MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 251.246.409,15D 767.583.697,34 777.297.011,42 241.533.095,07D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 54.161.456,43D 692.381.215,82 666.309.274,22 80.233.398,03D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 26.446.129,66D 631.107.359,87 609.684.822,44 47.868.667,09D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 26.446.129,66D 631.107.359,87 609.684.822,44 47.868.667,09D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 26.446.129,66D 631.107.359,87 609.684.822,44 47.868.667,09D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 2.016,08D 12.194.408,91 12.193.965,87 2.459,12D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................0001 P F 680,89D 2.133.733,79 2.133.654,47 760,21D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................0001 P F 555,51D 5.019.899,36 5.019.683,11 771,76D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................0001 P F 779,68D 5.040.775,76 5.040.628,29 927,15D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 26.038.015,47D 510.438.979,78 522.949.893,49 13.527.101,76D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 2.125,40D 12.406.122,49 12.404.393,14 3.854,75D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 12.617.522,12D 200.527.784,77 212.873.214,88 272.092,01D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 2.705.600,20D 106.839.574,85 109.455.038,67 90.136,38D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................0001 P F 175.781,52D 5.655.528,57 5.823.121,97 8.188,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM.................................................................................................................................................F 313.042,09D 59.183.265,53 59.487.576,36 8.731,26D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................0001 P F 313.042,09D 51.284.198,36 51.597.240,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0247152 1 BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................1300 P F 0,00 7.899.067,17 7.890.335,91 8.731,26D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................0001 P F 826.871,73D 32.937.758,42 33.743.105,27 21.524,88D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................0001 P F 33.445,29D 0,00 33.445,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................0001 P F 395.947,21D 2.841.998,49 3.237.945,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................0001 P F 1.176,12D 0,00 1.176,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................0001 P F 57.254,91D 12.665,76 69.920,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................0001 P F 137.888,25D 2.331.715,38 2.469.603,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................0001 P F 701.969,44D 1.050.000,00 1.751.969,44 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................0001 P F 10.539,47D 0,00 10.531,52 7,95D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................0001 P F 51.684,17D 2.826.642,70 2.826.642,70 51.684,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 9.911.921,92D 93.688.209,92 103.418.176,21 181.955,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................0020 P F 39.840,66D 27.176.905,72 27.221.679,41 4.933,03C 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 58.846,04D 0,00 58.846,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 18.673,82D 1.748.826,65 1.767.307,80 192,67D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 499.164,01D 74.158,74 573.014,83 307,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 214,78D 186.215,90 186.430,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.09.003663 1 BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40978)......................................................................................1177 P F 0,00 395,00 395,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 369,43D 0,00 369,43 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 1/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.167,31D 0,00 5.167,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................0031 P F 1.079.100,75D 44.597.516,55 45.676.617,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 289,69D 568.917,00 569.206,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 111,15D 0,00 111,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.116,48D 0,00 3.116,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 360.815,02D 0,00 360.815,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.504,97D 6,00 16.510,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 120,39D 0,00 120,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 251,46D 0,00 251,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.550,00D 0,00 33.550,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................F 2.205.238,74D 1.479.108,82 3.684.327,16 20,40D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 263.679,89D 923.083,07 1.186.742,56 20,40D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707)...... 3003 P F 1.941.558,85D 556.025,75 2.497.584,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.546,21D 0,00 29.546,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.818,23D 0,00 40.818,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 500.935,55D 26.317,28 527.252,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 888.439,20D 0,00 888.439,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 140.701,84D 148.301,65 141.169,82 147.833,67D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 130.624,07D 0,00 130.624,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 3.306,12D 12,94 3.319,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).......................................................................1258 P F 150.124,80D 11.844,25 161.939,95 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 492.600,28D 765,69 493.365,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.053,93D 7.286,34 26.329,75 10,52D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 279.436,79D 135.996,04 414.248,62 1.184,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 33.620,53D 8.076,24 41.696,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 0,00 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS............................................................................................................................F 279.958,71D 629.237,11 909.195,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 279.958,71D 415.472,38 695.431,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496)....................................................................1305 P F 0,00 213.764,73 213.764,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 196.813,39D 0,00 196.813,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.224,99D 0,00 35.224,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.809,34D 0,00 8.809,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................0001 P F 5.364,05D 11.517,93 16.881,98 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 2/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 11.827,36D 1.680,00 13.507,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 158.645,80D 5.000,74 163.646,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 997.797,34D 1.105.867,24 2.103.664,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..........................4500 P F 144.247,12C 913.306,99 1.142.249,75 373.189,88C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..............4501 P F 910.312,92D 191.954,12 843.143,59 259.123,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).................4502 P F 27.843,21C 606,13 77.536,94 104.774,02C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).......4503 P F 225.464,75D 0,00 40.734,30 184.730,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)............................4504 P F 34.110,00D 0,00 0,00 34.110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).........................................4505 P F 329.231,90D 1.274,48 330.506,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 383.591,17D 258.279,67 618.440,84 23.430,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS............................................................................................................................F 139.256,00D 488.101,24 625.799,46 1.557,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 139.256,00D 281.059,67 418.757,89 1.557,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)...........................................................1304 P F 0,00 207.041,57 207.041,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL..............................................................................................................F 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0146902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1286 P F 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 260.262,48D 0,00 260.262,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.65.0046921 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)....................................................1287 P F 9.292,63D 107,11 9.399,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0046939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).............1297 P F 53.116,59D 0,00 53.106,14 10,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.67.0046940 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326)..............1298 P F 0,00 454.659,73 454.638,83 20,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257)...........................3004 P F 0,00 494.641,60 494.641,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).................................................1301 P F 0,00 584.256,66 584.256,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.70.0047160 1 BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).........................................................1302 P F 0,00 325.780,00 325.780,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0047161 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....................................................................1303 P F 0,00 124.283,97 124.255,80 28,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.72.0047167 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230)...................1309 P F 0,00 357.615,30 357.615,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0047168 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371)................................1308 P F 0,00 553.992,28 553.877,33 114,95D 1.1.1.1.1.19.02.02.74.0047169 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435)...........................................4001 P F 0,00 1.641.897,15 1.641.897,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.75.0047171 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370)................................................................0001 P F 0,00 9.929.529,39 9.929.529,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799)..............................................................1311 P F 0,00 549.837,51 549.837,51 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 8.533.034,54D 114.263.486,18 110.198.585,67 12.597.935,05D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 463.323,96D 10.847.752,61 11.271.267,17 39.809,40D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................0001 P F 106.885,49D 3.678.045,17 3.761.486,85 23.443,81D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................0001 P F 199.347,71D 7.169.707,19 7.352.731,31 16.323,59D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................0001 P F 157.090,76D 0,25 157.049,01 42,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 8.069.710,58D 103.415.733,57 98.927.318,50 12.558.125,65D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................0040 P F 70.168,74D 45.409.540,67 45.461.785,43 17.923,98D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 3/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017). 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 11.330,52D 0,00 0,00 11.330,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 461,38D 1,36 462,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 6.332,30D 0,29 6.332,30 0,29D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 36.333,76D 73.748,90 110.062,66 20,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 11,23D 0,00 0,00 11,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000031)..........1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 492,64D 0,00 0,00 492,64D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 50.074,59D 0,00 9.080,52 40.994,07D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 12,40D 0,00 0,00 12,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 2.815,08D 0,00 0,00 2.815,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 336,89D 0,00 336,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 26.185,00D 0,00 0,00 26.185,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).........................................................4503 P F 0,14D 0,00 0,00 0,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 5.617,70D 0,00 5.617,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 7.665,03D 1.050,00 1.330,00 7.385,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 1.122.027,78D 3.797.123,09 3.797.123,09 1.122.027,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 351.692,97D 76.508,01 428.200,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 173.418,79D 6,88 117.391,67 56.034,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)... 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 13.998,66D 218.139,80 184.997,67 47.140,79D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 10.429,06D 0,00 10.419,56 9,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 50.266,22D 0,00 50.256,72 9,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 19,01D 0,00 0,00 19,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 339.479,90D 0,00 339.191,40 288,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 506.231,48D 41.222,88 547.332,86 121,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....................4500 P F 4.044,66C 41.022,88 36.978,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).........4501 P F 465.289,77D 200,00 465.368,27 121,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).............4502 P F 44.986,37D 0,00 44.986,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........4505 P F 156.533,74D 0,00 156.514,74 19,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 41.182,69D 740.910,00 782.092,69 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................0031 P F 890.669,41D 9.281.415,20 10.162.568,19 9.516,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 282.806,76D 5.400,00 288.206,76 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.64.0046928 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).......1276 P F 0,00 54.449,34 54.449,34 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 4/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.65.0046930 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).........1268 P F 0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.67.0046932 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073)............1285 P F 0,00 185.909,98 185.909,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.69.0046934 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 871658- AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 0,00 95.918,97 95.918,97 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.70.0046935 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 0,00 237.207,00 225.000,00 12.207,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 3.161.804,59D 42.911.431,20 35.493.570,64 10.579.665,15D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....................4500 P F 1.436.076,20D 9.097.104,16 9.011.970,43 1.521.209,93D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)..........4501 P F 1.608.461,27D 22.955.974,10 20.757.291,53 3.807.143,84D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).............4502 P F 75.928,28D 1.267.601,76 1.100.776,84 242.753,20D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0446947 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)..... 