PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 237.773.588,85D 31.182.557,34 31.468.993,93 237.487.152,26D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 33.578.103,84D 31.055.130,64 31.415.525,18 33.217.709,30D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................F 19.491.620,66D 30.069.529,13 30.350.782,45 19.210.367,34D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.............................................................F 19.491.620,66D 30.069.529,13 30.350.782,45 19.210.367,34D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.........................................................F 19.491.620,66D 30.069.529,13 30.350.782,45 19.210.367,34D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA CONSOLIDAÇÃO...................................................................................................................... 4.586,09D 910.092,77 909.814,34 4.864,52D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 4.586,09D 454.905,93 454.626,62 4.865,40D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 0,00 245.310,21 245.310,22 0,01C 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 0,00 209.876,63 209.877,50 0,87C 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..........................................................................F 19.487.034,57D 23.968.560,22 24.250.091,97 19.205.502,82D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 5.286.060,18D 7.885.648,68 8.709.159,89 4.462.548,97D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.........................................................................................F 869.963,47D 4.482.186,86 4.967.247,81 384.902,52D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 103.781,28D 673.996,21 687.379,26 90.398,23D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 334.587,77D 1.967.569,36 2.079.738,09 222.419,04D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 261.181,71D 1.690.220,48 1.957.460,75 6.058,56C 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 17.622,21D 21.314,93 27.942,28 10.994,86D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 11.616,80D 24,55 6.000,00 5.641,35D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 1.741,03D 13,39 0,00 1.754,42D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 75.521,62D 634,90 76.012,45 144,07D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 1.139,59D 128.350,01 126.706,38 2.783,22D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 6.778,68D 25,79 6.008,60 795,87D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 591,72D 4,56 0,00 596,28D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 55.401,06D 32,68 0,00 55.433,74D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................F 4.196.846,33D 3.401.653,25 3.741.912,08 3.856.587,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 35.290,48D 806.511,27 839.886,52 1.915,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 63.640,76D 489,59 0,00 64.130,35D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 2.739,84D 210.889,20 210.129,48 3.499,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 143.411,78D 1.103,26 0,00 144.515,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 89.411,93D 687,85 0,00 90.099,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 331,81D 2,56 0,00 334,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.11.003665 1 BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369)..........................................1113 P F 310,60D 0,00 0,00 310,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 4.613,76D 36,27 0,00 4.650,03D 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976)........................................................................................1118 P F 13.559,17D 0,00 0,00 13.559,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 143.836,64D 1.949.854,74 2.014.402,92 79.288,46D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 1/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.16.003670 1 BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).......1152 P F 484,82D 0,00 0,00 484,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃ ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).. 1016 P F 109.980,17D 47.307,81 117.250,54 40.037,44D 1.1.1.1.1.19.02.02.21.003675 1 BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977)......................................................................................1178 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 40,71D 0,31 0,00 41,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 2.799,17D 21,53 0,00 2.820,70D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 321.814,08D 2.493,12 0,00 324.307,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.26.003680 1 BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409)........................................1208 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 14.827,17D 114,06 0,00 14.941,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 129,30D 0,99 0,00 130,29D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 108,13D 0,83 0,00 108,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 225,86D 1,73 0,00 227,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 30.134,02D 231,82 0,00 30.365,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 155.650,93D 26.925,17 110.088,99 72.487,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 26.537,89D 204,15 0,00 26.742,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 6.739,26D 51,84 0,00 6.791,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 797.059,29D 6.131,75 0,00 803.191,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 774.131,92D 6.138,85 0,00 780.270,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 120.186,44D 1.133,53 0,00 121.319,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 115.257,26D 902,57 0,00 116.159,83D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 68.307,90D 526,02 0,00 68.833,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 376.499,05D 318.156,60 319.718,31 374.937,34D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 17.113,90D 131,66 0,00 17.245,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 465.905,18D 19.159,90 58.401,60 426.663,48D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 22.395,29D 172,28 0,00 22.567,57D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 18.379,92D 142,91 20.000,00 1.477,17C 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 176.906,04D 1.850,59 4.904,46 173.852,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 78.085,84D 278,49 47.129,26 31.235,07D 1.1.1.1.1.19.02.39.00.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)1241 P F 185.236,01D 1.504,30 0,00 186.740,31D 1.1.1.1.1.19.02.40.00.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)1242 P F 26.320,09D 243,40 0,00 26.563,49D 1.1.1.1.1.19.02.41.00.