MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020104 ADMINISTRAÇÃO 020104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020104.122.02.0000PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO 020104.122.02.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85317-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 480,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,90 519,90 0,00 519,90 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88345-0 212.150,00 10.000,00 0,00 0,00 222.150,00 54.666,89 16.551,94 0,00 16.551,94 16.551,94 0,00 0,00 167.483,11 0,00 167.483,11 167.483,11 0,00 167.483,11 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88344-1 3.923.787,00 0,00 0,00 995.000,00 2.928.787,00 745.216,15 212.536,87 0,00 212.536,87 212.536,87 212.536,87 0,00 2.183.570,85 0,00 2.183.570,85 2.183.570,85 2.183.570,85 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88343-3 41.670,00 0,00 0,00 30.000,00 11.670,00 11.668,91 0,16 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00 1,09 0,00 1,09 1,09 1,09 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88346-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88347-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88348-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88349-2 1.167.475,00 0,00 0,00 841.000,00 326.475,00 104.892,44 23.113,37 0,00 23.113,37 23.113,37 23.113,37 0,00 221.582,56 0,00 221.582,56 221.582,56 221.582,56 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88350-6 10,00 23.000,00 0,00 0,00 23.010,00 525,02 22.484,98 0,00 22.484,98 22.484,98 0,00 0,00 22.484,98 0,00 22.484,98 22.484,98 0,00 22.484,98 020104.122.02.4003MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86047-6 53.300,00 0,00 0,00 0,00 53.300,00 14.102,11 4.257,46 0,00 4.257,46 4.257,46 0,00 0,00 43.714,81 4.516,92 39.197,89 39.197,89 0,00 39.197,89 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85321-6 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.341,00 11.121,50 0,00 11.121,50 11.121,50 11.121,50 0,00 49.109,00 450,00 48.659,00 48.659,00 48.659,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:02 Pág 1/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85322-4 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.583,66 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 28.416,34 0,00 28.416,34 28.416,34 26.416,34 2.000,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85323-2 15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 19.000,00 2.183,44 0,00 0,00 0,00 5.403,00 5.403,00 0,00 16.816,56 0,00 16.816,56 16.816,56 16.816,56 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85324-0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85306-2 30.000,00 11.700,00 0,00 8.900,00 32.800,00 2.421,05 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.826,25 31.163,45 784,50 30.378,95 28.552,70 28.552,70 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85308-9 5.000,00 22.200,00 0,00 3.000,00 24.200,00 2.931,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.634,28 21.268,56 0,00 21.268,56 10.634,28 10.634,28 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86048-4 195.000,00 15.000,00 0,00 0,00 210.000,00 62.991,54 20.293,28 0,00 20.293,28 20.293,28 20.293,28 0,00 147.008,46 0,00 147.008,46 147.008,46 147.008,46 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86052-2 10,00 1.900,00 0,00 0,00 1.910,00 30,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879,18 0,00 1.879,18 1.879,18 1.879,18 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85307-0 50,00 45.000,00 0,00 8.600,00 36.450,00 1.036,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,50 35.413,52 0,00 35.413,52 35.118,02 35.118,02 0,00 020104.122.02.4014MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86054-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85310-0 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.670,00 580,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 2.330,00 0,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85312-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86053-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4615DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:02 Pág 2/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85311-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85304-6 69.990,00 0,00 0,00 15.000,00 54.990,00 24.568,10 6.474,60 0,00 6.474,60 6.474,60 6.474,60 0,00 30.421,90 0,00 30.421,90 30.421,90 30.421,90 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85305-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88355-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88356-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 ASSESSORIAS AO EXECUTIVO 020304 ADMINISTRAÇÃO 020304.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020304.122.02.0000PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO 020304.122.02.4611MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86049-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85299-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85300-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85301-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86051-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86050-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 3/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 020306 SEGURANÇA PÚBLICA 020306.182 DEFESA CIVIL 020306.182.02.0000PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO 020306.182.02.3908AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - ESTIAGEM 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89239-4 0,00 5.000,00 1,00 0,00 5.001,00 170,64 0,00 169,64 -169,64 4.830,36 4.830,36 0,00 5.000,00 169,64 4.830,36 4.830,36 4.830,36 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89238-6 0,00 0,00 150.789,60 0,00 150.789,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.789,60 0,00 150.789,60 150.789,60 150.789,60 0,00 020306.182.02.4685AÇÕES DA DEFESA CIVIL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88271-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88340-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86511-7 124.394,00 10.000,00 0,00 72.000,00 62.394,00 45.762,80 0,00 0,00 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 16.631,20 0,00 16.631,20 16.631,20 16.631,20 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88354-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88126-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88127-9 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86513-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86514-1 10,00 212.000,00 0,00 0,00 212.010,00 0,60 0,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 212.009,40 0,00 212.009,40 212.009,40 212.009,40 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88128-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88352-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 4/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88353-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86512-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88351-4 8,00 0,00 0,00 1,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88129-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 5.898.146,00 387.800,00 150.790,60 1.973.501,00 4.463.235,60 1.080.042,19 320.014,16 169,64 319.844,52 330.467,52 287.173,14 13.275,93 3.389.114,47 5.921,06 3.383.193,41 3.369.917,48 3.138.751,50 231.165,98 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 5/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0301 SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS 030104 ADMINISTRAÇÃO 030104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 030104.122.03.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO 030104.122.03.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85285-6 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.3903AUXILIO EMERG. A GRATUIT. DOS IDOSOS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2717 - 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (MOBILIDADE UBANA) 88868-0 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1717 - 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 88867-2 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3336045000000SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 2717 - 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (MOBILIDADE UBANA) 88866-4 0,00 0,00 1.966.801,77 0,00 1.966.801,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033.912,53 67.110,76 1.966.801,77 1.966.801,77 1.966.801,77 0,00 3336045000000SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1717 - 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 88865-6 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88362-0 136.574,00 0,00 0,00 0,00 136.574,00 64.082,89 7.678,36 0,00 7.678,36 7.678,36 0,00 0,00 72.491,11 0,00 72.491,11 72.491,11 0,00 72.491,11 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88357-3 3.513.553,00 0,00 0,00 561.000,00 2.952.553,00 810.726,97 217.112,53 0,00 217.112,53 217.112,53 217.112,53 0,00 2.142.650,80 824,77 2.141.826,03 2.141.826,03 2.141.826,03 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88359-0 67.749,00 0,00 0,00 0,00 67.749,00 60.557,78 562,84 0,00 562,84 562,84 562,84 0,00 7.191,22 0,00 7.191,22 7.191,22 6.628,38 562,84 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88358-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88360-3 10,00 38.000,00 0,00 0,00 38.010,00 830,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.179,56 0,00 37.179,56 37.179,56 37.179,56 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88361-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 6/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 030104.122.03.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88363-8 1.363.024,00 0,00 0,00 790.000,00 573.024,00 199.334,85 38.206,87 0,00 38.206,87 38.206,87 38.206,87 0,00 373.689,15 0,00 373.689,15 373.689,15 373.689,15 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88364-6 10,00 37.000,00 0,00 0,00 37.010,00 826,67 36.183,33 0,00 36.183,33 36.183,33 0,00 0,00 36.183,33 0,00 36.183,33 36.183,33 0,00 36.183,33 030104.122.03.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86055-7 102.100,00 0,00 0,00 0,00 102.100,00 28.108,51 8.104,25 0,00 8.104,25 8.104,25 0,00 0,00 81.971,57 7.980,08 73.991,49 73.991,49 0,00 73.991,49 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85294-5 4.000,00 20.000,00 0,00 0,00 24.000,00 3.559,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.180,75 740,00 20.440,75 20.440,75 20.440,75 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85298-8 9.000,00 4.000,00 0,00 0,00 13.000,00 372,49 0,00 0,00 0,00 209,40 209,40 2.868,11 12.627,51 0,00 12.627,51 9.759,40 9.759,40 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85278-3 10,00 4.206,00 0,00 0,00 4.216,00 505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,50 0,00 3.710,50 3.710,50 3.710,50 0,00 3339035000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85277-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85276-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85275-9 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 210.000,00 41.917,91 47.969,75 5.193,77 42.775,98 42.734,69 42.734,69 8.852,34 173.275,86 5.193,77 168.082,09 159.229,75 159.229,75 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85284-8 10.000,00 3.000,00 0,00 920,00 12.080,00 1.414,90 0,00 0,00 0,00 2.774,16 2.774,16 2.342,62 10.665,10 0,00 10.665,10 8.322,48 8.322,48 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86058-1 254.600,00 61.000,00 0,00 0,00 315.600,00 105.522,15 31.835,32 0,00 31.835,32 31.835,32 31.835,32 0,00 210.077,85 0,00 210.077,85 210.077,85 210.077,85 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86057-3 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 7/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85280-5 8,00 920,00 0,00 3,00 925,00 431,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,82 493,18 0,00 493,18 462,36 462,36 0,00 030104.122.03.4018CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85286-4 126.000,00 0,00 0,00 40.531,00 85.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.469,00 0,00 85.469,00 85.469,00 85.469,00 0,00 030104.122.03.4611MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85279-1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85272-4 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85271-6 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86056-5 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85273-2 45.590,00 20.325,00 0,00 0,00 65.915,00 2.621,42 8.393,00 0,00 8.393,00 8.393,00 8.393,00 0,00 63.293,58 0,00 63.293,58 63.293,58 63.293,58 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85297-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88365-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88366-2 500,00 166.000,00 0,00 5.000,00 161.500,00 161.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 030104.126.03.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO 030104.126.03.4029MANUTENÇÃO DO SISTEMA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85282-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 8/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85296-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85274-0 2.100.000,00 0,00 0,00 523.000,00 1.577.000,00 516.484,91 0,00 0,00 0,00 76.975,55 76.975,55 343.771,93 1.060.515,09 0,00 1.060.515,09 716.743,16 716.743,16 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85270-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 7.833.583,00 469.451,00 1.966.804,77 1.920.454,00 8.349.384,77 2.004.656,46 396.046,25 5.193,77 390.852,48 470.770,30 418.804,36 357.865,82 6.426.577,69 81.849,38 6.344.728,31 5.986.862,49 5.803.633,72 183.228,77 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 9/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0401 SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS 040104 ADMINISTRAÇÃO 040104.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 040104.123.04.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA 040104.123.04.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85253-8 500,00 700.000,00 0,00 40.000,00 660.500,00 6.974,20 24.737,50 0,00 24.737,50 32.836,25 32.836,25 30.880,00 653.994,80 469,00 653.525,80 622.645,80 622.638,72 7,08 040104.123.04.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85248-1 342.360,00 0,00 0,00 0,00 342.360,00 104.918,41 21.360,17 0,00 21.360,17 21.360,17 2.629,45 0,00 237.441,59 0,00 237.441,59 237.441,59 56.830,88 180.610,71 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85250-3 6.247.561,00 0,00 0,00 791.000,00 5.456.561,00 1.114.436,01 450.188,10 0,00 450.188,10 450.188,10 450.188,10 0,00 4.342.786,57 661,58 4.342.124,99 4.342.124,99 4.342.124,99 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85251-1 49.119,00 0,00 0,00 0,00 49.119,00 9.329,26 4.035,89 0,00 4.035,89 4.035,89 4.041,94 0,00 39.789,74 0,00 39.789,74 39.789,74 35.753,85 4.035,89 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85269-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85233-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88367-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85236-8 2.024.254,00 0,00 0,00 1.138.000,00 886.254,00 232.175,81 70.857,52 0,00 70.857,52 70.857,52 70.857,52 0,00 654.078,19 0,00 654.078,19 654.078,19 654.078,19 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85264-3 10,00 63.000,00 0,00 0,00 63.010,00 537,58 62.472,42 0,00 62.472,42 62.472,42 0,00 0,00 62.472,42 0,00 62.472,42 62.472,42 0,00 62.472,42 040104.123.04.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85243-0 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 17.000,00 13.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.359,00 1.150,00 3.209,00 3.209,00 3.209,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85245-7 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 17.000,00 102,24 15.657,76 0,00 15.657,76 15.657,76 15.657,76 0,00 16.897,76 0,00 16.897,76 16.897,76 16.897,76 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 10/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85247-3 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86059-0 147.280,00 495.000,00 0,00 0,00 642.280,00 29.389,50 16.874,49 0,00 16.874,49 16.874,49 0,00 0,00 629.209,87 16.319,37 612.890,50 612.890,50 0,00 612.890,50 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85249-0 7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 22.000,00 17.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,00 0,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85246-5 44.000,00 120.000,00 0,00 0,00 164.000,00 667,03 41.110,85 2.290,40 38.820,45 10.727,90 10.727,90 38.744,74 235.576,75 72.243,78 163.332,97 124.588,23 124.588,23 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85241-4 1.500,00 10.000,00 0,00 0,00 11.500,00 3.292,02 2.225,00 0,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 442,00 11.542,96 3.334,98 8.207,98 7.765,98 7.765,98 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85240-6 150.000,00 0,00 0,00 25.000,00 125.000,00 75.953,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.046,12 2.000,00 49.046,12 49.046,12 49.046,12 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85266-0 250.000,00 550.000,00 0,00 293.000,00 507.000,00 54.164,99 54.409,44 1.339,13 53.070,31 30.427,56 29.777,56 128.961,53 829.253,79 376.418,78 452.835,01 323.873,48 322.841,28 1.032,20 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85239-2 60.000,00 150.000,00 0,00 0,00 210.000,00 43.589,79 0,00 0,00 0,00 13.939,44 12.090,00 40.955,40 166.410,21 0,00 166.410,21 125.454,81 123.605,37 1.849,44 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86061-1 424.640,00 96.000,00 0,00 0,00 520.640,00 158.492,13 55.803,31 0,00 55.803,31 55.803,31 55.803,31 0,00 362.147,87 0,00 362.147,87 362.147,87 362.147,87 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86062-0 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.001,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85244-9 9,00 40.000,00 0,00 1.000,00 39.009,00 3.401,00 1.874,00 0,00 1.874,00 0,00 0,00 2.798,74 35.608,00 0,00 35.608,00 32.809,26 32.809,26 0,00 040104.123.04.4653MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88369-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 11/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86524-9 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.400,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 600,00 100,00 9.700,00 100,00 9.600,00 9.500,00 9.000,00 500,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88371-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88368-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,49 0,00 943,49 943,49 943,49 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88370-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85228-7 209.990,00 0,00 0,00 0,00 209.990,00 14.600,44 21.198,32 0,00 21.198,32 21.198,32 21.198,32 0,00 195.389,56 0,00 195.389,56 195.389,56 195.389,56 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85230-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88372-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88373-5 500,00 113.000,00 0,00 0,00 113.500,00 2.476,58 19.763,15 0,00 19.763,15 19.763,15 19.763,15 0,00 111.023,42 0,00 111.023,42 111.023,42 111.023,42 0,00 040106 SEGURANÇA PÚBLICA 040106.182 DEFESA CIVIL 040106.182.04.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA 040106.182.04.3021AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85252-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040106.182.04.3783PROJETOS CONTRA INCENDIOS 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85229-5 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85227-9 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 12/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85226-0 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85231-7 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040106.182.04.3818OBRAS E INSTALAÇÕES-FUMREBOM 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 86060-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040106.182.04.4020MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85255-4 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85232-5 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85238-4 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85265-1 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85237-6 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85261-9 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85235-0 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados 85262-7 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 9.987.508,00 2.383.000,00 0,00 2.288.000,00 10.082.508,00 1.900.990,38 863.667,92 3.629,53 860.038,39 829.467,28 728.396,26 242.882,41 8.654.215,11 472.697,49 8.181.517,62 7.938.635,21 7.075.236,97 863.398,24 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 13/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0501 GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS 050112 EDUCAÇÃO 050112.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050112.122.05.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO 050112.122.05.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86530-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86529-0 10,00 250.000,00 0,00 236.700,00 13.310,00 6.656,00 0,00 0,00 0,00 4.914,00 4.914,00 1.740,00 6.654,00 0,00 6.654,00 4.914,00 4.914,00 0,00 050112.122.05.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86542-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86543-5 1.400.000,00 0,00 0,00 1.242.440,00 157.560,00 65.870,13 10.251,82 0,00 10.251,82 10.251,82 0,00 0,00 91.689,87 0,00 91.689,87 91.689,87 332,76 91.357,11 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86544-3 600.000,00 0,00 0,00 250.000,00 350.000,00 221.203,56 9.072,94 0,00 9.072,94 9.072,94 9.072,94 0,00 128.796,44 0,00 128.796,44 128.796,44 128.796,44 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86553-2 8.005.000,00 2.450.000,00 0,00 7.214.000,00 3.241.000,00 562.158,52 394.270,09 0,00 394.270,09 394.270,09 394.270,09 0,00 2.685.102,40 6.260,92 2.678.841,48 2.678.841,48 2.678.841,48 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86536-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86537-0 350.000,00 0,00 0,00 300.000,00 50.000,00 43.713,08 1.027,74 0,00 1.027,74 1.027,74 1.027,74 0,00 6.286,92 0,00 6.286,92 6.286,92 5.259,18 1.027,74 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86538-9 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86551-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86552-4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 54.876,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.123,52 0,00 45.123,52 45.123,52 45.123,52 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 14/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86550-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86540-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86554-0 200.000,00 0,00 0,00 52.500,00 147.500,00 125.061,35 1.723,86 0,00 1.723,86 1.723,86 1.723,86 0,00 22.438,65 0,00 22.438,65 22.438,65 22.438,65 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86560-5 2.335.000,00 260.000,00 0,00 2.085.000,00 510.000,00 108.340,50 69.161,40 0,00 69.161,40 69.161,40 69.161,40 0,00 401.659,50 0,00 401.659,50 401.659,50 401.659,50 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86561-3 924,00 2.500,00 0,00 0,00 3.424,00 872,93 2.551,07 0,00 2.551,07 2.551,07 0,00 0,00 2.551,07 0,00 2.551,07 2.551,07 0,00 2.551,07 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86559-1 100.000,00 97.000,00 0,00 100.000,00 97.000,00 1.782,96 95.217,04 0,00 95.217,04 95.217,04 0,00 0,00 95.217,04 0,00 95.217,04 95.217,04 0,00 95.217,04 050112.122.05.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86566-4 3.000,00 6.264,10 0,00 0,00 9.264,10 1.038,10 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 8.226,00 0,00 8.226,00 8.226,00 8.226,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86562-1 850,00 2.000,00 0,00 2.500,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86565-6 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86563-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86564-8 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.100,00 2.176,20 0,00 0,00 0,00 299,80 299,80 0,00 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 2.923,80 0,00 050112.122.05.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86573-7 100,00 7.000,00 0,00 2.286,98 4.813,02 0,00 4.813,02 0,00 4.813,02 4.813,02 4.813,02 0,00 4.813,02 0,00 4.813,02 4.813,02 4.813,02 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 15/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86568-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88374-3 300.000,00 0,00 0,00 296.317,45 3.682,55 3.682,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88375-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86571-0 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 565,00 435,00 0,00 435,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 435,00 435,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86578-8 10.200,00 53.000,00 0,00 0,00 63.200,00 8.412,37 10.622,25 0,00 10.622,25 10.622,25 10.622,25 0,00 55.087,63 300,00 54.787,63 54.787,63 54.787,63 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86577-0 500,00 35.000,00 0,00 905,00 34.595,00 12.776,36 9.541,88 477,55 9.064,33 0,00 0,00 10.616,39 25.007,08 3.188,44 21.818,64 11.202,25 11.202,25 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86567-2 140.000,00 69.000,00 0,00 0,00 209.000,00 3.686,38 40.108,79 0,00 40.108,79 11.909,34 11.909,34 80.530,08 209.109,16 3.795,54 205.313,62 124.783,54 124.783,54 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86569-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86576-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86579-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86574-5 3.500,00 22.500,00 0,00 3.000,00 23.000,00 6.756,36 852,00 0,00 852,00 852,00 6.452,00 0,00 16.243,64 0,00 16.243,64 16.243,64 16.243,64 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86575-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86572-9 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00 98.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 96.000,00 2.000,00 94.000,00 74.000,00 74.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 16/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86580-0 4.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00 745,50 17.695,00 13.695,00 4.000,00 3.254,50 3.254,50 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86581-8 100.000,00 90.000,00 0,00 0,00 190.000,00 39.494,60 4.663,19 0,00 4.663,19 17.738,19 17.738,19 52.801,89 151.285,40 780,00 150.505,40 97.703,51 97.703,51 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86584-2 30.000,00 0,00 0,00 18.000,00 12.000,00 7.000,37 1.847,25 0,00 1.847,25 1.847,25 1.847,25 0,00 4.999,63 0,00 4.999,63 4.999,63 4.999,63 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86582-6 150.000,00 600.000,00 0,00 98.000,00 652.000,00 356.548,39 51.627,48 0,00 51.627,48 51.627,48 51.627,48 0,00 295.451,61 0,00 295.451,61 295.451,61 295.451,61 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86583-4 8.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86570-2 10.000,00 22.672,08 0,00 10.000,00 22.672,08 3.693,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.978,95 0,00 18.978,95 18.978,95 18.978,95 0,00 050112.122.05.4041MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86590-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86591-5 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86589-3 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86587-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86588-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4042MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86596-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 17/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86595-8 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86594-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86592-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86593-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4046MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86600-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86598-2 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86601-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86597-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86599-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4054MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86604-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86602-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86606-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 18/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86603-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86605-9 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4651MANUT. EQUIPE TÉC. MONITORAMENTO PME 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86611-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86610-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86607-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86608-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86609-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86613-0 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 27.957,47 1.613,20 0,00 1.613,20 1.613,20 1.613,20 0,00 34.042,53 0,00 34.042,53 34.042,53 34.042,53 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86612-1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86616-4 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86614-8 60.000,00 0,00 0,00 42.000,00 18.000,00 4.875,00 5.625,00 0,00 5.625,00 0,00 0,00 6.412,50 13.125,00 0,00 13.125,00 6.712,50 6.712,50 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86615-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 19/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050112.122.05.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88378-6 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86623-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86624-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86625-3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.799,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.164,00 39.200,64 0,00 39.200,64 20.036,64 20.036,64 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86626-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4687AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86627-0 2.000,00 0,00 0,00 1.600,00 400,00 81,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,51 0,00 318,51 318,51 318,51 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86628-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86631-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86630-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86629-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86634-2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86632-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 20/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86635-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86633-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0502 EDUCAÇÃO BASICA 050212 EDUCAÇÃO 050212.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050212.361.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.361.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86855-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86837-0 10,00 1.927.000,00 0,00 0,00 1.927.010,00 26.421,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.131,20 1.900.588,51 0,00 1.900.588,51 1.821.457,31 1.821.457,31 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 86838-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 86839-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1599 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 86845-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3726AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86858-2 30.000,00 15.905,00 0,00 29.000,00 16.905,00 16.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3727JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86862-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86861-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86859-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 21/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86860-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 84992-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3770CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88967-9 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 2.870,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.439,23 37.129,66 0,00 37.129,66 28.690,43 28.690,43 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86863-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86865-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 89304-8 0,00 0,00 151.277,85 0,00 151.277,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.277,85 0,00 151.277,85 151.277,85 151.277,85 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88501-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86864-7 10,00 440.000,00 0,00 0,00 440.010,00 73.556,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.453,43 366.453,43 0,00 366.453,43 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3861CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88968-7 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 609,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,38 124.390,23 0,00 124.390,23 122.656,85 122.656,85 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86871-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86876-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86872-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 22/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 89305-6 0,00 0,00 40.794,69 0,00 40.794,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.794,69 0,00 40.794,69 40.794,69 40.794,69 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88505-3 10,00 90.827,47 0,00 0,00 90.837,47 90.837,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86866-3 10,00 307.000,00 0,00 0,00 307.010,00 62.680,64 244.329,36 0,00 244.329,36 0,00 0,00 244.329,36 244.329,36 0,00 244.329,36 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 86867-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3901PROJETO MENTES INOVADORAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88508-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88507-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88509-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88510-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86886-8 5.950,00 252.000,00 0,00 60.000,00 197.950,00 76.869,01 482,12 0,00 482,12 482,12 0,00 0,00 121.080,99 0,00 121.080,99 121.080,99 93.237,82 27.843,17 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86882-5 2.185.743,00 60.000,00 0,00 2.105.000,00 140.743,00 39.847,19 47.218,45 0,00 47.218,45 47.218,45 47.218,45 0,00 100.895,81 0,00 100.895,81 100.895,81 100.895,81 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86894-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86895-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 23/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86896-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86897-3 100.000,00 0,00 0,00 67.560,00 32.440,00 11.192,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.247,10 0,00 21.247,10 21.247,10 21.247,10 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86898-1 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86962-7 534.437,00 0,00 0,00 534.436,98 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86941-4 142.596,00 0,00 0,00 140.000,00 2.596,00 2.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86945-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86957-0 5.000,00 217.596,00 0,00 0,00 222.596,00 612,20 221.983,80 0,00 221.983,80 221.983,80 0,00 0,00 221.983,80 0,00 221.983,80 221.983,80 0,00 221.983,80 050212.361.223.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86972-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86973-2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86976-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86974-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86975-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 24/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86970-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4030MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86979-1 727.891,00 300.000,00 0,00 0,00 1.027.891,00 142.354,23 117.339,43 142.352,54 -25.013,11 88.968,72 89.686,80 310.821,84 1.160.261,31 274.724,54 885.536,77 574.714,93 574.714,93 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 86977-5 261.749,00 27.957,49 0,00 0,00 289.706,49 6.723,53 0,00 0,00 0,00 41.978,25 54.703,92 196.631,77 282.982,96 0,00 282.982,96 86.351,19 81.210,06 5.141,13 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 89359-5 0,00 0,00 75.143,28 0,00 75.143,28 75.143,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86978-3 10.000,00 0,00 0,00 5.100,00 4.900,00 4.091,40 0,00 2.713,76 -2.713,76 0,00 0,00 0,00 3.522,36 2.713,76 808,60 808,60 808,60 0,00 050212.361.223.4033MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86988-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88512-6 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88511-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86989-9 10,00 5.000,00 0,00 0,00 5.010,00 3.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00 0,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86990-2 350.000,00 87.000,00 0,00 80.000,00 357.000,00 57.480,28 644,10 0,00 644,10 33.119,93 33.119,93 71.947,60 302.231,08 2.711,36 299.519,72 227.572,12 227.572,12 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86991-0 20.000,00 0,00 0,00 13.795,36 6.204,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.204,64 0,00 6.204,64 6.204,64 6.204,64 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86983-0 10,00 3.500,00 0,00 0,00 3.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 25/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86992-9 16.000,00 9.000,00 0,00 0,00 25.000,00 9.733,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.266,65 0,00 15.266,65 15.266,65 15.266,65 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86980-5 150.000,00 50.000,00 0,00 35.100,00 164.900,00 24.432,54 8.160,19 0,00 8.160,19 8.160,19 8.160,19 9.400,60 140.467,46 0,00 140.467,46 131.066,86 131.066,86 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86993-7 320.000,00 2.350.000,00 0,00 285.817,66 2.384.182,34 1.116.108,03 255.394,30 0,00 255.394,30 255.394,30 255.394,30 0,00 1.268.074,31 0,00 1.268.074,31 1.268.074,31 1.268.074,31 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86994-5 10.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86995-3 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87016-1 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87010-2 50.000,00 128.000,00 0,00 0,00 178.000,00 33.163,41 29.113,00 0,00 29.113,00 12.475,90 12.475,90 53.125,17 144.836,59 0,00 144.836,59 91.711,42 91.711,42 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87020-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87017-0 10,00 2.500,00 0,00 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87015-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87021-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87011-0 45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 50.000,00 17.779,71 0,00 0,00 0,00 1.493,10 2.986,20 8.154,91 32.220,29 0,00 32.220,29 24.065,38 23.402,38 663,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87022-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 26/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87018-8 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.573,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426,22 0,00 3.426,22 3.426,22 3.426,22 0,00 050212.361.