4503 P F 41.338,84D 385.287,56 514.257,16 87.630,76C 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0546948 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).......................4504 P F 0,00 23.787,88 0,00 23.787,88D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0647151 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4511 P F 0,00 9.181.675,74 4.109.274,68 5.072.401,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031)..... 4505 P F 127.415,00D 42.000,00 169.415,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.449.995,00D 183.074.255,86 187.412.223,08 112.027,78D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.464.063,60D 164.748.225,51 166.126.190,27 86.098,84D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 554.339,01D 78.293.065,26 78.829.093,01 18.311,26D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 562.204,66D 82.406.186,52 82.967.016,53 1.374,65D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 24.273,11D 2.743,70 26.940,49 76,32D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 321.576,86D 4.046.228,22 4.301.468,47 66.336,61D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).................................................................0001 P F 1.669,96D 1,81 1.671,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 2.985.931,40D 18.326.030,35 21.286.032,81 25.928,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 297.752,46D 1.081.440,65 1.383.171,11 3.978,00C 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.145,27D 0,00 2.145,27 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 79.886,50D 233,26 80.119,76 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 35.789,87D 596.665,16 609.595,03 22.860,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 299.858,43D 620.107,43 919.965,86 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.129.210,67D 244.807,86 1.373.936,04 82,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.360,99D 0,00 3.341,01 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 6.649,00D 188.641,00 195.289,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 221.641,82D 23.544,66 245.184,48 2,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 355.155,85D 1.519.347,25 1.867.757,11 6.745,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 51.546,92D 250.683,19 302.230,11 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.405,15D 0,00 5.405,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 84.068,93D 7.879.279,18 7.963.347,11 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 26.218,73D 13.363,26 39.580,99 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 186.455,72D 1.205.124,52 1.391.580,24 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 5/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.669,67D 3.666,30 7.332,17 3,80D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.376,72D 0,00 2.366,85 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.651,18D 359,21 2.009,39 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 152.924,98D 412.882,58 565.807,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.561,59D 0,00 19.561,59 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.141,41D 0,00 6.141,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................0001 P F 3.549,74D 0,00 3.549,74 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 0001 P F 10.302,42D 0,00 10.302,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 431,57D 3.898.865,11 3.899.296,68 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910) 4292 P F 175,81D 21.631,52 21.631,52 175,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.64.0047158 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 0,00 270.000,00 269.999,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.65.0047173 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...4292 P F 0,00 37.721,54 37.720,54 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.66.0047174 1 BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).. 4293 P F 0,00 57.666,67 57.665,67 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 435.338,41D 167.330,48 61.476,72 541.192,17D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 162.026,20D 71.556,79 4.500,00 229.082,99D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 110.244,83D 93.062,77 54.398,73 148.908,87D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 2.004,77D 60,22 57,99 2.007,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)0001 P F 49.121,34D 2.613,11 2.520,00 49.214,45D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................0001 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)......................4505 P F 111.877,10D 37,59 0,00 111.914,69D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 0,00 33.255.454,25 33.255.454,25 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................0001 P F 0,00 33.255.454,25 33.255.454,25 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 406.098,11D 75.218.516,93 41.285.508,83 34.339.106,21D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA.........................................................................................................................................F 0,00 420.687,88 90.789,99 329.897,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA.............................................................................................................................F 0,00 420.687,88 90.789,99 329.897,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................0001 P F 0,00 2.828,03 0,00 2.828,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................0001 P F 0,00 246,78 0,00 246,78D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 0,00 199,57 0,00 199,57D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 0,00 58,02 0,00 58,02D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 0,00 38.376,29 37.264,81 1.111,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,00 0,45 0,00 0,45D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 0,00 9,54 0,00 9,54D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 0,00 798,01 0,00 798,01D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 0,00 17,05 0,00 17,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 6/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 0,00 19.422,17 0,00 19.422,17D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 0,00 358.206,54 53.525,18 304.681,36D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 0,00 525,43 0,00 525,43D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO.............................................................................................................F 406.098,11D 74.362.838,85 41.194.678,68 33.574.258,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................F 264.263,35D 35.794.015,54 14.690.229,81 21.368.049,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................0001 P F 3.898,05D 800.387,17 392.273,89 412.011,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................0001 P F 4.895,39D 2.243.236,34 1.189.632,92 1.058.498,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................0001 P F 10.901,88D 3.356.843,36 2.837.723,94 530.021,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................0001 P F 685,79D 33.606,30 0,00 34.292,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)..............................................................0001 P F 947,29D 3.160.245,54 25.169,54 3.136.023,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................0001 P F 24,11D 1.181,79 0,00 1.205,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................0001 P F 1.012,30D 68.907,08 0,00 69.919,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................0001 P F 2.543,79D 788.955,38 315.747,59 475.751,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................0001 P F 13.574,92D 837.257,09 0,00 850.832,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................0001 P F 216,11D 10.590,21 0,00 10.806,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................0001 P F 5.993,51D 2.000.502,46 826.735,43 1.179.760,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................0020 P F 1.947,06D 2.034.794,06 1.835.558,26 201.182,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 1.327,83D 45.441,98 0,00 46.769,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 3.911,31D 1.671.921,66 0,00 1.675.832,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 9.673,11D 548.555,58 0,00 558.228,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 438,07D 171.839,18 0,00 172.277,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 7,57D 371,21 0,00 378,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 188,62D 5.192,58 0,00 5.381,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................0031 P F 8.026,13D 5.349.085,12 2.845.994,56 2.511.116,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 0,00 565.836,53 0,00 565.836,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 2,28D 111,68 0,00 113,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 63,90D 3.131,48 0,00 3.195,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.24.0047058 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 7.398,37D 362.552,09 0,00 369.950,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 338,49D 16.590,44 3,00 16.925,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 2,47D 120,97 0,00 123,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 5,15D 252,68 0,00 257,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 687,93D 33.711,52 0,00 34.399,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0047064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 4.357,41D 1.170.985,36 384.064,41 791.278,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 605,84D 29.688,45 0,00 30.294,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 836,96D 41.014,74 0,00 41.851,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 7/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 17.897,21D 180.946,23 74.572,37 124.271,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 18.217,08D 892.716,41 0,00 910.933,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.35.0047069 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 5.430,12D 142.403,55 147.833,67 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 2.678,19D 131.252,93 0,00 133.931,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 138,86D 3.335,34 0,00 3.474,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491)........................................................................1258 P F 3.773,09D 142.092,50 2.602,10 143.263,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 10.109,79D 492.860,97 1.826,53 501.144,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 388,69D 17.773,77 13.546,30 4.616,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).......................................................................1133 P F 5.537,80D 299.869,59 17.277,68 288.129,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493)..................................................................1198 P F 147,36D 21.279,23 6.429,97 14.996,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).......................................................................1118 P F 4.744,24D 475.420,60 70.872,91 409.291,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.47.0047081 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 4.035,58D 197.760,90 0,00 201.796,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 722,27D 35.394,58 0,00 36.116,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 180,63D 8.851,75 0,00 9.032,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................0001 P F 283,08D 16.948,44 5,35 17.226,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 182,60D 13.572,33 4,50 13.750,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 4.253,68D 133.708,61 45,11 137.917,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0047087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 83.047,00D 80.378,31 163.377,42 47,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 6.985,65D 332.206,23 747,95 338.443,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 5.535,03D 556.096,93 15.214,22 546.417,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)......................................................................1177 P F 2.368,96D 305.317,18 45.628,56 262.057,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.57.0047091 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)......................................................1286 P F 1.183,86D 0,00 0,00 1.183,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)......................................................1291 P F 1.910,94D 261.499,30 0,00 263.410,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.59.0047093 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)......................................................1287 P F 0,00 4.313,82 0,00 4.313,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.60.0047094 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327)................1297 P F 0,00 53.292,60 0,00 53.292,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.61.0047148 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326)..............1298 P F 0,00 381.451,58 337.073,72 44.377,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257)...........................3004 P F 0,00 495.977,68 0,00 495.977,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155)...............................................1301 P F 0,00 367.849,67 172.911,45 194.938,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).........................................................1302 P F 0,00 289.749,94 60.500,00 229.249,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157)...................................................................1303 P F 0,00 81.080,05 70.916,97 10.163,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230)...................1309 P F 0,00 179.088,37 178.830,67 257,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371)................................1308 P F 0,00 214.490,58 62.714,53 151.776,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435)...........................................4001 P F 0,00 832.475,80 344.994,09 487.481,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370)................................................................0001 P F 0,00 2.249.773,22 2.249.400,20 373,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799)..............................................................1311 P F 0,00 549.876,52 0,00 549.876,52D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 8/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO...................................................................................................F 108.266,38D 15.950.999,68 9.363.801,91 6.695.464,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................0001 P F 2.525,13D 727.877,79 454.605,38 275.797,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................0001 P F 4.512,16D 1.474.705,31 966.402,23 512.815,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................0001 P F 3.206,49D 156.792,12 0,00 159.998,61D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................0040 P F 935,13D 3.507.171,01 3.302.488,26 205.617,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.06.0046988 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 87,79D 0,00 0,00 87,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 10,79D 267,18 0,68 277,29D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 64,79D 6.284,55 0,00 6.349,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 1.573,43D 35.821,65 36.464,09 930,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.10.0046992 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,60D 0,05 0,00 0,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 21,12D 0,00 0,00 21,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 0,00 1,52 0,00 1,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 1.812,72D 9.092,25 0,00 10.904,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 0,12D 0,01 0,00 0,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.16.0046998 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 18,69D 0,00 0,00 18,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 8,46D 337,31 0,00 345,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.18.0047000 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 184,68D 0,00 0,00 184,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 55,08D 5.624,61 0,00 5.679,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.21.0047003 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)..... 