MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 269.352.512,79D 53.523.751,36 52.610.933,14 270.265.331,01D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 65.813.285,83D 53.056.324,99 52.581.736,45 66.287.874,37D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 35.120.344,39D 53.004.011,49 52.076.945,63 36.047.410,25D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 35.120.344,39D 53.004.011,49 52.076.945,63 36.047.410,25D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 35.120.344,39D 53.004.011,49 52.076.945,63 36.047.410,25D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 2.670,19D 711.210,98 711.361,93 2.519,24D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 640,97D 52.543,13 52.222,35 961,75D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 1.358,87D 306.566,53 307.048,35 877,05D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................1 P F 670,35D 352.101,32 352.091,23 680,44D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 34.693.624,56D 48.848.556,40 47.634.456,54 35.907.724,42D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 3.666,35D 754.945,05 756.215,05 2.396,35D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 13.829.810,42D 17.263.093,10 17.804.751,58 13.288.151,94D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 3.545.340,05D 9.102.226,95 9.424.801,52 3.222.765,48D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 140.325,91D 127.982,55 110.919,84 157.388,62D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM................................................................................................................................................. 87.570,04D 5.694.890,63 5.546.382,79 236.077,88D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 292.681,50C 4.815.249,49 5.546.382,79 1.023.814,80C 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0247152 1 BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................1300 P F 380.251,54D 879.641,14 0,00 1.259.892,68D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 152.367,94D 2.986.518,10 2.716.085,86 422.800,18D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 33.445,29D 0,00 0,00 33.445,29D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 1.311.150,14D 179.684,02 1.046,07 1.489.788,09D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.176,12D 0,00 0,00 1.176,12D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 62.449,56D 725,89 7,25 63.168,20D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 92.661,97D 112.425,76 130.338,81 74.748,92D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 1.601.969,44D 0,00 920.020,90 681.948,54D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 10.539,47D 0,00 0,00 10.539,47D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 51.684,17D 0,00 0,00 51.684,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 10.284.470,37D 8.160.866,15 8.379.950,06 10.065.386,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 209.427,62D 2.994.755,36 3.182.533,33 21.649,65D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 45.198,48D 0,00 0,00 45.198,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 886.055,22D 161.291,27 0,00 1.047.346,49D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 531.507,61D 0,00 0,00 531.507,61D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 68.445,52D 20.643,25 0,00 89.088,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 369,43D 0,00 0,00 369,43D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 5.167,31D 0,00 0,00 5.167,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 1/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 1.374.144,32D 4.216.894,95 5.074.944,73 516.094,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 186.008,67D 0,00 0,00 186.008,67D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 111,15D 0,00 0,00 111,15D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.116,48D 0,00 0,00 3.116,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 360.815,02D 0,00 0,00 360.815,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 16.504,97D 0,00 0,00 16.504,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 7,80D 0,00 0,00 7,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 120,39D 0,00 0,00 120,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 251,46D 0,00 0,00 251,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 33.550,00D 0,00 0,00 33.550,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................F 1.230.030,21D 20.984,85 15.896,98 1.235.118,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 166.451,74D 20.984,85 15.896,98 171.539,61D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707)...... 3003 P F 1.063.578,47D 0,00 0,00 1.063.578,47D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 29.546,21D 0,00 0,00 29.546,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 40.818,23D 0,00 0,00 40.818,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 137.538,32D 0,00 16.371,29 121.167,03D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 888.439,20D 0,00 0,00 888.439,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 140.701,84D 0,00 0,00 140.701,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 130.624,07D 0,00 0,00 130.624,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 3.319,06D 0,00 0,00 3.319,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 135.871,09D 5.560,54 0,00 141.431,63D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 490.333,08D 0,00 0,00 490.333,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 19.053,93D 0,00 1.370,00 17.683,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 273.284,63D 0,00 6.096,80 267.187,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 23.946,18D 0,00 2.318,30 21.627,88D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 29,10D 0,00 0,00 29,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS............................................................................................................................F 313.733,65D 105.611,92 39.861,52 379.484,05D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 228.233,65D 20.111,92 39.861,52 208.484,05D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496)....................................................................1305 P F 85.500,00D 85.500,00 0,00 171.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,08D 0,00 0,00 0,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 196.813,39D 0,00 0,00 196.813,39D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 35.224,99D 0,00 0,00 35.224,99D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.809,34D 0,00 0,00 8.809,34D 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 6.517,25D 311,72 0,00 6.828,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 13.507,36D 0,00 0,00 13.507,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 2/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 127.992,50D 0,00 0,00 127.992,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................F 135.114,15C 36.978,22 0,00 98.135,93C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4500 P F 423.900,43C 36.978,22 0,00 386.922,21C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 107.219,85D 0,00 0,00 107.219,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4502 P F 37.274,02C 0,00 0,00 37.274,02C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4503 P F 184.730,45D 0,00 0,00 184.730,45D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4504 P F 34.110,00D 0,00 0,00 34.110,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 329.231,90D 0,00 0,00 329.231,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 496.441,59D 7.050,64 5.868,61 497.623,62D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS............................................................................................................................F 195.763,13D 87.250,23 34.688,50 248.324,86D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 121.639,16D 13.126,26 34.688,50 100.076,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)...........................................................1304 P F 74.123,97D 74.123,97 0,00 148.247,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.............................................................................................................. 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.63.0146902 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)....................................................1286 P F 12.110,94D 0,00 0,00 12.110,94D 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 260.262,48D 0,00 0,00 260.262,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.65.0046921 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)....................................................1287 P F 4.299,36D 0,00 0,00 4.299,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0046939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).............1297 P F 53.116,59D 0,00 0,00 53.116,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.67.0046940 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326)..............1298 P F 248.491,77D 0,00 0,00 248.491,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257)...........................3004 P F 494.641,60D 0,00 0,00 494.641,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).................................................1301 P F 186.000,00D 186.000,00 0,00 372.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.70.0047160 1 BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).........................................................1302 P F 138.690,00D 138.690,00 0,00 277.380,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0047161 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....................................................................1303 P F 33.600,00D 0,00 0,00 33.600,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.72.0047167 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230)...................1309 P F 0,00 178.843,20 0,00 178.843,20D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 14.693.090,96D 12.558.185,32 10.884.712,47 16.366.563,81D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 596.290,74D 781.389,59 618.871,01 758.809,32D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 141.933,81D 259.619,87 193.964,80 207.588,88D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 297.476,17D 521.769,72 424.906,21 394.339,68D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 156.880,76D 0,00 0,00 156.880,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 14.096.800,22D 11.776.795,73 10.265.841,46 15.607.754,49D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 603.207,42D 5.378.979,21 5.912.124,47 70.062,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017). 3001 P F 623.492,99D 0,00 0,00 623.492,99D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 11.330,52D 0,00 0,00 11.330,52D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 461,38D 0,00 0,00 461,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 6.332,30D 0,00 0,00 6.332,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 36.333,76D 0,00 0,00 36.333,76D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 3/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 11,23D 0,00 0,00 11,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000031)..........1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 492,64D 0,00 0,00 492,64D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 50.074,59D 0,00 0,00 50.074,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 12,40D 0,00 0,00 12,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 2.815,08D 0,00 0,00 2.815,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 336,89D 0,00 0,00 336,89D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 26.185,00D 0,00 0,00 26.185,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).........................................................4503 P F 0,14D 0,00 0,00 0,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 5.617,70D 0,00 0,00 5.617,70D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 7.385,03D 0,00 0,00 7.385,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 1.122.027,78D 0,00 0,00 1.122.027,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 351.692,97D 0,00 0,00 351.692,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 135.591,99D 0,00 79.557,99 56.034,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)... 