,72D 0,00 0,00 10.319.404,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P P 7.868.002,09D 0,00 0,00 7.868.002,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 627.504,30D 6.475,00 0,00 633.979,30D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P P 627.504,30D 6.475,00 0,00 633.979,30D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 41.417.704,15D 0,00 0,00 41.417.704,15D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 41.417.704,15D 0,00 0,00 41.417.704,15D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 4.439.196,70D 0,00 0,00 4.439.196,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 11/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 4.439.196,70D 0,00 0,00 4.439.196,70D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 241.568.008,85C 21.019.055,36 17.622.993,53 238.171.947,02C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 22.921.762,99C 18.759.477,48 17.622.993,53 21.785.279,04C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 11.029.120,10C 6.348.972,93 8.859.294,88 13.539.442,05C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.836.968,50C 507.634,63 507.634,63 1.836.968,50C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.836.968,50C 507.634,63 507.634,63 1.836.968,50C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.836.968,50C 507.634,63 507.634,63 1.836.968,50C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 P F 1.836.968,50C 507.634,63 507.634,63 1.836.968,50C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 9.192.151,60C 5.841.338,30 8.351.660,25 11.702.473,55C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.273.834,81C 0,00 170.736,80 3.444.571,61C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P F 3.273.834,81C 0,00 170.736,80 3.444.571,61C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 4.285.172,35C 782,83 2.110.477,82 6.394.867,34C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 0,30D 0,00 1.461.874,65 1.461.874,35C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................1 P F 0,30D 0,00 1.461.874,65 1.461.874,35C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 4.285.172,65C 782,83 648.603,17 4.932.992,99C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 4.285.172,65C 782,83 648.603,17 4.932.992,99C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 1.633.144,44C 5.840.555,47 6.070.445,63 1.863.034,60C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 1.167.889,99C 5.793.067,86 6.038.023,59 1.412.845,72C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P F 1.167.889,99C 5.793.067,86 6.038.023,59 1.412.845,72C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 465.254,45C 47.487,61 32.422,04 450.188,88C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 4.212.667,71C 8.850.351,82 5.429.548,89 791.864,78C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 4.212.667,71C 8.850.351,82 5.429.548,89 791.864,78C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 4.212.667,71C 8.850.351,82 5.429.548,89 791.864,78C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 7.404.080,79C 1.161.324,77 1.549.458,54 7.792.214,56C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 7.404.080,79C 1.161.324,77 1.549.458,54 7.792.214,56C 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 3.191.413,08D 7.689.027,05 3.880.090,35 7.000.349,78D 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR................................................................................................... 3.191.413,08D 7.689.027,05 3.880.090,35 7.000.349,78D 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................1 P F 3.191.413,08D 7.689.027,05 3.880.090,35 7.000.349,78D 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 7.679.975,18C 3.560.152,73 3.334.149,76 7.453.972,21C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 12/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.679.975,18C 3.560.152,73 3.334.149,76 7.453.972,21C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.679.975,18C 3.560.152,73 3.334.149,76 7.453.972,21C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.639.833,55C 3.524.808,86 3.184.868,73 3.299.893,42C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 981.577,29C 982.558,26 605.320,09 604.339,12C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 645,59C 645,59 782,82 782,82C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 759.435,72C 760.774,68 385.718,90 384.379,94C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 54.990,54C 165.257,40 161.600,20 51.333,34C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 152.687,59C 42.062,64 44.084,03 154.708,98C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 13.817,85C 13.817,95 13.134,14 13.134,04C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.294.322,73C 93.439,35 97.480,37 1.298.363,75C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.133.960,60C 86.736,01 96.084,28 1.143.308,87C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 160.362,13C 6.703,34 1.396,09 155.054,88C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 135.387,90C 0,00 9.865,05 145.252,95C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 135.387,90C 0,00 9.865,05 145.252,95C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 0,00 36.942,17 52.351,46 15.409,29C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 0,00 36.942,17 52.351,46 15.409,29C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 152.143,80C 138.243,19 143.931,20 157.831,81C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 11.005,86C 3.371,22 8.449,46 16.084,10C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 131.636,25C 133.089,36 133.699,13 132.246,02C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.782,61C 1.782,61 1.782,61 1.782,61C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 18.187,99C 17.953,03 17.934,89 18.169,85C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 18.187,99C 17.953,03 17.934,89 18.169,85C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 16.691,47 16.691,47 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 22.944,43C 