MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO TIPO : SINTÉTICO INGRESSOS Exercício Atual Exercício Anterior Receita Orçamentária (I) 326.566.428,84 284.638.951,15 Ordinária 192.333.079,35 144.682.309,99 Vinculada 134.233.349,49 139.956.641,16 Recursos Vinculados à Educação 48.452.911,54 59.418.152,66 Recursos Vinculados à Saúde 65.137.870,07 69.384.826,26 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 284.884,21 413.778,56 Outras Destinações de Recursos 20.357.683,67 10.739.883,68 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentá 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 132.665.835,15 109.491.883,66 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 46.705.521,27 35.451.632,08 Inscrição de Restos a Pagar Processados 11.214.301,30 9.218.898,82 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.811.025,12 60.917.703,71 Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.934.987,46 3.903.649,05 Saldo do Exercício Anterior (IV) 116.133.487,48 86.997.897,16 Caixa e Equivalentes de Caixa 116.133.487,48 86.997.897,16 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL(V) = ( I+II+III + IV ) 575.365.751,47 481.128.731,97 DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Despesa Orçamentária (VI) 327.487.717,59 268.167.344,00 Ordinária 175.970.020,59 113.282.787,86 Vinculada 151.517.697,00 154.884.556,14 Recursos Destinados à Educação 55.239.682,62 63.481.884,65 Recursos Destinados à Saúde 65.733.742,91 75.596.300,03 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Destinados à Assistência Social 907.794,44 108.200,88 Outras Destinações de Recursos 29.636.477,03 15.698.170,58 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 14.174.268,79 12.138.597,21 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 14.174.268,79 12.138.597,21 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 106.365.408,44 85.535.395,48 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 26.883.299,93 9.734.688,28 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 4.224.481,78 10.269.839,51 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 72.489.726,52 61.906.078,42 Outros Pagamentos Extraorçamentários 2.767.900,21 3.624.789,27 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 127.338.356,65 116.133.487,48 Caixa e Equivalentes de Caixa 127.338.356,65 116.133.487,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX) 575.365.751,47 481.974.824,17 Nota Explicativa: A receita realizada foi no montante de R$ 326.566.428,84, superando a previsão inicial em R$ 10.141.265,84 e representam 56,75% do total dos ingressos. Os recebimentos extraorçamentários, formados pela inscrição de Restos a Pagar Não Processados, inscrição de Restos a Pagar Processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários, representam 40,62% do total de ingressos. O saldo de exercício anterior, composto por caixa/equivalentes de caixa, depósitos restituíveis e valores vinculados também apresentou um aumento de 8,9%. As despesas orçamentárias foram as que tiveram maior representação 56,92% e apresentou um aumento de 22,12% em relação ao exercício anterior. Os pagamentos extraorçamentários com uma variação de 24,35% em relação a 2022 e compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária e de valores que transitam financeiramente onde o município figura como fiel depositário até o devido repasse ao credor de direito. A variação de caixa apurada foi de R$ 11.204.869,25. Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancofinanceiro_2015.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 19:52:47Pág 1/2 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO : 2023 PERÍODO : DEZEMBRO TIPO : SINTÉTICO Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Receita Orçamentaria (a) Dedução da Receita Orçamentaria (b) Saldo (c) = (a-b) Receita Orçamentaria (d) Dedução da Receita Orçamentaria (e) Saldo (f) = (d-e) Ordinária 195.155.107,28 2.822.027,93 192.333.079,35 147.995.410,41 3.313.100,42 144.682.309,99 Vinculada 165.409.166,39 31.175.816,90 134.233.349,49 169.225.199,54 29.268.558,38 139.956.641,16 Recursos Vinculados à Educação 79.318.152,23 30.865.240,69 48.452.911,54 88.312.872,81 28.894.720,15 59.418.152,66 Recursos Vinculados à Saúde 65.448.446,28 310.576,21 65.137.870,07 69.758.664,49 373.838,23 69.384.826,26 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 284.884,21 0,00 284.884,21 413.778,56 0,00 413.778,56 Outras Destinações de Recursos 20.357.683,67 0,00 20.357.683,67 10.739.883,68 0,00 10.739.883,68 TOTAL 360.564.273,67 33.997.844,83 326.566.428,84 317.220.609,95 32.581.658,80 284.638.951,15 ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancofinanceiro_2015.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-12-2023 - 19:52:47Pág 2/2