MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 391.471.912,52D 193.408.944,46 200.689.148,33 384.191.708,65D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 152.002.554,89D 191.265.872,38 199.510.248,99 143.758.178,28D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 94.583.539,11D 189.187.165,83 194.220.339,77 89.550.365,17D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 94.583.539,11D 189.187.165,83 194.220.339,77 89.550.365,17D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 94.583.539,11D 189.187.165,83 194.220.339,77 89.550.365,17D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 8.784,95D 1.211.916,79 1.215.734,33 4.967,41D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 4.334,30D 609.435,57 613.078,78 691,09D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 2.844,13D 183.726,60 184.185,97 2.384,76D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.587,72D 418.754,62 418.469,58 1.872,76D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 192.187,97D 130.981.232,41 131.003.313,52 170.106,86D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 60.426.168,69 60.426.168,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 29.905.204,15 29.905.204,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 823.336,20 823.336,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 500.733,98 500.733,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 322.602,22 322.602,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 12.352.654,30 12.352.654,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 23.598,56 23.598,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 12.329.055,74 12.329.055,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 13.766.301,06 13.766.301,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 10.309.136,78 10.309.136,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.457.164,28 3.457.164,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 34.641,22 34.641,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.0147765 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 342,98 342,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 34.298,24 34.298,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 1.385.723,40 1.385.723,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.464,51 2.464,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.383.258,89 1.383.258,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 10.301,22 10.301,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 101,99 101,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 10.199,23 10.199,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 1.532.246,75 1.532.246,75 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.0147748 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 264.309,22 264.309,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.267.937,53 1.267.937,53 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:06 Pág 1/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 24.592.612,78 24.592.612,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 5.077.901,15 5.077.901,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 5.077.901,15 5.077.901,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 784.119,45 784.119,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 784.119,45 784.119,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 89.595,64 89.595,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 11.212.331,01 11.212.331,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 9.185,04 9.185,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0748079 1 BB - SME - FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884) 1540 - 0031 - 1070F 0,00 10.496.481,71 10.496.481,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0948084 1 BB - SME - FUNDEB - VAAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 706.664,26 706.664,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 121.526,68 121.526,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 121.526,68 121.526,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 465.554,10 465.554,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 465.554,10 465.554,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.00 BB-PMSL SMAIS AEPETI 0,00 27.172,90 27.172,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0131619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 0,00 24.982,56 24.982,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0247660 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 2660 - 1258 - 0000F 0,00 2.190,34 2.190,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 16.994,61 16.994,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 6.148,38 6.148,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 10.846,23 10.846,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 86.886,89 86.886,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 49.460,07 49.460,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 37.426,82 37.426,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 73.288,86 73.288,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 60.448,05 60.448,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 12.840,81 12.840,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 1.153,69 1.153,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0147767 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 1.153,69 1.153,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 6.006.353,34 6.006.353,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.109.483,12 1.109.483,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 3.800.779,87 3.800.779,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 346.094,15 346.094,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 578.779,36 578.779,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 20.880,20 20.880,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 30.315,82 30.315,82 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:06 Pág 2/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0947591 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4501 - 0000F 0,00 39.257,70 39.257,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1247613 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 179,34 179,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1547787 1 BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 0,00 80.583,78 80.583,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 49.382,21 49.382,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 49.382,21 49.382,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 14.373,80 14.373,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 4.522,56 4.522,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 9.851,24 9.851,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 233.530,84 233.530,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 224.398,16 224.398,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 9.132,68 9.132,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.00 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA 0,00 21,24 21,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0147168 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 0,00 21,24 21,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.00 BB - PROCAD - SUAS 0,00 9.805,99 9.805,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0147430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 3.569,88 3.569,88 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0247589 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 2660 - 1333 - 0000F 0,00 6.236,11 6.236,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 314.787,28 314.787,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.00 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 7.833,10 7.833,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0247631 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 2569 - 1344 - 0000F 0,00 7.833,10 7.833,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 5.928.351,76 5.928.351,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.17.0047924 1 BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 338.533,36 338.533,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.18.0047929 1 BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIONA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882) 1600 - 4500 - 3110F 0,00 327.910,53 327.910,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.22.0047935 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-CARLOS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 11.252,78 11.252,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.24.0047948 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIOVANI C ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957) 1600 - 4501 - 3110F 0,00 216.924,38 216.924,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.27.0047968 1 BB - FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE ASSUNTOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 3120F 0,00 324.402,65 324.402,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.28.0047971 1 BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO RIO GRAN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885) 1600 - 4501 - 3120F 0,00 157.404,10 157.404,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.00 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 0,00 4.526.986,34 4.526.986,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0147973 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 4.103.162,16 4.103.162,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0247988 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 423.824,18 423.824,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.31.0047986 1 BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 1.936,10 1.936,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.34.0048019 1 BB-PISO REGULAR GAÚCHO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 2661 - 1369 - 0000F 0,00 23.001,52 23.001,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 53.074,79D 23.064.971,89 23.079.262,73 38.783,95D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 28.358,99D 1.517.661,49 1.517.661,49 28.358,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 1.432.267,06 1.432.267,06 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 26.259,30 26.259,30 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:06 Pág 3/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 1.406.007,76 1.406.007,76 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 15.775,99D 85.321,43 85.321,43 15.775,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 47.528,35 47.528,35 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 15.775,99D 37.793,08 37.793,08 15.775,99D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 73,00 73,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 24.715,80D 12.533.458,79 12.547.749,63 10.424,96D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 19.568,05D 12.373.747,83 12.388.038,67 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 0,05 0,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 0,05 0,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.88.0047449 1 CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 4.771,80 4.771,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.00 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) 0,00 84.064,28 84.064,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0147483 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 3110F 0,00 319,20 319,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0247621 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 2706 - 1345 - 3110F 0,00 83.745,08 83.745,08 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.93.0047563 1 CEF-CONV.946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 0,00 61.100,07 61.100,07 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.94.0047565 1 CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 5.147,75D 0,00 0,00 5.147,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.98.0047637 1 CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 3110F 0,00 8.646,76 8.646,76 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 0,00 9.013.851,61 9.013.851,61 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0047639 1 CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 3110F 0,00 474,00 474,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0047642 1 CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 3110F 0,00 21.848,43 21.848,43 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.10.0047793 1 CEF PMSL CONVENIO 973616/20024-INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043) 1700 - 1371 - 0000F 0,00 5.936.274,22 5.936.274,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.11.0047795 1 CEF PMSL CONVENIO 969966/20024-INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044) 1700 - 1372 - 0000F 0,00 3.055.254,96 3.055.254,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 139.049,82D 47.474.892,63 47.482.682,90 131.259,55D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 139.047,81D 39.119.586,47 39.127.376,74 131.257,54D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 135.958,81D 14.892.831,08 14.900.621,35 128.168,54D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 97.612,13D 2.895.153,05 2.898.579,29 94.185,89D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0247593 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2501 - 0001 - 0000F 0,00 91.389,10 91.389,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 38.046,68D 11.906.288,93 11.910.652,96 33.682,65D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0548009 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2500 - 0020 - 1001F 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 1.406.861,44 1.406.861,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.406.861,44 1.406.861,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 1.160,33 1.160,33 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.552.520,75 1.552.520,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0147751 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 160.175,48 160.175,48 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:06 Pág 4/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 612.851,13 612.851,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0348011 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 0,00 779.494,14 779.494,14 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 179.673,41 179.673,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 179.673,41 179.673,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 21.086.539,46 21.086.539,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 2,01D 6.326.027,84 6.326.027,84 2,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN 1,00D 337.195,66 337.195,66 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.013734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 337.195,66 337.195,66 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 31.640,70 31.640,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 25.693,01 25.693,01 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.0247628 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 2621 - 4190 - 0000F 0,00 5.947,69 5.947,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 21.285,63 21.285,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 21.285,63 21.285,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 28.747,90 28.747,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 28.747,90 28.747,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 74.300,14 74.300,14 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 8.102,58 8.102,58 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 500.611,32 500.611,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 482.662,41 482.662,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.0247581 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 17.948,91 17.948,91 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.356.426,84 2.356.426,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.00 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 3.361,69 3.361,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.014082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 1.425,59 1.425,59 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.0247592 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 1.936,10 1.936,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 67.592,67 67.592,67 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 65.883,96 65.883,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0247626 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 2621 - 4090 - 0000F 0,00 8,71 8,71 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0347785 1 BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 14.090,99 14.090,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 14.090,99 14.090,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.484.179,03 1.484.179,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.70.0047278 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 27,97 27,97 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 5/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0247582 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 27,97 27,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 1.150.095,50 1.150.095,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 169.590,23 169.590,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.92.0047790 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.97.0047926 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 55.364,81 55.364,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 0,00 2.029.278,32 2.029.278,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.02.0048007 1 BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493/2025 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 0,00 14.488,00 14.488,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.03.0048012 1 BERGS - AQUIS EQUIP SANTA CASA PORT SES 52/2026 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041385830) 1621 - 4293 - 0000F 0,00 950.107,66 950.107,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.05.0048034 1 BERGS - UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.06.0048090 1 BERGS - AQUIS EQUIP SANTA CASA PORT SES 52/2026 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041385830) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 950.107,66 950.107,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.07.00 BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 0,00 24.575,00 24.575,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.07.0248092 1 BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 2621 - 4293 - 3210F 0,00 24.575,00 24.575,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 15.199,20 15.199,20 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 300,00 300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 5.049,20 5.049,20 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.11.00.0047805 1 BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,43D 5.278.200,39 5.278.200,39 0,43D 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,43D 5.278.200,39 5.278.200,39 0,43D 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 94.382.565,76D 51.715.816,24 56.723.091,53 89.375.290,47D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.236.591,40D 9.008.052,02 3.114.419,54 8.130.223,88D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.236.591,40D 9.008.052,02 3.114.419,54 8.130.223,88D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.656,96D 24,60 0,00 3.681,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 362,76D 2,43 0,00 365,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 290,95D 1,96 0,00 292,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 88,49D 0,59 0,00 89,08D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.613,05D 10,88 0,00 1.623,93D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 15,75D 0,11 0,00 15,86D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 757,92D 5,11 0,00 763,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.496,24D 10,05 0,00 1.506,29D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.00 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 1.195.116,60D 8.049,74 0,00 1.203.166,34D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0147032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 151.335,08D 8.049,74 0,00 159.384,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0248010 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1869 - 8001 - 0000F 1.043.781,52D 0,00 0,00 1.043.781,52D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 9.074,91D 60,91 0,00 9.135,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.36.0047923 1 POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025) 1700 - 1315 - 0000F 503.210,69D 3.391,47 0,00 506.602,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 6/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.37.0047997 1 POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 520.907,08D 4.964,99 59.164,58 466.707,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.38.0048078 1 POUP-CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044) 1700 - 1372 - 0000F 0,00 6.110.509,92 3.055.254,96 3.055.254,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.39.0048081 1 POUP-CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043) 1700 - 1371 - 0000F 0,00 2.881.019,26 0,00 2.881.019,26D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 90.978.399,83D 42.689.886,77 53.600.877,54 80.067.409,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 31.560.616,68D 21.543.543,67 20.160.395,86 32.943.764,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 267.690,17D 748.191,73 714.223,45 301.658,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 91.079,58D 325.810,68 300.000,00 116.890,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 91.244,17D 0,00 0,00 91.244,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 85.366,42D 422.381,05 414.223,45 93.524,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 3.204.031,42D 1.476.291,48 3.869.913,89 810.409,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 117.397,72D 9.088,52 23.598,56 102.887,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 3.059.310,95D 1.467.202,96 3.846.315,33 680.198,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0448002 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1869 - 8001 - 0000F 27.322,75D 0,00 0,00 27.322,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 24.156,58D 7.490.946,85 6.253.445,81 1.261.657,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 17.692,94D 5.579.881,75 4.828.793,83 768.780,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 6.463,64D 1.911.065,10 1.424.651,98 492.876,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 382.920,10D 37.519,98 342,98 420.097,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0147766 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 2.971,06D 0,00 342,98 2.628,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 379.949,04D 37.519,98 0,00 417.469,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 946.248,26D 1.353.877,39 2.318,35 2.297.807,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 137.963,61D 1.353.877,39 0,00 1.491.841,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 698.575,09D 0,00 0,00 698.575,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 27.705,52D 0,00 2.318,35 25.387,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.912,15D 16,02 0,00 1.928,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 321.814,19D 12.939,62 101,99 334.651,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 928,93D 0,00 101,99 826,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 320.885,26D 12.939,62 0,00 333.824,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 1.011.486,83D 924.939,10 1.592.000,49 344.425,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0147757 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 500.000,00 264.309,22 235.690,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.011.486,83D 424.939,10 1.327.691,27 108.734,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 26.588,17D 222,77 0,00 26.810,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 17.022,50D 142,62 0,00 17.165,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 1.901.232,71D 15.929,65 0,00 1.917.162,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 4.035.632,98D 1.355.922,45 2.071.814,89 3.319.740,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 7/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 25.964,52D 217,54 0,00 26.182,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 863.177,11D 297.196,92 482.938,09 677.435,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 454.704,63D 3.809,78 0,00 458.514,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 45.797,41D 77.150,14 13.226,50 109.721,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 3.778.001,01 2.498.724,43 1.279.276,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0648080 1 APLIC - BB - SME - FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 3.494.387,34 2.498.724,43 995.662,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0748088 1 APLIC - BB - SME - FUNDEB - VAAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 283.613,67 0,00 283.613,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 171.728,31D 73.705,15 49.026,11 196.407,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 26.662,32D 223,39 0,00 26.885,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 406,14D 3,41 0,00 409,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 54.187,21D 454,01 0,00 54.641,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.754.127,02D 183.272,64 293.058,25 2.644.341,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 932.669,72D 183.272,64 293.058,25 822.884,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.821.457,30D 0,00 0,00 1.821.457,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 199,03D 1,67 0,00 200,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 33.474,53D 24.272,64 982,56 56.764,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 93.029,46D 754,42 7.737,00 86.046,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.762,64D 23,15 0,00 2.785,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 281.286,30D 24.553,18 35.160,27 270.679,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 726,09D 6,08 0,00 732,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 140.315,43D 39.643,25 17.784,48 162.174,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 140.315,43D 39.643,25 17.784,48 162.174,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 61.430,19D 1.672,06 383,81 62.718,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 6.353,21D 1.153,69 383,81 7.123,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 55.076,98D 518,37 0,00 55.595,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 40.860,75D 342,36 0,00 41.203,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 621.228,03D 3.289.928,77 1.990.236,72 1.920.920,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 3.696,66D 760.572,08 290.480,15 473.788,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 32.539,21D 1.732.593,60 1.208.599,85 556.532,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 101.652,70D 272.924,65 107.110,94 267.466,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 3.284,61D 430.350,82 345.273,37 88.362,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 20.916,20 0,00 20.916,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 26.800,44D 14.882,04 8.135,92 33.546,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1147788 1 APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 2.672,71D 50.138,92 26.861,26 25.950,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1247802 1 APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816) 1600 - 4500 - 0000F 114.801,09D 1.923,74 961,87 115.762,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 8/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1347918 1 APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) 1600 - 4500 - 3110F 335.780,61D 5.626,72 2.813,36 338.593,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 11.885.933,31D 100.142,23 50.330,73 11.935.744,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0147088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 11.772.726,43D 98.245,19 49.382,21 11.821.589,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0347801 1 APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817) 1601 - 4505 - 0000F 113.206,88D 1.897,04 948,52 114.155,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 181.382,73D 1.475,03 8.919,02 173.938,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 181.382,73D 1.475,03 8.919,02 173.938,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 175.098,73D 38.253,80 16.807,84 196.544,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 171.988,51D 38.253,80 16.807,84 193.434,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 3.110,22D 0,00 0,00 3.110,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 14,81D 0,14 0,00 14,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 24,55D 0,20 0,00 24,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 6.582,56D 65,72 10,62 6.637,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 587,60D 4,92 0,00 592,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 8,36D 0,07 0,00 8,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 38,11D 0,72 0,36 38,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 83.669,25D 701,03 0,00 84.370,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 16.802,75D 281,56 140,78 16.943,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,49D 0,00 0,00 0,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 190.454,73D 3.191,48 1.595,74 192.050,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 19.024,91D 318,80 159,40 19.184,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 28.939,42D 484,94 242,47 29.181,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 159.498,85D 2.672,76 1.336,38 160.835,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,35D 0,04 0,02 2,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 111.787,98D 1.834,26 5.309,01 108.313,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 23.683,59D 159.202,04 158.749,94 24.135,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 32.864,23D 1.101,44 826,08 33.139,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 4.964,10D 1.101,44 826,08 5.239,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 82.852,06D 0,00 0,00 82.852,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0147472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 3.053,87D 0,00 0,00 3.053,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 470.463,78D 15.592,76 19.523,15 466.533,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 55.818,45D 935,36 467,68 56.286,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 2.208,78D 37,00 18,50 2.227,28D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 9/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 11.144,14D 1.575,12 787,56 11.931,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 154.540,60D 2.589,66 1.294,83 155.835,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 54.386,36D 911,36 455,68 54.842,04D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 20.934.167,45D 3.232.818,31 9.999.958,28 14.167.027,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 492.854,00D 549.138,41 864.447,88 177.544,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 182.695,11D 0,00 25.685,40 157.009,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 310.158,89D 549.138,41 838.762,48 20.534,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 329.910,22D 40.656,49 47.528,35 323.038,36D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 237.869,12D 0,00 47.528,35 190.340,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 92.041,10D 40.656,49 0,00 132.697,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA 869.290,41D 89.522,96 81.957,20 876.856,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0146985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 369.290,41D 89.522,96 81.957,20 376.856,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0248003 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1869 - 8001 - 0000F 500.000,00D 0,00 0,00 500.