MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 248.418.700,17D 42.630.718,42 44.902.228,04 246.147.190,55D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 55.710.853,80D 42.336.462,88 44.902.228,04 53.145.088,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 23.843.286,97D 41.392.538,62 43.341.275,34 21.894.550,25D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 23.843.286,97D 41.392.538,62 43.341.275,34 21.894.550,25D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 23.843.286,97D 41.392.538,62 43.341.275,34 21.894.550,25D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA.....................................................................................................................................................F 2.329,18D 1.195.740,84 1.195.797,34 2.272,68D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 750,55D 403.380,37 403.563,19 567,73D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 830,70D 256.473,35 256.603,44 700,61D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................1 P F 747,93D 535.887,12 535.630,71 1.004,34D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 23.840.957,79D 33.424.447,36 35.373.127,58 21.892.277,57D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 1.860,35D 1.175.919,24 1.176.619,24 1.160,35D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 13.941.330,91D 11.899.315,31 13.590.163,92 12.250.482,30D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 2.283.572,69D 6.137.126,38 6.619.963,98 1.800.735,09D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 153.649,11D 117.860,29 188.044,46 83.464,94D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 361.246,27D 2.923.115,40 3.152.053,48 132.308,19D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 320.661,14D 2.872.629,66 3.103.445,92 89.844,88D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 33.870,18D 51,24 0,00 33.921,42D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 6.214,57D 16,97 0,00 6.231,54D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.191,06D 1,80 0,00 1.192,86D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 51.363,55D 1.403,08 13,24 52.753,39D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 79.199,80D 220.117,41 176.406,88 122.910,33D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 1.208.735,62D 1.828,51 0,00 1.210.564,13D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 10.673,36D 16,15 0,00 10.689,51D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 56.768,03D 85,87 0,00 56.853,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 11.657.758,22D 5.762.188,93 6.970.199,94 10.449.747,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 92.568,65D 1.055.078,49 1.070.916,90 76.730,24D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 66.163,57D 100,09 0,00 66.263,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 76.258,61D 169.509,61 244.417,91 1.350,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 489.253,19D 740,12 0,00 489.993,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 1.339,43D 2,03 0,00 1.341,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 374,12D 0,57 0,00 374,69D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.314,99D 8,04 0,00 5.323,03D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 926.149,78D 2.318.965,45 2.345.484,48 899.630,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 1.413,08D 39.398,93 40.094,10 717,91D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:04 Pág 1/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 112,56D 0,17 0,00 112,73D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.156,07D 4,77 0,00 3.160,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 365.398,80D 552,76 0,00 365.951,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.714,69D 25,29 0,00 16.739,98D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 121,92D 0,18 0,00 122,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 254,65D 0,39 0,00 255,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.976,22D 51,40 0,00 34.027,62D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 257.761,74D 50.429,68 179.493,86 128.697,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.921,57D 45,26 0,00 29.966,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 41.336,78D 62,53 0,00 41.399,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 898.687,36D 1.359,49 0,00 900.046,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 899.725,89D 1.361,06 0,00 901.086,95D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 144.172,27D 472,92 0,00 144.645,19D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 132.283,31D 200,11 0,00 132.483,42D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 3.418,64D 5,17 0,00 3.423,81D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 194.305,22D 273,09 23.380,00 171.198,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 499.407,29D 755,48 0,00 500.162,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.293,99D 29,19 0,00 19.323,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 279.489,49D 14.197,84 5.756,22 287.931,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 5.376,82D 6,70 2.467,80 2.915,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 0,00 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 213.828,29D 371,98 32.335,30 181.864,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 53,90C 0,00 0,00 53,90C 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 199.313,70D 301,51 0,00 199.615,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.672,49D 53,96 0,00 35.726,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.921,25D 13,50 0,00 8.934,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 5.355,53D 21,88 0,00 5.377,41D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 9.525,42D 14,41 0,00 9.539,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................20 P F 222.781,54D 344,58 0,00 223.126,12D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 4.497.260,02D 1.798.057,17 2.974.878,26 3.320.438,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 563.731,63D 355.763,97 419.308,67 500.186,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 3.973.596,85D 1.352.607,81 2.452.352,13 2.873.852,53D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 245.237,28C 50.588,66 100.840,28 295.488,90C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:04 Pág 2/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 184.058,82D 39.096,73 2.377,18 220.778,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 21.110,00D 0,00 0,00 21.110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 284.575,17D 400,21 29.310,00 255.665,38D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 319.772,94D 478,24 7.986,00 312.265,18D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0046843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 103.460,81D 194,20 13.679,11 89.975,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.............................................................................................................. 13.294,80D 0,00 0,00 13.294,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0146902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1286 P F 13.294,80D 0,00 0,00 13.294,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 260.262,48D 300,48 0,00 260.562,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.65.0046921 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)....................................................1287 P F 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 5.326.568,87D 4.290.539,44 4.696.420,05 4.920.688,26D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 600.679,82D 800.116,95 795.725,75 605.071,02D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 147.541,34D 312.105,67 289.473,86 170.173,15D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 392.792,36D 487.971,81 506.209,89 374.554,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 60.346,12D 39,47 42,00 60.343,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 4.725.889,05D 3.490.422,49 3.900.694,30 4.315.617,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 50.336,53D 1.981.627,30 1.949.557,12 82.406,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504 P F 11.416,49D 1,82 0,00 11.418,31D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 468,20D 0,90 0,00 469,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 6.377,41D 4,34 0,00 6.381,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 37.315,11D 128,10 0,00 37.443,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 11,58D 0,05 0,00 11,63D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 505,50D 1,87 0,00 507,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 51.182,05D 156,77 0,00 51.338,82D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 12,48D 0,01 0,00 12,49D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 2.833,34D 0,43 0,00 2.833,77D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 344,39D 0,18 0,00 344,57D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 26.365,46D 4,22 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 