PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 235.848.557,55D 205.995.999,65 203.694.241,25 238.150.315,95D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 29.014.325,31D 204.252.763,76 199.184.332,76 34.082.756,31D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................F 18.384.065,93D 196.226.251,77 194.879.732,98 19.730.584,72D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.............................................................F 18.384.065,93D 196.226.251,77 194.879.732,98 19.730.584,72D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.........................................................F 18.384.065,93D 196.226.251,77 194.879.732,98 19.730.584,72D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA CONSOLIDAÇÃO...................................................................................................................... 16.226,61D 7.625.293,20 7.636.574,21 4.945,60D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 16.226,61D 3.524.716,72 3.535.997,73 4.945,60D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 0,00 2.780.671,94 2.780.671,94 0,00 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 0,00 1.319.904,54 1.319.904,54 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..........................................................................F 18.367.839,32D 163.467.596,81 162.109.797,01 19.725.639,12D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 4.991.408,69D 61.509.825,10 59.325.003,81 7.176.229,98D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.........................................................................................F 370.721,26D 37.269.335,65 36.828.463,05 811.593,86D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 142.701,06D 2.392.771,71 2.401.607,97 133.864,80D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 32.637,23D 20.697.463,44 20.287.363,63 442.737,04D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 25.429,65D 11.341.971,01 11.297.144,51 70.256,15D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 23.434,45D 164.632,56 162.277,64 25.789,37D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 8.927,32D 2.584,06 0,00 11.511,38D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 18.451,80D 268.074,38 277.800,08 8.726,10D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 39.814,95D 2.217,00 3,71 42.028,24D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 1.753,23D 828.457,14 826.167,48 4.042,89D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 12.324,55D 1.570.515,48 1.576.098,03 6.742,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 556,66D 25,63 0,00 582,29D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 64.690,36D 623,24 0,00 65.313,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................F 4.367.258,73D 24.180.140,54 22.408.619,52 6.138.779,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 16.811,08D 7.437.961,47 7.428.807,79 25.964,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 51.755,76D 10.870,45 0,00 62.626,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 3.636,51D 1.028.296,05 870.882,95 161.049,61D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 32.264,22D 66.866,67 634,81 98.496,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 930,40D 149.812,66 13.034,29 137.708,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.07.003661 1 BB-FMAS PTMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40981)......................................................................................1129 P F 46.910,15D 1.006,07 47.916,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.08.003662 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 1.117,02D 3.472,93 4.589,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.09.003663 1 BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40978)......................................................................................1177 P F 115.822,89D 2.462,44 118.285,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 312,15D 14,37 0,00 326,52D 1.1.1.1.1.19.02.02.11.003665 1 BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369)..........................................1113 P F 310,60D 0,00 0,00 310,60D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 1/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 4.334,45D 204,16 0,00 4.538,61D 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976)........................................................................................1118 P F 43.238,88D 48.726,01 78.405,72 13.559,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 418.608,74D 13.009.526,50 11.512.482,16 1.915.653,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.15.003669 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40974).....................................................................................1133 P F 518.203,73D 29.245,86 547.449,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.16.003670 1 BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).......1152 P F 484,82D 0,00 0,00 484,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.17.003671 1 BB-FMAS PFMC -PROGRAMA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40980)..........................................1108 P F 3.772,76D 88,69 3.861,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃ ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).. 1016 P F 383.467,17D 254.653,93 485.835,59 152.285,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.19.003673 1 BB-PMSL SMAIS FNAS BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37339)..................1166 P F 9.976,75D 203.339,08 213.314,27 1,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.20.003674 1 BB-FMAS PFMC 2 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40979)...................................................................................1177 P F 2.229,97D 30,62 2.260,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.21.003675 1 BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977)......................................................................................1178 P F 20.981,68D 493,17 21.474,84 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 38,30D 1,76 0,00 40,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.23.003677 1 BB-FMAS IGD ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41436)..........................................................................................1198 P F 17.387,22D 14.009,10 31.396,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 2.633,31D 121,23 0,00 2.754,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 302.611,70D 14.035,98 0,00 316.647,68D 1.1.1.1.1.19.02.02.26.003680 1 BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409)........................................1208 P F 9.091,90D 4.688,55 13.780,44 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 13.948,62D 642,18 0,00 14.590,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 101,72D 4,69 0,00 106,41D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 212,47D 9,79 0,00 222,26D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 28.348,51D 1.305,12 0,00 29.653,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 220.611,48D 151.868,76 184.706,15 187.774,09D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 24.965,45D 1.149,37 0,00 26.114,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 6.339,94D 291,88 0,00 6.631,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 749.831,60D 34.521,07 0,00 784.352,67D 1.1.1.1.1.19.02.02.36.003689 1 BB-PMSL FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP EXTREMA POB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42466) 1214 P F 363.981,21D 18.540,75 382.521,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 726.849,66D 34.560,97 0,00 761.410,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 111.488,72D 6.353,39 0,00 117.842,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.39.004089 1 BB-PMSL SMAIS FNAS BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45779)..................1166 P F 743,18D 4.746,94 5.490,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.40.004090 1 BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188)...... 1244 P F 4.598,48D 191.409,85 196.008,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 108.305,53D 5.081,37 0,00 113.386,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 0,00 67.217,87 0,00 67.217,87D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 0,00 380.647,80 10.125,50 370.522,30D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 0,00 115.140,28 98.299,21 16.841,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 0,00 476.937,89 52.756,00 424.181,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 0,00 30.631,69 4.236,96 26.394,73D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 0,00 28.238,23 10.200,00 18.038,23D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 2/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 0,00 247.015,32 54.720,82 192.294,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 0,00 103.897,56 15.142,14 88.755,42D 1.1.1.1.1.19.02.02.51.0031630 1 PMSANTANA DO LVTO/FMA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30390)..................................................................1133 P F 0,00 0,02 0,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.39.00.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)1241 P F 190.317,76D 9.236,43 0,00 199.554,19D 1.1.1.1.1.19.02.40.00.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)1242 P F 50.815,11D 3.318,59 28.317,98 25.815,72D 1.1.1.1.1.19.02.41.00.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)1243 P F 12.295,83D 190,63 12.000,00 486,46D 1.1.1.1.1.19.02.51.00.0031628 1 BB-PMSL-AEPETI(BCO.001.AG.354 CTA 46861-4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46861).................1258 P F 0,00 47.603,26 47.603,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.........................................................................................................F 8.344.811,72D 55.208.587,95 55.204.766,47 8.348.633,20D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.......................................................................F 30.964,08D 39.754.849,66 39.740.033,00 45.780,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 15.894,78D 11.039.515,64 11.052.626,97 2.783,45D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 13.582,10D 28.715.279,86 28.687.406,03 41.455,93D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 1.487,20D 54,16 0,00 1.541,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................F 8.313.847,64D 15.453.738,29 15.464.733,47 8.302.852,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 25.866,20D 8.656.855,33 8.671.133,73 11.587,80D 1.1.1.1.1.19.03.02.05.003698 1 CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).................1158 P F 53.298,74D 0,00 0,00 53.298,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 1.696.526,12D 19.062,36 0,00 1.715.588,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.08.003701 1 CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167 P F 54.814,23D 253,11 0,00 55.067,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.09.003702 1 CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153 P F 1.353.378,34D 8.250,90 0,00 1.361.629,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.10.003703 1 CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021) 1159 P F 9.902,16D 0,00 0,00 9.902,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 