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 1.380.383,21D 2.421.409,29 2.949.623,95 852.168,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 5,70D 0,05 0,00 5,75D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 130,53D 1,15 0,00 131,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,47D 0,01 0,00 0,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 5,48D 0,05 0,00 5,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 52,67D 0,46 0,00 53,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 19,93D 0,17 0,00 20,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 113,72D 1,00 0,00 114,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 152,63D 1,34 0,00 153,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 70.245,10D 608,34 1.128,00 69.725,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 93.551,07D 822,09 0,00 94.373,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 4.518,10D 39,71 0,00 4.557,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 165.390,42D 1.453,37 0,00 166.843,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.422,57D 21,30 0,00 2.443,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 110.031,15D 1.038,75 0,00 111.069,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 424.013,81D 3.712,10 4.771,80 422.954,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 706.921,08D 6.513,67 83.257,69 630.177,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 140.460,37D 1.515,40 0,00 141.975,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 64.192,62D 564,09 0,00 64.756,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 58.321,67D 440,22 8.646,76 50.115,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 180.162,33D 1.700,83 0,00 181.863,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 254.090,26D 2.232,82 474,00 255.849,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 10/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 175.949,39D 1.546,15 0,00 177.495,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 469.198,36D 4.123,07 0,00 473.321,43D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 704.277,14D 6.117,42 21.848,43 688.546,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 58.920,71D 3.593,39 0,00 62.514,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 34.854,01D 306,28 0,00 35.160,29D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 42.237,98D 371,17 0,00 42.609,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 67.542,77D 593,53 0,00 68.136,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.76.0047687 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 141.563,88D 1.336,44 0,00 142.900,32D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 7.540.997,54D 81.884,20 0,00 7.622.881,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.80.0047794 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043) 1700 - 1371 - 0000F 2.912.619,67D 5.606,76 2.881.019,26 37.207,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.81.0047796 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044) 1700 - 1372 - 0000F 3.088.766,48D 5.945,83 3.055.254,96 39.457,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 25.331.869,15D 16.905.773,69 19.340.507,25 22.897.135,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 4.816.328,38D 4.138.956,82 4.325.055,38 4.630.229,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 186.317,18D 1.211.889,56 1.187.157,84 211.048,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 727.334,71D 0,00 0,00 727.334,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 2.144.695,74D 2.911.103,04 3.137.897,54 1.917.901,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0447764 1 APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 1.757.980,75D 15.964,22 0,00 1.773.944,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 2.531.197,66D 8.852.581,56 11.213.646,15 170.133,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 888.321,35D 7.795.743,81 8.682.907,33 1.157,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 299.947,52D 1.056.837,75 1.350.738,82 6.046,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0348004 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0040 - 1002F 1.342.928,79D 0,00 1.180.000,00 162.928,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 198.368,00D 2.962,97 0,00 201.330,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 3.034.380,41D 575.000,85 533.984,37 3.075.396,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0147761 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 566.411,55D 94.361,79 0,00 660.773,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 1.855.687,57D 480.639,06 0,00 2.336.326,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0348014 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 612.281,29D 0,00 533.984,37 78.296,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.754,77D 25,00 0,00 2.779,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 3.070.181,55D 218.530,72 124.752,39 3.163.959,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.532,85D 32,07 0,00 3.564,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 3.280,87D 0,00 0,00 3.280,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 251,98D 32,07 0,00 284,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 31.515,87D 153,05 25.757,96 5.910,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 38.311,85D 21.594,20 110,03 59.796,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.196.260,29D 15.457,06 17.126,19 1.194.591,16D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:07 Pág 11/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 65.397,73D 23.002,86 51.758,34 36.642,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 311.957,23D 6.346,74 2.716,44 315.587,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 254.954,23D 110.110,63 303.040,01 62.024,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 17.206,97D 10.370,22 10.232,09 17.345,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 8.870,61D 80,51 0,00 8.951,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 76.721,12D 1.173.770,22 1.183.946,42 66.544,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 35.843,99D 434,12 1.425,59 34.852,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 156.832,58D 51.425,87 9.883,89 198.374,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.915,37D 53,69 0,00 5.969,06D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 25.009,53D 12.265,75 2.085,22 35.190,06D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 32.233,86D 292,55 0,00 32.526,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 10.119,90D 91,85 0,00 10.211,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 5.849,30D 53,09 0,00 5.902,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 16.976,47D 154,08 0,00 17.130,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 352.470,62D 790.668,72 698.853,64 444.285,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 3.347,09D 30,39 0,00 3.377,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 56.889,90D 477,69 5.049,20 52.318,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE 3.594.206,62D 78.905,22 39.452,61 3.633.659,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0147261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 224.777,58D 39.470,97 39.452,61 224.795,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0247967 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.369.429,04D 39.434,25 0,00 3.408.863,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 33.586,16D 285,94 2.950,00 30.922,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 3.264,97D 29,65 0,00 3.294,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 82.507,86D 33.066,95 114.313,21 1.261,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 82.507,86D 33.066,95 114.313,21 1.261,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 1.025.170,76D 9.309,57 0,00 1.034.480,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 32.173,55D 292,17 0,00 32.465,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 81.483,92D 739,71 27,97 82.195,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 1.211,46D 11,00 0,00 1.222,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 245.670,70D 2.230,94 0,00 247.901,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 82.151,35D 746,02 0,00 82.897,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 210.872,52D 1.914,97 0,00 212.787,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 748.608,74D 465.894,62 371.993,73 842.509,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 297.804,16D 79.607,22 142.340,61 235.070,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 147.461,25D 1.339,10 0,00 148.800,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.0047722 1 APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 11.464,43D 0,00 0,00 11.464,43D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 12/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.68.0047786 1 APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 137.292,87D 2.952,50 0,00 140.245,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.69.0047791 1 APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 35.473,37D 322,14 0,00 35.795,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.70.0047792 1 APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 10.298,94D 93,52 0,00 10.392,46D 1.1.1.1.1.50.03.03.73.0047806 1 APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 325.913,00D 6.770,99 9.850,00 322.833,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.0047808 1 APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1632 - 4293 - 0000F 111.092,81D 998,72 111.092,81 998,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.75.0047920 1 APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) 1621 - 4294 - 0000F 9.682,51D 87,93 0,00 9.770,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.0047928 1 APLIC - BERGS - CONSURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1501 - 0001 - 0000F 22.382,56D 203,25 0,00 22.585,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.0047946 1 APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780) 1501 - 0001 - 0000F 33.116,86D 300,73 0,00 33.417,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.0047976 1 APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710) 1755 - 1385 - 0000F 491.888,55D 4.466,85 0,00 496.355,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.0047981 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1500 - 0001 - 0000F 17.179,05D 0,00 0,00 17.179,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.0047994 1 APLIC - BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (F ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820) 1632 - 4293 - 0000F 63.642,05D 577,93 0,00 64.219,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.0047996 1 APLIC - BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830) 1632 - 4293 - 0000F 53.035,04D 481,61 0,00 53.516,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.0048001 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 169.720,39D 1.697,24 0,00 171.417,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.83.0048008 1 APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 168.490,38D 1.467,80 14.488,00 155.470,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.85.0048016 1 APLIC - BERGS SAUDE DA POPULAÇAO LGBTQIA+ ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980) 1621 - 4011 - 0000F 27.691,62D 251,47 0,00 27.943,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.86.0048018 1 APLIC - BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 1.936,10 0,00 1.936,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.0048035 1 APLIC - BERGS - UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930) 1621 - 4170 - 0000F 272.131,57D 92.775,74 0,00 364.907,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.0048077 1 APLIC - BERGS - FUNDO DE ALIENAÇÃO-LEILÃO SEC.OBRA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1703 - 0000F 425.771,00D 0,00 0,00 425.771,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.89.0048093 1 APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1621 - 4293 - 0000F 0,00 111.092,81 24.575,00 86.517,81D 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 9.889.429,19D 975.200,17 4.096.987,46 6.767.641,90D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.0047922 1 APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392) 1660 - 1376 - 0000F 66.614,92D 1.116,28 558,14 67.173,06D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.0047925 1 APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302) 1600 - 4503 - 0000F 168.925,20D 682,96 169.608,16 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.03.0047931 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882) 1600 - 4500 - 0000F 327.381,66D 1.057,74 328.439,40 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.07.0047938 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 0000F 11.234,63D 36,30 11.270,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.09.0047950 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957) 1600 - 4501 - 0000F 216.574,51D 699,74 217.274,25 