MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 352.416.368,65D 138.319.779,35 140.149.121,73 350.587.026,27D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 143.352.729,75D 133.589.368,04 138.158.076,44 138.784.021,35D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 116.133.487,48D 132.277.713,12 132.147.526,45 116.263.674,15D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 116.133.487,48D 132.277.713,12 132.147.526,45 116.263.674,15D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 116.133.487,48D 132.277.713,12 132.147.526,45 116.263.674,15D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 9.745,97D 3.205.075,29 3.204.593,85 10.227,41D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0000P F 5.044,79D 1.487.590,55 1.487.590,01 5.045,33D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0000P F 1.332,48D 643.145,35 642.785,86 1.691,97D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0000P F 1.783,07D 440.605,25 440.799,80 1.588,52D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0000P F 1.585,63D 633.734,14 633.418,18 1.901,59D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.949.582,47D 85.492.158,10 88.175.809,21 265.931,36D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 2.747.149,37D 43.856.917,90 46.556.510,74 47.556,53D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 2.747.149,37D 20.820.888,43 23.520.561,77 47.476,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0000P F 0,00 1.025.107,24 988.787,81 36.319,43D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 3.433.199,88 3.422.043,28 11.156,60D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0000P F 0,00 3.433.199,88 3.422.043,28 11.156,60D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0000P F 0,00 2.403.226,90 2.403.226,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0000P F 0,00 37.544,04 37.544,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0000P F 0,00 13.351.256,82 13.351.256,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0000P F 0,00 5.946,72 5.946,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0000P F 0,00 564.606,83 564.606,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0000P F 2.747.149,37D 0,00 2.747.149,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 23.036.029,47 23.035.948,97 80,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0000P F 0,00 4.232.262,67 4.232.262,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 0000P F 0,00 473.616,08 473.616,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 0000P F 0,00 363,24 363,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0000P F 0,00 12.916.217,01 12.916.217,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 165.005,31 165.005,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 0000P F 0,00 165.005,31 165.005,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 0000P F 0,00 1.149,52 1.138,02 11,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 0000P F 0,00 19.240,97 19.206,47 34,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 0000P F 0,00 27.355,49 27.355,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 6.940,83 6.940,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 0000P F 0,00 6.940,83 6.940,83 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:25 Pág 1/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495) 1660 - 0000P F 0,00 11,50 11,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 4.868.451,91 4.868.451,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 0,00 1.265.606,79 1.265.606,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 0,00 3.306.745,87 3.306.745,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 0000P F 0,00 162.039,30 162.039,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 0,00 64.281,14 64.281,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0647274 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 3160P F 0,00 69.778,81 69.778,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 0000P F 0,00 15.366,82 15.366,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 23.468,79 23.468,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 0000P F 0,00 23.468,79 23.468,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 0000P F 0,00 73.532,02 73.532,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.77.0047218 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0000P F 0,00 58.187,60 58.187,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 0000P F 0,00 104.859,71 104.825,21 34,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.85.0047416 1 BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 3110P F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 70.621,47D 8.954.936,95 8.947.701,45 77.856,97D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 905.682,61 894.884,14 41.365,75D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0000P F 12.583,00D 630.822,20 620.023,73 23.381,47D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0000P F 17.984,28D 274.860,41 274.860,41 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 40.054,19D 8.049.254,34 8.052.817,31 36.491,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0000P F 6.743,00D 7.928.259,85 7.931.602,82 3.400,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009) 1631 - 0000P F 3.626,36D 0,00 0,00 3.626,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)1601 - 0000P F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 0000P F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007) 1600 - 0000P F 2.669,42D 0,00 0,00 2.669,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010) 1604 - 0000P F 26.369,68D 0,00 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)1600 - 0000P F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 0000P F 320,00D 68.367,07 68.587,07 100,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 0000P F 0,00 52.627,42 52.627,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 44.748,27D 32.680.303,25 32.584.597,02 140.454,50D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 44.614,42D 29.685.028,04 29.684.741,81 44.900,65D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0000P F 44.090,50D 15.305.045,11 15.304.758,88 44.376,73D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0000P F 0,00 13.871.198,97 13.871.198,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 0000P F 1,00D 4.242,16 4.242,16 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0000P F 522,92D 476.757,16 476.757,16 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0000P F 0,00 27.784,64 27.784,64 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:26 Pág 2/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 133,85D 2.995.275,21 2.899.855,21 95.553,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 0000P F 101,00D 245.914,59 246.014,59 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 0000P F 0,00 25.002,63 25.002,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 0000P F 0,00 18.615,30 18.615,30 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 0000P F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 0000P F 0,00 35.640,40 35.640,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 0000P F 1,00D 9.336,33 9.336,33 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 0000P F 0,00 207.739,70 207.739,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 0000P F 0,00 19.440,98 19.440,98 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0000P F 0,00 1.317.200,38 1.317.200,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 0000P F 0,00 367.302,50 367.302,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 0000P F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 0000P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 0000P F 0,00 6.429,90 6.429,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 0000P F 0,00 480.792,50 480.792,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0000P F 0,00 66.340,00 66.340,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.68.0047257 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)1621 - 0000P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.74.0047327 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 3140P F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 0000P F 0,00 95.520,00 0,00 95.520,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 87.063,36D 0,00 87.000,00 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 0000P F 87.000,00D 0,00 87.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 0000P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0000P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 3.694.817,00 3.694.817,00 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0000P F 0,00 3.694.817,00 3.694.817,00 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 113.174.159,04D 39.885.662,73 37.072.306,39 115.987.515,38D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.801.794,98D 47.429,87 83.987,21 2.765.237,64D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.801.794,98D 47.429,87 83.987,21 2.765.237,64D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0000P F 2.788,82D 29,00 0,00 2.817,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0000P F 276,79D 2,03 0,00 278,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)1601 - 0000P F 221,93D 1,58 0,00 223,51D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 0000P F 67,47D 0,50 0,00 67,97D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 0000P F 1.229,69D 8,84 0,12 1.238,41D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)1601 - 0000P F 12,01D 0,09 0,00 12,10D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 0000P F 578,17D 4,14 0,00 582,31D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:26 Pág 3/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)1600 - 0000P F 1.141,63D 8,49 0,00 1.150,12D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 0000P F 2.314.345,03D 15.715,14 62.685,33 2.267.374,84D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)1700 - 0000P F 198.106,76D 1.402,28 0,00 199.509,04D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 0000P F 58.842,77D 14.324,99 6.959,28 66.208,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 0000P F 118.306,89D 15.182,93 14.342,48 119.147,34D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)1700 - 0000P F 99.547,94D 705,04 0,00 100.252,98D 1.1.1.1.1.50.02.02.19.0047398 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)1700 - 3110P F 6.329,08D 44,82 0,00 6.373,90D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 109.786.944,17D 39.745.380,13 36.988.319,18 112.544.005,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 68.743.090,98D 24.489.335,28 22.274.477,55 70.957.948,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0000P F 3.396.708,29D 758.295,07 22.556,54 4.132.446,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0000P F 3.620.395,42D 548.919,87 898.825,60 3.270.489,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0000P F 8.336.636,64D 1.929.418,81 257.263,69 