392,59D 11,03 0,00 403,62D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 6.672,87D 71.516,61 74.000,00 4.189,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 190.907,99D 5.127,05 0,00 196.035,04D 1.1.1.1.1.19.03.02.18.003711 1 CEF-PMSL SMAPAAA MTE/SENAES-CONV.753678/10-APICULT ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000025) 1187 P F 49.789,26D 1.853,56 51.642,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.20.003713 1 CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182 P F 512,21D 0,00 0,00 512,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 300,95D 100.518,34 91.968,23 8.851,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.23.003716 1 CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205 P F 1.592,71D 0,00 0,00 1.592,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 3.416,46D 113,87 0,00 3.530,33D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 23.182,05D 596,14 0,00 23.778,19D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 41.415,36D 1.019,29 0,00 42.434,65D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 10,67D 0,44 0,00 11,11D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 65.015,16D 217.653,29 231.446,60 51.221,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 1.124.776,21D 2.108.617,16 1.586.963,10 1.646.430,27D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 66.761,77D 412.543,16 446.989,47 32.315,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 82.193,60D 78.614,43 84.616,36 76.191,67D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 3/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.33.003726 1 CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006).........4502 P F 1,62D 0,00 0,00 1,62D 1.1.1.1.1.19.03.02.34.004028 1 CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÙBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201 P F 213.335,23D 0,00 0,00 213.335,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.35.004030 1 CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200 P F 7.580,46D 0,00 0,00 7.580,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.36.004031 1 CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220 P F 156.000,00D 0,00 0,00 156.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 32.010,73D 1.050,94 27.600,00 5.461,67D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 1.053.019,12D 3.708.371,26 4.198.373,16 563.017,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.39.004059 1 CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217 P F 4.780,67D 1.310,26 0,00 6.090,93D 1.1.1.1.1.19.03.02.41.004061 1 CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215 P F 40.970,00D 0,00 0,00 40.970,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 966.176,70D 43.396,15 0,00 1.009.572,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.43.004084 1 CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040) 1222 P F 174.050,44D 4.776,95 0,00 178.827,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 121.875,00D 0,00 0,00 121.875,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.46.004108 1 CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039). 1218 P F 3.860,10D 0,00 0,00 3.860,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 140.743,78D 3.710,71 0,00 144.454,49D 1.1.1.1.1.19.03.02.48.005852 1 CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049)..........1235 P F 31.217,75D 0,00 0,00 31.217,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 292.500,00D 8.307,46 0,00 300.807,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 225.000,00D 208,49 0,00 225.208,49D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.............................................................................F 4.626.289,85D 46.622.805,51 47.578.417,12 3.670.678,24D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE..........................................................................................F 493.042,37D 42.654.264,77 42.682.112,09 465.195,05D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 385.956,42D 26.147.929,44 26.363.481,63 170.404,23D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 60.646,05D 14.858.816,34 14.670.833,27 248.629,12D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 43.842,91D 2.318,31 0,00 46.161,22D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 2.596,99D 1.645.200,68 1.647.797,19 0,48D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................F 4.133.247,48D 3.968.540,74 4.896.305,03 3.205.483,19D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 62.685,64D 645.018,37 536.896,42 170.807,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.186,28D 183,82 103,29 2.266,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 90.271,11D 62.566,53 63.860,04 88.977,60D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 46.418,20D 294.826,46 150.067,63 191.177,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 79.523,33D 241.014,42 303.333,10 17.204,65D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 441.681,31D 197.811,51 32.045,21 607.447,61D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 4.370,53D 191,44 0,00 4.561,97D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 124.590,49D 91.465,55 83.859,05 132.196,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 112.102,70D 13.570,43 0,00 125.673,13D 1.1.1.1.1.19.12.02.10.003743 1 BERGS-FMS AMBIENTAL CALAMIDADE PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741640)........................4200 P F 111.199,07D 0,00 0,00 111.199,07D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 253.734,78D 472.992,21 212.790,70 513.936,29D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 14,56D 81.856,72 62.490,90 19.380,38D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 4/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 241.314,60D 10.569,78 0,00 251.884,38D 1.1.1.1.1.19.12.02.21.003754 1 BERGS-FMS COREDES-2010/2011-AQUIS EQUIP UNID BAS S ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741720)... 4232 P F 14.704,93D 72,00 14.770,11 6,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.25.003758 1 BERGS-PMSL FMAS CONV.FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40865640).. 1210 P F 1.201.186,85D 37.595,29 1.238.748,97 33,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 145,24D 1.354.794,23 1.347.287,84 7.651,63D 1.1.1.1.1.19.12.02.29.004027 1 BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710)...................................1211 P F 24.207,07D 1.066,10 0,00 25.273,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.30.004029 1 BERGS-FES-CONV.SES-082/2013-REFORMA UNID INT SANTA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40900660).. 4230 P F 38.909,60D 27.668,64 40.510,00 26.068,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.31.004034 1 BERGS-FMS COREDES-2011/2012-AQUIS EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40856590). 4278 P F 63.272,78D 1.866,57 53.463,00 11.676,35D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 85.003,48D 3.723,22 0,00 88.726,70D 1.1.1.1.1.19.12.02.33.004037 1 BERGS-FMS-FES-APOIO AO CAPS CUCA LEGAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40910360)........................4011 P F 14,00D 0,00 0,00 14,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 9.491,60D 418,35 0,00 9.909,95D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 22.938,42D 1.018,89 0,00 23.957,31D 1.1.1.1.1.19.12.02.36.004044 1 BERGS-FMS-COREDES-AQUIS EQUIPAM UBS-2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40902330)..........4232 P F 28.737,93D 6.173,05 144,90 34.766,08D 1.1.1.1.1.19.12.02.37.004057 1 BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510)....................................4292 P F 2.408,53D 105,50 0,00 2.514,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.38.004058 1 BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).........................................................4292 P F 2.778,34D 140,96 0,00 2.919,30D 1.1.1.1.1.19.12.02.39.004079 1 BERGS-FMS FES-PROC.1063992000134-AQUIS. AMBULÂNCIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40929560).. 4292 P F 7.038,82D 264,51 0,00 7.303,33D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 17.749,45D 803,82 0,00 18.553,27D 1.1.1.1.1.19.12.02.41.004083 1 BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610)...........................1011 P F 0,84D 0,00 0,00 0,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 513.707,82D 404.711,26 604.972,56 313.446,52D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 12.991,87D 174,50 0,00 13.166,37D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 320,45D 1.913,87 0,00 2.234,32D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 47.750,72D 1.950,87 3.962,28 45.739,31D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 11.526,46D 486,79 0,00 12.013,25D 1.1.1.1.1.19.12.02.47.004101 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-AQUIS. VEÍCULOS LEVES-PPC ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936000).... 4267 P F 9.461,23D 479,98 0,00 9.941,21D 1.1.1.1.1.19.12.02.48.004102 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010)......4278 P F 22.843,26D 1.000,55 0,00 23.843,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 82.167,06D 2.759,65 25.931,85 58.994,86D 1.1.1.1.1.19.12.02.50.004105 1 BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....4292 P F 12.789,09D 560,10 0,00 13.349,19D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 7.465,40D 487,63 0,00 7.953,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.52.004111 1 BERGS-FMS COREDES-2012/2013-AQUIS EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40938850). 4245 P F 38.345,76D 797,51 39.139,12 4,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 5.263,28D 230,54 0,00 5.493,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.042,17D 133,25 0,00 3.175,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.55.005850 1 BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860).... 