1257 P F 403,73D 0,00 0,00 403,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 18.998,66D 0,00 0,00 18.998,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 10.429,06D 0,00 0,00 10.429,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 50.266,22D 0,00 0,00 50.266,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 19,01D 0,00 0,00 19,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 339.479,90D 0,00 0,00 339.479,90D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS..............................................................................................................................F 492.203,79D 0,00 0,00 492.203,79D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4500 P F 4.044,66C 0,00 0,00 4.044,66C 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 451.262,08D 0,00 0,00 451.262,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4502 P F 44.986,37D 0,00 0,00 44.986,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 156.533,74D 0,00 0,00 156.533,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 41.182,69D 740.910,00 523.136,69 258.956,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 1.813.661,80D 1.261.761,51 0,00 3.075.423,31D 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 282.806,76D 0,00 0,00 282.806,76D 1.1.1.1.1.19.03.02.65.0046930 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).........1268 P F 243.750,00D 0,00 0,00 243.750,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.67.0046932 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073)............1285 P F 185.909,98D 0,00 0,00 185.909,98D 1.1.1.1.1.19.03.02.69.0046934 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 871658- AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 95.501,01D 0,00 88.200,00 7.301,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.70.0046935 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 237.207,00D 0,00 225.000,00 12.207,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 7.017.629,66D 4.353.145,01 3.416.822,31 7.953.952,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4500 P F 1.998.712,50D 927.752,66 1.007.310,83 1.919.154,33D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 4/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4501 P F 3.102.034,26D 2.720.961,49 1.428.655,92 4.394.339,83D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4502 P F 185.922,13D 123.781,54 149.933,89 159.769,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0446947 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4503 P F 75.837,57C 41.338,84 11.831,35 46.330,08C 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0546948 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4504 P F 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0647151 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4511 P F 1.806.798,34D 526.310,48 819.090,32 1.514.018,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....................................................4505 P F 127.415,00D 42.000,00 21.000,00 148.415,00D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 5.713.089,66D 18.259.094,54 18.188.777,44 5.783.406,76D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 1.578.128,35D 16.559.331,68 17.053.152,55 1.084.307,48D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 661.152,67D 6.411.293,71 6.197.085,32 875.361,06D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 873.270,38D 9.855.098,06 10.637.277,56 91.090,88D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 25.601,49D 44,75 0,00 25.646,24D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 16.432,04D 292.895,16 218.789,67 90.537,53D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 1.671,77D 0,00 0,00 1.671,77D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 4.134.961,31D 1.699.762,86 1.135.624,89 4.699.099,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 310.443,65D 73.832,94 32.844,87 351.431,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.145,27D 0,00 0,00 2.145,27D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 2.255,24D 0,00 0,00 2.255,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 203.060,59D 92.195,54 57.242,40 238.013,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 791.879,73D 0,00 0,00 791.879,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.135.915,19D 2.920,32 925,46 1.137.910,05D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.360,99D 0,00 0,00 3.360,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 17.417,84D 23.000,00 17.167,48 23.250,36D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 37.583,75D 179,02 0,00 37.762,77D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 718.367,78D 134.018,91 166.337,03 686.049,66D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 10.539,92D 20.464,18 0,00 31.004,10D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.405,15D 0,00 0,00 5.405,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 368,93D 784.412,19 784.412,19 368,93D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 39.537,79D 0,00 0,00 39.537,79D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 340.987,43D 132.139,21 59.452,49 413.674,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.669,67D 0,00 0,00 3.669,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.376,72D 0,00 0,00 2.376,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.651,18D 0,00 0,00 1.651,18D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 296.200,43D 37.047,88 17.242,97 316.005,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 19.561,59D 0,00 0,00 19.561,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.141,41D 0,00 0,00 6.141,41D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 5/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.549,74D 0,00 0,00 3.549,74D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.302,42D 0,00 0,00 10.302,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 431,57D 299.552,67 0,00 299.984,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.62.0046844 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 21.807,33D 0,00 0,00 21.807,33D 1.1.1.1.1.19.12.02.64.0047158 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 150.000,00D 100.000,00 0,00 250.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 453.967,17D 13.238,39 0,00 467.205,56D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 167.468,23D 5.000,00 0,00 172.468,23D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 123.298,63D 8.238,39 0,00 131.537,02D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 2.007,00D 0,00 0,00 2.007,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 49.214,45D 0,00 0,00 49.214,45D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)......................4505 P F 111.914,69D 0,00 0,00 111.914,69D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 0,00 3.431.485,74 3.431.485,74 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 3.431.485,74 3.431.485,74 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 424.049,64D 12.758,37 299.641,42 137.166,59D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA.........................................................................................................................................F 16.586,63D 2.891,86 0,00 19.478,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA.............................................................................................................................F 16.586,63D 2.891,86 0,00 19.478,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 36,09D 6,72 0,00 42,81D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 25,42D 0,56 0,00 25,98D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 2,36D 0,34 0,00 2,70D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 1,12D 0,28 0,00 1,40D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 455,95D 66,87 0,00 522,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,20D 0,05 0,00 0,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 6,11D 0,89 0,00 7,00D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 503,53D 71,92 0,00 575,45D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).... 4501 P F 9,79D 1,77 0,00 11,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 11.171,04D 2.020,41 0,00 13.191,45D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 3.953,50D 695,07 0,00 4.648,57D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 421,52D 26,98 0,00 448,50D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO.............................................................................................................F 407.075,79D 9.728,98 299.641,42 117.163,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................F 231.232,94D 6.232,09 0,00 237.465,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 4.817,77D 87,86 0,00 4.905,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 6.188,46D 327,14 0,00 6.515,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 13.884,88D 248,62 0,00 14.133,50D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 6/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 809,44D 15,09 0,00 824,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)..............................................................1 P F 3.797,31D 616,19 0,00 4.413,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 28,46D 0,53 0,00 28,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 1.232,21D 28,18 0,00 1.260,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 3.251,79D 50,85 0,00 3.302,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 18.016,47D 368,02 0,00 18.384,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 263,02D 4,76 0,00 267,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 6.202,47D 25,50 0,00 6.227,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 2.252,56D 33,99 0,00 2.286,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 1.520,36D 20,58 0,00 1.540,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 5.323,71D 422,44 0,00 5.746,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 11.583,68D 239,09 0,00 11.822,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 501,16D 36,03 0,00 537,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 8,94D 0,17 0,00 9,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 208,02D 2,37 0,00 210,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 11.410,21D 397,87 0,00 11.808,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)...........................1016 P F 258,73D 82,05 0,00 340,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 2,69D 0,05 0,00 2,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 75,42D 1,41 0,00 76,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.24.0047058 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 8.732,33D 162,78 0,00 8.895,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 399,52D 7,45 0,00 406,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 2,91D 0,06 0,00 2,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 6,08D 0,12 0,00 6,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 811,97D 15,14 0,00 827,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0047064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 11.914,69D 545,95 0,00 12.460,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 715,07D 13,33 0,00 728,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 987,87D 18,41 0,00 1.006,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 19.079,72D 65,03 0,00 19.144,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 21.501,72D 400,82 0,00 21.902,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.35.0047069 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 6.484,88D 82,51 0,00 6.567,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 3.161,12D 58,93 0,00 3.220,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 151,36D 1,53 0,00 152,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 4.304,19D 64,18 0,00 4.368,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 10.265,09D 220,51 0,00 10.485,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 459,14D 8,40 0,00 467,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 7/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).......................................................................1133 P F 6.551,46D 121,97 0,00 6.673,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493)..................................................................1198 P F 261,27D 10,50 0,00 271,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).......................................................................1118 P F 5.697,10D 143,83 0,00 5.840,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.47.0047081 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 4.763,21D 88,79 0,00 4.852,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 852,50D 15,90 0,00 868,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 213,20D 3,97 0,00 217,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..........................................................................................1 P F 326,29D 7,10 0,00 333,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..............................................................1018 P F 228,09D 6,05 0,00 234,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)...................1296 