10.008.791,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0000P F 1.573.237,83D 51.203,60 0,00 1.624.441,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 18.014.002,30D 7.135.110,69 12.669.668,57 12.479.444,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0000P F 11.690.298,09D 7.135.110,69 6.345.964,36 12.479.444,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0000P F 2.821.274,50D 0,00 2.821.274,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0347406 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0000P F 3.502.429,71D 0,00 3.502.429,71 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0000P F 1.362,08D 12,97 0,00 1.375,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0000P F 124.084,50D 4.079,77 0,00 128.164,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0000P F 1.361.705,61D 345.912,52 178.063,36 1.529.554,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0000P F 3.126.627,13D 27.863,40 0,00 3.154.490,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0000P F 12.144,51D 108,23 0,00 12.252,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0000P F 2.280.618,44D 20.324,07 0,00 2.300.942,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0000P F 3.053.898,04D 3.546.215,71 714.027,18 5.886.086,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 0000P F 52.596,04D 468,71 0,00 53.064,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 0000P F 1.527.423,75D 415.000,80 63.815,90 1.878.608,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 0000P F 191.398,29D 2.067,47 0,00 193.465,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 0000P F 1.554,64D 14,79 0,00 1.569,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 0000P F 425,69D 3,79 0,00 429,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 0000P F 6.047,57D 53,89 0,00 6.101,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0000P F 3.391.066,22D 3.663.683,86 4.733.654,12 2.321.095,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 0000P F 200.249,15D 1.784,55 0,00 202.033,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 0000P F 128,72D 1,23 0,00 129,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 0000P F 3.609,25D 34,34 0,00 3.643,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 0000P F 19.021,93D 169,52 0,00 19.191,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:26 Pág 4/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 0000P F 139,43D 1,32 0,00 140,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 0000P F 289,76D 2,58 0,00 292,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 0000P F 38.659,26D 344,51 0,00 39.003,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO 2.543.985,25D 161.113,15 50.224,67 2.654.873,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 0000P F 514.032,66D 161.113,15 50.224,67 624.921,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 0000P F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 0000P F 34.218,00D 678,24 352,62 34.543,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 0000P F 47.272,32D 449,84 0,00 47.722,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 0000P F 140.366,63D 1.335,73 0,00 141.702,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 0000P F 1.024.241,66D 9.127,68 0,00 1.033.369,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 0000P F 151.277,85D 1.439,55 0,00 152.717,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 0000P F 6.180,37D 57,67 0,00 6.238,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 0000P F 45.495,72D 403,52 782,25 45.116,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 0000P F 435.257,98D 3.844,10 16.982,54 422.119,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 0000P F 1.990,54D 17,74 0,00 2.008,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 0000P F 132.377,45D 1.122,72 25.289,61 108.210,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 0000P F 518,02D 4,62 0,00 522,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 0000P F 119.751,77D 1.039,48 6.814,68 113.976,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 0000P F 40.794,69D 388,20 0,00 41.182,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 0000P F 10.202,25D 97,09 0,00 10.299,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0000P F 22.463,88D 200,19 0,00 22.664,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 0000P F 19.554,89D 185,00 0,00 19.739,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723) 1700 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 10.872.983,47D 2.961.630,91 2.401.298,73 11.433.315,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 5.825.943,66D 425.805,09 420.903,17 5.830.845,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 3.373.049,06D 2.434.613,74 1.815.850,71 3.991.812,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 0000P F 437.341,10D 56.367,93 72.468,84 421.240,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 0000P F 375.391,38D 43.019,62 22.666,99 395.744,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 0000P F 861.258,27D 1.824,53 69.409,02 793.673,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 0000P F 671.067,22D 5.980,31 0,00 677.047,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 0000P F 308.822,57D 5.624,51 13.838,00 300.609,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 0000P F 73.617,35D 12.219,87 11.679,43 74.157,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 0000P F 10,24D 0,10 0,00 10,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 0000P F 180.906,84D 1.284,64 73.532,02 108.659,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 3160P F 16.322,86D 145,46 0,00 16.468,32D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:26 Pág 5/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 3160P F 155,87D 1,49 0,00 157,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 3160P F 10.518,20D 93,73 0,00 10.611,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 3160P F 23.529,74D 209,69 0,00 23.739,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435) 1659 - 0000P F 350,34D 3,33 0,00 353,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0000P F 419,21D 3,74 0,00 422,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 0000P F 5,97D 0,05 0,00 6,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0000P F 134.130,53D 1.148,35 58.187,60 77.091,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0000P F 26,35D 0,26 0,00 26,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0000P F 591.101,94D 5.267,69 0,00 596.369,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 0000P F 521.240,63D 49.121,45 77.093,58 493.268,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 0000P F 0,34D 0,00 0,00 0,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1660 - 0000P F 171.702,83D 1.530,15 0,00 173.232,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0000P F 0,00 2.756.049,98 0,00 2.756.049,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 BB - APLIC - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 0000P F 56.198,70D 0,00 0,00 56.198,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 BB-APLIC - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 3110P F 0,00 56.418,98 526,86 55.892,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.370.896,52D 3.193.692,96 3.350.059,28 4.214.530,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0000P F 492.852,90D 435.396,36 130.479,92 797.769,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0000P F 779.410,72D 5.345,20 274.860,41 509.895,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0000P F 29.394,65D 260,05 0,00 29.654,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0000P F 1.946.012,52D 2.742.755,07 2.944.718,95 1.744.048,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)1601 - 0000P F 311,28D 2,75 0,00 314,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 0000P F 7.127,69D 63,06 0,00 7.190,75D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 0000P F 1.045,12D 9,25 0,00 1.054,37D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 0000P F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 0000P F 3,86D 0,03 0,00 3,89D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)1601 - 0000P F 37,18D 0,33 0,00 37,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)1601 - 0000P F 14,07D 0,12 0,00 14,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 0000P F 388,16D 3,44 0,00 391,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 0000P F 6.375,95D 56,41 0,00 6.432,36D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 0000P F 611,33D 5,41 0,00 616,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)1601 - 0000P F 8.334,22D 73,73 0,00 8.407,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)1601 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 6/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 0000P F 472.458,10D 4.179,72 0,00 476.637,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 0000P F 77.607,18D 686,56 0,00 78.293,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)1700 - 0000P F 28.921,19D 255,80 0,00 29.176,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 0000P F 3.189,52D 28,22 0,00 3.217,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 0000P F 123.254,67D 1.090,40 0,00 124.345,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 0000P F 125.744,82D 1.112,43 0,00 126.857,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 3110P F 267.801,34D 2.368,62 0,00 270.169,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 36.672.956,67D 12.062.351,89 11.363.782,35 37.371.526,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 15.387.852,69D 4.995.732,59 3.608.983,00 16.774.602,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0000P F 8.122.399,02D 4.806.947,67 3.608.983,00 9.320.363,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 0000P F 7.265.453,67D 188.784,92 0,00 7.454.238,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0000P F 5.721.707,83D 4.918.301,50 6.546.027,78 4.093.981,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 0000P F 27.025,62D 4.513,43 0,00 31.539,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0000P F 1.166.722,69D 408.460,41 67.632,84 1.507.550,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0000P F 1.924,10D 17,89 0,00 1.941,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 0000P F 2.245.553,22D 226.605,79 36.685,92 2.435.473,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 0000P F 2.469,07D 22,95 0,00 2.492,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 0000P F 86.566,30D 802,95 0,00 87.369,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 0000P F 675.848,79D 22.837,47 8.366,69 690.319,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 0000P F 896.087,99D 8.310,93 0,00 904.398,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 0000P F 1.441.150,03D 27.216,78 3.551,73 1.464.815,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 0000P F 3.845,29D 35,75 0,00 3.881,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 0000P F 280.169,73D 