1253 P F 148.000,00D 1.618,34 81.928,06 67.690,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.56.005854 1 BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740)......1255 P F 39.955,00D 0,00 0,00 39.955,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.57.005855 1 BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370)..................................1246 P F 78.937,43D 3.457,53 0,00 82.394,96D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCARIAS.........................................................................................................F 405.329,06D 126.378,25 1.609,61 530.097,70D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 5/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 46.252,59D 10.853,90 0,00 57.106,49D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 320.738,23D 114.289,11 1.609,61 433.417,73D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 14.835,84D 652,84 0,00 15.488,68D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 13.316,55D 582,40 0,00 13.898,95D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 10.123,49D 0,00 0,00 10.123,49D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO..................................................................................................F 0,00 25.133.361,76 25.133.361,76 0,00 1.1.1.1.1.30.02.00.00.0019 1 ARRECADACAO INDIRETA................................................................................................................1 P F 0,00 6.104.404,30 6.104.404,30 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 19.028.957,46 19.028.957,46 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 0,00 4.503.139,03 1.376.844,07 3.126.294,96D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 0,00 4.001.721,94 938.087,78 3.063.634,16D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 4.001.721,94 938.087,78 3.063.634,16D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 4.001.721,94 938.087,78 3.063.634,16D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.............................................................................................1 P 0,00 3.001.010,34 832.208,28 2.168.802,06D 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO...............................................................................................1 P 0,00 1.000.711,60 105.879,50 894.832,10D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES....................................................................................... 0,00 501.417,09 438.756,29 62.660,80D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDA............................................................ 0,00 501.417,09 438.756,29 62.660,80D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 501.417,09 438.756,29 62.660,80D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P F 0,00 501.417,09 438.756,29 62.660,80D 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 10.621.469,78D 427.287,22 6.750,30 11.042.006,70D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS........................................................ 0,00 158.214,18 2.088,30 156.125,88D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.................................................... 0,00 158.214,18 2.088,30 156.125,88D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P 0,00 158.214,18 2.088,30 156.125,88D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR............................................................................................ 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.01.00.00.005791 1 CREDITOS DE RECEITAS A RECUPERAR - OUTRAS REC DIVE...................................................1 P 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO..................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 157.487,30D 269.073,04 4.662,00 421.898,34D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 157.487,30D 269.073,04 4.662,00 421.898,34D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 6/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI....................................................1 P 48.131,01D 12.557,44 0,00 60.688,45D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN................................................1 P 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..................................................1 P 0,00 256.515,60 4.662,00 251.853,60D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.12.00.00.00.003789 1 MATERIAIS DIVERSOS.........................................................................................................................1 P 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 3.096.085,74 2.921.005,41 175.080,33D 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 3.096.085,74 2.921.005,41 175.080,33D 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 2.287.384,49 2.287.384,49 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 172.736,74 150.701,45 22.035,29D 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 576.418,97 424.245,52 152.173,45D 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 0,00 40.316,00 40.316,00 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 5.229,54 4.357,95 871,59D 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 206.834.232,24D 1.743.235,89 4.509.908,49 204.067.559,64D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 143.364.582,78D 0,00 4.500.000,00 138.864.582,78D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 135.695.932,12D 0,00 4.500.000,00 131.195.932,12D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 135.695.932,12D 0,00 4.500.000,00 131.195.932,12D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA................................................................................................................. 135.160.913,36D 0,00 4.000.000,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 135.160.913,36D 0,00 4.000.000,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATI................................................. 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE OUTROS TRIB..................................................................1 P 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 69.991.387,23D 0,00 3.000.000,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL IPTU.........................................................................................1 P 69.991.387,23D 0,00 3.000.000,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 41.401.671,40D 0,00 1.000.000,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ISS...........................................................................................1 P 41.401.671,40D 0,00 1.000.000,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 20.304.586,87D 0,00 0,00 20.304.586,87D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................ 573.592,20D 0,00 500.000,00 73.592,20D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 573.592,20D 0,00 500.000,00 73.592,20D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 38.573,44C 0,00 0,00 38.573,44C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR....................................................... 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S....................................................1 P 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 7/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR........................................................................................ 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CLODOMIRO GONÇALVES - PENDÊNCIAS TESOURARIA.............................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.369.297,78D 0,00 0,00 4.369.297,78D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 8/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV................................................... 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA................................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 63.469.649,46D 1.743.235,89 9.908,49 65.202.976,86D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS........................................................................................................................................... 23.818.436,91D 1.468.593,32 0,00 25.287.030,23D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 23.818.436,91D 1.468.593,32 0,00 25.287.030,23D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 9.719.089,74D 670.127,57 0,00 10.389.217,31D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P 34.935,92D 144,90 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 1.260,00D 145,00 0,00 1.405,00D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P 2.941.190,40D 58.993,00 0,00 3.000.183,40D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P 58.957,20D 1.960,00 0,00 60.917,20D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 625.723,11D 522.445,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 1.465,00D 0,00 0,00 1.465,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 9/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 539.454,86D 3.938,00 0,00 543.392,86D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 1.608.959,90D 81.666,67 0,00 1.690.626,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 186.782,92D 835,00 0,00 187.617,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.508,32D 0,00 0,00 189.508,32D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA...................................................................................................................... 1.790.594,70D 412.902,00 0,00 2.203.496,70D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P 1.790.594,70D 412.902,00 0,00 2.203.496,70D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 2.169.911,05D 157.441,75 0,00 2.327.352,80D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P 522.270,95D 75.085,20 0,00 597.356,15D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 97.891,00D 0,00 0,00 97.891,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P 1.549.749,10D 82.356,55 0,00 1.632.105,65D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.................................................. 377.925,77D 0,00 0,00 377.925,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P 35.196,37D 0,00 0,00 35.196,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS.............................................................................................................................................. 9.281.304,72D 216.980,00 0,00 9.498.284,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P 6.829.902,09D 216.980,00 0,00 7.046.882,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS........................................................................................................................ 467.069,82D 11.142,00 0,00 478.211,82D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P 467.069,82D 11.142,00 0,00 478.211,82D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 39.809.440,11D 274.642,57 9.908,49 40.074.174,19D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 39.809.440,11D 274.642,57 9.908,49 40.074.174,19D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 124.714,02D 0,00 0,00 124.714,02D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 68.675,85D 0,00 0,00 68.675,85D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 10/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.978.415,51D 0,00 0,00 32.978.415,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFICIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 2.854.295,48D 274.642,57 9.908,49 3.119.029,56D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 2.854.295,48D 274.642,57 9.908,49 3.119.029,56D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALACOES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................................................................................... 