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)1243 P F 7.694,28D 60,87 0,00 7.755,15D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.........................................................................................................F 10.204.055,05D 9.101.576,23 8.560.828,87 10.744.802,41D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.......................................................................F 1.736.003,85D 6.467.034,48 5.425.842,16 2.777.196,17D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 109,30D 1.987.713,58 889.393,69 1.098.429,19D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 1.734.331,56D 4.479.310,52 4.536.446,76 1.677.195,32D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 1.562,99D 10,38 1,71 1.571,66D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 2/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................F 8.468.051,20D 2.634.541,75 3.134.986,71 7.967.606,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 24.958,06D 905.226,13 910.787,18 19.397,01D 1.1.1.1.1.19.03.02.05.003698 1 CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).................1158 P F 53.298,74D 0,00 0,00 53.298,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 1.726.279,10D 4.889,93 0,00 1.731.169,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.08.003701 1 CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167 P F 55.067,34D 0,00 0,00 55.067,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.09.003702 1 CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153 P F 1.361.629,24D 0,00 0,00 1.361.629,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.10.003703 1 CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021) 1159 P F 9.902,16D 0,00 0,00 9.902,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 408,77D 1,41 0,00 410,18D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 4.271,71D 39,35 0,00 4.311,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 198.863,49D 33,39 0,00 198.896,88D 1.1.1.1.1.19.03.02.20.003713 1 CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182 P F 512,21D 0,00 0,00 512,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 8.855,18D 0,00 0,00 8.855,18D 1.1.1.1.1.19.03.02.23.003716 1 CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205 P F 1.592,71D 0,00 0,00 1.592,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 3.580,34D 16,00 0,00 3.596,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 24.100,66D 0,00 0,00 24.100,66D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 43.047,59D 309,62 0,00 43.357,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 11,27D 0,08 0,00 11,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 60.036,39D 36.213,12 94.288,49 1.961,02D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 1.581.732,51D 329.595,87 652.022,43 1.259.305,95D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 7.343,69D 89.831,15 78.088,48 19.086,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 65.048,07D 12.961,70 16.189,75 61.820,02D 1.1.1.1.1.19.03.02.33.003726 1 CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006).........4502 P F 1,62D 0,00 0,00 1,62D 1.1.1.1.1.19.03.02.34.004028 1 CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÙBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201 P F 213.335,23D 0,00 0,00 213.335,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.35.004030 1 CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200 P F 7.580,46D 0,00 0,00 7.580,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.36.004031 1 CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220 P F 156.000,00D 0,00 0,00 156.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 5.534,58D 35,16 0,00 5.569,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 759.571,78D 1.239.937,84 1.383.610,38 615.899,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.39.004059 1 CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217 P F 6.532,39D 0,00 0,00 6.532,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.41.004061 1 CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215 P F 40.970,00D 0,00 0,00 40.970,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 1.036.744,82D 13.202,16 0,00 1.049.946,98D 1.1.1.1.1.19.03.02.43.004084 1 CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040) 1222 P F 181.480,97D 1.181,70 0,00 182.662,67D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 121.875,00D 0,00 0,00 121.875,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.46.004108 1 CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039). 1218 P F 3.860,10D 0,00 0,00 3.860,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 146.573,77D 962,12 0,00 147.535,89D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 3/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.48.005852 1 CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049)..........1235 P F 31.217,75D 0,00 0,00 31.217,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 300.807,46D 0,00 0,00 300.807,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 225.425,65D 105,02 0,00 225.530,67D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.............................................................................F 3.466.751,37D 6.928.452,20 6.976.040,49 3.419.163,08D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE..........................................................................................F 488.105,88D 5.277.277,12 5.218.352,59 547.030,41D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 278.990,38D 3.361.544,24 3.292.847,66 347.686,96D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 189.188,73D 1.678.038,36 1.691.501,75 175.725,34D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 4.063,42D 472,75 0,00 4.536,17D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 15.863,35D 237.221,77 234.003,18 19.081,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................F 2.978.645,49D 1.651.175,08 1.757.687,90 2.872.132,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 100.207,07D 141.768,40 224.024,69 17.950,78D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.296,47D 14,23 0,00 2.310,70D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 77.996,89D 555,31 3.532,50 75.019,70D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 234.992,87D 36.748,52 79.900,00 191.841,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 12.789,80D 80.450,50 90.076,45 3.163,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 621.794,22D 20.430,97 4.627,58 637.597,61D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 4.025,95D 29,39 0,00 4.055,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 137.996,72D 11.488,90 4.154,45 145.331,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 130.958,61D 118.513,36 216.000,00 33.471,97D 1.1.1.1.1.19.12.02.10.003743 1 BERGS-FMS AMBIENTAL CALAMIDADE PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741640)........................4200 P F 84.140,30D 614,27 0,00 84.754,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 593.832,10D 135.468,41 47.848,47 681.452,04D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 29.612,47D 10.232,09 10.232,09 29.612,47D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 4.909,93D 35,85 0,00 4.945,78D 1.1.1.1.1.19.12.02.25.003758 1 BERGS-PMSL FMAS CONV.FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40865640).. 