0,14D 0,00 0,00 0,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 5.656,40D 3,64 0,00 5.660,04D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 7.692,66D 3,74 0,00 7.696,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 1.151.035,27D 4.205,75 0,00 1.155.241,02D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 345.910,23D 1.285,05 0,00 347.195,28D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 3/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 177.954,08D 661,10 0,00 178.615,18D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 14.259,01D 34,04 0,00 14.293,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024)...........4505 P F 30.229,63D 11,10 19.534,00 10.706,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026)...........4505 P F 102.942,81D 44,24 51.660,00 51.327,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 19,01D 0,00 0,00 19,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 345.790,42D 824,74 0,00 346.615,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 509.067,18D 81,67 0,00 509.148,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 464.080,81D 81,67 0,00 464.162,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).......................................................4505 P F 78.191,88D 50,18 0,00 78.242,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 9.835,07D 23,47 0,00 9.858,54D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 1.136.239,60D 1.501.267,78 1.879.943,18 757.564,20D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.050.734,46D 16.043.312,59 15.903.196,85 4.190.850,20D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.198.380,32D 13.851.119,96 14.416.609,43 632.890,85D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 532.071,22D 5.482.896,30 5.607.954,42 407.013,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 543.641,84D 8.092.467,14 8.442.232,55 193.876,43D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 23.805,03D 379,93 1,00 24.183,96D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 97.174,29D 275.376,59 366.421,46 6.129,42D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.687,94D 0,00 0,00 1.687,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 2.852.354,14D 2.192.192,63 1.486.587,42 3.557.959,35D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 215.186,11D 120.744,54 31.780,26 304.150,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.166,01D 2,33 0,00 2.168,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 84.814,19D 76,49 0,00 84.890,68D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 24.384,70D 44.525,98 44.612,10 24.298,58D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 2.515,45D 291.784,05 285.436,80 8.862,70D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.094.094,68D 13.796,15 8.889,34 1.099.001,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.393,30D 3,62 0,00 3.396,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 42.640,90D 12.768,42 33.004,00 22.405,32D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 218.775,96D 1.163,05 1,00 219.938,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 172.942,91D 146.882,55 77.390,62 242.434,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 20.879,53D 10.235,57 20.464,18 10.650,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.457,41D 5,85 0,00 5.463,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 423,98D 1.142.042,33 616.512,44 525.953,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 93.621,31D 100,40 0,00 93.721,71D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 4/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 10.289,60D 2,94 0,00 10.292,54D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 25.059,76D 7,16 0,00 25.066,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 14.900,75D 16,01 0,00 14.916,76D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 99.044,48D 64.740,74 48.670,90 115.114,32D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 538.406,75D 577,92 0,00 538.984,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.399,60D 2,56 0,00 2.402,16D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.689,60D 1,82 0,00 1.691,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 87.730,33D 24.031,21 1.242,45 110.519,09D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 50.950,18D 54,64 0,00 51.004,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.750,74D 21,19 0,00 19.771,93D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.200,80D 6,65 0,00 6.207,45D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.584,06D 3,84 0,00 3.587,90D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.402,04D 11,16 0,00 10.413,20D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 459,71D 318.583,46 318.583,33 459,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 189,30D 0,00 0,00 189,30D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 520.463,20D 15.360,78 6.727,52 529.096,46D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 138.670,90D 211,95 0,00 138.882,85D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 266.994,12D 15.072,05 6.727,52 275.338,65D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 1.994,25D 2,10 0,00 1.996,35D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.187,55D 1,27 0,00 1.188,82D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 0,00 1,81 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027)................4505 P F 111.554,02D 71,60 0,00 111.625,62D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 0,00 6.772.350,42 6.772.350,42 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 6.772.350,42 6.772.350,42 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 19.843.806,28D 569.673,27 1.436.904,15 18.976.575,40D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 12.698.260,59D 569.556,76 866.427,33 12.401.390,02D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 13.126.594,18D 29,32 725.233,48 12.401.390,02D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 8.711.375,15D 4,81 663.646,86 8.047.733,10D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 6.967.253,64D 4,81 663.646,86 6.303.611,59D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................1 P P 1.744.121,51D 0,00 0,00 1.744.121,51D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 4.415.219,03D 24,51 61.586,62 4.353.656,92D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................................................P 4.415.219,03D 24,51 61.586,62 4.353.656,92D 1.1.2.1.1.02.02.01.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0 P P 6.442.822,05D 0,00 0,00 6.442.822,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 5/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 428.333,59C 569.527,44 141.193,85 0,00 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 428.333,59C 569.527,44 141.193,85 0,00 1.1.2.1.2.01.05.00.00.004196 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 428.333,59C 569.527,44 141.193,85 0,00 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 3.957.351,25D 84,01 102.543,46 3.854.891,80D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 1.026.378,50D 84,01 102.543,46 923.919,05D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 1.026.378,50D 84,01 102.543,46 923.919,05D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA..........................................................................................................................1 P P 2.248,06D 0,00 0,00 2.248,06D 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................. 1.024.130,44D 27,85 102.487,30 921.670,99D 1.1.2.3.1.01.05.01.00.00100 1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.......................................................................1 P P 1.024.130,44D 27,85 102.487,30 921.670,99D 1.1.2.3.1.01.06.00.00.00102 1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.........................................................................................................1 P P 0,00 56,16 56,16 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 467.135,10D 0,00 46.790,24 420.344,86D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 467.135,10D 0,00 46.790,24 420.344,86D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................P 467.135,10D 0,00 46.790,24 420.344,86D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 467.135,10D 0,00 46.790,24 420.344,86D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 16.151.705,18D 32,50 421.143,12 15.730.594,56D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 16.151.705,18D 32,50 421.143,12 15.730.594,56D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 14.676.405,23D 32,50 421.143,12 14.255.294,61D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.997.668,38D 32,50 383.177,15 8.614.523,73D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 8.997.668,38D 32,50 383.177,15 8.614.523,73D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 5.678.736,85D 0,00 37.965,97 5.640.770,88D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P F 5.678.736,85D 0,00 37.965,97 5.640.770,88D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P 