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87025-0 2.550.499,00 0,00 0,00 21.264,10 2.529.234,90 0,00 0,00 0,00 0,00 59.798,71 67.217,06 697.826,39 2.529.234,90 0,00 2.529.234,90 1.831.408,51 1.831.408,51 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87026-9 2.295.776,00 589.105,40 0,00 0,00 2.884.881,40 72.711,60 0,00 0,00 0,00 178.717,58 178.717,58 933.283,94 2.812.169,80 0,00 2.812.169,80 1.878.885,86 1.878.151,28 734,58 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1553 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 87027-7 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 89333-1 0,00 0,00 699.570,27 0,00 699.570,27 26.927,25 40.032,28 0,00 40.032,28 155.673,46 155.673,46 516.969,56 672.643,02 0,00 672.643,02 155.673,46 155.673,46 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87024-2 50.000,00 50.000,00 0,00 20.000,00 80.000,00 205,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 79.794,03 0,00 79.794,03 79.793,99 79.793,99 0,00 050212.361.223.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 84899-9 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 84904-9 232,00 0,00 0,00 0,00 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 84918-9 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4404MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 84955-3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87095-1 300.000,00 260.000,00 0,00 40.000,00 520.000,00 111.067,41 48.460,63 0,00 48.460,63 48.460,63 48.460,63 0,00 408.932,59 0,00 408.932,59 408.932,59 408.932,59 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87094-3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:03 Pág 27/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87097-8 150.000,00 18.000,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 10.901,25 10.901,25 43.556,25 168.000,00 0,00 168.000,00 124.443,75 124.443,75 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87101-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4684MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS) 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88531-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88532-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88533-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88534-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88530-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87110-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87109-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87118-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87104-4 5.000,00 35.100,00 0,00 0,00 40.100,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.330,00 38.220,00 0,00 38.220,00 19.890,00 19.890,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87105-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 28/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4687AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87124-9 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87126-5 100,00 95.000,00 0,00 10.000,00 85.100,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.720,00 0,00 83.720,00 83.720,00 83.720,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87127-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87131-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87128-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88550-9 20.000,00 160.000,00 0,00 20.000,00 160.000,00 34.149,18 0,00 0,00 0,00 927,80 927,80 124.923,02 125.850,82 0,00 125.850,82 927,80 927,80 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88547-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88548-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88549-5 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4699ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88556-8 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88567-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88557-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 29/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88551-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88558-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050212.365.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.365.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86834-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86835-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86836-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86846-9 10,00 80.000,00 0,00 0,00 80.010,00 37.941,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.896,00 42.068,83 0,00 42.068,83 25.172,83 25.172,83 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 86843-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 86847-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88500-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.3861CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88969-5 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86868-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 86877-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 30/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1570 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 88502-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88503-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86870-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 86873-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86930-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86879-5 2.150.000,00 6.820.000,00 0,00 2.570.000,00 6.400.000,00 797.563,62 283.386,63 0,00 283.386,63 283.386,63 283.386,63 0,00 5.602.436,38 0,00 5.602.436,38 5.602.436,38 5.602.436,38 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86888-4 1.000,00 81.000,00 0,00 0,00 82.000,00 591,48 0,00 0,00 0,00 19.826,06 19.826,06 34.775,36 81.408,52 0,00 81.408,52 46.633,16 46.633,12 0,04 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86899-0 200.000,00 0,00 0,00 197.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86925-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86900-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86901-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86952-0 344.308,00 0,00 0,00 77.570,20 266.737,80 266.737,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 31/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86947-3 457.659,00 0,00 0,00 450.000,00 7.659,00 7.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86939-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86955-4 20.000,00 170.000,00 0,00 0,00 190.000,00 648,10 189.351,90 0,00 189.351,90 189.351,90 0,00 0,00 189.351,90 0,00 189.351,90 189.351,90 0,00 189.351,90 050212.365.223.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86966-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86969-4 1.650,00 0,00 0,00 1.600,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86971-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86967-8 2.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86968-6 50,00 5.000,00 0,00 0,00 5.050,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 050212.365.223.4057MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87043-9 530.734,00 0,00 0,00 0,00 530.734,00 129.093,05 138.532,20 54.458,86 84.073,34 14.046,28 14.046,28 190.445,20 456.099,81 54.458,86 401.640,95 211.195,75 211.195,75 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 87042-0 220.000,00 0,00 0,00 25.000,00 195.000,00 775,90 0,00 0,00 0,00 38.065,46 28.615,35 113.410,14 194.224,10 0,00 194.224,10 80.813,96 71.363,85 9.450,11 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 89360-9 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87041-2 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 678,90 0,00 162,40 -162,40 0,00 0,00 0,00 483,50 162,40 321,10 321,10 321,10 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 32/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.365.223.4058MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87045-5 499.126,00 0,00 0,00 0,00 499.126,00 90.719,99 24.328,50 88.798,42 -64.469,92 45.262,92 45.262,92 117.905,29 497.204,43 88.798,42 408.406,01 290.500,72 290.500,72 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 87044-7 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 955,48 0,00 0,00 0,00 35.852,23 32.763,86 144.192,90 199.044,52 0,00 199.044,52 54.851,62 51.763,25 3.088,37 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 89361-7 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87046-3 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 456,30 0,00 292,70 -292,70 0,00 0,00 0,00 836,40 292,70 543,70 543,70 543,70 0,00 050212.365.223.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 84872-7 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 87048-0 232,00 0,00 0,00 0,00 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1551 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 87047-1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4425LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87052-8 199.750,00 300.000,00 0,00 55.200,00 444.550,00 10.086,20 0,00 0,00 0,00 61.104,37 49.879,39 350.236,71 434.463,80 0,00 434.463,80 84.227,09 73.002,11 11.224,98 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87053-6 99.740,00 0,00 0,00 0,00 99.740,00 99.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1553 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 87054-4 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87051-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4647MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88519-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 33/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88521-5 100.000,00 160.000,00 0,00 141.602,51 118.397,49 3.885,85 17.822,77 0,00 17.822,77 17.822,77 0,00 0,00 114.511,64 0,00 114.511,64 114.511,64 0,00 114.511,64 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88518-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87068-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87057-9 230.000,00 83.000,00 0,00 53.040,00 259.960,00 41.174,93 0,00 0,00 0,00 41.881,16 41.881,16 38.332,68 221.057,07 2.272,00 218.785,07 180.452,39 180.452,39 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87058-7 10,00 3.040,00 0,00 0,00 3.050,00 1.350,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,36 0,00 1.699,36 1.699,36 1.699,36 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87059-5 10,00 11.000,00 0,00 0,00 11.010,00 1.510,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87061-7 240.000,00 125.000,00 0,00 20.000,00 345.000,00 52.593,50 0,00 0,00 0,00 22.279,98 22.279,98 86.148,82 292.406,50 0,00 292.406,50 206.257,68 206.257,68 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87062-5 140.000,00 130.000,00 0,00 74.300,00 195.700,00 31.970,88 9.950,55 0,00 9.950,55 13.834,60 17.312,06 14.600,71 170.847,36 7.118,24 163.729,12 149.128,41 149.128,41 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87069-2 80.000,00 2.150.000,00 0,00 288.000,00 1.942.000,00 904.409,18 200.667,01 0,00 200.667,01 200.667,01 200.667,01 0,00 1.037.590,82 0,00 1.037.590,82 1.037.590,82 1.037.590,82 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87055-2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87056-0 40.000,00 0,00 0,00 32.672,08 7.327,92 4.217,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110,86 0,00 3.110,86 3.110,86 3.110,86 0,00 050212.365.223.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87096-0 200.000,00 436.000,00 0,00 17.000,00 619.000,00 86.661,05 83.444,40 0,00 83.444,40 83.444,40 83.444,40 0,00 532.338,95 0,00 532.338,95 532.338,95 532.338,95 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87093-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 34/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.365.223.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87103-6 180.000,00 111.500,00 0,00 52.200,00 239.300,00 706,25 67.500,00 0,00 67.500,00 16.818,75 16.818,75 107.160,00 238.593,75 0,00 238.593,75 131.433,75 131.433,75 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87099-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4684MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS) 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88529-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88535-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88538-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88543-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88536-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87111-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87112-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87120-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87119-2 5.000,00 75.300,00 0,00 0,00 80.300,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.880,00 79.560,00 0,00 79.560,00 43.680,00 43.680,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87113-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 35/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.365.223.4687AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87130-3 4.800,00 0,00 0,00 4.500,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87132-0 50,00 60.000,00 0,00 5.000,00 55.050,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.280,00 0,00 54.280,00 54.280,00 54.280,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87129-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87125-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88546-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87133-8 20.000,00 192.769,86 0,00 20.000,00 192.769,86 176.526,51 16.243,35 0,00 16.243,35 0,00 0,00 16.243,35 16.243,35 0,00 16.243,35 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87138-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87150-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87134-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4699ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88552-5 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88553-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88559-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 36/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88560-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88568-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 050212.366.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.366.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86856-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86841-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86902-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86885-0 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86889-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86890-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86931-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86903-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86904-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86944-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 37/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86954-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86958-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86964-3 10,00 22.000,00 0,00 0,00 22.010,00 743,28 21.266,72 0,00 21.266,72 21.266,72 0,00 0,00 21.266,72 0,00 21.266,72 21.266,72 0,00 21.266,72 050212.366.223.4035MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86999-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88517-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86998-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87007-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87000-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87001-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86996-1 1.000,00 160.000,00 0,00 0,00 161.000,00 91.479,30 16.250,00 0,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 0,00 69.520,70 0,00 69.520,70 69.520,70 69.520,70 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87008-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87029-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 38/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87028-5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1553 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 84980-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87030-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4407MERENDA ESCOLAR EJA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87050-1 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 60.489,68 555,52 11.460,46 -10.904,94 1.401,52 1.401,52 555,52 20.970,78 11.460,46 9.510,32 8.954,80 8.954,80 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 87049-8 9.000,00 5.000,00 0,00 0,00 14.000,00 5.562,24 0,00 0,00 0,00 3.302,01 3.302,01 3.089,75 8.437,76 0,00 8.437,76 5.348,01 5.348,01 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 89362-5 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86186-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87098-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4684MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS) 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88544-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88539-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88545-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88540-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 39/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88541-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87121-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87114-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87115-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87106-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87122-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4699ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88561-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88569-0 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88562-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88563-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88570-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 050212.367.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.367.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86857-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 40/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86842-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 86850-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86891-4 10,00 100.000,00 0,00 20.000,00 80.010,00 50.696,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.313,09 0,00 29.313,09 29.313,09 0,00 29.313,09 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86880-9 20,00 40.000,00 0,00 0,00 40.020,00 32.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.649,00 0,00 7.649,00 7.649,00 7.649,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86932-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86905-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86934-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86933-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86892-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86956-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86940-6 10,00 1.335.000,00 0,00 280.000,00 1.055.010,00 322.222,67 58.250,39 0,00 58.250,39 58.250,39 58.250,39 0,00 732.787,33 0,00 732.787,33 732.787,33 732.787,33 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86959-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 41/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos 86965-1 10,00 13.000,00 0,00 0,00 13.010,00 531,99 12.478,01 0,00 12.478,01 12.478,01 0,00 0,00 12.478,01 0,00 12.478,01 12.478,01 0,00 12.478,01 050212.367.223.4648MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87076-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88523-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87082-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87083-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87084-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87073-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87072-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87085-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87074-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87086-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87071-4 1.000,00 150.000,00 0,00 0,00 151.000,00 77.554,29 17.538,98 0,00 17.538,98 17.538,98 17.538,98 0,00 73.445,71 0,00 73.445,71 73.445,71 73.445,71 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87075-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 42/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.367.223.4649MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87088-9 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.432,10 860,16 10.771,68 -9.911,52 1.828,76 1.828,76 860,16 23.339,58 10.771,68 12.567,90 11.707,74 11.707,74 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 87087-0 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 11.822,65 0,00 0,00 0,00 4.130,82 1.975,50 7.318,53 14.177,35 0,00 14.177,35 6.858,82 4.703,50 2.155,32 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2552 - 0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 89363-3 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87089-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 353,69 0,00 102,44 -102,44 0,00 0,00 0,00 248,75 102,44 146,31 146,31 146,31 0,00 050212.367.223.4650TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87091-9 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1550 - 0000 - Transferência do Salário-Educação 87090-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87092-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87102-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87100-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4684MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS) 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88526-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88527-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88528-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 43/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88537-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88542-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87107-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87108-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87117-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87116-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87123-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4699ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88554-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88564-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88565-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88555-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88566-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 44/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0503 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA 050312 EDUCAÇÃO 050312.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050312.122.05.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO 050312.122.05.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86541-9 50.000,00 280.000,00 0,00 0,00 330.000,00 245.503,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.496,68 0,00 84.496,68 84.496,68 0,00 84.496,68 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86545-1 7.386.489,00 20.900.000,00 0,00 13.750.000,00 14.536.489,00 1.745.959,10 1.333.927,96 0,00 1.333.927,96 1.333.927,96 1.333.927,96 0,00 12.790.529,90 0,00 12.790.529,90 12.790.529,90 12.790.529,90 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86546-0 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.223,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776,46 0,00 3.776,46 3.776,46 3.776,46 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86547-8 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86539-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86548-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86549-4 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.122.05.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86556-7 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86555-9 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 722.939,81 433.140,03 0,00 433.140,03 433.140,03 433.140,03 0,00 4.277.060,19 0,00 4.277.060,19 4.277.060,19 4.277.060,19 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86558-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86557-5 23.447,00 0,00 0,00 0,00 23.447,00 23.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 45/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050312.122.05.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88376-0 100.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 115.000,00 22.276,76 14.796,70 0,00 14.796,70 14.796,70 0,00 0,00 107.875,57 15.152,33 92.723,24 92.723,24 0,00 92.723,24 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88377-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86585-0 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86586-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050312.361.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.361.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86849-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86840-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.3861CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88504-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86874-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86893-0 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 726.378,34 745,63 0,00 745,63 745,63 0,00 0,00 73.621,66 0,00 73.621,66 73.621,66 70.000,81 3.620,85 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86883-3 9.940.350,00 500.000,00 0,00 9.000.000,00 1.440.350,00 380.900,23 185.116,69 0,00 185.116,69 185.116,69 185.116,69 0,00 1.059.449,77 0,00 1.059.449,77 1.059.449,77 1.059.449,77 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86907-4 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 198.659,12 271,22 0,00 271,22 271,22 271,22 0,00 1.340,88 0,00 1.340,88 1.340,88 1.069,66 271,22 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 46/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86906-6 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86908-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86909-0 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86910-4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86948-1 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86949-0 2.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86950-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 84834-4 102.687,00 0,00 0,00 0,00 102.687,00 102.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4033MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88513-4 800.000,00 610.000,00 0,00 178.000,00 1.232.000,00 11.943,18 117.019,17 0,00 117.019,17 117.019,17 0,00 0,00 1.415.095,77 195.038,95 1.220.056,82 1.220.056,82 0,00 1.220.056,82 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88514-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86984-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86985-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 47/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86982-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86981-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86986-4 528.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 528.000,00 528.000,00 528.000,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86987-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87013-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87012-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87014-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87019-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87023-4 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87031-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87139-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87136-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 48/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87140-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87137-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050312.365.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.365.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86851-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86844-2 9.800,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.3861CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88506-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86875-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86911-2 1.500.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86881-7 10.429.180,00 4.300.000,00 0,00 8.000.000,00 6.729.180,00 1.475.173,59 859.026,41 0,00 859.026,41 859.026,41 859.026,41 0,00 5.254.006,41 0,00 5.254.006,41 5.254.006,41 5.254.006,41 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86912-0 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86913-9 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86914-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86915-5 67.899,00 0,00 0,00 0,00 67.899,00 67.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 49/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86916-3 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86951-1 2.084.713,00 0,00 0,00 1.248.000,00 836.713,00 836.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86942-2 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86935-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86936-8 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4647MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88520-7 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88522-3 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87063-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87064-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87065-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87066-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87060-9 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 50/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87067-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87141-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87142-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87143-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87144-3 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 050312.366.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.366.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86852-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86848-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86917-1 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86878-7 834.000,00 350.000,00 0,00 500.000,00 684.000,00 216.572,18 93.045,16 0,00 93.045,16 93.045,16 93.045,16 0,00 467.427,82 0,00 467.427,82 467.427,82 467.427,82 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86918-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86919-8 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86920-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:04 Pág 51/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86921-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86922-8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86960-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86937-6 325.592,00 0,00 0,00 0,00 325.592,00 325.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86938-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86961-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366.223.4035MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88515-0 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88516-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87002-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87003-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87004-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87005-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 52/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86997-0 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 85.390,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.609,96 0,00 14.609,96 14.609,96 14.609,96 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87006-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 050312.367.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.367.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86853-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86854-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86923-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86884-1 705.000,00 8.600.000,00 0,00 700.000,00 8.605.000,00 2.681.005,11 121.854,81 0,00 121.854,81 121.854,81 121.854,81 0,00 5.923.994,89 0,00 5.923.994,89 5.923.994,89 5.923.994,89 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86926-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86927-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86928-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86924-4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86929-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86953-8 40.000,00 0,00 0,00 27.800,00 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 53/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86946-5 307.031,00 0,00 0,00 300.000,00 7.031,00 7.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86943-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 86963-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4648MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88524-0 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88525-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87077-3 50.899,00 0,00 0,00 0,00 50.899,00 50.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87078-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87079-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87080-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87070-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.312,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.687,48 0,00 9.687,48 9.687,48 9.687,48 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87081-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87145-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 54/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87146-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 87147-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87148-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0504 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO 050412 EDUCAÇÃO 050412.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050412.122.224.0000INCLUSÃO DIGITAL 050412.122.224.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87153-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87152-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87158-3 1.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87155-9 401.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.001.000,00 281.826,26 63.305,50 0,00 63.305,50 63.305,50 63.305,50 0,00 719.173,74 0,00 719.173,74 719.173,74 719.173,74 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85167-1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87156-7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87157-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87154-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 55/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050412.122.224.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87159-1 180.000,00 48.000,00 0,00 3.500,00 224.500,00 52.299,56 16.243,79 0,00 16.243,79 16.243,79 16.243,79 0,00 172.200,44 0,00 172.200,44 172.200,44 172.200,44 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85184-1 1.000,00 3.500,00 0,00 0,00 4.500,00 590,48 3.909,52 0,00 3.909,52 3.909,52 0,00 0,00 3.909,52 0,00 3.909,52 3.909,52 0,00 3.909,52 050412.122.224.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85147-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87160-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87161-3 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87162-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87163-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88571-1 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87164-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87167-2 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.083,91 0,00 0,00 0,00 734,33 734,33 1.714,73 4.916,09 0,00 4.916,09 3.201,36 3.201,36 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87169-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87168-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 56/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87165-6 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85170-1 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 4.814,77 1.033,99 0,00 1.033,99 1.033,99 1.033,99 166,00 12.185,23 0,00 12.185,23 12.019,23 12.019,23 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87166-4 42.800,00 36.000,00 0,00 0,00 78.800,00 18.746,14 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 60.053,86 0,00 60.053,86 60.053,86 60.053,86 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87170-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87171-0 7.200,00 9.500,00 0,00 0,00 16.700,00 6.052,88 1.829,02 0,00 1.829,02 1.829,02 1.829,02 0,00 10.647,12 0,00 10.647,12 10.647,12 10.647,12 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87172-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87173-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.500,00 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 2.700,00 4.500,00 0,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86227-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87175-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87176-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87177-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87174-5 6.000,00 1.200,00 0,00 0,00 7.200,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00 7.080,00 0,00 7.080,00 3.540,00 3.540,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 57/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87178-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87179-6 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87180-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87181-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87182-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.0000INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 050412.122.225.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449040000000SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87184-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87183-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87185-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87186-9 400.500,00 0,00 0,00 375.000,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87187-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87188-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87189-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 58/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87190-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87191-5 130.000,00 0,00 0,00 123.