0,00 734,18 23.678,61C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 18.031,68C 0,00 734,18 18.765,86C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.035.269,41C 2.238.981,39 2.240.560,02 1.036.848,04C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.035.269,41C 1.914.322,81 1.915.901,44 1.036.848,04C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.557,25C 2.560,00 2.790,00 4.787,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 25.318,55C 0,00 82,39 25.400,94C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 65.117,00C 1.307.063,39 1.307.063,39 65.117,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 13/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 7.546,88C 7.546,88 7.061,29 7.061,29C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 127.421,95C 302.807,48 303.413,70 128.028,17C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 248.808,83C 267.018,85 268.081,91 249.871,89C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 6.593,05C 26.063,09 26.879,82 7.409,78C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 130.214,68C 734,18 0,00 129.480,50C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,00 403,88 403,88 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 324.658,58 324.658,58 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 324.658,58 324.658,58 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 8.861,18C 1.264,21 0,00 7.596,97C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 8.861,18C 1.264,21 0,00 7.596,97C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 1.230,95C 1.264,21 0,00 33,26D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 2.529,81C 0,00 0,00 2.529,81C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 1.686,54C 0,00 0,00 1.686,54C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 1.686,54C 0,00 0,00 1.686,54C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1.727,34C 0,00 0,00 1.727,34C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.764.216,11C 34.079,66 149.281,03 3.879.417,48C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.764.216,11C 5.248,75 16.833,21 3.775.800,57C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 178.536,90C 0,00 320,72 178.857,62C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.140.131,61C 5.248,75 16.512,49 1.151.395,35C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 28.830,91 132.447,82 103.616,91C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 0,00 28.830,91 132.447,82 103.616,91C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 267.064,34C 0,00 0,00 267.064,34C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 192.053.181,66C 2.130.460,11 0,00 189.922.721,55C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 181.143.012,71C 534.464,84 0,00 180.608.547,87C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 181.143.012,71C 534.464,84 0,00 180.608.547,87C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 172.891.833,31C 404.295,78 0,00 172.487.537,53C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 172.891.833,31C 404.295,78 0,00 172.487.537,53C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P P 172.891.833,31C 404.295,78 0,00 172.487.537,53C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 8.251.179,40C 130.169,06 0,00 8.121.010,34C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 14/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 8.251.179,40C 130.169,06 0,00 8.121.010,34C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P P 8.251.179,40C 130.169,06 0,00 8.121.010,34C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 6.383.927,93C 1.634,96 0,00 6.382.292,97C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 6.383.927,93C 1.634,96 0,00 6.382.292,97C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 6.383.927,93C 1.634,96 0,00 6.382.292,97C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 6.383.927,93C 1.634,96 0,00 6.382.292,97C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P P 6.383.927,93C 0,00 0,00 6.383.927,93C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P P 0,00 1.634,96 0,00 1.634,96D 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO DIFERIDO............................................................................................................................. 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA............................................................. 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL..................................................... 1.594.360,31C 1.594.360,31 0,00 0,00 2.2.9.1.1.02.00.00.00.0046867 1 VPA DIFERIDA - ICMS...........................................................................................................................1 P P 1.266.980,13C 1.266.980,13 0,00 0,00 2.2.9.1.1.03.00.00.00.0046868 1 VPA DIFERIDA - IPVA............................................................................................................................1 P P 327.380,18C 327.380,18 0,00 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 26.593.064,20C 129.117,77 0,00 26.463.946,43C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 26.593.064,20C 129.117,77 0,00 26.463.946,43C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 26.593.064,20C 129.117,77 0,00 26.463.946,43C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 26.593.064,20C 129.117,77 0,00 26.463.946,43C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 15.599.712,29D 0,00 0,00 15.599.712,29D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 36.098.825,70C 0,00 0,00 36.098.825,70C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P P 6.093.950,79C 129.117,77 0,00 5.964.833,02C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 14.253.753,44 45.009,08 14.208.744,36D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 9.328.543,44 3.178,16 9.325.365,28D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 6.555.626,90 778,16 6.554.848,74D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 5.813.120,40 778,16 5.812.342,24D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 