MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 333.242.833,79D 163.023.248,03 156.305.668,55 339.960.413,27D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 185.536.010,80D 158.148.526,97 152.014.527,19 191.670.010,58D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 128.423.942,01D 148.182.102,32 143.585.554,71 133.020.489,62D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 128.423.942,01D 148.182.102,32 143.585.554,71 133.020.489,62D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 128.423.942,01D 148.182.102,32 143.585.554,71 133.020.489,62D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 6.886,97D 1.608.397,00 1.609.864,97 5.419,00D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.718,00D 807.372,46 808.005,52 2.084,94D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.314,25D 0,00 1.307,25 7,00D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 2.189,73D 303.997,67 304.583,82 1.603,58D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 664,99D 497.026,87 495.968,38 1.723,48D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.154.453,79D 101.056.812,73 101.057.736,12 1.153.530,40D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,29D 52.955.776,09 52.954.816,98 959,40D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,29D 23.881.969,46 23.881.594,28 375,47D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,26D 7.684.294,13 7.684.294,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,03D 6.387.436,14 6.387.436,14 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,03D 6.387.436,14 6.387.436,14 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.744.810,14 6.744.810,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 37.544,04 37.168,60 375,44D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.396.374,46 2.396.374,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.241,14 3.241,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 628.269,41 628.269,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 29.073.806,63 29.073.222,70 583,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 0000F 0,00 5.772.457,29 5.772.457,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 558.960,85 558.960,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 0,00 10.819,87 10.819,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 14.760.705,37 14.760.705,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 172.323,09 172.323,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 229.826,85 229.826,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 229.826,85 229.826,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 0,00 990,00 990,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 11.363,84 11.363,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 42.622,06 42.622,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 76.723,84 76.723,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 69.729,25 69.729,25 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:04 Pág 1/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 6.994,59 6.994,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 375,59 375,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 7.037.236,24 7.037.236,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.511.699,06 1.511.699,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 5.289.387,86 5.289.387,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 170.286,39 170.286,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 65.862,93 65.862,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 15.604,66 15.604,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 56.180,15 55.948,97 231,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 34.415,10 34.183,92 231,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 21.765,05 21.765,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 47.895,42 47.542,67 352,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 0,00 19.341,78 19.341,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0047399 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 0,00 2.888,46 2.888,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.88.0047426 1 BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 0,00 4.830,36 4.830,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 93.182,25 93.182,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0047485 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 0,00 159.478,66 159.478,66 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41.792,63D 14.729.696,24 14.713.693,84 57.795,03D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.578,00D 1.939.142,52 1.936.283,37 33.437,15D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.593,72D 1.333.688,30 1.330.829,15 15.452,87D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 605.454,22 605.454,22 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 11.214,63D 12.790.553,72 12.777.410,47 24.357,88D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 0000F 5.761,00D 11.262.159,63 11.262.159,63 5.761,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 5.127,90D 0,00 919,14 4.208,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 0,00 121.667,67 111.111,78 10.555,89D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 0,00 4.201,17 889,67 3.311,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 0,00 252.525,25 252.330,25 195,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0047483 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 3110F 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.112.597,51D 33.326.492,86 33.358.597,20 1.080.493,17D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 17.046,72D 30.765.767,45 30.765.871,79 16.942,38D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 16.522,80D 13.706.157,22 13.706.261,56 16.418,46D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 16.185.729,40 16.185.729,40 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:04 Pág 2/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 28,14 28,14 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 522,92D 841.279,04 841.279,04 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 32.573,65 32.573,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 1.095.550,79D 2.560.725,41 2.592.725,41 1.063.550,79D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 172.467,66 172.467,66 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 84.515,54 84.515,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 0,00 33,60 33,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 15.846,09 15.846,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 47.010,63 47.010,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 65,65 65,65 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 166.652,78 166.652,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 0000F 0,00 823.496,46 823.496,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 122.878,06 122.878,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 9.892,84 9.892,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.051.585,00 1.051.585,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 0000F 899.663,72D 0,00 0,00 899.663,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0047370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 57,00D 3.126,12 3.126,12 57,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 91.297,22D 0,00 32.000,00 59.297,22D 1.1.1.1.1.19.12.02.82.0047428 1 BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.83.0047443 1 BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 0,00 42.690,80 42.690,80 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.84.0047453 1 BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950) 1621 - 4230 - 0000F 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 44.847,54 30.628,10 14.282,80D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 6.573,60 6.573,60 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 18.054,50 18.054,50 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.219,44 0,00 8.219,44D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 3.441.767,73 3.441.767,73 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.441.767,73 3.441.767,73 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 127.262.601,25D 42.075.124,86 37.476.185,89 131.861.540,22D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.749.685,77D 109.324,58 93.191,67 2.765.818,68D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:04 Pág 3/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.749.685,77D 109.324,58 93.191,67 2.765.818,68D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 2.962,51D 18,45 0,05 2.980,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 293,94D 1,81 0,00 295,75D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 235,70D 1,37 0,00 237,07D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 71,64D 0,44 0,00 72,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.306,72D 7,97 0,00 1.314,69D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 12,73D 0,07 0,00 12,80D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 614,04D 3,57 0,00 617,61D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.212,76D 8,01 0,00 1.220,77D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.298.661,26D 14.342,70 0,00 2.313.003,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 210.369,86D 1.327,37 0,00 211.697,23D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.347,13D 45,64 0,00 7.392,77D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 99.466,54D 90.243,78 90.000,00 99.710,32D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 106.432,62D 3.191,62 3.191,62 106.432,62D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 20.698,32D 131,78 0,00 20.830,10D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 123.834.757,84D 41.953.971,40 37.370.994,22 128.417.735,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 82.654.125,41D 22.890.342,83 20.365.545,93 85.178.922,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 4.018.069,02D 6.218.483,83 3.450.046,09 6.786.506,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 6.903.064,59D 1.031.902,50 2.095.056,42 5.839.910,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 3.776.909,13D 3.879.026,42 3.075.367,13 4.580.568,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.042.107,67D 53.100,78 0,00 2.095.208,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 14.036.573,27D 646.946,04 1.843.624,50 12.839.894,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 14.036.573,27D 646.946,04 1.843.624,50 12.839.894,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.470,72D 11,47 0,00 1.482,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 145.821,15D 3.598,09 0,00 149.419,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 3.623.831,15D 418.677,16 195.266,05 3.847.242,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 3.370.762,59D 26.275,40 0,00 3.397.037,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.092,78D 102,06 0,00 13.194,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 2.458.695,27D 19.165,75 0,00 2.477.861,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 0000F 8.502.424,99D 2.532.346,94 1.915.751,53 9.119.020,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 56.702,88D 442,00 0,00 57.144,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 2.110.838,51D 240.136,21 334.414,04 2.016.560,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 206.729,78D 12.378,74 0,00 219.108,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 1.678,63D 13,09 0,00 1.691,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 1111 - 0000F 458,93D 3,58 0,00 462,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 4/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.519,78D 50,82 0,00 6.570,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 3.773.157,51D 3.418.818,66 2.788.408,33 4.403.567,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 696.195,27D 55.141,01 91.004,98 660.331,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 139,48D 1,17 0,00 