4501 P F 44,27D 2,61 0,00 46,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 47.934,16D 3.136,68 0,00 51.070,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.0047005 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 0,00 445,79 0,00 445,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 6.316,08D 136,75 0,00 6.452,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 391,95D 30,59 0,00 422,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 301,78D 10.432,60 0,00 10.734,38D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 1.176,52D 50.319,31 0,00 51.495,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.30.0047012 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 9.499,25D 340.481,21 0,00 349.980,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 4.044,66D 496.781,56 4.091,66 496.734,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 1.890,64D 156.722,52 15,00 158.598,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 507,91D 259.204,09 24,25 259.687,75D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................0031 P F 21.141,98D 3.196.080,64 1.977,94 3.215.244,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 0,00 289.584,37 330,90 289.253,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4501 P F 0,00 5.073.964,36 4.596.969,52 476.994,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....................................................4505 P F 0,00 148.536,18 14,04 148.522,14D 1.1.1.1.1.50.03.02.38.0047139 1 CEF-PMSL CONTR. REP 871658 - AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 0,00 417,96 417,96 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.39.0047140 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 0,00 648,55 0,00 648,55D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 9/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)...........................4505 P F 0,00 98,55 0,00 98,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.............................................................................................F 33.568,38D 22.617.823,63 17.140.646,96 5.510.745,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 4.548,65D 4.147.986,58 3.429.645,11 722.890,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 6.231,21D 10.128.546,58 9.961.574,42 173.203,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 289,32D 27.144,08 0,00 27.433,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 1.502,42D 953.036,74 831.090,46 123.448,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).................................................................0001 P F 25,13D 1.679,49 0,37 1.704,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 1.574,79D 458.175,48 249.026,17 210.724,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 32,24D 2.154,71 0,00 2.186,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 1.172,52D 1.612,87 0,81 2.784,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 307,56D 249.950,07 71.180,21 179.077,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 2.425,34D 635.603,90 0,00 638.029,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 8.430,64D 1.292.884,07 193.959,27 1.107.355,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 50,22D 3.356,44 0,73 3.405,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 226,27D 90.918,42 391,56 90.753,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 1.669,68D 44.131,04 0,00 45.800,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 1.609,88D 906.081,93 116.795,33 790.896,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 197,85D 143.631,46 112.549,98 31.279,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 81,24D 5.428,93 0,00 5.510,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 150,67D 1.410.055,96 1.127.429,61 282.777,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 269,66D 39.741,75 30,58 39.980,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 1.227,92D 561.166,29 86.983,52 475.410,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 0,00 7.348,06 3.666,30 3.681,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 35,57D 2.377,26 0,00 2.412,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 47,40D 1.657,48 0,00 1.704,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 776,00D 393.344,76 68.842,93 325.277,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 294,04D 19.647,65 0,00 19.941,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 92,31D 6.168,43 0,00 6.260,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................0001 P F 53,35D 3.565,36 0,00 3.618,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 0001 P F 154,86D 10.349,99 2,25 10.502,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 78,15D 879.687,44 879.016,42 749,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.0047129 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910) 4292 P F 13,49D 0,00 0,00 13,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 P F 0,00 63,48 0,00 63,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)........ 8064 P F 0,00 12.843,26 8.460,93 4.382,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)........ 0001 P F 0,00 124,16 0,00 124,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 10/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.39.0047213 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).......4292 P F 0,00 37.726,45 0,00 37.726,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 0,00 81.958,36 0,00 81.958,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.42.0047216 1 BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)......4293 P F 0,00 57.674,70 0,00 57.674,70D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA..............................................................................................F 0,00 434.990,20 40,16 434.950,04D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS.............................................................................................................F 0,00 4.863,61 0,00 4.863,61D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274)...............................................................8002 P F 0,00 4.863,61 0,00 4.863,61D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO...................................................................................................F 0,00 430.126,59 40,16 430.086,43D 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).........1268 P F 0,00 244.014,71 22,78 243.991,93D 1.1.1.1.1.50.06.02.03.0047157 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073).............1285 P F 0,00 186.111,88 17,38 186.094,50D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 16.823.110,48D 56.916.804,81 52.413.008,27 21.326.907,02D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 4.109.030,38D 18.906.045,11 10.492.938,27 12.522.137,22D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 4.109.030,38D 18.906.045,11 10.492.938,27 12.522.137,22D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 2.039.225,12D 11.457.075,44 7.345.048,76 6.151.251,80D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................0001 P P 1.529.770,91D 10.092.378,17 5.917.384,53 5.704.764,55D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................0001 P P 509.454,21D 1.364.697,27 1.427.664,23 446.487,25D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 2.069.805,26D 7.448.969,67 3.147.889,51 6.370.885,42D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 2.069.805,26D 7.448.969,67 3.147.889,51 6.370.885,42D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS.................................................................................................................................0001 P P 0,00 472.626,28 472.156,83 469,45D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0001 P P 2.069.805,26D 6.976.343,39 2.675.732,68 6.370.415,97D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 472.356,10 472.356,10 2.930.972,75D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 472.356,10 472.356,10 0,00 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 472.356,10 472.356,10 0,00 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................. 0,00 472.356,10 472.356,10 0,00 1.1.2.3.1.01.05.01.00.00100 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.......................................................................0001 P P 0,00 472.356,10 472.356,10 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................0001 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 2.203,56 2.022,92 180,64D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 2.203,56 2.022,92 180,64D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................P 0,00 2.203,56 2.022,92 180,64D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 0,00 2.203,56 2.022,92 180,64D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 22.846.541,35D 17.622.354,09 29.488.919,97 10.979.975,47D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 22.846.541,35D 17.622.354,09 29.488.919,97 10.979.975,47D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 18.577.890,79D 14.307.766,36 25.855.892,94 7.029.764,21D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 11/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 11.844.278,89D 3.644.066,06 9.255.504,98 6.232.839,97D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 11.844.278,89D 3.644.066,06 9.255.504,98 6.232.839,97D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 6.733.611,90D 10.663.700,30 16.600.387,96 796.924,24D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P F 6.733.611,90D 10.663.700,30 16.600.387,96 796.924,24D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 4.268.650,56D 3.314.587,73 3.633.027,03 3.950.211,26D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE......................................................P 4.268.650,56D 3.314.587,73 3.633.027,03 3.950.211,26D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 4.268.650,56D 3.314.587,73 3.633.027,03 3.950.211,26D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 429.730,61D 221,56 371.113,71 58.838,46D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 429.730,61D 221,56 371.113,71 58.838,46D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 429.730,61D 221,56 371.113,71 58.838,46D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................0001 P P 429.730,61D 221,56 371.113,71 58.838,46D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.493.164,61C 19.913.624,39 11.585.657,30 5.165.197,52C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.493.164,61C 19.913.624,39 11.585.657,30 5.165.197,52C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 7.662.547,56C 10.546.423,89 5.644.723,75 2.760.847,42C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 6.373.983,56C 8.058.012,18 3.852.917,53 2.168.888,91C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................0001 P P 5.021.528,43C 6.679.001,32 3.813.458,32 2.155.985,43C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................0001 P P 1.352.455,13C 1.379.010,86 39.459,21 12.903,48C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................0001 P P 1.288.564,00C 2.488.411,71 1.791.806,22 591.958,51C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T........................................................ 0,00 3.536.583,45 5.940.933,55 2.404.350,10C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T...................................................... 0,00 3.536.583,45 4.908.911,39 1.372.327,94C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 0,00 1.927.880,01 3.300.207,95 1.372.327,94C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 0,00 1.608.703,44 1.608.703,44 0,00 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.......................................................0001 P P 0,00 0,00 1.032.022,16 1.032.022,16C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................0001 P P 5.830.617,05C 5.830.617,05 0,00 0,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 10.892.216,29D 4.346.955,83 4.201.348,20 11.037.823,92D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 680.428,18D 294.487,11 12.300,00 962.615,29D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 680.428,18D 294.487,11 12.300,00 962.615,29D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 P P 680.428,18D 294.487,11 12.300,00 962.615,29D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................0001 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................0001 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 12/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................0001 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 9.843.372,20D 234.269,95 393.522,36 9.684.119,79D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 9.843.372,20D 234.269,95 393.522,36 9.684.119,79D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................0001 P F 50.268,26D 228.862,27 175.382,56 103.747,97D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................0001 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................0001 P F 4.606.256,94D 5.407,68 218.139,80 4.393.524,82D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 294.459,60D 3.818.198,77 3.795.525,84 317.132,53D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 294.459,60D 3.818.198,77 3.795.525,84 317.132,53D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................0001 P F 135.005,31D 22.672,93 0,00 157.678,24D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................0001 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.........................................................................0001 P P 0,00 3.795.525,84 3.795.525,84 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................0001 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................0001 P F 50.098,00D 0,00 0,00 50.