MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 241.502.228,55D 41.052.402,02 40.848.052,94 241.706.577,63D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 42.350.047,45D 40.871.731,27 40.848.052,94 42.373.725,78D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 23.085.723,84D 40.645.026,08 40.266.340,53 23.464.409,39D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 23.085.723,84D 40.645.026,08 40.266.340,53 23.464.409,39D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 23.085.723,84D 40.645.026,08 40.266.340,53 23.464.409,39D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA.....................................................................................................................................................F 1.173,94D 1.150.557,36 1.150.634,84 1.096,46D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 447,98D 757.986,28 757.699,97 734,29D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 725,96D 392.571,08 392.934,87 362,17D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 23.082.226,76D 34.039.192,36 33.664.900,94 23.456.518,18D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 1.541,91D 1.089.003,79 1.088.866,09 1.679,61D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 10.270.596,56D 13.769.739,74 12.942.555,69 11.097.780,61D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 181.997,65D 7.851.010,74 6.590.277,50 1.442.730,89D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 730,29D 2.371.010,49 2.334.996,22 36.744,56D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 1.778,94D 2.327.918,62 2.315.769,73 13.927,83D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 3.191,43D 2.920.247,65 1.699.799,81 1.223.639,27D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 48.547,55D 23.082,60 44.794,04 26.836,11D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 3.263,52D 15,91 0,00 3.279,43D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 10.430,28D 20,07 0,00 10.450,35D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 42.111,38D 1.286,11 12,03 43.385,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 10.792,54D 207.350,53 164.905,67 53.237,40D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 1.990,00D 3,83 0,00 1.993,83D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 40.463,87D 38,94 30.000,00 10.502,81D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 18.697,85D 35,99 0,00 18.733,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 10.088.598,91D 5.918.729,00 6.352.278,19 9.655.049,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 71.510,97D 1.439.306,44 1.438.134,65 72.682,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 70.472,94D 135,63 0,00 70.608,57D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 4.258,30D 169.342,88 172.701,54 899,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 413.494,92D 16.843,15 160,28 430.177,79D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 19.774,48D 38.378,95 0,00 58.153,43D 1.1.1.1.1.19.02.02.08.003662 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 326,79D 0,63 0,00 327,42D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 367,44D 0,70 0,00 368,14D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.220,01D 10,05 0,00 5.230,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 631.586,71D 2.391.344,96 2.916.350,65 106.581,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 485.057,58D 44.979,87 43.762,04 486.275,41D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 1/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 45,08D 0,09 0,00 45,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.099,67D 5,97 0,00 3.105,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 358.869,13D 690,70 0,00 359.559,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.415,94D 31,60 0,00 16.447,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 119,74D 0,23 0,00 119,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 250,10D 0,48 0,00 250,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.369,07D 64,22 0,00 33.433,29D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 722.704,49D 51.596,02 514,96 773.785,55D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.386,87D 56,56 0,00 29.443,43D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.598,09D 78,14 0,00 40.676,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 882.627,83D 1.698,76 0,00 884.326,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 883.647,80D 1.700,73 0,00 885.348,53D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 139.723,72D 510,98 0,00 140.234,70D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 129.919,41D 250,05 0,00 130.169,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 505,09D 410,48 0,00 915,57D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 201.718,60D 382,84 2.774,68 199.326,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 496.909,16D 956,38 0,00 497.865,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 18.951,17D 36,47 0,00 18.987,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 324.758,58D 6.082,38 19.943,07 310.897,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 4.036,20D 17.866,13 265,25 21.637,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 2.725,28C 2.754,38 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 369.319,29D 751,75 14.919,40 355.151,64D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 2.454,22D 0,00 0,00 2.454,22D 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 298.344,46D 0,00 0,00 298.344,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 195.751,96D 376,76 0,00 196.128,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.035,02D 67,43 0,00 35.102,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.761,83D 16,86 0,00 8.778,69D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 3.976,65D 25,18 0,00 4.001,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 6.989,46D 13,46 0,00 7.002,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................20 P F 223.633,36D 430,57 0,00 224.063,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 2.263.262,66D 1.705.440,58 1.735.356,27 2.233.346,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 612.978,88D 335.569,64 255.724,94 692.823,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 1.548.550,93D 1.245.432,82 1.381.565,09 1.412.418,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 15.559,17D 46.244,66 96.616,24 34.812,41C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 2/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 73.173,68D 78.193,46 1.450,00 149.917,14D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 13.000,00D 0,00 0,00 13.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 382.912,88D 736,98 0,00 383.649,86D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 150.499,63D 289,66 0,00 150.789,29D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0046843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 160.649,09D 25.062,92 7.395,40 178.316,61D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 7.251.441,70D 5.029.072,68 4.864.924,64 7.415.589,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 1.148.989,52D 673.805,03 662.565,82 1.160.228,73D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 115.185,04D 271.941,76 299.244,84 87.881,96D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 131.891,57D 398.745,08 363.236,98 167.399,67D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 901.912,91D 3.118,19 84,00 904.947,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 6.102.452,18D 4.355.267,65 4.202.358,82 6.255.361,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 60.522,92D 2.642.682,87 2.605.987,20 97.218,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 620.417,28D 1.535,00 0,00 621.952,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504 P F 12.880,22D 0,00 0,00 12.880,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 458,50D 0,97 0,00 459,47D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 6.313,23D 6,74 0,00 6.319,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 35.957,59D 133,50 0,00 36.091,09D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 11,08D 0,05 0,00 11,13D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 487,23D 1,80 0,00 489,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 14.911,74D 28,50 0,00 14.940,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 49.608,55D 155,48 0,00 49.764,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 12,36D 0,01 0,00 12,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 2.807,36D 2,74 0,00 2.810,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 334,89D 0,95 0,00 335,84D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 26.267,89D 27,37 0,00 26.295,26D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 89.287,50D 92,75 0,00 89.380,25D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 5.601,36D 5,78 0,00 5.607,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 7.653,16D 4,09 0,00 7.657,25D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 1.109.824,98D 4.052,62 0,00 1.113.877,60D 1.1.1.1.1.19.03.02.43.004084 1 CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040) 1222 P F 