18.095,76 20.105,40 278.160,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 0000P F 68.256,00D 10.013,52 0,00 78.269,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 0000P F 1.868.187,53D 100.942,08 68.234,03 1.900.895,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 0000P F 12.243,51D 10.360,39 9.208,89 13.395,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 0000P F 6.195,79D 57,60 0,00 6.253,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0000P F 9.394,75D 659.460,85 658.600,19 10.255,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 0000P F 56.549,44D 524,86 0,00 57.074,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 0000P F 603.832,21D 82.591,61 163.647,75 522.776,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 0000P F 4.131,66D 38,42 0,00 4.170,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 0000P F 2.724,09D 25,32 0,00 2.749,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 0000P F 1.924,43D 17,88 0,00 1.942,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 0000P F 584.483,55D 5.400,46 6.398,13 583.485,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 0000P F 22.514,15D 209,31 0,00 22.723,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 7/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 0000P F 7.068,37D 65,72 0,00 7.134,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0000P F 4.085,52D 37,98 0,00 4.123,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0000P F 11.857,43D 110,24 0,00 11.967,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 0000P F 129.461,35D 485.449,71 0,00 614.911,06D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 0000P F 2.337,44D 21,74 0,00 2.359,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 0000P F 344.043,83D 3.191,16 0,00 347.234,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0000P F 330.533,55D 3.065,62 0,00 333.599,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1707 - 3160P F 98,30D 0,91 0,00 99,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)1621 - 0000P F 56.116,25D 520,46 0,00 56.636,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0000P F 3.172.251,05D 29.421,57 0,00 3.201.672,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 0000P F 110.155,94D 1.021,66 0,00 111.177,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 3140P F 107.427,52D 996,36 0,00 108.423,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 0000P F 53.713,76D 498,18 0,00 54.211,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 3140P F 107.427,52D 196,92 100.000,00 7.624,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 0000P F 14.384,31D 133,41 0,00 14.517,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0000P F 56.545,58D 28.389,89 0,00 84.935,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 0000P F 376.299,84D 3.490,05 0,00 379.789,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 0000P F 51.801,83D 480,45 0,00 52.282,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 0000P F 191.990,38D 1.780,65 0,00 193.771,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 0000P F 51.205,17D 474,91 0,00 51.680,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.56.0047379 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870) 1621 - 0000P F 88.121,32D 817,30 0,00 88.938,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0000P F 228.669,95D 1.590,50 66.340,00 163.920,45D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 585.419,89D 92.852,73 0,00 678.272,62D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 585.419,89D 92.852,73 0,00 678.272,62D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 0000P F 585.419,89D 92.852,73 0,00 678.272,62D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 12.504.110,72D 2.807,71 3.654.894,84 8.852.023,59D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 10.091.933,04D 2.789,77 3.081.466,92 7.013.255,89D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 10.091.933,04D 2.789,77 3.081.466,92 7.013.255,89D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 6.471.393,23D 2.789,77 2.105.030,98 4.369.152,02D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0000P P 5.516.298,48D 0,00 1.145.455,20 4.370.843,28D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0000P P 955.094,75D 2.789,77 959.575,78 1.691,26C 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 3.620.539,81D 0,00 976.435,94 2.644.103,87D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.620.539,81D 0,00 976.435,94 2.644.103,87D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0000P P 110.997,39D 0,00 179,28 110.818,11D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 8/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0000P P 3.509.542,42D 0,00 976.256,66 2.533.285,76D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E 1501 - 0000P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 63,90D 17,94 0,00 81,84D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 63,90D 17,94 0,00 81,84D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 63,90D 17,94 0,00 81,84D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0000P P 63,90D 17,94 0,00 81,84D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.052.916,75D 0,00 563.082,05 4.489.834,70D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 5.052.916,75D 0,00 563.082,05 4.489.834,70D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 3.130.048,96D 0,00 360.787,46 2.769.261,50D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 2.634.024,22D 0,00 328.465,89 2.305.558,33D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0000P P 2.634.024,22D 0,00 328.465,89 2.305.558,33D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 496.024,74D 0,00 32.321,57 463.703,17D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 496.024,74D 0,00 32.321,57 463.703,17D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0000P P 496.024,74D 0,00 32.321,57 463.703,17D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 1.922.867,79D 0,00 202.294,59 1.720.573,20D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 1.922.867,79D 0,00 202.294,59 1.720.573,20D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0000P P 1.922.867,79D 0,00 202.294,59 1.720.573,20D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 10.345,87 10.345,87C 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 10.345,87 10.345,87C 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 10.345,87 10.345,87C 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0000P P 0,00 0,00 10.345,87 10.345,87C 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 5.571.775,72C 0,00 0,00 5.571.775,72C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 5.571.775,72C 0,00 0,00 5.571.775,72C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 2.668.464,80C 0,00 0,00 2.668.464,80C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 1.969.700,62C 0,00 0,00 1.969.700,62C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0000P P 1.738.185,65C 0,00 0,00 1.738.185,65C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0000P P 231.514,97C 0,00 0,00 231.514,97C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0000P P 698.764,18C 0,00 0,00 698.764,18C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 2.903.310,92C 0,00 0,00 2.903.310,92C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 2.026.290,92C 0,00 0,00 2.026.290,92C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0000P P 1.580.941,34C 0,00 0,00 1.580.941,34C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0000P P 445.349,58C 0,00 0,00 445.349,58C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 9/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0000P P 877.020,00C 0,00 0,00 877.020,00C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.509.006,67D 673.238,14 161.715,21 9.020.529,60D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 1501 - 0000P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0000P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0000P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 6.408.190,59D 667.611,07 154.301,92 6.921.499,74D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 6.408.190,59D 667.611,07 154.301,92 6.921.499,74D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0000P F 0,00 24.605,25 24.605,25 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 6.408.190,59D 643.005,82 129.696,67 6.921.499,74D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0000P F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0000P F 2.014.665,77D 643.005,82 129.696,67 2.527.974,92D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.026.859,77D 5.627,07 7.413,29 2.025.073,55D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.026.859,77D 5.627,07 7.413,29 2.025.073,55D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0000P F 0,00 5.627,07 0,00 5.627,07D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.614.919,14D 0,00 5.681,74 1.609.237,40D 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1501 - 0000P P 0,00 0,00 5.681,74 5.681,74C 1.1.3.8.1.28.02.00.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E 1700 - 0000P P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D 1700 - 0000P P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C 1700 - 0000P P 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B 1700 - 0000P P 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A 1700 - 0000P P 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0000P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0000P F 408.951,57D 0,00 1.731,55 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 6.206.124,88D 635.609,07 2.193.939,94 4.647.794,01D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 6.206.124,88D 635.609,07 2.193.939,94 4.647.794,01D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 6.206.124,88D 635.609,07 2.193.939,94 4.647.794,01D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0000P P 3.057.165,76D 492.732,89 2.098.574,55 1.451.324,10D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0000P P 1.027.951,61D 31.280,31 50.813,24 1.008.418,68D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0000P P 55.999,04D 16.004,40 9.095,55 62.907,89D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0000P P 655.675,81D 44.560,00 19.333,28 680.902,53D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 10/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0000P P 860.495,28D 40.365,77 2.384,00 898.477,05D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0000P P 3.004,50D 0,00 0,00 3.004,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0000P P 41.660,86D 666,31 3.827,85 38.499,32D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0000P P 504.172,02D 9.879,39 9.887,47 504.163,94D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0000P P 0,00 120,00 24,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 209.063.638,90D 4.730.411,31 1.991.045,29 211.803.004,92D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 124.070.427,37D 221.124,47 364,55 