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.11.0047954 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883) 1600 - 4500 - 0000F 178.444,20D 2.990,22 1.495,11 179.939,31D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.0047969 1 APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 0000F 323.748,20D 1.308,90 325.057,10 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.13.0047972 1 APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885) 1600 - 4501 - 3120F 157.150,23D 507,74 157.657,97 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 3.273.678,93D 898.490,19 2.850.266,59 1.321.902,53D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0147974 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 2.839.998,44D 796.921,83 2.426.442,41 1.210.477,86D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0247989 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 354.283,66D 101.568,36 423.824,18 32.027,84D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0347992 1 BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1546 - 1384 - 0000F 79.396,83D 0,00 0,00 79.396,83D 1.1.1.1.1.50.03.05.15.0047978 1 APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046) 1601 - 4505 - 3110F 427.274,16D 7.159,92 3.579,96 430.854,12D 1.1.1.1.1.50.03.05.16.0047987 1 APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 40.866,71D 1.993,11 11.981,49 30.878,33D 1.1.1.1.1.50.03.05.18.0047999 1 APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249) 1601 - 4505 - 0000F 410.580,97D 6.880,18 3.440,09 414.021,06D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 13/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.05.19.0048006 1 APLIC - BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475) 1719 - 1347 - 0000F 879.428,34D 14.736,74 7.368,37 886.796,71D 1.1.1.1.1.50.03.05.20.0048030 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. ZUCCO - EP 44840001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71170) 1600 - 4500 - 0000F 102.186,89D 1.712,36 856,18 103.043,07D 1.1.1.1.1.50.03.05.21.0048031 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. LUCAS REDECKER - EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71169) 1600 - 4500 - 0000F 613.121,33D 10.274,18 5.137,09 618.258,42D 1.1.1.1.1.50.03.05.22.0048032 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-SEN. HAMILTON MOURÃO - EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71167) 1600 - 4500 - 0000F 204.373,78D 3.424,72 1.712,36 206.086,14D 1.1.1.1.1.50.03.05.23.0048033 1 APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. PAULO PIMENTA - EP 1 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71171) 1600 - 4500 - 0000F 153.280,33D 2.568,54 1.284,27 154.564,60D 1.1.1.1.1.50.03.05.24.0048037 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202639200005 BIBO NUNES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71247) 1660 - 1390 - 0000F 205.135,77D 1.718,75 0,00 206.854,52D 1.1.1.1.1.50.03.05.25.0048041 1 APLIC - BB - BB - INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71477) 1600 - 4500 - 0000F 202.278,64D 1.694,81 0,00 203.973,45D 1.1.1.1.1.50.03.05.26.0048046 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 1 HAM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71357) 1660 - 1394 - 0000F 152.271,03D 1.275,81 0,00 153.546,84D 1.1.1.1.1.50.03.05.27.0048047 1 APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 2 HAM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71399) 1660 - 1395 - 0000F 152.271,03D 1.275,81 0,00 153.546,84D 1.1.1.1.1.50.03.05.28.0048056 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.DENISE PESSOA-EP 43530019 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71356) 1600 - 4501 - 0000F 201.870,66D 1.691,39 0,00 203.562,05D 1.1.1.1.1.50.03.05.29.0048057 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.FERNANDA MELCHIONA-EP 3984 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71168) 1600 - 4501 - 0000F 201.870,66D 1.691,39 0,00 203.562,05D 1.1.1.1.1.50.03.05.30.0048058 1 APLIC-BB - INC. MAC-DEP.MARCON-EP 28670003 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71173) 1600 - 4501 - 0000F 302.805,99D 2.537,09 0,00 305.343,08D 1.1.1.1.1.50.03.05.31.0048059 1 APLIC-BB - INC. MAC (S.CASA)-COMISSÃO DA SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71618) 1600 - 4501 - 0000F 403.741,32D 3.382,78 0,00 407.124,10D 1.1.1.1.1.50.03.05.32.0048061 1 APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE CESTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71641) 1700 - 1398 - 0000F 91.268,55D 764,70 0,00 92.033,25D 1.1.1.1.1.50.03.05.33.0048063 1 APLIC - BB - INC. MAC (S.CASA)-BANCADA DO RS-EP 71 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71680) 1600 - 4501 - 0000F 391.074,28D 3.276,66 0,00 394.350,94D 1.1.1.1.1.50.03.05.34.0048067 1 APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE TELHA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71848) 1700 - 1399 - 0000F 29.976,27D 251,16 0,00 30.227,43D 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00 APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 3.262.317,36D 32.550,93 3.028,69 3.291.839,60D 1.1.1.1.1.50.03.06.09.0047884 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141) 1706 - 1357 - 0000F 31.990,00D 0,00 0,00 31.990,00D 1.1.1.1.1.50.03.06.26.0047940 1 APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) 1700 - 1284 - 0000F 357.001,28D 3.370,27 0,00 360.371,55D 1.1.1.1.1.50.03.06.27.0047943 1 APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677) 1706 - 1382 - 0000F 419.379,77D 3.685,29 0,00 423.065,06D 1.1.1.1.1.50.03.06.28.0047944 1 APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) 1706 - 1383 - 0000F 427.103,37D 4.030,48 0,00 431.133,85D 1.1.1.1.1.50.03.06.29.0047983 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208) 1706 - 1386 - 0000F 414.070,32D 3.638,64 0,00 417.708,96D 1.1.1.1.1.50.03.06.30.0047985 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207) 1706 - 1387 - 0000F 310.533,72D 2.728,81 0,00 313.262,53D 1.1.1.1.1.50.03.06.32.0048039 1 APLIC - CEF - EP 202640330003 - LUCAS REDECKER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569446645) 1706 - 1392 - 0000F 612.482,13D 5.782,16 0,00 618.264,29D 1.1.1.1.1.50.03.06.34.0048050 1 APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095091 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569171522) 1706 - 1396 - 0000F 345.097,14D 3.257,90 0,00 348.355,04D 1.1.1.1.1.50.03.06.35.0048051 1 APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095090 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569372458) 1706 - 1397 - 0000F 344.659,63D 6.057,38 3.028,69 347.688,32D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 1.167.574,53D 17.877,45 7.794,45 1.177.657,53D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 1.167.574,53D 17.877,45 7.794,45 1.177.657,53D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 857.481,55D 7.484,85 0,00 864.966,40D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 310.092,98D 10.392,60 7.794,45 312.691,13D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 27.585.489,80D 69.595,59 2.601.893,19 25.053.192,20D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 62.451.687,11D 42,63 1.494.550,60 60.957.179,14D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 62.451.687,11D 42,63 1.494.550,60 60.957.179,14D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 33.758.621,42D 42,63 1.494.550,60 32.264.113,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 14/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 29.869.461,49D 42,63 419.671,88 29.449.832,24D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 3.889.159,93D 0,00 1.074.878,72 2.814.281,21D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 28.693.065,69D 0,00 0,00 28.693.065,69D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.693.065,69D 0,00 0,00 28.693.065,69D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 932.463,35D 0,00 0,00 932.463,35D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 27.760.602,34D 0,00 0,00 27.760.602,34D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.976.236,95D 69.552,96 1.107.342,59 18.938.447,32D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 19.976.236,95D 69.552,96 1.107.342,59 18.938.447,32D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 10.660.012,35D 69.552,96 800.460,86 9.929.104,45D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 8.147.902,82D 0,00 478.722,31 7.669.180,51D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 8.147.902,82D 0,00 478.722,31 7.669.180,51D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.512.109,53D 69.552,96 321.738,55 2.259.923,94D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.512.109,53D 69.552,96 321.738,55 2.259.923,94D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.512.109,53D 69.552,96 321.738,55 2.259.923,94D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.316.224,60D 0,00 306.881,73 9.009.342,87D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.316.224,60D 0,00 306.881,73 9.009.342,87D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.316.224,60D 0,00 306.881,73 9.009.342,87D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 54.843.630,73C 0,00 0,00 54.843.630,73C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 54.843.630,73C 0,00 0,00 54.843.630,73C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 33.757.633,55C 0,00 0,00 33.757.633,55C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.976.253,31C 0,00 0,00 22.976.253,31C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 22.667.917,81C 0,00 0,00 22.667.917,81C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 308.335,50C 0,00 0,00 308.335,50C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 10.781.380,24C 0,00 0,00 10.781.380,24C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 21.085.997,18C 0,00 0,00 21.085.997,18C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 11.627.634,61C 0,00 0,00 11.627.634,61C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 8.891.653,16C 0,00 0,00 8.891.653,16C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.735.981,45C 0,00 0,00 2.735.981,45C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.458.362,57C 0,00 0,00 9.458.362,57C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 10.381.409,80D 45.002,01 1.734.242,02 8.692.169,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 15/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 9.895.569,84D 44.394,15 1.724.816,88 8.215.147,11D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 9.895.569,84D 44.394,15 1.724.816,88 8.215.147,11D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 9.895.569,84D 44.394,15 1.724.816,88 8.215.147,11D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 5.502.045,02D 44.394,15 1.724.816,88 3.821.622,29D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 431.495,35D 607,86 9.425,14 422.678,07D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 431.495,35D 607,86 9.425,14 422.678,07D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 21.286,27D 607,86 9.425,13 12.469,00D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,01 407.220,01D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 19.452.116,18D 1.964.108,95 953.774,01 20.462.451,12D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 19.452.116,18D 1.964.108,95 953.774,01 20.462.451,12D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 19.452.116,18D 1.964.108,95 953.774,01 20.462.451,12D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 10.184.454,39D 915.217,19 450.109,85 10.649.561,73D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.206.494,02D 228.936,99 55.654,52 2.379.776,49D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 375.220,05D 365.949,02 388.142,27 353.026,80D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.821.154,89D 36.671,37 40.298,97 1.817.527,29D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 3.870.052,21D 306.982,76 0,00 4.177.034,97D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 7.286,00D 0,00 0,00 7.286,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 208.797,19D 17.907,23 9.992,25 216.712,17D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 771.209,19D 92.444,39 9.576,15 854.077,43D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 7.448,24D 0,00 0,00 7.448,24D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 239.469.357,63D 2.143.072,08 1.178.899,34 240.433.530,37D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.174.477,45D 23,13 228.535,38 20.945.965,20D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 14.201.274,58D 0,00 177,35 14.201.097,23D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.201.274,58D 0,00 177,35 14.201.097,23D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 288.148.496,79D 0,00 177,35 288.148.319,44D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 288.148.496,79D 0,00 177,35 288.148.319,44D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 16/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 72.887.227,24D 0,00 177,35 72.887.049,89D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 154.167.520,48C 0,00 0,00 154.167.520,48C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 51.934.251,70C 0,00 0,00 51.934.251,70C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 67.845.450,03C 0,00 0,00 67.845.450,03C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 6.165.788,89D 23,13 228.358,03 5.937.453,99D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 6.165.788,89D 23,13 228.358,03 5.937.453,99D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 45.857,94D 0,00 1.841,07 44.016,87D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 45.857,94D 0,00 1.841,07 44.016,87D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 33.977.711,24D 23,13 226.516,96 33.751.217,41D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 33.977.711,24D 23,13 226.516,96 33.751.217,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 33.977.711,24D 23,13 226.516,96 33.751.217,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 90.413,63D 0,00 586,81 89.826,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 677.586,71D 0,00 4.039,42 673.547,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.839.758,26D 0,00 34.490,01 5.805.268,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 784.701,30D 0,00 4.177,96 780.