207.628,27D 0,00 0,00 207.628,27D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 1.233,70D 1.238,28 0,00 2.471,98D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 171.476,20D 637,03 0,00 172.113,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 13.889,54D 38,62 0,00 13.928,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 3/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024)...........4505 P F 82.183,41D 77,25 25.982,00 56.278,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026)...........4505 P F 184.879,17D 185,95 18.640,00 166.425,12D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 72.641,90D 75,17 0,00 72.717,07D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 337.038,24D 936,63 0,00 337.974,87D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 502.710,22D 522,19 0,00 503.232,41D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4500 P F 415.822,59C 0,00 0,00 415.822,59C 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 1.073.679,48D 522,19 0,00 1.074.201,67D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0446826 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4503 P F 200.133,04C 0,00 0,00 200.133,04C 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).......................................................4505 P F 397.373,50D 411,29 0,00 397.784,79D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 45.812,92D 33,60 0,00 45.846,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 2.041.823,15D 1.702.380,42 1.551.749,62 2.192.453,95D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.599.654,10D 14.127.949,53 14.757.300,91 3.970.302,72D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 700.707,99D 13.083.333,34 13.460.621,94 323.419,39D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 398.728,58D 6.914.915,25 7.131.339,93 182.303,90D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 239.465,59D 5.864.468,39 6.023.401,17 80.532,81D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 19.792,67D 791,32 2,00 20.581,99D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 41.056,44D 303.155,94 305.878,84 38.333,54D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.664,71D 2,44 0,00 1.667,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 3.898.946,11D 1.044.616,19 1.296.678,97 3.646.883,33D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 427.172,49D 76.594,23 200.279,46 303.487,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.136,21D 3,13 0,00 2.139,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 104.638,28D 119,49 0,00 104.757,77D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 179.003,52D 26.648,97 26.241,36 179.411,13D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 747.882,68D 806,80 120.252,26 628.437,22D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 994.526,40D 86.726,99 8.486,70 1.072.766,69D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.346,88D 4,88 0,00 3.351,76D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 15.619,46D 27,07 12.840,50 2.806,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 202.129,85D 3.198,69 2,00 205.326,54D 1.1.1.1.1.19.12.02.14.003747 1 BERGS-FMS REGIONALIZAÇÃO SANTA CASA UTI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741600)......................4221 P F 10.232,09D 0,00 10.232,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 80.665,98D 40.594,99 52.209,56 69.051,41D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 68,89D 15.352,34 10.232,09 5.189,14D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.382,31D 7,90 0,00 5.390,21D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 337,53D 430.016,79 430.005,08 349,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 92.333,00D 135,46 0,00 92.468,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 4/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 10.231,54D 6,12 0,00 10.237,66D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 24.918,36D 14,90 0,00 24.933,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 25.363,94D 29,23 0,00 25.393,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 211.875,93D 32.164,76 100.784,35 143.256,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 530.997,84D 779,03 0,00 531.776,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.366,72D 3,45 0,00 2.370,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 39.921,07D 58,54 0,00 39.979,61D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 24.640,39D 6.016,89 0,00 30.657,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 62.272,85D 91,34 0,00 62.364,19D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.454,25D 28,57 0,00 19.482,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.115,47D 8,97 0,00 6.124,44D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.534,74D 5,18 0,00 3.539,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.55.005850 1 BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860).... 1253 P F 8,23D 0,00 8,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.56.005854 1 BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740)......1255 P F 5,45D 0,00 0,00 5,45D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.258,90D 15,05 0,00 10.273,95D 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 16.564,81D 24,28 0,00 16.589,09D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 381,05D 325.105,52 325.105,29 381,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 44.559,00D 26,63 0,00 44.585,63D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 958.992,49D 23.426,62 11.253,61 971.165,50D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 151.853,32D 695,45 0,00 152.548,77D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 692.357,93D 22.611,58 10.091,61 704.877,90D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 1.918,03D 2,82 0,00 1.920,85D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.171,21D 1,72 0,00 1.172,93D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027)................4505 P F 111.629,64D 115,05 1.162,00 110.582,69D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 2.323,14D 5.455.276,36 5.450.804,75 6.794,75D 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 2.323,14D 5.455.276,36 5.450.804,75 6.794,75D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 6.241.294,62D 524,78 391.359,01 5.850.460,39D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.251.998,28D 0,00 254.517,79 1.997.480,49D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 678.974,47C 0,00 254.517,79 933.492,26C 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 678.974,47C 0,00 254.517,79 933.492,26C 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA..........................................................................................................................1 P 785.206,49C 0,00 227.006,86 1.012.213,35C 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA.............................................................................................................................1 P 106.232,02D 0,00 27.510,93 78.721,09D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 5/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 643.547,92C 524,78 136.841,22 779.864,36C 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 643.547,92C 524,78 136.841,22 779.864,36C 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 643.547,92C 524,78 136.841,22 779.864,36C 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 643.547,92C 524,78 136.841,22 779.864,36C 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 11.577.342,35D 0,00 0,00 11.577.342,35D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 11.577.342,35D 0,00 0,00 11.577.342,35D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 11.102.042,40D 0,00 0,00 11.102.042,40D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 2.818.733,23D 0,00 0,00 2.818.733,23D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P 2.818.733,23D 0,00 0,00 2.818.733,23D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 8.283.309,17D 0,00 0,00 8.283.309,17D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P 8.283.309,17D 0,00 0,00 8.283.309,17D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 475.299,95D 0,00 0,00 475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 475.299,95D 0,00 0,00 475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P 475.299,95D 0,00 0,00 475.299,95D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 6.944.498,09C 0,00 0,00 6.944.498,09C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 6.944.498,09C 0,00 0,00 6.944.498,09C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 1.113.881,04C 0,00 0,00 1.113.881,04C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 1.110.203,24C 0,00 0,00 1.110.203,24C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P 281.872,32C 0,00 0,00 281.872,32C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P 828.330,92C 0,00 0,00 828.330,92C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................1 P 3.677,80C 0,00 0,00 3.677,80C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 12.818.259,11D 46.628,66 0,00 12.864.887,77D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 383.355,75D 17.938,13 0,00 401.293,88D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 383.355,75D 17.938,13 0,00 401.293,88D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P 383.355,75D 17.938,13 0,00 401.293,88D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 12.132.837,47D 27.177,00 0,00 12.160.014,47D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 12.132.837,47D 27.177,00 0,00 12.160.014,47D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 6/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 138.650,39D 22.304,98 0,00 160.955,37D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 6.807.340,08D 4.872,02 0,00 6.812.212,10D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 247.721,28D 1.513,53 0,00 249.234,81D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 247.721,28D 1.513,53 0,00 249.234,81D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 113.266,99D 1.513,53 0,00 114.780,52D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 25.098,00D 0,00 0,00 25.