P F 4.773,66D 60,69 0,00 4.834,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0047087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)........................................................................4501 P F 3.842,45D 0,34 0,00 3.842,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).............................................................4505 P F 8.206,01D 148,92 0,00 8.354,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)............................1278 P F 7.019,73D 215,02 0,00 7.234,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)......................................................................1177 P F 2.897,97D 89,18 0,00 2.987,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.57.0047091 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)......................................................1286 P F 1.183,86D 0,00 0,00 1.183,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)......................................................1291 P F 2.860,74D 115,91 0,00 2.976,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.59.0047093 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)......................................................1287 P F 9,76D 1,90 0,00 11,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.60.0047094 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327)................1297 P F 128,39D 23,45 0,00 151,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.61.0047148 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326)..............1298 P F 265,04D 109,58 0,00 374,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257)...........................3004 P F 468,31D 218,24 0,00 686,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155)...............................................1301 P F 35,55D 92,81 0,00 128,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).........................................................1302 P F 26,51D 69,20 0,00 95,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157)...................................................................1303 P F 6,42D 14,80 0,00 21,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO...................................................................................................F 121.990,31D 2.034,95 0,00 124.025,26D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).......................................................................1 P F 2.718,12D 33,74 0,00 2.751,86D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....................................................................1 P F 4.868,06D 60,35 0,00 4.928,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043)...............................1 P F 3.303,38D 23,36 0,00 3.326,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)..........................................................................40 P F 1.052,46D 12,12 0,00 1.064,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.06.0046988 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).........4504 P F 87,79D 0,00 0,00 87,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013).... 4505 P F 10,99D 0,04 0,00 11,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012)......................................4505 P F 69,78D 0,93 0,00 70,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014)......... 4505 P F 1.573,50D 0,02 0,00 1.573,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.10.0046992 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)... 4505 P F 0,65D 0,00 0,00 0,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017)...... 4505 P F 21,12D 0,00 0,00 21,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).......4505 P F 1,52D 0,00 0,00 1,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019)........4505 P F 1.819,28D 1,60 0,00 1.820,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 8/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).......4505 P F 0,13D 0,00 0,00 0,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.16.0046998 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007)...........................................................................4503 P F 18,69D 0,00 0,00 18,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008)...........................................................................4500 P F 8,71D 0,06 0,00 8,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.18.0047000 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010)..........................................................................4502 P F 184,68D 0,00 0,00 184,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022)........................4505 P F 59,30D 0,83 0,00 60,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.21.0047003 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)..... 4501 P F 46,88D 0,00 0,00 46,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036)..... 3002 P F 51.070,84D 0,00 0,00 51.070,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.0047005 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).... 1221 P F 445,79D 0,00 0,00 445,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045)..... 1219 P F 6.452,83D 0,00 0,00 6.452,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).......1234 P F 422,54D 0,00 0,00 422,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).................4505 P F 309,75D 1,56 0,00 311,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).................4505 P F 1.214,75D 7,52 0,00 1.222,27D 1.1.1.1.1.50.03.02.30.0047012 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 10.625,89D 50,46 0,00 10.676,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)....................................................................4501 P F 4.417,27D 72,49 0,00 4.489,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).........................................................4505 P F 2.008,38D 23,15 0,00 2.031,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).......1261 P F 642,38D 5,74 0,00 648,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).............................................................31 P F 23.023,86D 469,53 0,00 23.493,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051).. 1277 P F 913,77D 40,93 0,00 954,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030)....................................................................4501 P F 3.657,10D 1.192,64 0,00 4.849,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....................................................4505 P F 37,03D 21,53 0,00 58,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.38.0047139 1 CEF-PMSL CONTR. REP 871658 - AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070)..........................1281 P F 208,98D 0,00 0,00 208,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.39.0047140 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).......1280 P F 648,55D 0,00 0,00 648,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027)...........................4505 P F 45,56D 16,35 0,00 61,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.............................................................................................F 53.852,54D 1.461,94 299.641,42 244.326,94C 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 9.437,28D 198,53 0,00 9.635,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 9.126,32D 104,68 0,00 9.231,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 467,87D 5,69 0,00 473,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 2.011,70D 30,20 0,00 2.041,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 30,74D 0,74 0,37 31,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 2.560,63D 78,38 0,00 2.639,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 39,45D 0,47 0,00 39,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 1.436,36D 94,24 0,81 1.529,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 534,95D 85,22 42,61 577,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 3.740,29D 147,59 0,00 3.887,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 12.331,19D 268,13 0,00 12.599,32D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 9/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 61,44D 1,46 0,73 62,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 292,93D 4,60 0,56 296,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 2.323,74D 8,99 0,00 2.332,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 3.303,39D 158,88 3,48 3.458,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 249,37D 2,96 0,00 252,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 99,40D 1,17 0,00 100,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 295,86D 6,37 0,00 302,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 380,41D 17,96 8,98 389,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 2.194,64D 80,32 0,00 2.274,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 12,13D 0,79 0,00 12,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 43,52D 0,51 0,00 44,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 53,02D 0,36 0,00 53,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 1.527,14D 82,91 0,00 1.610,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 359,74D 4,26 0,00 364,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 112,94D 1,34 0,00 114,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 65,27D 0,78 0,00 66,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 189,46D 4,50 2,25 191,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 264,95D 0,16 299.552,67 299.287,56C 1.1.1.1.1.50.03.03.35.0047129 1 BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019910) 4292 P F 13,49D 0,00 0,00 13,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 P F 4,40D 0,44 0,00 4,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)........ 8064 P F 215,15D 57,92 28,96 244,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)........ 1 P F 73,37D 11,39 0,00 84,76D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA..............................................................................................F 387,22D 137,53 0,00 524,75D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS............................................................................................................. 161,29D 75,52 0,00 236,81D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274)...............................................................8002 P F 161,29D 75,52 0,00 236,81D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO................................................................................................... 225,93D 62,01 0,00 287,94D 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).........1268 P F 128,17D 35,18 0,00 163,35D 1.1.1.1.1.50.06.02.03.0047157 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073).............1285 P F 97,76D 26,83 0,00 124,59D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 19.701.286,60D 57,70 502.990,82 19.198.353,48D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 13.748.243,01D 57,70 225.407,34 13.522.893,37D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 13.748.243,01D 57,70 225.407,34 13.522.893,37D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 7.377.223,49D 57,70 225.407,34 7.151.873,85D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P P 6.930.736,24D 57,70 225.407,34 6.705.386,60D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................1 P P 446.487,25D 0,00 0,00 446.487,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 10/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 6.371.019,52D 0,00 0,00 6.371.019,52D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 6.371.019,52D 0,00 0,00 6.371.019,52D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS.................................................................................................................................1 P P 603,55D 0,00 0,00 603,55D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................1 P P 6.370.415,97D 0,00 0,00 6.370.415,97D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................1 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 0,00 361,28 361,28C 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 0,00 361,28 361,28C 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................P 0,00 0,00 361,28 361,28C 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 0,00 0,00 361,28 361,28C 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 21.745.015,57D 0,00 275.799,79 21.469.215,78D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 21.745.015,57D 0,00 275.799,79 21.469.215,78D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 17.572.041,28D 0,00 182.397,20 17.389.644,08D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 10.995.253,53D 0,00 151.999,55 10.843.253,98D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 