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.623.661,43D 0,00 6.352,05 1.617.309,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 679.154,84D 0,00 2.656,97 676.497,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 170.861,81D 0,00 2.136,55 168.725,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 9.415.796,38D 0,00 42.863,31 9.372.933,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 986.674,24D 0,00 3.483,85 983.190,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:08 Pág 17/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.158.616,16D 0,00 0,00 1.158.616,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 18.484,39D 0,00 230,96 18.253,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.093,59D 0,00 50,32 4.043,27D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 40.249,12D 0,00 467,29 39.781,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.887.780,23D 0,00 22.934,70 1.864.845,53D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 131.226,78D 0,00 1.594,28 129.632,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 31.366,78D 0,00 370,99 30.995,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 100.324,71D 0,00 1.178,41 99.146,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 36.255,09D 0,00 402,38 35.852,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.906.723,52D 0,00 20.972,17 1.885.751,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 127.022,74D 0,00 1.397,13 125.625,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 20.549,05D 0,00 227,66 20.321,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.461.332,90D 0,00 15.113,48 1.446.219,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 54.244,75D 0,00 742,63 53.502,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 80.786,22D 0,00 1.056,42 79.729,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.676,18D 0,00 57,54 4.618,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.536.914,60D 0,00 18.672,02 1.518.242,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 768.097,44D 0,00 9.193,35 758.904,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.785,32D 0,00 198,56 14.586,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.426,67D 0,00 193,75 14.232,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.129,49D 0,00 28,60 2.100,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 98.943,46D 0,00 1.323,12 97.620,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 379.154,61D 0,00 5.062,87 374.091,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 347.840,34D 0,00 4.872,79 342.967,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 312.774,81D 0,00 4.052,24 308.722,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 14.544,67D 0,00 176,71 14.367,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 587.913,24D 0,00 7.142,58 580.770,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 93.423,80D 0,00 606,35 92.817,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 881.475,16D 0,00 3.768,09 877.707,07D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 18/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 116.664,14D 0,00 498,71 116.165,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 460.199,21D 0,00 1.967,24 458.231,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 475.814,54D 0,00 1.161,47 474.653,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 36.186,71D 0,00 15,22 36.171,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 25.132,18D 23,13 0,00 25.155,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 218.294.880,18D 2.143.048,95 950.363,96 219.487.565,17D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 83.318.409,63D 879.239,64 115.331,94 84.082.317,33D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 83.318.409,63D 879.239,64 115.331,94 84.082.317,33D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 23.286.698,72D 429.780,33 0,00 23.716.479,05D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 182.626,92D 0,00 0,00 182.626,92D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 383.273,62D 2.330,00 0,00 385.603,62D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.250.900,94D 352.845,00 0,00 4.603.745,94D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 19/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 384.002,00D 0,00 0,00 384.002,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 812.403,42D 2.750,00 0,00 815.153,42D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.158.829,11D 5.167,25 0,00 1.163.996,36D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 202.284,26D 3.650,00 0,00 205.934,26D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 20.354,00D 2.950,00 0,00 23.304,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 758.577,41D 1.157,33 0,00 759.734,74D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 8.488.256,65D 100,00 0,00 8.488.356,65D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 258.716,92D 0,00 0,00 258.716,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 2.021.179,03D 27.179,57 0,00 2.048.358,60D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 393.229,05D 21.255,85 0,00 414.484,90D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 10.511,00D 0,00 0,00 10.511,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.951.551,89D 10.395,33 0,00 3.961.947,22D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 7.237.625,44D 16.159,00 0,00 7.253.784,44D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.568.480,84D 8.410,00 0,00 3.576.890,84D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.669.144,60D 7.749,00 0,00 3.676.893,60D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.885.803,89D 168.262,79 0,00 8.054.066,68D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.824.083,99D 34.857,80 0,00 1.858.941,79D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 283.331,30D 8.320,00 0,00 291.651,30D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 5.505.317,47D 124.949,99 0,00 5.630.267,46D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 273.071,13D 135,00 0,00 273.206,13D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 525.469,44D 5.330,00 0,00 530.799,44D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 21.648,28D 0,00 0,00 21.648,28D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.045,00D 3.890,00 0,00 4.935,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 176.655,76D 1.440,00 0,00 178.095,76D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 223.794,03D 0,00 0,00 223.794,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 32.037.182,82D 4.000,00 0,00 32.041.182,82D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 21.713.317,87D 4.000,00 0,00 21.717.317,87D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 10.323.864,95D 0,00 0,00 10.323.864,95D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 11.146.425,02D 255.707,52 115.331,94 11.286.800,60D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 11.146.425,02D 255.707,52 115.331,94 11.286.800,60D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 20/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.186.663,19D 0,00 0,00 1.186.663,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.091.414,96D 0,00 0,00 1.091.414,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 135.134.698,11D 1.263.809,31 835.032,02 135.563.475,40D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 135.134.698,11D 1.263.809,31 835.032,02 135.563.475,40D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 24.020.745,04D 0,00 0,00 24.020.745,04D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 23.878.568,00D 0,00 0,00 23.878.568,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,87D 0,00 0,00 86.138,87D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 34.673.415,61D 0,00 0,00 34.673.415,61D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00682 1 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 1.150.000,00D 0,00 0,00 1.150.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 176.000,10D 0,00 0,00 176.000,10D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 2.602.078,69D 0,00 0,00 2.602.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.02.00.00.00696 1 APARTAMENTOS 1501 - 0001 - 0000P 2.385.000,00D 0,00 0,00 2.385.000,00D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.757.727,28D 0,00 0,00 3.757.727,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 332.584,63D 0,00 0,00 332.584,63D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 69.921.082,26D 1.263.809,31 835.032,02 70.349.859,55D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 69.921.082,26D 1.263.809,31 835.032,02 70.349.859,55D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 363.315.851,62C 52.965.390,53 47.790.777,04 358.141.238,13C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 21/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 62.363.731,29C 52.949.960,17 47.790.777,04 57.204.548,16C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 48.490.129,91C 25.024.920,28 20.689.415,60 44.154.625,23C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.922.409,92C 12.838.155,37 12.825.606,45 6.909.861,00C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 6.922.409,92C 12.838.155,37 12.825.606,45 6.909.861,00C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.922.409,92C 12.838.155,37 12.825.606,45 6.909.861,00C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 10.286,18C 12.811.926,62 12.811.925,62 10.285,18C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 3.922.736,46C 26.228,75 13.680,83 3.910.188,54C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 3.922.736,46C 12.547,92 0,00 3.910.188,54C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 13.680,83 13.680,83 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 41.567.719,99C 12.186.764,91 7.863.809,15 37.244.764,23C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 726.585,06C 416.740,58 447.522,91 757.367,39C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 726.585,06C 416.740,58 447.522,91 757.367,39C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 40.028.631,41C 10.973.956,74 6.861.782,35 35.916.457,02C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 7.042.583,52C 4.259.359,24 2.920.937,23 5.704.161,51C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 2.915.817,22C 1.608.818,83 805.208,63 2.112.207,02C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,54C 803.610,20 805.208,63 1.598,97C 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 2.915.816,68C 805.208,63 0,00 2.110.608,05C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 3.961.917,60C 2.069.623,66 1.034.811,85 2.927.105,79C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,45C 1.034.811,81 1.034.811,85 0,49C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 3.961.917,15C 1.034.811,85 0,00 2.927.105,30C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 59.421,03C 340.418,09 840.418,09 559.421,03C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 59.421,03C 226.658,16 613.759,93 446.522,80C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 113.759,93 226.658,16 112.898,23C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 105.427,67C 240.498,66 240.498,66 105.427,67C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 105.427,67C 159.905,02 80.593,64 26.116,29C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 80.593,64 159.905,02 79.311,38C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 32.957.852,80C 6.714.597,50 3.940.845,12 30.184.100,42C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 32.957.852,80C 6.714.597,50 3.940.845,12 30.184.100,42C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 2.147.791,90C 126.835,29 0,00 2.020.956,61C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 183.923,85 183.923,85 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 7.098.834,84C 1.257.659,97 0,00 5.841.174,87C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.823.732,73 1.823.732,73 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 22/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 17.556.048,75C 1.036.768,25 0,00 16.519.280,50C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.503.417,64 1.503.417,64 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 2.816.678,83C 166.338,29 0,00 2.650.340,54C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 241.207,15 241.207,15 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 90.786,80C 5.361,40 0,00 85.425,40C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 7.774,57 7.774,57 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 3.073.416,06C 361.578,36 180.789,18 2.892.626,88C 2.1.1.4.2.02.01.39.00.0047724 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F) 1501 - 0001 - 0000F 174.295,62C 0,00 0,00 174.295,62C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 28.195,09C 0,00 0,00 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 28.195,09C 0,00 0,00 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 28.195,09C 0,00 0,00 28.195,09C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 28.195,09C 0,00 0,00 28.195,09C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 812.503,52C 796.067,59 554.503,89 570.939,82C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 765.549,14C 748.612,24 507.068,27 524.005,17C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 744.977,54C 741.001,81 501.994,65 505.970,38C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 20.571,60C 7.610,43 5.073,62 18.034,79C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 17.579,48C 2.536,81 0,00 15.042,67C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 2.992,12C 5.073,62 5.073,62 2.992,12C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 46.954,38C 47.455,35 47.435,62 46.934,65C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.255.652,38C 19.558.217,41 18.801.992,01 4.499.426,98C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.255.652,38C 19.558.217,41 18.801.992,01 4.499.426,98C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.255.652,38C 19.558.217,41 18.801.992,01 4.499.426,98C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 5.255.652,38C 19.558.217,41 18.801.992,01 4.499.426,98C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 4.860.770,24C 19.492.403,72 18.801.992,01 4.170.358,53C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 2.259.238,12C 17.357.524,32 16.456.355,37 1.358.069,17C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 2.601.532,12C 2.134.879,40 2.345.636,64 2.812.289,36C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 394.882,14C 65.813,69 0,00 329.068,45C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 329.068,45C 65.813,69 0,00 263.254,76C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 23/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.01.03.03.00.0047603 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 65.813,69C 0,00 0,00 65.813,69C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.617.949,00C 8.301.008,79 8.233.555,74 8.550.495,95C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 8.617.949,00C 8.301.008,79 8.233.555,74 8.550.495,95C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 8.617.949,00C 8.301.008,79 8.233.555,74 8.550.495,95C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 3.762.510,65C 8.187.288,90 8.179.131,54 3.754.353,29C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.319.462,74C 1.627.141,39 1.716.815,59 1.409.136,94C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 602.500,69C 1.059.216,12 1.110.357,32 653.641,89C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 403.054,56C 389.093,51 412.600,87 426.561,92C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 271.542,86C 136.467,13 147.845,91 282.921,64C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 42.364,63C 42.364,63 46.011,49 46.011,49C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 943.664,17C 482.326,60 392.636,59 853.974,16C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 272.690,34C 246.519,27 244.754,92 270.925,99C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 670.973,83C 235.807,33 147.881,67 583.048,17C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 670.121,23C 234.021,30 