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 204.769,88D 179.551,75 190.353,40 193.968,23D 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 204.769,88D 179.551,75 190.353,40 193.968,23D 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 193.968,23D 0,00 0,00 193.968,23D 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 39.374,68 39.374,68 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 42.469,87 42.469,87 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 83.116,32 83.116,32 0,00 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 10.801,65D 10.801,65 21.603,30 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 989,23 989,23 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 199.152.181,10D 180.670,75 0,00 199.332.851,85D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 131.363.691,32D 0,00 0,00 131.363.691,32D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 123.222.896,86D 0,00 0,00 123.222.896,86D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 123.222.896,86D 0,00 0,00 123.222.896,86D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 143.270.846,96D 0,00 0,00 143.270.846,96D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 143.270.846,96D 0,00 0,00 143.270.846,96D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.................................................. 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 81.793.647,83D 0,00 0,00 81.793.647,83D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 81.793.647,83D 0,00 0,00 81.793.647,83D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 25.088.897,99D 0,00 0,00 25.088.897,99D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 1.560.800,20D 0,00 0,00 1.560.800,20D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.004369 1 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV......................................................1 P 1.552.199,89D 0,00 0,00 1.552.199,89D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 7/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.746.126,50D 0,00 0,00 4.746.126,50D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 8/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.07.41.00.00.0046817 1 CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 227.769,58D 0,00 0,00 227.769,58D 1.2.1.2.1.07.42.00.00.0046818 1 CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..........................................................1 P 30.145,54D 0,00 0,00 30.145,54D 1.2.1.2.1.07.44.00.00.0046820 1 CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA........................................................................1 P 118.913,60D 0,00 0,00 118.913,60D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 67.788.489,78D 180.670,75 0,00 67.969.160,53D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 27.450.068,15D 180.670,75 0,00 27.630.738,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 9/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 27.450.068,15D 180.670,75 0,00 27.630.738,90D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.261.943,64D 55.284,00 0,00 11.317.227,64D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P 35.080,82D 0,00 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 9.817,90D 0,00 0,00 9.817,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P 3.341.972,36D 55.284,00 0,00 3.397.256,36D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P 140.630,64D 0,00 0,00 140.630,64D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 544.779,66D 0,00 0,00 544.779,66D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 2.079.126,57D 0,00 0,00 2.079.126,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 239.031,25D 0,00 0,00 239.031,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.260.727,89D 0,00 0,00 2.260.727,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P 2.260.727,89D 0,00 0,00 2.260.727,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.637.967,87D 82.450,00 0,00 2.720.417,87D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P 689.904,92D 0,00 0,00 689.904,92D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 104.218,00D 82.450,00 0,00 186.668,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P 1.843.844,95D 0,00 0,00 1.843.844,95D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 388.181,77D 0,00 0,00 388.181,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P 45.452,37D 0,00 0,00 45.452,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 10.276.904,72D 42.500,00 0,00 10.319.404,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P 7.825.502,09D 42.500,00 0,00 7.868.002,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 10/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 611.801,15D 436,75 0,00 612.237,90D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P 611.801,15D 436,75 0,00 612.237,90D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 40.496.649,19D 0,00 0,00 40.496.649,19D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 40.496.649,19D 0,00 0,00 40.496.649,19D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 138.966,84D 0,00 0,00 138.966,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 82.928,67D 0,00 0,00 82.928,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.521.351,74D 0,00 0,00 3.521.351,74D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 3.521.351,74D 0,00 0,00 3.521.351,74D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 198.791.312,17C 19.978.095,38 20.847.871,76 199.661.088,55C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 33.064.422,60C 18.488.213,16 20.847.871,76 35.424.081,20C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 67.357.679,84C 6.947.208,48 8.940.060,51 69.350.531,87C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.837.129,89C 541.701,14 541.539,75 1.836.968,50C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.837.129,89C 541.701,14 541.539,75 1.836.968,50C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 11/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.837.129,89C 541.701,14 541.539,75 1.836.968,50C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 1.837.129,89C 541.701,14 541.539,75 1.836.968,50C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 65.520.549,95C 6.405.507,34 8.398.520,76 67.513.563,37C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 8.937.642,75C 118.212,10 379.355,89 9.198.786,54C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P 8.937.642,75C 118.212,10 379.355,89 9.198.786,54C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 55.179.186,67C 417.454,99 2.138.591,83 56.900.323,51C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 44.610.131,59C 0,00 1.481.913,62 46.092.045,21C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................1 P F 44.610.131,59C 0,00 1.481.913,62 46.092.045,21C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 10.569.055,08C 417.454,99 656.678,21 10.808.278,30C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P 10.569.055,08C 417.454,99 656.678,21 10.808.278,30C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 1.403.720,53C 5.869.840,25 5.880.573,04 1.414.453,32C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 1.038.610,71C 4.988.096,31 4.957.339,85 1.007.854,25C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P 1.038.610,71C 4.988.096,31 4.957.339,85 1.007.854,25C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 365.109,82C 881.743,94 923.233,19 406.599,07C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 41.648.583,80D 8.221.893,29 8.612.813,09 41.257.664,00D 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 41.648.583,80D 8.221.893,29 8.612.813,09 41.257.664,00D 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 41.648.583,80D 8.221.893,29 8.612.813,09 41.257.664,00D 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 38.453.605,17D 8.221.893,29 8.609.091,85 38.066.406,61D 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P 38.453.605,17D 8.221.893,29 8.609.091,85 38.066.406,61D 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 3.194.978,63D 0,00 3.721,24 3.191.257,39D 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR................................................................................................... 