1.475.299,95D 0,00 0,00 1.475.299,95D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 62.518,77D 0,00 0,00 62.518,77D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 62.518,77D 0,00 0,00 62.518,77D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 62.518,77D 0,00 0,00 62.518,77D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................1 P P 62.518,77D 0,00 0,00 62.518,77D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.493.164,61C 0,00 0,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.493.164,61C 0,00 0,00 13.493.164,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 7.662.547,56C 0,00 0,00 7.662.547,56C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 6.373.983,56C 0,00 0,00 6.373.983,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 6/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P P 5.021.528,43C 0,00 0,00 5.021.528,43C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P P 1.352.455,13C 0,00 0,00 1.352.455,13C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................1 P P 1.288.564,00C 0,00 0,00 1.288.564,00C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 11.915.317,76D 198.783,50 0,00 12.114.101,26D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 581.937,02D 14.500,00 0,00 596.437,02D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 581.937,02D 14.500,00 0,00 596.437,02D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P P 581.937,02D 14.500,00 0,00 596.437,02D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 10.136.959,02D 182.253,24 0,00 10.319.212,26D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 10.136.959,02D 182.253,24 0,00 10.319.212,26D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 343.855,08D 182.253,24 0,00 526.108,32D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 4.606.256,94D 0,00 0,00 4.606.256,94D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.142.077,11D 2.030,26 0,00 1.144.107,37D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1.142.077,11D 2.030,26 0,00 1.144.107,37D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 126.263,84D 2.030,26 0,00 128.294,10D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 856.358,98D 0,00 0,00 856.358,98D 1.1.3.8.1.17.00.01.00.0046908 1 SISPREM- RESTITUIÇÃO IRRF........................................................................................................0 P F 564.163,14D 0,00 0,00 564.163,14D 1.1.3.8.1.17.00.02.00.0046909 1 SISPREM- VALORES AO MUNICÍPIO..............................................................................................0 P F 4.249,27D 0,00 0,00 4.249,27D 1.1.3.8.1.17.00.03.00.0046910 1 SISPREM- CONSIGNADO SANTANDER..........................................................................................0 P F 23.155,72D 0,00 0,00 23.155,72D 1.1.3.8.1.17.00.04.00.0046911 1 SISPREM-CONSIGNADO BANRISUL...............................................................................................0 P F 37.755,00D 0,00 0,00 37.755,00D 1.1.3.8.1.17.00.05.00.0046912 1 SISPREM- CONSIGNADO CEF.........................................................................................................0 P F 227.035,85D 0,00 0,00 227.035,85D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 50.098,00D 0,00 0,00 50.098,00D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 108.442,79D 175.467,49 124.048,55 159.861,73D 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 108.442,79D 175.467,49 124.048,55 159.861,73D 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 39.863,39D 39.863,39 0,00 79.726,78D 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 30.093,98 30.093,98 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 89.433,51 89.433,51 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 7/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 68.579,40D 11.555,55 0,00 80.134,95D 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 1.021,06 1.021,06 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 192.707.846,37D 294.255,54 0,00 193.002.101,91D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 121.279.616,06D 0,00 0,00 121.279.616,06D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 113.138.821,60D 0,00 0,00 113.138.821,60D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 113.138.821,60D 0,00 0,00 113.138.821,60D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 134.738.971,59D 0,00 0,00 134.738.971,59D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 134.738.971,59D 0,00 0,00 134.738.971,59D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.................................................. 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P P 22.038.897,99D 0,00 0,00 22.038.897,99D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.998.797,95D 0,00 0,00 6.998.797,95D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 8/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.746.126,50D 0,00 0,00 4.746.126,50D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.07.41.00.00.0046817 1 CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 227.769,58D 0,00 0,00 227.769,58D 1.2.1.2.1.07.42.00.00.0046818 1 CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..........................................................1 P 30.145,54D 0,00 0,00 30.145,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 9/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.44.00.00.0046820 1 CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA........................................................................1 P 118.913,60D 0,00 0,00 118.913,60D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 71.428.230,31D 294.255,54 0,00 71.722.485,85D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 29.168.851,37D 118.286,00 0,00 29.287.137,37D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 29.168.851,37D 118.286,00 0,00 29.287.137,37D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.730.069,11D 3.570,00 0,00 11.733.639,11D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P F 14.807,90D 0,00 0,00 14.807,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P P 3.409.656,36D 0,00 0,00 3.409.656,36D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P P 265.167,41D 2.920,00 0,00 268.087,41D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P P 2.676,00D 650,00 0,00 3.326,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P F 570.954,36D 0,00 0,00 570.954,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 2.296.426,57D 0,00 0,00 2.296.426,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 10/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.311.088,89D 23.096,00 0,00 2.334.184,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P P 2.311.088,89D 23.096,00 0,00 2.334.184,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.842.254,97D 90.960,00 0,00 2.933.214,97D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P P 722.200,52D 90.960,00 0,00 813.160,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 186.668,00D 0,00 0,00 186.668,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P P 1.933.386,45D 0,00 0,00 1.933.386,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 0,00 0,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P P 68.607,37D 0,00 0,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.047.504,72D 0,00 0,00 11.047.504,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P P 8.596.102,09D 0,00 0,00 8.596.102,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 814.055,80D 660,00 0,00 814.715,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P P 814.055,80D 660,00 0,00 814.715,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 42.417.606,50D 175.969,54 0,00 42.593.576,04D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 42.417.606,50D 175.969,54 0,00 42.593.576,04D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 11/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 5.439.099,05D 175.969,54 0,00 5.615.068,59D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 5.439.099,05D 175.969,54 0,00 5.615.068,59D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 241.610.462,22C 24.483.121,76 25.988.515,68 243.115.856,14C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 29.605.527,40C 21.650.789,16 25.976.904,86 33.931.643,10C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 26.233.428,77C 7.154.406,06 9.701.768,43 28.780.791,14C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.833.075,30C 1.175.824,32 1.175.824,32 1.833.075,30C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.833.075,30C 1.175.824,32 1.175.824,32 1.833.075,30C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.833.075,30C 1.175.824,32 1.175.824,32 1.833.075,30C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 P F 1.833.075,30C 1.175.824,32 1.175.824,32 1.833.075,30C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 24.400.353,47C 5.978.581,74 8.525.944,11 26.947.715,84C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 5.214.618,28C 0,00 306.951,24 5.521.569,52C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P F 5.214.618,28C 0,00 306.951,24 5.521.569,52C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 