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 10.095,31 10.095,31 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 10.095,31 10.095,31 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................0001 P F 0,00 5.224,25 5.224,25 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................0001 P F 0,00 1.021,06 1.021,06 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................0001 P F 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 197.084.952,72D 75.202.481,52 110.987.737,20 161.299.697,04D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 124.582.508,84D 71.959.974,68 110.780.657,62 85.761.825,90D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 113.138.810,79D 63.437.554,96 110.780.657,62 65.795.708,13D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 113.138.810,79D 63.437.554,96 110.780.657,62 65.795.708,13D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 134.738.960,78D 46.831.324,40 14.262.271,81 167.308.013,37D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS...........................................................................P 134.738.960,78D 46.831.324,40 14.262.271,81 167.308.013,37D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..................................................P 2.053.267,86D 0,00 2.053.267,86 0,00 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 2.053.267,86D 0,00 2.053.267,86 0,00 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU....................................................................................................................P 76.311.772,46D 8.993.244,62 1.326.045,83 83.978.971,25D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 76.311.772,46D 8.993.244,62 1.326.045,83 83.978.971,25D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.......................................................................................................................P 34.335.033,28D 27.571.451,25 9.640.374,48 52.266.110,05D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 34.335.033,28D 27.571.451,25 9.640.374,48 52.266.110,05D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................0001 P P 22.038.887,18D 10.266.628,53 1.242.583,64 31.062.932,07D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 8.600,31D 2.524.866,83 0,00 2.533.467,14D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 8.600,31D 2.524.866,83 0,00 2.533.467,14D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 14.081.363,73 96.518.385,81 104.045.772,38C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 13/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................P 21.599.215,96C 14.081.363,73 96.518.385,81 104.036.238,04C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................0001 P P 6.654.272,83C 6.654.272,83 0,00 0,00 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................0001 P P 8.837.813,52C 0,00 39.524.209,96 48.362.023,48C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................0001 P P 3.494.084,37C 7.427.090,90 50.504.889,91 46.571.883,38C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................0001 P P 2.613.045,24C 0,00 6.489.285,94 9.102.331,18C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................0001 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 10.301.701,54D 8.522.419,72 0,00 18.824.121,26D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 10.301.701,54D 8.522.419,72 0,00 18.824.121,26D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................0001 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................0001 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................0001 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................0001 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................0001 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................0001 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 9.791.623,33D 8.522.419,72 0,00 18.314.043,05D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................P 9.791.623,33D 8.522.419,72 0,00 18.314.043,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................P 9.791.623,33D 8.522.419,72 0,00 18.314.043,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................0001 P P 19.280,96D 28.285,85 0,00 47.566,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................0001 P P 159.150,37D 191.387,25 0,00 350.537,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 1.374.746,83D 1.640.983,64 0,00 3.015.730,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................0001 P P 189.415,08D 208.244,10 0,00 397.659,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 442.610,33D 342.181,03 0,00 784.791,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 185.137,70D 143.129,54 0,00 328.267,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................0001 P P 64.376,17D 42.556,65 0,00 106.932,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................0001 P P 2.385.116,08D 2.265.930,85 0,00 4.651.046,93D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 290.039,48D 180.627,43 0,00 470.666,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................0001 P P 440.636,82D 285.287,58 0,00 725.924,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................0001 P P 6.971,69D 4.593,66 0,00 11.565,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 1.737,90D 809,61 0,00 2.547,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.54.0046953 1 CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO........................................................................0001 P P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................0001 P P 14.603,19D 9.989,04 0,00 24.592,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 691.337,27D 478.987,35 0,00 1.170.324,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 48.057,46D 33.296,25 0,00 81.353,71D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 14/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................0001 P P 10.674,07D 8.604,34 0,00 19.278,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 38.183,11D 23.342,43 0,00 61.525,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................0001 P P 11.728,24D 10.116,45 0,00 21.844,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 661.833,58D 483.871,40 0,00 1.145.704,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 44.090,25D 32.234,70 0,00 76.324,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 7.755,95D 4.618,70 0,00 12.374,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 494.240,06D 367.922,67 0,00 862.162,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 5.601,80D 29.413,74 0,00 35.015,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 33.980,44D 17.345,67 0,00 51.326,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 1.532,58D 1.378,57 0,00 2.911,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 564.152,75D 388.653,40 0,00 952.806,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................0001 P P 279.797,53D 194.089,13 0,00 473.886,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 6.371,10D 3.109,07 0,00 9.480,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 6.216,55D 3.033,65 0,00 9.250,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 917,61D 447,79 0,00 1.365,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 161.893,62D 104.505,36 0,00 266.398,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................0001 P P 42.510,14D 20.837,09 0,00 63.347,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................0001 P P 162.346,66D 80.280,08 0,00 242.626,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................0001 P P 178.499,99D 89.838,02 0,00 268.338,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................0001 P P 130.938,61D 67.150,09 0,00 198.088,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................0001 P P 5.338,87D 3.678,06 0,00 9.016,93D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 215.804,34D 148.671,00 0,00 364.475,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................0001 P P 21.359,96D 27.790,50 0,00 49.150,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 227.769,58D 203.588,92 0,00 431.358,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................0001 P P 30.145,54D 26.945,20 0,00 57.090,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 118.913,60D 106.289,39 0,00 225.202,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 0,00 218.374,47 0,00 218.374,47D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................0001 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................0001 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................0001 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................0001 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 15/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 72.502.443,88D 3.242.506,84 207.079,58 75.537.871,14D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 29.669.926,52D 517.107,00 0,00 30.187.033,52D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 29.669.926,52D 517.107,00 0,00 30.187.033,52D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.934.504,26D 423.514,00 0,00 12.358.018,26D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................0001 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................0001 P F 14.807,90D 17.450,00 0,00 32.257,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................0001 P P 3.426.664,86D 0,00 0,00 3.426.664,86D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................0001 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................0001 P P 451.944,06D 0,00 0,00 451.944,06D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................0001 P P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................0001 P P 3.326,00D 0,00 0,00 3.326,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................0001 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................0001 P F 570.954,36D 92.864,00 0,00 663.818,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................0001 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................0001 P P 2.296.426,57D 313.200,00 0,00 2.609.626,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................0001 P P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................0001 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................0001 P P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................0001 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................0001 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.351.684,89D 18.065,00 0,00 2.369.749,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................0001 P P 2.351.684,89D 18.065,00 0,00 2.369.749,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.957.108,97D 10.970,00 0,00 2.968.078,97D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................0001 P P 830.460,52D 0,00 0,00 830.460,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................0001 P P 186.668,00D 2.580,00 0,00 189.248,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................0001 P P 1.939.980,45D 8.390,00 0,00 1.948.370,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 0,00 0,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................0001 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................0001 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................0001 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................0001 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................0001 P P 68.607,37D 0,00 0,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................0001 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................0001 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 16/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 0,00 0,00 11.175.654,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................0001 P P 8.724.252,09D 0,00 0,00 8.724.252,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................0001 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................0001 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................0001 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 827.095,80D 64.558,00 0,00 891.653,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................0001 P P 827.095,80D 64.558,00 0,00 891.653,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 42.990.744,92D 2.725.399,84 207.079,58 45.509.065,18D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 42.990.744,92D 2.725.399,84 207.079,58 45.509.065,18D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................0001 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................0001 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 45.000,00 0,00 33.029.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS...........................................................................................................................0001 P P 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................0001 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................0001 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................0001 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................0001 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................0001 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 6.012.237,47D 2.680.399,84 207.079,58 8.485.557,73D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 6.012.237,47D 2.680.399,84 207.079,58 8.485.557,73D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................0001 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................0001 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 251.246.409,15C 1.002.408.284,68 1.021.805.248,27 270.643.372,74C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 17/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 77.049.124,14C 508.502.497,99 544.641.035,15 113.187.661,30C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 56.511.671,75C 385.029.623,58 423.032.349,32 94.514.397,49C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.821.638,45C 197.225.235,99 200.570.383,01 5.166.785,47C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.821.638,45C 197.225.235,99 200.570.383,01 5.166.785,47C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.821.638,45C 197.225.235,99 200.570.383,01 5.166.785,47C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................0001 P F 1.821.638,45C 197.225.235,99 200.570.383,01 5.166.785,47C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 54.690.033,30C 187.804.387,59 222.461.966,31 89.347.612,02C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.422.908,73C 508.267,27 3.369.873,06 6.284.514,52C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................0001 P F 3.422.908,73C 508.267,27 3.369.873,06 6.284.514,52C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 45.449.702,45C 28.387.738,35 61.194.767,56 78.256.731,66C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS....................................................0001 P F 0,00 49.329,28 1.521.695,83 1.472.366,55C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 