235.848.557,55C 121.070.800,66 126.504.805,79 241.282.562,68C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 24.180.830,53C 113.456.283,86 126.352.229,06 37.076.775,73C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.........................................................F 19.393.326,29C 42.548.803,74 49.891.382,90 26.735.905,45C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR.................................................................................................................................F 2.362.928,40C 40.617.899,21 49.891.382,90 11.636.412,09C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..............................................................................................F 2.362.928,40C 40.617.899,21 49.891.382,90 11.636.412,09C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO..................................................................................................F 2.356.218,15C 40.611.188,96 49.891.382,90 11.636.412,09C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO......................................................1 P F 523.439,39C 40.069.970,43 49.891.382,90 10.344.851,86C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00762 1 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO...........................................................................................................1 P F 1.743.895,08C 452.334,85 0,00 1.291.560,23C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS.................................................................................................................................................1 P F 88.883,68C 88.883,68 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................F 6.710,25C 6.710,25 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00771 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS....................................................1 P F 6.710,25C 6.710,25 0,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR..........................................................................................F 20.901,66C 20.901,66 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO........................................................F 2.758,00C 2.758,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00785 1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO.............................................................................1 P F 2.758,00C 2.758,00 0,00 0,00 2.1.1.2.5.00.00.00.00.00794 1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER MUNICIP...........................................................1 P F 18.143,66C 18.143,66 0,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..............................................................................................................F 17.009.496,23C 1.910.002,87 0,00 15.099.493,36C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 11/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....................................................................................F 16.177.493,36C 1.078.000,00 0,00 15.099.493,36C 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS...................................................F 15.835.450,34C 1.078.000,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00817 1 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS..................................................1 P F 15.835.450,34C 1.078.000,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................F 288.901,78C 0,00 0,00 288.901,78C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 148.229,87C 0,00 0,00 148.229,87C 2.1.1.4.2.23.02.00.00.00842 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 140.671,91C 0,00 0,00 140.671,91C 2.1.1.4.2.98.00.00.00.00843 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.............................................................................................1 P F 53.141,24C 0,00 0,00 53.141,24C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO......................................................................F 832.002,87C 832.002,87 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR......................................................................................................................................F 776.045,66C 776.045,66 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES...................................................1 P F 776.045,66C 776.045,66 0,00 0,00 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 55.957,21C 55.957,21 0,00 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO...................................................................F 3.496,09C 40.181.100,81 41.035.242,24 857.637,52C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR....................................................F 3.496,09C 40.181.100,81 41.035.242,24 857.637,52C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..................................................F 3.496,09C 40.181.100,81 41.035.242,24 857.637,52C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................F 2.033,21C 28.498.669,30 28.924.608,28 427.972,19C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 2.033,21C 28.498.669,30 28.924.608,28 427.972,19C 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................F 1.462,88C 11.682.431,51 12.110.633,96 429.665,33C 2.1.3.1.1.02.11.00.00.004049 1 2013 - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS DA PM...........................................................1 P F 0,00 25.940,25 25.940,25 0,00 2.1.3.1.1.02.15.00.00.004116 1 2014 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P F 1.462,88C 292.646,98 320.977,31 29.793,21C 2.1.3.1.1.02.17.00.00.0031611 1 2015 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P 0,00 11.363.844,28 11.763.716,40 399.872,12C 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO............................................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS..................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER.................................................................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO...............................................................................................F 4.689.008,15C 30.631.379,31 35.425.603,92 9.483.232,76C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS.........................................................................................................................F 4.684.725,65C 30.631.379,31 35.425.603,92 9.478.950,26C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................................F 4.684.725,65C 30.631.379,31 35.425.603,92 9.478.950,26C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES..................................................................................................................................F 1.665.197,07C 30.324.971,05 32.603.240,02 3.943.466,04C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS......................................................F 749.255,02C 4.128.016,93 3.920.775,72 542.013,81C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 880,24C 267,79 3.692,14 4.304,59C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 571.872,63C 2.435.541,96 2.215.978,98 352.309,65C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA........................................................1 P F 134.041,37C 948.465,21 827.319,66 12.895,82C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 32.454,59C 659.903,89 788.025,55 160.576,25C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 10.006,19C 83.838,08 85.759,39 11.927,50C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 12/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS......................................................................................................................................................F 671.498,05C 372.998,29 766.428,21 1.064.927,97C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 604.968,59C 319.728,48 696.211,76 981.451,87C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 66.529,46C 53.269,81 70.216,45 83.476,10C 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.................................................................F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.04.01.00.001115 1 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI..............................................1 P F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES....................................................................................................F 0,00 0,00 56.119,66 56.119,66C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 0,00 0,00 56.119,66 56.119,66C 2.1.8.8.1.01.09.00.00.001123 1 ISS........................................................................................................................................................1 P F 205,54C 0,00 0,00 205,54C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA.......................................................................................................................F 0,00 230.261,29 248.969,37 18.708,08C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 0,00 230.261,29 248.969,37 18.708,08C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS............................................................................ 8.687,11C 806.557,28 944.372,61 146.502,44C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 8.687,11C 51.825,81 51.747,41 8.608,71C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 0,00 663.832,76 801.726,49 137.893,73C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 0,00 81.264,41 81.264,41 0,00 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 0,00 9.634,30 9.634,30 0,00 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 PLANOS DE SEGUROS......................................................................................................................F 14.299,35C 78.212,38 82.499,76 18.586,73C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 14.299,35C 78.212,38 82.499,76 18.586,73C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 104,72 144.574,92 144.470,20C 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 PLANOS DE SEGUROS......................................................................................................................F 4.594,85C 13.944,00 9.349,15 0,00 2.1.8.8.1.01.21.01.00.003846 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................8001 P F 4.594,85C 13.944,00 9.349,15 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..............................................................................................F 32.031,15C 30.311,28 4.661,24 6.381,11C 2.1.8.8.1.01.22.03.00.003842 1 BANCO BANRISUL - EMPRÉSTIMOS..............................................................................................8001 P F 26.025,22C 26.025,22 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 5.504,68C 591,93 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 472,25C 3.408,97 4.405,08 1.468,36C 2.1.8.8.1.01.22.06.00.003845 1 BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS..........................................................................................8001 P F 0,00 256,16 256,16 0,00 2.1.8.8.1.01.22.07.00.004081 1 BANCO BMG SA................................................................................................................................1 P F 29,00C 29,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS.............................................................................................................F 112.988,66C 24.664.564,88 26.425.489,38 1.873.913,16C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..................................................................................................F 110.980,58C 24.508.828,90 25.387.894,89 990.046,57C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 5.005,25C 14.126,00 13.722,00 4.601,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.02.003851 1 D.A.E. - PARCELAMENTOS............................................................................................................................8001 P F 0,00 3.379,29 3.396,53 17,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 0,00 134,89 9.314,51 9.179,62C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 3.249,62C 137.499,35 142.061,02 7.811,29C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 59.213,94C 10.923.560,26 10.941.914,54 77.568,22C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 1.067,49C 1.067,49 0,00 0,00 Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 13/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 164,20C 13.767,91 16.328,95 2.725,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 35.632,77C 1.608.885,27 1.933.417,57 