16.979.274,15C 1.565,64 2.289.309,53 19.267.018,04C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 10.207.372,65C 0,00 1.586.424,97 11.793.797,62C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................1 P F 10.207.372,65C 0,00 1.586.424,97 11.793.797,62C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 6.771.901,50C 1.565,64 702.884,56 7.473.220,42C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 6.771.901,50C 1.565,64 702.884,56 7.473.220,42C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 2.206.461,04C 5.977.016,10 5.929.683,34 2.159.128,28C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 1.763.008,33C 5.807.869,52 5.760.150,98 1.715.289,79C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P F 1.763.008,33C 5.807.869,52 5.760.150,98 1.715.289,79C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 443.452,71C 169.146,58 169.532,36 443.838,49C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 4.083.192,78D 9.109.441,88 10.704.349,96 2.488.284,70D 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 4.083.192,78D 9.109.441,88 10.704.349,96 2.488.284,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 12/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 4.083.192,78D 9.109.441,88 10.704.349,96 2.488.284,70D 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 11.206.963,62C 9.047.006,86 10.678.225,44 12.838.182,20C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 11.206.963,62C 9.047.006,86 10.678.225,44 12.838.182,20C 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 15.290.156,40D 62.435,02 26.124,52 15.326.466,90D 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR................................................................................................... 15.290.156,40D 62.435,02 26.124,52 15.326.466,90D 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................1 P F 15.290.156,40D 62.435,02 26.124,52 15.326.466,90D 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 7.455.291,41C 5.386.941,22 5.570.786,47 7.639.136,66C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.455.291,41C 5.386.941,22 5.570.786,47 7.639.136,66C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.455.291,41C 5.386.941,22 5.570.786,47 7.639.136,66C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.360.596,77C 5.307.686,35 5.486.234,12 3.539.144,54C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 444.068,87C 444.942,85 600.494,56 599.620,58C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 782,82C 782,82 782,82 782,82C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 406.575,03C 407.807,00 418.584,49 417.352,52C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 110.266,86D 0,00 181.127,25 70.860,39C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 134.890,83C 24.265,88 0,00 110.624,95C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 12.087,05C 12.087,15 0,00 0,10D 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.368.897,81C 192.003,16 203.709,16 1.380.603,81C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.208.070,04C 174.800,14 186.123,14 1.219.393,04C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 160.827,77C 17.203,02 17.586,02 161.210,77C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 9.326,89 9.326,89 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 0,00 9.326,89 9.326,89 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 18.792,22C 53.882,61 53.490,80 18.400,41C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 18.792,22C 53.882,61 53.490,80 18.400,41C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 151.218,86C 145.744,64 140.262,66 145.736,88C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 12.256,92C 13.048,67 8.809,69 8.017,94C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 129.483,09C 130.936,20 129.752,15 128.299,04C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.759,77C 1.759,77 1.700,82 1.700,82C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 19.223,31C 19.035,14 21.681,75 21.869,92C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 19.223,31C 19.035,14 21.681,75 21.869,92C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 54.720,88 54.720,88 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 27.375,69C 0,00 449,18 27.824,87C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 22.462,94C 0,00 449,18 22.912,12C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 13/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.331.020,01C 4.388.030,18 4.402.098,24 1.345.088,07C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.331.020,01C 4.081.010,46 4.095.078,52 1.345.088,07C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 5.000,25C 3.003,00 3.081,00 5.078,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 25.895,28C 0,00 82,39 25.977,67C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 64.011,46C 3.405.960,35 3.405.927,87 63.978,98C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 7.356,02C 8.465,42 8.502,71 7.393,31C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 317.024,61C 302.976,44 299.912,69 313.960,86C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 343.918,35C 337.207,87 355.211,49 361.921,97C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 22.731,38C 22.714,14 22.019,30 22.036,54C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 125.498,42C 558,18 109,00 125.049,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 106,98D 0,00 107,01 0,03C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 307.019,72 307.019,72 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 307.019,72 307.019,72 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 13.947,55C 15.299,73 11.444,85 10.092,67C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 13.947,55C 15.299,73 11.444,85 10.092,67C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 1.319,80 2.641,26 1.321,46C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 5.237,23C 5.237,23 2.641,24 2.641,24C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 3.491,49C 3.491,49 1.760,83 1.760,83C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 3.491,49C 3.491,49 1.760,83 1.760,83C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1.727,34C 1.759,72 2.640,69 2.608,31C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.853.662,75C 63.955,14 73.107,50 3.862.815,11C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.728.584,07C 6.727,52 15.285,81 3.737.142,36C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 147.917,65C 0,00 213,76 148.131,41C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.135.118,82C 6.727,52 15.072,05 1.143.463,35C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 125.078,68C 57.227,62 57.821,69 125.672,75C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 125.078,68C 57.227,62 57.821,69 125.672,75C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 14/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 185.754.956,19C 2.736.223,68 11.610,82 183.030.343,33C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 176.845.640,51C 2.604.596,30 0,00 174.241.044,21C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 176.845.640,51C 2.604.596,30 0,00 174.241.044,21C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 169.651.907,08C 2.501.962,14 0,00 167.149.944,94C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 169.651.907,08C 2.501.962,14 0,00 167.149.944,94C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P P 169.651.907,08C 2.501.962,14 0,00 167.149.944,94C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 7.193.733,43C 102.634,16 0,00 7.091.099,27C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 7.193.733,43C 102.634,16 0,00 7.091.099,27C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P P 7.193.733,43C 102.634,16 0,00 7.091.099,27C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 5.977.434,97C 131.627,38 11.610,82 5.857.418,41C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 5.977.434,97C 131.627,38 11.610,82 5.857.418,41C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 5.977.434,97C 131.627,38 11.610,82 5.857.418,41C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 5.977.434,97C 131.627,38 11.610,82 5.857.418,41C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P P 5.989.045,79C 131.627,38 0,00 5.857.418,41C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P P 11.610,82D 0,00 11.610,82 0,00 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 26.249.978,63C 96.108,92 0,00 26.153.869,71C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 26.249.978,63C 96.108,92 0,00 26.153.869,71C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 26.249.978,63C 96.108,92 0,00 26.153.869,71C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 26.249.978,63C 96.108,92 0,00 26.153.869,71C 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 26.320.839,46C 0,00 0,00 26.320.839,46C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P P 70.860,83D 96.108,92 0,00 166.969,75D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 119.231.536,66D 17.659.195,43 186.077,73 136.704.654,36D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 71.852.491,73D 10.139.196,98 0,00 81.991.688,71D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 45.728.744,41D 6.961.643,95 0,00 52.690.388,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 15/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 37.083.440,64D 5.319.646,32 0,00 42.403.086,96D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 37.083.440,64D 5.319.646,32 0,00 42.403.086,96D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 36.955.940,64D 5.286.646,32 0,00 42.242.586,96D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 34.383.321,02D 5.193.863,83 0,00 39.577.184,85D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 2.142.452,73D 29.564,52 0,00 2.172.017,25D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 430.166,89D 63.217,97 0,00 493.384,86D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 127.500,00D 33.000,00 0,00 160.