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87192-3 2.000,00 11.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.086,29 11.913,71 0,00 11.913,71 11.913,71 0,00 0,00 11.913,71 0,00 11.913,71 11.913,71 0,00 11.913,71 050412.122.225.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87194-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87195-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87196-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87197-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87193-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87205-9 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87206-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4669VALES-TRANSPORTES 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87207-5 3.000,00 0,00 0,00 400,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87208-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 59/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050412.122.225.4686MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87210-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87209-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87211-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87212-1 4.000,00 3.600,00 0,00 0,00 7.600,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00 7.080,00 0,00 7.080,00 3.540,00 3.540,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87213-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87216-4 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87217-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87214-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87215-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4706MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88573-8 30.000,00 8.000,00 0,00 0,00 38.000,00 2.197,51 3.362,29 0,00 3.362,29 3.362,29 0,00 0,00 35.802,49 0,00 35.802,49 35.802,49 0,00 35.802,49 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88574-6 50,00 400,00 0,00 0,00 450,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88576-2 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 6.297,45 0,00 0,00 0,00 993,48 993,48 1.033,69 4.702,55 0,00 4.702,55 3.668,86 3.668,86 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 60/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88575-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88577-0 36.000,00 13.000,00 0,00 0,00 49.000,00 12.400,43 0,00 0,00 0,00 3.734,65 3.734,65 2.987,72 36.599,57 0,00 36.599,57 33.611,85 33.611,85 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88578-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.805,84 624,53 0,00 624,53 394,13 394,13 373,70 6.194,16 0,00 6.194,16 5.820,46 5.820,46 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88579-7 25.000,00 65.000,00 0,00 20.000,00 70.000,00 36.899,30 7.150,00 0,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 33.100,70 0,00 33.100,70 33.100,70 33.100,70 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88580-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,43 0,00 138,43 138,43 138,43 0,00 ORGÃO 81.822.683,00 64.038.237,40 1.173.786,09 63.819.408,32 83.215.298,17 20.585.958,06 6.207.514,90 311.590,81 5.895.924,09 6.361.607,60 5.645.969,21 5.180.675,01 63.325.138,15 695.798,04 62.629.340,11 57.448.665,10 55.156.511,75 2.292.153,35 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 61/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0601 SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS 060104 ADMINISTRAÇÃO 060104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 060104.122.06.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS 060104.122.06.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85100-0 1.000,00 1.990.000,00 0,00 0,00 1.991.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 060104.122.06.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85060-8 874.614,00 0,00 0,00 100.000,00 774.614,00 395.036,91 38.589,91 0,00 38.589,91 38.589,91 23.020,38 0,00 379.577,09 0,00 379.577,09 379.577,09 249.867,70 129.709,39 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85057-8 3.900.000,00 0,00 0,00 650.000,00 3.250.000,00 1.034.334,53 225.585,48 0,00 225.585,48 225.585,48 225.585,48 0,00 2.217.185,77 1.520,30 2.215.665,47 2.215.665,47 2.215.665,47 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85056-0 199.996,00 0,00 0,00 100.000,00 99.996,00 92.250,34 815,91 0,00 815,91 815,91 795,13 0,00 7.745,66 0,00 7.745,66 7.745,66 6.929,75 815,91 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85055-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85054-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85052-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85051-9 1.235.572,00 0,00 0,00 639.000,00 596.572,00 194.404,83 40.367,04 0,00 40.367,04 40.367,04 40.367,04 0,00 402.167,17 0,00 402.167,17 402.167,17 402.167,17 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85046-2 10,00 39.000,00 0,00 0,00 39.010,00 374,22 38.635,78 0,00 38.635,78 38.635,78 0,00 0,00 38.635,78 0,00 38.635,78 38.635,78 0,00 38.635,78 060104.122.06.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85090-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85110-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 62/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85099-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86073-5 102.203,00 0,00 0,00 0,00 102.203,00 7.385,44 9.870,43 9.827,48 42,95 9.870,43 0,00 0,00 104.645,04 9.827,48 94.817,56 94.817,56 0,00 94.817,56 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85047-0 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.121,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 11.879,00 0,00 11.879,00 11.879,00 11.879,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85048-9 95.000,00 500.000,00 0,00 80.119,93 514.880,07 15.358,54 76.004,32 0,00 76.004,32 64.637,18 59.197,48 147.006,87 499.521,53 0,00 499.521,53 352.514,66 347.074,96 5.439,70 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85049-7 100,00 6.000,00 0,00 0,00 6.100,00 697,00 0,00 0,00 0,00 5.403,00 5.403,00 0,00 5.403,00 0,00 5.403,00 5.403,00 5.403,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85107-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85104-3 120.000,00 32.000,00 0,00 4.520,00 147.480,00 34.132,41 417,24 0,00 417,24 4.035,34 4.035,34 26.939,75 113.347,59 0,00 113.347,59 86.407,84 86.407,84 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85136-1 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 8.034,04 0,00 0,00 0,00 1.452,36 1.452,36 5.347,08 16.965,96 0,00 16.965,96 11.618,88 11.618,88 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86074-3 466.880,00 0,00 0,00 0,00 466.880,00 158.144,69 43.533,22 0,00 43.533,22 43.533,22 43.533,22 0,00 308.735,31 0,00 308.735,31 308.735,31 308.735,31 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86075-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85103-5 10,00 520,00 0,00 0,00 530,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,92 0,00 518,92 518,92 518,92 0,00 060104.122.06.4051MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85063-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 63/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85106-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85135-3 90,00 4.000,00 0,00 0,00 4.090,00 2.716,60 719,40 0,00 719,40 719,40 719,40 0,00 1.373,40 0,00 1.373,40 1.373,40 1.373,40 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 85126-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88379-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88380-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060106 SEGURANÇA PÚBLICA 060106.182 DEFESA CIVIL 060106.182.242.0000SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR 060106.182.242.3904RESTABELECIMENTO ESTRUTURA BARÃO IBIRAPUITÃ 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88912-1 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88911-3 0,00 0,00 279.174,15 0,00 279.174,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.174,15 279.174,15 0,00 279.174,15 0,00 0,00 0,00 060106.182.242.4048MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências 88736-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87614-3 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87623-2 100,00 45.827,47 0,00 0,00 45.927,47 45.927,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87612-7 5.300,00 0,00 0,00 5.200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 64/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87621-6 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87622-4 5.000,00 0,00 0,00 4.900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87620-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87616-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060106.182.242.4049RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87624-0 1.000,00 0,00 0,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87626-7 999,00 0,00 0,00 900,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87625-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060106.182.242.4050RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87628-3 1.000,00 0,00 0,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87627-5 499,00 0,00 0,00 400,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87629-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060115 URBANISMO 060115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 060115.451.242.0000SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR 060115.451.242.3444AQUISIÇAO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87592-9 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 65/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87593-7 97.796,00 0,00 0,00 83.300,00 14.496,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,98 14.420,00 0,00 14.420,00 14.414,02 14.414,02 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87596-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87597-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87594-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87595-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060115.451.242.3862AQUIS. E OBRAS COMPLEM, ABRIGOS DE ÔNIBUS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88729-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88730-7 10,00 317,19 0,00 0,00 327,19 327,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88728-5 10,00 33.173,46 0,00 0,00 33.183,46 33.183,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88727-7 10,00 2.122,74 0,00 0,00 2.132,74 2.132,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88731-5 10,00 205.682,54 0,00 0,00 205.692,54 205.692,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060115.451.242.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2706 - 0000 - Transferência Especial da União 88971-7 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2706 - 0000 - Transferência Especial da União 88972-5 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 38.917,50 36.082,50 0,00 36.082,50 0,00 0,00 36.082,50 36.082,50 0,00 36.082,50 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 66/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2706 - 0000 - Transferência Especial da União 88973-3 0,00 0,00 124.998,00 0,00 124.998,00 0,00 124.998,00 0,00 124.998,00 0,00 0,00 124.998,00 124.998,00 0,00 124.998,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2706 - 0000 - Transferência Especial da União 88974-1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060115.451.242.4561MANUTENÇAO DA USINA DE ASFALTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87635-6 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87634-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87636-4 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87637-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87638-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87639-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87640-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126 TRANSPORTE 060126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 060126.782.242.0000SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR 060126.782.242.3026AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87542-2 999,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87543-0 129.979,00 0,00 0,00 800,00 129.179,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,19 129.170,00 0,00 129.170,00 129.035,81 129.035,81 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87544-9 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 67/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87546-5 1.000,00 139.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87545-7 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50 4.965,00 53.000,00 0,00 53.000,00 48.035,00 48.035,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 88718-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87547-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87563-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87550-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87549-0 7,00 8.674,85 0,00 0,00 8.681,85 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.349,70 8.674,85 8.674,85 8.674,85 8.674,85 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2700 - 3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88914-8 0,00 51.737,86 7.104,91 0,00 58.842,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.842,77 0,00 58.842,77 58.842,77 58.842,77 0,00 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1701 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 88720-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87565-1 999,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87554-6 1.000,00 0,00 0,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87555-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87570-8 939,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.939,00 3.850.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 68/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87566-0 713.823,00 0,00 0,00 0,00 713.823,00 105.514,19 456.430,95 0,00 456.430,95 0,00 61.319,67 478.736,11 608.308,81 0,00 608.308,81 129.572,70 129.572,70 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1701 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 88721-8 1,00 813.700,13 0,00 0,00 813.701,13 0,00 813.701,13 0,00 813.701,13 0,00 0,00 813.701,13 813.701,13 0,00 813.701,13 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87556-2 61.936,00 0,00 0,00 0,00 61.936,00 61.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências 88722-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87541-4 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2701 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 88915-6 0,00 0,00 376.299,84 0,00 376.299,84 0,00 376.299,84 0,00 376.299,84 0,00 0,00 376.299,84 376.299,84 0,00 376.299,84 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87568-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87569-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87562-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88719-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.242.3027CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88724-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências 88723-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87577-5 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 69/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87578-3 1.000,00 0,00 0,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87573-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87574-0 1.000,00 0,00 0,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87579-1 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88725-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras vinculações de transferências 88067-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87575-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87580-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87576-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.242.3070CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87586-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87584-8 4.990,00 0,00 0,00 4.900,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87587-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87585-6 5.000,00 0,00 0,00 4.900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 70/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87588-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87581-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87582-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87589-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências 88726-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87590-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87591-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87583-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.242.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88732-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88733-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88734-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88735-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.242.4024MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 71/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87609-7 500,00 133.100,00 0,00 70.000,00 63.600,00 180,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.419,36 0,00 63.419,36 63.419,36 63.419,36 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87603-8 62.000,00 20.000,00 0,00 6.900,00 75.100,00 15.250,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.849,88 0,00 59.849,88 59.849,88 59.849,88 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87604-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87608-9 500,00 100.000,00 0,00 85.430,00 15.070,00 3,36 0,00 0,00 0,00 2.909,94 0,00 70,38 15.066,64 0,00 15.066,64 14.996,26 12.086,32 2.909,94 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87605-4 14.000,00 96.700,00 0,00 0,00 110.700,00 1.028,10 0,00 0,00 0,00 8.831,03 8.831,03 1.109,10 137.447,70 27.775,80 109.671,90 108.562,80 108.562,80 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87610-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87606-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1704 - 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 87611-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1750 - 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 87607-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.242.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87631-3 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87633-0 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87632-1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87630-5 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 72/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 060126.782.242.4618MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87646-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87643-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87641-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87642-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87644-5 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87645-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 8.219.294,00 8.074.556,24 862.588,90 1.845.769,93 15.310.669,21 6.353.635,94 2.283.211,15 9.827,48 2.273.383,67 486.557,52 475.431,03 2.294.570,08 9.004.831,70 47.798,43 8.957.033,27 6.662.463,19 6.390.134,91 272.328,28 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 73/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0701 SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS 070104 ADMINISTRAÇÃO 070104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 070104.122.07.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA 070104.122.07.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86636-9 2.000,00 83.996,00 0,00 0,00 85.996,00 84.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 070104.122.07.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86639-3 876.009,00 100.000,00 0,00 55.500,00 920.509,00 217.066,53 88.386,25 0,00 88.386,25 88.386,25 68.452,03 0,00 703.442,47 0,00 703.442,47 703.442,47 538.986,01 164.456,46 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86637-7 3.139.808,00 0,00 0,00 354.000,00 2.785.808,00 813.714,42 190.215,11 0,00 190.215,11 190.215,11 190.215,11 0,00 1.972.093,58 0,00 1.972.093,58 1.972.093,58 1.972.093,58 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86642-3 8.432,00 0,00 0,00 0,00 8.432,00 2.254,85 483,79 0,00 483,79 483,79 483,79 0,00 6.177,15 0,00 6.177,15 6.177,15 5.693,36 483,79 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86643-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86640-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86641-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070104.122.07.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86645-8 1.460.604,00 0,00 0,00 933.698,00 526.906,00 186.598,62 34.733,81 0,00 34.733,81 34.733,81 34.733,81 0,00 340.307,38 0,00 340.307,38 340.307,38 340.307,38 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86644-0 10,00 36.000,00 0,00 0,00 36.010,00 564,73 35.445,27 0,00 35.445,27 35.445,27 0,00 0,00 35.445,27 0,00 35.445,27 35.445,27 0,00 35.445,27 070104.122.07.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86650-4 94.680,00 0,00 0,00 0,00 94.680,00 7.454,50 8.236,58 0,00 8.236,58 8.236,58 0,00 8.150,87 87.225,50 0,00 87.225,50 79.074,63 0,00 79.074,63 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86652-0 2.500,00 6.000,00 0,00 0,00 8.500,00 1.959,75 536,25 0,00 536,25 536,25 536,25 0,00 6.540,25 0,00 6.540,25 6.540,25 6.540,25 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 74/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86651-2 150.000,00 0,00 0,00 34.469,00 115.531,00 51.419,15 8.580,90 0,00 8.580,90 4.624,36 7.427,80 7.861,60 64.111,85 0,00 64.111,85 56.250,25 55.183,69 1.066,56 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86653-9 100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.600,00 173,96 1.426,04 0,00 1.426,04 1.426,04 1.426,04 0,00 1.426,04 0,00 1.426,04 1.426,04 1.426,04 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86654-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86655-5 100.000,00 32.969,00 0,00 35.701,13 97.267,87 3.743,13 2.290,91 0,00 2.290,91 11.523,41 11.043,41 21.213,39 93.524,74 0,00 93.524,74 72.311,35 71.831,35 480,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86646-6 25.000,00 0,00 0,00 4.500,00 20.500,00 621,16 0,00 0,00 0,00 1.683,54 1.683,54 4.804,26 19.878,84 0,00 19.878,84 15.074,58 15.074,58 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86649-0 318.120,00 4.000,00 0,00 0,00 322.120,00 95.705,11 36.347,60 0,00 36.347,60 36.347,60 36.347,60 0,00 226.414,89 0,00 226.414,89 226.414,89 226.414,89 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86648-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86647-4 100,00 1.000,00 0,00 750,00 350,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,77 0,00 346,77 346,77 346,77 0,00 070104.122.07.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86656-3 13.000,00 6.000,00 0,00 0,00 19.000,00 8.819,40 2.637,80 0,00 2.637,80 2.637,80 2.637,80 0,00 10.180,60 0,00 10.180,60 10.180,60 10.180,60 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86657-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070104.122.07.4683CONVÊNIO EMATER 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86658-0 128.000,00 34.701,13 0,00 0,00 162.701,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,25 14.438,25 43.314,75 162.701,13 0,00 162.701,13 119.386,38 119.386,38 0,00 070104.122.07.4684MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS) 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86659-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 75/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88382-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88381-6 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88910-5 0,00 0,00 45.827,47 0,00 45.827,47 45.827,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120 AGRICULTURA 070120.606 EXTENSÃO RURAL 070120.606.243.0000INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL 070120.606.243.3140AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87647-0 119.999,00 140.750,00 0,00 5.661,39 255.087,61 60.337,61 194.750,00 0,00 194.750,00 0,00 0,00 194.750,00 389.500,00 194.750,00 194.750,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88737-4 1,00 238.750,00 0,00 0,00 238.751,00 1,00 238.750,00 0,00 238.750,00 0,00 0,00 238.750,00 477.500,00 238.750,00 238.750,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.243.3706RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87649-6 60.000,00 0,00 0,00 25.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87650-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87648-8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.243.3837MAPEAMENTO DE JAZIDAS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87652-6 2.000,00 55.500,00 0,00 0,00 57.500,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87651-8 2.000,00 0,00 0,00 2,00 1.998,00 1.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.243.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87653-4 165.000,00 400.000,00 0,00 0,00 565.000,00 199.667,83 36.999,90 0,00 36.999,90 56.867,71 56.867,71 54.000,31 365.332,17 0,00 365.332,17 311.331,86 311.331,86 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:05 Pág 76/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.606.243.4675MANUT./RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87657-7 110.000,00 75.000,00 0,00 25.000,00 160.000,00 53.326,00 21.924,00 0,00 21.924,00 21.924,00 21.924,00 0,00 106.674,00 0,00 106.674,00 106.674,00 106.674,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87656-9 200.000,00 90.000,00 0,00 100.000,00 190.000,00 34.606,12 61.344,18 0,00 61.344,18 8.094,14 8.094,14 74.276,88 155.393,88 0,00 155.393,88 81.117,00 81.117,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87654-2 110.000,00 715.587,50 0,00 0,00 825.587,50 139.524,20 3.086,20 0,00 3.086,20 56.550,00 56.550,00 38.212,85 686.063,30 0,00 686.063,30 647.850,45 647.850,45 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87655-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 070120.608.243.0000INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL 070120.608.243.3032AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88852-4 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88850-8 0,00 0,00 5.660,39 0,00 5.660,39 160,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88851-6 0,00 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00 286.500,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.0000FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL 070120.608.244.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87658-5 20.000,00 0,00 0,00 17.473,75 2.526,25 2.526,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3032AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87662-3 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2700 - 3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88913-0 0,00 0,00 6.373,90 0,00 6.373,90 1.827,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.546,14 0,00 4.546,14 4.546,14 4.546,14 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87663-1 39.996,00 0,00 0,00 39.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 77/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87660-7 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3037AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87664-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3274AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87665-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3687IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87666-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87667-4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3690FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87669-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87668-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3691ESTRUTURAR FEIRA DO PRODUTOR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87673-9 1.998,00 0,00 0,00 0,00 1.998,00 1.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87674-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87671-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87672-0 2.000,00 176.948,00 0,00 0,00 178.948,00 20.855,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.092,70 316.184,40 158.091,70 158.092,70 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87670-4 1,00 222.858,14 0,00 0,00 222.859,14 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.857,14 445.715,28 222.858,14 222.857,14 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 78/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.608.244.3712REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87677-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87675-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87676-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3714REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87678-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 106,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 2.894,00 0,00 2.894,00 1.534,00 1.534,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87679-8 3.000,00 30.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88738-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88740-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2706 - 0000 - Transferência Especial da União 89240-8 0,00 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00 9.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88739-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3902PROJETO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88742-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88743-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88744-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 79/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88741-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3906AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88940-7 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88938-5 0,00 0,00 2.525,25 0,00 2.525,25 0,00 2.525,25 0,00 2.525,25 0,00 0,00 2.525,25 2.525,25 0,00 2.525,25 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88939-3 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 625,25 249.374,75 0,00 249.374,75 0,00 0,00 249.374,75 249.374,75 0,00 249.374,75 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.3907AVANÇAR AÇUDES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89292-0 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89291-2 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1701 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 89290-4 0,00 0,00 95.520,00 0,00 95.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 63.520,00 95.520,00 0,00 95.520,00 32.000,00 32.000,00 0,00 070120.608.244.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88745-5 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88746-3 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88747-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87683-6 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 460,00 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 070120.608.244.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87685-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 80/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87684-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4024MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87687-9 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87686-0 4.468,00 0,00 0,00 0,00 4.468,00 4.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4072MANUT.MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87689-5 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87688-7 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNICOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87690-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4081CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87691-7 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.538,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,22 961,22 0,00 961,22 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87692-5 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88749-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88748-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87693-3 500,00 245.827,47 0,00 0,00 246.327,47 246.327,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 81/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.608.244.4464REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87694-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87695-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4467MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87696-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87697-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.244.4515CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87698-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 7.255.045,00 2.707.387,24 701.931,01 1.672.501,27 8.991.861,98 2.447.430,97 1.221.424,59 0,00 1.221.424,59 608.143,91 546.851,28 1.676.025,97 7.358.880,85 814.449,84 6.544.431,01 4.868.405,04 4.587.398,33 281.006,71 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 82/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0801 SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS 080110 SAÚDE 080110.301 ATENÇÃO BÁSICA 080110.301.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE 080110.301.08.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88877-0 0,00 600.000,00 330.000,00 367.506,33 562.493,67 233.893,67 12.063,00 0,00 12.063,00 0,00 0,00 12.063,00 328.600,00 0,00 328.600,00 316.537,00 316.537,00 0,00 080110.301.08.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86667-9 5.230.408,00 1.400.000,00 0,00 0,00 6.630.408,00 1.438.818,55 577.330,24 0,00 577.330,24 577.330,24 466.378,36 0,00 5.191.589,45 0,00 5.191.589,45 5.191.589,45 4.245.606,80 945.982,65 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86665-2 22.362.084,00 0,00 0,00 1.400.000,00 20.962.084,00 6.900.491,85 1.356.344,96 0,00 1.356.344,96 1.356.344,96 1.356.344,96 9.076,53 14.267.297,41 205.705,26 14.061.592,15 14.052.515,62 14.052.515,62 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86664-4 903.000,00 0,00 0,00 482.700,00 420.300,00 379.255,73 3.995,67 0,00 3.995,67 3.995,67 3.980,63 0,00 41.044,27 0,00 41.044,27 41.044,27 37.048,60 3.995,67 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86661-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86663-6 500,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 86666-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.08.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88384-0 7.999.900,00 0,00 0,00 6.723.500,00 1.276.400,00 756.622,66 1.352,09 0,00 1.352,09 1.352,09 1.352,09 0,00 519.777,34 0,00 519.777,34 519.777,34 503.478,23 16.299,11 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 84668-6 400.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 3.790.000,00 738.005,84 318.494,52 0,00 318.494,52 318.494,52 318.494,52 0,00 3.051.994,16 0,00 3.051.994,16 3.051.994,16 3.051.994,16 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88383-2 100,00 219.500,00 0,00 0,00 219.600,00 1.147,69 436.904,62 218.452,31 218.452,31 218.452,31 0,00 0,00 436.904,62 218.452,31 218.452,31 218.452,31 0,00 218.452,31 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 84622-8 100,00 92.700,00 0,00 0,00 92.800,00 1.065,37 95.354,05 3.619,42 91.734,63 91.734,63 0,00 0,00 95.354,05 3.619,42 91.734,63 91.734,63 0,00 91.734,63 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 83/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.301.08.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88886-9 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88887-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86677-6 1,00 600.000,00 0,00 0,00 600.001,00 48.270,90 51.834,61 0,00 51.834,61 51.834,61 0,00 51.866,61 551.730,10 0,00 551.730,10 499.863,49 0,00 499.863,49 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88878-8 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 696,00 1.392,00 0,00 4.952,00 0,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88879-6 0,00 0,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00 1.178,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,70 0,00 3.821,70 3.821,70 3.821,70 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88880-0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88881-8 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 45.000,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88882-6 0,00 0,00 350.000,00 10.000,00 340.000,00 66.458,28 11.922,68 0,00 11.922,68 55.458,96 43.212,85 73.923,00 273.541,72 0,00 273.541,72 199.618,72 187.372,61 12.246,11 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86675-0 99.999,00 0,00 0,00 0,00 99.999,00 4.482,96 0,00 0,00 0,00 429,00 429,00 11.587,50 98.456,04 2.940,00 95.516,04 83.928,54 83.505,54 423,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86674-1 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 622.887,57 200.669,50 0,00 200.669,50 200.669,50 200.669,50 0,00 1.729.654,75 372.542,32 1.357.112,43 1.357.112,43 1.357.112,43 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88883-4 0,00 0,00 50.000,00 43.200,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88884-2 0,00 0,00 703.000,00 30.000,00 673.000,00 10.103,78 9.391,67 0,00 9.391,67 35.659,29 41.959,83 297.107,12 674.896,22 12.000,00 662.896,22 365.789,10 346.454,63 19.334,47 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88885-0 0,00 10.000,00 50.000,00 45.000,00 15.000,00 8.335,15 1.956,05 0,00 1.956,05 1.956,05 195,23 3.235,75 6.664,85 0,00 6.664,85 3.429,10 1.668,28 1.760,82 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 84/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.301.08.4703EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISL.MUNICIPAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88385-9 1,00 42.422,47 0,00 0,00 42.423,47 36.499,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.923,90 5.923,90 0,00 5.923,90 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88869-9 0,00 0,00 708.157,35 181.674,94 526.482,41 526.482,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88870-2 0,00 0,00 861.024,70 140.818,73 720.205,97 666.190,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.345,50 54.015,00 0,00 54.015,00 28.669,50 28.669,50 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88871-0 0,00 0,00 40.827,47 0,00 40.827,47 40.827,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88872-9 0,00 0,00 542.627,46 60.000,00 482.627,46 482.627,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080110.301.234.4528CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87334-9 504.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 344.026,67 21.060,00 520,00 20.540,00 12.100,00 11.500,00 14.840,00 166.453,33 6.480,00 159.973,33 145.133,33 144.533,33 600,00 080110.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080110.301.235.