MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 401.329.964,75 349.382.936,38 Receita Tributária 55.889.896,53 50.257.849,84 Receita de Contribuições 4.828.009,44 5.104.789,29 Receita Patrimonial 6.978.341,46 496.618,28 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 1.262.999,43 1.131.380,23 Remuneração das Disponibilidades 12.758.335,78 10.940.922,42 Transferências Recebidas 229.984.202,88 209.677.778,25 Outros Ingressos Operacionais 89.628.179,23 71.773.598,07 Desembolsos 341.111.630,16 293.713.249,59 Pessoal e demais despesas 251.566.562,95 216.375.526,77 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 14.287.448,43 12.165.708,70 Outros Desembolsos Operacionais 75.257.618,78 65.172.014,12 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 60.218.334,59 55.669.686,79 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 3.450,00 36.940,00 Alienação de bens 3.450,00 36.940,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 23.211.392,78 6.829.799,10 Aquisição de ativo não circulante 22.746.729,37 5.950.244,38 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 464.663,41 879.554,72 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -23.207.942,78 -6.792.859,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 24.916.104,26 20.270.831,84 Amortização / Refinanciamento da dívida 21.020.163,14 17.227.920,40 Outros desembolsos de financiamentos 3.895.941,12 3.042.911,44 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -24.916.104,26 -20.270.831,84 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III ) 12.094.287,55 28.605.995,85 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 116.133.487,48 86.997.897,16 Caixa e Equivalente de caixa final 128.227.775,03 115.603.893,01 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 20:10:48 Pág 1/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais 188.924.471,72 170.083.155,08 da União 108.808.562,30 95.015.546,87 de Estados e Distrito Federal 80.115.909,42 75.067.608,21 de Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências correntes recebidas 41.059.731,16 39.594.623,17 Total das Transferências Correntes Recebidas 229.984.202,88 209.677.778,25 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 113.179,64 27.111,49 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 113.179,64 27.111,49 a Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 14.174.268,79 12.138.597,21 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 14.287.448,43 12.165.708,70 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 20:10:48 Pág 2/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 0,00 0,00 Administração 52.984.716,42 45.332.793,01 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 552.875,54 197.470,29 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistêncial Social 2.055.503,73 1.744.853,98 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 85.951.464,55 73.807.198,03 Trabalho 32.010,40 0,00 Educação 72.049.399,71 68.624.850,62 Cultura 1.025.067,47 222.364,10 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 14.156.299,58 9.206.329,19 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 67.323,94 42.524,77 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 1.614.846,31 1.294.460,67 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 455.749,76 32.680,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 3.387.499,37 1.612.431,09 Desporto e Lazer 86.115,95 125.440,92 Encargos Especiais 17.179.700,62 14.132.130,10 Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função 251.566.562,95 216.375.526,77 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 20:10:48 Pág 3/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 20:10:48 Pág 4/5 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO Nota Explicativa: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública. Ingressos: Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R$ 401.329.964,75 com variação positiva em relação ao exercício anterior na ordem de 14,87%. É composto pelas receitas obtidas pelo Poder Público por meio da soberania estatal. Decorrem de imposição constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias que representam 13,93% do total dos ingressos. As transferências recebidas líquidas no montante de R$ 229.984.202,88 englobam os valores repassados pela participação nas receitas da União e Estado e transferências de capital através de convênios. Desembolsos: Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações, com um total de R$ 341.111.630,16. Os gastos com Pessoal e demais despesas representam 73,75%, onde os gastos com pessoal foram no montante de R$ 251.566.562,95. Foram efetuados repasses a título de duodécimo à Câmara Municipal o valor de R$ 14.000.000,04 e transferências financeiras ao DAE relativo ao PAC no valor de R$ 174.268,75. O caixa líquido restante foi de R$ 60.218.334,59 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Inclui os recursos relacionados à captação e à aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos. Ingressos: Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, somando R$ 3.450,00. Desembolsos: Compreendem as despesas com a aquisição na ordem de R$ 23.211.392,78. O caixa líquido restante foi de R$ -23.207.942,78 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos Ingressos: Não foram efetuadas operações de crédito durante o exercício. Desembolsos: Compreendem as despesas com o pagamentos de parcelamentos vigentes junto à Previdência Municipal, RGE e INSS. O caixa líquido restante foi de R$ -24.916.104,26 Caixa e equivalentes Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. O caixa líquido gerado no exercício foi de R$ 12.094.287,55, com saldo inicial de R$ 116.133.487,48 totalizando o caixa final de R$ 128.227.775,03 QUADRO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais: Compreendem as transferências de recursos entre entes da federação distintos, com um total de R$ 188.924.471,72. CONCEDIDAS Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, neste caso, a Câmara Municipal à título de duodécimo e DAE referente a repasse de convênio PAC junto a União. Quadro função subfunção Do total dos desembolsos da atividade operacional no montante das despesas de R$ 216.375.526,77, as funções relacionadas a saúde e educação representam 62,8% dos gastos totais, respectivamente, sendo aplicados R$ 85.951.464,55 e R$ 72.049.399,71. ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 20:10:48 Pág 5/5