140,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 3.897,13D 30,38 0,00 3.927,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 20.507,21D 159,86 0,00 20.667,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 151,08D 1,27 0,00 152,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 312,38D 2,44 0,00 314,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 41.677,87D 324,89 0,00 42.002,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.491.464,05D 177.477,95 111.363,38 2.557.578,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 461.511,46D 136.276,77 70.162,20 527.626,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 2.029.952,59D 41.201,18 41.201,18 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 36.947,14D 288,01 0,00 37.235,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 51.042,65D 397,88 0,00 51.440,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 151.561,91D 1.181,44 0,00 152.743,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.104.217,20D 8.607,48 0,00 1.112.824,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 9.662,90D 75,32 0,00 9.738,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 6.670,24D 52,00 0,00 6.722,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 44.535,09D 344,36 942,48 43.936,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 319.006,20D 2.466,55 6.041,62 315.431,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.145,97D 16,73 0,00 2.162,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 205.222,26D 25.337,26 13.136,62 217.422,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 558,47D 4,35 0,00 562,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 180.467,93D 24.823,00 42.149,85 163.141,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 180.467,93D 21.747,99 39.074,84 163.141,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0247459 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 3.075,01 3.075,01 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 2.716,36D 22,70 0,00 2.739,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.015,96D 85,87 0,00 11.101,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 28.321,79D 596,78 0,00 28.918,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 26.143,84D 203,79 0,00 26.347,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 14.221.532,03D 3.729.127,11 4.335.806,50 13.614.852,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 7.031.371,45D 501.512,15 671.976,33 6.860.907,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 5.478.310,98D 3.076.721,16 3.597.839,77 4.957.192,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 860.438,18D 108.243,59 41.747,55 926.934,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 345.858,26D 42.650,21 24.242,85 364.265,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 5/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 649.737,29D 5.064,76 0,00 654.802,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 311.106,40D 2.629,07 10.158,87 303.576,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 150.698,67D 39.703,74 11.479,78 178.922,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 150.698,67D 21.801,56 10.040,98 162.459,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 17.902,18 1.438,80 16.463,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,10D 0,09 0,00 11,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 65.006,80D 506,73 0,00 65.513,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 17.597,39D 137,17 0,00 17.734,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 168,91D 1,41 0,00 170,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 11.339,49D 88,39 0,00 11.427,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 25.367,01D 197,73 0,00 25.564,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 451,95D 3,52 0,00 455,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,43D 0,05 0,00 6,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0001 - 0000F 51.562,90D 401,93 0,00 51.964,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 28,56D 0,24 0,00 28,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 637.256,77D 4.967,47 0,00 642.224,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 1.238.951,07D 16.030,74 19.288,16 1.235.693,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,37D 0,00 0,00 0,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 184.674,77D 2.036,35 18.621,58 168.089,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 2.945.004,94D 22.956,58 0,00 2.967.961,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 59.279,51D 920,65 2.787,66 57.412,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 59.781,06D 466,00 0,00 60.247,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 300.126,93D 2.339,52 0,00 302.466,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 122.677,90D 956,28 0,00 123.634,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 4.828,60D 3,58 4.830,36 1,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 67.381,61D 525,24 0,00 67.906,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1669 - 1337 - 3110F 51.144,25D 398,67 0,00 51.542,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1669 - 1338 - 3110F 51.144,25D 398,67 0,00 51.542,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 276.554,21D 96.030,04 0,00 372.584,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 192.358,23D 1.499,45 0,00 193.857,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 474.857,27D 3.701,56 0,00 478.558,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 0,00 160.128,06 0,00 160.128,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 7.962.652,08D 8.404.887,89 5.339.161,94 11.028.378,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 6/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.392.212,20D 400.801,56 791.477,98 1.001.535,78D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 1.320.672,19D 594.907,58 7.802,40 1.907.777,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 31.678,16D 246,76 0,00 31.924,92D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 0000F 3.502.829,47D 5.867.177,53 4.501.710,77 4.868.296,23D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 335,47D 2,61 0,00 338,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 7.681,40D 59,84 0,00 7.741,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.126,31D 8,78 0,00 1.135,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,16D 0,03 0,00 4,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 40,07D 0,31 0,00 40,38D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 15,16D 0,12 0,00 15,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 418,32D 3,26 0,00 421,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 6.871,26D 53,52 0,00 6.924,78D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 0,00 111.469,57 31.667,67 79.801,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 658,82D 5,13 0,00 663,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 8.981,66D 69,97 0,00 9.051,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 509.160,66D 3.966,25 0,00 513.126,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 73.520,51D 572,71 0,00 74.093,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 23.711,70D 4.264,41 6.503,12 21.472,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.437,30D 26,77 0,00 3.464,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 125.826,15D 980,16 0,00 126.806,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 135.513,21D 1.055,62 0,00 136.568,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 0000F 288.547,63D 2.283,15 0,00 290.830,78D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.0047436 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 0000F 5.894,25D 46,64 0,00 5.940,89D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 0000F 523.486,89D 4.077,85 0,00 527.564,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.0047457 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 29,08D 0,23 0,00 29,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 0,00 252.334,64 0,00 252.334,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 0000F 0,00 1.160.472,89 0,00 1.160.472,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 33.217.980,35D 10.658.740,68 11.666.286,35 32.210.434,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 9.192.128,42D 4.632.647,91 3.903.157,08 9.921.619,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 9.192.128,42D 4.632.647,91 3.903.157,08 9.921.619,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 5.955.792,27D 4.573.839,42 5.786.994,06 4.742.637,63D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 7/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 67.291,66D 580,87 0,00 67.872,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.139.759,51D 405.845,98 435.868,95 2.109.736,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.080,60D 17,00 0,00 2.097,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.809.544,32D 110.868,15 80.223,03 2.840.189,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.669,90D 21,80 0,00 2.691,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 93.219,44D 767,11 0,00 93.986,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 842.462,31D 23.474,89 67.164,24 798.772,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 969.318,20D 7.978,89 33,60 977.263,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.644.775,99D 17.651,25 9.587,15 1.652.840,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.158,06D 33,96 0,00 4.192,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 216.092,12D 14.472,03 34.205,63 196.358,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 164.195,97D 1.416,16 0,00 165.612,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.802.069,15D 93.513,17 44.798,40 1.850.783,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 13.265,74D 10.344,74 10.232,09 13.378,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 6.699,74D 54,72 0,00 6.754,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 0000F 497.040,28D 171.810,84 652.144,48 16.706,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 33.063,55D 270,99 0,00 33.334,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 822.677,84D 60.013,97 34.333,49 848.358,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.467,72D 36,49 0,00 4.504,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 2.945,65D 24,07 0,00 2.969,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.081,11D 17,03 0,00 2.098,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 476.560,49D 3.911,23 9.788,49 470.683,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 24.345,40D 198,83 0,00 24.544,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 7.643,30D 62,42 0,00 7.705,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.417,82D 36,09 0,00 4.453,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 12.821,89D 104,72 0,00 12.926,61D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 111.275,56D 483.869,76 570.792,50 24.352,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.527,50D 20,66 0,00 2.548,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 291.363,75D 2.488,97 14.280,00 279.572,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 361.084,10D 2.940,12 8.219,44 355.804,78D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 106,33D 0,88 0,00 107,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 10.924,35D 89,92 0,00 11.014,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.431.494,48D 28.246,38 0,00 3.459.740,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 119.158,13D 980,85 0,00 120.138,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 4292 - 0000F 15.581,53D 128,26 0,00 15.709,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 8/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 58.103,37D 478,28 0,00 58.581,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.171,74D 67,26 0,00 8.239,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1669 - 1324 - 0000F 6.862,85D 56,49 0,00 6.919,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 