146.684,04 582.783,97C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 937,20 937,20 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 852,60C 848,83 260,43 264,20C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 75.945,57 75.945,57 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 75.945,57 75.945,57 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.122,87C 96.951,55 95.730,08 5.901,40C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 7.122,87C 96.951,55 95.730,08 5.901,40C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 176.689,69C 162.324,01 159.473,11 173.838,79C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 13.971,34C 7.155,91 10.984,69 17.800,12C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 149.841,06C 150.009,89 143.283,49 143.114,66C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 5.158,21C 5.158,21 5.204,93 5.204,93C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 40.084,16C 36.465,48 36.339,30 39.957,98C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 40.084,16C 36.465,48 36.339,30 39.957,98C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 16.497,87 16.497,87 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 54.416,10C 22.778,61 22.213,27 53.850,76C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 22.778,61C 22.778,61 22.213,27 22.213,27C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.221.070,92C 5.666.857,82 5.663.480,16 1.217.693,26C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.221.070,92C 4.481.695,60 4.478.317,94 1.217.693,26C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 24/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 8.172,25C 3.691,00 3.721,00 8.202,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 25.968,63C 3.347.077,68 3.347.077,68 25.968,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.284,12C 412,27 349,38 1.221,23C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 30.682,98C 30.682,98 30.682,98 30.682,98C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 265.431,94C 297.963,52 296.328,81 263.797,23C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 675.769,25C 704.874,33 706.472,83 677.367,75C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 90.418,81C 93.179,16 92.209,00 89.448,65C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 63,18C 0,00 0,00 63,18C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 2.358,32C 3.814,66 1.476,26 19,92C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 1.185.162,22 1.185.162,22 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.185.162,22 1.185.162,22 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.946,64C 3.946,64 100,00 100,00C 2.1.8.8.1.03.01.00.00.001138 1 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1869 - 8001 - 0000F 100,00C 100,00 100,00 100,00C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 3.846,64C 3.846,64 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 1.648,56C 1.648,56 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 1.099,04C 1.099,04 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 1.099,04C 1.099,04 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.401.441,56C 75.461,21 28.121,68 2.354.102,03C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.353.602,83C 150,49 649,69 2.354.102,03C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 821.044,57C 0,00 300,00 821.344,57C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 51.341,74C 150,49 349,69 51.540,94C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 1.182.677,25C 0,00 0,00 1.182.677,25C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 298.539,27C 0,00 0,00 298.539,27C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 47.838,73C 75.310,72 27.471,99 0,00 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 47.838,73C 75.310,72 27.471,99 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.450.050,15C 34.312,04 26.202,52 2.441.940,63C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.222.965,81C 34.312,04 26.202,52 2.214.856,29C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.059.997.771,65C 0,00 0,001.059.997.771,65C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 334.300.261,37C 0,00 0,00 334.300.261,37C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 334.300.261,37C 0,00 0,00 334.300.261,37C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 334.194.001,98C 0,00 0,00 334.194.001,98C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 25/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 334.194.001,98C 0,00 0,00 334.194.001,98C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.856.941,10C 0,00 0,00 21.856.941,10C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 68.482.877,28C 0,00 0,00 68.482.877,28C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 177.625.905,00C 0,00 0,00 177.625.905,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.498.162,28C 0,00 0,00 28.498.162,28C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 849.123,60C 0,00 0,00 849.123,60C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 36.880.992,72C 0,00 0,00 36.880.992,72C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO 001263385 1501 - 0001 - 0000P 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 309.665.013,22C 0,00 0,00 309.665.013,22C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 415.227.117,32C 0,00 0,00 415.227.117,32C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 759.045.651,32D 15.430,36 0,00 759.061.081,68D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 759.045.651,32D 15.430,36 0,00 759.061.081,68D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 759.045.651,32D 15.430,36 0,00 759.061.081,68D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 653.559.296,12D 15.430,36 0,00 653.574.726,48D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 653.485.344,38D 0,00 0,00 653.485.344,38D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 73.951,74D 15.430,36 0,00 89.382,10D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:09 Pág 26/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 292.322.912,76D 32.136.433,99 528.099,08 323.931.247,67D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 150.963.520,75D 16.286.172,16 0,00 167.249.692,91D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 93.728.696,82D 13.568.057,22 0,00 107.296.754,04D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.151.834,04D 11.215.976,54 0,00 89.367.810,58D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.151.834,04D 11.215.976,54 0,00 89.367.810,58D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 76.602.204,70D 10.961.228,76 0,00 87.563.433,46D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 71.322.894,89D 10.933.059,84 0,00 82.255.954,73D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 5.279.309,81D 28.168,92 0,00 5.307.478,73D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 128.476,30D 27.000,00 0,00 155.476,30D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 114.850,00D 27.000,00 0,00 141.850,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.626,30D 0,00 0,00 13.626,30D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.421.153,04D 227.747,78 0,00 1.648.900,82D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 15.576.862,78D 2.352.080,68 0,00 17.928.943,46D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 15.576.862,78D 2.352.080,68 0,00 17.928.943,46D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 7.200,00D 950,00 0,00 8.150,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 7.200,00D 950,00 0,00 8.150,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.569.662,78D 2.351.130,68 0,00 17.920.793,46D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 15.296.758,78D 2.317.452,68 0,00 17.614.211,46D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 272.904,00D 33.678,00 0,00 306.582,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 45.445.376,23D 1.009.673,01 0,00 46.455.049,24D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 42.090.693,89D 500.000,00 0,00 42.590.693,89D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 42.090.693,89D 500.000,00 0,00 42.590.693,89D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 40.625.052,82D 500.000,00 0,00 41.125.052,82D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 1.465.641,07D 0,00 0,00 1.465.641,07D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 169.646,89D 14.714,48 0,00 184.361,37D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 169.646,89D 14.714,48 0,00 184.361,37D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 5.103,68D 7.660,22 0,00 12.763,90D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 164.543,21D 7.054,26 0,00 171.597,47D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 354.103,30D 47.435,62 0,00 401.538,92D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 354.103,30D 47.435,62 0,00 401.538,92D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 354.103,30D 47.435,62 0,00 401.538,92D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 2.830.932,15D 447.522,91 0,00 3.278.455,06D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 27/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 2.760.349,61D 440.815,84 0,00 3.201.165,45D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 2.760.349,61D 440.815,84 0,00 3.201.165,45D 3.1.2.9.4.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 6.707,07 0,00 6.707,07D 3.1.2.9.4.06.00.00.00.004874 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 1501 - 0001 - 0000 0,00 6.707,07 0,00 6.707,07D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.789.447,70D 1.708.441,93 0,00 13.497.889,63D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 11.789.447,70D 1.708.441,93 0,00 13.497.889,63D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 11.789.447,70D 1.708.441,93 0,00 13.497.889,63D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 11.782.847,70D 1.706.241,93 0,00 13.489.089,63D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 6.600,00D 2.200,00 0,00 8.800,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 68.617,87D 5.453,23 0,00 74.071,10D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 51.286,60D 5.453,23 0,00 56.739,83D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 51.286,60D 5.453,23 0,00 56.739,83D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 51.286,60D 5.453,23 0,00 56.739,83D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 48.720,02D 5.453,23 0,00 54.173,25D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 2.566,58D 0,00 0,00 2.566,58D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 17.331,27D 0,00 0,00 17.331,27D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 68.179.173,95D 10.905.516,84 528.099,08 78.556.591,71D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.280.735,13D 1.366.629,21 340,70 11.647.023,64D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 10.280.735,13D 1.366.629,21 340,70 11.647.023,64D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 10.280.735,13D 1.366.629,21 340,70 11.647.023,64D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 2.126.321,48D 288.546,48 0,00 2.414.867,96D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.461.163,24D 55.654,52 0,00 1.516.817,76D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 39.749,36D 9.842,91 0,00 49.592,27D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 16.536,00D 5.512,00 0,00 22.048,00D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 26.469,85D 0,00 0,00 26.469,85D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 80,00D 0,00 0,00 80,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 268.780,73D 112.678,92 0,00 381.459,65D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 15.376,01D 920,08 0,00 16.296,09D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 11.162,20D 0,00 0,00 11.162,20D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 28/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.70.00.00.00.004901 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1501 - 0001 - 0000 15.945,86D 0,00 0,00 15.945,86D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 6.299.150,40D 893.474,30 340,70 7.192.284,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 57.898.438,82D 9.538.887,63 527.758,38 66.909.568,07D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.527.703,25D 199.883,50 253,95 1.727.332,80D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.527.703,25D 199.883,50 253,95 1.727.332,80D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.521.354,56D 197.724,94 0,00 1.719.079,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 1.509.969,70D 196.963,10 0,00 1.706.932,80D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 11.384,86D 761,84 0,00 12.146,70D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 6.348,69D 2.158,56 253,95 8.253,30D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 6.348,69D 2.158,56 253,95 8.253,30D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 6.384.080,18D 1.443.301,80 109.985,47 7.717.396,51D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.384.080,18D 1.443.301,80 109.985,47 7.717.396,51D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 97.382,90D 12.600,00 0,00 109.982,90D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 196.252,25D 48.117,42 0,00 244.369,67D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 1.280.188,38D 327.909,98 36.437,41 1.571.660,95D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 831.042,09D 276.774,92 72.848,06 1.034.968,95D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.929.879,84D 777.839,81 700,00 4.707.019,65D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 3.926.929,84D 777.139,81 0,00 4.704.069,65D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 1501 - 0001 - 0000 2.950,00D 700,00 700,00 2.950,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 49.334,72D 59,67 0,00 49.394,39D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 49.334,72D 59,67 0,00 49.394,39D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 49.986.655,39D 7.895.702,33 417.518,96 57.464.838,76D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 49.986.655,39D 7.895.702,33 417.518,96 57.464.838,76D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.001911 1 CONSULTORIA E ASSESSORIA 1501 - 0001 - 0000 84.000,00D 0,00 0,00 84.000,00D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.001912 1 PERÍCIAS 1501 - 0001 - 0000 450,00D 0,00 0,00 450,00D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 32.959,55D 4.770,44 0,00 37.729,99D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 19.911,56D 2.873,57 0,00 22.785,13D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 579.367,52D 136.586,52 20.540,47 695.413,57D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 621.240,75D 79.457,35 0,00 700.698,10D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 3.092.261,40D 626.536,98 9.936,33 3.708.862,05D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.001919 1 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.548,50 1.274,25 1.274,25D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.701.545,36D 433.408,50 96.142,85 3.038.811,01D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 27.108,31D 0,00 0,00 27.108,31D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 