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 127.500,00D 33.000,00 0,00 160.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 8.645.303,77D 1.641.997,63 0,00 10.287.301,40D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 8.645.303,77D 1.641.997,63 0,00 10.287.301,40D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 1.000,00D 1.000,00 0,00 2.000,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.........................................................................1 P 1.000,00D 1.000,00 0,00 2.000,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 8.644.303,77D 1.640.997,63 0,00 10.285.301,40D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 8.644.003,77D 1.640.997,63 0,00 10.285.001,40D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI................................................1 P 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 24.272.536,97D 2.765.793,13 0,00 27.038.330,10D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 22.582.354,53D 2.404.411,07 0,00 24.986.765,60D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 22.582.354,53D 2.404.411,07 0,00 24.986.765,60D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 17.254.349,02D 1.586.424,97 0,00 18.840.773,99D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 5.328.005,51D 817.986,10 0,00 6.145.991,61D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 227.594,34D 143.564,43 0,00 371.158,77D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 227.594,34D 143.564,43 0,00 371.158,77D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................1 P 506,21D 25.154,28 0,00 25.660,49D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 227.088,13D 118.410,15 0,00 345.498,28D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 200.905,65D 25.967,93 0,00 226.873,58D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 200.905,65D 25.967,93 0,00 226.873,58D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 200.905,65D 25.967,93 0,00 226.873,58D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 1.261.682,45D 191.849,70 0,00 1.453.532,15D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 1.261.682,45D 191.849,70 0,00 1.453.532,15D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 1.261.682,45D 191.849,70 0,00 1.453.532,15D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 1.851.210,35D 411.759,90 0,00 2.262.970,25D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 1.851.210,35D 411.759,90 0,00 2.262.970,25D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.851.210,35D 411.759,90 0,00 2.262.970,25D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 1.851.210,35D 411.759,90 0,00 2.262.970,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 16/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 62.925,20D 7.018,52 0,00 69.943,72D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 36.084,31D 5.705,69 0,00 41.790,00D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 36.084,31D 5.705,69 0,00 41.790,00D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 36.084,31D 5.705,69 0,00 41.790,00D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 35.130,31D 5.705,69 0,00 40.836,00D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 26.840,89D 1.312,83 0,00 28.153,72D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 26.840,89D 1.312,83 0,00 28.153,72D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 26.840,89D 1.312,83 0,00 28.153,72D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 26.840,89D 1.312,83 0,00 28.153,72D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 33.330.128,08D 6.287.024,39 68.852,25 39.548.300,22D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 4.368.835,39D 541.226,53 194,47 4.909.867,45D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 4.204.158,59D 539.903,53 194,47 4.743.867,65D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 4.204.158,59D 539.903,53 194,47 4.743.867,65D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 817.266,10D 142.307,13 194,47 959.378,76D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................1 P 52.375,35D 0,00 0,00 52.375,35D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 714.269,56D 144.461,27 0,00 858.730,83D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 0,00 16.990,00 0,00 16.990,00D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 20.403,50D 29.043,00 0,00 49.446,50D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 183.876,13D 16.376,87 0,00 200.253,00D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 3.073,25D 5.332,10 0,00 8.405,35D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.001815 1 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....................................................................1 P 12.928,00D 0,00 0,00 12.928,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 5.108,53D 0,00 0,00 5.108,53D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 164.589,52D 571,00 0,00 165.160,52D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 17.444,00D 0,00 0,00 17.444,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 277.593,14D 41.143,82 0,00 318.736,96D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................1 P 10.396,80D 0,00 0,00 10.396,80D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 248.606,15D 43.401,32 0,00 292.007,47D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................1 P 235.426,12D 4.025,50 0,00 239.451,62D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 0,00 758,00 0,00 758,00D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 1.920,00D 0,00 0,00 1.920,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 572.762,69D 4.182,18 0,00 576.944,87D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 561.964,47D 36.324,34 0,00 598.288,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 17/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 8.895,35D 0,00 0,00 8.895,35D 3.3.1.1.1.45.00.00.00.001842 1 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.................................................................1 P 376,00D 0,00 0,00 376,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.................................................................................................................1 P 23.380,00D 7.986,00 0,00 31.366,00D 3.3.1.1.1.50.00.00.00.001845 1 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS................................................................................................1 P 15.920,00D 0,00 0,00 15.920,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 20.973,00D 26.362,00 0,00 47.335,00D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 234.610,93D 20.639,00 0,00 255.249,93D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 164.676,80D 1.323,00 0,00 165.999,80D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 164.676,80D 1.323,00 0,00 165.999,80D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 164.676,80D 1.323,00 0,00 165.999,80D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 28.961.292,69D 5.745.797,86 68.657,78 34.638.432,77D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 712.289,75D 96.402,50 525,00 808.167,25D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 712.289,75D 96.402,50 525,00 808.167,25D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 711.739,75D 96.402,50 525,00 807.617,25D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 705.789,75D 94.847,50 525,00 800.112,25D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................1 P 0,00 855,00 0,00 855,00D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................1 P 5.950,00D 700,00 0,00 6.650,00D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS....................................................................................... 250,00D 0,00 0,00 250,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS....................................................................1 P 250,00D 0,00 0,00 250,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 640.165,32D 78.814,00 3.324,46 715.654,86D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 640.165,32D 78.814,00 3.324,46 