524,88D 1.254,97 885,67 894,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 407.051,90D 3.350,65 0,00 410.402,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 41.517,77D 341,75 0,00 41.859,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 187.970,04D 1.528,30 3.078,27 186.420,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 44.828,14D 369,00 0,00 45.197,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.56.0047379 1 APLIC-BERGS-AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870) 1621 - 4293 - 0000F 499,78D 0,00 499,78 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 0000F 201.714,58D 1.660,41 0,00 203.374,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 103.631,12D 853,04 0,00 104.484,16D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 678.157,64D 11.828,88 12.000,00 677.986,52D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 678.157,64D 11.828,88 12.000,00 677.986,52D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 678.157,64D 11.828,88 12.000,00 677.986,52D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 44.054.943,16D 8.976.818,04 7.821.459,54 45.210.301,66D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 45.741.921,86D 690,30 1.824.347,91 43.918.264,25D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 45.741.921,86D 690,30 1.824.347,91 43.918.264,25D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 26.973.506,27D 690,30 1.453.289,72 25.520.906,85D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 24.146.112,22D 0,00 355.461,10 23.790.651,12D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 2.827.394,05D 690,30 1.097.828,62 1.730.255,73D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 18.768.415,59D 0,00 371.058,19 18.397.357,40D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.768.415,59D 0,00 371.058,19 18.397.357,40D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 2.911.822,53D 0,00 9.258,69 2.902.563,84D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 15.856.593,06D 0,00 361.799,50 15.494.793,56D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E 1501 - 0001 - 0000P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 392,26D 41,81 0,00 434,07D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 392,26D 41,81 0,00 434,07D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 392,26D 41,81 0,00 434,07D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 392,26D 41,81 0,00 434,07D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.466.260,55D 610.718,01 3.431.480,03 20.645.498,53D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 23.466.260,55D 610.718,01 3.431.480,03 20.645.498,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 9/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 14.831.863,29D 591.783,53 3.159.641,87 12.264.004,95D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 12.753.207,75D 0,00 2.852.449,37 9.900.758,38D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 12.753.207,75D 0,00 2.852.449,37 9.900.758,38D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.078.655,54D 591.783,53 307.192,50 2.363.246,57D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.078.655,54D 591.783,53 307.192,50 2.363.246,57D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.078.655,54D 591.783,53 307.192,50 2.363.246,57D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 8.634.397,26D 18.934,48 271.838,16 8.381.493,58D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 8.634.397,26D 18.934,48 271.838,16 8.381.493,58D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 8.634.397,26D 18.934,48 271.838,16 8.381.493,58D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 16.029,14 16.029,14 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 16.029,14 16.029,14 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 16.029,14 16.029,14 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 16.029,14 16.029,14 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 28.084.604,26C 8.349.338,78 2.549.602,46 22.284.867,94C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 28.084.604,26C 8.349.338,78 2.549.602,46 22.284.867,94C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 2.668.464,80C 298.940,19 71.962,90 2.441.487,51C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 1.969.700,62C 286.855,26 71.962,90 1.754.808,26C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 1.738.185,65C 33.957,03 0,00 1.704.228,62C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 231.514,97C 252.898,23 71.962,90 50.579,64C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 698.764,18C 12.084,93 0,00 686.679,25C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 25.416.139,46C 8.050.398,59 2.477.639,56 19.843.380,43C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 16.224.072,75C 4.567.211,51 200.713,52 11.857.574,76C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 13.846.664,01C 4.326.040,71 0,00 9.520.623,30C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.377.408,74C 241.170,80 200.713,52 2.336.951,46C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.192.066,71C 3.483.187,08 2.276.926,04 7.985.805,67C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.181.490,73D 22.592,89 15.896,73 9.188.186,89D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 1.426,04 0,00 1.426,04D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.426,04 0,00 1.426,04D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 1.426,04 0,00 1.426,04D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 1501 - 0001 - 0000F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 10/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 7.041.150,35D 15.896,73 15.896,73 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 7.041.150,35D 15.896,73 15.896,73 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 15.896,73 15.896,73 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.041.150,35D 0,00 0,00 7.041.150,35D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 2.647.625,53D 0,00 0,00 2.647.625,53D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.066.384,07D 5.270,12 0,00 2.071.654,19D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.066.384,07D 5.270,12 0,00 2.071.654,19D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 41.255,85D 5.270,12 0,00 46.525,97D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.614.919,14D 0,00 0,00 1.614.919,14D 1.1.3.8.1.28.02.00.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E 1700 - 1306 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D 1700 - 1307 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C 1700 - 1290 - 0000P 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B 1700 - 1267 - 0000P 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A 1700 - 1266 - 0000P 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 3.875.634,90D 967.013,72 591.616,21 4.251.032,41D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 3.875.634,90D 967.013,72 591.616,21 4.251.032,41D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.875.634,90D 967.013,72 591.616,21 4.251.032,41D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 378.012,45C 578.710,37 534.157,43 333.459,51C 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.109.205,25D 263.115,65 28.303,09 2.344.017,81D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 45.402,82D 2.186,28 952,90 46.636,20D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 822.886,15D 86.624,33 6.663,73 902.846,75D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 1.284.208,53D 13.242,75 12.980,46 1.284.470,82D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.804,50D 0,00 0,00 2.804,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 69.839,82D 5.137,47 2.818,00 72.159,29D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 80.795,72C 17.996,87 5.740,60 68.539,45C 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 147.706.822,99D 4.874.721,06 4.291.141,36 148.290.402,69D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 41.523.443,52D 4.621.207,76 4.192.052,50 41.952.598,78D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 10.817.230,65D 4.621.207,76 4.192.052,50 11.246.385,91D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:05 Pág 11/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.817.230,65D 4.621.207,76 4.192.052,50 11.246.385,91D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 246.076.405,24D 2.178.364,01 3.053.739,48 245.201.029,77D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 246.076.405,24D 2.178.364,01 3.053.739,48 245.201.029,77D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 135.656.404,67D 2.178.364,01 1.617.057,85 136.217.710,83D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 135.656.404,67D 2.178.364,01 1.617.057,85 136.217.710,83D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 58.442.426,57D 0,00 806.640,04 57.635.786,53D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 58.442.426,57D 0,00 806.640,04 57.635.786,53D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 51.977.574,00D 0,00 630.041,59 51.347.532,41D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 237.773.100,76C 2.442.843,75 1.138.313,02 236.468.570,03C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 237.763.566,42C 2.442.843,75 1.138.313,02 236.459.035,69C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 130.447.939,22C 1.617.057,85 0,00 128.830.881,37C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 57.792.155,85C 214.856,51 0,00 57.577.299,34C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 49.523.471,35C 610.929,39 1.138.313,02 50.050.854,98C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 29.564.216,36D 0,00 0,00 29.564.216,36D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 29.564.216,36D 0,00 0,00 29.564.216,36D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 29.054.138,15D 0,00 0,00 29.054.138,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 69.763,56D 0,00 0,00 69.763,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 519.238,05D 0,00 0,00 519.238,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.471.792,86D 0,00 0,00 4.471.792,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 596.309,49D 0,00 0,00 596.309,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.210.873,86D 0,00 0,00 1.210.873,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0001 - 0000P 506.491,58D 0,00 0,00 506.491,58D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 12/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0001 - 0000P 142.136,17D 0,00 0,00 142.136,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0001 - 0000P 7.082.395,75D 0,00 0,00 7.082.395,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0001 - 0000P 732.059,46D 0,00 0,00 732.059,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.22.003806 1 CERT. TCE Nº 389/2006-LIZE MARGARET C DA PORCIUNCU 1501 - 0001 - 0000P 2.162.376,45D 0,00 0,00 2.162.376,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.23.003807 1 CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 84.366,87D 0,00 0,00 84.366,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.24.003808 1 CERT. TCE Nº 387/2006-ANTONIO R PEREIRA PINTOS 1501 - 0001 - 0000P 48.608,78D 0,00 0,00 48.608,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.25.003809 1 CERT. TCE Nº 066/2002 - CLAUDINO PEREIRA NUNES 1501 - 0001 - 0000P 3.282,31D 0,00 0,00 3.282,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.26.003810 1 CERT. TCE Nº 369/2002 - LIZE MARGARETT C DA PORCIU 1501 - 0001 - 0000P 213.760,40D 0,00 0,00 213.760,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.27.003811 1 CERT. TCE Nº 1057/2005 - MARIA T TALINI BAGGIO 1501 - 0001 - 0000P 26.326,24D 0,00 0,00 26.326,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.245,21D 0,00 0,00 4.245,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.303,99D 0,00 0,00 4.303,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.878,80D 0,00 0,00 2.878,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0001 - 0000P 964.317,65D 0,00 0,00 964.317,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 