545.173,00D 81.290,00 550,00 625.913,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 29/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 7.323,50D 0,00 0,00 7.323,50D 3.3.2.3.1.18.00.00.00.001926 1 CONDOMÍNIOS 1501 - 0001 - 0000 12.238,47D 1.766,79 0,00 14.005,26D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 22.000,00D 0,00 0,00 22.000,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 368.540,00D 313.500,00 0,00 682.040,00D 3.3.2.3.1.24.00.00.00.001932 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1501 - 0001 - 0000 5.121,85D 1.024,37 0,00 6.146,22D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 728,00 0,00 728,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 2.967,69D 0,00 0,00 2.967,69D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 461.722,13D 2.452,00 0,00 464.174,13D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 24.749.732,18D 4.075.362,48 47.239,81 28.777.854,85D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 236.125,08D 36.320,31 0,00 272.445,39D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 9.980,00D 70.000,00 0,00 79.980,00D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 109.179,70D 13.759,60 0,00 122.939,30D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 312.801,90D 40.966,33 1.960,00 351.808,23D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 101.278,12D 26.100,39 0,00 127.378,51D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 19.269,50D 1.090,00 0,00 20.359,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 29.261,07D 4.730,81 1.601,23 32.390,65D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 2.104.464,93D 727.178,84 233.253,92 2.598.389,85D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 13.827,33D 2.608,39 0,00 16.435,72D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.828.867,20D 157.539,15 0,00 1.986.406,35D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 11.867.937,29D 1.053.103,01 5.020,10 12.916.020,20D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.946,29D 7.411,09 0,00 13.357,38D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 1.404,07D 5.892,07 0,00 7.296,14D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 1.404,07D 5.892,07 0,00 7.296,14D 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO 1.404,07D 5.892,07 0,00 7.296,14D 3.4.1.1.1.99.00.00.00.001983 1 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 1501 - 0001 - 0000 1.404,07D 5.892,07 0,00 7.296,14D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.542,22D 1.519,02 0,00 6.061,24D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 1.859,47D 0,00 0,00 1.859,47D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.682,75D 1.519,02 0,00 4.201,77D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 2.682,75D 1.519,02 0,00 4.201,77D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 35.072.341,27D 4.444.153,25 0,00 39.516.494,52D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 30/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.475.394,62D 1.458.333,33 0,00 11.933.727,95D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.475.394,62D 1.458.333,33 0,00 11.933.727,95D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 10.475.394,62D 1.458.333,33 0,00 11.933.727,95D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 10.475.394,62D 1.458.333,33 0,00 11.933.727,95D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 10.475.394,62D 1.458.333,33 0,00 11.933.727,95D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 10.208.333,35D 1.458.333,33 0,00 11.666.666,68D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 267.061,27D 0,00 0,00 267.061,27D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 22.359.783,24D 2.825.151,83 0,00 25.184.935,07D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 196.245,49D 18.638,52 0,00 214.884,01D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 99.218,14D 0,00 0,00 99.218,14D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 99.218,14D 0,00 0,00 99.218,14D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 97.027,35D 18.638,52 0,00 115.665,87D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 97.027,35D 18.638,52 0,00 115.665,87D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 22.163.537,75D 2.806.513,31 0,00 24.970.051,06D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 22.163.537,75D 2.806.513,31 0,00 24.970.051,06D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 22.163.537,75D 2.806.513,31 0,00 24.970.051,06D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.227.340,06D 157.393,64 0,00 2.384.733,70D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 2.227.340,06D 157.393,64 0,00 2.384.733,70D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 2.227.340,06D 157.393,64 0,00 2.384.733,70D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 2.227.340,06D 157.393,64 0,00 2.384.733,70D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 9.823,35D 3.274,45 0,00 13.097,80D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 9.823,35D 3.274,45 0,00 13.097,80D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 9.823,35D 3.274,45 0,00 13.097,80D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 33.816.088,50D 0,00 0,00 33.816.088,50D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 58.455,45D 0,00 0,00 58.455,45D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 58.455,45D 0,00 0,00 58.455,45D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 58.455,45D 0,00 0,00 58.455,45D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 2.197.897,05D 339.656,61 0,00 2.537.553,66D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.152,32D 2.021,76 0,00 16.174,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 31/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 14.152,32D 2.021,76 0,00 16.174,08D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 14.152,32D 2.021,76 0,00 16.174,08D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 14.152,32D 2.021,76 0,00 16.174,08D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.183.744,73D 337.634,85 0,00 2.521.379,58D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.183.744,73D 337.634,85 0,00 2.521.379,58D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.183.744,73D 337.634,85 0,00 2.521.379,58D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 2.183.744,73D 337.634,85 0,00 2.521.379,58D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.019.327,08D 148.070,81 0,00 2.167.397,89D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.512.670,92D 109.569,26 0,00 1.622.240,18D 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.512.670,92D 109.569,26 0,00 1.622.240,18D 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 1.512.670,92D 109.569,26 0,00 1.622.240,18D 3.9.5.1.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 1.512.670,92D 109.569,26 0,00 1.622.240,18D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 506.656,16D 38.501,55 0,00 545.157,71D 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.01.00.00.00.005858 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 23.261,97D 0,00 0,00 23.261,97D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 483.394,19D 38.501,55 0,00 521.895,74D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 483.394,19D 38.501,55 0,00 521.895,74D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 300.896,26D 0,00 0,00 300.896,26D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 182.497,93D 38.501,55 0,00 220.999,48D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 320.478.973,66C 2.324.483,68 31.827.228,21 349.981.718,19C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 104.375.996,30C 122.194,95 4.052.543,45 108.306.344,80C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 68.063.073,86C 118.037,16 3.517.624,56 71.462.661,26C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 53.671.417,91C 89.307,49 3.033.276,18 56.615.386,60C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 53.671.417,91C 89.307,49 3.033.276,18 56.615.386,60C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 39.776.310,92C 0,00 0,00 39.776.310,92C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 11.477.574,85C 2.487,30 1.892.752,12 13.367.839,67C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 9.826.354,56C 0,00 1.627.434,82 11.453.789,38C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.651.220,29C 2.487,30 265.317,30 1.914.050,29C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 4.035.374,59C 29.787,95 1.140.524,06 5.146.110,70C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 4.035.374,59C 29.787,95 1.140.524,06 5.146.110,70C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.617.842,45D 57.032,24 0,00 1.674.874,69D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.617.842,45D 57.032,24 0,00 1.674.874,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 32/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 14.391.655,95C 28.729,67 484.348,38 14.847.274,66C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 14.391.655,95C 28.729,67 484.348,38 14.847.274,66C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 14.412.489,26C 28.729,67 484.348,38 14.868.107,97C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 20.833,31D 0,00 0,00 20.833,31D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 36.313.778,40C 4.116,93 534.918,89 36.844.580,36C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 376.638,02C 3.733,69 31.707,06 404.611,39C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 376.638,02C 3.733,69 31.707,06 404.611,39C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 376.638,02C 3.733,69 31.707,06 404.611,39C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35.937.140,38C 383,24 503.211,83 36.439.968,97C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 35.937.140,38C 383,24 503.211,83 36.439.968,97C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 364.777,93C 287,23 46.694,71 411.185,41C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 768.300,16D 0,00 0,00 768.300,16D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 36.340.662,61C 96,01 456.517,12 36.797.083,72C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 855,96D 40,86 0,00 896,82D 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 855,96D 40,86 0,00 896,82D 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 855,96D 40,86 0,00 896,82D 4.1.3.1.1.97.00.00.00.005168 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 855,96D 40,86 0,00 896,82D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.699.558,88C 160.175,48 612.851,13 4.152.234,53C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.699.558,88C 160.175,48 612.851,13 4.152.234,53C 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.699.558,88C 160.175,48 612.851,13 4.152.234,53C 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 3.699.558,88C 160.175,48 612.851,13 4.152.234,53C 4.2.3.1.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 3.699.558,88C 160.175,48 612.851,13 4.152.234,53C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 259.326,61C 0,00 20.845,72 280.172,33C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 259.326,61C 0,00 20.845,72 280.172,33C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 259.326,61C 0,00 20.845,72 280.172,33C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 259.326,61C 0,00 20.845,72 280.172,33C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 255.226,38C 0,00 20.012,86 275.239,24C 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 4.100,23C 0,00 832,86 4.933,09C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.701.112,25C 203.083,99 1.030.117,09 7.528.145,35C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 335.407,17C 17.044,54 67.416,75 385.779,38C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 309.821,31C 17.044,54 65.207,33 357.984,10C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 33/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 309.821,31C 17.044,54 65.207,33 357.984,10C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 34.212,25C 0,00 9.220,90 43.433,15C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 34.212,25C 0,00 9.220,90 43.433,15C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 578.514,49C 0,00 55.986,43 634.500,92C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 513.869,42C 0,00 37.915,42 551.784,84C 4.4.2.4.1.05.07.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1501 - 0001 - 0000 30.315,73C 0,00 7.461,36 37.777,09C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 34.329,34C 0,00 10.609,65 44.938,99C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.005194 1 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 1.350,69D 0,00 0,00 1.350,69D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 301.554,74D 17.044,54 0,00 318.599,28D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 301.554,74D 17.044,54 0,00 318.599,28D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 25.585,86C 0,00 2.209,42 27.795,28C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 25.585,86C 0,00 2.209,42 27.795,28C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 25.585,86C 0,00 2.209,42 27.795,28C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 6.365.705,08C 186.039,45 962.700,34 7.142.365,97C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.365.705,08C 186.039,45 962.700,34 7.142.365,97C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.365.705,08C 186.039,45 962.700,34 7.142.365,97C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 3.855.618,07C 64.542,88 537.582,16 4.328.657,35C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 2.510.087,01C 121.496,57 425.118,18 2.813.708,62C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 197.907.490,05C 1.579.672,86 25.343.347,75 221.671.164,94C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 195.962.278,48C 1.579.672,86 25.060.507,67 219.443.113,29C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 155.648.289,95C 1.427.520,41 20.627.643,87 174.848.413,41C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 84.497.154,67C 1.417.240,28 12.344.346,49 95.424.260,88C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 49.730.715,12C 1.413.790,04 8.482.740,41 56.799.665,49C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 1.994.571,36C 0,00 71.855,82 2.066.427,18C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 1.123.687,19C 0,00 173.162,68 1.296.849,87C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 13.215.609,75C 0,00 2.028.276,95 15.243.886,70C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 382.106,05C 0,00 102.150,05 484.256,10C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 8.259.520,98C 0,00 1.086.149,67 9.345.670,65C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 712.843,74C 0,00 24.000,00 736.843,74C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 2.740.819,97C 0,00 338.262,43 3.079.082,40C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 3.635.960,55C 0,00 0,00 3.635.960,55C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 580.928,24C 3.450,24 3.450,24 580.928,24C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 2.120.391,72C 0,00 34.298,24 2.154.689,96C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 71.151.135,28C 10.280,13 8.283.297,38 79.424.152,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 34/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 43.490.776,20C 0,00 6.180.287,62 49.671.063,82C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 17.161.004,84C 0,00 619.578,32 17.780.583,16C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 526.714,31C 0,00 91.894,53 618.608,84C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 63.051,59C 0,00 0,00 63.051,59C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 8.030.355,78C 0,00 1.082.480,42 9.112.836,20C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.591.232,56C 10.280,13 216.056,49 1.797.008,92C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 288.000,00C 0,00 93.000,00 381.