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88888-5 0,00 76.000,00 1.000,00 0,00 77.000,00 26.964,00 48.140,00 0,00 48.140,00 48.140,00 48.140,00 0,00 50.036,00 0,00 50.036,00 50.036,00 50.036,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88889-3 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88890-7 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88891-5 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.235.4444MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 89315-3 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 85/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87397-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87396-9 7.199.900,00 1.330.000,00 0,00 140.818,73 8.389.081,27 514.142,92 3.090,99 0,00 3.090,99 248.228,41 248.228,41 904.525,71 7.874.938,35 0,00 7.874.938,35 6.970.412,64 6.476.809,70 493.602,94 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 89349-8 0,00 0,00 33.200,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.235.4529GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87402-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87401-9 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 72.530,53 312.103,70 0,00 312.103,70 0,00 0,00 850.102,04 1.127.469,47 0,00 1.127.469,47 277.367,43 270.036,93 7.330,50 080110.301.235.4628MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88633-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 88632-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87419-1 391.715,00 0,00 0,00 0,00 391.715,00 9.543,02 0,00 0,00 0,00 65.226,35 65.226,35 30.134,83 382.171,98 0,00 382.171,98 352.037,15 352.037,15 0,00 080110.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 080110.302.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080110.302.235.4444MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 89313-7 0,00 0,00 140.818,73 140.818,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3445042000000AUXÍLIOS Recurso: 1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos 89314-5 0,00 140.818,73 60.000,00 0,00 200.818,73 0,00 200.818,73 0,00 200.818,73 0,00 0,00 200.818,73 200.818,73 0,00 200.818,73 0,00 0,00 0,00 080110.302.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 87413-2 1.200.000,00 490.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 366.728,46 0,00 0,00 0,00 245.920,00 245.920,00 677.351,54 1.323.271,54 0,00 1.323.271,54 645.920,00 645.920,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 86/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0802 FUNDO DE SAUDE - FEDERAL 080210 SAÚDE 080210.301 ATENÇÃO BÁSICA 080210.301.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080210.301.233.4578MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88583-5 16.066,00 0,00 0,00 0,00 16.066,00 16.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080210.301.234.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87232-6 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 290,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 9.709,29 0,00 9.709,29 7.209,29 7.209,29 0,00 080210.301.234.3424ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87233-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.356,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,80 3.643,80 0,00 3.643,80 3.000,00 3.000,00 0,00 080210.301.234.3428AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87235-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.388,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.313,25 1.702,00 27.611,25 27.611,25 27.611,25 0,00 080210.301.234.3443EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87236-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3676MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87237-7 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3767EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89163-0 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89165-7 0,00 0,00 2.122,04 0,00 2.122,04 2.122,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89166-5 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3798QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89085-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 87/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89086-3 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 19.274,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,00 11.950,15 1.225,00 10.725,15 9.673,15 9.673,15 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89087-1 0,00 0,00 12.865,31 0,00 12.865,31 12.865,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89088-0 0,00 0,00 22.320,37 0,00 22.320,37 7.678,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.641,50 14.641,50 0,00 14.641,50 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3800REMODELAR UBS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89073-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89074-0 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89075-8 0,00 0,00 7.442,65 0,00 7.442,65 7.442,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3803CUST ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE LIZIANE BAYER 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89094-4 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89097-9 0,00 0,00 5.185,09 0,00 5.185,09 321,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.864,00 0,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89099-5 0,00 0,00 10.945,30 0,00 10.945,30 8,36 1.294,82 0,00 1.294,82 1.294,82 1.335,54 0,00 10.936,94 0,00 10.936,94 10.936,94 10.936,94 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89101-0 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2.661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.338,50 17.338,50 0,00 17.338,50 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3804CUST ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE CARLOS GOMES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89103-7 0,00 0,00 313,85 0,00 313,85 313,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3817AÇÕES APOIO À GESTANTE PRÉ-NATAL E PUÉRP 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89241-6 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 88/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89242-4 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89243-2 0,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89244-0 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89245-9 0,00 0,00 3.970,00 0,00 3.970,00 3.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89246-7 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,47 2.000,47 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3823MANUTENÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89104-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89105-3 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3832INCR AT BÁSICA COVID-19 PORT 894/21 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89247-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89248-3 0,00 0,00 39.955,15 0,00 39.955,15 39.955,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89249-1 0,00 0,00 12.645,67 0,00 12.645,67 12.645,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3833INCR AT BÁS GESTAÇÃO PORT 731/21 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89250-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89251-3 0,00 0,00 8.186,74 0,00 8.186,74 8.186,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 89/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89252-1 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 22.593,75 0,00 22.593,75 -22.593,75 0,00 0,00 7.406,25 30.000,00 22.593,75 7.406,25 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3835MAN AÇÕES SERVIÇOS SAÚDE PORT 3685/20 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89171-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89172-0 0,00 0,00 40.180,00 0,00 40.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.180,00 40.180,00 0,00 40.180,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89173-8 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.348,75 19.998,75 0,00 19.998,75 13.650,00 13.650,00 0,00 080210.301.234.3847INCR TEMP AT ESPECIALIZADA RELATOR GERAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89177-0 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89178-9 0,00 0,00 220.408,46 25.000,00 195.408,46 55.408,46 0,00 0,00 0,00 41.614,18 41.614,18 7.134,25 140.000,00 0,00 140.000,00 132.865,75 132.865,75 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89179-7 0,00 0,00 432.896,85 0,00 432.896,85 432.896,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3850INC TEMP ATENÇÃO ESP. DEP POMPEU DE MATTOS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89106-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89107-0 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 1.652,55 31.347,45 0,00 31.347,45 0,00 0,00 31.347,45 31.347,45 0,00 31.347,45 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89108-8 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89109-6 0,00 0,00 3.038,66 0,00 3.038,66 3.038,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89110-0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 90/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89111-8 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3851INC TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA CARLOS GOMES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89112-6 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89113-4 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89114-2 0,00 0,00 11.889,46 0,00 11.889,46 0,98 6.560,13 0,00 6.560,13 6.560,13 8.126,53 0,00 11.888,48 0,00 11.888,48 11.888,48 11.276,53 611,95 080210.301.234.3852INCR TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA AFONSO MOTTA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89118-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89121-5 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.480,87 43.480,87 6.519,13 50.000,00 0,00 50.000,00 43.480,87 43.480,87 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89122-3 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89124-0 0,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89125-8 0,00 0,00 11.160,00 0,00 11.160,00 59,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,47 0,00 11.100,47 11.100,47 11.100,47 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89126-6 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3853INCR TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEP MARCON 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89142-8 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89144-4 0,00 0,00 50.911,42 0,00 50.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,73 50.911,42 0,00 50.911,42 50.884,69 50.884,69 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 91/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89146-0 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89147-9 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89148-7 0,00 0,00 6.823,17 0,00 6.823,17 85,23 345,60 0,00 345,60 345,60 345,60 0,00 6.737,94 0,00 6.737,94 6.737,94 6.737,94 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89149-5 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3883IMPL POLÍTICAS ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE/JOVEN 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89158-4 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89159-2 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89160-6 0,00 0,00 96,67 0,00 96,67 96,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89161-4 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3885INCREMENTO PIM 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89180-0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89181-9 0,00 28.100,00 15.532,00 0,00 43.632,00 43.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89182-7 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3887INCREM.TEMPOR. AB - EP: 403300191030150192E890043 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89195-9 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 92/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89196-7 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 102.000,00 2.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89197-5 0,00 0,00 99.900,00 0,00 99.900,00 86.810,00 0,00 0,00 0,00 13.090,00 13.090,00 0,00 15.090,00 2.000,00 13.090,00 13.090,00 13.090,00 0,00 080210.301.234.3888INCR.TEMPOR. AB - EP: 407300021030150192E890043 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89198-3 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89199-1 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89200-9 0,00 0,00 24.900,00 0,00 24.900,00 5,19 1.766,40 0,00 1.766,40 1.766,40 1.816,91 23.013,75 24.894,81 0,00 24.894,81 1.881,06 1.816,91 64,15 080210.301.234.3889INCREM.TEMPOR. AB - EP: 4161030150192E890043 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89201-7 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89202-5 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 20.100,00 24.900,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00 24.900,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89203-3 0,00 0,00 99.900,00 0,00 99.900,00 75.740,00 24.160,00 0,00 24.160,00 0,00 0,00 24.160,00 24.160,00 0,00 24.160,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3890INCREM.TEMPOR. AB - EP: 395100011030150192E890040 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89183-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89184-3 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89185-1 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89186-0 0,00 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00 5.138,31 601,69 0,00 601,69 601,69 0,00 0,00 24.761,69 0,00 24.761,69 24.761,69 24.160,00 601,69 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 93/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.301.234.3891INCREM.TEMPOR. AB - EP: 810003121030150192E890001 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89187-8 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89188-6 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 51,20 0,00 0,00 0,00 78.596,80 78.596,80 16.942,00 99.948,80 0,00 99.948,80 83.006,80 83.006,80 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89189-4 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89190-8 0,00 0,00 79.900,00 0,00 79.900,00 7.420,00 48.320,00 0,00 48.320,00 48.320,00 48.320,00 24.160,00 72.480,00 0,00 72.480,00 48.320,00 48.320,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89191-6 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3898IMPL. POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPECIAL À SAÚDE 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89192-4 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89193-2 0,00 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89194-0 0,00 0,00 21.036,36 0,00 21.036,36 21.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3917INC. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇ. PRIM. PROPOSTA Nº 36000505470202300 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89326-9 0,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89327-7 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87251-2 1.333.000,00 0,00 0,00 800.000,00 533.000,00 267.189,56 26.694,64 0,00 26.694,64 26.694,64 0,00 0,00 265.810,44 0,00 265.810,44 265.810,44 0,00 265.810,44 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89028-6 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 387.836,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.163,85 0,00 12.163,85 12.163,85 0,00 12.163,85 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 94/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89220-3 0,00 0,00 592.212,75 0,00 592.212,75 592.212,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87258-0 2.787.047,00 500.000,00 0,00 250.150,00 3.036.897,00 431.580,41 142.528,61 0,00 142.528,61 142.528,61 142.528,61 0,00 2.605.316,59 0,00 2.605.316,59 2.605.316,59 2.605.316,59 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89029-4 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89221-1 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 903.322,63 187.071,85 0,00 187.071,85 187.071,85 187.071,85 0,00 996.677,37 0,00 996.677,37 996.677,37 996.677,37 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87245-8 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 95.687,30 9.709,77 0,00 9.709,77 9.709,77 9.966,21 0,00 104.312,70 0,00 104.312,70 104.312,70 94.602,93 9.709,77 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89030-8 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.366,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,80 0,00 4.633,80 4.633,80 4.633,80 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89222-0 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87257-1 50.000,00 0,00 0,00 39.700,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89031-6 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89223-8 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87246-6 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89032-4 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89224-6 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 95/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87248-2 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89033-2 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4084ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87282-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87285-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.488,44 511,56 0,00 511,56 0,00 0,00 511,56 511,56 0,00 511,56 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87283-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87284-9 40.800,00 0,00 0,00 15.000,00 25.800,00 22.122,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,84 0,00 3.677,84 3.677,84 3.677,84 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87281-4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87296-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 3.514,00 0,00 3.514,00 2.764,00 2.764,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87297-0 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.990,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031,20 100.341,31 3.331,36 97.009,95 94.978,75 94.978,75 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87295-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87286-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 673,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326,12 0,00 4.326,12 4.326,12 4.326,12 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87298-9 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.050,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,22 73.949,02 2.000,00 71.949,02 67.976,80 67.976,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 96/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87287-3 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 21.015,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.478,70 53.984,69 0,00 53.984,69 38.505,99 38.505,99 0,00 080210.301.234.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87305-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87306-3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.985,50 0,00 49.985,50 49.985,50 49.985,50 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89225-4 0,00 0,00 103.577,68 0,00 103.577,68 96.533,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 7.044,00 0,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87304-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87315-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89226-2 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87307-1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 204,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,48 49.795,61 0,00 49.795,61 49.645,13 49.645,13 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89227-0 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 34.432,15 6.971,19 0,00 6.971,19 6.971,19 6.971,19 20,00 65.567,85 0,00 65.567,85 65.547,85 65.547,85 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87308-0 80.000,00 40.000,00 0,00 0,00 120.000,00 2.260,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.739,77 0,00 117.739,77 117.739,77 117.739,77 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89228-9 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 95.628,93 41.555,96 0,00 41.555,96 41.555,96 41.555,96 0,00 154.371,07 0,00 154.371,07 154.371,07 154.371,07 0,00 080210.301.234.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88602-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 97/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88599-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88605-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88601-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88598-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87316-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87318-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 304,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 0,00 696,00 0,00 696,00 696,00 696,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87319-5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 41.241,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.758,98 8.758,98 0,00 8.758,98 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87320-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87321-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87323-3 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87328-4 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 080210.301.234.4535SAÚDE NA ESCOLA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89210-6 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 98/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87335-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89211-4 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87337-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89212-2 0,00 0,00 21.650,00 0,00 21.650,00 21.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87338-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89213-0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87339-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89214-9 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87340-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89215-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87336-5 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89216-5 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4582MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87349-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 99/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87348-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.502,50 0,00 9.502,50 9.502,50 9.502,50 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87346-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87347-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87350-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 598,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.401,01 0,00 4.401,01 4.401,01 4.401,01 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87351-9 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4585MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃ 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89217-3 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88612-2 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 944,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,60 0,00 2.115,60 2.115,60 2.115,60 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89218-1 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88613-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89068-5 0,00 0,00 3.626,36 0,00 3.626,36 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89219-0 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4626MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87357-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 100/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87356-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87353-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87354-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87355-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4627MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87358-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 536,00 232,00 0,00 232,00 232,00 464,00 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87362-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87359-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87360-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87361-6 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4641INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88614-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 569,00 232,00 0,00 232,00 232,00 3.712,00 0,00 4.431,00 0,00 4.431,00 4.431,00 4.431,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88617-3 35.000,00 0,00 0,00 25.000,00 10.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88615-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:06 Pág 101/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88616-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88618-1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.567,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.583,68 48.432,85 0,00 48.432,85 39.849,17 39.849,17 0,00 080210.301.234.4644TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89204-1 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87363-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89205-0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87364-0 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89206-8 0,00 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4655INCREMENTO TEMP. - DEP. AFONSO MOTTA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89064-2 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89065-0 0,00 1.100,00 2.199,50 0,00 3.299,50 2.060,75 1.238,75 0,00 1.238,75 0,00 0,00 1.238,75 1.238,75 0,00 1.238,75 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89066-9 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4656INCREMENTO TEMP. - DEP. SERGIO MORAES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89067-7 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89069-3 0,00 8.484,50 21.506,03 0,00 29.990,53 4.944,28 15.690,00 0,00 15.690,00 1.338,39 0,00 23.707,86 25.046,25 0,00 25.046,25 1.338,39 0,00 1.338,39 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 102/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89070-7 0,00 0,00 8.384,50 8.384,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4657INCREMENTO TEMP - DEP. MARIA DO ROSÁRIO 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89077-4 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89079-0 0,00 20.149,59 30.000,00 0,00 50.149,59 9.519,59 11.767,50 0,00 11.767,50 6.312,30 8.449,60 32.180,40 40.630,00 0,00 40.630,00 8.449,60 8.449,60 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89081-2 0,00 0,00 20.049,59 20.049,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4695MAN CADASTRO POPULAÇÕES QUILOMBOLAS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89207-6 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89208-4 0,00 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89209-2 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.301.235.3812ENFRENTAMENTO COVID19 PORT1666 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89253-0 0,00 0,00 101,22 0,00 101,22 101,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89254-8 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89255-6 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.3814ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ESCOLAS PUBLIC 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89256-4 0,00 0,00 86,79 0,00 86,79 86,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89257-2 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 103/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.301.235.3819CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89258-0 0,00 0,00 33,86 0,00 33,86 33,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89259-9 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89260-2 0,00 0,00 36.700,00 0,00 36.700,00 36.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.3821MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL-PORTARIA 3008 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89261-0 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89262-9 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89263-7 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.3822ATENDIM À PESSOAS OBESAS-PORTARIA 2994 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89264-5 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89265-3 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89266-1 0,00 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.3909CUST DE SERV ENT PRIV SEM FINS LUC LC 197 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89296-3 0,00 0,00 670.556,19 0,00 670.556,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.556,19 0,00 670.556,19 670.556,19 670.556,19 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89297-1 0,00 0,00 194.269,33 0,00 194.269,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.269,33 0,00 194.269,33 194.269,33 194.269,33 0,00 080210.301.235.3911INCREMENTO TEMPORÁRIO - SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMB. P/CUMP. DAS METAS-NACIONAL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 3110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 89295-5 0,00 0,00 100.131,00 0,00 100.131,00 100.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 104/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.301.235.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89115-0 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89116-9 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89117-7 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89119-3 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89120-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87389-6 573.878,00 0,00 0,00 0,00 573.878,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,00 643.378,00 69.725,00 573.653,00 549.803,00 549.803,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89123-1 0,00 25.000,00 100.000,00 94.269,33 30.730,67 1.120,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.610,00 0,00 29.610,00 29.610,00 29.610,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87386-1 348.380,00 0,00 0,00 0,00 348.380,00 13.454,77 0,00 0,00 0,00 2.103,78 2.103,78 36.590,14 336.275,23 1.350,00 334.925,23 298.335,09 298.335,09 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89127-4 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.395,37 300.000,00 0,00 300.000,00 269.604,63 269.604,63 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87387-0 400.000,00 366.000,00 0,00 0,00 766.000,00 145.200,00 25.500,00 0,00 25.500,00 77.264,40 42.210,00 76.811,26 664.300,00 43.500,00 620.800,00 543.988,74 508.934,34 35.054,40 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89128-2 0,00 849.464,98 172.458,10 0,00 1.021.923,08 528.273,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,10 493.650,00 0,00 493.650,00 493.207,90 493.207,90 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87388-8 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 105/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89129-0 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84470-5 200.000,00 0,00 0,00 116.000,00 84.000,00 2.458,82 709,91 0,00 709,91 6.703,94 6.703,94 2.917,38 82.491,18 950,00 81.541,18 78.623,80 78.623,80 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89130-4 0,00 0,00 81.464,98 81.464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84477-2 100.000,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 9.153,98 325,39 0,00 325,39 325,39 325,39 0,00 846,02 0,00 846,02 846,02 846,02 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89131-2 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.4529GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87399-3 56.000,00 0,00 0,00 55.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87398-5 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 502.143,90 86.675,80 11.327,80 75.348,00 103.146,10 103.146,10 765.565,17 1.709.183,90 11.327,80 1.697.856,10 932.290,93 932.290,93 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87400-0 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.4556MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO MAC 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87410-8 50.000,00 97.987,31 0,00 0,00 147.987,31 70.306,31 896,00 0,00 896,00 896,00 2.879,00 10.740,00 92.681,00 15.000,00 77.681,00 66.941,00 66.941,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87403-5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.722,69 6.722,69 47.361,80 100.000,00 0,00 100.000,00 52.638,20 52.638,20 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87405-1 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87404-3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 106/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87406-0 134.000,00 0,00 0,00 123.000,00 11.000,00 4.428,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,39 0,00 6.571,39 6.571,39 6.571,39 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87411-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.752,00 97.507,50 0,00 97.507,50 59.755,50 59.755,50 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87412-4 18.000,00 0,00 0,00 5.184,00 12.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,00 1.068,00 2.136,00 23.616,00 10.800,00 12.816,00 10.680,00 10.680,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87407-8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87408-6 20.000,00 94.700,00 0,00 7.803,31 106.896,69 85,83 94.614,17 0,00 94.614,17 0,00 0,00 94.711,91 107.229,61 418,75 106.810,86 12.098,95 12.098,95 0,00 080210.301.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89132-0 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89133-9 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89134-7 0,00 0,00 80.607,73 80.000,00 607,73 607,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89135-5 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89136-3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.4628MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87418-3 157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 17.062,50 0,00 0,00 0,00 13.125,00 13.125,00 22.312,50 140.437,50 0,00 140.437,50 118.125,00 118.125,00 0,00 080210.301.245.0000INVESTIMENTO EM SAÚDE 080210.301.245.3331AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EP: 412100091032501885350043 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88916-4 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 107/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88917-2 0,00 0,00 249.937,00 0,00 249.937,00 0,00 249.937,00 0,00 249.937,00 0,00 0,00 249.937,00 249.937,00 0,00 249.937,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3428AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88930-0 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88931-8 0,00 0,00 20.574,65 0,00 20.574,65 3.623,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 6.792,66 21.344,31 4.392,66 16.951,65 10.158,99 10.158,99 0,00 080210.301.245.3777EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MARCO MAIA) 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88918-0 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88919-9 0,00 0,00 39.203,57 0,00 39.203,57 39.203,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3779EQUIP. E MAT. PERMANENTE (BOHN GASS) 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88934-2 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88935-0 0,00 0,00 14.332,74 0,00 14.332,74 14.332,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3793ESTRUTURAR REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88936-9 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88937-7 0,00 0,00 86.025,04 0,00 86.025,04 86.025,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3806IMPL. DA SEGURANCA ALIM. E NUT. NA SAÚDE 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88932-6 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88933-4 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3825IMPL DO PRONTUÁRIO ELET PORT 3474 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 108/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88926-1 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88927-0 0,00 0,00 1.095,00 0,00 1.095,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3826IMPL DA ASSIST ODONT PORT 3389 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88928-8 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88929-6 0,00 0,00 24.325,00 0,00 24.325,00 24.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3848EST REDE SERV AT BÁSICA DE SAÚDE ONYX LORENZONI 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88920-2 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88921-0 0,00 0,00 30.210,06 0,00 30.210,06 30.210,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.245.3877REEQUIPAR UBS (ARMOUR, SIMOM BOLIVAR TABATINGA) 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88922-9 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88923-7 0,00 0,00 142.953,10 0,00 142.953,10 67.566,10 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 75.387,00 0,00 75.387,00 56.187,00 56.187,00 0,00 080210.301.245.3896ESTRUT. REDE SERV. AP À SAÚDE EP: 19840001103015 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88924-5 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88925-3 0,00 0,00 199.970,00 0,00 199.970,00 3.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.596,00 0,00 196.596,00 196.596,00 196.596,00 0,00 080210.301.245.3900EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE (EMENDAS SAÚDE) 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1601 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 88750-1 110.967,00 0,00 0,00 0,00 110.967,00 110.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 109/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.302.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE 080210.302.08.3925ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1605 - 0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 89364-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.302.235.3915INC. AOS SERV. HOSP. - DEP. PAULO PIMENTA - EM Nº 198600041030250182E9000 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 3110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 89310-2 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 080210.302.235.3916INC. AOS SERV. HOSP. - DEP. FERNANDA MELCHIONNA -EM Nº 398400161030250182E900043 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 3110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 89311-0 0,00 0,00 943.813,00 0,00 943.