15.374,95D 0,00 0,00 15.374,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.396,64D 0,00 0,00 3.396,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 33.121,32D 0,00 0,00 33.121,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.563.676,26D 0,00 0,00 1.563.676,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 108.697,08D 0,00 0,00 108.697,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 25.880,44D 0,00 0,00 25.880,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 82.695,25D 0,00 0,00 82.695,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 29.648,98D 0,00 0,00 29.648,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.557.392,96D 0,00 0,00 1.557.392,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 103.750,92D 0,00 0,00 103.750,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0001 - 0000P 16.800,70D 0,00 0,00 16.800,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.183.983,36D 0,00 0,00 1.183.983,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 45.769,67D 0,00 0,00 45.769,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 67.667,49D 0,00 0,00 67.667,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.880,70D 0,00 0,00 3.880,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.273.049,07D 0,00 0,00 1.273.049,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 634.840,55D 0,00 0,00 634.840,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.436,68D 0,00 0,00 12.436,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.134,99D 0,00 0,00 12.134,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.791,22D 0,00 0,00 1.791,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0001 - 0000P 352.689,56D 0,00 0,00 352.689,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 83.169,44D 0,00 0,00 83.169,44D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 13/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 318.634,37D 0,00 0,00 318.634,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 353.772,42D 0,00 0,00 353.772,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0001 - 0000P 261.604,82D 0,00 0,00 261.604,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0001 - 0000P 12.047,56D 0,00 0,00 12.047,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 486.977,22D 0,00 0,00 486.977,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 72.086,22D 0,00 0,00 72.086,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 660.578,51D 0,00 0,00 660.578,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 87.428,25D 0,00 0,00 87.428,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 344.873,82D 0,00 0,00 344.873,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0001 - 0000P 347.831,79D 0,00 0,00 347.831,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 25.720,63D 0,00 0,00 25.720,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.010,15D 0,00 0,00 1.010,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.262,70D 0,00 0,00 1.262,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.894,04D 0,00 0,00 1.894,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0001 - 0000P 18.768,40D 0,00 0,00 18.768,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 1.870,01D 0,00 0,00 1.870,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.91.0047461 1 CERT.TCE Nº 0248/2021 - MAURÍCIO BOFILL DEL FABRO 1501 - 0001 - 0000P 401,53D 0,00 0,00 401,53D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 106.183.379,47D 253.513,30 99.088,86 106.337.803,91D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 44.071.234,82D 96.000,15 3.568,86 44.163.666,11D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 44.071.234,82D 96.000,15 3.568,86 44.163.666,11D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15.252.556,89D 20.944,90 463,86 15.273.037,93D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 133.347,70D 18.994,90 0,00 152.342,60D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 3.758.149,61D 1.200,00 463,86 3.758.885,75D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 14/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,11D 0,00 0,00 1.156.528,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 31.982,31D 0,00 0,00 31.982,31D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 13.954,00D 0,00 0,00 13.954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 681.625,70D 0,00 0,00 681.625,70D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 4.925.806,55D 0,00 0,00 4.925.806,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 246.026,15D 0,00 0,00 246.026,15D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 12.866,00D 0,00 0,00 12.866,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 211.839,61D 750,00 0,00 212.589,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.475.634,45D 0,00 0,00 3.475.634,45D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 2.896.099,25D 11.040,00 0,00 2.907.139,25D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 2.640.554,79D 10.700,00 0,00 2.651.254,79D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 255.544,46D 340,00 0,00 255.884,46D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.228.602,54D 4.189,00 3.105,00 3.229.686,54D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 926.331,33D 600,00 0,00 926.931,33D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 189.345,30D 1.450,00 2.700,00 188.095,30D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 2.105.693,66D 1.219,00 405,00 2.106.507,66D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 7.232,25D 920,00 0,00 8.152,25D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 468.855,93D 200,00 0,00 469.055,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 126.126,53D 200,00 0,00 126.326,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 12.377.215,05D 0,00 0,00 12.377.215,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 9.925.812,42D 0,00 0,00 9.925.812,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 8.752.911,59D 55.013,75 0,00 8.807.925,34D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 8.752.911,59D 55.013,75 0,00 8.807.925,34D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.082.452,46D 4.612,50 0,00 1.087.064,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 15/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.082.452,46D 4.612,50 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 62.270.372,21D 157.513,15 95.520,00 62.332.365,36D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 62.270.372,21D 157.513,15 95.520,00 62.332.365,36D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.371.115,51D 0,00 0,00 33.371.115,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 23.700,00D 0,00 0,00 23.700,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 24.905.064,76D 157.513,15 95.520,00 24.967.057,91D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 24.905.064,76D 157.513,15 95.520,00 24.967.057,91D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 337.886.079,22C 36.973.729,68 34.807.137,85 335.719.487,39C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 43.700.920,03C 35.601.379,47 34.792.136,48 42.891.677,04C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 25.615.898,27C 16.161.986,16 15.390.766,25 24.844.678,36C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.434.554,18 8.434.567,67 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.227.913,72C 8.434.554,18 8.434.567,67 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.434.554,18 8.434.567,67 3.227.927,21C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 3.227.913,72C 8.434.554,18 8.434.567,67 3.227.927,21C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 16/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.387.984,55C 7.727.431,98 6.956.198,58 21.616.751,15C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.638.229,08C 0,00 0,00 3.638.229,08C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 3.638.229,08C 0,00 0,00 3.638.229,08C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 15.202.435,85C 7.679.522,24 6.611.577,27 14.134.490,88C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 1.732.875,33C 2.686.416,14 2.511.210,74 1.557.669,93C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 0,00 501.765,22 501.765,22 0,00 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 501.765,22 501.765,22 0,00 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 16.299,11C 1.835.797,32 1.835.797,32 16.299,11C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.299,11C 803.217,07 803.217,07 16.299,11C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 1.032.580,25 1.032.580,25 0,00 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 287.506,15C 209.821,85 104.189,47 181.873,77C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 181.873,77C 104.189,47 0,00 77.684,30C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 105.632,38C 105.632,38 104.189,47 104.189,47C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 187.419,70C 139.031,75 69.458,73 117.846,68C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 117.846,68C 69.458,73 0,00 48.387,95C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 69.573,02C 69.573,02 69.458,73 69.458,73C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 11.659.145,34C 4.475.412,17 2.636.644,39 9.820.377,56C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 11.659.145,34C 4.475.412,17 2.636.644,39 9.820.377,56C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 568.181,14C 150.686,35 0,00 417.494,79C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 107.073,82C 41.274,91 0,00 65.798,91C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 190.446,37C 48.064,55 0,00 142.381,82C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 2.150.960,25C 0,00 150.686,35 2.301.646,60C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 478.602,44C 0,00 41.274,91 519.877,35C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 619.360,47C 0,00 48.064,55 667.425,02C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 926.739,96C 557.850,80 278.925,40 647.814,56C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 557.850,80 557.850,80 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.047.358,52C 319.049,73 0,00 728.308,79C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 319.049,73 319.049,73 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 2.621.608,78C 789.038,31 0,00 1.832.570,47C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 789.038,31 789.038,31 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 416.494,38C 126.592,70 0,00 289.901,68C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 126.592,70 126.592,70 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 17/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 48.155,72C 18.644,57 0,00 29.511,15C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 18.644,57 18.644,57 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 755.372,47C 306.517,07 0,00 448.855,40C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 306.517,07 306.517,07 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.810.415,18C 517.693,93 1.463.722,14 2.756.443,39C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 1.810.415,18C 517.693,93 1.463.722,14 2.756.443,39C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.482.108,28C 517.693,93 1.463.722,14 2.428.136,49C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 517.693,93 1.463.722,14 946.028,21C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 1.482.108,28C 0,00 0,00 1.482.108,28C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 3.547.319,62C 47.909,74 344.621,31 3.844.031,19C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.322.698,19C 22.876,22 319.852,88 3.619.674,85C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 2.964.719,19C 0,00 308.414,77 3.273.133,96C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 357.979,00C 22.876,22 11.438,11 346.540,89C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 357.978,99C 11.438,11 0,00 346.540,88C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 