5.813.120,40 778,16 5.812.342,24D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 15/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 5.790.620,40 778,16 5.789.842,24D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 0,00 4.960.957,29 0,00 4.960.957,29D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 0,00 767.068,84 0,00 767.068,84D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 0,00 62.594,27 778,16 61.816,11D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 742.506,50 0,00 742.506,50D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 742.506,50 0,00 742.506,50D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 742.506,50 0,00 742.506,50D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 0,00 742.506,50 0,00 742.506,50D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 2.489.807,78 0,00 2.489.807,78D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 2.110.477,82 0,00 2.110.477,82D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 2.110.477,82 0,00 2.110.477,82D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 0,00 1.461.874,65 0,00 1.461.874,65D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 0,00 648.603,17 0,00 648.603,17D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 176.171,12 0,00 176.171,12D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 176.171,12 0,00 176.171,12D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 176.171,12 0,00 176.171,12D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 32.422,04 0,00 32.422,04D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 32.422,04 0,00 32.422,04D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 0,00 32.422,04 0,00 32.422,04D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 170.736,80 0,00 170.736,80D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 170.736,80 0,00 170.736,80D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 170.736,80 0,00 170.736,80D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 283.108,76 2.400,00 280.708,76D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 283.108,76 2.400,00 280.708,76D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 283.108,76 2.400,00 280.708,76D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 0,00 283.108,76 2.400,00 280.708,76D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 12.531,32 0,00 12.531,32D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 5.271,67 0,00 5.271,67D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 5.271,67 0,00 5.271,67D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 5.271,67 0,00 5.271,67D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 0,00 5.271,67 0,00 5.271,67D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 7.259,65 0,00 7.259,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 16/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 7.259,65 0,00 7.259,65D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 7.259,65 0,00 7.259,65D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 0,00 7.259,65 0,00 7.259,65D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 3.894.942,71 41.830,92 3.853.111,79D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 351.709,18 3.222,30 348.486,88D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 351.064,18 3.222,30 347.841,88D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 351.064,18 3.222,30 347.841,88D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 0,00 40.971,43 0,00 40.971,43D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 0,00 167.327,78 3.222,30 164.105,48D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 0,00 6.861,30 0,00 6.861,30D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 0,00 13.154,50 0,00 13.154,50D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 0,00 28.743,70 0,00 28.743,70D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 0,00 71.302,40 0,00 71.302,40D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 0,00 22.182,07 0,00 22.182,07D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 0,00 521,00 0,00 521,00D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 645,00 0,00 645,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 645,00 0,00 645,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 0,00 645,00 0,00 645,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 3.543.233,53 38.608,62 3.504.624,91D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 57.676,00 3.625,00 54.051,00D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 57.676,00 3.625,00 54.051,00D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 57.376,00 3.625,00 53.751,00D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 0,00 57.376,00 3.625,00 53.751,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 300,00 0,00 300,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 0,00 300,00 0,00 300,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 62.188,50 4.492,00 57.696,50D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 62.188,50 4.492,00 57.696,50D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 0,00 56.210,78 2.492,00 53.718,78D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 5.977,72 2.000,00 3.977,72D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 0,00 5.977,72 2.000,00 3.977,72D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 1.898.308,79 30.491,62 1.867.817,17D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 1.898.308,79 30.491,62 1.867.817,17D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................1 P 0,00 36.686,51 315,00 36.371,51D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 0,00 7.002,00 0,00 7.002,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 17/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 0,00 35.972,85 0,00 35.972,85D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 0,00 122.167,26 28.216,26 93.951,00D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 0,00 10.905,98 320,00 10.585,98D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 0,00 68.365,72 0,00 68.365,72D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 0,00 