124.291.187,29D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 95.681.788,36D 0,00 208,86 95.681.579,50D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 95.681.788,36D 0,00 208,86 95.681.579,50D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 255.907.529,46D 0,00 208,86 255.907.320,60D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 255.907.529,46D 0,00 208,86 255.907.320,60D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 141.500.299,81D 0,00 0,00 141.500.299,81D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0000P P 141.500.299,81D 0,00 0,00 141.500.299,81D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 57.974.296,25D 0,00 0,00 57.974.296,25D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0000P P 57.974.296,25D 0,00 0,00 57.974.296,25D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0000P P 56.432.933,40D 0,00 208,86 56.432.724,54D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0000P P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 162.739.667,27C 0,00 0,00 162.739.667,27C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 162.730.132,93C 0,00 0,00 162.730.132,93C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0000P P 84.925.667,74C 0,00 0,00 84.925.667,74C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0000P P 52.059.898,76C 0,00 0,00 52.059.898,76C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0000P P 25.744.566,43C 0,00 0,00 25.744.566,43C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0000P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 27.246.642,50D 221.124,47 155,69 27.467.611,28D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 27.246.642,50D 221.124,47 155,69 27.467.611,28D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0000P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0000P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0000P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0000P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0000P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0000P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 11/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 26.736.564,29D 221.124,47 155,69 26.957.533,07D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 26.736.564,29D 221.124,47 155,69 26.957.533,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 26.736.564,29D 221.124,47 155,69 26.957.533,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0000P P 70.149,15D 669,77 0,00 70.818,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0000P P 520.915,34D 5.112,73 0,00 526.028,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 4.485.153,64D 44.148,08 0,00 4.529.301,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0000P P 596.560,01D 6.051,10 0,00 602.611,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 1.203.634,12D 13.117,41 0,00 1.216.751,53D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0000P P 503.463,30D 5.486,83 0,00 508.950,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0000P P 146.342,01D 998,25 0,00 147.340,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0000P P 7.060.805,56D 74.500,53 0,00 7.135.306,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0000P P 726.387,04D 8.069,17 0,00 734.456,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0000P P 993.003,13D 6.756,36 0,00 999.759,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0000P P 15.829,34D 108,04 0,00 15.937,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 3.494,46D 24,14 0,00 3.518,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0000P P 33.990,17D 244,51 0,00 34.234,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0000P P 1.607.873,74D 11.203,88 0,00 1.619.077,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0000P P 111.769,41D 778,83 0,00 112.548,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0000P P 26.580,67D 9.121,47 0,00 35.702,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 84.907,29D 0,00 0,00 84.907,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0000P P 30.368,94D 0,00 0,00 30.368,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 1.594.614,54D 0,00 0,00 1.594.614,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 106.230,56D 0,00 0,00 106.230,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0000P P 17.207,40D 0,00 0,00 17.207,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 1.209.262,63D 0,00 0,00 1.209.262,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 47.322,60D 0,00 0,00 47.322,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 69.812,49D 0,00 0,00 69.812,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 3.992,66D 27,56 0,00 4.020,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 1.309.031,99D 0,00 0,00 1.309.031,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0000P P 652.355,63D 4.594,61 0,00 656.950,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0000P P 12.846,91D 82,82 0,00 12.929,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0000P P 12.535,28D 80,81 0,00 12.616,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0000P P 1.850,31D 11,93 0,00 1.862,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0000P P 363.487,98D 2.438,19 0,00 365.926,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0000P P 85.895,54D 555,72 0,00 86.451,26D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:27 Pág 12/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0000P P 328.208,23D 2.979,20 0,00 331.187,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0000P P 364.986,66D 2.404,69 0,00 367.391,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0000P P 269.781,46D 1.790,63 0,00 271.572,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0000P P 12.388,09D 86,32 0,00 12.474,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0000P P 500.741,69D 3.489,23 0,00 504.230,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0000P P 73.332,40D 0,00 155,69 73.176,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0000P P 657.729,57D 7.038,16 0,00 664.767,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0000P P 87.051,19D 931,50 0,00 87.982,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0000P P 343.386,45D 3.674,48 0,00 347.060,93D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0000P P 343.341,56D 4.026,26 0,00 347.367,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0000P P 25.131,74D 325,24 0,00 25.456,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0000P P 932,45D 8,63 0,00 941,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0000P P 1.165,57D 10,79 0,00 1.176,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0000P P 1.748,35D 16,19 0,00 1.764,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0000P P 17.324,68D 160,41 0,00 17.485,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0000P P 1.640,36D 0,00 0,00 1.640,36D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0000P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0000P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0000P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0000P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 84.993.211,53D 4.509.286,84 1.990.680,74 87.511.817,63D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 34.498.040,14D 4.382.905,34 1.964.256,00 36.916.689,48D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 34.498.040,14D 4.382.905,34 1.964.256,00 36.916.689,48D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 13.282.708,38D 18.964,08 12.916,00 13.288.756,46D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0000P P 65.540,82D 580,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0000P P 131.717,80D 0,00 0,00 131.717,80D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0000P P 3.831.864,39D 6.725,88 12.916,00 3.825.674,27D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0000P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0000P P 458.525,38D 0,00 0,00 458.525,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0000P P 1.156.528,11D 0,00 0,00 1.156.528,11D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 13/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0000P P 10.427,00D 11.340,20 0,00 21.767,20D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0000P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0000P P 681.062,70D 318,00 0,00 681.380,70D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0000P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0000P P 2.955.806,55D 0,00 0,00 2.955.806,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0000P P 245.896,25D 0,00 0,00 245.896,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0000P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0000P P 197.386,62D 0,00 0,00 197.386,62D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0000P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0000P P 3.467.048,26D 0,00 0,00 3.467.048,26D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 2.676.705,21D 105.981,50 0,00 2.782.686,71D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0000P P 2.635.139,41D 0,00 0,00 2.635.139,41D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0000P P 41.565,80D 105.981,50 0,00 147.547,30D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.210.325,15D 8.091,00 0,00 3.218.416,15D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0000P P 925.209,53D 1,00 0,00 925.210,53D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0000P P 191.215,00D 0,30 0,00 191.215,30D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0000P P 2.087.595,22D 8.089,50 0,00 2.095.684,72D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0000P P 6.305,40D 0,20 0,00 6.305,60D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 468.855,93D 0,00 0,00 468.855,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0000P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0000P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0000P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0000P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0000P P 126.126,53D 0,00 0,00 126.126,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0000P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0000P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 12.377.215,05D 0,00 0,00 12.377.215,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0000P P 9.925.812,42D 0,00 0,00 9.925.812,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0000P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0000P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 1.387.236,85D 4.249.868,76 1.951.340,00 3.685.765,61D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0000P P 1.387.236,85D 4.249.868,76 1.951.340,00 3.685.765,61D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0000P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.082.452,46D 0,00 0,00 1.082.452,46D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0000P P 1.082.452,46D 0,00 0,00 1.082.452,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 14/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 50.653.398,95D 126.381,50 26.424,74 50.753.355,71D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 50.653.398,95D 126.381,50 26.424,74 50.753.355,71D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0000P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0000P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0000P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.353.315,51D 0,00 0,00 33.353.