3.194.978,63D 0,00 3.721,24 3.191.257,39D 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................1 P F 3.194.978,63D 0,00 3.721,24 3.191.257,39D 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 7.355.326,56C 3.319.111,39 3.294.998,16 7.331.213,33C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.355.326,56C 3.319.111,39 3.294.998,16 7.331.213,33C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.355.326,56C 3.319.111,39 3.294.998,16 7.331.213,33C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.263.131,37C 3.208.176,40 3.193.070,49 3.248.025,46C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 606.600,21C 608.364,00 614.865,70 613.101,91C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 2.191,36C 2.974,18 782,82 0,00 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 380.512,74C 381.851,70 391.005,83 389.666,87C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 55.237,36C 165.504,22 169.840,29 59.573,43C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 156.193,60C 45.568,65 46.637,34 157.262,29C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 12.465,15C 12.465,25 6.599,42 6.599,32C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.200.336,18C 133.108,55 133.730,54 1.200.958,17C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.033.195,25C 98.217,70 104.771,37 1.039.748,92C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 12/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 167.140,93C 34.890,85 28.959,17 161.209,25C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 99.612,14C 0,00 12.259,73 111.871,87C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P 99.612,14C 0,00 12.259,73 111.871,87C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 17.773,26C 70.333,39 50.131,96 2.428,17D 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P 17.773,26C 70.333,39 50.131,96 2.428,17D 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 165.121,69C 140.941,34 141.379,50 165.559,85C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 21.339,25C 3.424,87 8.532,12 26.446,50C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 134.215,99C 135.669,10 131.024,43 129.571,32C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.847,37C 1.847,37 1.822,95 1.822,95C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 22.864,14C 18.041,03 17.853,09 22.676,20C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P 22.864,14C 18.041,03 17.853,09 22.676,20C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 34.065,40C 0,00 35.071,49 69.136,89C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 20.799,89C 0,00 734,18 21.534,07C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 15.887,14C 0,00 734,18 16.621,32C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.095.958,46C 2.237.388,09 2.187.044,30 1.045.614,67C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.095.958,46C 1.960.196,21 1.909.852,42 1.045.614,67C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.013,25C 2.016,00 2.196,00 4.193,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.02.003851 1 D.A.E. - PARCELAMENTOS............................................................................................................................8001 P 59,73D 0,00 0,00 59,73D 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 25.088,69C 0,00 76,62 25.165,31C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 87.988,69C 1.383.729,28 1.382.911,88 87.171,29C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P 566,91D 7.546,88 6.992,18 1.121,61D 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 178.772,39C 311.494,17 268.150,98 135.429,20C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 236.898,66C 226.616,24 225.797,80 236.080,22C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 11.714,98C 27.934,40 23.601,90 7.382,48C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 132.417,22C 734,18 0,00 131.683,04C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 277.191,88 277.191,88 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 277.191,88 277.191,88 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 13/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 1.266,06D 8.152,90 0,00 9.418,96D 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 1.266,06D 8.152,90 0,00 9.418,96D 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 1.290,36D 1.289,08 0,00 2.579,44D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 0,00 2.574,68 0,00 2.574,68D 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 0,00 1.716,46 0,00 1.716,46D 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 0,00 1.716,46 0,00 1.716,46D 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 24,30C 856,22 0,00 831,92D 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.816.626,23C 102.782,09 101.927,67 3.815.771,81C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.694.245,71C 10.089,61 23.307,03 3.707.463,13C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 161.100,07C 0,00 695,45 161.795,52C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.087.598,04C 10.089,61 22.611,58 1.100.120,01C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 122.380,52C 92.692,48 78.620,64 108.308,68C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 122.380,52C 92.692,48 78.620,64 108.308,68C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 276.835,02C 0,00 0,00 276.835,02C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 166.212.457,18C 1.485.296,34 0,00 164.727.160,84C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 154.218.419,67C 1.410.968,90 0,00 152.807.450,77C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 154.218.419,67C 1.410.968,90 0,00 152.807.450,77C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 151.571.887,29C 1.288.571,28 0,00 150.283.316,01C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 151.571.887,29C 1.288.571,28 0,00 150.283.316,01C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P 151.571.887,29C 1.288.571,28 0,00 150.283.316,01C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 2.646.532,38C 122.397,62 0,00 2.524.134,76C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 2.646.532,38C 122.397,62 0,00 2.524.134,76C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P 2.646.532,38C 122.397,62 0,00 2.524.134,76C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 9.062.156,80C 74.327,44 0,00 8.987.829,36C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 9.062.156,80C 74.327,44 0,00 8.987.829,36C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 9.062.156,80C 74.327,44 0,00 8.987.829,36C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 9.062.156,80C 74.327,44 0,00 8.987.829,36C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P 5.148.044,56C 65.813,69 0,00 5.082.230,87C 2.2.2.1.1.02.02.00.00.003973 1 FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS...........................................................................1 P 690.471,31C 0,00 0,00 690.471,31C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P 3.223.640,93C 8.513,75 0,00 3.215.127,18C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 14/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 485.567,61D 4.585,88 0,00 490.153,49D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 485.567,61D 4.585,88 0,00 490.153,49D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 485.567,61D 4.585,88 0,00 490.153,49D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 485.567,61D 4.585,88 0,00 490.153,49D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 27.697.383,46D 0,00 0,00 27.697.383,46D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 1.563.138,34C 0,00 0,00 1.563.138,34C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 25.648.677,51C 4.585,88 0,00 25.644.091,63C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 138.370.335,01D 16.587.164,11 726.131,63 154.231.367,49D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 78.410.776,49D 8.549.573,47 118.212,10 86.842.137,86D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 53.749.642,89D 5.502.576,21 0,00 59.252.219,10D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 45.370.725,91D 4.696.793,14 0,00 50.067.519,05D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 45.370.725,91D 4.696.793,14 0,00 50.067.519,05D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 45.217.725,91D 4.677.293,14 0,00 49.895.019,05D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 42.394.708,45D 4.614.513,64 0,00 47.009.222,09D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 2.138.971,17D 15.759,75 0,00 2.154.730,92D 3.1.1.1.1.01.23.00.00.004744 1 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.........................................................................................................1 P 698,43D 0,00 0,00 698,43D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 683.347,86D 47.019,75 0,00 730.367,61D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 153.000,00D 19.500,00 0,00 172.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 153.000,00D 19.500,00 0,00 172.