20.887.507,60C 28.318.409,07 39.570.416,25 32.139.514,78C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 20.887.507,60C 28.318.409,07 39.570.416,25 32.139.514,78C 2.1.1.4.2.02.01.01.00.0047130 1 PARCELAMENTOS SISPREM...........................................................................................................0001 P P 20.887.507,60C 21.244.175,57 0,00 356.667,97D 2.1.1.4.2.02.01.02.00.0047177 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017........................................................................................0001 P P 0,00 812.545,61 4.869.967,11 4.057.421,50C 2.1.1.4.2.02.01.03.00.0047178 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017........................................................................................0001 P P 0,00 272.067,48 3.158.645,88 2.886.578,40C 2.1.1.4.2.02.01.04.00.0047179 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017........................................................................................0001 P P 0,00 816.133,24 9.119.489,25 8.303.356,01C 2.1.1.4.2.02.01.05.00.0047180 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017........................................................................................0001 P P 0,00 452.270,73 5.343.993,60 4.891.722,87C 2.1.1.4.2.02.01.06.00.0047181 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019........................................................................................0001 P P 0,00 1.808.351,53 4.765.988,92 2.957.637,39C 2.1.1.4.2.02.01.07.00.0047182 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018........................................................................................0001 P P 0,00 1.173.399,47 3.597.387,31 2.423.987,84C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018........................................................................................0001 P P 0,00 311.487,12 2.285.070,60 1.973.583,48C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019........................................................................................0001 P P 0,00 127.423,31 262.969,76 135.546,45C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019........................................................................................0001 P P 0,00 85.262,94 294.231,19 208.968,25C 2.1.1.4.2.02.01.11.00.0047196 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017........................................................................................0001 P F 0,00 444.911,96 812.545,61 367.633,65C 2.1.1.4.2.02.01.12.00.0047197 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017........................................................................................0001 P F 0,00 24.598,74 285.797,68 261.198,94C 2.1.1.4.2.02.01.13.00.0047198 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017........................................................................................0001 P F 0,00 12.320,16 816.133,24 803.813,08C 2.1.1.4.2.02.01.14.00.0047199 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017........................................................................................0001 P F 0,00 9.815,24 452.271,73 442.456,49C 2.1.1.4.2.02.01.15.00.0047200 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201..........................................................................................0001 P F 0,00 515.551,36 1.808.351,53 1.292.800,17C 2.1.1.4.2.02.01.16.00.0047201 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201..........................................................................................0001 P F 0,00 77.130,69 1.173.399,47 1.096.268,78C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018........................................................................................0001 P F 0,00 102.827,46 311.487,12 208.659,66C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019........................................................................................0001 P F 0,00 28.136,46 127.423,31 99.286,85C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019........................................................................................0001 P F 0,00 0,00 85.262,94 85.262,94C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 19.652.467,89C 0,00 13.140.667,76 32.793.135,65C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................0001 P F 19.652.467,89C 0,00 13.140.667,76 32.793.135,65C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:45 Pág 18/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 4.909.726,96C 0,00 6.512.989,62 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................0001 P F 4.909.726,96C 0,00 6.512.989,62 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................0001 P P 0,00 20.000,00 448.998,10 428.998,10C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 5.817.422,12C 158.908.381,97 157.897.325,69 4.806.365,84C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 5.632.756,83C 158.620.760,98 157.584.018,57 4.596.014,42C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................0001 P F 4.214.172,15C 158.608.120,73 154.240.777,53 153.171,05D 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO......................................................................P 1.418.584,68C 12.640,25 3.343.241,04 4.749.185,47C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....................................................................0001 P P 1.418.584,68C 12.640,25 3.343.241,04 4.749.185,47C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P F 184.665,29C 287.620,99 313.307,12 210.351,42C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 789.764,28C 91.562,39 17.658,65 715.860,54C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 789.764,28C 91.562,39 17.658,65 715.860,54C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 789.764,28C 91.562,39 17.658,65 715.860,54C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 789.764,28C 91.562,39 17.658,65 715.860,54C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................................P 789.764,28C 91.562,39 17.658,65 715.860,54C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 PARCELAMENTO RGE.....................................................................................................................0001 P P 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.02.00.0047195 1 PARCELAMENTO PETROBRÁS.......................................................................................................0001 P P 0,00 73.903,74 0,00 73.903,74D 2.1.2.1.1.02.01.03.00.0047205 1 PARCELAMENTO PETROBRÁS.......................................................................................................0001 P F 0,00 17.658,65 17.658,65 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 10.916.145,62C 81.380.663,97 79.288.440,03 8.823.921,68C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 10.916.145,62C 81.380.663,97 79.288.440,03 8.823.921,68C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 10.916.145,62C 81.380.663,97 79.288.440,03 8.823.921,68C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 10.047.597,62C 81.380.663,97 78.433.406,06 7.100.339,71C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................0001 P F 10.047.597,62C 81.380.663,97 78.433.406,06 7.100.339,71C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.................................................P 868.548,00C 0,00 855.033,97 1.723.581,97C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.......................................................0001 P P 0,00 0,00 855.033,97 855.033,97C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 8.831.542,49C 42.000.648,05 42.302.587,15 9.133.481,59C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.869.001,16C 41.972.668,75 42.271.700,04 8.168.032,45C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.869.001,16C 41.972.668,75 42.271.700,04 8.168.032,45C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.833.646,84C 40.597.168,25 40.168.914,32 3.405.392,91C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 1.044.004,35C 7.088.598,21 6.711.775,41 667.181,55C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................0001 P F 1.565,63C 1.565,64 2.320,14 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................0001 P F 818.749,94C 4.798.017,69 4.414.385,90 435.118,15C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................0001 P F 67.966,39C 1.891.736,33 1.901.626,60 77.856,66C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 19/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................0001 P F 134.958,34C 237.238,39 240.698,49 138.418,44C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................0001 P F 20.764,05C 160.040,16 152.744,28 13.468,17C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.531.747,27C 1.979.695,90 2.141.191,55 1.693.242,92C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................0001 P F 1.367.136,69C 1.676.957,08 1.848.754,19 1.538.933,80C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................0001 P F 164.610,58C 302.738,82 292.437,36 154.309,12C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 87.028,97 87.028,97 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................0001 P F 0,00 87.028,97 87.028,97 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 18.354,00C 597.902,20 595.807,53 16.259,33C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................0001 P F 18.354,00C 597.902,20 595.807,53 16.259,33C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 156.279,73C 1.425.066,07 1.416.861,08 148.074,74C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................0001 P F 16.240,66C 91.672,78 87.221,07 11.788,95C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................0001 P F 130.600,96C 1.315.849,88 1.311.853,68 126.604,76C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................0001 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................0001 P F 1.719,03C 17.543,41 17.786,33 1.961,95C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 20.120,81C 199.053,65 202.011,06 23.078,22C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................0001 P F 20.120,81C 199.053,65 202.011,06 23.078,22C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................0001 P F 0,00 257.272,83 257.347,02 74,19C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 29.621,59C 0,00 2.015,90 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 24.708,84C 0,00 2.015,90 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.033.519,09C 28.962.550,42 28.754.875,80 825.844,47C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.033.519,09C 25.112.053,33 24.899.003,06 820.468,82C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.727,25C 19.910,00 21.919,00 6.736,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.307,23C 0,00 618,87 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 61.908,53C 17.414.866,76 17.388.326,63 35.368,40C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 1.267,01 5.085,19 3.937,64C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................0001 P F 7.453,14C 91.100,15 88.150,46 4.503,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................0001 P F 32.146,34C 3.169.508,43 3.062.515,89 74.846,20D 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................0001 P F 358.676,49C 4.125.743,08 4.036.825,93 269.759,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................0001 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................0001 P F 534,66D 281.006,69 289.241,96 7.700,61C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................0001 P F 123.143,52C 3.010,08 678,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................0001 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 20/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 1.250,60 1.250,60 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,03C 4.390,53 4.390,53 0,03C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 3.850.497,09 3.855.872,74 5.375,65C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 3.850.497,09 3.855.872,74 5.375,65C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 16.891,36C 59.804,61 57.112,39 14.199,14C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 16.891,36C 59.804,61 57.112,39 14.199,14C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 12.993,50 14.278,10 1.284,60C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 6.498,86C 15.609,18 14.278,10 5.167,78C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 4.332,58C 10.406,13 9.518,73 3.445,18C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 4.332,58C 10.406,13 9.518,73 3.445,18C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1.727,34C 10.389,67 9.518,73 856,40C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.791.378,62C 687.543,36 1.370.605,36 4.474.440,62C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.791.378,62C 41.844,89 156.387,25 3.905.920,98C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 171.274,76C 0,00 71.556,79 242.831,55C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.174.556,26C 41.844,89 84.830,46 1.217.541,83C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................0001 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 645.698,47 1.214.218,11 568.519,64C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)0001 P F 0,00 645.698,47 1.214.218,11 568.519,64C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................0001 P F 227.084,34C 628.152,53 675.067,97 273.999,78C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 962.541,33C 27.979,30 30.887,11 965.449,14C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 962.541,33C 27.979,30 30.887,11 965.449,14C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.001162 1 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..............................................................................................0001 P P 129,75C 27.979,30 30.887,11 3.037,56C 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR......................................................................... 