715.654,86D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.......................................................................................1 P 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 3.3.2.2.1.06.00.00.00.001877 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 4.800,00D 2.400,00 0,00 7.200,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 2.816,34D 0,00 0,00 2.816,34D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 594.795,41D 69.008,68 3.324,46 660.479,63D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 1.250,00D 139,00 0,00 1.389,00D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 1.250,00D 139,00 0,00 1.389,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 35.003,57D 7.266,32 0,00 42.269,89D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 35.003,57D 7.266,32 0,00 42.269,89D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 24.912.892,63D 5.570.581,36 64.808,32 30.418.665,67D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 24.912.892,63D 5.570.581,36 64.808,32 30.418.665,67D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................1 P 136.230,95D 8.669,84 90,45 144.810,34D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 31.634,66D 33.209,61 0,00 64.844,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 18/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 631.838,65D 24.365,10 0,00 656.203,75D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 300,00D 600,00 0,00 900,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 1.782.609,09D 590.620,31 0,00 2.373.229,40D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 480.604,16D 89.349,53 0,00 569.953,69D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 109.880,12D 6.110,00 0,00 115.990,12D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 1.015.213,20D 256.086,00 0,00 1.271.299,20D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 2.440,00D 0,00 0,00 2.440,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 46.508,00D 320,00 0,00 46.828,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 4.739,08D 0,00 983,94 3.755,14D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 16.387,07D 255,00 0,00 16.642,07D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 4.173.210,92D 2.476.336,23 0,00 6.649.547,15D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 2.944.649,25D 664.221,18 59.450,18 3.549.420,25D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................1 P 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 118.337,75D 17.584,25 0,00 135.922,00D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....................................................................................................................1 P 717,57D 0,00 0,00 717,57D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 12.225,53D 1.558,87 0,00 13.784,40D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 14.185,00D 6.392,50 0,00 20.577,50D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 45.140,10D 11.185,00 0,00 56.325,10D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 68.111,29D 10.243,54 0,00 78.354,83D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 422.603,11D 68.708,34 916,75 490.394,70D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 5.904,14D 234,72 0,00 6.138,86D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 590.712,33D 55.814,18 3.367,00 643.159,51D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 12.258.710,66D 1.247.217,16 0,00 13.505.927,82D 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO....................................................... 2.695.944,99D 0,00 0,00 2.695.944,99D 3.3.2.4.1.00.00.00.00.001958 1 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO......................................................1 P 2.695.944,99D 0,00 0,00 2.695.944,99D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 26.334,57D 8.467,51 0,00 34.802,08D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 26.334,57D 8.467,51 0,00 34.802,08D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 26.334,57D 8.467,51 0,00 34.802,08D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 26.334,57D 8.467,51 0,00 34.802,08D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 5.586.431,36D 684.487,78 0,00 6.270.919,14D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 19/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 5.310.008,24D 672.640,75 0,00 5.982.648,99D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 275.283,12D 10.977,03 0,00 286.260,15D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 275.283,12D 10.977,03 0,00 286.260,15D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 228.719,94D 0,00 0,00 228.719,94D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 228.719,94D 0,00 0,00 228.719,94D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 46.563,18D 10.977,03 0,00 57.540,21D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................1 P 46.563,18D 10.977,03 0,00 57.540,21D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 1.140,00D 870,00 0,00 2.010,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 1.140,00D 870,00 0,00 2.010,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 1.140,00D 870,00 0,00 2.010,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 1.140,00D 870,00 0,00 2.010,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 5.051.202,00D 0,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE....................................................... 5.051.202,00D 0,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD....................................................... 5.051.202,00D 0,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..................................................... 5.051.202,00D 0,00 0,00 5.051.202,00D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS....................................................................1 P 5.051.202,00D 0,00 0,00 5.051.202,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 1.132.973,09D 266.504,80 113.225,48 1.286.252,41D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 74.633,49D 130,16 0,00 74.763,65D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 74.633,49D 130,16 0,00 74.763,65D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 74.633,49D 130,16 0,00 74.763,65D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 74.633,49D 130,16 0,00 74.763,65D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 1.058.339,60D 266.374,64 113.225,48 1.211.488,76D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 1.058.339,60D 266.374,64 113.225,48 1.211.488,76D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 1.058.339,60D 266.374,64 113.225,48 1.211.488,76D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 1.058.339,60D 266.374,64 113.225,48 1.211.488,76D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 2.189.050,63D 266.495,45 4.000,00 2.451.546,08D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................1 P 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 2.189.050,63D 246.495,45 4.000,00 2.431.546,08D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 2.189.050,63D 246.495,45 4.000,00 2.431.546,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 20/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 2.189.050,63D 246.495,45 4.000,00 2.431.546,08D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 30.498,79D 1.334,65 0,00 31.833,44D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 2.158.551,84D 245.160,80 4.000,00 2.399.712,64D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 126.039.774,61C 1.592.154,36 15.288.368,52 139.735.988,77C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 29.178.809,77C 191.961,35 1.642.781,48 30.629.629,90C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 21.226.050,71C 190.148,24 1.419.479,31 22.455.381,78C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 15.682.896,81C 60.464,27 770.375,52 16.392.808,06C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 15.682.896,81C 60.464,27 770.375,52 16.392.808,06C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 11.405.878,83C 0,00 0,00 11.405.878,83C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 3.662.366,42C 0,00 534.301,38 4.196.667,80C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 3.600.892,13C 0,00 524.630,18 4.125.522,31C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 61.474,29C 0,00 9.671,20 71.145,49C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 1.743.059,04C 400,00 236.074,14 1.978.733,18C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 1.743.059,04C 400,00 236.074,14 1.978.733,18C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 1.128.407,48D 60.064,27 0,00 1.188.471,75D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 1.128.407,48D 60.064,27 0,00 1.188.471,75D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 5.543.153,90C 129.683,97 649.103,79 6.062.573,72C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 5.543.153,90C 129.683,97 649.103,79 6.062.573,72C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 5.549.006,50C 0,00 649.103,79 6.198.110,29C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 5.852,60D 129.683,97 0,00 135.536,57D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 7.952.759,06C 1.813,11 223.302,17 8.174.248,12C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 234.536,82C 1.696,21 30.703,79 263.544,40C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 234.536,82C 1.696,21 30.703,79 263.544,40C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 234.536,82C 1.696,21 30.630,26 263.470,87C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 0,00 73,53 73,53C 4.1.2.1.1.97.98.00.00.00 (-) RENÚNCIA.................................................................................................................................... 