10.995.253,53D 0,00 151.999,55 10.843.253,98D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 6.576.787,75D 0,00 30.397,65 6.546.390,10D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.004260 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P F 6.576.787,75D 0,00 30.397,65 6.546.390,10D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 4.172.974,29D 0,00 93.402,59 4.079.571,70D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE......................................................P 4.172.974,29D 0,00 93.402,59 4.079.571,70D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................1 P P 4.172.974,29D 0,00 93.402,59 4.079.571,70D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 414.943,63D 0,00 1.422,41 413.521,22D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 414.943,63D 0,00 1.422,41 413.521,22D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 414.943,63D 0,00 1.422,41 413.521,22D 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................1 P P 414.943,63D 0,00 1.422,41 413.521,22D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 19.137.888,36C 0,00 0,00 19.137.888,36C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 19.137.888,36C 0,00 0,00 19.137.888,36C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 13.307.271,31C 0,00 0,00 13.307.271,31C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 10.226.901,09C 0,00 0,00 10.226.901,09C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................1 P P 8.834.986,75C 0,00 0,00 8.834.986,75C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................1 P P 1.391.914,34C 0,00 0,00 1.391.914,34C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................1 P P 3.080.370,22C 0,00 0,00 3.080.370,22C 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00158 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.........................................................1 P P 5.830.617,05C 0,00 0,00 5.830.617,05C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 10.991.654,84D 52.255,80 1.800,00 11.042.110,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 11/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 811.616,48D 34.690,36 1.800,00 844.506,84D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 811.616,48D 34.690,36 1.800,00 844.506,84D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P P 811.616,48D 34.690,36 1.800,00 844.506,84D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................1 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................1 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 9.801.065,51D 15.048,54 0,00 9.816.114,05D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 9.801.065,51D 15.048,54 0,00 9.816.114,05D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................1 P F 2.553,89D 15.048,54 0,00 17.602,43D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................1 P F 4.611.664,62D 0,00 0,00 4.611.664,62D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 305.016,54D 2.516,90 0,00 307.533,44D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 305.016,54D 2.516,90 0,00 307.533,44D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 145.562,25D 2.516,90 0,00 148.079,15D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P F 50.098,00D 0,00 0,00 50.098,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 203.539.226,96D 467.426,37 29.196,69 203.977.456,64D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 129.692.760,45D 0,00 0,00 129.692.760,45D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 113.138.805,01D 0,00 0,00 113.138.805,01D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 113.138.805,01D 0,00 0,00 113.138.805,01D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 134.738.955,00D 0,00 0,00 134.738.955,00D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS...........................................................................P 134.738.955,00D 0,00 0,00 134.738.955,00D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..................................................P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 2.053.267,86D 0,00 0,00 2.053.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU....................................................................................................................P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 76.311.772,46D 0,00 0,00 76.311.772,46D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.......................................................................................................................P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P P 34.335.033,28D 0,00 0,00 34.335.033,28D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P P 22.038.881,40D 0,00 0,00 22.038.881,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 12/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 21.608.750,30C 0,00 0,00 21.608.750,30C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................P 21.599.215,96C 0,00 0,00 21.599.215,96C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................1 P P 8.837.813,52C 0,00 0,00 8.837.813,52C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................1 P P 3.494.084,37C 0,00 0,00 3.494.084,37C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................1 P P 2.613.045,24C 0,00 0,00 2.613.045,24C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 15.411.958,93D 0,00 0,00 15.411.958,93D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 15.411.958,93D 0,00 0,00 15.411.958,93D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 14.901.880,72D 0,00 0,00 14.901.880,72D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................P 14.901.880,72D 0,00 0,00 14.901.880,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................P 14.901.880,72D 0,00 0,00 14.901.880,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P P 38.595,66D 0,00 0,00 38.595,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 283.590,17D 0,00 0,00 283.590,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 2.439.002,78D 0,00 0,00 2.439.002,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P P 320.525,99D 0,00 0,00 320.525,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 627.014,59D 0,00 0,00 627.014,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................1 P P 262.271,42D 0,00 0,00 262.271,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................1 P P 89.162,26D 0,00 0,00 89.162,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................1 P P 3.731.289,32D 0,00 0,00 3.731.289,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 375.087,49D 0,00 0,00 375.087,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................1 P P 605.383,10D 0,00 0,00 605.383,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................1 P P 9.643,02D 0,00 0,00 9.643,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 2.122,44D 0,00 0,00 2.122,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.54.0046953 1 CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO........................................................................1 P P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 13/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................1 P P 20.434,75D 0,00 0,00 20.434,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 974.518,88D 0,00 0,00 974.518,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 67.742,51D 0,00 0,00 67.742,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................1 P P 16.032,99D 0,00 0,00 16.032,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 51.151,73D 0,00 0,00 51.151,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................1 P P 18.114,49D 0,00 0,00 18.114,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 949.677,82D 0,00 0,00 949.677,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................1 P P 63.265,95D 0,00 0,00 63.265,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 10.260,73D 0,00 0,00 10.260,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 712.688,63D 0,00 0,00 712.688,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 42.887,15D 0,00 0,00 42.887,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 2.425,54D 0,00 0,00 2.425,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................1 P P 793.393,36D 0,00 0,00 793.393,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................1 P P 394.327,45D 0,00 0,00 394.327,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 7.931,54D 0,00 0,00 7.931,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 7.739,14D 0,00 0,00 7.739,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 1.142,36D 0,00 0,00 1.142,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................1 P P 222.357,73D 0,00 0,00 222.357,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................1 P P 52.988,30D 0,00 0,00 52.988,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................1 P P 202.936,81D 0,00 0,00 202.936,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................1 P P 224.218,29D 0,00 0,00 224.218,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................1 P P 165.446,20D 0,00 0,00 165.446,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................1 P P 7.508,32D 0,00 0,00 7.508,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................1 P P 303.495,36D 0,00 0,00 303.495,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................1 P P 39.880,64D 0,00 0,00 39.880,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 345.448,40D 0,00 0,00 345.448,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................1 P P 45.720,45D 0,00 0,00 45.720,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 180.351,17D 0,00 0,00 180.351,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................1 P P 172.694,52D 0,00 0,00 172.694,52D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 14/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 73.846.466,51D 467.426,37 29.196,69 74.284.696,19D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 29.748.596,52D 329.475,00 0,00 30.078.071,52D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 29.748.596,52D 329.475,00 0,00 30.078.071,52D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 11.952.214,26D 313.200,00 0,00 12.265.414,26D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P F 32.257,90D 0,00 0,00 32.257,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P P 3.426.664,86D 0,00 0,00 3.426.664,86D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P P 451.944,06D 0,00 0,00 451.944,06D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P P 3.326,00D 0,00 0,00 3.326,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P F 571.214,36D 0,00 0,00 571.214,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P P 2.296.426,57D 313.200,00 0,00 2.609.626,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P P 241.011,25D 0,00 0,00 241.011,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.351.684,89D 16.275,00 0,00 2.367.959,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P P 2.351.684,89D 16.275,00 0,00 2.367.959,89D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.957.108,97D 0,00 0,00 2.957.108,97D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P P 830.460,52D 0,00 0,00 830.460,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P P 186.668,00D 0,00 0,00 186.668,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P P 1.939.980,45D 0,00 0,00 1.939.980,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 0,00 0,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 15/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P P 68.607,37D 0,00 0,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 0,00 0,00 11.175.654,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P P 8.724.252,09D 0,00 0,00 8.724.252,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 888.055,80D 0,00 0,00 888.055,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P P 888.055,80D 0,00 0,00 888.055,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 44.256.097,55D 137.951,37 29.196,69 44.364.852,23D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 44.256.097,55D 137.951,37 29.196,69 44.364.852,23D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.984.315,51D 0,00 0,00 32.984.315,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 7.277.590,10D 137.951,37 29.196,69 7.386.344,78D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P P 7.277.590,10D 137.951,37 29.196,69 7.386.344,78D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 16/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 255.086.584,63C 23.386.673,93 23.936.449,46 255.636.360,16C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 