151.123,20 0,00 151.123,20D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 0,00 3.690,00 0,00 3.690,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 0,00 81,31 0,00 81,31D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 0,00 197.727,06 0,00 197.727,06D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 0,00 481.022,53 0,00 481.022,53D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 0,00 10.658,28 0,00 10.658,28D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 350,00 0,00 350,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 0,00 3.777,34 631,15 3.146,19D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 59.738,78 0,00 59.738,78D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 0,00 1.456,94 0,00 1.456,94D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 0,00 134.200,06 0,00 134.200,06D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 0,00 573.382,97 1.009,21 572.373,76D 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO....................................................... 0,00 1.525.060,24 0,00 1.525.060,24D 3.3.2.4.1.00.00.00.00.001958 1 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO......................................................1 P 0,00 1.525.060,24 0,00 1.525.060,24D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 6.051,80 0,00 6.051,80D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 6.051,80 0,00 6.051,80D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 6.051,80 0,00 6.051,80D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 0,00 6.051,80 0,00 6.051,80D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 874.922,83 0,00 874.922,83D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 0,00 874.322,83 0,00 874.322,83D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 0,00 600,00 0,00 600,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 18/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 59.129,95 0,00 59.129,95D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 8.989,24 0,00 8.989,24D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 8.989,24 0,00 8.989,24D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 8.989,24 0,00 8.989,24D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 0,00 8.989,24 0,00 8.989,24D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 50.140,71 0,00 50.140,71D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 50.140,71 0,00 50.140,71D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 50.140,71 0,00 50.140,71D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 0,00 50.140,71 0,00 50.140,71D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 77.631,39 0,00 77.631,39D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 77.631,39 0,00 77.631,39D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 77.631,39 0,00 77.631,39D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 77.631,39 0,00 77.631,39D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 0,00 242,23 0,00 242,23D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 0,00 77.389,16 0,00 77.389,16D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 2.721.356,59 21.226.541,13 18.505.184,54C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 2.187.962,64 4.650.655,60 2.462.692,96C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 1.867.497,79 3.119.888,38 1.252.390,59C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 183.344,03 2.648.698,81 2.465.354,78C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 183.344,03 2.648.698,81 2.465.354,78C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 0,00 618,27 2.004.388,95 2.003.770,68C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 1,00 447.215,15 447.214,15C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 0,00 1,00 445.559,85 445.558,85C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 0,00 0,00 1.655,30 1.655,30C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 200,00 197.094,71 196.894,71C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 0,00 200,00 197.094,71 196.894,71C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 182.524,76 0,00 182.524,76D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 0,00 182.524,76 0,00 182.524,76D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 1.684.153,76 471.189,57 1.212.964,19D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 1.684.153,76 471.189,57 1.212.964,19D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 471.189,57 471.189,57C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 0,00 1.684.153,76 0,00 1.684.153,76D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 320.464,85 1.530.767,22 1.210.302,37C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 19/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 320.007,53 30.107,73 289.899,80D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 320.007,53 30.107,73 289.899,80D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 0,00 0,00 30.107,73 30.107,73C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 320.007,53 0,00 320.007,53D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 0,00 320.007,53 0,00 320.007,53D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 457,32 1.500.659,49 1.500.202,17C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 457,32 1.500.659,49 1.500.202,17C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 0,00 457,32 1.500.659,49 1.500.202,17C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 0,00 314.812,80 314.812,80C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 0,00 0,00 314.812,80 314.812,80C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 0,00 314.812,80 314.812,80C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 0,00 0,00 314.812,80 314.812,80C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 0,00 141.706,82 141.706,82C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 0,00 141.706,82 141.706,82C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 0,00 141.706,82 141.706,82C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 0,00 141.706,82 141.706,82C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 