0,00 0,00 73,53 73,53C 4.1.2.1.1.97.98.01.00.0046919 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................1 P F 0,00 0,00 73,53 73,53C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 7.718.222,24C 116,90 192.598,38 7.910.703,72C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 7.718.222,24C 116,90 192.598,38 7.910.703,72C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P 6.442.822,05C 0,00 164.764,08 6.607.586,13C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 1.718.269,76C 116,90 27.834,30 1.745.987,16C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 442.869,57D 0,00 0,00 442.869,57D 4.1.2.2.1.97.98.00.00.00 (-) RENÚNCIA.................................................................................................................................... 442.869,57D 0,00 0,00 442.869,57D 4.1.2.2.1.97.98.01.00.0046920 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................1 P F 442.869,57D 0,00 0,00 442.869,57D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 21/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 2.094.638,01C 0,00 267.914,80 2.362.552,81C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 2.094.638,01C 0,00 267.914,80 2.362.552,81C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 2.094.638,01C 0,00 267.914,80 2.362.552,81C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 2.094.638,01C 0,00 267.914,80 2.362.552,81C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 504.246,50C 51.121,41 139.690,59 592.815,68C 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VENDA DE MERCADORIAS....................................................................................................................... 177.092,30D 39.028,08 0,00 216.120,38D 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS........................................................................................................ 177.092,30D 39.028,08 0,00 216.120,38D 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 177.092,30D 39.028,08 0,00 216.120,38D 4.3.1.1.1.01.00.00.00.005182 1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....................................................................................................1 P 177.092,30D 39.028,08 0,00 216.120,38D 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 681.338,80C 12.093,33 139.690,59 808.936,06C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 681.338,80C 12.093,33 139.690,59 808.936,06C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 681.338,80C 12.093,33 139.690,59 808.936,06C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 168.213,35C 0,00 18.301,66 186.515,01C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 25.406,22D 12.093,33 1.965,45 35.534,10D 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 868.751,70C 0,00 119.423,48 988.175,18C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA...............................................................................................................1 P 330.220,03D 0,00 0,00 330.220,03D 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 466.070,51C 71.778,11 113.842,73 508.135,13C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 167.678,47C 71.778,11 74.843,34 170.743,70C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 123.437,33C 71.778,11 71.451,34 123.110,56C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 123.437,33C 71.778,11 71.451,34 123.110,56C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 40.570,98C 0,00 12.643,13 53.214,11C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 13.488,74C 0,00 5.732,42 19.221,16C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 27.082,24C 0,00 6.910,71 33.992,95C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 49.101,83C 0,00 0,00 49.101,83C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 42.771,83C 0,00 0,00 42.771,83C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 6.330,00C 0,00 0,00 6.330,00C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................1 P 360.747,40C 0,00 58.808,21 419.555,61C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................1 P 241.790,50D 46.711,14 0,00 288.501,64D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................1 P 85.192,38D 25.066,97 0,00 110.259,35D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 44.241,14C 0,00 3.392,00 47.633,14C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 44.241,14C 0,00 3.392,00 47.633,14C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 44.241,14C 0,00 3.392,00 47.633,14C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 298.392,04C 0,00 38.999,39 337.391,43C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 22/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 298.392,04C 0,00 38.999,39 337.391,43C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 298.392,04C 0,00 38.999,39 337.391,43C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 281.938,95C 0,00 36.772,52 318.711,47C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 16.453,09C 0,00 2.226,87 18.679,96C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 85.799.278,87C 1.277.293,49 13.039.302,58 97.561.287,96C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 85.602.608,02C 1.277.293,49 13.039.302,58 97.364.617,11C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 68.207.878,21C 1.277.293,49 10.413.205,48 77.343.790,20C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 35.128.147,32C 594.849,11 5.026.790,79 39.560.089,00C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 24.062.965,48C 0,00 2.919.428,56 26.982.394,04C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 721.446,58C 0,00 43.853,72 765.300,30C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 0,08C 10.963,42 10.963,42 0,08C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 339.483,42C 0,00 46.122,44 385.605,86C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 10.661.054,84C 0,00 1.435.250,64 12.096.305,48C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 85.235,48C 0,00 13.775,79 99.011,27C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 3.585.939,69C 0,00 557.396,22 4.143.335,91C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 165.798,00C 0,00 0,00 165.798,00C 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 4.493.776,25D 583.885,69 0,00 5.077.661,94D 4.5.2.1.3.97.01.00.00.005215 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 4.493.776,25D 583.885,69 0,00 5.077.661,94D 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 33.079.730,89C 682.444,38 5.386.414,69 37.783.701,20C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 28.743.664,70C 0,00 3.614.870,84 32.358.535,54C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 6.829.447,23C 56.461,54 282.307,62 7.055.293,31C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 435.360,47C 0,00 53.873,36 489.233,83C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 1.708.462,71C 0,00 1.090.815,41 2.799.278,12C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................1 P 114.758,00C 0,00 51.220,00 165.978,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 734.546,76C 0,00 293.327,46 1.027.874,22C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 5.486.508,98D 625.982,84 0,00 6.112.491,82D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 5.486.508,98D 625.982,84 0,00 6.112.491,82D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 17.134.454,99C 0,00 2.318.097,10 19.452.552,09C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 17.134.454,99C 0,00 2.318.097,10 19.452.552,09C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 17.134.454,99C 0,00 2.318.097,10 19.452.552,09C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 260.274,82C 0,00 308.000,00 568.274,82C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 260.274,82C 0,00 308.000,00 568.274,82C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................1 P 260.274,82C 0,00 308.000,00 568.274,82C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 196.670,85C 0,00 0,00 196.670,85C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 23/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 196.670,85C 0,00 0,00 196.670,85C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 196.670,85C 0,00 0,00 196.670,85C 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................1 P 196.670,85C 0,00 0,00 196.670,85C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 1.146.817,63C 0,00 84.836,34 