89.890.396,81C 21.180.354,68 23.732.750,48 92.442.792,61C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 70.684.780,15C 9.840.575,20 12.247.582,42 73.091.787,37C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.828.638,45C 8.449.543,55 8.475.950,45 1.855.045,35C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 1.828.638,45C 8.449.543,55 8.475.950,45 1.855.045,35C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 1.828.638,45C 8.449.543,55 8.475.950,45 1.855.045,35C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 P F 1.828.638,45C 8.449.543,55 8.475.950,45 1.855.045,35C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 68.856.141,70C 1.391.031,65 3.771.631,97 71.236.742,02C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 4.832.680,90C 22.000,00 339.641,56 5.150.322,46C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS...........................................................................................................1 P F 4.832.680,90C 22.000,00 339.641,56 5.150.322,46C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 53.809.628,35C 0,00 1.675.877,42 55.485.505,77C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.02.01.01.00.0047130 1 PARCELAMENTOS SISPREM...........................................................................................................1 P P 20.887.507,60C 0,00 0,00 20.887.507,60C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 28.012.393,79C 0,00 1.675.877,42 29.688.271,21C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.................................................F 28.012.393,79C 0,00 1.675.877,42 29.688.271,21C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 4.909.726,96C 0,00 0,00 4.909.726,96C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 4.909.726,96C 0,00 0,00 4.909.726,96C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 10.213.832,45C 1.369.031,65 1.756.112,99 10.600.913,79C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 10.003.843,05C 1.343.804,10 1.723.526,67 10.383.565,62C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE.............................................1 P F 8.585.258,37C 1.343.804,10 1.723.526,67 8.964.980,94C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO......................................................................P 1.418.584,68C 0,00 0,00 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....................................................................1 P P 1.418.584,68C 0,00 0,00 1.418.584,68C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 209.989,40C 25.227,55 32.586,32 217.348,17C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................................P 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 PARCELAMENTO RGE.....................................................................................................................1 P P 789.764,28C 0,00 0,00 789.764,28C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 9.884.125,55C 7.303.663,14 7.454.262,47 10.034.724,88C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 9.884.125,55C 7.303.663,14 7.454.262,47 10.034.724,88C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 9.884.125,55C 7.303.663,14 7.454.262,47 10.034.724,88C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:36:59 Pág 17/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 9.015.577,55C 7.303.663,14 7.454.262,47 9.166.176,88C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 9.015.577,55C 7.303.663,14 7.454.262,47 9.166.176,88C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.................................................P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 8.531.726,83C 4.036.116,34 4.030.905,59 8.526.516,08C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 7.565.798,98C 4.029.476,53 4.027.565,23 7.563.887,68C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 7.565.798,98C 4.029.476,53 4.027.565,23 7.563.887,68C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.527.052,98C 3.981.028,30 3.949.977,81 3.496.002,49C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 679.098,69C 678.229,75 675.234,93 676.103,87C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 1.742,92C 0,00 444,01 2.186,93C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 445.036,70C 446.268,67 442.557,02 441.325,05C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................1 P F 83.376,66C 193.643,52 192.883,54 82.616,68C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 133.021,14C 22.396,19 27.110,85 137.735,80C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 15.921,27C 15.921,37 12.239,51 12.239,41C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.604.659,44C 189.776,88 205.312,13 1.620.194,69C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 1.452.194,08C 163.032,60 178.567,85 1.467.729,33C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 152.465,36C 26.744,28 26.744,28 152.465,36C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 7.230,98D 8.364,05 15.595,03 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 7.230,98D 8.364,05 15.595,03 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 19.680,53C 41.934,01 62.710,58 40.457,10C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 19.680,53C 41.934,01 62.710,58 40.457,10C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 168.760,77C 159.966,35 146.110,27 154.904,69C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 26.653,73C 24.445,00 9.667,98 11.876,71C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 132.663,15C 133.796,54 134.731,08 133.597,69C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.724,81C 1.724,81 1.711,21 1.711,21C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 20.194,34C 18.863,86 18.820,67 20.151,15C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 20.194,34C 18.863,86 18.820,67 20.151,15C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 21.688,39 21.688,39 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 31.438,49C 0,00 130,00 31.568,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 26.525,74C 0,00 130,00 26.655,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 1.010.451,70C 2.862.205,01 2.804.375,81 952.622,50C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 18/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.010.154,20C 2.473.408,71 2.415.579,51 952.325,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 6.849,25C 2.368,00 2.378,00 6.859,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.749,28C 0,00 88,41 26.837,69C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 45.520,20C 1.781.175,14 1.781.175,14 45.520,20C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 119,46C 0,00 0,00 119,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 8.619,95C 10.023,09 9.597,33 8.194,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 25.352,84C 262.319,29 230.677,11 6.289,34D 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 349.323,72C 388.151,36 361.903,66 323.076,02C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 6.983,09C 28.500,13 29.075,34 7.558,30C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 121.064,62C 187,18 0,00 120.877,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,03C 559,46 559,46 0,03C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 297,50C 388.796,30 388.796,30 297,50C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 297,50C 388.796,30 388.796,30 297,50C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 2.546,37D 3.080,68 20.931,17 15.304,12C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 2.546,37D 3.080,68 20.931,17 15.304,12C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 2.564,22D 1.317,68 5.232,78 1.350,88C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 0,00 0,00 5.232,80 5.232,80C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 0,00 0,00 3.488,53 3.488,53C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 0,00 0,00 3.488,53 3.488,53C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 17,85C 1.763,00 3.488,53 1.743,38C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.814.208,03C 45.367,55 56.656,25 3.825.496,73C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.809.874,45C 0,00 13.238,39 3.823.112,84C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 176.716,79C 0,00 5.000,00 181.716,79C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.187.610,06C 0,00 8.238,39 1.195.848,45C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 4.333,58C 45.367,55 43.417,86 2.383,89C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 4.333,58C 45.367,55 43.417,86 2.383,89C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....................................................................................................1 P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 965.927,85C 6.639,81 3.340,36 962.628,40C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 19/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 965.927,85C 6.639,81 3.340,36 962.628,40C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.001162 1 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..............................................................................................1 P P 3.516,27C 6.639,81 3.340,36 216,82C 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR......................................................................... 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.1.8.9.1.13.05.00.00.0047138 1 ANTECIPAÇÃO ICMS..........................................................................................................................1 P P 962.411,58C 0,00 0,00 962.411,58C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 182.865.232,90C 2.206.319,25 203.698,98 180.862.612,63C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 175.696.591,77C 1.893.207,02 40.100,50 173.843.485,25C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 175.696.591,77C 1.893.207,02 40.100,50 173.843.485,25C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 169.222.752,00C 1.810.205,77 40.100,50 167.452.646,73C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 169.222.752,00C 1.810.205,77 40.100,50 167.452.646,73C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P P 169.222.752,00C 1.810.205,77 40.100,50 167.452.646,73C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 6.473.839,77C 83.001,25 0,00 6.390.838,52C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR......................................................................................................................................P 6.473.839,77C 83.001,25 0,00 6.390.838,52C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P P 6.473.839,77C 83.001,25 0,00 6.390.838,52C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.490.946,38C 0,00 0,00 4.490.946,38C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.490.946,38C 0,00 0,00 4.490.946,38C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.490.946,38C 0,00 0,00 4.490.946,38C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.490.946,38C 0,00 0,00 4.490.946,38C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P P 4.490.946,38C 0,00 0,00 4.490.946,38C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -...................................................P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................1 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.633.328,06C 313.112,23 163.598,48 1.483.814,31C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.633.328,06C 313.112,23 163.598,48 1.483.814,31C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.633.328,06C 313.112,23 163.598,48 1.483.814,31C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.633.328,06C 313.112,23 163.598,48 1.483.814,31C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................P 13.638,06C 3.818,40 4.500,00 14.319,66C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P P 13.638,06C 3.818,40 4.500,00 14.319,66C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-.................................................P 1.619.690,00C 309.293,83 159.098,48 1.469.494,65C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P P 1.619.690,00C 309.293,83 159.098,48 1.469.494,65C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 17.669.045,08D 0,00 0,00 17.669.045,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 20/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 17.669.045,08D 0,00 0,00 17.669.045,08D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 17.669.045,08D 0,00 0,00 17.669.045,08D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 80.914.546,69D 0,00 0,00 80.914.546,69D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 80.896.976,53D 0,00 0,00 80.896.976,53D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P P 17.570,16D 0,00 0,00 17.570,16D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 48.391.354,13D 0,00 0,00 48.391.354,13D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 48.391.354,13D 0,00 0,00 48.391.354,13D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 63.534.194,46C 0,00 0,00 63.534.194,46C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 63.534.194,46C 0,00 0,00 63.534.194,46C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 56.175.509,45C 0,00 0,00 56.175.509,45C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 56.175.509,45C 0,00 0,00 56.175.509,45C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 8.072.848,17D 0,00 0,00 8.072.848,17D 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 8.072.848,17D 0,00 0,00 8.072.848,17D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 89.967.057,13D 18.077.978,89 59.008,48 107.986.027,54D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 51.983.187,26D 11.801.035,25 0,00 63.784.222,51D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 36.264.228,21D 8.987.505,86 0,00 45.251.734,07D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 29.116.868,26D 7.388.217,26 0,00 36.505.085,52D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 29.116.868,26D 7.388.217,26 0,00 36.505.085,52D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 29.031.368,26D 7.362.717,26 0,00 36.394.085,52D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 27.848.223,15D 5.753.383,39 0,00 33.601.606,54D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 1.032.673,56D 1.582.926,97 0,00 2.615.600,53D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 150.471,55D 26.406,90 0,00 176.878,45D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 85.500,00D 25.500,00 0,00 111.