11.438,11 11.438,11 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 224.621,43C 25.033,52 24.768,43 224.356,34C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 263.254,76C 131.627,38 65.813,69 197.441,07C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 263.254,76C 131.627,38 65.813,69 197.441,07C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 263.254,76C 131.627,38 65.813,69 197.441,07C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 263.254,76C 131.627,38 65.813,69 197.441,07C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 263.254,76C 131.627,38 65.813,69 197.441,07C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 263.254,76C 65.813,69 0,00 197.441,07C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.259.437,49C 13.750.405,38 13.651.053,29 7.160.085,40C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.259.437,49C 13.750.405,38 13.651.053,29 7.160.085,40C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 7.259.437,49C 13.750.405,38 13.651.053,29 7.160.085,40C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 3.698.751,60C 12.097.948,36 12.647.748,61 4.248.551,85C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.698.751,60C 12.097.948,36 12.647.748,61 4.248.551,85C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 3.198.810,96C 11.183.635,20 11.529.292,91 3.544.468,67C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 499.940,64C 914.313,16 1.118.455,70 704.083,18C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.560.685,89C 1.652.457,02 1.003.304,68 2.911.533,55C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 2.716.941,70C 1.152.457,02 753.304,68 2.317.789,36C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 18/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 2.716.941,70C 399.152,34 0,00 2.317.789,36C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 753.304,68 753.304,68 0,00 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 843.744,19C 500.000,00 250.000,00 593.744,19C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P) 1501 - 0001 - 0000P 679.596,65C 250.000,00 0,00 429.596,65C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F) 1501 - 0001 - 0000F 164.147,54C 250.000,00 250.000,00 164.147,54C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.562.329,51C 5.557.360,55 5.684.503,25 10.689.472,21C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 10.562.329,51C 5.557.360,55 5.684.503,25 10.689.472,21C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 10.562.329,51C 5.557.360,55 5.684.503,25 10.689.472,21C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 5.021.264,92C 5.305.643,96 5.448.746,22 5.164.367,18C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 901.063,51C 1.166.477,00 1.159.436,78 894.023,29C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 365.963,91C 768.516,26 771.321,97 368.769,62C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 282.440,58C 282.608,65 283.710,79 283.542,72C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 226.334,61C 91.325,78 81.839,57 216.848,40C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 24.004,28C 24.026,31 22.564,45 22.542,42C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 2.918.127,25C 96.090,78 236.681,71 3.058.718,18C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 2.559.478,07C 2.189,66 129.957,99 2.687.246,40C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 358.649,18C 93.901,12 106.723,72 371.471,78C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 358.649,18C 93.768,08 105.746,16 370.627,26C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 133,04 133,04 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 844,52 844,52C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.307,89 22.307,89 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 22.307,89 22.307,89 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.939,77C 69.680,05 67.813,49 1.073,21C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 2.939,77C 69.680,05 67.813,49 1.073,21C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 143.353,34C 132.338,80 131.704,12 142.718,66C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 11.951,69C 8.648,54 8.626,32 11.929,47C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 120.398,56C 120.406,25 119.813,53 119.805,84C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.284,01C 3.284,01 3.264,27 3.264,27C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 32.567,00C 29.667,89 29.305,01 32.204,12C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 32.567,00C 29.667,89 29.305,01 32.204,12C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 6.635,37 6.635,37 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 32.695,56C 1.058,07 2.054,64 33.692,13C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 19/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 1.058,07C 1.058,07 2.054,64 2.054,64C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 990.518,49C 3.781.388,11 3.792.807,21 1.001.937,59C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 990.518,49C 3.141.091,18 3.152.510,28 1.001.937,59C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 6.946,25C 2.465,00 2.465,00 6.946,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO 1869 - 8001 - 0000F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR 1869 - 8001 - 0000F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 14.730,70C 2.254.957,41 2.254.957,41 14.730,70C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.065,19C 193,34 193,34 1.065,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 20.758,39C 22.896,31 23.296,37 21.158,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 246.694,93C 279.885,31 281.105,54 247.915,16C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 484.525,89C 508.056,96 512.692,70 489.161,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 64.796,90C 68.111,79 73.274,86 69.959,97C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 640.296,93 640.296,93 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 640.296,93 640.296,93 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.850,19C 5.209,13 5.175,78 4.816,84C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 4.850,19C 5.209,13 5.175,78 4.816,84C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 1.302,28C 1.302,28 1.293,94 1.293,94C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 2.500,60C 1.302,28 1.293,95 2.492,27C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 1869 - 8001 - 0000F 73,90C 868,19 862,63 68,34C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 73,90C 868,19 862,63 68,34C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 899,51C 868,19 862,63 893,95C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.213.853,07C 41.272,93 26.565,45 4.199.145,59C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.165.391,12C 18.054,50 565,00 4.147.901,62C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 584.902,40C 0,00 565,00 585.467,40C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.134.941,12C 18.054,50 0,00 1.116.886,62C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 48.461,95C 23.218,43 26.000,45 51.243,97C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:06 Pág 20/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 48.461,95C 23.218,43 26.000,45 51.243,97C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.322.361,33C 205.234,53 204.015,80 1.321.142,60C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 1.095.276,99C 205.234,53 204.015,80 1.094.058,26C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 348.041.518,51C 927.050,91 0,00 347.114.467,60C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 341.439.731,51C 927.050,91 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 341.439.731,51C 927.050,91 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 19.614.966,75C 0,00 0,00 19.614.966,75C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 282.665,92C 0,00 0,00 282.665,92C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 303.091,01C 0,00 0,00 303.091,01C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 56.482.746,97C 0,00 0,00 56.482.746,97C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 63.665.072,77C 0,00 0,00 63.665.072,77C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 159.952.295,89C 0,00 0,00 159.952.295,89C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 25.306.073,69C 0,00 0,00 25.306.073,69C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.419.479,89C 0,00 0,00 3.419.479,89C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 11.486.287,71C 0,00 0,00 11.486.287,71C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 927.050,91C 927.050,91 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 927.050,91C 927.050,91 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 927.050,91C 927.050,91 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX 1501 - 0001 - 0000P 619.159,27C 619.159,27 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740 1501 - 0001 - 0000P 132.416,91C 132.416,91 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0001 - 0000P 175.474,73C 175.474,73 0,00 0,00 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 3.427.114,42C 0,00 0,00 3.427.114,42C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 21/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.856.359,32D 445.299,30 15.001,37 54.286.657,25D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 53.856.359,32D 445.299,30 15.001,37 54.286.657,25D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 53.856.359,32D 445.299,30 15.001,37 54.286.657,25D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 104.333.852,40D 445.299,30 15.001,37 104.764.150,33D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 101.674.248,55D 0,00 0,00 101.674.248,55D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 2.659.603,85D 445.299,30 15.001,37 3.089.901,78D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 316.876.232,14D 27.300.447,87 6.760.864,49 337.415.815,52D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 105.523.345,61D 12.373.487,33 0,00 117.896.832,94D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 79.868.013,35D 8.711.499,89 0,00 88.579.513,24D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 70.906.954,67D 7.668.408,47 0,00 78.575.363,14D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 70.906.954,67D 7.668.408,47 0,00 78.575.363,14D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 70.825.954,67D 7.663.908,47 0,00 78.489.863,14D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 67.241.699,66D 7.648.850,13 0,00 74.890.549,79D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 3.214.724,45D 15.058,34 0,00 3.229.782,79D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 369.530,56D 0,00 0,00 369.530,56D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 81.000,00D 4.500,00 0,00 85.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 81.000,00D 4.500,00 0,00 85.