1210 P F 76,93D 20,99 0,00 97,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 2.403,99D 612.235,38 612.234,25 2.405,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.29.004027 1 BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710)...................................1211 P F 25.665,61D 188,19 0,00 25.853,80D 1.1.1.1.1.19.12.02.31.004034 1 BERGS-FMS COREDES-2011/2012-AQUIS EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40856590). 4278 P F 8,19D 0,00 8,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 90.098,32D 500,71 0,00 90.599,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 10.064,08D 56,26 0,00 10.120,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 24.332,66D 137,03 0,00 24.469,69D 1.1.1.1.1.19.12.02.36.004044 1 BERGS-FMS-COREDES-AQUIS EQUIPAM UBS-2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40902330)..........4232 P F 18.713,46D 134,45 3.080,00 15.767,91D 1.1.1.1.1.19.12.02.37.004057 1 BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510)....................................4292 P F 2.552,89D 12,95 2.339,60 226,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.38.004058 1 BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).........................................................4292 P F 2.944,87D 16,82 2.698,82 262,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.39.004079 1 BERGS-FMS FES-PROC.1063992000134-AQUIS. AMBULÂNCIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40929560).. 4292 P F 7.400,77D 46,73 0,00 7.447,50D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 18.849,40D 142,00 0,00 18.991,40D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 4/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.41.004083 1 BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610)...........................1011 P F 0,84D 0,00 0,00 0,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 274.172,24D 57.391,32 58.910,97 272.652,59D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 13.230,66D 30,83 0,00 13.261,49D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.239,43D 2,44 0,00 2.241,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 45.424,52D 330,27 1.159,50 44.595,29D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 1.187,90D 5,77 317,24 876,43D 1.1.1.1.1.19.12.02.48.004102 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010)......4278 P F 24.212,41D 176,77 0,00 24.389,18D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 59.906,84D 437,34 0,00 60.344,18D 1.1.1.1.1.19.12.02.50.004105 1 BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....4292 P F 13.555,52D 77,39 12.423,10 1.209,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 8.132,67D 86,15 0,00 8.218,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 5.578,75D 40,72 0,00 5.619,47D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.224,51D 23,54 0,00 3.248,05D 1.1.1.1.1.19.12.02.55.005850 1 BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860).... 1253 P F 67.690,28D 0,00 0,00 67.690,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.56.005854 1 BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740)......1255 P F 1.955,00D 38.000,00 0,00 39.955,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.57.005855 1 BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370)..................................1246 P F 83.668,70D 610,83 0,00 84.279,53D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 77.682,92D 0,00 0,00 77.682,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.60.0031632 1 FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280)..........................................4292 P F 48.117,73D 0,00 0,00 48.117,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,00 384.120,00 384.120,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCARIAS.........................................................................................................F 530.167,97D 52.883,11 4.062,72 578.988,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 57.981,13D 42.521,77 0,00 100.502,90D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 459.252,00D 10.340,77 4.062,72 465.530,05D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 1.680,57D 12,77 0,00 1.693,34D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.068,42D 7,80 0,00 1.076,22D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 10.123,49D 0,00 0,00 10.123,49D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO..................................................................................................F 0,00 5.190.876,14 5.190.876,14 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 5.190.876,14 5.190.876,14 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 2.916.807,61D 53.524,31 125.261,61 2.845.070,31D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.916.807,61D 122,05 71.859,35 2.845.070,31D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 2.916.807,61D 122,05 71.859,35 2.845.070,31D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.0094 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI...................................................1 P 2.916.807,61D 122,05 71.859,35 2.845.070,31D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.............................................................................................1 P 2.055.258,41D 122,05 57.190,69 1.998.189,77D 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO...............................................................................................1 P 861.549,20D 0,00 14.668,66 846.880,54D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 5/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES....................................................................................... 0,00 53.402,26 53.402,26 0,00 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDA............................................................ 0,00 53.402,26 53.402,26 0,00 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 53.402,26 53.402,26 0,00 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P F 0,00 53.402,26 53.402,26 0,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 11.120.736,74D 32.745,31 0,00 11.153.482,05D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS........................................................ 190.845,84D 12.520,40 0,00 203.366,24D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.................................................... 