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 85.500,00D 25.500,00 0,00 111.000,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 7.147.359,95D 1.599.288,60 0,00 8.746.648,55D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 7.147.359,95D 1.599.288,60 0,00 8.746.648,55D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.........................................................................1 P 1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 7.145.459,95D 1.599.288,60 0,00 8.744.748,55D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 7.145.459,95D 1.599.288,60 0,00 8.744.748,55D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 13.897.822,95D 2.802.329,39 0,00 16.700.152,34D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 12.621.019,06D 2.531.461,86 0,00 15.152.480,92D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 12.621.019,06D 2.531.461,86 0,00 15.152.480,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 21/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 8.359.925,90D 1.675.877,42 0,00 10.035.803,32D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 4.261.093,16D 855.584,44 0,00 5.116.677,60D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 147.527,73D 34.051,68 0,00 181.579,41D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 147.527,73D 34.051,68 0,00 181.579,41D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................1 P 7.888,22D 0,00 0,00 7.888,22D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 139.639,51D 34.051,68 0,00 173.691,19D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 126.071,69D 32.586,32 0,00 158.658,01D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 126.071,69D 32.586,32 0,00 158.658,01D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 126.071,69D 32.586,32 0,00 158.658,01D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 1.003.204,47D 204.229,53 0,00 1.207.434,00D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 1.003.204,47D 204.229,53 0,00 1.207.434,00D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 1.003.204,47D 204.229,53 0,00 1.207.434,00D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 1.821.136,10D 11.200,00 0,00 1.832.336,10D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 1.821.136,10D 11.200,00 0,00 1.832.336,10D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.821.136,10D 11.200,00 0,00 1.832.336,10D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 1.821.136,10D 11.200,00 0,00 1.832.336,10D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 43.271,31D 5.743,57 0,00 49.014,88D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 23.325,15D 5.743,57 0,00 29.068,72D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 23.325,15D 5.743,57 0,00 29.068,72D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 23.325,15D 5.743,57 0,00 29.068,72D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 23.325,15D 4.698,57 0,00 28.023,72D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................1 P 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 19.946,16D 0,00 0,00 19.946,16D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 19.946,16D 0,00 0,00 19.946,16D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 19.946,16D 0,00 0,00 19.946,16D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 19.946,16D 0,00 0,00 19.946,16D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 22.667.508,08D 5.111.442,01 42.668,12 27.736.281,97D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 2.424.772,33D 582.366,55 10.108,93 2.997.029,95D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 2.213.081,32D 524.955,65 10.108,93 2.727.928,04D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 2.213.081,32D 524.955,65 10.108,93 2.727.928,04D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 459.870,79D 144.351,63 0,00 604.222,42D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................1 P 3.250,00D 1.170,00 0,00 4.420,00D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 237.330,51D 34.489,65 0,00 271.820,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 22/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 21.728,17D 8.410,70 0,00 30.138,87D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 90.842,10D 0,00 0,00 90.842,10D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 173.028,21D 56.172,75 0,00 229.200,96D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 1.226,00D 1.140,00 0,00 2.366,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 3.510,00D 552,00 0,00 4.062,00D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 330.959,76D 29.057,36 0,00 360.017,12D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 30.086,00D 10.118,00 0,00 40.204,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 15.151,56D 0,00 0,00 15.151,56D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................1 P 3.130,00D 0,00 0,00 3.130,00D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 120.001,14D 23.644,43 10.108,93 133.536,64D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................1 P 31.709,90D 25.100,00 0,00 56.809,90D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 2.070,00D 29.062,50 0,00 31.132,50D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 322.582,06D 44.819,75 0,00 367.401,81D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 207.011,67D 42.349,54 0,00 249.361,21D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 0,00 42,00 0,00 42,00D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................1 P 70.706,00D 25.999,00 0,00 96.705,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 47.398,80D 48.377,34 0,00 95.776,14D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 41.488,65D 99,00 0,00 41.587,65D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 211.691,01D 57.410,90 0,00 269.101,91D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 211.691,01D 57.410,90 0,00 269.101,91D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 211.691,01D 57.410,90 0,00 269.101,91D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 20.242.735,75D 4.529.075,46 32.559,19 24.739.252,02D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 337.313,75D 71.668,75 1.360,00 407.622,50D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 337.313,75D 71.668,75 1.360,00 407.622,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 336.013,75D 71.668,75 1.360,00 406.322,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 336.013,75D 71.668,75 1.360,00 406.322,50D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 1.300,00D 0,00 0,00 1.300,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................1 P 1.300,00D 0,00 0,00 1.300,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 360.453,11D 80.530,22 0,00 440.983,33D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 360.453,11D 80.530,22 0,00 440.983,33D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 344.078,20D 78.224,89 0,00 422.303,09D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 16.374,91D 2.305,33 0,00 18.680,24D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 16.374,91D 2.305,33 0,00 18.680,24D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 19.544.968,89D 4.376.876,49 31.199,19 23.890.646,19D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 23/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 19.544.968,89D 4.376.876,49 31.199,19 23.890.646,19D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 2.357,80D 0,00 0,00 2.357,80D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 181.965,89D 13.916,16 0,00 195.882,05D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 1.326.001,81D 488.416,77 703,50 1.813.715,08D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 83.595,35D 24.482,51 0,00 108.077,86D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 6.820,00D 0,00 0,00 6.820,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 478.638,00D 79.164,00 0,00 557.802,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 2.380,00D 0,00 0,00 2.380,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 950,00D 0,00 0,00 950,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 6.149,31D 5,21 0,00 6.154,52D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 1.078,00D 0,00 0,00 1.078,00D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 9.998.729,36D 2.672.218,87 8.906,35 12.662.041,88D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 853.534,17D 0,00 0,00 853.534,17D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................1 P 9.126,00D 0,00 0,00 9.126,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 80.304,40D 16.446,04 0,00 96.750,44D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 5.231,43D 785,99 0,00 6.017,42D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 7.822,00D 8.270,00 0,00 16.092,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 11.087,50D 0,00 0,00 11.087,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 23.831,83D 2.443,53 0,00 26.275,36D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 494.037,44D 80.806,34 0,00 574.843,78D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................1 P 310,00D 0,00 0,00 310,00D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 270.945,70D 40.114,00 0,00 311.059,70D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 5.699.472,90D 949.807,07 21.589,34 6.627.690,63D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 8.685,71D 0,00 0,00 8.685,71D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 8.685,71D 0,00 0,00 8.685,71D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 8.685,71D 0,00 0,00 8.685,71D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 8.685,71D 0,00 0,00 8.685,71D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 7.277.815,35D 789.237,53 0,00 8.067.052,88D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 7.156.213,35D 767.237,53 0,00 7.923.450,88D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 7.156.213,35D 767.237,53 0,00 7.923.450,88D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 7.156.213,35D 767.237,53 0,00 7.923.450,88D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 3.360.687,51D 767.237,53 0,00 4.127.925,04D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 3.360.687,51D 767.237,53 0,00 4.127.925,04D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 24/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 3.360.687,51D 767.237,53 0,00 4.127.925,04D 3.5.1.1.2.04.00.00.00.004935 1 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS...................................................................................1 P 3.795.525,84D 0,00 0,00 3.795.525,84D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 73.602,00D 0,00 0,00 73.602,00D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 73.602,00D 0,00 0,00 73.602,00D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 73.602,00D 0,00 0,00 73.602,00D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................1 P 73.602,00D 0,00 0,00 73.602,00D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 48.000,00D 22.000,00 0,00 70.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 48.000,00D 22.000,00 0,00 70.