0,00 0,00 31.389,76 31.389,76C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 0,00 0,00 2.522,41 2.522,41C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 0,00 0,00 107.794,65 107.794,65C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 1.048,97 124.248,89 123.199,92C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 1.048,97 84.438,92 83.389,95C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 1.048,97 78.920,60 77.871,63C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 1.048,97 78.920,60 77.871,63C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 0,00 2.444,47 2.444,47C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 0,00 0,00 250,73 250,73C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 0,00 0,00 2.193,74 2.193,74C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 1.009,48 48.091,46 47.081,98C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 1.009,48 41.873,93 40.864,45C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 0,00 6.217,53 6.217,53C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................1 P 0,00 39,49 28.384,67 28.345,18C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 5.518,32 5.518,32C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 5.518,32 5.518,32C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 0,00 0,00 5.518,32 5.518,32C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 20/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 0,00 39.809,97 39.809,97C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 0,00 39.809,97 39.809,97C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 0,00 39.809,97 39.809,97C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 0,00 0,00 37.412,10 37.412,10C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 0,00 0,00 2.397,87 2.397,87C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 532.344,98 15.885.617,47 15.353.272,49C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 532.344,98 15.885.617,47 15.353.272,49C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 532.344,98 13.145.453,11 12.613.108,13C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 110.167,22 5.810.802,55 5.700.635,33C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 0,00 0,00 3.605.847,68 3.605.847,68C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 440.668,93 440.668,93C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 0,00 110.167,22 110.167,23 0,01C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 45.716,88 45.716,88C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 0,00 0,00 1.355.755,99 1.355.755,99C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 0,00 0,00 252.645,84 252.645,84C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 422.177,76 7.334.650,56 6.912.472,80C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 0,00 0,00 4.760.489,87 4.760.489,87C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 0,00 407.700,02 2.365.880,16 1.958.180,14C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 0,00 0,00 72.388,69 72.388,69C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 0,00 0,00 135.891,84 135.891,84C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 14.477,74 0,00 14.477,74D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 14.477,74 0,00 14.477,74D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 0,00 2.740.164,36 2.740.164,36C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 0,00 2.740.164,36 2.740.164,36C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 2.740.164,36 2.740.164,36C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 0,00 109.499,55 109.499,55C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 0,00 109.499,55 109.499,55C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 0,00 109.499,55 109.499,55C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 0,00 109.499,55 109.499,55C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 0,00 0,00 109.499,55 109.499,55C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 32.256.540,97D 461.775.852,81 33.007.415,00 461.024.978,78D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 461.775.852,81 33.007.415,00 428.768.437,81D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 238.865.001,00 21.867.844,00 216.997.157,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:26 Pág 21/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 238.865.001,00 21.867.844,00 216.997.157,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 0,00 238.865.001,00 0,00 238.865.001,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 21.867.844,00 21.867.844,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 13.190.977,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 0,00 0,00 13.190.977,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 0,00 0,00 8.676.867,00 8.676.867,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 222.910.851,81 11.139.571,00 211.771.280,81D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 222.910.851,81 11.139.571,00 211.771.280,81D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 0,00 207.997.157,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 7.168.980,81 0,00 7.168.980,81D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 0,00 4.349.857,00 0,00 4.349.857,00D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 2.819.123,81 0,00 2.819.123,81D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................1 O 0,00 2.819.123,81 0,00 2.819.123,81D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 7.744.714,00 7.744.714,00 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 0,00 955.000,00 0,00 955.000,00D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 0,00 955.000,00 0,00 955.000,00D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 O 0,00 3.394.857,00 0,00 3.394.857,00D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 3.394.857,00 3.394.857,00C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 0,00 3.394.857,00 4.349.857,00 955.000,00C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 3.394.857,00 