190.845,84D 12.520,40 0,00 203.366,24D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P 190.845,84D 12.520,40 0,00 203.366,24D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR............................................................................................ 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.01.00.00.005791 1 CREDITOS DE RECEITAS A RECUPERAR - OUTRAS REC DIVE...................................................1 P 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO..................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 465.908,42D 20.224,91 0,00 486.133,33D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 465.908,42D 20.224,91 0,00 486.133,33D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI....................................................1 P 65.198,53D 2.224,91 0,00 67.423,44D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN................................................1 P 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..................................................1 P 291.353,60D 18.000,00 0,00 309.353,60D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.12.00.00.00.003789 1 MATERIAIS DIVERSOS.........................................................................................................................1 P 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 40.149,23D 899.331,89 939.481,12 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 40.149,23D 899.331,89 939.481,12 0,00 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 250.756,27 250.756,27 0,00 1.1.9.2.1.00.01.00.00.0031640 1 RECEITA A REGULARIZAR - SANTA CASA-BLMAC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................4501 P F 0,00 250.756,27 250.756,27 0,00 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 515.112,45 515.112,45 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 37.349,23D 20.271,97 57.621,20 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 105.128,00 105.128,00 0,00 Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 6/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 0,00 8.063,20 8.063,20 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 2.800,00D 0,00 2.800,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 204.195.485,01D 127.426,70 53.468,75 204.269.442,96D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 138.811.352,90D 0,00 53.362,01 138.757.990,89D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 131.142.702,24D 0,00 53.362,01 131.089.340,23D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 131.142.702,24D 0,00 53.362,01 131.089.340,23D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA................................................................................................................. 131.160.913,36D 0,00 0,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 131.160.913,36D 0,00 0,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATI................................................. 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE OUTROS TRIB..................................................................1 P 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 66.991.387,23D 0,00 0,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL IPTU.........................................................................................1 P 66.991.387,23D 0,00 0,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 40.401.671,40D 0,00 0,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ISS...........................................................................................1 P 40.401.671,40D 0,00 0,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 20.304.586,87D 0,00 0,00 20.304.586,87D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................ 20.362,32D 0,00 53.362,01 32.999,69C 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 20.362,32D 0,00 53.362,01 32.999,69C 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 38.573,44C 0,00 0,00 38.573,44C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR....................................................... 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S....................................................1 P 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR........................................................................................ 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 PROCURADORIA JURIDICA - COBRANÇA JUDICIAL......................................................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 GOVERNO INTERINO/GESTÃO NOV/99 A MAR/2000......................................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CLODOMIRO GONÇALVES - PENDÊNCIAS TESOURARIA.............................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.369.297,78D 0,00 0,00 4.369.297,78D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 7/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV................................................... 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 8/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA................................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 65.384.132,11D 127.426,70 106,74 65.511.452,07D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS........................................................................................................................................... 25.408.150,60D 127.426,70 0,00 25.535.577,30D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 25.408.150,60D 127.426,70 0,00 25.535.577,30D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 10.470.590,38D 0,00 0,00 10.470.590,38D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P 35.080,82D 0,00 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 1.405,00D 0,00 0,00 1.405,00D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P 3.037.306,48D 0,00 0,00 3.037.306,48D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P 60.917,20D 0,00 0,00 60.917,20D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 1.465,00D 0,00 0,00 1.465,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 543.392,86D 0,00 0,00 543.392,86D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 1.734.876,56D 0,00 0,00 1.734.876,56D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 187.617,92D 0,00 0,00 187.617,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.508,32D 0,00 0,00 189.508,32D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA...................................................................................................................... 2.204.911,70D 2.409,00 0,00 2.207.320,70D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P 2.204.911,70D 2.409,00 0,00 2.207.320,70D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 2.363.814,10D 9.323,70 0,00 2.373.137,80D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P 611.218,45D 57,40 0,00 611.275,85D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 97.891,00D 0,00 0,00 97.891,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P 1.654.704,65D 9.266,30 0,00 1.663.970,95D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 9/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.................................................. 