360.165,07C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 4.009,58C 236.644,14 306.101,15 73.466,59C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 110,00 110,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 257,42C 164.741,39 200.652,83 36.168,86C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 346,18C 4.405,08 4.058,90 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 0,00 11.400.507,83 11.816.816,89 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.......................................................................................F 2.008,08C 155.735,98 1.037.594,49 883.866,59C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM......................................................................................................8001 P F 0,00 0,00 771.631,10 771.631,10C 2.1.8.8.1.01.99.02.21.003879 1 VALE TRANSPORTE PREFEITURA - PM.......................................................................................................8001 P F 0,00 144.093,60 254.206,65 110.113,05C 2.1.8.8.1.01.99.02.45.003903 1 ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS................................................................................8001 P F 2.008,08C 11.642,38 11.756,74 2.122,44C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................F 3.055,00C 22.049,75 27.226,97 8.232,22C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS......................................................................................F 3.055,00C 22.049,75 27.226,97 8.232,22C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 8.981,78 9.115,35 133,57C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.309,00C 6.373,83 7.762,12 2.697,29C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 867,00C 3.347,07 5.174,75 2.694,68C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 879,00C 3.347,07 5.174,75 2.706,68C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS...............................................................................................................F 3.016.473,58C 284.358,51 2.795.136,93 5.527.252,00C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS.............................................................................................................F 3.016.473,58C 1.609,61 125.254,16 3.140.118,13C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 56.383,07C 0,00 10.853,90 67.236,97C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 514.542,91C 1.609,61 114.400,26 627.333,56C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS.........................................................................................................................F 0,00 282.748,90 2.669.882,77 2.387.133,87C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 0,00 282.748,90 2.669.882,77 2.387.133,87C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  CONSOLIDAÇÃO........................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  DE EXERCICIOS ANTERIORES..............................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.00.00 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS...........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.01.003965 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXEC/INDIR - 2009...................................................................................1 P F 3.212,50C 0,00 0,00 3.212,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.04.003968 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS-EXEC/INDIR - 2012.....................................................................................1 P F 1.070,00C 0,00 0,00 1.070,00C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 109.398.196,87C 7.410.349,82 150.132,35 102.137.979,40C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 89.915.862,44C 6.220.332,81 0,00 83.695.529,63C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 14/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 89.915.862,44C 6.220.332,81 0,00 83.695.529,63C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..................................................................................... 85.028.395,22C 5.796.087,29 0,00 79.232.307,93C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 85.028.395,22C 5.796.087,29 0,00 79.232.307,93C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P 85.028.395,22C 5.796.087,29 0,00 79.232.307,93C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO...................................................................... 4.887.467,22C 424.245,52 0,00 4.463.221,70C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.887.467,22C 424.245,52 0,00 4.463.221,70C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P 4.887.467,22C 424.245,52 0,00 4.463.221,70C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 16.550.453,72C 1.190.017,01 150.132,35 15.510.569,06C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 16.550.453,72C 1.190.017,01 150.132,35 15.510.569,06C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 16.550.453,72C 1.190.017,01 150.132,35 15.510.569,06C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 16.550.453,72C 1.190.017,01 150.132,35 15.510.569,06C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P 6.606.959,44C 143.022,82 0,00 6.463.936,62C 2.2.2.1.1.02.02.00.00.003973 1 FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS...........................................................................1 P 692.593,75C 0,00 0,00 692.593,75C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P 9.250.900,53C 1.046.994,19 150.132,35 8.354.038,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO................................................................................................................................. 102.269.530,15C 204.166,98 2.444,38 102.067.807,55C 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.............................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL.............................................................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................ 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.01.00.00.005792 1 PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXECUTIVO..............................................................................................1 P 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 72.018.301,44C 204.166,98 2.444,38 71.816.578,84C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 60.467.358,09C 204.166,98 2.444,38 60.265.635,49C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 171.449.618,93C 204.166,98 2.444,38 171.247.896,33C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 37.872.897,32C 0,00 0,00 37.872.897,32C 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 130.863.621,91C 0,00 0,00 130.863.621,91C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 2.713.099,70C 204.166,98 2.444,38 2.511.377,10C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 15/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.1.5.02.00.00.00.001588 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS................................................................................................. 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC....................................................... 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.03.00.00.00.001623 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 81.211.361,39 9.940.070,25 71.271.291,14D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 52.446.682,68 7.043.431,09 45.403.251,59D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 38.734.959,56 6.845.492,65 31.889.466,91D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 29.769.784,02 5.702.119,59 24.067.664,43D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 29.769.784,02 5.702.119,59 24.067.664,43D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 29.688.034,02 5.702.119,59 23.985.914,43D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 0,00 28.451.132,75 5.673.226,01 22.777.906,74D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13. SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 0,00 992.920,37 25.653,30 967.267,07D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 0,00 243.980,90 3.240,28 240.740,62D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 81.750,00 0,00 81.750,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXILIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 0,00 81.750,00 0,00 81.750,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 8.965.175,54 1.143.373,06 7.821.802,48D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 8.965.175,54 1.143.373,06 7.821.802,48D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 8.965.175,54 1.143.373,06 7.821.802,48D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 0,00 7.494.326,47 843.373,06 6.650.953,41D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC....................................................................1 P 0,00 1.470.849,07 300.000,00 1.170.849,07D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 12.644.681,10 194.651,76 12.450.029,34D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 10.725.063,87 23.847,48 10.701.216,39D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 10.725.063,87 23.847,48 10.701.216,39D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 0,00 7.278.035,05 23.847,48 7.254.187,57D 3.1.2.1.2.02.00.00.00.001660 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 1.250,56 0,00 1.250,56D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 0,00 3.445.778,26 0,00 3.445.778,26D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 270.533,87 0,00 270.533,87D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 16/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 270.533,87 0,00 270.533,87D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....................................................................................1 P 0,00 252.443,07 0,00 252.443,07D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 18.090,80 0,00 18.090,80D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 539.811,85 23.487,17 516.324,68D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 539.811,85 23.487,17 516.324,68D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 0,00 539.811,85 23.487,17 516.324,68D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 1.109.271,51 147.317,11 961.954,40D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 174.161,12 144.081,78 30.079,34D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 174.161,12 144.081,78 30.079,34D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 935.110,39 3.235,33 931.875,06D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 935.110,39 3.235,33 931.875,06D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 1.067.042,02 3.286,68 1.063.755,34D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 1.067.042,02 3.286,68 1.063.755,34D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 1.067.042,02 3.286,68 1.063.755,34D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXILIO ALIMENTACAO.......................................................................................................................1 P 0,00 1.067.042,02 3.286,68 1.063.755,34D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 43.403,36 9.160,24 34.243,12D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 37.973,54 9.160,24 28.813,30D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 37.973,54 9.160,24 28.813,30D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 