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.1.8.9.1.13.05.00.00.0047138 1 ANTECIPAÇÃO ICMS..........................................................................................................................0001 P P 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 191.656.133,82C 208.002.173,44 181.185.621,10 164.839.581,48C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 184.715.749,62C 204.174.921,78 177.755.474,19 158.296.302,03C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 184.715.749,62C 204.174.921,78 177.755.474,19 158.296.302,03C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 177.419.102,61C 202.737.378,71 177.732.099,90 152.413.823,80C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 177.419.102,61C 202.737.378,71 177.732.099,90 152.413.823,80C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................0001 P P 177.419.102,61C 191.177.920,35 312.997,29 13.445.820,45D 2.2.1.4.2.02.02.00.00.0047186 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017..........................................................................................0001 P P 0,00 1.274.077,81 26.918.904,35 25.644.826,54C 2.2.1.4.2.02.03.00.00.0047187 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017..........................................................................................0001 P P 0,00 908.085,34 19.116.327,25 18.208.241,91C 2.2.1.4.2.02.04.00.00.0047188 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017..........................................................................................0001 P P 0,00 2.200.595,52 58.769.286,39 56.568.690,87C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 21/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.02.05.00.00.0047189 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017..........................................................................................0001 P P 0,00 1.532.203,35 32.377.458,30 30.845.254,95C 2.2.1.4.2.02.06.00.00.0047190 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019..........................................................................................0001 P P 0,00 2.534.739,93 15.221.377,28 12.686.637,35C 2.2.1.4.2.02.07.00.00.0047191 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018..........................................................................................0001 P P 0,00 2.506.834,78 9.263.185,21 6.756.350,43C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018..........................................................................................0001 P P 0,00 602.921,63 14.288.222,75 13.685.301,12C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019..........................................................................................0001 P P 0,00 0,00 365.092,82 365.092,82C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019..........................................................................................0001 P P 0,00 0,00 1.099.248,26 1.099.248,26C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 7.296.647,01C 1.437.543,07 23.374,29 5.882.478,23C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR......................................................................................................................................P 7.296.647,01C 1.437.543,07 23.374,29 5.882.478,23C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................0001 P P 7.296.647,01C 1.437.543,07 23.374,29 5.882.478,23C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.804.399,37C 708.335,13 65.813,69 4.161.877,93C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.804.399,37C 708.335,13 65.813,69 4.161.877,93C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.804.399,37C 708.335,13 65.813,69 4.161.877,93C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.804.399,37C 708.335,13 65.813,69 4.161.877,93C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................0001 P P 4.804.399,37C 708.335,13 65.813,69 4.161.877,93C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -...................................................P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.091.618,14C 3.118.916,53 3.364.333,22 1.337.034,83C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.091.618,14C 3.118.916,53 3.364.333,22 1.337.034,83C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.091.618,14C 3.118.916,53 3.364.333,22 1.337.034,83C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.091.618,14C 3.118.916,53 3.364.333,22 1.337.034,83C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................P 272,40C 230.990,68 237.990,68 7.272,40C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................0001 P P 272,40C 230.990,68 237.990,68 7.272,40C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-.................................................P 1.091.345,74C 2.887.925,85 3.126.342,54 1.329.762,43C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................0001 P P 1.091.345,74C 2.887.925,85 3.126.342,54 1.329.762,43C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 17.458.848,81D 285.903.613,25 295.978.592,02 7.383.870,04D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 17.458.848,81D 285.903.613,25 295.978.592,02 7.383.870,04D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 17.458.848,81D 285.903.613,25 295.978.592,02 7.383.870,04D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 80.704.350,42D 166.193.909,34 239.514.389,72 7.383.870,04D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 106.795.391,98D 0,00 106.795.391,98 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 22/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................0001 P 26.348.064,20C 163.709.243,03 119.709.703,91 17.651.474,92D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................0001 P P 257.022,64D 2.484.666,31 13.009.293,83 10.267.604,88C 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 48.391.354,13D 0,00 48.391.354,13 0,00 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 48.391.354,13D 0,00 48.391.354,13 0,00 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 63.534.194,46C 63.534.194,46 0,00 0,00 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 63.534.194,46C 63.534.194,46 0,00 0,00 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 56.175.509,45C 56.175.509,45 0,00 0,00 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 56.175.509,45C 56.175.509,45 0,00 0,00 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 8.072.848,17D 0,00 8.072.848,17 0,00 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 8.072.848,17D 0,00 8.072.848,17 0,00 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 284.510.486,43 21.111.784,63 263.398.701,80D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 108.046.418,99 1.572.120,31 106.474.298,68D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 75.715.659,98 684.055,88 75.031.604,10D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 59.705.704,04 57.906,47 59.647.797,57D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 59.705.704,04 57.906,47 59.647.797,57D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 59.516.704,04 56.406,47 59.460.297,57D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................0001 P 0,00 56.366.635,25 35.441,25 56.331.194,00D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................0001 P 0,00 2.722.012,93 3.465,61 2.718.547,32D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................0001 P 0,00 428.055,86 17.499,61 410.556,25D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 189.000,00 1.500,00 187.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................0001 P 0,00 189.000,00 1.500,00 187.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 16.009.955,94 626.149,41 15.383.806,53D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 16.009.955,94 626.149,41 15.383.806,53D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.........................................................................0001 P 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 16.006.055,94 626.149,41 15.379.906,53D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................0001 P 0,00 16.006.055,94 626.149,41 15.379.906,53D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 28.907.010,35 886.864,43 28.020.145,92D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 26.275.952,73 810.521,87 25.465.430,86D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 26.275.952,73 810.521,87 25.465.430,86D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................0001 P 0,00 16.483.908,80 12.640,25 16.471.268,55D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................0001 P 0,00 9.792.043,93 797.881,62 8.994.162,31D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 311.686,25 1.047,47 310.638,78D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 311.686,25 1.047,47 310.638,78D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 23/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................0001 P 0,00 15.220,27 1.047,47 14.172,80D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................0001 P 0,00 296.465,98 0,00 296.465,98D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 288.239,74 25.924,57 262.315,17D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 288.239,74 25.924,57 262.315,17D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P 0,00 288.239,74 25.924,57 262.315,17D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 2.031.131,63 49.370,52 1.981.761,11D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 2.031.131,63 49.370,52 1.981.761,11D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................0001 P 0,00 2.031.131,63 49.370,52 1.981.761,11D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 3.423.748,66 1.200,00 3.422.548,66D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 3.423.748,66 1.200,00 3.422.548,66D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 3.423.748,66 1.200,00 3.422.548,66D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................0001 P 0,00 3.423.748,66 1.200,00 3.422.548,66D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 77.788,53 2.502,08 75.286,45D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 47.863,00 0,00 47.863,00D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 47.863,00 0,00 47.863,00D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 47.863,00 0,00 47.863,00D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 46.818,00 0,00 46.818,00D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................0001 P 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 29.925,53 2.502,08 27.423,45D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 29.925,53 2.502,08 27.423,45D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 29.925,53 2.502,08 27.423,45D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................0001 P 0,00 29.925,53 2.502,08 27.423,45D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 49.585.227,24 2.789.231,17 46.795.996,07D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 5.877.964,45 76.822,82 5.801.141,63D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 5.198.417,74 76.822,82 5.121.594,92D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 5.198.417,74 76.822,82 5.121.594,92D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................0001 P 0,00 1.168.225,13 14.119,90 1.154.105,23D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................0001 P 0,00 401.040,95 10.045,45 390.995,50D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................0001 P 0,00 113.106,92 0,00 113.106,92D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................0001 P 0,00 90.842,10 0,00 90.842,10D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................0001 P 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P 0,00 275.190,95 10.642,90 264.548,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 24/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................0001 P 0,00 5.304,00 0,00 5.304,00D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.001817 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................0001 P 0,00 8.823,60 0,00 8.823,60D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................0001 P 0,00 7.068,50 0,00 7.068,50D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................0001 P 0,00 493.458,41 2.110,34 491.348,07D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................0001 P 0,00 51.471,00 0,00 51.471,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................0001 P 0,00 57.189,52 0,00 57.189,52D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................0001 P 0,00 13.405,00 1.565,00 11.840,00D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................0001 P 0,00 292.253,06 10.108,93 282.144,13D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................0001 P 0,00 205.515,33 588,00 204.927,33D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................0001 P 0,00 137.477,50 0,00 137.477,50D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................0001 P 0,00 882.048,78 7.488,20 874.560,58D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................0001 P 0,00 494.700,89 0,00 494.700,89D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................0001 P 0,00 386,08 0,00 386,08D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................0001 P 0,00 133.139,00 0,00 133.139,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................0001 P 0,00 143.174,04 3.498,00 139.676,04D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................0001 P 0,00 215.396,98 16.656,10 198.740,88D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 679.546,71 0,00 679.546,71D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 679.546,71 0,00 679.546,71D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................0001 P 0,00 679.546,71 0,00 679.546,71D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 43.707.262,79 2.712.408,35 40.994.854,44D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 780.340,00 33.897,50 746.442,50D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 780.340,00 33.897,50 746.442,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 778.640,00 33.897,50 744.742,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................0001 P 0,00 777.540,00 33.897,50 743.642,50D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................0001 P 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................0001 P 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 817.495,28 29.942,63 787.552,65D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 817.495,28 29.942,63 787.552,65D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................0001 P 0,00 791.454,25 29.942,63 761.511,62D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................0001 P 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 25.841,03 0,00 25.841,03D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................0001 P 0,00 25.841,03 0,00 25.841,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 25/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 42.109.427,51 2.648.568,22 39.460.859,29D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 42.109.427,51 2.648.568,22 39.460.859,29D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................0001 P 0,00 29.120,00 7.000,00 22.120,00D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................0001 P 0,00 42.622,52 7.188,41 35.434,11D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................0001 P 0,00 436.049,82 12.416,66 423.633,16D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................0001 P 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................0001 P 0,00 3.296.476,35 476.048,36 2.820.427,99D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................0001 P 0,00 445.542,54 100.280,00 345.262,54D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................0001 P 0,00 13.837,00 0,00 13.837,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................0001 P 0,00 959.478,00 0,00 959.478,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................0001 P 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................0001 P 0,00 950,00 0,00 950,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................0001 P 0,00 7.122,14 962,41 6.159,73D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................0001 P 0,00 4.923,27 840,00 4.083,27D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................0001 P 0,00 23.727.858,57 1.590.748,27 22.137.110,30D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................0001 P 0,00 864.468,57 10.934,40 853.534,17D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................0001 P 0,00 9.126,00 0,00 9.126,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................0001 