378.896,77D 0,00 0,00 378.896,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P 36.167,37D 0,00 0,00 36.167,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS.............................................................................................................................................. 9.498.284,72D 109.900,00 0,00 9.608.184,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P 7.046.882,09D 109.900,00 0,00 7.156.782,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS........................................................................................................................ 479.111,82D 5.794,00 0,00 484.905,82D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P 479.111,82D 5.794,00 0,00 484.905,82D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 40.134.209,07D 0,00 106,74 40.134.102,33D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 40.134.209,07D 0,00 106,74 40.134.102,33D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 124.073,58D 0,00 106,74 123.966,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 68.035,41D 0,00 106,74 67.928,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.978.415,51D 0,00 0,00 32.978.415,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFICIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.179.704,88D 0,00 0,00 3.179.704,88D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 3.179.704,88D 0,00 0,00 3.179.704,88D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALACOES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 10/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................................................................................... 246.514.511,99C 16.212.848,38 19.646.489,67 249.948.153,28C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 28.331.044,49C 15.043.472,39 19.557.502,01 32.845.074,11C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.........................................................F 16.862.798,60C 6.180.655,78 8.108.048,55 18.790.191,37C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR.................................................................................................................................F 1.763.305,24C 6.180.655,78 8.108.048,55 3.690.698,01C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..............................................................................................F 1.763.305,24C 6.180.655,78 8.108.048,55 3.690.698,01C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO..................................................................................................F 1.763.305,24C 6.180.655,78 8.108.048,55 3.690.698,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO......................................................1 P F 471.745,01C 6.180.655,78 8.108.048,55 2.399.137,78C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00762 1 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO...........................................................................................................1 P F 1.291.560,23C 0,00 0,00 1.291.560,23C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..............................................................................................................F 15.099.493,36C 0,00 0,00 15.099.493,36C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....................................................................................F 15.099.493,36C 0,00 0,00 15.099.493,36C 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS...................................................F 14.757.450,34C 0,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00817 1 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS..................................................1 P F 14.757.450,34C 0,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................F 288.901,78C 0,00 0,00 288.901,78C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 148.229,87C 0,00 0,00 148.229,87C 2.1.1.4.2.23.02.00.00.00842 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 140.671,91C 0,00 0,00 140.671,91C 2.1.1.4.2.98.00.00.00.00843 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.............................................................................................1 P F 53.141,24C 0,00 0,00 53.141,24C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO...................................................................F 443.912,19C 5.661.613,75 6.413.797,27 1.196.095,71C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR....................................................F 443.912,19C 5.661.613,75 6.413.797,27 1.196.095,71C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..................................................F 443.912,19C 5.661.613,75 6.413.797,27 1.196.095,71C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................F 414.118,98C 5.388.101,56 6.140.285,08 1.166.302,50C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 414.118,98C 5.388.101,56 6.140.285,08 1.166.302,50C 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................F 29.793,21C 273.512,19 273.512,19 29.793,21C 2.1.3.1.1.02.15.00.00.004116 1 2014 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P F 29.793,21C 0,00 0,00 29.793,21C 2.1.3.1.1.02.17.00.00.0031611 1 2015 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P 0,00 273.512,19 273.512,19 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO...............................................................................................F 11.024.333,70C 3.201.202,86 5.035.656,19 12.858.787,03C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS.........................................................................................................................F 11.020.051,20C 3.201.202,86 5.035.656,19 12.854.504,53C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................................F 11.020.051,20C 3.201.202,86 5.035.656,19 12.854.504,53C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES..................................................................................................................................F 