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.813,00 943.813,00 0,00 943.813,00 0,00 943.813,00 943.813,00 943.813,00 0,00 080210.302.235.3922IN. TEM. SER. HOSPITALAR E AMBULATORIAL POR. 544/2023 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89337-4 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.3923IN. SER.HOSPITALARES AFHONSO HANN Nº1030250182E900043 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 3120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 89344-7 0,00 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.3924IN. SER.HOSPITALARES MARLON SANTOS Nº1030250182E900043 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 3120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 89345-5 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89143-6 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87414-0 10.008.000,00 0,00 0,00 0,00 10.008.000,00 1.099.769,38 17.015,58 0,00 17.015,58 702.581,78 702.581,78 583.142,01 9.045.259,34 137.028,72 8.908.230,62 8.325.088,61 8.325.088,61 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89145-2 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4567SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87417-5 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 100.895,31 23.500,00 0,00 23.500,00 412.529,77 412.529,77 114.797,92 2.394.504,40 635.399,71 1.759.104,69 1.644.306,77 1.644.306,77 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 110/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.302.235.4701INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDAS) 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88655-6 5.000,00 43.709,84 0,00 0,00 48.709,84 4.997,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.712,00 0,00 43.712,00 43.712,00 43.712,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88656-4 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88657-2 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88653-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88654-8 15.000,00 0,00 0,00 13.709,84 1.290,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,16 0,00 1.290,16 1.290,16 1.290,16 0,00 080210.302.235.4704TETO MUNIC. REDE CEGONHA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88658-0 500,00 5.502,00 0,00 0,00 6.002,00 6.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88660-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88659-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88662-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88661-0 3.502,00 0,00 0,00 3.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080210.303.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080210.303.233.3820MEDICAMENTO SAÚDE MENTAL PORT. 2516/20 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89267-0 0,00 0,00 36,64 0,00 36,64 36,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89268-8 0,00 0,00 104.200,00 0,00 104.200,00 103.753,00 0,00 13.355,26 -13.355,26 -447,00 0,00 447,00 23.702,96 23.255,96 447,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 111/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.303.233.3868AQUIS. MEDIC. CV19 - PORTARIA 3617/2021 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89034-0 0,00 0,00 96,97 0,00 96,97 96,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89035-9 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.233.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87227-0 90.507,00 0,00 0,00 0,00 90.507,00 87.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89036-7 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87226-1 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 897,60 0,00 3,70 -3,70 3.008,00 3.008,00 110.197,35 389.162,01 59,61 389.102,40 278.905,05 278.905,05 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89037-5 0,00 0,00 203.951,38 0,00 203.951,38 5.419,05 0,00 0,00 0,00 21.516,09 21.516,09 118.117,70 198.697,76 165,43 198.532,33 80.414,63 80.414,63 0,00 080210.303.233.4702INCREMENTO ASSIST. FARMACÊUTICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88588-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88589-4 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88590-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88591-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88584-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88586-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 112/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88585-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88587-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.303.235.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 84772-0 12.305,00 0,00 0,00 10.000,00 2.305,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87376-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.3762AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87377-2 7.360,00 0,00 0,00 5.000,00 2.360,00 2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.3763AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87378-0 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87380-2 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 110.000,00 19.426,51 8.186,01 0,00 8.186,01 8.186,01 5.849,34 0,00 90.573,49 0,00 90.573,49 90.573,49 67.312,06 23.261,43 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89137-1 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87384-5 487.100,00 0,00 0,00 10.000,00 477.100,00 298.350,39 17.751,59 0,00 17.751,59 17.751,59 17.751,59 0,00 178.749,61 0,00 178.749,61 178.749,61 178.749,61 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89138-0 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87383-7 60.255,00 0,00 0,00 0,00 60.255,00 60.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 113/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89139-8 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87379-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89140-1 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87382-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89141-0 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87385-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.4654MANUTENÇÃO DO CAPS AD 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87431-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87433-7 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89269-6 0,00 0,00 15.508,62 0,00 15.508,62 15.508,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87435-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87434-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89270-0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87432-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,50 0,00 608,50 608,50 608,50 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 114/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89271-8 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87429-9 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87436-1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 7.052,12 3.543,56 0,00 3.543,56 3.543,56 3.543,56 0,00 22.947,88 0,00 22.947,88 22.947,88 22.947,88 0,00 080210.303.235.4658MANUTENÇÃO DO CAPS I 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87453-1 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 696,00 1.044,00 0,00 1.044,00 1.044,00 2.204,00 0,00 2.204,00 0,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87437-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89272-6 0,00 0,00 8.084,60 0,00 8.084,60 8.084,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87438-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87439-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89273-4 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87450-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,10 0,00 764,10 764,10 764,10 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 3160 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89274-2 0,00 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 87441-8 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88649-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 115/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080210.304.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080210.304.236.3734AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88663-7 19.776,00 0,00 0,00 10.000,00 9.776,00 9.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.304.236.4630MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88680-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.004,00 696,00 0,00 696,00 696,00 696,00 0,00 996,00 0,00 996,00 996,00 996,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88679-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 382,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.617,22 0,00 9.617,22 9.617,22 9.617,22 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88678-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88683-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88682-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,42 0,00 4.747,42 4.747,42 4.747,42 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88677-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88681-5 5.005,00 0,00 0,00 0,00 5.005,00 1.459,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.545,44 0,00 3.545,44 3.545,44 3.545,44 0,00 080210.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080210.305.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080210.305.236.3736AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88664-5 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.3737AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88665-3 12.500,00 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.3739AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88666-1 12.500,00 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 116/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.305.236.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87459-0 416.626,00 0,00 0,00 0,00 416.626,00 118.491,59 31.056,11 0,00 31.056,11 31.056,11 25.504,20 0,00 298.134,41 0,00 298.134,41 298.134,41 256.460,41 41.674,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89050-2 0,00 0,00 127.369,68 0,00 127.369,68 127.369,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87458-2 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 147.959,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.040,20 0,00 12.040,20 12.040,20 12.040,20 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89051-0 0,00 0,00 59.266,40 0,00 59.266,40 59.266,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87460-4 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 133.448,49 2.019,44 0,00 2.019,44 2.019,44 2.040,32 0,00 16.551,51 0,00 16.551,51 16.551,51 14.532,07 2.019,44 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89052-9 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87461-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89053-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87462-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 2604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 89054-5 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1604 - 0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 87463-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4458MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88671-8 569,00 0,00 0,00 0,00 569,00 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 117/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88670-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88669-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88667-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88668-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4631MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88690-4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89038-3 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88689-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89039-1 0,00 0,00 51.063,38 0,00 51.063,38 51.063,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88688-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89040-5 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88687-4 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89041-3 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88686-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 380,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619,25 0,00 4.619,25 4.619,25 4.619,25 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 118/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89042-1 0,00 0,00 4.656,85 0,00 4.656,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656,85 0,00 4.656,85 4.656,85 4.656,85 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88685-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89043-0 0,00 0,00 24.351,52 0,00 24.351,52 24.351,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88684-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.477,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.522,72 0,00 3.522,72 3.522,72 3.522,72 0,00 080210.305.236.4632MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88696-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89044-8 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88702-1 15.450,00 0,00 0,00 0,00 15.450,00 13.356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 2.093,40 0,00 2.093,40 1.955,40 1.955,40 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89045-6 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88701-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89046-4 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88700-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89047-2 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88699-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 651,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,33 0,00 348,33 348,33 348,33 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 119/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89048-0 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88697-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88698-0 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 89049-9 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 33.693,04 5.185,32 0,00 5.185,32 5.185,32 5.185,32 0,00 26.306,96 0,00 26.306,96 26.306,96 26.306,96 0,00 080210.305.236.4633MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88704-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88707-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88706-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88703-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88705-6 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.590,00 18.835,00 0,00 18.835,00 245,00 245,00 0,00 080210.305.236.4705INCREMENTO DA VIGILÂNCIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88717-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88713-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88716-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 120/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88715-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 88714-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0803 FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL 080310 SAÚDE 080310.301 ATENÇÃO BÁSICA 080310.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080310.301.234.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87230-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87231-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3424ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87234-2 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 19.750,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.126,00 20.249,45 0,00 20.249,45 5.123,45 5.123,45 0,00 080310.301.234.3761AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87238-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3796ENFRENTAMENTO E.SAÚDE NAC.-COVID19 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88998-9 0,00 0,00 98,30 0,00 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3879REFORÇO AT BÁSICA PE 259/2022 LUIZ AUGUSTO LARA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88965-2 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88966-0 0,00 0,00 23.713,76 0,00 23.713,76 23.713,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3910ATB - EMENDA PARLAMENTAR 433 DEP. ANY ORTIZ 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89298-0 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 121/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89299-8 0,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89300-5 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89301-3 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89302-1 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89303-0 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3921ATB - EMENDA PARLAMENTAR 390 - DEP. GAÚCHO DA GERAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89338-2 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89339-0 0,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89340-4 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89341-2 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89342-0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 3210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89343-9 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87244-0 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 13.361,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.638,97 0,00 56.638,97 56.638,97 46.809,09 9.829,88 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 122/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87249-0 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 10.431,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.568,67 0,00 25.568,67 25.568,67 0,00 25.568,67 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88961-0 0,00 0,00 159.697,54 0,00 159.697,54 132.177,10 5.600,96 0,00 5.600,96 5.600,96 0,00 0,00 27.520,44 0,00 27.520,44 27.520,44 0,00 27.520,44 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88989-0 0,00 160.000,00 101.925,43 0,00 261.925,43 44.908,96 35.422,87 0,00 35.422,87 35.422,87 35.422,87 0,00 217.016,47 0,00 217.016,47 217.016,47 211.224,62 5.791,85 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87241-5 60.000,00 134.000,00 0,00 0,00 194.000,00 2.854,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.145,06 0,00 191.145,06 191.145,06 191.145,06 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87250-4 40.000,00 113.000,00 0,00 0,00 153.000,00 28.239,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.760,45 0,00 124.760,45 124.760,45 124.760,45 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88962-8 0,00 0,00 368.698,70 0,00 368.698,70 235.109,31 28.922,83 0,00 28.922,83 28.922,83 28.909,34 0,00 133.589,39 0,00 133.589,39 133.589,39 133.575,90 13,49 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88990-3 0,00 0,00 456.835,32 160.000,00 296.835,32 252.985,10 4.561,84 0,00 4.561,84 4.561,84 4.561,84 0,00 43.850,22 0,00 43.850,22 43.850,22 43.850,22 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87252-0 20.000,00 0,00 0,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87243-1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88963-6 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87254-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87253-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87255-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 123/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87256-3 745,00 0,00 0,00 0,00 745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87259-8 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87239-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87261-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.248,00 2.552,00 0,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 0,00 2.752,00 0,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87268-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87260-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87264-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87267-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87275-0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.296,00 232,00 0,00 232,00 232,00 232,00 0,00 2.704,00 0,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87276-8 46.000,00 0,00 0,00 28.505,00 17.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.495,00 0,00 17.495,00 17.495,00 17.495,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87280-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87279-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 124/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87277-6 22.449,00 0,00 0,00 0,00 22.449,00 22.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87278-4 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 9.617,94 3.250,00 0,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 34.382,06 0,00 34.382,06 34.382,06 34.382,06 0,00 080310.301.234.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87288-1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88595-9 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87289-0 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87290-3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87291-1 30.000,00 0,00 0,00 3.000,00 27.000,00 1.968,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.031,77 0,00 25.031,77 25.031,77 25.031,77 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87292-0 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88964-4 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87293-8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.897,50 0,00 28.897,50 28.897,50 28.897,50 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88596-7 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87294-6 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 9.735,71 6.475,55 0,00 6.475,55 6.475,55 6.475,55 0,00 40.264,29 0,00 40.264,29 40.264,29 40.264,29 0,00 080310.301.234.4446MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANOS Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 125/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87303-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87299-7 25.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87302-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87300-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87301-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87309-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87311-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87312-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87310-1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.644,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,68 0,00 7.355,68 7.355,68 7.355,68 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87313-6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87314-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88606-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:07 Pág 126/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88603-3 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 87.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.016,00 11.016,00 0,00 11.016,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88604-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88597-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88600-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.096,25 47.295,00 0,00 47.295,00 27.198,75 27.198,75 0,00 080310.301.234.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87317-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87322-5 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87324-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87325-0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87326-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 551,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.448,49 0,00 19.448,49 19.448,49 19.448,49 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87327-6 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 34.326,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.673,33 0,00 5.673,33 5.673,33 5.673,33 0,00 080310.301.234.4450MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87330-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87333-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 127/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87331-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87332-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.833,33 0,00 18.833,33 18.833,33 18.833,33 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87329-2 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 27.841,61 411,85 0,00 411,85 411,85 411,85 0,00 3.158,39 0,00 3.158,39 3.158,39 3.158,39 0,00 080310.301.234.4558MANUTENÇAO ESF QUILOMBOLA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87342-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87343-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.513,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642,30 3.486,30 0,00 3.486,30 1.844,00 1.844,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87341-1 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87345-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87344-6 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.441,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,36 0,00 1.558,36 1.558,36 1.558,36 0,00 080310.301.234.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87370-5 100.000,00 0,00 0,00 33.495,00 66.505,00 61,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.443,69 0,00 66.443,69 66.443,69 66.443,69 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87369-1 235.501,00 0,00 0,00 0,00 235.501,00 46.550,63 31.363,63 0,00 31.363,63 31.363,63 31.363,63 0,00 188.950,37 0,00 188.950,37 188.950,37 188.950,37 0,00 080310.301.234.4674MANUTENÇÃO DO PIM 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87371-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.510,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 490,00 0,00 490,00 490,00 490,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89007-3 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 128/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87373-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.984,00 0,00 19.984,00 19.984,00 19.984,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89008-1 0,00 134.894,60 97.211,51 0,00 232.106,11 232.106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89009-0 0,00 0,00 29.894,60 29.894,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87374-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89010-3 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87372-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89011-1 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87375-6 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.012,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.872,50 11.987,31 0,00 11.987,31 6.114,81 6.114,81 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89012-0 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4708MANUT. DAS PIAPS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88975-0 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88976-8 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88977-6 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88978-4 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 129/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88979-2 0,00 0,00 265,27 0,00 265,27 265,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88980-6 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4709MANUT. DAS PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88981-4 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88982-2 0,00 0,00 153.164,68 0,00 153.164,68 151.164,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88983-0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88984-9 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88985-7 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88986-5 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 118.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 080310.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.301.235.4628MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89025-1 0,00 0,00 96,50 0,00 96,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87420-5 123.002,00 0,00 0,00 0,00 123.002,00 15.906,12 0,00 0,00 0,00 10.232,09 10.232,09 15.007,07 107.095,88 0,00 107.095,88 92.088,81 92.088,81 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89023-5 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89024-3 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 130/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080310.301.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080310.301.236.4717ENFRENT DAS ARBOVIROSES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89306-4 0,00 2.500,00 12.000,00 0,00 14.500,00 14.247,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,89 252,89 0,00 252,89 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89307-2 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.245.0000INVESTIMENTO EM SAÚDE 080310.301.245.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87702-6 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.245.3881AQUISIÇÃO VEÍCULO SANITÁRIO 142 ERIC LINS 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89000-6 0,00 0,00 427,52 0,00 427,52 427,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88999-7 0,00 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 080310.301.245.3886AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-REDE BEM ESTAR 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89002-2 0,00 0,00 801,83 0,00 801,83 801,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89001-4 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 14.602,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.892,66 36.397,68 0,00 36.397,68 14.505,02 14.505,02 0,00 080310.301.245.3905EQUIPAR AS PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88987-3 0,00 0,00 220.325,09 0,00 220.325,09 220.325,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88988-1 0,00 0,00 470.178,83 0,00 470.178,83 383.947,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 86.231,00 0,00 86.231,00 33.731,00 33.731,00 0,00 080310.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 080310.302.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.302.235.3913PROGRAMA INVERNO GAÚCHO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89312-9 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 131/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080310.302.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88997-0 0,00 0,00 161,14 0,00 161,14 161,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87416-7 5.769.000,00 480.792,50 0,00 5.000,00 6.244.792,50 711.705,28 0,00 0,00 0,00 480.792,50 480.792,50 725.162,22 5.533.087,22 0,00 5.533.087,22 4.807.925,00 4.807.925,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88995-4 0,00 0,00 51.128,35 32.558,32 18.570,03 18.570,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88996-2 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 25.865,49 49.134,51 0,00 49.134,51 0,00 0,00 49.134,51 49.134,51 0,00 49.134,51 0,00 0,00 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87415-9 1.011,00 5.000,00 0,00 0,00 6.011,00 2.305,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715,30 10,29 3.705,01 3.705,01 3.705,01 0,00 080310.302.235.4696PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89004-9 0,00 120.558,32 121,32 0,00 120.679,64 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.179,64 0,00 113.179,64 113.179,64 113.179,64 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89003-0 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080310.303.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080310.303.233.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87218-0 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.233.3865ESTRUTURAR A FARMÁCIA CUIDAR + 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88954-7 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88955-5 0,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 42.030,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,50 969,50 0,00 969,50 0,00 0,00 0,00 080310.303.233.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87225-3 38.426,00 0,00 0,00 0,00 38.426,00 38.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 132/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88949-0 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 84564-7 160.870,00 0,00 0,00 0,00 160.870,00 132.391,69 10.494,00 0,00 10.494,00 0,00 0,00 10.494,00 28.494,61 16,30 28.478,31 17.984,31 17.984,31 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88950-4 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 109.450,10 9.900,70 0,00 9.900,70 0,00 0,00 40.549,90 40.549,90 0,00 40.549,90 0,00 0,00 0,00 080310.303.233.4538AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88582-7 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88947-4 0,00 0,00 147.009,54 0,00 147.009,54 147.009,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88581-9 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 50.689,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.371,80 249.310,10 0,00 249.310,10 236.938,30 236.938,30 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88948-2 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 202.238,50 0,00 0,00 0,00 67.980,00 67.980,00 29.781,50 97.761,50 0,00 97.761,50 67.980,00 67.980,00 0,00 080310.303.233.4689MANUTENÇÃO FARMÁCIA CUIDAR + 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88953-9 0,00 0,00 155,94 0,00 155,94 155,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88951-2 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88952-0 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.303.235.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88991-1 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88992-0 0,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 133/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88993-8 0,00 0,00 24.183,02 0,00 24.183,02 24.183,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.235.4654MANUTENÇÃO DO CAPS AD 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87428-0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.582,00 0,00 3.582,00 3.082,00 3.082,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87421-3 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 10.100,68 0,00 0,00 0,00 3.926,28 3.926,28 25.278,69 53.899,32 0,00 53.899,32 28.620,63 28.620,63 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87422-1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87423-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.349,64 0,00 22.349,64 22.349,64 22.349,64 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87424-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.120,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,64 0,00 2.879,64 2.879,64 2.879,64 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88994-6 0,00 0,00 32.113,72 0,00 32.113,72 32.113,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87425-6 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.235.4658MANUTENÇÃO DO CAPS I 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87443-4 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 3.872,00 0,00 3.872,00 1.722,00 1.722,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87442-6 64.985,00 0,00 0,00 0,00 64.985,00 42,69 3.009,80 0,00 3.009,80 4.768,96 4.768,96 44.412,62 64.942,31 0,00 64.942,31 20.529,69 20.529,69 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87444-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87445-0 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 12.885,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,67 23.114,88 0,00 23.114,88 22.064,21 22.064,21 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 134/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87446-9 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 340,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.367,50 14.659,97 0,00 14.659,97 8.292,47 8.292,47 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 87448-5 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080310.304.245.0000INVESTIMENTO EM SAÚDE 080310.304.245.3828VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89006-5 0,00 0,00 116,25 0,00 116,25 116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89005-7 0,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 080310.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080310.305.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080310.305.236.3867PROJETO TESTAR FASE III 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89013-8 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89014-6 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89015-4 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.305.236.4632MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88694-7 472,00 0,00 0,00 0,00 472,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88691-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89016-2 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88693-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 135/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88692-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89017-0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 88695-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89018-9 0,00 0,00 2.416,30 0,00 2.416,30 2.416,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.305.236.4672MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA - VERÃO TOTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89019-7 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89020-0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89021-9 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 89022-7 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0804 ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL 080410 SAÚDE 080410.301 ATENÇÃO BÁSICA 080410.301.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE 080410.301.08.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86660-1 20.000,00 0,00 0,00 3.000,00 17.000,00 5.885,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.114,81 0,00 11.114,81 11.114,81 11.114,81 0,00 080410.301.08.4071MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86688-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86685-7 30.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 136/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86686-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.340,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659,40 0,00 3.659,40 3.659,40 3.659,40 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86687-3 5.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 6.518,00 232,00 0,00 232,00 232,00 232,00 0,00 8.482,00 0,00 8.482,00 8.482,00 7.732,00 750,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86684-9 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 7.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00 0,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 080410.301.08.4076MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86690-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86689-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86693-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86691-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 86692-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 82.063.051,00 11.972.384,84 23.455.829,20 13.712.007,93 103.779.257,11 32.554.307,74 5.150.437,42 269.872,24 4.880.565,18 7.342.890,12 6.799.553,36 7.149.273,55 73.036.941,49 1.811.992,12 71.224.949,37 64.075.675,82 61.302.266,28 2.773.409,54 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 137/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0901 SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS 090104 ADMINISTRAÇÃO 090104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 090104.122.09.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO 090104.122.09.