37.973,54 9.160,24 28.813,30D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PENSOES CIVIS....................................................................................................................................1 P 0,00 37.973,54 9.160,24 28.813,30D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTESUSO DE BENS, SERVIÇOS E C........................................................ 0,00 22.460.482,17 2.807.037,12 19.653.445,05D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 0,00 4.791.874,02 332.219,17 4.459.654,85D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 4.724.327,32 332.219,17 4.392.108,15D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 4.724.327,32 332.219,17 4.392.108,15D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS........................................................................1 P 0,00 836.797,48 110.220,60 726.576,88D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES...............................................................................................................1 P 0,00 65.891,60 0,00 65.891,60D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 0,00 1.072.170,93 32.452,10 1.039.718,83D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL FARMACOLOGICO.............................................................................................................1 P 0,00 85.430,20 1.950,00 83.480,20D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL ODONTOLOGICO...............................................................................................................1 P 0,00 31.856,89 0,00 31.856,89D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 17/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................1 P 0,00 7.183,70 0,00 7.183,70D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 0,00 139.490,38 925,00 138.565,38D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 0,00 23.397,25 0,00 23.397,25D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................1 P 0,00 10.539,86 0,00 10.539,86D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.001817 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................1 P 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 0,00 14.034,50 0,00 14.034,50D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.......................................................................1 P 0,00 117.914,35 0,00 117.914,35D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 0,00 36.060,54 0,00 36.060,54D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO..................................................1 P 0,00 629.014,06 109.700,00 519.314,06D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS........................................................................................1 P 0,00 13.971,10 0,00 13.971,10D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO...............................................................................................1 P 0,00 211.674,44 13.093,65 198.580,79D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA........................................................................................1 P 0,00 47.680,00 0,00 47.680,00D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 0,00 679,20 0,00 679,20D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 0,00 1.345,00 0,00 1.345,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 0,00 309.660,79 3.922,92 305.737,87D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS...............................................................................1 P 0,00 754.661,96 0,00 754.661,96D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA......................................................................................1 P 0,00 1.000,80 0,00 1.000,80D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 0,00 2.479,60 0,00 2.479,60D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRAFICO.................................................................................................................1 P 0,00 1.640,00 0,00 1.640,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS..............................................1 P 0,00 235.097,11 59.954,90 175.142,21D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 0,00 59.655,58 0,00 59.655,58D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA........................................................................1 P 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 0,00 17.668.608,15 2.474.817,95 15.193.790,20D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 785.935,77 12.278,25 773.657,52D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 785.935,77 12.278,25 773.657,52D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL.................................................................................................................... 0,00 785.545,77 12.278,25 773.267,52D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 0,00 785.545,77 12.278,25 773.267,52D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.001869 1 DIARIAS A CONSELHEIROS.................................................................................................................1 P 0,00 390,00 0,00 390,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 754.884,78 316.670,40 438.214,38D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 754.884,78 316.670,40 438.214,38D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS.......................................................................................1 P 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 0,00 195,60 0,00 195,60D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 18/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.15.00.00.00.001885 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 74,37 0,00 74,37D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCACOES............................................................................................................................................ 0,00 704.442,22 316.670,40 387.771,82D 3.3.2.2.1.21.01.00.00.001890 1 LOCACAO DE IMOVEIS......................................................................................................................1 P 0,00 704.442,22 316.670,40 387.771,82D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOCAO.......................................................................................................... 0,00 1.193,75 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 0,00 1.193,75 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.001908 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.................................................................1 P 0,00 45.998,84 0,00 45.998,84D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 16.127.787,60 2.145.869,30 13.981.918,30D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 16.127.787,60 2.145.869,30 13.981.918,30D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICACAO.....................................................................................................................................1 P 0,00 58.440,75 1.755,00 56.685,75D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 0,00 168.913,71 0,00 168.913,71D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 0,00 124.823,03 0,00 124.823,03D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVICOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 0,00 153.238,85 32.700,00 120.538,85D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.......................................................1 P 0,00 1.644.577,00 3.387,87 1.641.189,13D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.001919 1 SERVICOS DE ALIMENTACAO.............................................................................................................1 P 0,00 1.562,00 0,00 1.562,00D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 0,00 237.593,69 48.845,76 188.747,93D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO....................................................1 P 0,00 347.676,60 38.968,92 308.707,68D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVICOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 0,00 1.090.483,60 161.625,60 928.858,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 0,00 49.077,29 30.870,00 18.207,29D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS..............................................................1 P 0,00 13.393,70 0,00 13.393,70D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS....................................................................................................................................1 P 0,00 4.748,00 0,00 4.748,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 0,00 35.512,54 1.758,86 33.753,68D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 0,00 6.003,86 0,00 6.003,86D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR...............................................1 P 0,00 3.876.591,53 451.723,89 3.424.867,64D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 0,00 1.814.219,90 522.769,42 1.291.450,48D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................1 P 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO................................................................................................1 P 0,00 295,00 0,00 295,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL.............................................................................................1 P 0,00 157.372,37 31.213,15 126.159,22D 3.3.2.3.1.41.00.00.00.001945 1 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 0,00 5.560,81 0,00 5.560,81D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 23.965,33 8.341,48 15.623,85D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVICOS FUNERARIOS.....................................................................................................................1 P 0,00 11.470,00 0,00 11.470,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 64.199,90 0,00 64.199,90D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 0,00 58.955,23 6.900,20 52.055,03D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 466.873,68 7.197,26 459.676,42D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................1 P 0,00 98,44 0,00 98,44D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 19/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO................................................................................1 P 0,00 505.710,62 81.864,66 423.845,96D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA............................................................1 P 0,00 5.201.380,17 715.947,23 4.485.432,94D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 55.272,28 10.226,06 45.046,22D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 0,00 38.148,84 9.468,42 28.680,42D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 0,00 38.148,84 9.468,42 28.680,42D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 0,00 38.148,84 9.468,42 28.680,42D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS........................................................................1 P 0,00 38.148,84 9.468,42 28.680,42D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 17.123,44 757,64 16.365,80D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 17.123,44 757,64 16.365,80D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 0,00 17.123,44 757,64 16.365,80D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 5.398.150,66 56.716,44 5.341.434,22D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT................................................ 