1.231.653,97C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 1.146.817,63C 0,00 84.836,34 1.231.653,97C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 1.146.817,63C 0,00 84.836,34 1.231.653,97C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 1.146.817,63C 0,00 84.836,34 1.231.653,97C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 1.146.817,63C 0,00 84.836,34 1.231.653,97C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 469.268.142,39D 26.294.027,12 24.598.507,78 470.963.661,73D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 437.011.601,42D 26.294.027,12 24.598.507,78 438.707.120,76D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 216.997.157,00D 0,00 0,00 216.997.157,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 216.997.157,00D 0,00 0,00 216.997.157,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 238.865.001,00D 0,00 0,00 238.865.001,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 21.867.844,00C 0,00 0,00 21.867.844,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 13.190.977,00C 0,00 0,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 13.190.977,00C 0,00 0,00 13.190.977,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 8.676.867,00C 0,00 0,00 8.676.867,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 220.014.444,42D 26.294.027,12 24.598.507,78 221.709.963,76D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 220.014.444,42D 26.294.027,12 24.598.507,78 221.709.963,76D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 207.997.157,00D 0,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 207.997.157,00D 0,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 207.997.157,00D 0,00 0,00 207.997.157,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 47.615.540,04D 9.329.848,82 0,00 56.945.388,86D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 41.613.304,06D 8.096.338,82 0,00 49.709.642,88D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 6.002.235,98D 1.233.510,00 0,00 7.235.745,98D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 2.836.942,69D 1.233.510,00 0,00 4.070.452,69D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................1 O 3.165.293,29D 0,00 0,00 3.165.293,29D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 16.964.178,30 16.964.178,30 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 10.143.868,15D 1.695.519,34 0,00 11.839.387,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 24/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 7.520.425,46D 527.019,34 0,00 8.047.444,80D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 2.623.442,69D 1.168.500,00 0,00 3.791.942,69D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 O 34.306.378,60D 7.634.329,48 0,00 41.940.708,08D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 35.598.252,62C 0,00 7.634.329,48 43.232.582,10C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 8.851.994,13C 7.634.329,48 9.329.848,82 10.547.513,47C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 35.598.252,62C 0,00 7.634.329,48 43.232.582,10C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 35.598.252,62C 0,00 7.634.329,48 43.232.582,10C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97D 0,00 0,00 32.256.540,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41D 0,00 0,00 17.007.958,41D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 O 17.007.958,41D 0,00 0,00 17.007.958,41D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56D 0,00 0,00 15.248.582,56D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 O 15.248.582,56D 0,00 0,00 15.248.582,56D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 469.268.142,39C 85.392.006,07 87.087.525,41 470.963.661,73C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 437.011.601,42C 85.303.446,53 86.998.965,87 438.707.120,76C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 216.997.157,00C 17.696.826,13 17.696.826,13 216.997.157,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 118.252.946,63C 16.155.696,29 169.614,94 102.266.865,28C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 108.825.890,60C 1.541.129,84 16.155.696,29 123.440.457,05C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 10.081.680,23D 0,00 1.371.514,90 8.710.165,33D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 5.898.589,48D 0,00 787.629,21 5.110.960,27D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 5.898.589,48D 0,00 787.629,21 5.110.960,27D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 4.183.090,75D 0,00 583.885,69 3.599.205,06D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 220.014.444,42C 67.606.620,40 69.302.139,74 221.709.963,76C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 220.014.444,42C 67.606.620,40 69.302.139,74 221.709.963,76C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 95.099.032,27C 30.609.767,46 9.745.294,97 74.234.559,78C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 95.099.032,27C 30.609.767,46 9.745.294,97 74.234.559,78C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 95.099.032,27C 30.609.767,46 9.745.294,97 74.234.559,78C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 124.915.412,15C 36.996.852,94 59.556.844,77 147.475.403,98C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 17.128.697,21C 20.556.475,04 23.161.515,71 19.733.737,88C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 19.051.777,56C 16.201.412,92 20.379.993,87 23.230.358,51C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 88.734.937,38C 238.964,98 16.015.335,19 104.511.307,59C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 32.256.540,97C 88.559,54 88.559,54 32.256.540,97C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 17.007.958,41C 82.559,54 82.559,54 17.007.958,41C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 25/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 7.371.428,32C 26.124,52 0,00 7.345.303,80C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 535.088,43C 56.435,02 26.124,52 504.777,93C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 8.549.750,17C 0,00 56.435,02 8.606.185,19C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 551.691,49C 0,00 0,00 551.691,49C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 551.691,49C 0,00 0,00 551.691,49C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 15.248.582,56C 6.000,00 6.000,00 15.248.582,56C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 2.563.370,00C 6.000,00 0,00 2.557.370,00C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 5.835.299,24C 0,00 6.000,00 5.841.299,24C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 6.849.913,32C 0,00 0,00 6.849.913,32C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 175.137.835,64D 39.508.592,22 21.211.480,82 193.434.947,04D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 167.607.757,18D 39.508.592,22 21.211.480,82 185.904.868,58D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 167.607.757,18D 39.508.592,22 21.211.480,82 185.904.868,58D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 167.607.757,18D 39.508.592,22 21.211.480,82 185.904.868,58D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 156.593.632,24D 39.508.592,22 21.211.480,82 174.890.743,64D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 11.014.124,94D 0,00 0,00 11.014.124,94D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 175.137.835,64C 93.856.921,74 112.154.033,14 193.434.947,04C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 26/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 167.607.757,18C 93.856.921,74 112.154.033,14 185.904.868,58C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 167.607.757,18C 93.856.921,74 112.154.033,14 185.904.868,58C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 167.607.757,18C 93.856.921,74 112.154.033,14 185.904.868,58C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 19.123.510,02D 48.717.759,87 40.099.693,74 27.741.576,15D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 19.123.510,02D 48.717.759,87 40.099.693,74 27.741.576,15D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 24.500.125,53C 20.582.599,56 23.161.515,71 27.079.041,68C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 32.138.357,09C 20.556.475,04 23.161.515,71 34.743.397,76C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 7.638.231,56D 26.124,52 0,00 7.664.356,08D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 28.401.101,13C 22.615.576,17 26.638.980,62 32.424.505,58C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 26.585.921,40C 16.263.847,94 21.078.759,14 31.400.832,60C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 1.815.179,73C 6.351.728,23 5.560.221,48 1.023.672,98C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 133.830.040,54C 1.940.986,14 22.253.843,07 154.142.897,47C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 C 133.830.040,54C 1.940.986,14 22.253.843,07 154.142.897,47C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 27/28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 331.416.737,12 331.416.737,12 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2019 Data: 31-08-2019 - 16:33:05 Pág 28/28