4.246.684,78C 2.870.189,28 3.083.289,24 4.459.784,74C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS......................................................F 561.051,23C 559.625,46 558.112,01 559.537,78C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 11/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 481,74C 0,00 481,54 963,28C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 361.743,24C 361.449,44 358.285,56 358.579,36C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA........................................................1 P F 31.266,05C 157.697,94 158.325,67 31.893,78C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 155.031,05C 27.948,93 27.687,90 154.770,02C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 12.529,15C 12.529,15 13.331,34 13.331,34C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS......................................................................................................................................................F 714.484,70C 144.580,50 152.269,99 722.174,19C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 623.529,97C 141.390,24 141.593,88 623.733,61C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 90.954,73C 3.190,26 10.676,11 98.440,58C 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.................................................................F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.04.01.00.001115 1 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI..............................................1 P F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES....................................................................................................F 78.736,94C 0,00 7.253,72 85.990,66C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 78.736,94C 0,00 7.253,72 85.990,66C 2.1.8.8.1.01.09.00.00.001123 1 ISS........................................................................................................................................................1 P F 205,54C 0,00 0,00 205,54C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA.......................................................................................................................F 19.561,48C 46.037,34 47.233,62 20.757,76C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 19.561,48C 46.037,34 47.233,62 20.757,76C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS............................................................................ 158.452,19C 159.229,54 155.586,16 154.808,81C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 13.308,52C 11.050,32 9.151,67 11.409,87C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 145.138,79C 146.051,90 144.307,17 143.394,06C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 4,88C 2.127,32 2.127,32 4,88C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 PLANOS DE SEGUROS......................................................................................................................F 20.540,82C 15.617,11 15.766,91 20.690,62C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 20.540,82C 15.617,11 15.766,91 20.690,62C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 256.363,17C 0,00 55.684,67 312.047,84C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..............................................................................................F 7.849,47C 0,00 734,18 8.583,65C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 2.936,72C 0,00 734,18 3.670,90C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS.............................................................................................................F 2.357.801,90C 1.945.099,33 2.090.647,98 2.503.350,55C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..................................................................................................F 1.113.409,04C 1.945.099,33 1.919.153,73 1.087.463,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.539,25C 2.542,00 2.480,00 4.477,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 11.252,68C 0,00 1.256,66 12.509,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 0,00 340,38 1.689,94 1.349,56C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 76.852,26C 1.521.006,58 1.515.951,60 71.797,28C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 2.974,77C 3.419,82 3.873,39 3.428,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 344.655,38C 331.297,50 313.823,44 327.181,32C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 75.112,60C 46.163,30 43.782,83 72.732,13C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 12/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 34.311,27C 36.795,57 33.495,87 31.011,57C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 145.367,64C 734,18 0,00 144.633,46C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 2.800,00 2.800,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.......................................................................................F 1.244.392,86C 0,00 171.494,25 1.415.887,11C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM......................................................................................................8001 P F 1.132.157,37C 0,00 171.494,25 1.303.651,62C 2.1.8.8.1.01.99.02.21.003879 1 VALE TRANSPORTE PREFEITURA - PM.......................................................................................................8001 P F 110.113,05C 0,00 0,00 110.113,05C 2.1.8.8.1.01.99.02.45.003903 1 ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS................................................................................8001 P F 2.122,44C 0,00 0,00 2.122,44C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................F 12.666,42C 15.585,36 7.893,77 4.974,83C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS......................................................................................F 12.666,42C 15.585,36 7.893,77 4.974,83C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 1.459,47 1.459,47 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 5.428,18C 6.887,65 2.757,56 1.298,09C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 3.613,12C 3.613,12 1.838,37 1.838,37C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 3.625,12C 3.625,12 1.838,37 1.838,37C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS...............................................................................................................F 6.760.700,00C 315.428,22 1.944.473,18 8.389.744,96C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS.............................................................................................................F 3.166.827,04C 4.062,72 52.862,54 3.215.626,86C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 68.111,61C 0,00 42.521,77 110.633,38C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 653.167,83C 4.062,72 10.340,77 659.445,88C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS.........................................................................................................................F 3.593.872,96C 311.365,50 1.891.610,64 5.174.118,10C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 3.593.872,96C 311.365,50 1.891.610,64 5.174.118,10C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  CONSOLIDAÇÃO........................