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84300-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84287-7 23.323,00 0,00 0,00 0,00 23.323,00 5.080,79 2.038,95 0,00 2.038,95 2.038,95 0,00 0,00 18.242,21 0,00 18.242,21 18.242,21 0,00 18.242,21 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84294-0 240.857,00 0,00 0,00 30.000,00 210.857,00 81.608,90 9.004,89 0,00 9.004,89 9.004,89 9.004,89 0,00 129.248,10 0,00 129.248,10 129.248,10 129.248,10 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84295-8 2.471,00 0,00 0,00 0,00 2.471,00 2.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84297-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84311-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84308-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84305-9 66.065,00 0,00 0,00 40.000,00 26.065,00 17.157,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907,32 0,00 8.907,32 8.907,32 8.907,32 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84304-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84302-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84301-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 138/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84309-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86087-5 4.577,00 0,00 0,00 0,00 4.577,00 2.762,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814,12 0,00 1.814,12 1.814,12 0,00 1.814,12 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84288-5 3.000,00 19.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.444,12 1.233,38 0,00 1.233,38 1.233,38 1.233,38 0,00 18.005,88 450,00 17.555,88 17.555,88 17.555,88 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84286-9 3.500,00 22.000,00 0,00 0,00 25.500,00 3.587,44 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 619,56 21.912,56 0,00 21.912,56 21.293,00 4.293,00 17.000,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84306-7 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2.890,22 0,00 0,00 0,00 5.403,00 5.403,00 0,00 11.109,78 0,00 11.109,78 11.109,78 11.109,78 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84280-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84291-5 4.500,00 12.000,00 0,00 0,00 16.500,00 88,50 2.331,41 0,00 2.331,41 2.190,28 2.190,28 6.901,13 16.411,50 0,00 16.411,50 9.510,37 9.510,37 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84279-6 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 333,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972,74 2.666,28 0,00 2.666,28 693,54 693,54 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86088-3 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 7.445,39 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 16.554,61 0,00 16.554,61 16.554,61 16.554,61 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86086-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84312-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84263-0 500,00 6.080,00 0,00 0,00 6.580,00 2.547,00 719,40 0,00 719,40 719,40 719,40 0,00 4.033,00 0,00 4.033,00 4.033,00 4.033,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 139/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84273-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88387-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88386-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 090123.695 TURISMO 090123.695.196.0000DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 090123.695.196.3786REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 86434-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86433-1 98,00 70.000,00 0,00 0,00 70.098,00 70.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 86432-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88484-7 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88483-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88482-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88481-2 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.3899200 ANOS LIVRAMENTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88485-5 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 140/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88487-1 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.225,00 0,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88486-3 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88488-0 50.000,00 350.000,00 0,00 20.000,00 380.000,00 24.110,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.889,93 0,00 355.889,93 355.889,93 355.889,93 0,00 090123.695.196.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88489-8 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88490-1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84264-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.4105CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88491-0 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88493-6 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88492-8 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84276-1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84275-3 100,00 75.000,00 0,00 100,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84315-6 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 141/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88494-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84313-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.4511MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86811-6 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86812-4 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86813-2 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123.695.196.4516FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88495-2 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88497-9 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88496-0 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84314-8 25,00 12.000,00 0,00 12.000,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 581.163,00 579.080,00 0,00 220.000,00 940.243,00 236.672,71 17.278,03 0,00 17.278,03 39.539,90 20.500,95 9.493,43 704.020,29 450,00 703.570,29 694.076,86 657.020,53 37.056,33 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 142/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1001 SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS 100104 ADMINISTRAÇÃO 100104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100104.122.10.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS 100104.122.10.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84234-6 100,00 529.000,00 0,00 0,00 529.100,00 483.224,00 45.876,00 0,00 45.876,00 16.876,00 0,00 29.000,00 45.876,00 0,00 45.876,00 16.876,00 0,00 16.876,00 100104.122.10.3722AQUISIÇÃO DE PERPÉTUO JAZIGO 3449061000000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86396-3 100,00 36.500,00 0,00 0,00 36.600,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88970-9 0,00 72.380,00 8.900,00 0,00 81.280,00 63.254,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.025,38 0,00 18.025,38 18.025,38 18.025,38 0,00 100104.122.10.3797CONST. REFORMA MELHORIA DO CEMITÉRIO 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 85810-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86694-6 298,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 85715-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88388-3 195.555,00 40.000,00 0,00 0,00 235.555,00 79.113,95 12.190,30 0,00 12.190,30 12.190,30 0,00 0,00 166.531,85 10.090,80 156.441,05 156.441,05 28.387,19 128.053,86 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88392-1 4.693.115,00 0,00 0,00 786.000,00 3.907.115,00 1.110.666,96 268.803,15 0,00 268.803,15 268.803,15 268.803,15 0,00 2.796.448,04 0,00 2.796.448,04 2.796.448,04 2.796.448,04 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88389-1 95.086,00 0,00 0,00 0,00 95.086,00 86.767,86 796,48 0,00 796,48 796,48 832,44 0,00 8.318,14 0,00 8.318,14 8.318,14 7.521,66 796,48 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88393-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88390-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 143/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88391-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84202-8 1.700.738,00 0,00 0,00 998.000,00 702.738,00 257.137,09 44.960,28 0,00 44.960,28 44.960,28 44.960,28 0,00 445.600,91 0,00 445.600,91 445.600,91 445.600,91 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84205-2 10,00 42.000,00 0,00 0,00 42.010,00 551,76 41.458,24 0,00 41.458,24 41.458,24 0,00 0,00 41.458,24 0,00 41.458,24 41.458,24 0,00 41.458,24 100104.122.10.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86089-1 132.552,00 0,00 0,00 0,00 132.552,00 11.073,81 11.611,37 0,00 11.611,37 11.611,37 0,00 11.115,16 121.478,19 0,00 121.478,19 110.363,03 0,00 110.363,03 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84206-0 100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.100,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 570,00 570,00 570,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84245-1 135.000,00 140.000,00 0,00 2.000,00 273.000,00 95.943,88 41.431,00 0,00 41.431,00 24.681,61 24.675,41 58.013,70 177.056,12 0,00 177.056,12 119.042,42 119.036,22 6,20 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84247-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84200-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84227-3 150.000,00 78.000,00 0,00 13.133,66 214.866,34 40.510,92 14.597,61 0,00 14.597,61 13.435,11 13.097,61 62.996,52 174.355,42 0,00 174.355,42 111.358,90 111.021,40 337,50 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84230-3 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.183,00 0,00 0,00 0,00 990,00 990,00 3.036,00 12.817,00 0,00 12.817,00 9.781,00 9.781,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86090-5 488.000,00 46.000,00 0,00 0,00 534.000,00 156.035,09 49.353,86 0,00 49.353,86 49.353,86 49.353,86 0,00 377.964,91 0,00 377.964,91 377.964,91 377.964,91 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86091-3 100,00 716,91 0,00 0,00 816,91 816,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 144/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84254-0 100,00 16.016,75 0,00 0,00 16.116,75 425,51 0,00 0,00 0,00 12.092,24 12.092,24 314,59 15.691,24 0,00 15.691,24 15.376,65 15.376,65 0,00 100104.122.10.4109MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84226-5 10.000,00 38.890,00 0,00 0,00 48.890,00 41.220,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.669,42 0,00 7.669,42 7.669,42 7.669,42 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84244-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84209-5 100,00 24.100,00 0,00 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4171MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84216-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84240-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84210-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84246-0 6.100,00 6.600,00 0,00 0,00 12.700,00 3.849,20 1.438,80 0,00 1.438,80 1.438,80 1.438,80 0,00 8.850,80 0,00 8.850,80 8.850,80 8.850,80 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84257-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115 URBANISMO 100115.452 SERVIÇOS URBANOS 100115.452.247.0000TE ILUMINA SANT'ANA 100115.452.247.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88778-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88780-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 145/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88779-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.247.4116MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88144-9 538.200,00 173.000,00 0,00 175.717,66 535.482,34 135.558,93 87.835,53 43.932,78 43.902,75 43.903,48 43.903,48 43.902,75 443.856,19 43.932,78 399.923,41 356.020,66 356.020,66 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88782-0 983.669,00 0,00 0,00 87.500,00 896.169,00 224.233,15 0,00 224.166,54 -224.166,54 74.722,18 74.722,18 0,00 896.102,39 224.166,54 671.935,85 671.935,85 671.935,85 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88781-1 10,00 40.717,66 0,00 0,00 40.727,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.717,66 0,00 40.717,66 40.717,66 40.717,66 0,00 100115.452.247.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88783-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88784-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88785-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88786-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.0000RECICLA VIVENTE 100115.452.248.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87738-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.3049CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88789-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88787-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88788-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 146/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88790-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.3685PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88791-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88792-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88793-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.3789IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88794-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88795-1 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88796-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.3834DESENV. INC. E SUST. DA FRONTEIRA DA PAZ 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88132-5 52.400,00 172.000,00 0,00 14.400,00 210.000,00 25.915,42 19.763,97 0,00 19.763,97 19.763,97 16.200,82 0,00 184.084,58 0,00 184.084,58 184.084,58 147.046,30 37.038,28 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88854-0 0,00 17.000,00 57.000,00 0,00 74.000,00 28.421,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.578,25 0,00 45.578,25 45.578,25 41.690,06 3.888,19 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88134-1 12.300,00 20.000,00 0,00 32.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88855-9 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88133-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 147/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88799-4 100,00 15.400,00 0,00 9.000,00 6.500,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225,00 0,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88856-7 0,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88798-6 5.000,00 76.900,00 0,00 4.900,00 77.000,00 52.391,72 24.209,00 0,00 24.209,00 0,00 0,00 24.608,28 24.608,28 0,00 24.608,28 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88857-5 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 610,00 0,00 0,00 0,00 668,66 668,66 4.721,34 5.390,00 0,00 5.390,00 668,66 668,66 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88802-8 100,00 108.905,37 0,00 62.350,00 46.655,37 889,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,40 79.384,82 33.618,56 45.766,26 43.238,86 43.238,86 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88858-3 0,00 0,00 20.000,00 17.000,00 3.000,00 97,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902,36 0,00 2.902,36 2.902,36 2.902,36 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88803-6 100,00 10.000,00 0,00 9.100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88859-1 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88801-0 11.000,00 243.050,00 0,00 130.000,00 124.050,00 48.251,04 0,00 0,00 0,00 11.195,66 2.262,33 39.174,49 75.798,96 0,00 75.798,96 36.624,47 27.691,14 8.933,33 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88860-5 0,00 30.000,00 35.950,00 0,00 65.950,00 60.350,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88861-3 0,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 215,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 806,00 3.835,00 0,00 3.835,00 3.029,00 2.639,00 390,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88797-8 9.000,00 14.600,00 0,00 4.000,00 19.600,00 6.211,67 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 13.388,33 0,00 13.388,33 13.388,33 13.388,33 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88862-1 0,00 0,00 9.075,56 0,00 9.075,56 268,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.806,80 0,00 8.806,80 8.806,80 8.806,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 148/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88804-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88805-2 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.100,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88806-0 5.000,00 78.000,00 0,00 47.800,00 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88863-0 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88800-1 5.000,00 440.000,00 0,00 4.900,00 440.100,00 324.110,00 115.990,00 0,00 115.990,00 0,00 0,00 115.990,00 115.990,00 0,00 115.990,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88864-8 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88807-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88808-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88809-5 100,00 1.506.000,00 0,00 302.790,00 1.203.310,00 1.203.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.4110COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87761-1 4.699.990,00 0,00 0,00 50.000,00 4.649.990,00 237.260,58 0,00 0,00 0,00 387.663,94 387.663,94 1.012.203,74 4.665.363,82 252.634,40 4.412.729,42 3.400.525,68 3.400.525,68 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88810-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.4111DESTINO FINAL DO LIXO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88811-7 7.086.510,00 0,00 0,00 485.180,00 6.601.330,00 265.797,27 0,00 0,00 0,00 546.812,58 546.812,58 1.646.739,62 7.278.746,08 943.213,35 6.335.532,73 4.688.793,11 4.688.793,11 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 149/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88812-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.4121PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88813-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88814-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88815-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.248.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87768-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127 DESPORTO E LAZER 100127.813 LAZER 100127.813.246.0000TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA 100127.813.246.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87704-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.246.3070CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88751-0 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88752-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88753-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88754-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88755-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 150/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 100127.813.246.3838IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88756-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88757-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.246.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88759-5 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88760-9 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88758-7 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88761-7 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.246.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88762-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88764-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88763-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.246.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88765-0 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88767-6 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88766-8 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:08 Pág 151/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88768-4 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.246.4433CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88769-2 140.000,00 0,00 0,00 63.140,00 76.860,00 17.355,39 3.267,00 0,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 0,00 59.504,61 0,00 59.504,61 59.504,61 59.504,61 0,00 100127.813.246.4547MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88770-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88771-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88772-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88773-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88775-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88774-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88776-5 100,00 120.000,00 0,00 0,00 120.100,00 120.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88777-3 100,00 121.654,94 0,00 0,00 121.754,94 121.754,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 21.183.485,00 4.269.431,63 473.975,56 3.329.211,32 22.597.680,87 5.711.842,51 791.782,59 268.099,32 523.683,27 1.589.674,91 1.494.734,78 3.060.749,59 18.393.494,79 1.507.656,43 16.885.838,36 13.825.088,77 13.476.947,66 348.141,11 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 152/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1201 SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA 120104 ADMINISTRAÇÃO 120104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120104.122.12.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA 120104.122.12.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84191-9 10.000,00 42.510,00 0,00 5.000,00 47.510,00 42.006,00 5.504,00 0,00 5.504,00 0,00 0,00 5.504,00 5.504,00 0,00 5.504,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84137-4 748.141,00 150.000,00 0,00 0,00 898.141,00 130.203,97 63.075,83 0,00 63.075,83 63.075,83 41.413,07 0,00 767.937,03 0,00 767.937,03 767.937,03 544.566,04 223.370,99 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84199-4 2.700.480,00 50.000,00 0,00 0,00 2.750.480,00 541.399,68 210.799,47 0,00 210.799,47 210.799,47 210.799,47 0,00 2.209.080,32 0,00 2.209.080,32 2.209.080,32 2.209.080,32 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84198-6 29.396,00 0,00 0,00 0,00 29.396,00 22.172,57 192,02 0,00 192,02 192,02 192,02 0,00 7.223,43 0,00 7.223,43 7.223,43 1.676,72 5.546,71 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84138-2 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84162-5 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84165-0 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84173-0 1.184.945,00 0,00 0,00 550.810,24 634.134,76 326.599,66 30.809,14 0,00 30.809,14 30.809,14 30.809,14 0,00 307.535,10 0,00 307.535,10 307.535,10 307.535,10 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84177-3 2.000,00 26.000,00 0,00 0,00 28.000,00 632,38 27.367,62 0,00 27.367,62 27.367,62 0,00 0,00 27.367,62 0,00 27.367,62 27.367,62 0,00 27.367,62 120104.122.12.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88394-8 133.226,00 0,00 0,00 0,00 133.226,00 81.257,90 5.335,74 0,00 5.335,74 5.335,74 0,00 0,00 51.968,10 0,00 51.968,10 51.968,10 0,00 51.968,10 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84172-2 10,00 41.840,00 0,00 0,00 41.850,00 9.889,62 3.935,88 0,00 3.935,88 3.935,88 3.935,88 0,00 33.210,38 1.250,00 31.960,38 31.960,38 31.960,38 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 153/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84166-8 25.000,00 17.000,00 0,00 0,00 42.000,00 9.504,52 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.228,85 32.795,48 300,00 32.495,48 31.266,63 31.266,63 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84158-7 50,00 1.500,00 0,00 350,00 1.200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84152-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84151-0 85.000,00 17.000,00 0,00 8.025,00 93.975,00 16.883,33 8.602,23 0,00 8.602,23 8.547,23 6.292,23 913,95 78.816,67 1.725,00 77.091,67 76.177,72 73.921,29 2.256,43 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86092-1 450.000,00 38.000,00 0,00 0,00 488.000,00 145.630,25 47.569,50 0,00 47.569,50 47.569,50 47.569,50 0,00 342.369,75 0,00 342.369,75 342.369,75 342.369,75 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84148-0 10,00 1.350,00 0,00 0,00 1.360,00 1.034,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,39 0,00 325,39 325,39 325,39 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84171-4 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84367-9 10,00 5.025,00 0,00 0,00 5.035,00 606,92 2.467,52 0,00 2.467,52 109,12 0,00 2.358,40 4.428,08 0,00 4.428,08 2.069,68 1.960,56 109,12 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86702-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84188-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84195-1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4688REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88398-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 154/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88397-2 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88396-4 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88395-6 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120108.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 120108.244.12.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA 120108.244.12.3912DOAÇÃO POSTES ENERG.ELÉTR.+CX.LUZ-LEI 8.063/2023 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89294-7 0,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.12.4122MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86703-9 6.000,00 0,00 0,00 2.100,00 3.900,00 2.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,00 0,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86707-1 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00 535,30 182,00 0,00 182,00 43,50 43,50 301,85 1.464,70 0,00 1.464,70 1.162,85 1.162,85 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86704-7 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86705-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86706-3 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 36,74 803,07 0,00 803,07 803,07 803,07 0,00 6.135,76 172,50 5.963,26 5.963,26 5.790,76 172,50 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86708-0 6.000,00 1.600,00 0,00 0,00 7.600,00 253,73 0,00 0,00 0,00 621,18 621,18 1.755,65 7.346,27 0,00 7.346,27 5.590,62 5.590,62 0,00 120108.244.12.4471MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86710-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 155/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86709-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86711-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86712-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86713-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.12.4599MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86714-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86715-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86716-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86717-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86718-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.12.4621MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA MULHER 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86719-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86720-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86722-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 156/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86721-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86723-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.12.4622MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86724-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86725-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86728-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86726-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86727-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.12.4681MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86729-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86732-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86733-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86731-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86730-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 157/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120108.244.252.0000SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 120108.244.252.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87892-8 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 120204 ADMINISTRAÇÃO 120204.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120204.122.12.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA 120204.122.12.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84074-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84080-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83990-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84086-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120204.122.12.4123MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83986-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84358-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84134-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84130-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84034-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120208.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 158/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.249.0000CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO 120208.244.249.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87769-7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87770-0 2.000,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 370,00 370,00 370,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87773-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87771-9 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87772-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.3839ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87774-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 65,00 435,00 0,00 435,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 435,00 435,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87778-6 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87775-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87779-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87776-0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87777-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.3840CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO PÚBLICO 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87780-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 159/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87782-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87781-6 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.3841FOMENTO AO ARTESANATO SANTANENSE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87783-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87784-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87785-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87786-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87787-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87788-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88819-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88818-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88817-6 1,00 500.000,00 0,00 0,00 500.001,00 500.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88816-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 160/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.249.3882ESTRUTURAR COZINHA EXPERIMENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 88820-6 1,00 624,61 0,00 0,00 625,61 625,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89381-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 88821-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89382-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87791-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87790-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87789-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87792-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89316-1 0,00 18.405,12 15.000,00 0,00 33.405,12 33.405,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4620MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89156-8 0,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 127.524,52 5.825,16 0,00 5.825,16 5.825,16 4.774,97 0,00 17.475,48 0,00 17.475,48 17.475,48 14.324,91 3.150,57 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89157-6 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87793-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 161/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89150-9 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87794-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89151-7 0,00 0,00 48.335,00 0,00 48.335,00 22.682,46 16.122,22 422,00 15.700,22 0,00 0,00 25.286,96 26.074,54 422,00 25.652,54 365,58 365,58 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87795-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87796-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87797-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89152-5 0,00 0,00 37.660,00 0,00 37.660,00 30.967,67 975,65 0,00 975,65 719,40 719,40 687,25 6.692,33 0,00 6.692,33 6.005,08 6.005,08 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88822-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89153-3 0,00 0,00 3.760,00 0,00 3.760,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 1.170,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87798-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89154-1 0,00 0,00 25.920,00 0,00 25.920,00 24.492,07 547,25 0,00 547,25 547,25 547,25 0,00 1.427,93 0,00 1.427,93 1.427,93 1.427,93 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89155-0 0,00 0,00 3.267,90 0,00 3.267,90 3.267,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4677MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REFEITÓRIO PÚBLICO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87802-2 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 162/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87801-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87799-9 12.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87800-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4678INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87803-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87804-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87805-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87806-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87807-3 1.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87808-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.249.4682MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87809-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87810-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87811-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 163/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87812-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87813-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87814-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.250.0000MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS 120208.244.250.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87815-4 10.325,00 0,00 0,00 10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.250.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87816-2 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87817-0 2.065,00 0,00 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87819-7 2.065,00 0,00 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87818-9 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.250.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88826-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88825-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88824-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88823-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 164/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.250.4600APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88898-2 0,00 0,00 3.098,00 0,00 3.098,00 3.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88902-4 0,00 0,00 10.325,00 10.000,00 325,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88899-0 0,00 0,00 2.065,00 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88900-8 0,00 0,00 7.228,00 7.000,00 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88901-6 0,00 0,00 13.423,00 13.000,00 423,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88903-2 0,00 0,00 5.163,00 5.000,00 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88897-4 0,00 0,00 10.325,00 10.000,00 325,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.250.4679MAPEAMENTO SOCIAL SANTANENSE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87821-9 7.000,00 0,00 0,00 1.160,00 5.840,00 5.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88827-3 10.325,00 0,00 0,00 10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87820-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88828-1 5.163,00 0,00 0,00 5.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87822-7 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 165/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88829-0 10.325,00 0,00 0,00 10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87827-8 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88830-3 5.163,00 0,00 0,00 5.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.250.4719MANUTENÇÂO DO PROCAD-SUAS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89350-1 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89351-0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89352-8 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89353-6 0,00 0,00 20.272,87 0,00 20.272,87 20.272,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89354-4 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89355-2 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89356-0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89357-9 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89358-7 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.0000SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 166/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.252.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 87853-7 7.003,00 0,00 0,00 0,00 7.003,00 7.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87856-1 70.830,00 0,00 0,00 70.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87859-6 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87858-8 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87860-0 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87857-0 1.533,00 0,00 0,00 1.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87861-8 7.065,00 0,00 0,00 7.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87864-2 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87863-4 533,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87865-0 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87862-6 1.016,00 0,00 0,00 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87866-9 7.139,00 0,00 0,00 7.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 167/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87869-3 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87868-5 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87870-7 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87867-7 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87871-5 6.875,00 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87874-0 2.065,00 0,00 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87873-1 2.877,00 0,00 0,00 2.