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 8.961.058,68D 1.043.091,42 0,00 10.004.150,10D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 8.961.058,68D 1.043.091,42 0,00 10.004.150,10D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.961.058,68D 1.043.091,42 0,00 10.004.150,10D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 8.926.142,19D 1.043.091,42 0,00 9.969.233,61D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 34.916,49D 0,00 0,00 34.916,49D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 17.395.759,34D 2.467.119,65 0,00 19.862.878,99D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 14.061.728,21D 2.119.110,23 0,00 16.180.838,44D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 14.061.728,21D 2.119.110,23 0,00 16.180.838,44D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 11.851.692,86D 1.304.982,29 0,00 13.156.675,15D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 2.210.035,35D 814.127,94 0,00 3.024.163,29D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 22/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 32.391,54D 19.826,06 0,00 52.217,60D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 32.391,54D 19.826,06 0,00 52.217,60D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 6.992,96D 0,00 0,00 6.992,96D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 25.398,58D 19.826,06 0,00 45.224,64D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 232.309,73D 24.768,43 0,00 257.078,16D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 232.309,73D 24.768,43 0,00 257.078,16D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 232.309,73D 24.768,43 0,00 257.078,16D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 3.069.329,86D 303.414,93 0,00 3.372.744,79D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 3.069.329,86D 303.414,93 0,00 3.372.744,79D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 3.069.329,86D 303.414,93 0,00 3.372.744,79D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.254.234,48D 1.194.867,79 0,00 8.449.102,27D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 7.254.234,48D 1.194.867,79 0,00 8.449.102,27D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 7.254.234,48D 1.194.867,79 0,00 8.449.102,27D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 7.254.234,48D 1.194.867,79 0,00 8.449.102,27D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.004875 1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA 1501 - 0001 - 0000 1.005.338,44D 0,00 0,00 1.005.338,44D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 72.603,04D 15.233,87 0,00 87.836,91D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 47.269,89D 4.953,53 0,00 52.223,42D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 47.269,89D 4.953,53 0,00 52.223,42D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 47.269,89D 4.953,53 0,00 52.223,42D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 45.808,22D 4.953,53 0,00 50.761,75D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 1.461,67D 0,00 0,00 1.461,67D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 25.333,15D 10.280,34 0,00 35.613,49D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 14.892,76D 10.280,34 0,00 25.173,10D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 14.892,76D 10.280,34 0,00 25.173,10D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 14.892,76D 10.280,34 0,00 25.173,10D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 10.440,39D 0,00 0,00 10.440,39D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 64.448.755,20D 8.809.528,35 1.674.596,52 71.583.687,03D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 12.731.080,80D 937.264,06 44.536,30 13.623.808,56D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 23/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 12.731.080,80D 937.264,06 44.536,30 13.623.808,56D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 12.731.080,80D 937.264,06 44.536,30 13.623.808,56D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.588.827,13D 329.328,71 43.480,87 1.874.674,97D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 212.411,45D 29.501,08 0,00 241.912,53D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 8.400,00D 1.100,00 0,00 9.500,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 70.081,23D 3.027,40 0,00 73.108,63D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 15.897,00D 0,00 0,00 15.897,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 558,80D 5.439,70 0,00 5.998,50D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 630,00D 897,01 0,00 1.527,01D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 306.117,18D 43.903,48 0,00 350.020,66D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 24,00D 1.225,00 0,00 1.249,00D 3.3.1.1.1.29.00.00.00.001826 1 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 246,00D 0,00 0,00 246,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 5.179,89D 1.393,59 673,47 5.900,01D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 256.859,98D 2.788,79 0,00 259.648,77D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 2.100,00D 0,00 0,00 2.100,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 1501 - 0001 - 0000 526,12D 0,00 0,00 526,12D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 1.671.142,03D 0,00 0,00 1.671.142,03D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 8.592.079,99D 518.659,30 381,96 9.110.357,33D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 51.717.674,40D 7.872.264,29 1.630.060,22 57.959.878,47D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.053.261,88D 120.709,76 0,00 1.173.971,64D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.053.261,88D 120.709,76 0,00 1.173.971,64D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.044.547,88D 117.867,76 0,00 1.162.415,64D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 1.038.997,88D 117.867,76 0,00 1.156.865,64D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 5.550,00D 0,00 0,00 5.550,00D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 8.250,00D 0,00 0,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 464,00D 2.842,00 0,00 3.306,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 464,00D 2.842,00 0,00 3.306,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 4.958.630,18D 594.739,71 31.467,01 5.521.902,88D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.958.630,18D 594.739,71 31.467,01 5.521.902,88D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 61.538,59D 12.922,92 6.290,00 68.171,51D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 149.635,75D 10.598,28 462,36 159.771,67D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 784.908,33D 104.204,36 0,00 889.112,69D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.901.558,33D 464.348,05 24.714,65 4.341.191,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 24/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 3.901.558,33D 464.348,05 24.714,65 4.341.191,73D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 60.989,18D 2.666,10 0,00 63.655,28D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 60.989,18D 2.666,10 0,00 63.655,28D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 45.705.782,34D 7.156.814,82 1.598.593,21 51.264.003,95D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 45.705.782,34D 7.156.814,82 1.598.593,21 51.264.003,95D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 240,81D 0,00 0,00 240,81D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 84.335,64D 23.608,27 0,00 107.943,91D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.519.620,76D 200.928,33 32.309,50 1.688.239,59D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 505.579,89D 96.160,43 0,00 601.740,32D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 2.940.803,70D 364.388,63 1.867,92 3.303.324,41D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 794.199,96D 117.281,00 0,00 911.480,96D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 484.217,00D 60.348,75 13.087,50 531.478,25D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 5.245,22D 180,00 0,00 5.425,22D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1501 - 0001 - 0000 3.857,00D 0,00 0,00 3.857,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 460,00D 960,00 480,00 940,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 18.306,46D 0,00 0,00 18.306,46D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 145.224,25D 4.129,85 299,80 149.054,30D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 23.835.425,85D 4.625.570,87 1.357.475,87 27.103.520,85D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 157.131,45D 0,00 0,00 157.131,45D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 238.550,25D 29.262,58 99,00 267.713,83D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 70.928,17D 0,00 0,00 70.928,17D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 16.259,50D 910,00 0,00 17.169,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 36.026,68D 7.409,87 0,00 43.436,55D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 735.519,43D 24.984,97 3.580,00 756.924,40D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 5.639,84D 0,00 0,00 5.639,84D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.346.289,72D 119.711,16 0,00 1.466.000,88D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 12.411.920,76D 1.480.980,11 189.393,62 13.703.507,25D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 3.131,06D 0,00 0,00 3.131,06D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 34.210.115,09D 4.237.076,28 2.767,94 38.444.423,43D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.669.140,88D 1.167.585,81 0,00 11.836.726,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 25/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.669.140,88D 1.167.585,81 0,00 11.836.726,69D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.669.140,88D 1.167.585,81 0,00 11.836.726,69D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 10.669.140,88D 1.167.585,81 0,00 11.836.726,69D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 10.669.140,88D 1.167.585,81 0,00 11.836.726,69D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 10.500.000,03D 1.166.666,67 0,00 11.666.666,70D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 169.140,85D 919,14 0,00 170.059,99D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 22.282.440,61D 3.034.192,67 2.767,94 25.313.865,34D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 528.663,22D 9.643,38 0,00 538.306,60D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 415.483,58D 9.643,38 0,00 425.126,96D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 415.483,58D 9.643,38 0,00 425.126,96D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 113.179,64D 0,00 0,00 113.179,64D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 21.753.777,39D 3.024.549,29 2.767,94 24.775.558,74D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 21.753.777,39D 3.024.549,29 2.767,94 24.775.558,74D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 21.753.777,39D 3.024.549,29 2.767,94 24.775.558,74D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.258.533,60D 22.200,00 0,00 1.280.733,60D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.258.533,60D 22.200,00 0,00 1.280.733,60D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 1.258.533,60D 22.200,00 0,00 1.280.733,60D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS 1501 - 0001 - 0000 12.553,33D 2.200,00 0,00 14.753,33D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.245.980,27D 20.000,00 0,00 1.265.980,27D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 13.097,80 0,00 13.097,80D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 0,00 13.097,80 0,00 13.097,80D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.097,80 0,00 13.097,80D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 105.527.538,11D 1.414.394,44 5.083.500,03 101.858.432,52D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 103.539.528,11D 1.411.289,44 5.083.500,03 99.867.317,52D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 103.539.528,11D 1.411.289,44 5.083.500,03 99.867.317,52D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 103.539.528,11D 1.411.289,44 5.083.500,03 99.867.317,52D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 103.539.528,11D 71.962,90 3.944.887,01 99.666.604,00D 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 1.339.326,54 1.138.613,02 200.713,52D 3.6.1.7.1.05.90.00.00.005848 1 AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.339.326,54 1.138.613,02 200.713,52D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.988.010,00D 3.105,00 0,00 1.991.115,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.988.010,00D 3.105,00 0,00 1.991.115,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.988.010,00D 3.105,00 0,00 1.991.115,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 26/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 2.428.045,76D 313.034,24 0,00 2.741.080,00D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.584,62D 1.393,39 0,00 13.978,01D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 12.337,20D 1.393,39 