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 8.378.916,98D 805.783,07 0,00 9.184.700,05D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 8.378.916,98D 805.783,07 0,00 9.184.700,05D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 8.378.916,98D 805.783,07 0,00 9.184.700,05D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 8.378.616,98D 805.783,07 0,00 9.184.400,05D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI................................................1 P 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 22.694.032,40D 2.601.180,91 118.212,10 25.177.001,21D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 20.170.169,29D 2.338.647,45 118.212,10 22.390.604,64D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 20.170.169,29D 2.338.647,45 118.212,10 22.390.604,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 15/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 13.280.264,35D 1.481.913,62 0,00 14.762.177,97D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 6.889.904,94D 856.733,83 118.212,10 7.628.426,67D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 345.726,48D 49.520,93 0,00 395.247,41D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 345.726,48D 49.520,93 0,00 395.247,41D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................1 P 133.248,54D 85,13 0,00 133.333,67D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 212.477,94D 49.435,80 0,00 261.913,74D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 598.100,43D 33.712,26 0,00 631.812,69D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 598.100,43D 33.712,26 0,00 631.812,69D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 598.100,43D 33.712,26 0,00 631.812,69D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 1.580.036,20D 179.300,27 0,00 1.759.336,47D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 1.580.036,20D 179.300,27 0,00 1.759.336,47D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 1.580.036,20D 179.300,27 0,00 1.759.336,47D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 1.967.101,20D 445.816,35 0,00 2.412.917,55D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 1.967.101,20D 445.816,35 0,00 2.412.917,55D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.967.101,20D 445.816,35 0,00 2.412.917,55D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 1.967.101,20D 445.816,35 0,00 2.412.917,55D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 76.068,50D 5.271,67 0,00 81.340,17D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 48.716,23D 5.271,67 0,00 53.987,90D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 48.716,23D 5.271,67 0,00 53.987,90D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 48.716,23D 5.271,67 0,00 53.987,90D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 47.285,23D 5.271,67 0,00 52.556,90D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................1 P 1.431,00D 0,00 0,00 1.431,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 27.352,27D 0,00 0,00 27.352,27D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 27.352,27D 0,00 0,00 27.352,27D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 27.352,27D 0,00 0,00 27.352,27D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 27.352,27D 0,00 0,00 27.352,27D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 47.788.537,42D 6.557.651,86 607.919,53 53.738.269,75D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 5.251.820,97D 463.624,86 10.456,24 5.704.989,59D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 5.147.747,77D 437.383,50 10.456,24 5.574.675,03D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 5.147.747,77D 437.383,50 10.456,24 5.574.675,03D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 1.523.027,45D 125.164,14 0,00 1.648.191,59D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................1 P 61.518,95D 1.200,00 0,00 62.718,95D 3.3.1.1.1.05.00.00.00.001802 1 ALIMENTOS PARA ANIMAIS.................................................................................................................1 P 3.400,00D 0,00 0,00 3.400,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 16/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 947.039,05D 131.958,33 2.584,74 1.076.412,64D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 2.327,60D 0,00 0,00 2.327,60D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 166.406,00D 324,80 0,00 166.730,80D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................1 P 962,00D 0,00 0,00 962,00D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................1 P 109,00D 0,00 0,00 109,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 183.966,85D 9.316,44 0,00 193.283,29D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 12.246,00D 0,00 0,00 12.246,00D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.001815 1 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....................................................................1 P 3.759,61D 0,00 0,00 3.759,61D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 6.084,26D 0,00 0,00 6.084,26D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 166.025,20D 2.329,00 0,00 168.354,20D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 27.044,20D 1.290,00 0,00 28.334,20D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 174.218,85D 0,00 0,00 174.218,85D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................1 P 19.555,05D 0,00 0,00 19.555,05D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 221.696,71D 27.288,78 0,00 248.985,49D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................1 P 12.348,45D 4.600,00 0,00 16.948,45D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 3.504,30D 13.280,00 0,00 16.784,30D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 89.886,00D 0,00 0,00 89.886,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 461.773,13D 55.908,40 0,00 517.681,53D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 608.590,45D 59.180,11 7.871,50 659.899,06D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA......................................................................................1 P 540,00D 0,00 0,00 540,00D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 1.445,24D 0,00 0,00 1.445,24D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................1 P 60.504,00D 3.806,00 0,00 64.310,00D 3.3.1.1.1.50.00.00.00.001845 1 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS................................................................................................1 P 7.535,00D 0,00 0,00 7.535,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 192.035,70D 0,00 0,00 192.035,70D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 190.198,72D 1.737,50 0,00 191.936,22D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 104.073,20D 26.241,36 0,00 130.314,56D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 104.073,20D 26.241,36 0,00 130.314,56D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 104.073,20D 26.241,36 0,00 130.314,56D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 42.536.716,45D 6.094.027,00 597.463,29 48.033.280,16D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 877.223,63D 117.000,00 3.650,00 990.573,63D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 877.223,63D 117.000,00 3.650,00 990.573,63D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 875.957,83D 116.750,00 3.650,00 989.057,83D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 875.532,83D 114.800,00 3.650,00 986.682,83D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................1 P 240,00D 1.950,00 0,00 2.190,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 17/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................1 P 185,00D 0,00 0,00 185,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 1.265,80D 250,00 0,00 1.515,80D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 1.265,80D 250,00 0,00 1.515,80D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 758.693,31D 168.339,48 27.875,77 899.157,02D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 758.693,31D 168.339,48 27.875,77 899.157,02D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.......................................................................................1 P 3.000,00D 3.300,00 0,00 6.300,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 0,00 120,00 0,00 120,00D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 651.259,87D 157.058,60 27.875,77 780.442,70D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 1.110,00D 0,00 0,00 1.110,00D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 1.110,00D 0,00 0,00 1.110,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 103.323,44D 7.860,88 0,00 111.184,32D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 103.323,44D 7.860,88 0,00 111.184,32D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 32.485.799,51D 4.968.687,52 565.937,52 36.888.549,51D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 32.485.799,51D 4.968.687,52 565.937,52 36.888.549,51D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................1 P 263.693,76D 35.675,38 5.120,00 294.249,14D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 54.195,02D 19.514,60 0,00 73.709,62D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 