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 34.347.774,31C 152.152,45 4.432.863,80 38.628.485,66C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 1.278.470,44C 0,00 0,00 1.278.470,44C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 1.278.470,44C 0,00 0,00 1.278.470,44C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 33.069.303,87C 152.152,45 4.432.863,80 37.350.015,22C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 33.069.303,87C 152.152,45 4.432.863,80 37.350.015,22C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 33.069.303,87C 152.152,45 4.432.863,80 37.350.015,22C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 5.966.214,22C 0,00 0,00 5.966.214,22C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 5.966.214,22C 0,00 0,00 5.966.214,22C 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 5.966.214,22C 0,00 0,00 5.966.214,22C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.945.211,57C 0,00 282.840,08 2.228.051,65C 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.945.211,57C 0,00 282.840,08 2.228.051,65C 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 1.945.211,57C 0,00 282.840,08 2.228.051,65C 4.5.4.1.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 1.945.211,57C 0,00 282.840,08 2.228.051,65C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 1.419.067,54C 0,00 512.063,61 1.931.131,15C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 80.042,40C 0,00 0,00 80.042,40C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.328.023,07C 0,00 507.800,18 1.835.823,25C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.328.023,07C 0,00 507.800,18 1.835.823,25C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 1.328.023,07C 0,00 507.800,18 1.835.823,25C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.328.023,07C 0,00 507.800,18 1.835.823,25C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.002,07C 0,00 4.263,43 15.265,50C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.002,07C 0,00 4.263,43 15.265,50C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 11.002,07C 0,00 4.263,43 15.265,50C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 35/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.4.1.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 11.002,07C 0,00 4.263,43 15.265,50C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.116.422,03C 259.356,40 255.459,46 6.112.525,09C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 81.681,56C 0,00 22.906,99 104.588,55C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 81.681,56C 0,00 22.906,99 104.588,55C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 81.681,56C 0,00 22.906,99 104.588,55C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 81.681,56C 0,00 22.906,99 104.588,55C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.005320 1 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 1501 - 0001 - 0000 2.291.393,93C 0,00 0,00 2.291.393,93C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.743.346,54C 259.356,40 232.552,47 3.716.542,61C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 192.002,37C 0,00 23.933,16 215.935,53C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 192.002,37C 0,00 23.933,16 215.935,53C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 192.002,37C 0,00 23.933,16 215.935,53C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.551.344,17C 259.356,40 208.619,31 3.500.607,08C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.551.344,17C 259.356,40 208.619,31 3.500.607,08C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 3.551.344,17C 259.356,40 208.619,31 3.500.607,08C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 121.748,57C 32.460,07 32.900,13 122.188,63C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 1.978.859,40C 226.516,96 23,13 1.752.365,57C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 295.637,44C 0,00 32.619,66 328.257,10C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 1.155.098,76C 379,37 143.076,39 1.297.795,78C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 945.707.153,99D 23.148.025,71 15.246.136,44 953.609.043,26D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 886.871.240,52D 23.148.025,71 15.246.136,44 894.773.129,79D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 437.434.669,36D 3.735.739,32 0,00 441.170.408,68D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 393.624.154,00D 0,00 0,00 393.624.154,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 436.718.011,00D 0,00 0,00 436.718.011,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 43.093.857,00C 0,00 0,00 43.093.857,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.637.334,00C 0,00 0,00 2.637.334,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 43.810.515,36D 3.735.739,32 0,00 47.546.254,68D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 43.810.515,36D 3.735.739,32 0,00 47.546.254,68D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 43.810.515,36D 3.735.739,32 0,00 47.546.254,68D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:10 Pág 36/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 449.436.571,16D 19.412.286,39 15.246.136,44 453.602.721,11D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 449.436.571,16D 19.412.286,39 15.246.136,44 453.602.721,11D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 376.117.350,00D 0,00 0,00 376.117.350,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 109.056.917,73D 7.859.478,78 0,00 116.916.396,51D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 51.678.709,84D 7.306.083,96 0,00 58.984.793,80D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 57.378.207,89D 553.394,82 0,00 57.931.602,71D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 57.277.407,89D 553.394,82 0,00 57.830.802,71D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 100.800,00D 0,00 0,00 100.800,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 11.552.807,61 11.552.807,61 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 29.508.705,80D 430.410,63 0,00 29.939.116,43D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 29.508.705,80D 430.410,63 0,00 29.939.116,43D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 43.810.515,36D 3.735.739,32 0,00 47.546.254,68D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 43.810.515,36D 3.735.739,32 0,00 47.546.254,68D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 10.427.048,63D 3.235.739,32 0,00 13.662.787,95D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 33.383.466,73D 500.000,00 0,00 33.883.466,73D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 35.737.696,57D 3.693.328,83 0,00 39.431.025,40D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 35.737.696,57C 0,00 3.693.328,83 39.431.025,40C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 73.319.221,16C 3.693.328,83 7.859.478,78 77.485.371,11C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 35.737.696,57C 0,00 3.693.328,83 39.431.025,40C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 35.737.696,57C 0,00 3.693.328,83 39.431.025,40C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47D 0,00 0,00 58.835.913,47D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65D 0,00 0,00 55.390.382,65D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 47.399.138,71D 0,00 0,00 47.399.138,71D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 7.991.243,94D 0,00 0,00 7.991.243,94D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82D 0,00 0,00 3.445.530,82D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 2.188.240,24D 0,00 0,00 2.188.240,24D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.257.290,58D 0,00 0,00 1.257.290,58D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 945.707.153,99C 143.380.732,92 151.282.622,19 953.609.043,26C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 886.871.240,52C 140.129.924,48 148.031.813,75 894.773.129,79C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 437.434.669,36C 38.870.221,71 42.605.961,03 441.170.408,68C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 200.230.924,94C 33.896.146,09 8.709.814,94 175.044.593,79C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:11 Pág 37/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 262.208.376,93C 2.023.822,30 33.896.146,09 294.080.700,72C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 25.004.632,51D 2.950.253,32 0,00 27.954.885,83D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 12.661.415,08D 1.392.723,27 0,00 14.054.138,35D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 12.661.415,08D 1.392.723,27 0,00 14.054.138,35D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 12.343.217,43D 1.557.530,05 0,00 13.900.747,48D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 449.436.571,16C 101.259.702,77 105.425.852,72 453.602.721,11C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 449.436.571,16C 101.259.702,77 105.425.852,72 453.602.721,11C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 164.572.728,21C 27.563.303,40 8.460.413,77 145.469.838,58C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 164.572.728,21C 27.563.303,40 8.460.413,77 145.469.838,58C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 164.572.728,21C 27.563.303,40 8.460.413,77 145.469.838,58C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 284.863.842,95C 73.696.399,37 96.965.438,95 308.132.882,53C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 76.478.848,16C 34.269.257,27 24.772.297,08 66.981.887,97C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 403.150,98C 2.107.411,19 2.315.312,88 611.052,67C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.754.329,00C 35.976.759,24 34.846.289,03 1.623.858,79C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 205.227.514,81C 1.342.971,67 35.031.539,96 238.916.083,10C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47C 3.250.808,44 3.250.808,44 58.835.913,47C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65C 3.246.545,01 3.246.545,01 55.390.382,65C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 23.245.167,15C 1.948.051,13 843.607,92 22.140.723,94C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 58.583,70D 27.468,21 30.323,76 55.728,15D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 23.280,00D 1.271.025,67 1.490.152,88 195.847,21C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 32.202.664,38C 0,00 430.129,75 32.632.794,13C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 1.713.732,45C 0,00 452.330,70 2.166.063,15C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 1.713.732,45C 0,00 452.330,70 2.166.063,15C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82C 4.263,43 4.263,43 3.445.530,82C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.313.218,64C 4.263,43 0,00 1.308.955,21C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 2.121.310,08C 0,00 0,00 2.121.310,08C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 11.002,10C 0,00 4.263,43 15.265,53C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 11.002,10C 0,00 4.263,43 15.265,53C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 747.569.381,61D 147.696.947,50 110.577.922,82 784.688.406,29D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 408.766.836,45D 147.696.947,50 110.577.922,82 445.885.861,13D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 408.766.836,45D 147.696.947,50 110.577.922,82 445.885.861,13D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:11 Pág 38/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 408.766.836,45D 147.696.947,50 110.577.922,82 445.885.861,13D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 346.299.085,21D 139.494.172,40 110.572.101,93 375.221.155,68D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 62.467.751,24D 8.202.775,10 5.820,89 70.664.705,45D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 306.750.080,12D 0,00 0,00 306.750.080,12D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 225.327.500,38D 0,00 0,00 225.327.500,38D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 81.422.579,74D 0,00 0,00 81.422.579,74D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04D 0,00 0,00 32.050.965,04D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 747.569.381,61C 221.636.593,93 258.755.618,61 784.688.406,29C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 408.766.836,45C 221.636.593,93 258.755.618,61 445.885.861,13C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 408.766.836,45C 221.636.593,93 258.755.618,61 445.885.861,13C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 408.766.836,45C 221.636.593,93 258.755.618,61 445.885.861,13C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.862.796,15D 136.330.820,46 140.982.112,15 1.211.504,46D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 24.679.676,17D 133.878.437,68 140.586.506,45 17.971.607,40D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 18.816.880,02C 2.452.382,78 395.605,70 16.760.102,94C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 98.413.891,43C 38.352.187,80 27.961.541,64 88.023.245,27C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 180.101.069,83C 34.739.560,62 24.775.009,08 170.136.518,29C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 81.687.178,40D 3.612.627,18 3.186.532,56 82.113.273,02D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 12.168.251,02C 45.608.242,55 44.541.588,46 11.101.596,93C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 4.038.167,31C 37.252.048,34 36.336.441,91 3.122.560,88C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 8.130.083,71C 8.356.194,21 8.205.146,55 7.979.036,05C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 304.047.490,15C 1.345.343,12 45.270.376,36 347.972.523,39C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 239.551.489,27C 1.342.971,67 35.461.669,71 273.670.187,31C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 64.496.000,88C 2.371,45 9.808.706,65 74.302.336,08C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:11 Pág 39/40 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 306.750.080,12C 0,00 0,00 306.750.080,12C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 168.790.001,25C 0,00 0,00 168.790.001,25C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 56.537.499,13C 0,00 0,00 56.537.499,13C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 81.417.994,49C 0,00 0,00 81.417.994,49C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 816.697.552,72 816.697.552,72 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-08-2026 - 08:30:11 Pág 40/40