0,00 13.730,59D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 12.337,20D 1.393,39 0,00 13.730,59D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 12.337,20D 1.393,39 0,00 13.730,59D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 247,42D 0,00 0,00 247,42D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.415.461,14D 311.640,85 0,00 2.727.101,99D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.415.461,14D 311.640,85 0,00 2.727.101,99D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.415.461,14D 311.640,85 0,00 2.727.101,99D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 2.415.461,14D 311.640,85 0,00 2.727.101,99D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.662.698,27D 137.693,36 0,00 4.800.391,63D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.573.216,85D 10.000,00 0,00 2.583.216,85D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 2.573.216,85D 10.000,00 0,00 2.583.216,85D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 2.573.216,85D 10.000,00 0,00 2.583.216,85D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.089.481,42D 127.693,36 0,00 2.217.174,78D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.089.481,42D 127.693,36 0,00 2.217.174,78D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 2.089.481,42D 127.693,36 0,00 2.217.174,78D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 115.130,64D 21.000,00 0,00 136.130,64D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 1.974.350,78D 106.693,36 0,00 2.081.044,14D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 312.232.986,71C 6.531.654,03 35.955.408,72 341.656.741,40C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 90.847.123,88C 97.503,30 3.245.403,95 93.995.024,53C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 64.941.637,45C 97.503,30 3.177.284,00 68.021.418,15C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 44.562.974,29C 97.414,99 2.038.561,72 46.504.121,02C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 44.562.974,29C 97.414,99 2.038.561,72 46.504.121,02C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 33.255.595,04C 0,00 0,00 33.255.595,04C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 9.231.999,23C 45.741,36 1.112.687,80 10.298.945,67C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 7.833.874,30C 45.272,48 1.025.313,08 8.813.914,90C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.398.124,93C 468,88 87.374,72 1.485.030,77C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 3.708.762,59C 374,31 925.873,92 4.634.262,20C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 3.708.762,59C 374,31 925.873,92 4.634.262,20C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 27/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.633.382,57D 51.299,32 0,00 1.684.681,89D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.633.382,57D 51.299,32 0,00 1.684.681,89D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 20.378.663,16C 88,31 1.138.722,28 21.517.297,13C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 20.378.663,16C 88,31 1.138.722,28 21.517.297,13C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 20.396.739,98C 88,31 1.138.722,28 21.535.373,95C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 18.076,82D 0,00 0,00 18.076,82D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 25.905.486,43C 0,00 68.119,95 25.973.606,38C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 353.581,25C 0,00 28.899,40 382.480,65C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 353.581,25C 0,00 28.899,40 382.480,65C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 355.510,43C 0,00 28.899,40 384.409,83C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.929,18D 0,00 0,00 1.929,18D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.551.905,18C 0,00 39.220,55 25.591.125,73C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 25.551.905,18C 0,00 39.220,55 25.591.125,73C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 23.047.736,63C 0,00 0,00 23.047.736,63C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 3.405.096,16C 0,00 39.220,55 3.444.316,71C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 900.927,61D 0,00 0,00 900.927,61D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.674.800,53C 0,00 387.704,50 4.062.505,03C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.674.800,53C 0,00 387.704,50 4.062.505,03C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 3.674.800,53C 0,00 387.704,50 4.062.505,03C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 3.674.800,53C 0,00 387.704,50 4.062.505,03C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 316.252,37C 0,00 38.043,98 354.296,35C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 316.252,37C 0,00 38.043,98 354.296,35C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 316.252,37C 0,00 38.043,98 354.296,35C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 316.252,37C 0,00 38.043,98 354.296,35C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 316.252,37C 0,00 38.043,98 354.296,35C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 20.357.606,73C 144.466,63 1.197.662,77 21.410.802,87C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 81.440,98C 52.551,17 61.775,27 90.665,08C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 81.261,57C 52.551,17 61.730,42 90.440,82C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 81.261,57C 52.551,17 61.730,42 90.440,82C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 46.303,51C 13,47 9.908,88 56.198,92C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 28/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 46.303,51C 13,47 9.908,88 56.198,92C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 256.231,14C 13.317,34 51.821,54 294.735,34C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 290.057,59C 0,00 41.343,57 331.401,16C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 1.722,92C 0,00 284,47 2.007,39C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 42.191,72C 0,00 10.193,50 52.385,22C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 77.741,09D 13.317,34 0,00 91.058,43D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 221.273,08D 39.220,36 0,00 260.493,44D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 221.273,08D 39.220,36 0,00 260.493,44D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 179,41C 0,00 44,85 224,26C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 179,41C 0,00 44,85 224,26C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 179,41C 0,00 44,85 224,26C 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.00.00.00 DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.3.9.1.01.99.01.00.0047437 1 TRIBUTOS 1501 - 0001 - 0000 10.450.480,46C 0,00 0,00 10.450.480,46C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 9.825.685,29C 91.915,46 1.135.887,50 10.869.657,33C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 9.710.133,44C 91.915,46 1.135.887,50 10.754.105,48C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 9.710.133,44C 91.915,46 1.135.887,50 10.754.105,48C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 6.806.571,45C 91.816,41 473.439,15 7.188.194,19C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 2.899.310,19C 99,05 662.448,35 3.561.659,49C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 4.251,80C 0,00 0,00 4.251,80C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 115.551,85C 0,00 0,00 115.551,85C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 100.499,67C 0,00 0,00 100.499,67C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 15.052,18C 0,00 0,00 15.052,18C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 183.204.168,45C 5.128.036,07 28.690.143,01 206.766.275,39C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C 4.5.1.1.2.02.01.01.00.002696 1 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 1501 - 0001 - 0000 37.902,48C 0,00 16.029,14 53.931,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 29/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 182.195.860,60C 5.128.036,07 28.674.113,87 205.741.938,40C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 152.524.412,20C 4.553.604,76 19.842.577,65 167.813.385,09C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 82.043.741,38C 4.539.765,06 12.291.698,40 89.795.674,72C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 40.273.659,52C 4.539.765,06 4.289.123,72 40.023.018,18C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 6.976.562,04C 0,00 3.568.452,64 10.545.014,68C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR 1501 - 0001 - 0000 196.726,22C 0,00 0,00 196.726,22C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 942.571,65C 0,00 120.936,15 1.063.507,80C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 15.016.060,81C 0,00 1.817.184,62 16.833.245,43C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 514.299,50C 0,00 65.793,50 580.093,00C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 11.371.936,74C 0,00 597.599,76 11.969.536,50C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 230.389,05C 0,00 0,00 230.389,05C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.534.025,47 1.534.025,47C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 3.260.371,58C 0,00 0,00 3.260.371,58C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 2.795.245,41C 0,00 250.000,00 3.045.245,41C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 465.918,86C 0,00 48.582,54 514.501,40C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 70.480.670,82C 13.839,70 7.550.879,25 78.017.710,37C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 46.066.566,98C 0,00 6.577.707,70 52.644.274,68C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 14.922.241,25C 13.839,70 339.737,29 15.248.138,84C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 433.980,67C 0,00 79.476,72 513.457,39C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 363,24C 0,00 10.819,87 11.183,11C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 6.797.012,87C 0,00 171.351,98 6.968.364,85C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.504.135,44C 0,00 92.108,19 1.596.243,63C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 756.370,37C 0,00 279.677,50 1.036.047,87C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 28.892.249,21C 574.431,31 8.741.536,22 37.059.354,12C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 28.892.249,21C 574.431,31 8.741.536,22 37.059.354,12C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 28.892.249,21C 574.431,31 8.741.536,22 37.059.354,12C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 28.892.249,21C 574.431,31 8.741.536,22 37.059.354,12C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 779.199,19C 0,00 90.000,00 869.199,19C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 779.199,19C 0,00 90.000,00 869.199,19C 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 779.199,19C 0,00 90.000,00 869.199,19C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 970.405,37C 0,00 0,00 970.405,37C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 2.284.715,83C 0,00 1.009.796,73 3.294.512,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 30/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 3.450,00C 0,00 0,00 3.450,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.271.207,90C 0,00 35.173,90 2.306.381,80C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.271.207,90C 0,00 35.173,90 2.306.381,80C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 2.271.207,90C 0,00 35.173,90 2.306.381,80C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.271.207,90C 0,00 35.173,90 2.306.381,80C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10.057,93C 0,00 974.622,83 984.680,76C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 10.057,93C 0,00 47.571,92 57.629,85C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 10.057,93C 0,00 47.571,92 57.629,85C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 927.050,91 927.050,91C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.0047228 1 