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87875-8 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87872-3 2.033,00 0,00 0,00 2.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87876-6 12.196,00 0,00 0,00 12.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3725IMPLEMENT. CASA PASS. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87877-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3796ENFRENTAMENTO E.SAÚDE NAC.-COVID19 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 88111-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 168/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 88110-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3842CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - CRAS ARMOUR 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1665 - 0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 87878-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87879-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 413,39 10.230,00 0,00 10.230,00 10.230,00 10.230,00 0,00 19.586,61 0,00 19.586,61 19.586,61 19.586,61 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1665 - 0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 87880-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88841-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88840-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88839-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88838-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3878ENFRENTAMENTO SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88135-0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88139-2 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88136-8 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88140-6 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 169/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88137-6 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88141-4 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88138-4 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88142-2 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3914VIVER MELHOR - APAE - EM. PARL. 202139200009 - BIBO NUNES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1669 - 3110 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89309-9 0,00 0,00 8.137,85 8.137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1669 - 3110 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89308-0 0,00 8.137,85 50.000,00 0,00 58.137,85 58.137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3919APAE-ESTAB.NOVOS RUMOS-EMENDA PARLAMENTAR Nº202341680007 - PEDRO WESTPHALEN 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1669 - 3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89335-8 0,00 0,00 696,74 0,00 696,74 696,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1669 - 3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89334-0 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.3920APAE-UM AMBIENTE ACOLHEDOR-EMENDA PARLAMENTAR Nº202340730005-SANDERSON 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1669 - 3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89347-1 0,00 0,00 696,74 0,00 696,74 696,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1669 - 3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89346-3 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87882-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87886-3 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 170/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87891-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87884-7 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,93 0,00 81,93 81,93 0,00 81,93 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87889-8 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87893-6 146,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87881-2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87894-4 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87885-5 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87887-1 1.229,00 0,00 0,00 1.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87890-1 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87888-0 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87883-9 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87895-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87899-5 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 171/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87896-0 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87900-2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87898-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87897-9 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4130MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87908-8 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 90,00 928,00 0,00 928,00 928,00 928,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87909-6 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,00 0,00 986,00 986,00 986,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87910-0 90.000,00 52.000,00 0,00 57.000,00 85.000,00 1.652,03 12.905,19 1.584,82 11.320,37 150,00 150,00 55.254,54 84.932,79 1.584,82 83.347,97 28.093,43 28.093,43 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87911-8 6.839,00 0,00 0,00 0,00 6.839,00 214,20 6.624,80 0,00 6.624,80 0,00 0,00 6.624,80 6.624,80 0,00 6.624,80 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89281-5 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 1.988,55 4.333,68 1.660,53 2.673,15 0,00 0,00 23.915,41 34.671,98 1.660,53 33.011,45 9.096,04 9.096,04 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87912-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87913-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87914-2 1.000,00 77.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87915-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 172/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87901-0 85.000,00 25.000,00 0,00 28.000,00 82.000,00 28.261,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 53.738,72 0,00 53.738,72 53.738,57 53.738,57 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87902-9 6.111,00 0,00 0,00 0,00 6.111,00 1.564,17 580,01 0,00 580,01 580,01 580,01 0,00 4.546,83 0,00 4.546,83 4.546,83 4.546,83 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87903-7 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 7.000,00 524,73 0,00 0,00 0,00 621,18 621,18 1.755,65 6.475,27 0,00 6.475,27 4.719,62 4.719,62 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87906-1 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 2.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,00 0,00 871,00 871,00 871,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87904-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87916-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87907-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87905-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87917-7 260.000,00 234.502,26 0,00 36.942,39 457.559,87 149.405,12 12.000,00 0,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 308.154,75 0,00 308.154,75 296.154,75 296.154,75 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1669 - 3110 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 88292-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3445042000000AUXÍLIOS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88853-2 0,00 125.347,51 131.845,25 129.405,12 127.787,64 19.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.787,61 30.000,00 108.787,61 108.787,61 108.787,61 0,00 120208.244.252.4477MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87918-5 100.000,00 40.000,00 0,00 46.510,00 93.490,00 53.427,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.689,83 40.062,33 0,00 40.062,33 19.372,50 19.372,50 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 173/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 88842-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89071-5 0,00 0,00 31.205,17 0,00 31.205,17 19.978,57 11.226,60 0,00 11.226,60 0,00 0,00 11.226,60 11.226,60 0,00 11.226,60 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87919-3 60.000,00 36.942,49 0,00 0,00 96.942,49 46.658,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.482,33 50.283,50 0,00 50.283,50 43.801,17 42.748,92 1.052,25 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 88843-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89072-3 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.581,17 19.998,93 0,00 19.998,93 10.417,76 10.417,76 0,00 120208.244.252.4600APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88905-9 0,00 43.000,00 50,00 0,00 43.050,00 23.916,78 6.414,96 0,00 6.414,96 6.414,96 5.258,44 0,00 19.133,22 0,00 19.133,22 19.133,22 15.683,79 3.449,43 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89083-9 0,00 0,00 39.215,66 39.000,00 215,66 215,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88906-7 0,00 45.000,00 50,00 28.000,00 17.050,00 464,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.585,67 0,00 16.585,67 16.585,67 16.585,67 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89317-0 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88907-5 0,00 5.000,00 52,00 0,00 5.052,00 5.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88908-3 0,00 15.000,00 525,00 12.600,00 2.925,00 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891,25 0,00 2.891,25 2.891,25 2.891,25 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89318-8 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87920-7 1.000,00 1.033,00 0,00 0,00 2.033,00 1.569,00 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 174/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87921-5 17.000,00 21.400,00 0,00 7.000,00 31.400,00 552,38 26.233,58 0,00 26.233,58 0,00 0,00 27.372,18 30.847,62 0,00 30.847,62 3.475,44 3.475,44 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87922-3 500,00 533,00 0,00 0,00 1.033,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87923-1 500,00 1.033,00 0,00 0,00 1.533,00 1.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87924-0 5.592,00 33.068,00 0,00 25.000,00 13.660,00 6.217,94 2.740,00 0,00 2.740,00 0,00 0,00 3.659,50 7.442,06 0,00 7.442,06 3.782,56 3.782,56 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89084-7 0,00 0,00 47.088,00 0,00 47.088,00 25.142,83 5.351,40 0,00 5.351,40 5.178,90 4.316,40 172,50 22.807,67 862,50 21.945,17 21.772,67 20.910,17 862,50 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87925-8 13.000,00 0,00 0,00 5.800,00 7.200,00 6.044,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,90 0,00 1.155,90 1.155,90 1.155,90 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87926-6 2.748,00 4.000,00 0,00 0,00 6.748,00 3.852,26 517,90 0,00 517,90 517,90 517,90 0,00 2.895,74 0,00 2.895,74 2.895,74 2.895,74 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89319-6 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87927-4 3.000,00 1.021,00 0,00 4.000,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88904-0 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89082-0 0,00 0,00 6.449,44 0,00 6.449,44 6.449,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4601FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87928-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87929-0 574,00 900,00 0,00 0,00 1.474,00 1.398,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,90 75,90 0,00 75,90 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:09 Pág 175/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87930-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87931-2 100,00 4.000,00 0,00 0,00 4.100,00 1.490,00 2.610,00 0,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87932-0 500,00 0,00 0,00 400,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87933-9 2.400,00 0,00 0,00 2.000,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88909-1 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4602APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87934-7 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87935-5 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87937-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87936-3 1.000,00 1.533,00 0,00 0,00 2.533,00 2.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87939-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87938-0 11.435,00 0,00 0,00 7.000,00 4.435,00 4.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87940-1 100,00 1.016,00 0,00 0,00 1.116,00 1.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87941-0 100,00 1.176,00 0,00 0,00 1.276,00 1.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 176/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87942-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87944-4 1.500,00 2.033,00 0,00 0,00 3.533,00 2.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87946-0 10,00 13.820,00 0,00 0,00 13.830,00 194,88 0,00 0,00 0,00 924,72 924,72 2.342,64 13.635,12 0,00 13.635,12 11.292,48 11.292,48 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87945-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87943-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88873-7 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4603FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87947-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87949-5 442,00 0,00 0,00 0,00 442,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87950-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87948-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87951-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88874-5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 177/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88957-1 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88958-0 0,00 36.766,44 0,00 2.000,00 34.766,44 7.059,55 8.648,05 0,00 8.648,05 8.648,05 8.648,05 0,00 27.706,89 0,00 27.706,89 27.706,89 27.706,89 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88959-8 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88960-1 0,00 12.050,00 0,00 0,00 12.050,00 4.897,43 1.816,09 0,00 1.816,09 1.816,09 1.816,09 0,00 7.152,57 0,00 7.152,57 7.152,57 7.152,57 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87952-5 1.000,00 3.033,00 0,00 1.500,00 2.533,00 1.663,00 870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00 870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87953-3 20.000,00 21.943,19 0,00 0,00 41.943,19 25.612,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,60 20.846,30 4.515,36 16.330,94 15.967,34 15.967,34 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 87954-1 7.704,00 0,00 0,00 0,00 7.704,00 7.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89089-8 0,00 5.000,00 2.799,97 0,00 7.799,97 4.636,38 605,67 0,00 605,67 0,00 0,00 3.163,59 3.163,59 0,00 3.163,59 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89174-6 0,00 0,00 18.505,58 2.000,00 16.505,58 1.763,66 167,84 375,90 -208,06 1.180,00 1.180,00 7.290,93 15.117,82 375,90 14.741,92 7.450,99 7.450,99 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87955-0 1.000,00 1.033,00 0,00 0,00 2.033,00 2.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87956-8 65.000,00 1.043,00 0,00 43.000,00 23.043,00 5.221,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.538,57 6.716,96 17.821,61 17.821,61 17.821,61 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89090-1 0,00 0,00 36.000,00 5.000,00 31.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89320-0 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 6.300,00 11.700,00 0,00 11.700,00 9.000,00 4.500,00 2.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 178/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87957-6 10.000,00 7.786,00 0,00 0,00 17.786,00 526,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,25 17.259,80 0,00 17.259,80 15.387,55 15.387,55 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89175-4 0,00 5.000,00 26.544,00 18.000,00 13.544,00 1.056,39 2.768,76 0,00 2.768,76 3.946,26 3.608,76 375,00 14.017,61 1.530,00 12.487,61 12.112,61 11.775,11 337,50 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87958-4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 76,26 18,00 0,00 18,00 1.473,54 1.473,54 3.742,50 14.923,74 0,00 14.923,74 11.181,24 11.181,24 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89176-2 0,00 0,00 5.200,00 3.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87959-2 50,00 2.900,00 0,00 0,00 2.950,00 1.463,35 650,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00 1.486,65 0,00 1.486,65 1.486,65 1.486,65 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87960-6 4.328,00 0,00 0,00 4.300,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87961-4 50,00 21.072,00 0,00 5.200,00 15.922,00 22,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.899,77 0,00 15.899,77 15.899,77 15.899,77 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87962-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88956-3 0,00 8.010,00 0,00 0,00 8.010,00 450,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89091-0 0,00 5.000,00 16.628,55 5.000,00 16.628,55 6.468,55 10.160,00 0,00 10.160,00 0,00 0,00 10.160,00 10.160,00 0,00 10.160,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4605MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89062-6 0,00 0,00 390,54 0,00 390,54 390,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89063-4 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4606MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 179/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87966-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87963-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87967-3 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89076-6 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87968-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87964-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87969-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87965-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87970-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,50 100,00 0,00 100,00 11,50 11,50 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89078-2 0,00 0,00 12.920,48 0,00 12.920,48 12.920,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89080-4 0,00 0,00 5.740,08 0,00 5.740,08 790,08 0,00 0,00 0,00 990,00 990,00 990,00 4.950,00 0,00 4.950,00 3.960,00 3.960,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87971-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPLEXIDADE 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88893-1 0,00 44.600,00 50,00 0,00 44.650,00 26.689,10 5.825,16 0,00 5.825,16 5.825,16 4.774,97 0,00 17.960,90 0,00 17.960,90 17.960,90 14.722,82 3.238,08 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 180/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88894-0 0,00 28.740,71 50,00 0,00 28.790,71 28.790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88895-8 0,00 4.000,00 50,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88896-6 0,00 6.000,00 50,00 0,00 6.050,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87972-0 990,00 5.525,00 0,00 1.000,00 5.515,00 4.645,00 870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00 870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89286-6 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87973-8 5.000,00 30.010,00 0,00 15.000,00 20.010,00 5.753,20 5.112,00 758,70 4.353,30 0,00 0,00 7.974,29 15.015,50 758,70 14.256,80 6.282,51 6.282,51 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 88844-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89230-0 0,00 0,00 5.153,78 0,00 5.153,78 5.153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89282-3 0,00 0,00 19.256,81 0,00 19.256,81 14.024,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.232,00 5.232,00 0,00 5.232,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89287-4 0,00 0,00 3.056,82 0,00 3.056,82 2.510,82 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87974-6 1.000,00 516,00 0,00 1.000,00 516,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87975-4 54.389,00 526,00 0,00 30.000,00 24.915,00 2.687,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.227,54 0,00 22.227,54 22.227,54 22.227,54 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 88845-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 181/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89231-9 0,00 0,00 29.636,72 0,00 29.636,72 7.299,57 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 8.250,00 22.337,15 0,00 22.337,15 14.087,15 14.087,15 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87976-2 7.638,00 9.676,00 0,00 3.000,00 14.314,00 9.310,48 58,34 0,00 58,34 58,34 58,34 839,00 5.003,52 0,00 5.003,52 4.164,52 4.164,52 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 88846-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89283-1 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89288-2 0,00 0,00 40.450,84 0,00 40.450,84 31.495,91 2.158,20 0,00 2.158,20 2.158,20 2.158,20 0,00 8.954,93 0,00 8.954,93 8.954,93 8.902,73 52,20 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87977-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.653,73 0,00 0,00 0,00 621,18 621,18 1.755,65 7.346,27 0,00 7.346,27 5.590,62 5.590,62 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89289-0 0,00 0,00 14.908,32 0,00 14.908,32 12.134,16 0,00 0,00 0,00 231,18 231,18 693,54 2.774,16 0,00 2.774,16 2.080,62 2.080,62 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87978-9 10,00 6.400,00 0,00 0,00 6.410,00 4.894,00 635,32 0,00 635,32 635,32 635,32 0,00 1.516,00 0,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87979-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87980-0 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87981-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88892-3 0,00 25.000,00 10,00 0,00 25.010,00 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89229-7 0,00 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 182/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.252.4609MANUT. CASA PASSAGEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87984-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87982-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87985-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87983-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4610MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87988-6 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.369,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.077,00 22.630,49 0,00 22.630,49 13.553,49 13.553,49 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87990-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89232-7 0,00 0,00 92.472,88 0,00 92.472,88 62.407,28 7.781,60 984,60 6.797,00 267,00 267,00 22.556,71 31.290,20 1.224,60 30.065,60 7.508,89 7.508,89 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89284-0 0,00 0,00 57.286,85 0,00 57.286,85 57.286,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87986-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87989-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 961,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,64 0,00 38,64 38,64 38,64 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87987-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 445,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 0,00 54,55 54,55 54,55 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89233-5 0,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 1.945,81 109,12 0,00 109,12 109,12 109,12 0,00 274,19 0,00 274,19 274,19 274,19 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 183/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89285-8 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89234-3 0,00 0,00 35.607,00 0,00 35.607,00 34.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 0,00 120208.244.252.4663MANUT. DA FAMILIA ACOLHEDORA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87992-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87991-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87993-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87994-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4664MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88942-3 0,00 37.163,00 0,00 0,00 37.163,00 19.299,17 5.825,16 0,00 5.825,16 5.825,16 4.774,97 0,00 17.863,83 0,00 17.863,83 17.863,83 14.643,25 3.220,58 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89336-6 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88943-1 0,00 1.229,00 0,00 0,00 1.229,00 1.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89092-8 0,00 0,00 143.566,50 143.000,00 566,50 566,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88944-0 0,00 5.025,00 0,00 0,00 5.025,00 5.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89093-6 0,00 0,00 38.990,00 38.000,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 184/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88945-8 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89322-6 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339004000000CONTRATRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89321-8 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87995-9 10.000,00 7.065,00 0,00 0,00 17.065,00 15.495,00 870,00 0,00 870,00 870,00 870,00 0,00 1.570,00 0,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87996-7 92.234,00 0,00 0,00 45.000,00 47.234,00 45.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 2.205,00 0,00 2.205,00 2.201,72 2.201,72 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89095-2 0,00 5.000,00 51.457,25 44.000,00 12.457,25 2.155,22 7.683,93 0,00 7.683,93 300,00 300,00 10.002,03 10.302,03 0,00 10.302,03 300,00 300,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87997-5 5.000,00 7.139,00 0,00 0,00 12.139,00 12.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87998-3 5.000,00 6.875,00 0,00 0,00 11.875,00 11.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 87999-1 50.000,00 13.106,00 0,00 30.000,00 33.106,00 32.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00 1.000,00 0,00 1.000,00 161,00 115,00 46,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89096-0 0,00 0,00 9.835,24 3.000,00 6.835,24 2.858,23 1.741,66 0,00 1.741,66 1.741,66 1.741,66 0,00 3.977,01 0,00 3.977,01 3.977,01 3.977,01 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88000-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89098-7 0,00 0,00 7.300,08 2.000,00 5.300,08 2.525,92 0,00 0,00 0,00 231,18 231,18 693,54 2.774,16 0,00 2.774,16 2.080,62 2.080,62 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88001-9 9.410,00 0,00 0,00 0,00 9.410,00 6.117,96 650,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00 3.292,04 0,00 3.292,04 3.292,04 3.292,04 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 185/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89102-9 0,00 0,00 34.400,00 30.000,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88946-6 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88941-5 0,00 45.000,00 0,00 12.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89100-2 0,00 225.000,00 10.000,00 0,00 235.000,00 235.000,00 12.510,00 12.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.510,00 12.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88004-3 5.711,00 0,00 0,00 5.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88007-8 30.191,00 0,00 0,00 30.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88008-6 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88009-4 910,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88005-1 4.072,00 0,00 0,00 4.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88847-8 9.021,00 0,00 0,00 9.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88002-7 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88006-0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4680MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA MULHER Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 186/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88023-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88010-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88011-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88012-4 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.646,05 0,00 184,23 -184,23 0,00 0,00 1.591,05 3.538,18 184,23 3.353,95 1.762,90 1.762,90 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89235-1 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88013-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88014-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88015-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88016-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88017-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88018-3 2.500,00 2.000,00 0,00 0,00 4.500,00 2.039,19 93,10 0,00 93,10 93,10 93,10 0,00 2.460,81 0,00 2.460,81 2.460,81 2.460,81 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89236-0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88019-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 187/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88020-5 2.920,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 842,98 0,00 0,00 0,00 0,00 265,90 0,00 2.077,02 0,00 2.077,02 2.077,02 2.077,02 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88021-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88022-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 89237-8 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4707APOIO ORG./GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89324-2 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89056-1 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89325-0 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339004000000CONTRATRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89323-4 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89057-0 0,00 27.400,00 5.398,93 0,00 32.798,93 3.408,69 6.649,00 0,00 6.649,00 3.903,70 0,00 24.964,69 29.390,24 0,00 29.390,24 4.425,55 521,85 3.903,70 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89058-8 0,00 0,00 12.348,00 10.000,00 2.348,00 60,46 94,92 0,00 94,92 2.194,92 2.194,92 0,00 2.287,54 0,00 2.287,54 2.287,54 2.287,54 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89059-6 0,00 0,00 5.240,16 0,00 5.240,16 3.729,78 0,00 0,00 0,00 231,18 231,18 585,66 1.510,38 0,00 1.510,38 924,72 924,72 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89060-0 0,00 0,00 9.000,00 7.400,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 2660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 89061-8 0,00 0,00 174,40 0,00 174,40 174,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 188/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.252.4711MANUT. AÇÕES ENFRENT.COVID-19/PSE 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89279-3 0,00 0,00 14.818,36 0,00 14.818,36 11.610,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.208,33 0,00 3.208,33 3.208,33 3.208,33 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89280-7 0,00 0,00 999,47 0,00 999,47 355,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,70 0,00 643,70 643,70 643,70 0,00 120208.244.252.4712MANUT.AÇÕES ENFRENT.COVID-19/ACOLHIMENTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89162-2 0,00 0,00 16.322,86 0,00 16.322,86 16.322,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4713MANUT.AÇÕES ENFRENT.COVID-19/ALIMENTOS 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89164-9 0,00 0,00 155,87 0,00 155,87 155,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4714MANUT.AÇÕES ENFRENT.COVID-19/EPI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89167-3 0,00 0,00 8.940,20 0,00 8.940,20 8.940,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89168-1 0,00 0,00 1.578,00 0,00 1.578,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4715MANUT.AÇÕES ENFRENT.COVID-19/LC 173/2020 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89169-0 0,00 0,00 13.231,76 0,00 13.231,76 13.231,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2669 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89170-3 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.252.4716MANUT. AÇÕES ENFRENT.COVID-19/PSB 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89275-0 0,00 8.939,07 1.600,58 0,00 10.539,65 9.189,98 59,79 5,18 54,61 0,00 0,00 312,65 1.354,85 5,18 1.349,67 1.037,02 1.037,02 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89276-9 0,00 10.000,00 28.800,00 8.939,07 29.860,93 0,00 3.034,00 0,00 3.034,00 5.646,87 5.646,87 9.310,21 29.860,93 0,00 29.860,93 20.550,72 20.550,72 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89277-7 0,00 0,00 16.200,00 10.000,00 6.200,00 2.191,40 1.347,72 0,00 1.347,72 1.347,72 1.347,72 0,00 4.008,60 0,00 4.008,60 4.008,60 4.008,60 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 189/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 2669 - 3160 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 89278-5 0,00 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00 9.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 6.999.991,00 2.431.567,25 2.200.161,50 2.041.222,67 9.590.497,08 4.225.012,20 646.128,85 18.485,96 627.642,89 529.290,71 458.915,58 378.722,78 5.432.453,16 66.968,28 5.365.484,88 4.986.762,10 4.652.075,89 334.686,21 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 190/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1301 SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN 130104 ADMINISTRAÇÃO 130104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 130104.122.13.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE 130104.122.13.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83902-7 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88399-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86734-9 50,00 1.500,00 0,00 1.000,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88400-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86735-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86736-5 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83926-4 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88401-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83929-9 43.955,00 0,00 0,00 0,00 43.955,00 13.856,56 3.212,75 0,00 3.212,75 3.212,75 0,00 0,00 30.098,44 0,00 30.098,44 30.098,44 0,00 30.098,44 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83905-1 1.063.565,00 0,00 0,00 252.000,00 811.565,00 216.370,19 63.642,65 0,00 63.642,65 63.642,65 63.642,65 0,00 595.194,81 0,00 595.194,81 595.194,81 595.194,81 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83895-0 34.536,00 0,00 0,00 0,00 34.536,00 34.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 191/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83939-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83927-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83928-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83936-1 244.518,00 0,00 0,00 110.000,00 134.518,00 39.859,78 10.496,82 0,00 10.496,82 10.496,82 10.496,82 0,00 94.658,22 0,00 94.658,22 94.658,22 94.658,22 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83945-0 10,00 10.000,00 0,00 0,00 10.010,00 496,74 9.513,26 0,00 9.513,26 9.513,26 0,00 0,00 9.513,26 0,00 9.513,26 9.513,26 0,00 9.513,26 130104.122.13.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83908-6 10,00 8.800,00 0,00 0,00 8.810,00 7.028,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781,25 0,00 1.781,25 1.781,25 1.781,25 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83937-0 178,00 4.000,00 0,00 0,00 4.178,00 4.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83940-0 212,00 4.200,00 0,00 0,00 4.412,00 4.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86098-0 25.460,00 0,00 0,00 0,00 25.460,00 2.039,41 2.878,31 0,00 2.878,31 2.878,31 0,00 0,00 23.420,59 0,00 23.420,59 23.420,59 0,00 23.420,59 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83904-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83938-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 338,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,73 9.661,73 0,00 9.661,73 7.000,00 7.000,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83922-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 192/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84153-6 2.686,00 0,00 0,00 2.080,00 606,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83932-9 43.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 44.500,00 7.009,30 10.186,06 0,00 10.186,06 3.436,06 3.436,06 12.997,50 37.490,70 0,00 37.490,70 24.493,20 24.493,20 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83900-0 1.000,00 800,00 0,00 1.000,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86094-8 106.000,00 7.000,00 0,00 0,00 113.000,00 34.716,40 11.701,29 0,00 11.701,29 11.701,29 11.701,29 0,00 78.283,60 0,00 78.283,60 78.283,60 78.283,60 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86099-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83899-3 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4146MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83917-5 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83910-8 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83924-8 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 84155-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4491MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83935-3 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83894-2 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 193/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83903-5 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83906-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83916-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83918-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113 CULTURA 130113.392 DIFUSÃO CULTURAL 130113.392.251.0000TE EXPRESSA SANT'ANA 130113.392.251.3926LEI PAULO GUSTAVO 195/2022 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89372-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89365-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89370-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3336045000000SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89371-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89369-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89368-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89367-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3445042000000AUXÍLIOS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89366-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 194/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 130113.392.251.3927LEI PAULO GUSTAVO 195/2022 AUDIOVISUAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89380-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89373-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89378-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3336045000000SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89379-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89377-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89376-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89375-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3445042000000AUXÍLIOS Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89374-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113.392.251.4489FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87843-0 25,00 126.827,47 0,00 15.000,00 111.852,47 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.827,47 0,00 111.827,47 111.827,47 111.827,47 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87845-6 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87844-8 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87842-1 25,00 25.000,00 0,00 0,00 25.025,00 25.