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME................................................ 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 0,00 3.911.150,40 0,00 3.911.150,40D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 1.417.173,21 56.716,44 1.360.456,77D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 1.417.173,21 56.716,44 1.360.456,77D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 119.705,31 56.716,44 62.988,87D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 119.705,31 56.716,44 62.988,87D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 1.297.467,90 0,00 1.297.467,90D 3.5.2.1.4.03.00.00.00.002133 1 TRANSFERENCIAS PARA GRUPAMENTOS DE INCENDIO...............................................................1 P 0,00 41.422,50 0,00 41.422,50D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 1.256.045,40 0,00 1.256.045,40D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 0,00 120,00 0,00 120,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 0,00 69.707,05 0,00 69.707,05D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 672.221,09 5.270,53 666.950,56D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 672.221,09 5.270,53 666.950,56D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 672.221,09 5.270,53 666.950,56D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 20/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 672.221,09 5.270,53 666.950,56D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 0,00 672.221,09 5.270,53 666.950,56D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 135.149,15 8.228,77 126.920,38D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 135.149,15 8.228,77 126.920,38D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 135.149,15 8.228,77 126.920,38D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 135.149,15 8.228,77 126.920,38D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 0,00 42.109,93 57,46 42.052,47D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 0,00 93.039,22 8.171,31 84.867,91D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 21.654.263,25 89.793.307,66 68.139.044,41C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..........................................................................F 0,00 2.054.058,25 11.322.070,25 9.268.012,00C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS...................................................................................................................................................F 0,00 1.714.119,30 7.030.638,11 5.316.518,81C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA......................................................................................F 0,00 513.108,32 6.343.454,04 5.830.345,72C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO....................................................F 0,00 513.108,32 6.343.454,04 5.830.345,72C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 0,00 942,62 4.379.324,62 4.378.382,00C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 4.871,20 1.012.965,79 1.008.094,59C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FISICAS.......................................................................................................................1 P 0,00 1.909,26 936.799,09 934.889,83C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 0,00 2.961,94 76.166,70 73.204,76C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM......................................................1 P 0,00 14.029,98 951.163,63 937.133,65C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 493.264,52 0,00 493.264,52D 4.1.1.2.1.97.01.00.00.002388 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL...................................................1 P 0,00 493.264,52 0,00 493.264,52D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI...................................................... 0,00 1.201.010,98 687.184,07 513.826,91D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 1.201.010,98 687.184,07 513.826,91D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 0,00 177,90 687.159,04 686.981,14C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 0,00 1.200.833,08 25,03 1.200.808,05D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS..........................................................................................................................................................F 0,00 339.938,95 4.291.432,14 3.951.493,19C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..............................................................................F 0,00 338.169,80 1.377.956,86 1.039.787,06C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 338.169,80 1.377.956,86 1.039.787,06C 4.1.2.1.1.07.00.00.00.002412 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS............................................................................1 P 0,00 0,00 18.589,80 18.589,80C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.002416 1 TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE.........................................................1 P 0,00 0,00 1.102.480,88 1.102.480,88C 4.1.2.1.1.71.00.00.00.005144 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA.....................................................1 P 0,00 237,20 36.080,83 35.843,63C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 0,00 1.678,04 220.805,35 219.127,31C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUCOES..................................................................................................................................... 0,00 336.254,56 0,00 336.254,56D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 0,00 336.254,56 0,00 336.254,56D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 21/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................F 0,00 1.769,15 2.913.475,28 2.911.706,13C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 1.769,15 2.913.475,28 2.911.706,13C 4.1.2.2.1.02.00.00.00.002424 1 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS...................................................................................................1 P 0,00 525,55 116.684,08 116.158,53C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 0,00 1.243,60 2.796.791,20 2.795.547,60C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES..........................................................................................................................................F 0,00 0,00 562.162,25 562.162,25C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................F 0,00 0,00 562.162,25 562.162,25C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 0,00 562.162,25 562.162,25C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 0,00 0,00 562.162,25 562.162,25C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 473.415,61 6.665.167,68 6.191.752,07C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 473.415,61 6.665.167,68 6.191.752,07C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 473.415,61 6.665.167,68 6.191.752,07C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 473.415,61 6.665.167,68 6.191.752,07C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO..................................................................................1 P 0,00 473.142,70 6.353.773,52 5.880.630,82C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO........................................................................................1 P 0,00 272,91 28.624,87 28.351,96C 4.3.3.1.1.10.00.00.00.002532 1 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO..............................................................................1 P 0,00 0,00 81.527,59 81.527,59C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES....................................................................................1 P 0,00 0,00 201.241,70 201.241,70C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 3.420.916,60 2.370.899,95 1.050.016,65D 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 702.510,66 1.282.360,09 579.849,43C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 680.980,15 1.155.175,05 474.194,90C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 680.980,15 1.155.175,05 474.194,90C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS....................................................................... 0,00 289,57 62.991,45 62.701,88C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 0,00 74,17 7.460,99 7.386,82C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 0,00 215,40 55.530,46 55.315,06C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 1.744,90 917.846,62 916.101,72C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 1.421,12 843.970,64 842.549,52C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 323,78 73.875,98 73.552,20C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB.......................................................1 P 0,00 86.562,09 174.321,92 87.759,83C 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUCOES.....................................................................................................................................1 P 0,00 592.383,59 15,06 592.368,53D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 21.530,51 127.185,04 105.654,53C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 21.530,51 127.185,04 105.654,53C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 0,00 21.530,51 127.185,04 105.654,53C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 2.718.405,94 1.088.539,86 1.629.866,08D 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 2.718.405,94 1.088.539,86 1.629.866,08D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 22/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 2.718.405,94 1.088.539,86 1.629.866,08D 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 0,00 3.291,70 746.946,34 743.654,64C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 0,00 110,35 192.532,93 192.422,58C 4.4.5.1.1.97.00.00.00.002679 1 (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS..................................................1 P 0,00 2.715.003,89 149.060,59 2.565.943,30D 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 15.705.818,64 68.393.337,78 52.687.519,14C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 15.705.818,64 68.393.337,78 52.687.519,14C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 15.591.332,99 62.649.424,51 47.058.091,52C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 15.000.253,56 35.719.455,29 20.719.201,73C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 0,00 10.539.112,02 26.635.479,04 16.096.367,02C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR.................................................1 P 0,00 23.572,74 573.558,29 549.985,55C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 102.932,91 102.932,91C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 0,00 0,00 6.385.367,82 6.385.367,82C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 0,00 0,00 283.692,51 283.692,51C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................1 P 0,00 0,00 1.340.509,19 1.340.509,19C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L......................................................1 P 0,00 21.281,07 148.941,05 127.659,98C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 0,00 4.416.287,73 248.974,48 4.167.313,25D 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 591.079,43 26.929.969,22 26.338.889,79C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE DO ICMS........................................................................................................................1 P 0,00 0,00 18.593.630,59 18.593.630,59C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE DO IPVA.........................................................................................................................1 P 0,00 544.067,10 6.475.014,10 5.930.947,00C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO..................................................................................................1 P 0,00 0,00 239.786,54 239.786,54C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 0,00 41.022,30 1.301.772,30 1.260.750,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 0,00 0,00 319.765,69 319.765,69C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 5.990,03 0,00 5.990,03D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 5.990,03 0,00 5.990,03D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 114.485,65 5.643.913,27 5.529.427,62C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 114.485,65 5.643.913,27 5.529.427,62C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 0,00 114.485,65 5.643.913,27 5.529.427,62C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 54,15 479.669,75 479.615,60C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 54,15 479.669,75 479.615,60C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 54,15 479.669,75 479.615,60C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 54,15 479.669,75 479.615,60C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 23/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 0,00 54,15 479.669,75 479.615,60C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 39.111.592,54D 524.185.538,30 143.521.995,29 419.775.135,55D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 524.185.538,30 143.521.995,29 380.663.543,01D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 201.062.000,00 20.852.750,00 180.209.250,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 198.792.750,00 20.852.750,00 177.940.000,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 0,00 198.792.750,00 0,00 198.792.750,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 20.852.750,00 20.852.750,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 20.482.800,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 0,00 0,00 20.482.800,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 0,00 0,00 369.950,00 369.950,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................1 O 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 323.123.538,30 122.669.245,29 200.454.293,01D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 323.123.538,30 122.669.245,29 200.454.293,01D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 54.925.943,77 0,00 54.925.943,77D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 0,00 35.095.679,93 0,00 35.095.679,93D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 19.830.263,84 0,00 19.830.263,84D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 0,00 19.830.263,84 0,00 19.830.263,84D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 90.257.594,53 88.797.594,53 1.460.000,00D 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR................................................................................................................... 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.................................................................1 O 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO ESPECIAL............................................................................................................................. 0,00 20.566.793,01 0,00 20.566.793,01D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 0,00 2.914.699,17 0,00 2.914.699,17D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 0,00 321.750,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS.................................................................................................................1 O 0,00 321.750,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 0,00 17.330.343,84 0,00 17.330.343,84D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULACAO DE DOTACAO...................................................................................................................1 O 0,00 33.871.650,76 0,00 33.871.650,76D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 0,00 0,00 33.871.650,76 33.871.650,76C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 0,00 33.871.650,76 54.925.943,77 21.054.293,01C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 24/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 33.871.650,76 33.871.650,76C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 0,00 0,00 33.871.650,76 33.871.650,76C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54D 0,00 0,00 39.111.592,54D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99D 0,00 0,00 19.130.827,99D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 5.668.990,54D 0,00 0,00 5.668.990,54D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 13.461.837,45D 0,00 0,00 13.461.837,45D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55D 0,00 0,00 19.980.764,55D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 70.976,84D 0,00 0,00 70.976,84D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71D 0,00 0,00 19.909.787,71D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 39.111.592,54C 447.765.585,20 828.429.128,21 419.775.135,55C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 427.066.904,80 807.730.447,81 380.663.543,01C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 133.680.304,01 313.889.554,01 180.209.250,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 0,00 91.170.151,73 222.719.402,28 131.549.250,55C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 0,00 21.657.402,28 91.170.151,73 69.512.749,45C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 20.852.750,00 0,00 20.852.750,00D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 20.482.800,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 0,00 20.482.800,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 0,00 369.950,00 0,00 369.950,00D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 293.386.600,79 493.840.893,80 200.454.293,01C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 293.386.600,79 493.840.893,80 200.454.293,01C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 137.438.925,05 243.412.427,99 105.973.502,94C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 137.438.925,05 243.412.427,99 105.973.502,94C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 0,00 137.438.925,05 243.412.427,99 105.973.502,94C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 155.947.675,74 250.428.465,81 94.480.790,07C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 0,00 87.490.200,07 113.309.531,75 25.819.331,68C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 0,00 68.045.200,34 78.815.991,18 10.770.790,84C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 0,00 412.275,33 58.302.942,88 57.890.667,55C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54C 20.698.680,40 20.698.680,40 39.111.592,54C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99C 17.473.150,48 17.473.150,48 19.130.827,99C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 5.668.990,54C 8.674.791,00 365.805,11 2.639.995,35D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 0,00 8.693.152,66 8.774.184,43 81.031,77C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 0,00 105.206,82 8.327.347,55 8.222.140,73C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:58 Pág 25/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC.......................................................1 O 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 5.813,39 5.813,39C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 5.813,39 5.813,39C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55C 3.225.529,92 3.225.529,92 19.980.764,55C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 70.976,84C 2.987.815,97 237.713,95 2.679.125,18D 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 0,00 237.713,95 2.987.815,97 2.750.102,02C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71C 0,00 0,00 19.909.787,71C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 27.892.513,50D 112.626.271,41 24.786.591,94 115.732.192,97D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 COM TERCEIROS.................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVICOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUEIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 35.865.789,18D 112.626.271,41 24.786.591,94 123.705.468,65D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 35.865.789,18D 112.626.271,41 24.786.591,94 123.705.468,65D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 35.865.789,18D 112.626.271,41 24.786.591,94 123.705.468,65D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 3.788.205,48C 112.626.271,41 24.786.591,94 84.051.473,99D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 39.653.994,66D 0,00 0,00 39.653.994,66D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS...................................................................................................................... 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 27.892.513,50C 358.188.969,61 446.028.649,08 115.732.192,97C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:59 Pág 26/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS.................................................................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 35.865.789,18C 358.188.969,61 446.028.649,08 123.705.468,65C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 35.865.789,18C 358.188.969,61 446.028.649,08 123.705.468,65C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 35.865.789,18C 358.188.969,61 446.028.649,08 123.705.468,65C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.003508 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS......................................................................1 C 11.630.627,30C 153.721.136,31 124.847.758,68 17.242.750,33D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..................................................1 C 17.757.395,62C 104.492.338,62 113.780.543,68 27.045.600,68C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 6.477.766,26C 96.808.340,28 123.934.465,49 33.603.891,47C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 2.743.698,73C 71.504.028,24 99.961.180,69 31.200.851,18C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 3.734.067,53C 25.304.312,04 23.973.284,80 2.403.040,29C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................1 C 0,00 3.167.154,40 83.465.881,23 80.298.726,83C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA.................................................................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78D 0,00 0,00 6.080.270,78D 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17D 0,00 0,00 421.270,17D 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25D 0,00 0,00 4.585,25D 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87D 0,00 0,00 1.245.550,87D 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D1.872.698.789,471.872.698.789,47 0,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:59 Pág 27/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 30/06/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 16:43:59 Pág 28/28