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 927.050,91 927.050,91C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 11.548.318,92C 1.161.648,03 1.386.653,78 11.773.324,67C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 475.446,12C 0,00 85.585,96 561.032,08C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 475.446,12C 0,00 85.585,96 561.032,08C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 475.446,12C 0,00 85.585,96 561.032,08C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 1.138.313,02 1.138.313,02 0,00 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS 0,00 1.138.313,02 1.138.313,02 0,00 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.138.313,02 1.138.313,02 0,00 4.9.7.2.1.01.00.00.00.0047489 1 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.138.313,02 1.138.313,02 0,00 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 11.072.872,80C 23.335,01 162.754,80 11.212.292,59C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151.265,95C 0,00 17.595,97 168.861,92C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 151.265,95C 0,00 17.595,97 168.861,92C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 151.265,95C 0,00 17.595,97 168.861,92C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 10.921.606,85C 23.335,01 145.158,83 11.043.430,67C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 10.921.606,85C 23.335,01 145.158,83 11.043.430,67C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 4.421.606,85C 23.335,01 145.158,83 4.543.430,67C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 89.797,27C 15.397,62 16.290,36 90.690,01C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 2.317.573,86C 0,00 0,00 2.317.573,86C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 922.204,32C 0,00 2.160,00 924.364,32C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 1.092.031,40C 7.937,39 126.708,47 1.210.802,48C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 31/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.1.02.00.00.00.002877 1 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES 1501 - 0001 - 0000 6.500.000,00C 0,00 0,00 6.500.000,00C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 716.575.726,23D 20.986.456,75 17.510.592,09 720.051.590,89D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 657.034.827,87D 20.986.456,75 17.510.592,09 660.510.692,53D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 324.703.009,33D 1.406.860,69 0,00 326.109.870,02D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 316.425.162,00D 0,00 0,00 316.425.162,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 339.574.562,00D 0,00 0,00 339.574.562,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 23.149.400,00C 0,00 0,00 23.149.400,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 16.238.273,00C 0,00 0,00 16.238.273,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 6.911.127,00C 0,00 0,00 6.911.127,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 8.277.847,33D 1.406.860,69 0,00 9.684.708,02D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 8.277.847,33D 1.406.860,69 0,00 9.684.708,02D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 8.277.847,33D 1.406.860,69 0,00 9.684.708,02D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 332.331.818,54D 19.579.596,06 17.510.592,09 334.400.822,51D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332.331.818,54D 19.579.596,06 17.510.592,09 334.400.822,51D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 302.425.163,00D 0,00 0,00 302.425.163,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 132.235.743,34D 7.216.200,01 0,00 139.451.943,35D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 100.140.541,75D 5.176.190,38 0,00 105.316.732,13D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 32.095.201,59D 2.040.009,63 0,00 34.135.211,22D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 32.095.201,59D 2.040.009,63 0,00 34.135.211,22D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 12.363.396,05 12.363.396,05 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 21.398.808,21D 662.143,28 0,00 22.060.951,49D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 21.398.808,21D 662.143,28 0,00 22.060.951,49D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 8.277.847,33D 1.406.860,69 0,00 9.684.708,02D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 8.277.847,33D 1.406.860,69 0,00 9.684.708,02D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 3.205.180,72D 87.194,34 0,00 3.292.375,06D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 5.072.666,61D 1.319.666,35 0,00 6.392.332,96D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 102.559.087,80D 5.147.196,04 0,00 107.706.283,84D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 102.329.087,80C 0,00 5.147.196,04 107.476.283,84C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 29.906.655,54C 5.147.196,04 7.216.200,01 31.975.659,51C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 102.329.087,80C 0,00 5.147.196,04 107.476.283,84C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 102.329.087,80C 0,00 5.147.196,04 107.476.283,84C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:07 Pág 32/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36D 0,00 0,00 59.540.898,36D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92D 0,00 0,00 39.570.741,92D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 4.119.109,84D 0,00 0,00 4.119.109,84D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 35.451.632,08D 0,00 0,00 35.451.632,08D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44D 0,00 0,00 19.970.156,44D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 10.751.257,62D 0,00 0,00 10.751.257,62D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 9.218.898,82D 0,00 0,00 9.218.898,82D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 716.575.726,23C 126.757.336,40 130.233.201,06 720.051.590,89C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 657.034.827,87C 124.919.500,48 128.395.365,14 660.510.692,53C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 324.703.009,33C 44.231.532,30 45.638.392,99 326.109.870,02C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 89.523.888,66C 35.812.909,89 9.825.483,10 63.536.461,87C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 259.786.727,79C 5.290.179,90 35.810.141,95 290.306.689,84C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 24.607.607,12D 3.128.442,51 2.767,94 27.733.281,69D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 21.418.685,81D 3.024.549,29 2.767,94 24.440.467,16D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 21.418.685,81D 3.024.549,29 2.767,94 24.440.467,16D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 3.188.921,31D 103.893,22 0,00 3.292.814,53D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 332.331.818,54C 80.687.968,18 82.756.972,15 334.400.822,51C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 332.331.818,54C 80.687.968,18 82.756.972,15 334.400.822,51C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 110.455.080,72C 27.854.967,04 8.125.532,23 90.725.645,91C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 110.455.080,72C 27.854.967,04 8.125.532,23 90.725.645,91C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 110.455.080,72C 27.854.967,04 8.125.532,23 90.725.645,91C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 221.876.737,82C 52.833.001,14 74.631.439,92 243.675.176,60C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 27.388.766,46C 27.206.326,52 25.038.184,46 25.220.624,40C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 424.719,64C 999.135,62 1.100.677,33 526.261,35C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 10.077.296,04C 24.218.512,50 26.615.893,18 12.474.676,72C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 183.985.955,68C 409.026,50 21.876.684,95 205.453.614,13C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36C 1.837.835,92 1.837.835,92 59.540.898,36C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92C 316.132,51 316.132,51 39.570.741,92C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 11.062.405,55C 244.875,30 675,51 10.818.205,76C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 240.220,33D 13.292,89 20.358,37 233.154,85D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 21.736,27C 57.964,32 35.290,85 937,20D 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 26.107.886,87C 0,00 57.290,85 26.165.177,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:08 Pág 33/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 213.841,75D 0,00 0,00 213.841,75D 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0001 - 0000 213.841,75C 0,00 0,00 213.841,75C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2.618.933,56C 0,00 202.516,93 2.821.450,49C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 2.618.933,56C 0,00 202.516,93 2.821.450,49C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44C 1.521.703,41 1.521.703,41 19.970.156,44C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 16.424.206,93C 1.495.215,56 26.487,85 14.955.479,22C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 3.535.891,58C 26.487,85 253.565,19 3.762.968,92C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 10.057,93C 0,00 1.241.650,37 1.251.708,30C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 10.057,93C 0,00 1.241.650,37 1.251.708,30C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 418.873.086,94D 120.053.412,91 87.202.504,08 451.723.995,77D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 410.726.746,34D 120.053.412,91 87.202.504,08 443.577.655,17D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 410.726.746,34D 120.053.412,91 87.202.504,08 443.577.655,17D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 410.726.746,34D 120.053.412,91 87.202.504,08 443.577.655,17D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 354.497.775,89D 114.574.170,63 87.179.883,15 381.892.063,37D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 56.228.970,45D 5.479.242,28 22.620,93 61.685.591,80D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 418.873.086,94C 170.223.937,37 203.074.846,20 451.723.995,77C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 410.726.746,34C 170.223.937,37 203.074.846,20 443.577.655,17C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 410.726.746,34C 170.223.937,37 203.074.846,20 443.577.655,17C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 410.726.746,34C 170.223.937,37 203.074.846,20 443.577.655,17C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 65.211.442,99C 111.054.320,82 115.686.019,78 69.843.141,95C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:08 Pág 34/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 8.351.586,66D 111.054.320,82 115.686.019,78 3.719.887,70D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 73.563.029,65C 0,00 0,00 73.563.029,65C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 38.822.750,77C 28.463.630,33 26.159.895,67 36.519.016,11C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 61.206.013,72C 27.226.684,89 25.038.186,50 59.017.515,33C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 22.383.262,95D 1.236.945,44 1.121.709,17 22.498.499,22D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 36.996.119,19C 30.070.519,72 32.356.866,31 39.282.465,78C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 26.333.847,97C 24.530.042,01 26.677.671,88 28.481.477,84C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 10.662.271,22C 5.540.477,71 5.679.194,43 10.800.987,94C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 269.696.433,39C 635.466,50 28.872.064,44 297.933.031,33C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 213.629.734,13C 435.514,35 22.187.540,99 235.381.760,77C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 56.066.699,26C 199.952,15 6.684.523,45 62.551.270,56C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 671.850.223,04 671.850.223,04 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:34:08 Pág 35/35