207.911,99D 24.371,24 0,00 232.283,23D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 1.350,00D 150,00 0,00 1.500,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 2.364.295,48D 322.850,32 0,00 2.687.145,80D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 207.174,22D 13.690,63 0,00 220.864,85D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 540.016,35D 73.339,89 1.750,00 611.606,24D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 972.561,20D 148.075,20 0,00 1.120.636,40D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 2.590,00D 84,20 0,00 2.674,20D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 19.318,00D 1.550,00 0,00 20.868,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS....................................................................................................................................1 P 542,50D 576,00 0,00 1.118,50D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 18.654,75D 0,00 0,00 18.654,75D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 25.530,50D 5.182,72 0,00 30.713,22D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 15.243.414,87D 2.450.183,32 495.500,18 17.198.098,01D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 3.706.107,72D 831.698,19 42.926,22 4.494.879,69D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 212.191,86D 33.267,30 0,00 245.459,16D 3.3.2.3.1.41.00.00.00.001945 1 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR................................................................1 P 340,00D 0,00 0,00 340,00D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 12.398,34D 2.054,71 0,00 14.453,05D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 30.889,00D 3.375,00 3.375,00 30.889,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 31.682,44D 1.457,00 0,00 33.139,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 18/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 124.720,12D 34.435,25 1.183,76 157.971,61D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 573.075,65D 79.979,59 0,00 653.055,24D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 1.298,05D 0,00 0,00 1.298,05D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 649.429,41D 65.555,39 284,90 714.699,90D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 7.217.418,28D 821.621,59 15.797,46 8.023.242,41D 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO....................................................... 8.415.000,00D 840.000,00 0,00 9.255.000,00D 3.3.2.4.1.00.00.00.00.001958 1 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO......................................................1 8.415.000,00D 840.000,00 0,00 9.255.000,00D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 51.831,74D 2.597,00 0,00 54.428,74D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 14.173,26D 0,00 0,00 14.173,26D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 14.173,26D 0,00 0,00 14.173,26D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 14.173,26D 0,00 0,00 14.173,26D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS........................................................................1 P 14.173,26D 0,00 0,00 14.173,26D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 37.658,48D 2.597,00 0,00 40.255,48D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 37.658,48D 2.597,00 0,00 40.255,48D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 37.658,48D 2.597,00 0,00 40.255,48D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 7.217.803,81D 990.238,22 0,00 8.208.042,03D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 7.087.514,99D 990.000,00 0,00 8.077.514,99D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 7.087.514,99D 990.000,00 0,00 8.077.514,99D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 7.087.514,99D 990.000,00 0,00 8.077.514,99D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 7.087.514,99D 990.000,00 0,00 8.077.514,99D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 7.087.514,99D 990.000,00 0,00 8.077.514,99D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 5.892.119,02D 990.000,00 0,00 6.882.119,02D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R..................................................1 P 1.195.395,97D 0,00 0,00 1.195.395,97D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 110.633,57D 58,22 0,00 110.691,79D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 110.633,57D 58,22 0,00 110.691,79D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 2.187,96D 58,22 0,00 2.246,18D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 2.187,96D 58,22 0,00 2.246,18D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 108.445,61D 0,00 0,00 108.445,61D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................1 P 108.445,61D 0,00 0,00 108.445,61D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 19.655,25D 180,00 0,00 19.835,25D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 19.655,25D 180,00 0,00 19.835,25D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 19.655,25D 180,00 0,00 19.835,25D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 2.800,00D 180,00 0,00 2.980,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 19/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 16.855,25D 0,00 0,00 16.855,25D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 1.400.173,65D 172.494,11 0,00 1.572.667,76D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 1.400.173,65D 172.494,11 0,00 1.572.667,76D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 1.400.173,65D 172.494,11 0,00 1.572.667,76D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 1.400.173,65D 172.494,11 0,00 1.572.667,76D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 1.400.173,65D 172.494,11 0,00 1.572.667,76D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 3.425.143,40D 309.337,78 0,00 3.734.481,18D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 3.425.143,40D 309.337,78 0,00 3.734.481,18D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 3.425.143,40D 309.337,78 0,00 3.734.481,18D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 3.425.143,40D 309.337,78 0,00 3.734.481,18D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 371.171,29D 25.826,09 0,00 396.997,38D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 3.053.972,11D 283.511,69 0,00 3.337.483,80D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 181.081.251,39C 2.067.803,16 17.263.408,34 196.276.856,57C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 4.200.670,43C 1.517.804,18 1.786.367,95 4.469.234,20C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 524.457,47C 1.517.766,29 1.454.867,81 461.558,99C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 9.883.755,23C 0,00 943.401,49 10.827.156,72C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 9.883.755,23C 0,00 943.401,49 10.827.156,72C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 4.930.693,97C 0,00 248.763,16 5.179.457,13C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 3.405.291,59C 0,00 368.759,03 3.774.050,62C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 3.375.033,10C 0,00 365.063,11 3.740.096,21C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 30.258,49C 0,00 3.695,92 33.954,41C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 1.787.799,70C 0,00 325.879,30 2.113.679,00C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 1.787.799,70C 0,00 325.879,30 2.113.679,00C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 240.030,03D 0,00 0,00 240.030,03D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 240.030,03D 0,00 0,00 240.030,03D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 9.359.297,76D 1.517.766,29 511.466,32 10.365.597,73D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 9.359.297,76D 1.517.766,29 511.466,32 10.365.597,73D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 4.270.858,33C 0,00 511.466,32 4.782.324,65C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 13.630.156,09D 1.517.766,29 0,00 15.147.922,38D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 3.744.778,68C 37,89 331.500,14 4.076.240,93C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 132.558,49D 7,57 99.809,10 32.756,96D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 132.558,49D 7,57 99.809,10 32.756,96D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 268.548,21C 7,57 99.809,10 368.349,74C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 20/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 401.106,70D 0,00 0,00 401.106,70D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 401.106,70D 0,00 0,00 401.106,70D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 3.877.337,17C 30,32 231.691,04 4.108.997,89C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 3.877.337,17C 30,32 231.691,04 4.108.997,89C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 3.877.337,17C 30,32 231.691,04 4.108.997,89C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.............................................................................................................. 