MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2018 PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZINST DESCRIÇÃO DA CONTA RECSISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 27.681.539,00C 214.166,42 11.423.792,16 38.891.164,74C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 27.681.539,00C 214.166,42 11.423.792,16 38.891.164,74C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 27.681.539,00C 214.166,42 11.423.792,16 38.891.164,74C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 22.691.727,74C 214.166,42 9.258.824,29 31.736.385,61C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 11.168.440,66C 18.016,61 4.663.067,34 15.813.491,39C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 6.897.042,10C 0,00 2.631.498,83 9.528.540,93C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 443.708,76C 0,00 53.627,85 497.336,61C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 363,03C 13.406,95 13.406,96 363,04C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 82.157,83C 0,00 43.917,67 126.075,50C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 3.248.186,36C 0,00 1.639.787,27 4.887.973,63C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 4.899,60C 0,00 5.285,84 10.185,44C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 455.204,60C 0,00 252.494,60 707.699,20C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 36.878,38C 4.609,66 23.048,32 55.317,04C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 11.523.287,08C 196.149,81 4.595.756,95 15.922.894,22C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 7.090.692,49C 0,00 3.505.364,67 10.596.057,16C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 2.298.407,11C 185.519,13 927.595,59 3.040.483,57C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 135.597,74C 0,00 53.153,39 188.751,13C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 1.953.709,29C 0,00 2.500,00 1.956.209,29C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 72.000,00C 0,00 107.143,30 179.143,30C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 27.119,55D 10.630,68 0,00 37.750,23D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 27.119,55D 10.630,68 0,00 37.750,23D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 4.989.811,26C 0,00 2.161.097,87 7.150.909,13C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 4.989.811,26C 0,00 2.161.097,87 7.150.909,13C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 4.989.811,26C 0,00 2.161.097,87 7.150.909,13C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 3.870,00 3.870,00C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 3.870,00 3.870,00C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 0,00 0,00 3.870,00 3.870,00C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 27.681.539,00C 214.166,42 11.423.792,16 38.891.164,74C ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2018 Data: 26-10-2018 - 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