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0000P P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0000P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0000P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0000P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0000P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0000P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0000P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0000P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0000P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0000P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 13.305.891,50D 126.381,50 26.424,74 13.405.848,26D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0000P P 13.305.891,50D 126.381,50 26.424,74 13.405.848,26D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0000P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0000P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 352.416.368,65C 34.920.622,64 32.210.956,88 349.706.702,89C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 52.618.867,87C 34.914.741,24 32.210.956,88 49.915.083,51C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 39.163.092,11C 14.493.986,25 12.832.438,04 37.501.543,90C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.563.948,27 8.557.320,67 3.221.286,12C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.227.913,72C 8.563.948,27 8.557.320,67 3.221.286,12C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.563.948,27 8.557.320,67 3.221.286,12C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0000P F 3.227.913,72C 8.563.948,27 8.557.320,67 3.221.286,12C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.935.178,39C 5.930.037,98 4.275.117,37 34.280.257,78C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 15/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.123.422,17C 0,00 0,00 3.123.422,17C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0000P F 3.123.422,17C 0,00 0,00 3.123.422,17C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 30.263.230,42C 5.158.247,78 3.650.693,34 28.755.675,98C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1.241.650,37C 1.323.714,50 1.487.426,35 1.405.362,22C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0000P F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 1501 - 0000P F 0,00 470.806,65 634.518,50 163.711,85C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 1501 - 0000P F 0,00 852.907,85 852.907,85 0,00 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 27.413.380,42C 3.834.055,98 2.163.266,99 25.742.591,43C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 27.413.380,42C 3.834.055,98 2.163.266,99 25.742.591,43C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0000P P 1.888.848,65C 141.562,02 0,00 1.747.286,63C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0000P P 470.666,98C 38.991,44 0,00 431.675,54C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0000P P 613.296,43C 45.404,68 0,00 567.891,75C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0000P F 830.292,74C 0,00 141.562,02 971.854,76C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0000P F 115.009,28C 0,00 38.991,44 154.000,72C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0000P F 196.510,41C 0,00 45.404,68 241.915,09C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0000P F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0000P F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0000P P 3.353.170,34C 259.737,59 0,00 3.093.432,75C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 259.737,59 259.737,59 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0000P P 3.822.183,30C 429.327,31 133.259,93 3.526.115,92C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 429.327,31 429.327,31 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0000P P 9.485.618,09C 734.758,86 0,00 8.750.859,23C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 734.758,86 734.758,86 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0000P P 1.517.405,24C 117.538,67 0,00 1.399.866,57C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 117.538,67 117.538,67 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0000P P 209.236,30C 16.207,51 0,00 193.028,79C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 16.207,51 16.207,51 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0000P P 3.182.351,64C 246.478,98 0,00 2.935.872,66C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0000P F 0,00 246.478,98 246.478,98 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.608.199,63C 477,30 0,00 1.607.722,33C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 1.608.199,63C 477,30 0,00 1.607.722,33C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0000P F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.279.892,73C 477,30 0,00 1.279.415,43C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0000P P 0,00 477,30 0,00 477,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 16/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0000P F 1.279.892,73C 0,00 0,00 1.279.892,73C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 2.548.525,80C 771.790,20 624.424,03 2.401.159,63C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.342.310,13C 771.790,20 599.888,95 2.170.408,88C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0000P F 583.173,81C 420.129,28 424.058,49 587.103,02C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 1.759.136,32C 351.660,92 175.830,46 1.583.305,86C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0000P P 1.759.136,31C 175.830,46 0,00 1.583.305,85C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0000P F 0,01C 175.830,46 175.830,46 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0000P F 206.215,67C 0,00 24.535,08 230.750,75C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 789.764,28C 65.813,69 65.813,69 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 789.764,28C 65.813,69 65.813,69 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 789.764,28C 65.813,69 65.813,69 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 789.764,28C 65.813,69 65.813,69 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 789.764,28C 65.813,69 65.813,69 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0000P P 789.764,28C 65.813,69 0,00 723.950,59C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0000P F 0,00 0,00 65.813,69 65.813,69C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.186.356,18C 15.568.475,24 14.325.593,97 2.943.474,91C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 4.186.356,18C 15.568.475,24 14.325.593,97 2.943.474,91C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 4.186.356,18C 15.568.475,24 14.325.593,97 2.943.474,91C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.186.356,18C 15.543.869,99 14.300.988,72 56.525,09D 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0000P F 1.089.264,57C 11.013.381,97 9.384.769,83 539.347,57D 2.1.3.1.1.01.02.00.00.004588 1 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0000P P 97.091,61C 4.530.488,02 4.916.218,89 482.822,48C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.000.000,00C 24.605,25 24.605,25 3.000.000,00C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 0,00 24.605,25 24.605,25 0,00 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0000P P 0,00 24.605,25 24.605,25 0,00 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 3.000.000,00C 0,00 0,00 3.000.000,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR 1501 - 0000P P 1.593.837,15C 0,00 0,00 1.593.837,15C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F) 1501 - 0000P F 1.406.162,85C 0,00 0,00 1.406.162,85C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.479.655,30C 4.786.466,06 4.987.111,18 8.680.300,42C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 8.479.655,30C 4.786.466,06 4.987.111,18 8.680.300,42C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 8.479.655,30C 4.786.466,06 4.987.111,18 8.680.300,42C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 2.883.296,73C 4.777.328,98 4.960.243,09 3.066.210,84C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 137.328,96C 1.110.152,27 1.108.428,41 135.605,10C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 0000P F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 0000P F 0,00 774.888,87 773.355,11 1.533,76D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 17/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 0000P F 0,00 242.384,04 242.215,97 168,07D 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 0000P F 135.008,83C 75.359,65 75.359,65 135.008,83C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 0000P F 0,00 17.519,71 17.497,68 22,03D 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.709.471,37C 306.824,01 312.438,15 1.715.085,51C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 0000P F 1.543.513,28C 115.598,64 118.364,75 1.546.279,39C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 165.958,09C 191.225,37 194.073,40 168.806,12C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 0000P F 165.958,09C 191.225,37 194.073,40 168.806,12C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.204,13 22.204,13 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 0000P F 0,00 22.204,13 22.204,13 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 609,26C 26.780,14 58.662,30 32.491,42C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 0000P F 609,26C 26.780,14 58.662,30 32.491,42C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 19.656,19C 4.961,36 128.842,96 143.537,79C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 0000P F 11.937,11C 4.953,67 8.256,11 15.239,55C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 0000P F 0,00 7,69 117.466,11 117.458,42C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 0000P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 0000P F 0,00 0,00 3.120,74 3.120,74C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 31.215,01C 29.056,20 28.939,45 31.098,26C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 0000P F 31.215,01C 29.056,20 28.939,45 31.098,26C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 0000P F 0,00 7.434,66 7.434,66 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.637,49C 0,00 0,00 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 0000P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 0000P F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 953.378,45C 3.269.916,21 3.293.293,03 976.755,27C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 