68.565,72D 0,00 0,00 68.565,72D 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE....................................................... 68.565,72D 0,00 0,00 68.565,72D 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 68.565,72D 0,00 0,00 68.565,72D 4.1.3.1.1.97.00.00.00.005168 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 68.565,72D 0,00 0,00 68.565,72D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 2.474.660,38C 0,00 312.552,07 2.787.212,45C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 2.474.660,38C 0,00 312.552,07 2.787.212,45C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 2.474.660,38C 0,00 312.552,07 2.787.212,45C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 2.474.660,38C 0,00 312.552,07 2.787.212,45C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 1.194.915,50C 0,00 100.051,97 1.294.967,47C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 1.194.915,50C 0,00 100.051,97 1.294.967,47C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 1.194.915,50C 0,00 100.051,97 1.294.967,47C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 1.194.915,50C 0,00 100.051,97 1.294.967,47C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 188.106,04C 0,00 21.285,29 209.391,33C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 17.456,17C 0,00 2.397,05 19.853,22C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 989.353,29C 0,00 76.369,63 1.065.722,92C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 2.513.360,54C 47.921,99 252.467,48 2.717.906,03C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 2.095.379,23C 47.921,99 213.144,93 2.260.602,17C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 1.935.530,35C 47.921,99 210.457,92 2.098.066,28C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 1.935.530,35C 47.921,99 210.457,92 2.098.066,28C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 96.144,71C 73,66 19.075,11 115.146,16C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 28.322,33C 73,66 5.813,78 34.062,45C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 67.822,38C 0,00 13.261,33 81.083,71C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 1.763.431,64C 0,00 129.976,43 1.893.408,07C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 1.624.348,43C 0,00 116.055,81 1.740.404,24C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 139.083,21C 0,00 13.920,62 153.003,83C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................1 P 451.567,25C 0,00 61.406,38 512.973,63C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................1 P 297.693,66D 41.018,07 0,00 338.711,73D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................1 P 77.919,59D 6.830,26 0,00 84.749,85D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 21/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 159.848,88C 0,00 2.687,01 162.535,89C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 159.848,88C 0,00 2.687,01 162.535,89C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 159.848,88C 0,00 2.687,01 162.535,89C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 417.981,31C 0,00 39.322,55 457.303,86C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 417.981,31C 0,00 39.322,55 457.303,86C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 417.981,31C 0,00 39.322,55 457.303,86C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 406.546,53C 0,00 36.971,14 443.517,67C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 11.434,78C 0,00 2.351,41 13.786,19C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 116.287.070,75C 501.876,99 14.650.720,56 130.435.914,32C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 116.287.070,75C 501.876,99 14.650.720,56 130.435.914,32C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 94.994.776,97C 501.876,99 12.259.952,65 106.752.852,63C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 47.827.321,83C 462.642,63 6.689.265,45 54.053.944,65C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 27.262.982,36C 0,00 2.327.695,39 29.590.677,75C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 879.436,05C 0,00 1.832.131,91 2.711.567,96C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 363,10C 458.032,97 458.032,98 363,11C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 409.899,40C 0,00 52.699,77 462.599,17C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 15.207.118,88C 0,00 1.689.151,31 16.896.270,19C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 190.646,75C 0,00 48.029,76 238.676,51C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 3.338.938,59C 0,00 258.476,01 3.597.414,60C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 315.949,00C 4.609,66 23.048,32 334.387,66C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................1 P 221.987,70C 0,00 0,00 221.987,70C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 47.167.455,14C 39.234,36 5.570.687,20 52.698.907,98C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 34.212.799,59C 0,00 4.944.510,43 39.157.310,02C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 6.571.455,44C 26.128,25 130.641,16 6.675.968,35C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 539.741,95C 0,00 65.530,53 605.272,48C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 4.959.912,22C 0,00 430.005,08 5.389.917,30C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 991.494,34C 0,00 0,00 991.494,34C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 107.948,40D 13.106,11 0,00 121.054,51D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 107.948,40D 13.106,11 0,00 121.054,51D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 21.043.938,78C 0,00 2.390.767,91 23.434.706,69C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 856.990,00C 0,00 0,00 856.990,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS......................................................................................1 P 856.990,00C 0,00 0,00 856.990,00C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 20.186.948,78C 0,00 2.390.767,91 22.577.716,69C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 20.186.948,78C 0,00 2.390.767,91 22.577.716,69C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:30 Pág 22/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 248.355,00C 0,00 0,00 248.355,00C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 248.355,00C 0,00 0,00 248.355,00C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 248.355,00C 0,00 0,00 248.355,00C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 48.997.079,07C 0,00 0,00 48.997.079,07C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 48.997.079,07C 0,00 0,00 48.997.079,07C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 48.997.079,07C 0,00 0,00 48.997.079,07C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 48.997.079,07C 0,00 0,00 48.997.079,07C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 5.413.494,72C 200,00 161.248,31 5.574.543,03C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 5.413.494,72C 200,00 161.248,31 5.574.543,03C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 5.413.494,72C 200,00 161.248,31 5.574.543,03C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 5.413.494,72C 200,00 161.248,31 5.574.543,03C 4.9.9.9.1.11.00.00.00.002886 1 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO...................................................................................1 P 3.320.128,83C 0,00 0,00 3.320.128,83C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 2.093.365,89C 200,00 161.248,31 2.254.414,20C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 528.883.130,82D 29.296.426,86 27.375.513,54 530.804.044,14D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 399.667.380,34D 29.296.426,86 27.375.513,54 401.588.293,66D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 199.053.068,83D 0,00 0,00 199.053.068,83D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 195.732.940,00D 0,00 0,00 195.732.940,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 C 213.925.586,00D 0,00 0,00 213.925.586,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 18.192.646,00C 0,00 0,00 18.192.646,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 16.310.779,00C 0,00 0,00 16.310.779,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 C 16.310.779,00C 0,00 0,00 16.310.779,00C 5.2.1.1.2.02.00.00.00.005334 1 (-) RENÚNCIA.......................................................................................................................................1 C 85.449,00C 0,00 0,00 85.449,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 C 1.796.418,00C 0,00 0,00 1.796.418,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................1 C 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 200.614.311,51D 29.296.426,86 27.375.513,54 202.535.224,83D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 200.614.311,51D 29.296.426,86 27.375.513,54 202.535.224,83D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 186.883.503,00D 0,00 0,00 186.883.503,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 186.883.503,00D 0,00 0,00 186.883.503,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 186.883.503,00D 0,00 0,00 186.883.503,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 51.950.442,41D 10.405.780,06 0,00 62.356.222,47D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 C 35.883.802,04D 9.432.098,98 0,00 45.315.901,02D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:31 Pág 23/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 16.066.640,37D 973.681,08 0,00 17.040.321,45D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 C 16.066.640,37D 973.681,08 0,00 17.040.321,45D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 18.890.646,80 18.890.646,80 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..................................................................... 