P 0,00 173.063,15 350,95 172.712,20D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 8.281,64 664,70 7.616,94D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................0001 P 0,00 44.508,00 0,00 44.508,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 19.267,50 0,00 19.267,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................0001 P 0,00 50.964,37 2.378,36 48.586,01D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................0001 P 0,00 957.527,96 2.346,89 955.181,07D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................0001 P 0,00 548,77 0,00 548,77D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................0001 P 0,00 464.049,77 15.490,07 448.559,70D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................0001 P 0,00 10.550.661,57 420.918,74 10.129.742,83D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 10.146,37 130,16 10.016,21D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 10.146,37 130,16 10.016,21D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 10.146,37 130,16 10.016,21D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................0001 P 0,00 10.146,37 130,16 10.016,21D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 12.103.558,54 162.000,00 11.941.558,54D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 11.556.915,75 150.000,00 11.406.915,75D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 11.556.915,75 150.000,00 11.406.915,75D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 11.556.915,75 150.000,00 11.406.915,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 26/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 7.761.389,91 150.000,00 7.611.389,91D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 7.761.389,91 150.000,00 7.611.389,91D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................0001 P 0,00 7.761.389,91 150.000,00 7.611.389,91D 3.5.1.1.2.04.00.00.00.004935 1 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS...................................................................................0001 P 0,00 3.795.525,84 0,00 3.795.525,84D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 337.642,79 0,00 337.642,79D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 337.642,79 0,00 337.642,79D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 264.040,79 0,00 264.040,79D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 264.040,79 0,00 264.040,79D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 73.602,00 0,00 73.602,00D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 73.602,00 0,00 73.602,00D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 209.000,00 12.000,00 197.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 209.000,00 12.000,00 197.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 209.000,00 12.000,00 197.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................0001 P 0,00 209.000,00 12.000,00 197.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 108.325.714,14 15.703.512,99 92.622.201,15D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE....................................................... 0,00 103.765.183,92 8.058.012,18 95.707.171,74D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD....................................................... 0,00 103.765.183,92 8.058.012,18 95.707.171,74D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..................................................... 0,00 103.765.183,92 8.058.012,18 95.707.171,74D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS....................................................................0001 P 0,00 5.644.723,75 8.058.012,18 2.413.288,43C 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................ 0,00 98.120.460,17 0,00 98.120.460,17D 3.6.1.7.1.05.90.00.00.005848 1 AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................0001 P 0,00 98.120.460,17 0,00 98.120.460,17D 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS............................................................................................................ 0,00 4.560.530,22 7.645.500,81 3.084.970,59C 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.......................................................................................................... 0,00 4.560.530,22 7.645.500,81 3.084.970,59C 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 4.560.530,22 7.645.500,81 3.084.970,59C 3.6.5.1.1.01.00.00.00.0038483 1 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.............................................................0001 P 0,00 4.560.530,22 7.645.500,81 3.084.970,59C 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.852.471,04 31.927,11 1.820.543,93D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 14.367,65 246,59 14.121,06D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 14.367,65 246,59 14.121,06D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 14.367,65 246,59 14.121,06D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................0001 P 0,00 14.367,65 246,59 14.121,06D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.838.103,39 31.680,52 1.806.422,87D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.838.103,39 31.680,52 1.806.422,87D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 1.838.103,39 31.680,52 1.806.422,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 27/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................0001 P 0,00 1.838.103,39 31.680,52 1.806.422,87D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 4.509.161,58 850.360,81 3.658.800,77D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................0001 P 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 4.454.161,58 850.360,81 3.603.800,77D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 4.454.161,58 850.360,81 3.603.800,77D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 4.454.161,58 850.360,81 3.603.800,77D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................0001 P 0,00 142.314,10 5.660,00 136.654,10D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................0001 P 0,00 4.311.847,48 844.700,81 3.467.146,67D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 34.929.019,60 269.217.443,73 234.288.424,13C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 6.005.290,63 70.746.995,79 64.741.705,16C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 2.777.410,21 48.158.856,43 45.381.446,22C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 1.329.341,34 22.563.587,80 21.234.246,46C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 1.329.341,34 22.563.587,80 21.234.246,46C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................0001 P 0,00 0,00 14.491.594,27 14.491.594,27C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 7.891,07 5.715.085,90 5.707.194,83C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................0001 P 0,00 6.751,80 5.679.029,76 5.672.277,96C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................0001 P 0,00 1.139,27 36.056,14 34.916,87C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 27.897,89 2.356.873,85 2.328.975,96C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................0001 P 0,00 27.897,89 2.356.873,85 2.328.975,96C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 1.293.552,38 33,78 1.293.518,60D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................0001 P 0,00 1.293.552,38 33,78 1.293.518,60D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 1.448.068,87 23.406.852,56 21.958.783,69C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 1.448.068,87 23.406.852,56 21.958.783,69C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................0001 P 0,00 1.441.021,23 23.406.852,56 21.965.831,33C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................0001 P 0,00 7.047,64 0,00 7.047,64D 4.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS................................................................................................................................. 0,00 0,00 2.188.416,07 2.188.416,07C 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 0,00 0,00 2.188.416,07 2.188.416,07C 4.1.1.9.1.01.00.00.00.005136 1 OUTROS TRIBUTOS.............................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 2.188.416,07 2.188.416,07C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 3.227.880,42 22.588.139,36 19.360.258,94C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 545.994,86 342.068,54 203.926,32D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 545.994,86 342.068,54 203.926,32D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 28/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................0001 P 0,00 1.086,22 342.068,54 340.982,32C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 544.908,64 0,00 544.908,64D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................0001 P 0,00 544.908,64 0,00 544.908,64D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 2.681.885,56 22.246.070,82 19.564.185,26C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 2.681.885,56 22.246.070,82 19.564.185,26C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................0001 P 0,00 2.676.714,44 11.413.354,27 8.736.639,83C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................0001 P 0,00 1.567,55 730.798,22 729.230,67C 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........................................................................0001 P 0,00 3.603,57 10.101.918,33 10.098.314,76C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 16.962,74 3.174.727,74 3.157.765,00C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 0,00 16.962,74 3.174.727,74 3.157.765,00C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 16.962,74 3.174.727,74 3.157.765,00C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................0001 P 0,00 16.962,74 3.174.727,74 3.157.765,00C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 1.365.969,14 1.199.080,84 166.888,30D 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VENDA DE MERCADORIAS....................................................................................................................... 0,00 558.462,13 31.376,71 527.085,42D 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS........................................................................................................ 0,00 558.462,13 31.376,71 527.085,42D 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0,00 558.462,13 31.376,71 527.085,42D 4.3.1.1.1.01.00.00.00.005182 1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....................................................................................................0001 P 0,00 558.462,13 31.376,71 527.085,42D 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 807.507,01 1.167.704,13 360.197,12C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 807.507,01 1.167.704,13 360.197,12C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 807.507,01 1.167.704,13 360.197,12C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................0001 P 0,00 0,00 277.466,34 277.466,34C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................0001 P 0,00 189.465,29 23.604,31 165.860,98D 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................0001 P 0,00 0,00 811.510,16 811.510,16C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA...............................................................................................................0001 P 0,00 618.041,72 55.123,32 562.918,40D 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 421.373,77 5.285.835,80 4.864.462,03C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 417.283,65 4.999.733,99 4.582.450,34C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 417.283,65 4.917.320,81 4.500.037,16C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 417.283,65 4.917.320,81 4.500.037,16C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 108,67 2.153.106,16 2.152.997,49C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................0001 P 0,00 26,24 33.701,09 33.674,85C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................0001 P 0,00 82,43 2.119.405,07 2.119.322,64C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 1.871,86 447.320,01 445.448,15C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................0001 P 0,00 1.871,86 442.220,49 440.348,63C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 29/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................0001 P 0,00 0,00 5.099,52 5.099,52C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................0001 P 0,00 15,57 0,00 15,57D 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................0001 P 0,00 291.813,40 2.316.843,81 2.025.030,41C 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................0001 P 0,00 123.474,15 50,83 123.423,32D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 82.413,18 82.413,18C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 82.413,18 82.413,18C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 82.413,18 82.413,18C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 4.090,12 286.101,81 282.011,69C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 3.730,26 283.439,92 279.709,66C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 3.730,26 283.439,92 279.709,66C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................0001 P 0,00 3.240,46 273.875,16 270.634,70C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................0001 P 0,00 489,80 9.564,76 9.074,96C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 359,86 2.661,89 2.302,03C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 359,86 2.661,89 2.302,03C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 330,90 2.235,14 1.904,24C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 28,96 426,75 397,79C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 27.110.333,53 179.174.941,02 152.064.607,49C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 26.616.393,53 178.681.001,02 152.064.607,49C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 26.616.393,53 152.527.363,53 125.910.970,00C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 12.928.642,06 91.197.433,56 78.268.791,50C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................0001 P 0,00 2.965.924,26 31.254.149,57 28.288.225,31C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................0001 P 0,00 478.267,84 3.260.785,44 2.782.517,60C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................0001 P 0,00 934.763,20 934.763,22 0,02C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................0001 P 0,00 52.889,03 540.684,70 487.795,67C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................0001 P 0,00 514.089,67 16.507.694,45 15.993.604,78C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................0001 P 0,00 24.707,99 809.104,24 784.396,25C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................0001 P 0,00 1.529.337,93 16.745.233,83 15.215.895,90C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................0001 P 0,00 0,00 205.788,00 205.788,00C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013....................................................................0001 P 0,00 0,00 1.610.837,69 1.610.837,69C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT....................................................0001 P 0,00 0,00 3.795.525,84 3.795.525,84C 