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 48.000,00D 22.000,00 0,00 70.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 48.000,00D 22.000,00 0,00 70.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 5.644.723,75D 0,00 0,00 5.644.723,75D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE....................................................... 5.644.723,75D 0,00 0,00 5.644.723,75D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD....................................................... 5.644.723,75D 0,00 0,00 5.644.723,75D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..................................................... 5.644.723,75D 0,00 0,00 5.644.723,75D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS....................................................................1 P 5.644.723,75D 0,00 0,00 5.644.723,75D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 809.601,63D 204.148,15 15.080,36 998.669,42D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 12.107,26D 1.138,35 0,00 13.245,61D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 12.107,26D 1.138,35 0,00 13.245,61D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 12.107,26D 1.138,35 0,00 13.245,61D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 12.107,26D 1.138,35 0,00 13.245,61D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 797.494,37D 203.009,80 15.080,36 985.423,81D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 797.494,37D 203.009,80 15.080,36 985.423,81D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 797.494,37D 203.009,80 15.080,36 985.423,81D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 797.494,37D 203.009,80 15.080,36 985.423,81D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 1.532.264,04D 166.372,38 1.260,00 1.697.376,42D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 35.000,00D 0,00 0,00 35.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 35.000,00D 0,00 0,00 35.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................1 P 35.000,00D 0,00 0,00 35.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 1.497.264,04D 166.372,38 1.260,00 1.662.376,42D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 1.497.264,04D 166.372,38 1.260,00 1.662.376,42D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 1.497.264,04D 166.372,38 1.260,00 1.662.376,42D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 96.262,32D 2.773,90 260,00 98.776,22D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 25/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 1.401.001,72D 163.598,48 1.000,00 1.563.600,20D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 104.232.985,29C 1.948.345,23 20.330.358,33 122.614.998,39C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 24.261.140,66C 6.710,64 1.592.388,34 25.846.818,36C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 16.416.670,50C 4.019,07 1.343.510,77 17.756.162,20C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 13.105.276,37C 4.019,07 705.045,56 13.806.302,86C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 13.105.276,37C 4.019,07 705.045,56 13.806.302,86C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 10.090.458,65C 0,00 0,00 10.090.458,65C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 3.031.910,35C 289,99 531.986,77 3.563.607,13C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 3.012.941,29C 289,99 528.174,46 3.540.825,76C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 18.969,06C 0,00 3.812,31 22.781,37C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 798.401,90C 0,00 173.058,79 971.460,69C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 798.401,90C 0,00 173.058,79 971.460,69C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 815.494,53D 3.729,08 0,00 819.223,61D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 815.494,53D 3.729,08 0,00 819.223,61D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 3.311.394,13C 0,00 638.465,21 3.949.859,34C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 3.311.394,13C 0,00 638.465,21 3.949.859,34C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 3.318.441,77C 0,00 638.465,21 3.956.906,98C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 7.047,64D 0,00 0,00 7.047,64D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 7.844.470,16C 2.691,57 248.877,57 8.090.656,16C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 348.062,58D 2.428,09 10.594,79 339.895,88D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 348.062,58D 2.428,09 10.594,79 339.895,88D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 194.126,21C 0,00 10.594,79 204.721,00C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 542.188,79D 2.428,09 0,00 544.616,88D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 542.188,79D 2.428,09 0,00 544.616,88D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 8.192.532,74C 263,48 238.282,78 8.430.552,04C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 8.192.532,74C 263,48 238.282,78 8.430.552,04C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................1 P 7.607.775,04C 65,07 216.335,31 7.824.045,28C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 586.476,33C 198,41 21.947,47 608.225,39C 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........................................................................1 P 1.718,63D 0,00 0,00 1.718,63D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 1.621.557,87C 0,00 292.895,16 1.914.453,03C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 1.621.557,87C 0,00 292.895,16 1.914.453,03C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 1.621.557,87C 0,00 292.895,16 1.914.453,03C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 1.621.557,87C 0,00 292.895,16 1.914.453,03C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 26/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 2.508,64D 137.993,59 160.325,99 19.823,76C 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VENDA DE MERCADORIAS....................................................................................................................... 257.567,57D 56.912,27 0,00 314.479,84D 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS........................................................................................................ 257.567,57D 56.912,27 0,00 314.479,84D 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 257.567,57D 56.912,27 0,00 314.479,84D 4.3.1.1.1.01.00.00.00.005182 1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....................................................................................................1 P 257.567,57D 56.912,27 0,00 314.479,84D 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 255.058,93C 81.081,32 160.325,99 334.303,60C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 255.058,93C 81.081,32 160.325,99 334.303,60C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 255.058,93C 81.081,32 160.325,99 334.303,60C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 124.757,78C 0,00 29.596,26 154.354,04C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 74.194,63D 23.400,00 1.773,47 95.821,16D 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 539.246,90C 0,00 73.832,94 613.079,84C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA...............................................................................................................1 P 334.751,12D 57.681,32 55.123,32 337.309,12D 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 307.306,93C 95,25 56.094,09 363.305,77C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 132.991,99C 6,50 19.927,90 152.913,39C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 95.218,68C 6,50 15.032,39 110.244,57C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 95.218,68C 6,50 15.032,39 110.244,57C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 9.595,74C 6,50 3.485,37 13.074,61C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 3.441,76C 3,37 1.478,04 4.916,43C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 6.153,98C 3,13 2.007,33 8.158,18C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 85.622,94C 0,00 11.547,02 97.169,96C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................1 P 82.632,68C 0,00 11.225,92 93.858,60C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................1 P 2.990,26C 0,00 321,10 3.311,36C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 37.773,31C 0,00 4.895,51 42.668,82C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 37.773,31C 0,00 4.895,51 42.668,82C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 37.773,31C 0,00 4.895,51 42.668,82C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 174.314,94C 88,75 36.166,19 210.392,38C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 172.291,32C 59,79 36.067,34 208.298,87C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 172.291,32C 59,79 36.067,34 208.298,87C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 166.273,31C 59,42 35.270,19 201.484,08C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 6.018,01C 0,37 797,15 6.814,79C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 2.023,62C 28,96 98,85 2.093,51C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 2.023,62C 28,96 98,85 2.093,51C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................1 P 1.771,30C 0,00 40,93 1.812,23C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 27/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................1 P 252,32C 28,96 57,92 281,28C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 72.580.519,08C 1.796.314,77 18.188.507,07 88.972.711,38C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 72.580.519,08C 1.302.374,77 17.694.567,07 88.972.711,38C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 58.184.040,11C 1.302.374,77 15.648.145,80 72.529.811,14C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 33.006.248,48C 492.925,13 9.169.064,91 41.682.388,26C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 16.318.234,61C 0,00 2.306.539,71 18.624.774,32C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 617.402,40C 0,00 42.468,93 659.871,33C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 0,02D 10.617,22 10.617,22 0,02D 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 257.575,23C 0,00 21.710,74 279.285,97C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 8.030.116,52C 0,00 1.545.633,08 9.575.749,60C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 296.299,69C 0,00 159.623,97 455.923,66C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 5.839.277,71C 21.000,00 1.101.566,11 6.919.843,82C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 122.546,77C 0,00 2.769,23 125.316,00C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT....................................................1 P 3.795.525,84C 0,00 0,00 3.795.525,84C 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 3.263.646,81D 461.307,91 0,00 3.724.954,72D 4.5.2.1.3.97.01.00.00.005215 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 3.263.646,81D 461.307,91 0,00 3.724.954,72D 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 992.916,54C 0,00 3.978.135,92 4.971.052,46C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 25.177.791,63C 809.449,64 6.479.080,89 30.847.422,88C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 18.829.347,58C 0,00 3.767.962,36 22.597.309,94C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 5.798.108,69C 150.292,49 751.462,28 6.399.278,48C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 258.357,46C 0,00 43.744,06 302.101,52C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 3.247.422,47C 0,00 708.752,19 3.956.174,66C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................1 P 193.080,00C 0,00 75.660,00 268.740,00C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 654.136,04C 0,00 0,00 654.136,04C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 3.802.660,61D 659.157,15 0,00 4.461.817,76D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 3.802.660,61D 659.157,15 0,00 4.461.817,76D 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS................................................................ 0,00 0,00 1.131.500,00 1.131.500,00C 4.5.2.1.4.99.01.00.00.005217 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS...............................................................1 P 0,00 0,00 1.131.500,00 1.131.500,00C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 12.893.913,62C 0,00 1.867.445,04 14.761.358,66C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 12.893.913,62C 0,00 1.867.445,04 14.761.358,66C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 12.893.913,62C 0,00 1.867.445,04 14.761.358,66C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 1.502.565,35C 0,00 178.976,23 1.681.541,58C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 1.502.565,35C 