953.378,45C 2.706.200,98 2.729.577,80 976.755,27C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 0000P F 4.481,25C 0,00 1.747,00 6.228,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO 1869 - 0000P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR 1869 - 0000P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 0000P F 14.814,80C 1.877.489,03 1.877.489,03 14.814,80C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 0000P F 871,85C 0,00 302,21 1.174,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 0000P F 0,00 0,00 18.322,57 18.322,57C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 250.695,87C 274.805,41 275.134,13 251.024,59C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 462.076,94C 481.851,54 484.084,76 464.310,16C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 69.562,56C 71.527,53 71.845,57 69.880,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 18/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 0000P F 0,00 0,00 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 0000P F 0,00 527,47 527,47 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 563.715,23 563.715,23 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 0000P F 0,00 563.715,23 563.715,23 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 6.522,09C 853,09 4.953,67 10.622,67C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 6.522,09C 853,09 4.953,67 10.622,67C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 0000P F 0,00 0,00 1.238,42 1.238,42C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 0000P F 3.766,18C 0,00 1.238,42 5.004,60C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 1869 - 0000P F 917,61C 0,00 825,61 1.743,22C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 0000P F 1.779,50C 0,00 825,61 2.605,11C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 0000P F 58,80C 853,09 825,61 31,32C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.285.561,83C 8.283,99 10.054,22 4.287.332,06C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.285.561,83C 0,00 0,00 4.285.561,83C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 0000P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 0000P F 625.812,60C 0,00 0,00 625.812,60C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 0000P F 1.214.201,63C 0,00 0,00 1.214.201,63C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 0000P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 0,00 8.283,99 10.054,22 1.770,23C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1869 - 0000P F 0,00 8.283,99 10.054,22 1.770,23C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.304.274,65C 0,00 11.860,20 1.316.134,85C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 0000P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 0000P F 1.077.190,31C 0,00 11.860,20 1.089.050,51C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 353.041.518,51C 0,00 0,00 353.041.518,51C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 341.439.731,51C 0,00 0,00 341.439.731,51C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 341.439.731,51C 0,00 0,00 341.439.731,51C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.512.680,60C 0,00 0,00 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0000P P 19.614.966,75C 0,00 0,00 19.614.966,75C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0000P P 282.665,92C 0,00 0,00 282.665,92C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0000P P 303.091,01C 0,00 0,00 303.091,01C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0000P P 56.482.746,97C 0,00 0,00 56.482.746,97C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0000P P 63.665.072,77C 0,00 0,00 63.665.072,77C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0000P P 159.952.295,89C 0,00 0,00 159.952.295,89C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:28 Pág 19/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0000P P 25.306.073,69C 0,00 0,00 25.306.073,69C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0000P P 3.419.479,89C 0,00 0,00 3.419.479,89C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0000P P 11.486.287,71C 0,00 0,00 11.486.287,71C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 927.050,91C 0,00 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX 1501 - 0000P P 619.159,27C 0,00 0,00 619.159,27C 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740 1501 - 0000P P 132.416,91C 0,00 0,00 132.416,91C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0000P P 175.474,73C 0,00 0,00 175.474,73C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0000P P 3.174.672,58C 0,00 0,00 3.174.672,58C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 8.427.114,42C 0,00 0,00 8.427.114,42C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 8.427.114,42C 0,00 0,00 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 8.427.114,42C 0,00 0,00 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 8.427.114,42C 0,00 0,00 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0000P P 8.427.114,42C 0,00 0,00 8.427.114,42C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.244.017,73D 5.881,40 0,00 53.249.899,13D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 53.244.017,73D 5.881,40 0,00 53.249.899,13D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 53.244.017,73D 5.881,40 0,00 53.249.899,13D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 103.721.510,81D 5.881,40 0,00 103.727.392,21D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0000P 60.885.236,04D 0,00 0,00 60.885.236,04D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0000P 40.789.012,51D 0,00 0,00 40.789.012,51D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0000P P 2.047.262,26D 5.881,40 0,00 2.053.143,66D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0000P 156.624.060,74D 0,00 0,00 156.624.060,74D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0000P 106.527.875,27C 0,00 0,00 106.527.875,27C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0000P 100.573.678,55C 0,00 0,00 100.573.678,55C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 22.896.752,99 888.328,76 22.008.424,23D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 20/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 11.397.956,66 0,00 11.397.956,66D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 8.831.545,84 0,00 8.831.545,84D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 8.011.765,83 0,00 8.011.765,83D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 8.011.765,83 0,00 8.011.765,83D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 0,00 8.005.765,83 0,00 8.005.765,83D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0000P 0,00 7.219.152,52 0,00 7.219.152,52D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0000P 0,00 776.018,13 0,00 776.018,13D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0000P 0,00 10.595,18 0,00 10.595,18D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0000P 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 819.780,01 0,00 819.780,01D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 819.780,01 0,00 819.780,01D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 819.780,01 0,00 819.780,01D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0000P 0,00 819.780,01 0,00 819.780,01D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 1.773.140,68 0,00 1.773.140,68D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 1.323.714,50 0,00 1.323.714,50D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 1.323.714,50 0,00 1.323.714,50D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0000P 0,00 1.323.714,50 0,00 1.323.714,50D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 2.971,59 0,00 2.971,59D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.971,59 0,00 2.971,59D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0000P 0,00 2.971,59 0,00 2.971,59D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 24.535,08 0,00 24.535,08D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 24.535,08 0,00 24.535,08D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0000P 0,00 24.535,08 0,00 24.535,08D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 0,00 421.919,51 0,00 421.919,51D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 421.919,51 0,00 421.919,51D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0000P 0,00 421.919,51 0,00 421.919,51D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 793.270,14 0,00 793.270,14D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 793.270,14 0,00 793.270,14D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 793.270,14 0,00 793.270,14D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 793.270,14 0,00 793.270,14D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 7.578,88 0,00 7.578,88D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 0,00 5.621,81 0,00 5.621,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 21/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 0,00 5.621,81 0,00 5.621,81D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.621,81 0,00 5.621,81D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0000P 0,00 5.621,81 0,00 5.621,81D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 1.957,07 0,00 1.957,07D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 1.957,07 0,00 1.957,07D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 0,00 1.957,07 0,00 1.957,07D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0000P 0,00 1.957,07 0,00 1.957,07D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 7.025.245,40 856.050,45 6.169.194,95D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.338.688,97 5.539,69 2.333.149,28D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 2.338.688,97 5.539,69 2.333.149,28D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.338.688,97 5.539,69 2.333.149,28D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0000P 0,00 112.361,53 0,00 112.361,53D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 50.813,24 2.825,54 47.987,70D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0000P 0,00 900,00 0,00 900,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0000P 0,00 3.827,85 0,00 3.827,85D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0000P 0,00 24,00 0,00 24,00D 3.3.1.1.1.29.00.00.00.001826 1 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1501 - 0000P 0,00 246,00 0,00 246,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0000P 0,00 0,00 2.384,00 2.384,00C 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0000P 0,00 2.614,50 0,00 2.614,50D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0000P 0,00 2.167.901,85 330,15 2.167.571,70D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 0,00 4.686.556,43 850.510,76 3.836.045,67D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 0,00 23.850,00 0,00 23.850,00D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 23.850,00 0,00 23.850,00D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 23.850,00 0,00 