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 5.928.662,14 271.017,31 5.657.644,83D 4.5.2.1.3.97.01.00.00.005215 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................0001 P 0,00 5.928.662,14 271.017,31 5.657.644,83D 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................0001 P 0,00 500.000,00 15.261.849,27 14.761.849,27C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 13.687.751,47 61.329.929,97 47.642.178,50C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 30/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................0001 P 0,00 3.281.077,24 42.377.173,91 39.096.096,67C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................0001 P 0,00 1.883.585,52 9.329.137,45 7.445.551,93C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................0001 P 0,00 0,00 549.700,16 549.700,16C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................0001 P 0,00 0,00 6.363.481,36 6.363.481,36C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................0001 P 0,00 1.050,00 294.030,00 292.980,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................0001 P 0,00 158.246,75 666.165,04 507.918,29C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 8.363.791,96 618.742,05 7.745.049,91D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................0001 P 0,00 8.363.791,96 618.742,05 7.745.049,91D 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS................................................................ 0,00 0,00 1.131.500,00 1.131.500,00C 4.5.2.1.4.99.01.00.00.005217 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS...............................................................0001 P 0,00 0,00 1.131.500,00 1.131.500,00C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 0,00 24.376.528,67 24.376.528,67C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 0,00 24.376.528,67 24.376.528,67C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 24.376.528,67 24.376.528,67C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 1.777.108,82 1.777.108,82C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 0,00 1.681.720,61 1.681.720,61C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................0001 P 0,00 0,00 1.681.720,61 1.681.720,61C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 95.388,21 95.388,21C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................0001 P 0,00 0,00 95.388,21 95.388,21C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................0001 P 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 147.529,26 147.529,26C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 0,00 0,00 38,26 38,26C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 0,00 0,00 38,26 38,26C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 0,00 0,00 38,26 38,26C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 0,00 0,00 38,26 38,26C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS........................................................................................0001 P 0,00 0,00 38,26 38,26C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 0,00 0,00 147.491,00 147.491,00C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 0,00 0,00 147.491,00 147.491,00C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 147.491,00 147.491,00C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 9.089,79 9.488.333,28 9.479.243,49C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 9.089,79 9.488.333,28 9.479.243,49C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 31/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 9.089,79 9.488.333,28 9.479.243,49C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 9.089,79 9.488.333,28 9.479.243,49C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -....................................................0001 P 0,00 0,00 8.522.419,72 8.522.419,72C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................0001 P 0,00 9.089,79 965.913,56 956.823,77C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 64.729.345,98D 860.510.496,74 360.344.855,40 564.894.987,32D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 740.419.160,11 240.253.518,77 500.165.641,34D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 261.662.713,00 22.727.492,00 238.935.221,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 261.512.713,00 22.727.492,00 238.785.221,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................0001 O 0,00 261.512.713,00 0,00 261.512.713,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 22.727.492,00 22.727.492,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 13.626.177,00 13.626.177,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 13.626.177,00 13.626.177,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 9.101.315,00 9.101.315,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................0001 O 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 478.756.447,11 217.526.026,77 261.230.420,34D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 478.756.447,11 217.526.026,77 261.230.420,34D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................0001 O 0,00 228.626.828,00 0,00 228.626.828,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 94.285.156,58 0,00 94.285.156,58D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................0001 O 0,00 78.644.898,27 0,00 78.644.898,27D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 12.866.031,66 0,00 12.866.031,66D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................0001 O 0,00 12.743.773,37 0,00 12.743.773,37D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................0001 O 0,00 122.258,29 0,00 122.258,29D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 0,00 2.774.226,65 0,00 2.774.226,65D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.002920 1 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....................................................................................0001 O 0,00 2.774.226,65 0,00 2.774.226,65D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 155.844.462,53 155.844.462,53 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 0,00 29.712.107,40 0,00 29.712.107,40D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................0001 O 0,00 19.118.264,06 0,00 19.118.264,06D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................0001 O 0,00 10.593.843,34 0,00 10.593.843,34D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................0001 O 0,00 61.741.564,24 0,00 61.741.564,24D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.005342 1 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................0001 O 0,00 2.709.226,65 0,00 2.709.226,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 32/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 61.681.564,24 61.681.564,24C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................0001 O 0,00 61.681.564,24 94.162.898,29 32.481.334,05C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 61.681.564,24 61.681.564,24C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 61.681.564,24 61.681.564,24C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98D 120.091.336,63 120.091.336,63 64.729.345,98D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78D 48.025.893,07 48.025.893,07 20.415.627,78D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................0001 O 0,00 31.017.934,66 17.007.958,41 14.009.976,25D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................0001 O 6.405.651,53D 0,00 0,00 6.405.651,53D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................0001 O 14.009.976,25D 17.007.958,41 31.017.934,66 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20D 72.065.443,56 72.065.443,56 44.313.718,20D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................0001 O 0,00 56.816.861,00 15.248.582,56 41.568.278,44D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................0001 O 2.745.439,76D 0,00 0,00 2.745.439,76D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 41.568.278,44D 15.248.582,56 56.816.861,00 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 64.729.345,98C 1.018.237.737,55 1.518.403.378,89 564.894.987,32C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 865.591.639,45 1.365.757.280,79 500.165.641,34C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 266.629.089,34 505.564.310,34 238.935.221,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................0001 O 0,00 235.206.424,36 292.353.492,10 57.147.067,74C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................0001 O 0,00 30.690.779,10 213.210.818,24 182.520.039,14C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................0001 O 0,00 731.885,88 0,00 731.885,88D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 598.962.550,11 860.192.970,45 261.230.420,34C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 598.962.550,11 860.192.970,45 261.230.420,34C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 262.596.853,42 328.192.115,61 65.595.262,19C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 262.596.853,42 328.192.115,61 65.595.262,19C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................0001 O 0,00 262.596.853,42 328.192.115,61 65.595.262,19C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 336.365.696,69 532.000.854,84 195.635.158,15C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................0001 O 0,00 188.880.659,34 207.196.595,15 18.315.935,81C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................0001 O 0,00 145.838.277,97 185.247.287,69 39.409.009,72C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................0001 O 0,00 1.646.759,38 139.556.972,00 137.910.212,62C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98C 152.646.098,10 152.646.098,10 64.729.345,98C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78C 68.324.428,24 68.324.428,24 20.415.627,78C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 33/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................0001 O 6.405.651,53C 29.511.746,39 31.677.590,09 8.571.495,23C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................0001 O 0,00 7.652.835,66 8.344.745,97 691.910,31C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................0001 O 0,00 141.911,53 6.993.180,23 6.851.268,70C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 14.009.976,25C 31.017.934,66 17.007.958,41 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................0001 O 14.009.976,25C 31.017.934,66 17.007.958,41 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 4.300.953,54 4.300.953,54C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 4.300.953,54 4.300.953,54C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20C 84.321.669,86 84.321.669,86 44.313.718,20C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................0001 O 2.745.439,76C 26.658.694,11 57.662.975,75 33.749.721,40C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................0001 O 0,00 846.114,75 11.244.451,55 10.398.336,80C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 41.568.278,44C 56.816.861,00 15.248.582,56 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 165.660,00 165.660,00C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 165.660,00 165.660,00C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 48.039.858,49D 627.906.657,17 399.631.811,70 276.314.703,96D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................0001 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................0001 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................0001 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................0001 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 40.505.117,62D 627.877.751,45 399.631.811,70 268.751.057,37D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 40.505.117,62D 627.877.751,45 399.631.811,70 268.751.057,37D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 40.505.117,62D 627.877.751,45 399.631.811,70 268.751.057,37D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................0001 C 170.836.239,38D 586.750.633,90 398.992.941,02 358.593.932,26D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.005396 1 RECURSOS VINCULADOS.....................................................................................................................0001 C 102.823.747,34C 0,00 0,00 102.823.747,34C 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................0001 C 27.507.374,42C 41.127.117,55 638.870,68 12.980.872,45D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 34/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................0001 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.662,41D 28.905,72 0,00 33.568,13D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 4.662,41D 28.905,72 0,00 33.568,13D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 4.662,41D 28.905,72 0,00 33.568,13D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 4.662,41D 28.905,72 0,00 33.568,13D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 4.662,41D 28.905,72 0,00 33.568,13D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 48.039.858,49C 1.023.162.136,88 1.251.436.982,35 276.314.703,96C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 40.505.117,62C 1.023.162.136,88 1.251.408.076,63 268.751.057,37C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 40.505.117,62C 1.023.162.136,88 1.251.408.076,63 268.751.057,37C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 40.505.117,62C 1.023.162.136,88 1.251.408.076,63 268.751.057,37C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 43.207.681,69D 607.700.507,22 596.647.378,47 54.260.810,44D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................0001 C 43.207.681,69D 607.700.507,22 596.647.378,47 54.260.810,44D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 20.420.419,94C 201.353.560,21 207.856.250,58 26.923.110,31C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 29.024.428,29C 188.849.772,23 207.196.595,15 47.371.251,21C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 8.604.008,35D 12.503.787,98 659.655,43 20.448.140,90D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 57.705.983,36C 210.227.778,06 236.660.771,69 84.138.976,99C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................0001 C 50.967.300,35C 164.901.225,18 194.438.148,41 80.504.223,58C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................0001 C 6.738.683,01C 45.326.552,88 42.222.623,28 3.634.753,41C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 5.586.396,01C 3.880.291,39 210.243.675,89 211.949.780,51C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................0001 C 5.586.396,01C 3.880.291,39 210.243.675,89 211.949.780,51C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 35/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................0001 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.662,41C 0,00 28.905,72 33.568,13C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 4.662,41C 0,00 28.905,72 33.568,13C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 4.662,41C 0,00 28.905,72 33.568,13C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 4.662,41C 0,00 28.905,72 33.568,13C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 4.662,41C 0,00 28.905,72 33.568,13C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 5.619.248.516,39 5.619.248.516,39 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 26-11-2020 - 08:32:46 Pág 36/36