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.................................................................1 O 3.320.128,83D 0,00 0,00 3.320.128,83D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 10.410.679,68D 1.920.913,32 0,00 12.331.593,00D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 5.388.279,89D 1.151.232,24 0,00 6.539.512,13D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 5.022.399,79D 769.681,08 0,00 5.792.080,87D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 C 38.219.633,90D 8.484.866,74 0,00 46.704.500,64D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 C 38.219.633,90C 0,00 8.484.866,74 46.704.500,64C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 C 13.730.808,51C 8.484.866,74 10.405.780,06 15.651.721,83C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 38.219.633,90C 0,00 8.484.866,74 46.704.500,64C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 C 38.219.633,90C 0,00 8.484.866,74 46.704.500,64C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 129.215.750,48D 0,00 0,00 129.215.750,48D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 40.949.177,03D 0,00 0,00 40.949.177,03D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 C 11.745.023,31D 0,00 0,00 11.745.023,31D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 C 9.807.124,71D 0,00 0,00 9.807.124,71D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 C 19.397.029,01D 0,00 0,00 19.397.029,01D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 88.266.573,45D 0,00 0,00 88.266.573,45D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 C 29.291.989,64D 0,00 0,00 29.291.989,64D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 C 1.381.724,60D 0,00 0,00 1.381.724,60D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 C 57.592.859,21D 0,00 0,00 57.592.859,21D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 528.883.130,82C 79.122.053,64 81.042.966,96 530.804.044,14C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 399.667.380,34C 77.931.046,08 79.851.959,40 401.588.293,66C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 199.053.068,83C 19.723.095,29 19.723.095,29 199.053.068,83C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 62.850.093,38C 17.654.767,35 128.078,24 45.323.404,27C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 140.443.224,85C 2.068.327,94 17.654.767,35 156.029.664,26C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 4.240.249,40D 0,00 1.940.249,70 2.299.999,70D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 2.358.382,40D 0,00 1.940.249,70 418.132,70D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 C 2.358.382,40D 0,00 1.940.249,70 418.132,70D 6.2.1.3.2.00.00.00.00.005352 1 (-) RENÚNCIA.........................................................................................................................................1 C 85.449,00D 0,00 0,00 85.449,00D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 C 1.796.418,00D 0,00 0,00 1.796.418,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:31 Pág 24/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 200.614.311,51C 58.207.950,79 60.128.864,11 202.535.224,83C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 200.614.311,51C 58.207.950,79 60.128.864,11 202.535.224,83C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 43.788.093,70C 24.317.653,64 11.596.964,48 31.067.404,54C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 43.788.093,70C 24.317.653,64 11.596.964,48 31.067.404,54C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 43.788.093,70C 24.317.653,64 11.596.964,48 31.067.404,54C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 156.826.217,81C 33.890.297,15 48.531.899,63 171.467.820,29C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 C 19.374.458,10C 18.469.260,71 16.558.918,53 17.464.115,92C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 C 20.865.616,14C 15.157.539,29 17.541.573,44 23.249.650,29C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 C 116.586.143,57C 263.497,15 14.431.407,66 130.754.054,08C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 129.215.750,48C 1.191.007,56 1.191.007,56 129.215.750,48C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 40.949.177,03C 1.190.846,17 1.190.846,17 40.949.177,03C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 C 3.064.757,29C 1.175.723,84 0,00 1.889.033,45C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 C 2.481.642,55C 11.401,09 11.300,16 2.481.541,62C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 C 12.185.769,58C 3.721,24 11.401,09 12.193.449,43C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 19.397.029,01C 0,00 0,00 19.397.029,01C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................1 C 19.397.029,01C 0,00 0,00 19.397.029,01C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 3.819.978,60C 0,00 1.168.144,92 4.988.123,52C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 C 3.819.978,60C 0,00 1.168.144,92 4.988.123,52C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 88.266.573,45C 161,39 161,39 88.266.573,45C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 C 24.338.408,87D 161,39 0,00 24.338.570,26D 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 C 6.009.956,72C 0,00 161,39 6.010.118,11C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 C 57.592.859,21C 0,00 0,00 57.592.859,21C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 49.002.166,39C 0,00 0,00 49.002.166,39C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 C 49.002.166,39C 0,00 0,00 49.002.166,39C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 228.835.990,45D 40.475.372,19 21.773.486,37 247.537.876,27D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 O 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 O 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 O 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 O 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:31 Pág 25/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 221.305.911,99D 40.475.372,19 21.773.486,37 240.007.797,81D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 221.305.911,99D 40.475.372,19 21.773.486,37 240.007.797,81D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 221.305.911,99D 40.475.372,19 21.773.486,37 240.007.797,81D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 209.460.101,39D 40.475.372,19 21.773.486,37 228.161.987,21D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 O 11.845.810,60D 0,00 0,00 11.845.810,60D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 O 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 O 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 228.835.990,45C 81.392.365,31 100.094.251,13 247.537.876,27C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 221.305.911,99C 81.392.365,31 100.094.251,13 240.007.797,81C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 221.305.911,99C 81.392.365,31 100.094.251,13 240.007.797,81C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 221.305.911,99C 81.392.365,31 100.094.251,13 240.007.797,81C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 18.753.677,51D 41.891.271,43 43.014.253,28 17.630.695,66D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 18.753.677,51D 41.891.271,43 43.014.253,28 17.630.695,66D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 41.880.374,84C 19.644.984,55 16.558.918,53 38.794.308,82C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046373 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 O 38.706.352,47C 18.469.260,71 16.558.918,53 36.796.010,29C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:31 Pág 26/27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 3.174.022,37C 1.175.723,84 0,00 1.998.298,53C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 31.140.984,87C 19.588.890,94 21.837.871,76 33.389.965,69C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 O 32.138.493,54C 15.169.101,77 18.542.873,60 35.512.265,37C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 O 997.508,67D 4.419.789,17 3.294.998,16 2.122.299,68D 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 167.038.229,79C 267.218,39 18.683.207,56 185.454.218,96C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 167.038.229,79C 267.218,39 18.683.207,56 185.454.218,96C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 O 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 O 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 O 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ -0,00D 309.971.682,67 309.971.682,67 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 15:44:31 Pág 27/27