3.394.857,00C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 0,00 0,00 3.394.857,00 3.394.857,00C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97D 0,00 0,00 32.256.540,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41D 0,00 0,00 17.007.958,41D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 17.007.958,41D 0,00 0,00 17.007.958,41D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56D 0,00 0,00 15.248.582,56D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 15.248.582,56D 0,00 0,00 15.248.582,56D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 32.256.540,97C 112.652.938,94 541.421.376,75 461.024.978,78C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 100.997.502,73 529.765.940,54 428.768.437,81C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 45.132.109,05 262.129.266,05 216.997.157,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 0,00 20.540.401,94 239.646.883,39 219.106.481,45C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 0,00 2.723.863,11 20.540.401,94 17.816.538,83C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:27 Pág 22/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 21.867.844,00 1.941.980,72 19.925.863,28D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 13.190.977,00 1.220.811,20 11.970.165,80D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 0,00 13.190.977,00 1.220.811,20 11.970.165,80D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 0,00 8.676.867,00 721.169,52 7.955.697,48D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 55.865.393,68 267.636.674,49 211.771.280,81C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 55.865.393,68 267.636.674,49 211.771.280,81C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 37.535.014,45 215.624.953,53 178.089.939,08C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 37.535.014,45 215.624.953,53 178.089.939,08C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 0,00 37.535.014,45 215.624.953,53 178.089.939,08C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 18.330.379,23 52.011.720,96 33.681.341,73C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 0,00 10.855.392,82 34.174.282,40 23.318.889,58C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 0,00 7.462.810,09 10.408.753,42 2.945.943,33C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 0,00 12.176,32 7.428.685,14 7.416.508,82C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97C 11.655.436,21 11.655.436,21 32.256.540,97C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41C 6.952.276,05 6.952.276,05 17.007.958,41C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 0,00 3.791.357,80 27.304,13 3.764.053,67D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 0,00 3.098.779,01 3.814.665,84 715.886,83C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 0,00 62.139,24 3.071.474,88 3.009.335,64C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 17.007.958,41C 0,00 0,00 17.007.958,41C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................1 O 17.007.958,41C 0,00 0,00 17.007.958,41C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 38.831,20 38.831,20C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 38.831,20 38.831,20C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56C 4.703.160,16 4.703.160,16 15.248.582,56C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 0,00 4.637.735,65 65.424,51 4.572.311,14D 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 0,00 65.424,51 4.637.735,65 4.572.311,14C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 15.248.582,56C 0,00 0,00 15.248.582,56C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 71.442.528,48D 51.068.537,29 28.495.415,13 94.015.650,64D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:27 Pág 23/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 63.912.450,02D 51.068.537,29 28.495.415,13 86.485.572,18D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 63.912.450,02D 51.068.537,29 28.495.415,13 86.485.572,18D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 63.912.450,02D 51.068.537,29 28.495.415,13 86.485.572,18D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 56.232.474,84D 51.068.537,29 28.495.415,13 78.805.597,00D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 7.679.975,18D 0,00 0,00 7.679.975,18D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 71.442.528,48C 104.610.468,76 127.183.590,92 94.015.650,64C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 63.912.450,02C 104.610.468,76 127.183.590,92 86.485.572,18C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 63.912.450,02C 104.610.468,76 127.183.590,92 86.485.572,18C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 63.912.450,02C 104.610.468,76 127.183.590,92 86.485.572,18C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 4.990.296,40C 68.437.301,37 51.737.006,84 11.709.998,13D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 4.990.296,40C 68.437.301,37 51.737.006,84 11.709.998,13D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:27 Pág 24/25 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 26.656.548,43C 14.646.750,62 34.201.586,53 46.211.384,34C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 24.658.249,90C 10.855.392,82 34.174.282,40 47.977.139,48C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 1.998.298,53C 3.791.357,80 27.304,13 1.765.755,14D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 32.265.605,19C 21.386.676,70 20.090.572,56 30.969.501,05C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 24.585.630,01C 15.199.324,75 15.163.166,60 24.549.471,86C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 7.679.975,18C 6.187.351,95 4.927.405,96 6.420.029,19C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 0,00 139.740,07 21.154.424,99 21.014.684,92C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 C 0,00 139.740,07 21.154.424,99 21.014.684,92C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 819.575.718,67 819.575.718,67 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiele Pires Valente Exerc: 2019 Data: 13-06-2019 - 09:09:27 Pág 25/25