0,00 178.976,23 1.681.541,58C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................1 P 1.502.565,35C 0,00 178.976,23 1.681.541,58C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 28/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................1 P 0,00 493.940,00 493.940,00 0,00 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 85.825,21C 0,00 0,00 85.825,21C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 38,26C 0,00 0,00 38,26C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 38,26C 0,00 0,00 38,26C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 38,26C 0,00 0,00 38,26C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 38,26C 0,00 0,00 38,26C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS........................................................................................1 P 38,26C 0,00 0,00 38,26C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 85.786,95C 0,00 0,00 85.786,95C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 85.786,95C 0,00 0,00 85.786,95C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 85.786,95C 0,00 0,00 85.786,95C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 5.379.144,18C 7.230,98 40.147,68 5.412.060,88C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 5.379.144,18C 7.230,98 40.147,68 5.412.060,88C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 5.379.144,18C 7.230,98 40.147,68 5.412.060,88C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 5.379.144,18C 7.230,98 40.147,68 5.412.060,88C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -....................................................1 P 5.110.257,39C 0,00 0,00 5.110.257,39C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 268.886,79C 7.230,98 40.147,68 301.803,49C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 1.009.438.157,89D 22.624.587,60 17.583.282,24 1.014.479.463,25D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 944.708.811,91D 22.624.587,60 17.583.282,24 949.750.117,27D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 477.720.442,00D 0,00 0,00 477.720.442,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 477.570.442,00D 0,00 0,00 477.570.442,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 523.025.426,00D 0,00 0,00 523.025.426,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 45.454.984,00C 0,00 0,00 45.454.984,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 27.252.354,00C 0,00 0,00 27.252.354,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 27.252.354,00C 0,00 0,00 27.252.354,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 18.202.630,00C 0,00 0,00 18.202.630,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................1 O 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 466.988.369,91D 22.624.587,60 17.583.282,24 472.029.675,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 29/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 466.988.369,91D 22.624.587,60 17.583.282,24 472.029.675,27D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 457.253.656,00D 0,00 0,00 457.253.656,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 457.253.656,00D 0,00 0,00 457.253.656,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 457.253.656,00D 0,00 0,00 457.253.656,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 39.310.475,05D 9.221.964,32 0,00 48.532.439,37D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 32.027.913,38D 7.473.451,32 0,00 39.501.364,70D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 7.132.561,67D 1.748.513,00 0,00 8.881.074,67D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 7.010.303,38D 1.748.513,00 0,00 8.758.816,38D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................1 O 122.258,29D 0,00 0,00 122.258,29D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.002920 1 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....................................................................................1 O 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 13.402.623,28 13.402.623,28 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 9.402.455,62D 5.041.305,36 0,00 14.443.760,98D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 4.384.162,24D 3.337.802,36 0,00 7.721.964,60D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 5.018.293,38D 1.703.503,00 0,00 6.721.796,38D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 O 29.635.761,14D 4.180.658,96 0,00 33.816.420,10D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.005342 1 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................1 O 150.000,00D 0,00 0,00 150.000,00D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 29.575.761,14C 0,00 4.180.658,96 33.756.420,10C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 9.612.455,62C 4.180.658,96 9.221.964,32 14.653.760,98C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 29.575.761,14C 0,00 4.180.658,96 33.756.420,10C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 O 29.575.761,14C 0,00 4.180.658,96 33.756.420,10C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98D 0,00 0,00 64.729.345,98D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78D 0,00 0,00 20.415.627,78D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 O 28.019.952,50D 0,00 0,00 28.019.952,50D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 6.405.651,53D 0,00 0,00 6.405.651,53D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 14.009.976,25C 0,00 0,00 14.009.976,25C 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20D 0,00 0,00 44.313.718,20D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 O 83.136.556,88D 0,00 0,00 83.136.556,88D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 2.745.439,76D 0,00 0,00 2.745.439,76D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 41.568.278,44C 0,00 0,00 41.568.278,44C 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 1.009.438.157,89C 83.047.133,35 88.088.438,71 1.014.479.463,25C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 944.708.811,91C 81.702.826,41 86.744.131,77 949.750.117,27C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 477.720.442,00C 22.588.635,17 22.588.635,17 477.720.442,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 30/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 391.058.889,54C 20.778.225,83 1.810.409,34 372.091.073,05C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 87.393.438,34C 1.810.409,34 20.778.225,83 106.361.254,83C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 731.885,88D 0,00 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 731.885,88D 0,00 0,00 731.885,88D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 731.885,88D 0,00 0,00 731.885,88D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 466.988.369,91C 59.114.191,24 64.155.496,60 472.029.675,27C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 466.988.369,91C 59.114.191,24 64.155.496,60 472.029.675,27C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 361.910.852,09C 22.743.872,61 9.443.612,04 348.610.591,52C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 361.910.852,09C 22.743.872,61 9.443.612,04 348.610.591,52C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 361.910.852,09C 22.743.872,61 9.443.612,04 348.610.591,52C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 105.077.517,82C 36.370.318,63 54.711.884,56 123.419.083,75C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 22.849.304,49C 19.551.809,44 18.710.339,60 22.007.834,65C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 23.015.909,22C 16.793.784,16 19.354.886,75 25.577.011,81C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 59.212.304,11C 24.725,03 16.646.658,21 75.834.237,29C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 64.729.345,98C 1.344.306,94 1.344.306,94 64.729.345,98C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 20.415.627,78C 1.227.852,64 1.227.852,64 20.415.627,78C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 27.561.711,38C 674.100,72 38.103,04 26.925.713,70C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 744.828,95C 553.751,92 513.896,98 704.974,01C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 5.886.013,11C 0,00 515.648,88 6.401.661,99C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 14.009.976,25D 0,00 0,00 14.009.976,25D 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................1 O 14.009.976,25D 0,00 0,00 14.009.976,25D 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 233.050,59C 0,00 160.203,74 393.254,33C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 233.050,59C 0,00 160.203,74 393.254,33C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 44.313.718,20C 116.454,30 116.454,30 44.313.718,20C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 75.807.443,24C 116.454,30 0,00 75.690.988,94C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 9.988.766,45C 0,00 116.454,30 10.105.220,75C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 41.568.278,44D 0,00 0,00 41.568.278,44D 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 85.786,95C 0,00 0,00 85.786,95C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 85.786,95C 0,00 0,00 85.786,95C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 158.606.306,51D 53.031.293,82 30.051.088,00 181.586.512,33D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 31/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 151.060.637,44D 53.024.654,01 30.051.088,00 174.034.203,45D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 151.060.637,44D 53.024.654,01 30.051.088,00 174.034.203,45D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 151.060.637,44D 53.024.654,01 30.051.088,00 174.034.203,45D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 262.025.203,56D 49.018.904,49 30.051.088,00 280.993.020,05D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.005396 1 RECURSOS VINCULADOS.....................................................................................................................1 C 102.823.747,34C 0,00 0,00 102.823.747,34C 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 8.140.818,78C 4.005.749,52 0,00 4.135.069,26C 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 15.590,61D 6.639,81 0,00 22.230,42D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 15.590,61D 6.639,81 0,00 22.230,42D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 15.590,61D 6.639,81 0,00 22.230,42D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 15.590,61D 6.639,81 0,00 22.230,42D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 15.590,61D 6.639,81 0,00 22.230,42D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 158.606.306,51C 91.076.023,46 114.056.229,28 181.586.512,33C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 32/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 151.060.637,44C 91.076.023,46 114.049.589,47 174.034.203,45C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 151.060.637,44C 91.076.023,46 114.049.589,47 174.034.203,45C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 151.060.637,44C 91.076.023,46 114.049.589,47 174.034.203,45C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 60.151.473,60D 49.384.879,54 49.400.755,95 60.135.597,19D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 60.151.473,60D 49.384.879,54 49.400.755,95 60.135.597,19D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 36.419.220,08C 20.222.569,80 18.748.442,64 34.945.092,92C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 51.887.121,08C 19.548.469,08 18.710.339,60 51.048.991,60C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 C 15.467.901,00D 674.100,72 38.103,04 16.103.898,68D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 67.376.380,48C 21.443.849,09 23.874.533,25 69.807.064,64C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 64.653.485,12C 17.463.990,38 19.868.783,73 67.058.278,47C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 2.722.895,36C 3.979.858,71 4.005.749,52 2.748.786,17C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 107.416.510,48C 24.725,03 22.025.857,63 129.417.643,08C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 C 107.416.510,48C 24.725,03 22.025.857,63 129.417.643,08C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 15.590,61C 0,00 6.639,81 22.230,42C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 15.590,61C 0,00 6.639,81 22.230,42C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 15.590,61C 0,00 6.639,81 22.230,42C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 33/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 15.590,61C 0,00 6.639,81 22.230,42C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 15.590,61C 0,00 6.639,81 22.230,42C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 346.715.787,64 346.715.787,64 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2020 Data: 27-07-2020 - 14:37:00 Pág 34/34