23.850,00D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0000P 0,00 23.850,00 0,00 23.850,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 470.732,63 0,00 470.732,63D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 470.732,63 0,00 470.732,63D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0000P 0,00 6.619,78 0,00 6.619,78D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 9.291,03 0,00 9.291,03D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0000P 0,00 71.574,78 0,00 71.574,78D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 383.247,04 0,00 383.247,04D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0000P 0,00 383.247,04 0,00 383.247,04D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 4.191.973,80 850.510,76 3.341.463,04D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.191.973,80 850.510,76 3.341.463,04D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 22/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0000P 0,00 4.516,40 0,00 4.516,40D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 16.458,34 0,00 16.458,34D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0000P 0,00 119.133,81 1.718,51 117.415,30D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0000P 0,00 83.074,68 5.274,67 77.800,01D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0000P 0,00 42.873,75 0,00 42.873,75D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0000P 0,00 66.187,60 0,00 66.187,60D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0000P 0,00 949.914,17 0,00 949.914,17D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0000P 0,00 59.101,15 0,00 59.101,15D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0000P 0,00 11.463,57 0,00 11.463,57D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0000P 0,00 1.965,26 0,00 1.965,26D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0000P 0,00 102.593,25 2.300,00 100.293,25D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0000P 0,00 124.946,06 8.250,16 116.695,90D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0000P 0,00 2.609.745,76 832.967,42 1.776.778,34D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 3.747.708,06 32.278,31 3.715.429,75D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.235.253,74 0,00 1.235.253,74D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.235.253,74 0,00 1.235.253,74D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.235.253,74 0,00 1.235.253,74D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 1.235.253,74 0,00 1.235.253,74D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 1.235.253,74 0,00 1.235.253,74D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0000P 0,00 1.166.666,67 0,00 1.166.666,67D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0000P 0,00 68.587,07 0,00 68.587,07D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0000P 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0000P 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 0,00 292.573,19 0,00 292.573,19D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 397,16 0,00 397,16D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 397,16 0,00 397,16D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 397,16 0,00 397,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 23/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0000P 0,00 397,16 0,00 397,16D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 292.176,03 0,00 292.176,03D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 292.176,03 0,00 292.176,03D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 292.176,03 0,00 292.176,03D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0000P 0,00 292.176,03 0,00 292.176,03D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 425.690,80 0,00 425.690,80D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 425.690,80 0,00 425.690,80D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 425.690,80 0,00 425.690,80D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 425.690,80 0,00 425.690,80D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0000P 0,00 8.986,86 0,00 8.986,86D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0000P 0,00 416.703,94 0,00 416.703,94D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 802.301,63 23.691.049,24 22.888.747,61C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 446.063,28 1.870.100,83 1.424.037,55C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 254.959,12 1.789.033,05 1.534.073,93C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 253.345,62 1.335.276,14 1.081.930,52C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 253.345,62 1.335.276,14 1.081.930,52C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 4.463,65 941.944,84 937.481,19C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0000P 0,00 0,00 766.387,09 766.387,09C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0000P 0,00 4.463,65 175.557,75 171.094,10C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 3.047,39 393.331,30 390.283,91C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0000P 0,00 3.047,39 393.331,30 390.283,91C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 0,00 245.834,58 0,00 245.834,58D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0000P 0,00 245.834,58 0,00 245.834,58D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 1.613,50 453.756,91 452.143,41C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 0,00 1.613,50 453.756,91 452.143,41C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0000P 0,00 0,00 453.756,91 453.756,91C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0000P 0,00 1.613,50 0,00 1.613,50D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 191.104,16 81.067,78 110.036,38D 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 191.077,29 41.945,01 149.132,28D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 0,00 191.077,29 41.945,01 149.132,28D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0000P 0,00 0,00 41.945,01 41.945,01C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 0,00 191.077,29 0,00 191.077,29D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 0000P 0,00 191.077,29 0,00 191.077,29D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 24/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 26,87 39.122,77 39.095,90C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 26,87 39.122,77 39.095,90C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0000P 0,00 26,87 39.122,77 39.095,90C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 395.333,68 395.333,68C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 395.333,68 395.333,68C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 395.333,68 395.333,68C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0000P 0,00 0,00 395.333,68 395.333,68C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 0,00 35.280,92 35.280,92C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 0,00 0,00 35.280,92 35.280,92C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 0,00 0,00 35.280,92 35.280,92C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 0,00 0,00 35.280,92 35.280,92C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 0,00 35.280,92 35.280,92C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 178.964,18 1.252.075,75 1.073.111,57C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 16.399,53 29.134,10 12.734,57C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 16.399,53 29.134,10 12.734,57C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 16.399,53 29.134,10 12.734,57C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 0,00 0,00 1.266,35 1.266,35C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.266,35 1.266,35C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 16.399,53 27.867,75 11.468,22C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0000P 0,00 0,00 26.558,22 26.558,22C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0000P 0,00 0,00 201,70 201,70C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.107,83 1.107,83C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0000P 0,00 12.437,14 0,00 12.437,14D 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0000P 0,00 3.962,39 0,00 3.962,39D 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 0,00 162.564,65 1.222.941,65 1.060.377,00C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 162.564,65 1.181.531,96 1.018.967,31C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 162.564,65 1.181.531,96 1.018.967,31C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0000P 0,00 162.564,65 1.163.310,50 1.000.745,85C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0000P 0,00 0,00 17.381,01 17.381,01C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 840,45 840,45C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 41.409,69 41.409,69C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 0,00 0,00 41.409,69 41.409,69C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 38.218,53 38.218,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 25/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 3.191,16 3.191,16C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 177.118,48 19.554.537,37 19.377.418,89C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 177.118,48 19.554.537,37 19.377.418,89C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 177.117,48 15.551.430,20 15.374.312,72C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 3.485,28 5.710.796,79 5.707.311,51C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.925.944,60 1.925.944,60C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.069.522,65 1.069.522,65C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR 1501 - 0000P 0,00 0,00 147.009,12 147.009,12C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0000P 0,00 2.958,42 120.424,19 117.465,77C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.595.072,94 1.595.072,94C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0000P 0,00 0,00 11.508,60 11.508,60C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0000P 0,00 0,00 742.205,29 742.205,29C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0000P 0,00 526,86 50.526,86 50.000,00C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0000P 0,00 0,00 48.582,54 48.582,54C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 173.632,20 9.840.633,41 9.667.001,21C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0000P 0,00 165.497,49 5.263.080,62 5.097.583,13C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0000P 0,00 0,00 3.544.376,92 3.544.376,92C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0000P 0,00 0,00 52.739,41 52.739,41C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0000P 0,00 0,00 363,24 363,24C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0000P 0,00 0,00 756.292,10 756.292,10C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0000P 0,00 8.134,71 217.291,07 209.156,36C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0000P 0,00 0,00 6.490,05 