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 195/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 130113.392.251.4667FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88837-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87849-9 997,00 350.800,00 0,00 0,00 351.797,00 40.997,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 326.600,00 15.800,00 310.800,00 310.800,00 310.800,00 0,00 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88835-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87848-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87847-2 1.000,00 20.000,00 0,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87846-4 1.000,00 355.000,00 0,00 65.800,00 290.200,00 61.939,00 17.282,00 0,00 17.282,00 17.282,00 17.282,00 0,00 228.261,00 0,00 228.261,00 228.261,00 228.261,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 1799 - 0000 - Outras Vinculações Legais 88836-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3445042000000AUXÍLIOS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89293-9 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 130127 DESPORTO E LAZER 130127.813 LAZER 130127.813.251.0000TE EXPRESSA SANT'ANA 130127.813.251.3756QUADRA POLIESP PACHECO PRATES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87829-4 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88876-1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87828-6 50,00 181.317,45 0,00 0,00 181.367,45 2.014,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.353,34 179.353,34 0,00 179.353,34 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87830-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 196/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88875-3 0,00 0,00 121.235,83 0,00 121.235,83 50.869,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.366,16 70.366,16 0,00 70.366,16 0,00 0,00 0,00 130127.813.251.3757QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88035-3 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 2700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89027-8 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87832-4 25,00 231.602,51 0,00 0,00 231.627,51 231.627,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 88036-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 2700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 89026-0 0,00 0,00 198.105,76 0,00 198.105,76 198.105,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.251.3785QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87836-7 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87835-9 25,00 68.911,18 0,00 0,00 68.936,18 68.936,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87834-0 50,00 273.607,00 0,00 0,00 273.657,00 273.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.251.3863CONSTR. DE MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87841-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87840-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87839-1 10,00 716.250,00 0,00 0,00 716.260,00 716.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 197/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 87838-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1700 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 87837-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.251.3864EMENDAS ESPECIAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88831-1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88832-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88833-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 0000 - Transferência Especial da União 88834-6 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 1.580.804,00 2.400.615,61 329.343,59 461.380,00 3.849.383,20 2.058.672,63 128.913,14 0,00 128.913,14 132.163,14 116.558,82 265.378,73 1.806.510,57 15.800,00 1.790.710,57 1.525.331,84 1.462.299,55 63.032,29 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 198/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1401 SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN 140104 ADMINISTRAÇÃO 140104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140104.122.14.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO 140104.122.14.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86737-3 100,00 700,00 0,00 0,00 800,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00 699,00 699,00 0,00 140104.122.14.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83887-0 17.718,00 15.000,00 0,00 0,00 32.718,00 3.587,79 3.367,19 0,00 3.367,19 3.367,19 0,00 0,00 29.130,21 0,00 29.130,21 29.130,21 0,00 29.130,21 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83863-2 147.737,00 55.000,00 0,00 0,00 202.737,00 32.020,27 18.150,42 0,00 18.150,42 18.150,42 18.150,42 0,00 170.716,73 0,00 170.716,73 170.716,73 170.716,73 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83891-8 6.477,00 0,00 0,00 0,00 6.477,00 6.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83882-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83892-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83889-6 6.943,00 0,00 0,00 0,00 6.943,00 4.138,32 412,75 0,00 412,75 412,75 412,75 0,00 2.804,68 0,00 2.804,68 2.804,68 2.804,68 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83872-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83867-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83880-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83870-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 199/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 140104.122.14.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86101-4 1,00 1.500,00 0,00 0,00 1.501,00 246,74 176,11 0,00 176,11 176,11 0,00 176,11 1.254,26 0,00 1.254,26 1.078,15 0,00 1.078,15 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83865-9 1.500,00 2.000,00 0,00 1.199,00 2.301,00 1.769,00 232,00 0,00 232,00 232,00 232,00 0,00 532,00 0,00 532,00 532,00 532,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83883-7 1.000,00 800,00 0,00 999,00 801,00 80,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,72 0,00 720,72 720,72 720,72 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83875-6 1.000,00 0,00 0,00 999,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83877-2 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83884-5 100,00 2.693,00 0,00 1.900,00 893,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83881-0 500,00 0,00 0,00 499,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86102-2 18.000,00 6.000,00 0,00 0,00 24.000,00 8.820,96 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 15.179,04 0,00 15.179,04 15.179,04 15.179,04 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86100-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83879-9 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83860-8 1.000,00 0,00 0,00 999,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83861-6 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:10 Pág 200/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 140111 TRABALHO 140111.334 FOMENTO AO TRABALHO 140111.334.14.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO 140111.334.14.3693SALA DO EMPREENDEDOR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86738-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86739-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86740-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.14.3694AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86742-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86743-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86741-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.14.3723DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86744-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86746-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86745-4 10,00 140.827,47 0,00 0,00 140.837,47 30.811,47 110.026,00 0,00 110.026,00 0,00 0,00 110.026,00 110.026,00 0,00 110.026,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 202.706,00 224.520,47 0,00 6.793,00 420.433,47 89.370,83 134.964,47 0,00 134.964,47 24.938,47 21.395,17 110.202,11 332.322,64 1.260,00 331.062,64 220.860,53 190.652,17 30.208,36 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 201/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1601 SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS 160104 ADMINISTRAÇÃO 160104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160104.122.16.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL 160104.122.16.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86106-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83845-4 35.433,00 5.000,00 0,00 0,00 40.433,00 10.352,45 3.016,45 0,00 3.016,45 3.016,45 0,00 0,00 30.080,55 0,00 30.080,55 30.080,55 0,00 30.080,55 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83847-0 432.578,00 0,00 0,00 90.000,00 342.578,00 117.720,53 20.639,54 0,00 20.639,54 20.639,54 20.639,54 0,00 224.857,47 0,00 224.857,47 224.857,47 224.857,47 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83858-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83852-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83840-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83839-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83853-5 70.000,00 0,00 0,00 34.800,00 35.200,00 25.047,58 850,76 0,00 850,76 850,76 850,76 0,00 10.152,42 0,00 10.152,42 10.152,42 10.152,42 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83844-6 10,00 1.000,00 0,00 0,00 1.010,00 54,85 955,15 0,00 955,15 955,15 0,00 0,00 955,15 0,00 955,15 955,15 0,00 955,15 160104.122.16.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83859-4 10,00 1.000,00 0,00 0,00 1.010,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83838-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 202/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83854-3 10,00 400,00 0,00 0,00 410,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 160104.122.16.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86104-9 1,00 4.000,00 0,00 0,00 4.001,00 1.466,57 263,32 0,00 263,32 263,32 0,00 0,00 2.534,43 0,00 2.534,43 2.534,43 0,00 2.534,43 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83849-7 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83846-2 1.300,00 1.400,00 0,00 500,00 2.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83848-9 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83836-5 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83841-1 100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83855-1 100,00 0,00 0,00 99,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86103-0 24.000,00 4.000,00 0,00 0,00 28.000,00 8.021,24 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 19.978,76 0,00 19.978,76 19.978,76 19.978,76 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86105-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83850-0 8,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4564MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 3337170000000RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83835-7 100,00 20.000,00 0,00 0,00 20.100,00 453,30 19.646,70 0,00 19.646,70 13.097,80 13.097,80 6.548,90 19.646,70 0,00 19.646,70 13.097,80 13.097,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 203/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83837-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4616MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83857-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83842-0 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2.702,60 719,40 0,00 719,40 719,40 719,40 0,00 5.297,40 0,00 5.297,40 5.297,40 5.297,40 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83843-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 570.391,00 44.700,00 0,00 125.700,00 489.391,00 172.858,12 48.691,32 0,00 48.691,32 42.142,42 37.907,50 6.548,90 316.532,88 0,00 316.532,88 309.983,98 276.413,85 33.570,13 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 204/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1701 SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN 170104 ADMINISTRAÇÃO 170104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170104.122.17.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO 170104.122.17.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83817-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83816-0 43.955,00 0,00 0,00 0,00 43.955,00 33.688,14 1.386,48 0,00 1.386,48 1.386,48 0,00 0,00 10.266,86 0,00 10.266,86 10.266,86 0,00 10.266,86 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83814-4 4.928.323,00 400.000,00 0,00 23.000,00 5.305.323,00 1.208.318,93 408.680,76 0,00 408.680,76 408.680,76 408.680,76 0,00 4.097.004,07 0,00 4.097.004,07 4.097.004,07 4.097.004,07 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83813-6 6.439,00 0,00 0,00 0,00 6.439,00 3.820,49 288,29 0,00 288,29 288,29 269,87 0,00 2.618,51 0,00 2.618,51 2.618,51 2.330,22 288,29 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83833-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83832-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83831-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83830-6 1.760.101,00 0,00 0,00 687.500,00 1.072.601,00 401.694,64 64.899,38 0,00 64.899,38 64.899,38 64.899,38 0,00 670.906,36 0,00 670.906,36 670.906,36 670.906,36 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83829-2 10,00 57.500,00 0,00 0,00 57.510,00 620,77 56.889,23 0,00 56.889,23 56.889,23 0,00 0,00 56.889,23 0,00 56.889,23 56.889,23 0,00 56.889,23 170104.122.17.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83779-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83805-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 205/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83806-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86109-0 200.200,00 80.000,00 0,00 0,00 280.200,00 55.580,05 23.532,50 0,00 23.532,50 23.532,50 0,00 0,00 224.619,95 0,00 224.619,95 224.619,95 0,00 224.619,95 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83807-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83808-0 1.000,00 0,00 0,00 300,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83809-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86110-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83810-1 10.000,00 8.300,00 0,00 1.850,00 16.450,00 351,32 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 9.639,62 16.098,68 0,00 16.098,68 6.459,06 6.459,06 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83827-6 12.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 1.235,04 342,92 0,00 342,92 342,92 342,92 0,00 2.994,30 229,34 2.764,96 2.764,96 2.764,96 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86108-1 309.000,00 23.000,00 0,00 0,00 332.000,00 98.358,33 33.595,21 0,00 33.595,21 33.595,21 33.595,21 0,00 233.641,67 0,00 233.641,67 233.641,67 233.641,67 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86107-3 1,00 350,00 0,00 150,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83811-0 1.000,00 1.650,00 0,00 0,00 2.650,00 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,88 2.700,52 104,13 2.596,39 2.583,51 2.583,51 0,00 170104.122.17.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83819-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 498,29 719,40 0,00 719,40 719,40 719,40 0,00 4.501,71 0,00 4.501,71 4.501,71 4.501,71 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 206/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83794-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170106 SEGURANÇA PÚBLICA 170106.181 POLICIAMENTO 170106.181.241.0000TRÂNSITO LEGAL É LEGAL 170106.181.241.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87524-4 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 51.300,15 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 43.699,85 48.699,85 0,00 48.699,85 5.000,00 5.000,00 0,00 170106.181.241.3212AQUISIÇÃO DE VEICULOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87525-2 50.000,00 273.181,00 0,00 0,00 323.181,00 109.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 170106.181.241.3843AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OCR 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87526-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170106.181.241.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87527-9 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87528-7 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87529-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170106.181.241.4180MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87530-9 10.000,00 44.000,00 0,00 0,00 54.000,00 13.537,41 6.330,00 0,00 6.330,00 6.109,06 3.038,06 10.911,00 41.238,59 776,00 40.462,59 29.551,59 26.480,59 3.071,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87531-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87532-5 10.500,00 23.000,00 0,00 0,00 33.500,00 16.364,11 5.075,00 2.580,00 2.495,00 2.383,12 933,12 7.024,80 20.615,89 3.480,00 17.135,89 10.111,09 8.661,09 1.450,00 170106.181.241.4494REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87533-3 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 207/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87534-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87535-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.199,83 800,17 0,00 800,17 800,17 800,17 0,00 800,17 0,00 800,17 800,17 800,17 0,00 170106.181.241.4539MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87537-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.517,50 2.232,50 0,00 2.232,50 2.232,50 2.232,50 0,00 2.482,50 0,00 2.482,50 2.482,50 2.482,50 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87539-2 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 12.520,48 6.785,00 0,00 6.785,00 1.397,01 1.397,01 6.285,00 14.479,52 0,00 14.479,52 8.194,52 8.194,52 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87538-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87536-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87540-6 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2.966,35 225,20 800,17 -574,97 16.646,10 16.524,48 0,00 32.833,82 800,17 32.033,65 32.033,65 31.912,03 121,62 170126 TRANSPORTE 170126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 170126.782.209.0000MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 170126.782.209.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86172-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86171-5 999,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4325CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86814-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86816-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 208/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86815-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86817-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4549MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORMES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86818-3 28.000,00 12.000,00 0,00 0,00 40.000,00 209,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00 30.014,00 39.791,00 0,00 39.791,00 9.777,00 9.777,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86819-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 83789-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4617ESTACIONAMENTO ROTATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86822-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86823-0 829,00 0,00 0,00 0,00 829,00 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86824-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86825-6 868,00 0,00 0,00 0,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86820-5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86821-3 800,00 39.900,00 0,00 40.000,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4619SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86827-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 209/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86831-0 197.562,00 140.000,00 0,00 0,00 337.562,00 6.273,60 25.560,00 0,00 25.560,00 43.291,39 43.291,39 42.050,71 331.288,40 0,00 331.288,40 289.237,69 289.237,69 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86829-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86830-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86826-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86833-7 246.335,00 0,00 0,00 179.900,00 66.435,00 33.515,92 5.763,14 0,00 5.763,14 3.188,14 3.188,14 2.598,45 32.945,77 26,69 32.919,08 30.320,63 30.320,63 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86828-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.001,04 0,00 0,00 0,00 1.416,36 1.416,36 4.534,08 16.998,96 0,00 16.998,96 12.464,88 12.464,88 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 88499-5 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 88498-7 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 86832-9 100.000,00 0,00 0,00 86.181,00 13.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.819,00 0,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 0,00 170126.782.240.0000EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO 170126.782.240.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87512-0 15.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.240.4325CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87513-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87516-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 210/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87514-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87515-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.240.4493IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87519-8 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87517-1 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87518-0 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87520-1 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.240.4515CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87522-8 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87521-0 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1752 - 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 87523-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 8.376.959,00 1.112.881,00 0,00 1.262.881,00 8.226.959,00 2.100.140,00 643.105,18 3.380,17 639.725,01 677.528,02 591.058,77 370.770,39 6.132.235,33 5.416,33 6.126.819,00 5.756.048,61 5.459.341,66 296.706,95 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 211/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 2901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 290128 ENCARGOS ESPECIAIS 290128.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 290128.272.00.4152PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 3319003000000PENSOES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83757-1 70.380,00 0,00 0,00 0,00 70.380,00 18.156,58 4.953,53 0,00 4.953,53 4.953,53 4.953,53 0,00 52.223,42 0,00 52.223,42 52.223,42 52.223,42 0,00 290128.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 290128.843.00.3071AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3469071000000PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83752-0 3.323.007,00 1.750.000,00 0,00 0,00 5.073.007,00 120.865,91 750.000,00 0,00 750.000,00 327.251,80 327.251,80 1.782.981,95 5.511.263,73 559.122,64 4.952.141,09 3.169.159,14 3.169.159,14 0,00 290128.843.00.3072AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS 3469171000000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83749-0 26.159.899,00 0,00 0,00 3.164.200,00 22.995.699,00 3.055.559,60 2.078.793,59 0,00 2.078.793,59 2.078.793,59 1.838.767,78 0,00 20.691.105,77 750.966,37 19.940.139,40 19.940.139,40 17.593.002,86 2.347.136,54 290128.843.00.4159PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83755-5 2.802.967,00 0,00 0,00 0,00 2.802.967,00 126.527,80 238.509,06 0,00 238.509,06 311.640,85 311.265,41 161.885,61 2.676.439,20 0,00 2.676.439,20 2.514.553,59 2.513.892,79 660,80 290128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 290128.846.00.4161DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83746-6 5.000,00 250.865,39 0,00 0,00 255.865,39 2.674,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 253.190,87 0,00 253.190,87 253.190,78 253.190,78 0,00 290128.846.00.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83758-0 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 74.308,84 265,53 0,00 265,53 21.000,00 21.000,00 265,53 193.869,88 61.178,72 132.691,16 132.425,63 132.425,63 0,00 290128.846.00.4163SENTENÇAS JUDICIAIS 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83747-4 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 11.227,63 50.137,34 0,00 50.137,34 442.686,41 442.686,41 1.844.935,68 9.552.800,83 3.564.028,46 5.988.772,37 4.143.836,69 4.143.836,69 0,00 290128.846.00.4164ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83759-8 1.970.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 120.000,00 84.386,51 13.314,98 3.034,64 10.280,34 10.280,34 10.280,34 0,00 38.648,13 3.034,64 35.613,49 35.613,49 35.613,49 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83751-2 10.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.648,20 175.205,40 125.973,25 3.187.868,33 1.347.868,33 1.840.000,00 1.714.026,75 1.540.378,55 173.648,20 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83753-9 12.000,00 30.000,00 0,00 0,00 42.000,00 5.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.909,74 0,00 36.909,74 36.909,74 36.909,74 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 212/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83750-4 3.495.428,00 0,00 0,00 240.000,00 3.255.428,00 93.417,97 293.767,67 99,00 293.668,67 323.106,93 321.029,30 386.154,58 3.411.038,92 249.028,89 3.162.010,03 2.775.855,45 2.773.756,02 2.099,43 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83756-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290128.846.00.4403CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83754-7 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 89055-3 0,00 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.240,25 0,00 284.325,22 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 1.685.674,78 0,00 1.685.674,78 290199 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290199.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290199.999.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290199.999.9999.3816EMENDAS IMPOSITIVAS 3999990000000RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA RPPS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88848-6 4.108.134,00 0,00 0,00 3.845.133,95 263.000,05 263.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290199.999.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 3999999000000(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88027-2 2.230.552,00 0,00 0,00 0,00 2.230.552,00 2.230.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 52.795.367,00 3.860.865,39 1.970.000,00 11.499.333,95 47.126.898,44 6.086.767,67 3.429.741,70 3.133,64 3.426.608,06 3.977.601,90 3.452.439,97 4.586.521,91 47.575.358,82 6.535.228,05 41.040.130,77 36.453.608,86 32.244.389,11 4.209.219,75 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 213/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3601 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS 360104 ADMINISTRAÇÃO 360104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360104.122.36.0000PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF 360104.122.36.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83728-8 4.500,00 225.000,00 0,00 0,00 229.500,00 115.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 114.360,00 0,00 114.360,00 102.760,00 102.760,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86778-0 13.100,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86776-4 707,00 0,00 0,00 0,00 707,00 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88473-1 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88472-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 88474-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86111-1 450.000,00 0,00 0,00 255.742,00 194.258,00 194.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.3864EMENDAS ESPECIAIS 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1706 - 3110 - Transferência Especial da União 89330-7 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449036000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1706 - 3110 - Transferência Especial da União 89331-5 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1706 - 3110 - Transferência Especial da União 89332-3 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1706 - 3110 - Transferência Especial da União 89328-5 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 214/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1706 - 3110 - Transferência Especial da União 89329-3 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83725-3 661.567,00 0,00 0,00 0,00 661.567,00 182.361,78 42.812,03 0,00 42.812,03 42.812,03 30.222,78 0,00 479.205,22 0,00 479.205,22 479.205,22 352.048,40 127.156,82 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83709-1 3.541.100,00 0,00 0,00 346.000,00 3.195.100,00 899.206,03 232.495,13 0,00 232.495,13 232.495,13 232.495,13 0,00 2.295.893,97 0,00 2.295.893,97 2.295.893,97 2.295.893,97 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83713-0 12.955,00 0,00 0,00 0,00 12.955,00 7.303,88 569,21 0,00 569,21 569,21 569,21 0,00 5.651,12 0,00 5.651,12 5.651,12 5.081,91 569,21 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83721-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83947-7 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83727-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83737-7 1.465.909,00 0,00 0,00 649.123,39 816.785,61 380.461,35 45.092,38 0,00 45.092,38 45.092,38 45.092,38 0,00 436.324,26 0,00 436.324,26 436.324,26 436.324,26 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83733-4 10,00 42.000,00 0,00 0,00 42.010,00 12.005,53 41.386,42 11.381,95 30.004,47 30.004,47 0,00 0,00 41.386,42 11.381,95 30.004,47 30.004,47 0,00 30.004,47 360104.122.36.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83707-5 300,00 5.800,00 0,00 0,00 6.100,00 1.813,00 348,00 0,00 348,00 348,00 348,00 0,00 4.287,00 0,00 4.287,00 4.287,00 4.287,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83705-9 200,00 8.800,00 0,00 0,00 9.000,00 3.197,00 0,00 0,00 0,00 5.403,00 5.403,00 0,00 11.206,00 5.403,00 5.803,00 5.803,00 5.803,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83714-8 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.500,00 1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389,00 0,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 215/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 360104.122.36.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86114-6 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 4.352,72 7.438,83 0,00 7.438,83 7.438,83 0,00 7.267,65 74.647,28 0,00 74.647,28 67.379,63 0,00 67.379,63 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83726-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83710-5 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 22.269,06 5.195,00 0,00 5.195,00 3.195,80 3.195,80 6.250,00 21.730,94 0,00 21.730,94 15.480,94 15.480,94 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83703-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83729-6 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83734-2 117.215,00 0,00 0,00 21.254,06 95.960,94 47.335,10 4.529,61 3.103,62 1.425,99 5.861,22 5.606,63 6.761,74 60.767,08 12.141,24 48.625,84 41.864,10 41.609,51 254,59 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83732-6 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 2.134,92 0,00 0,00 0,00 3.124,72 3.124,72 5.642,60 23.865,08 0,00 23.865,08 18.222,48 18.222,48 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86116-2 280.830,00 46.000,00 0,00 0,00 326.830,00 98.305,34 32.279,82 0,00 32.279,82 32.279,82 32.279,82 0,00 228.524,66 0,00 228.524,66 228.524,66 228.524,66 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86119-7 1,00 4.100,06 0,00 0,00 4.101,06 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,06 0,00 3.131,06 3.131,06 3.131,06 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83704-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 37,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,36 0,00 462,36 462,36 462,36 0,00 360104.122.36.4158MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83706-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83720-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 216/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83715-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83723-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83722-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4439MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83702-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4537MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86113-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4611MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83731-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83717-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83738-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86117-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4613MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83712-1 2.070,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83716-4 1.035,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83724-5 607,00 0,00 0,00 0,00 607,00 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 217/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83736-9 3.140,00 0,00 0,00 0,00 3.140,00 3.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83718-0 4.140,00 0,00 0,00 0,00 4.140,00 4.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4652MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83708-3 1.084,00 0,00 0,00 0,00 1.084,00 1.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83719-9 518,00 0,00 0,00 0,00 518,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83700-8 518,00 0,00 0,00 0,00 518,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83742-3 362,00 0,00 0,00 0,00 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 83745-8 362,00 0,00 0,00 0,00 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83744-0 24.900,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00 8.773,45 1.918,40 0,00 1.918,40 1.918,40 1.918,40 0,00 16.126,55 0,00 16.126,55 16.126,55 16.126,55 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 83741-5 100,00 554,00 0,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,00 0,00 654,00 654,00 654,00 0,00 360115 URBANISMO 360115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 360115.451.36.0000PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF 360115.451.36.3771AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86791-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86785-3 1.988,00 0,00 0,00 0,00 1.988,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 218/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86787-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86792-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86784-5 1.988,00 0,00 0,00 0,00 1.988,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86794-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86796-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86783-7 3.216,00 0,00 0,00 0,00 3.216,00 3.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86795-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86790-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86789-6 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86788-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 86786-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86793-4 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86782-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 219/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3602 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 360218 GESTÃO AMBIENTAL 360218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 360218.541.36.0000PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF 360218.541.36.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86777-2 35.170,00 0,00 0,00 16.000,00 19.170,00 19.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 2759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 89348-0 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.36.3436INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86780-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86779-9 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86781-0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.36.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86798-5 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.620,00 580,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86799-3 5.200,00 4.000,00 0,00 0,00 9.200,00 4.263,80 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 4.936,20 0,00 4.936,20 4.936,20 4.936,20 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 88475-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86797-7 4.200,00 10.000,00 0,00 0,00 14.200,00 4.651,60 3.530,25 0,00 3.530,25 3.530,25 3.530,25 0,00 9.548,40 0,00 9.548,40 9.548,40 9.548,40 0,00 360218.541.36.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86800-0 3.105,00 5.000,00 0,00 0,00 8.105,00 545,00 2.320,00 0,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 7.560,00 0,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86804-3 13.425,00 7.000,00 0,00 0,00 20.425,00 7.030,64 734,85 7,89 726,96 1.347,75 1.347,75 4.539,65 13.402,25 7,89 13.394,36 8.854,71 8.854,71 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 220/221 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2023 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339035000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 88476-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86801-9 5.524,00 0,00 0,00 0,00 5.524,00 5.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86805-1 36.225,00 0,00 0,00 0,00 36.225,00 18.793,06 800,00 1.456,20 -656,20 1.115,00 1.115,00 1.867,50 18.888,14 1.456,20 17.431,94 15.564,44 15.564,44 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86802-7 15.175,00 0,00 0,00 10.000,00 5.175,00 5.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86803-5 1.035,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.36.4121PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3339032000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86807-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86806-0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.36.4665SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 86808-6 19.900,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 14.602,60 719,40 0,00 719,40 719,40 719,40 0,00 5.297,40 0,00 5.297,40 5.297,40 5.297,40 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1759 - 0000 - Recursos Vinculados a Fundos 88477-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 7.054.987,00 360.254,06 850.000,00 1.298.119,45 6.967.121,61 3.117.287,50 424.849,33 15.949,66 408.899,67 422.255,41 371.968,27 43.929,14 3.880.224,39 30.390,28 3.849.834,11 3.805.904,97 3.580.540,25 225.364,72 TOTAL GERAL 302.425.163,00 105.316.732,13 34.135.211,22 107.476.283,84 334.400.822,51 90.725.645,91 22.707.771,00 909.332,22 21.798.438,78 23.865.039,13 21.467.658,45 25.746.885,75 255.768.852,33 12.093.675,73 243.675.176,60 217.928.290,85 205.453.614,13 12.474.676,72 ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2023 Data: 29-11-2023 - 18:36:11 Pág 221/221