6.490,05C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 1,00 4.003.107,17 4.003.106,17C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 1,00 4.003.107,17 4.003.106,17C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 1,00 4.003.107,17 4.003.106,17C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0000P 0,00 1,00 4.003.107,17 4.003.106,17C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 0,00 0,00 131.719,11 131.719,11C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 121.696,58 121.696,58C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 121.696,58 121.696,58C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 0,00 0,00 121.696,58 121.696,58C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 121.696,58 121.696,58C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 10.022,53 10.022,53C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 0,00 0,00 10.022,53 10.022,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:29 Pág 26/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0000P 0,00 0,00 10.022,53 10.022,53C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 155,69 452.001,58 451.845,89C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 0,00 39.257,91 39.257,91C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 0,00 0,00 39.257,91 39.257,91C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0000P 0,00 0,00 39.257,91 39.257,91C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 155,69 412.743,67 412.587,98C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 16.309,25 16.309,25C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 16.309,25 16.309,25C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0000P 0,00 0,00 16.309,25 16.309,25C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 155,69 396.434,42 396.278,73C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 155,69 396.434,42 396.278,73C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 0,00 155,69 396.434,42 396.278,73C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0000P 0,00 0,00 1.822,24 1.822,24C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0000P P 0,00 155,69 221.124,47 220.968,78C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0000P 0,00 0,00 133,41 133,41C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0000P 0,00 0,00 173.354,30 173.354,30C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 59.540.898,36D 14.696.039,01 14.234.430,87 60.002.506,50D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 14.696.039,01 14.234.430,87 461.608,14D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 14.696.039,01 14.234.430,87 461.608,14D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 14.696.039,01 14.234.430,87 461.608,14D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 5.052.549,05 0,00 5.052.549,05D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0000O 0,00 5.052.549,05 0,00 5.052.549,05D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 9.643.489,96 9.643.489,96 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 461.608,14 0,00 461.608,14D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0000O 0,00 461.608,14 0,00 461.608,14D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0000O 0,00 4.590.940,91 0,00 4.590.940,91D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0000O 0,00 0,00 4.590.940,91 4.590.940,91C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0000O 0,00 4.590.940,91 5.052.549,05 461.608,14C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 4.590.940,91 4.590.940,91C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0000O 0,00 0,00 4.590.940,91 4.590.940,91C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36D 0,00 0,00 59.540.898,36D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92D 0,00 0,00 39.570.741,92D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0000O 4.119.109,84D 0,00 0,00 4.119.109,84D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:30 Pág 27/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0000O 35.451.632,08D 0,00 0,00 35.451.632,08D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44D 0,00 0,00 19.970.156,44D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0000O 10.751.257,62D 0,00 0,00 10.751.257,62D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0000O 9.218.898,82D 0,00 0,00 9.218.898,82D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 59.540.898,36C 137.800.537,92 138.262.146,06 60.002.506,50C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 111.505.694,62 111.967.302,76 461.608,14C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 30.219.419,47 30.219.419,47 0,00 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0000O 0,00 26.992.011,50 3.227.407,97 23.764.603,53D 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0000O 0,00 346.959,35 26.956.685,80 26.609.726,45C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.880.448,62 35.325,70 2.845.122,92D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0000O 0,00 2.422.454,32 32.278,31 2.390.176,01D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0000O 0,00 457.994,30 3.047,39 454.946,91D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 81.286.275,15 81.747.883,29 461.608,14C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 81.286.275,15 81.747.883,29 461.608,14C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 53.089.793,92 6.198.397,56 46.891.396,36D 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 0,00 53.089.793,92 6.198.397,56 46.891.396,36D 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0000O 0,00 53.089.793,92 6.198.397,56 46.891.396,36D 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 28.196.481,23 75.549.485,73 47.353.004,50C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0000O 0,00 15.313.143,38 48.632.112,94 33.318.969,56C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0000O 0,00 885,30 224.919,13 224.033,83C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0000O 0,00 12.882.018,66 13.943.694,93 1.061.676,27C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0000O 0,00 433,89 12.748.758,73 12.748.324,84C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 59.540.898,36C 26.294.843,30 26.294.843,30 59.540.898,36C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.570.741,92C 23.452.944,73 23.452.944,73 39.570.741,92C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0000O 4.119.109,84C 11.104.218,00 2.825.245,14 4.159.863,02D 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0000O 0,00 4.529.602,72 4.691.299,76 161.697,04C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0000O 0,00 7.813.896,59 8.018.516,78 204.620,19C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0000O 0,00 5.227,42 6.931.940,45 6.926.713,03C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 35.451.632,08C 0,00 0,00 35.451.632,08C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0000O 35.237.790,33C 0,00 0,00 35.237.790,33C 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0000O 213.841,75C 0,00 0,00 213.841,75C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 985.942,60 985.942,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:30 Pág 28/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0000O 0,00 0,00 985.942,60 985.942,60C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 19.970.156,44C 2.841.898,57 2.841.898,57 19.970.156,44C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0000O 10.751.257,62C 2.629.743,40 212.155,17 8.333.669,39C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0000O 0,00 212.155,17 2.619.720,87 2.407.565,70C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0000O 9.218.898,82C 0,00 0,00 9.218.898,82C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 10.022,53 10.022,53C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0000O 0,00 0,00 10.022,53 10.022,53C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 135.944.651,12D 97.595.134,66 68.850.105,17 164.689.680,61D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 127.798.310,52D 97.595.134,66 68.850.105,17 156.543.340,01D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 127.798.310,52D 97.595.134,66 68.850.105,17 156.543.340,01D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 127.798.310,52D 97.595.134,66 68.850.105,17 156.543.340,01D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0000C 119.318.655,22D 92.612.977,15 68.848.373,62 143.083.258,75D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0000C 8.479.655,30D 4.982.157,51 1.731,55 13.460.081,26D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0000C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0000C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0000C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0000C 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 135.944.651,12C 177.778.446,23 206.523.475,72 164.689.680,61C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 127.798.310,52C 177.778.446,23 206.523.475,72 156.543.340,01C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 127.798.310,52C 177.778.446,23 206.523.475,72 156.543.340,01C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 127.798.310,52C 177.778.446,23 206.523.475,72 156.543.340,01C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 59.780.068,68C 118.513.893,30 94.754.790,79 36.020.966,17C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0000C 59.780.068,68C 118.513.893,30 94.754.790,79 36.020.966,17C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 39.757.821,37C 30.947.849,40 56.373.576,97 65.183.548,94C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:30 Pág 29/30 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2023 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0000C 39.757.821,37C 20.004.443,14 50.575.401,94 70.328.780,17C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0000C 0,00 10.943.406,26 5.798.175,03 5.145.231,23D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 28.260.420,47C 28.098.887,05 27.156.524,39 27.318.057,81C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0000C 19.780.765,17C 23.325.658,65 22.174.366,88 18.629.473,40C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0000C 8.479.655,30C 4.773.228,40 4.982.157,51 8.688.584,41C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 0,00 217.816,48 28.238.583,57 28.020.767,09C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0000C 0,00 217.816,48 22.300.420,05 22.082.603,57C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0000C 0,00 0,00 5.938.163,52 5.938.163,52C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0000C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0000C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0000C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0000C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0000C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0000C 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 624.809.614,43 624.809.614,43 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 22:48:30 Pág 30/30