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  DE EXERCICIOS ANTERIORES..............................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.00.00 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS...........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.01.003965 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXEC/INDIR - 2009...................................................................................1 P F 3.212,50C 0,00 0,00 3.212,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.04.003968 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS-EXEC/INDIR - 2012.....................................................................................1 P F 1.070,00C 0,00 0,00 1.070,00C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 116.118.164,52C 1.169.375,99 88.987,66 115.037.776,19C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 97.984.378,61C 1.014.887,68 88.987,66 97.058.478,59C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 97.984.378,61C 1.014.887,68 88.987,66 97.058.478,59C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..................................................................................... 93.867.716,25C 820.772,02 0,00 93.046.944,23C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 93.867.716,25C 820.772,02 0,00 93.046.944,23C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 13/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P 93.867.716,25C 820.772,02 0,00 93.046.944,23C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO...................................................................... 4.116.662,36C 194.115,66 88.987,66 4.011.534,36C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.116.662,36C 194.115,66 88.987,66 4.011.534,36C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P 4.116.662,36C 194.115,66 88.987,66 4.011.534,36C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 15.201.905,20C 154.488,31 0,00 15.047.416,89C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 15.201.905,20C 154.488,31 0,00 15.047.416,89C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 15.201.905,20C 154.488,31 0,00 15.047.416,89C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 15.201.905,20C 154.488,31 0,00 15.047.416,89C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P 6.463.936,62C 0,00 0,00 6.463.936,62C 2.2.2.1.1.02.02.00.00.003973 1 FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS...........................................................................1 P 692.593,75C 0,00 0,00 692.593,75C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P 8.045.374,83C 154.488,31 0,00 7.890.886,52C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO................................................................................................................................. 102.065.302,98C 0,00 0,00 102.065.302,98C 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.............................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL.............................................................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................ 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.01.00.00.005792 1 PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXECUTIVO..............................................................................................1 P 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 71.814.074,27C 0,00 0,00 71.814.074,27C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 60.263.130,92C 0,00 0,00 60.263.130,92C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 171.245.391,76C 0,00 0,00 171.245.391,76C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 37.872.897,32C 0,00 0,00 37.872.897,32C 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 130.863.621,91C 0,00 0,00 130.863.621,91C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 2.508.872,53C 0,00 0,00 2.508.872,53C 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 14/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.1.5.02.00.00.00.001588 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS................................................................................................. 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC....................................................... 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.03.00.00.00.001623 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 115.201.628,66D 13.524.273,91 364.506,52 128.361.396,05D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 62.664.163,72D 8.428.579,98 221.655,39 70.871.088,31D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 43.773.773,07D 5.578.839,23 161,60 49.352.450,70D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 32.889.794,25D 4.191.689,36 0,00 37.081.483,61D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 32.889.794,25D 4.191.689,36 0,00 37.081.483,61D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 32.772.044,25D 4.175.189,36 0,00 36.947.233,61D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 31.157.572,34D 4.117.083,69 0,00 35.274.656,03D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13. SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 1.125.392,96D 40.279,67 0,00 1.165.672,63D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 489.078,95D 17.826,00 0,00 506.904,95D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 117.750,00D 16.500,00 0,00 134.250,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXILIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 117.750,00D 16.500,00 0,00 134.250,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 10.883.978,82D 1.387.149,87 161,60 12.270.967,09D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 10.883.978,82D 1.387.149,87 161,60 12.270.967,09D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 10.883.978,82D 1.387.149,87 161,60 12.270.967,09D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 9.510.968,15D 1.386.514,22 0,00 10.897.482,37D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC....................................................................1 P 1.373.010,67D 635,65 161,60 1.373.484,72D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 17.319.483,88D 2.541.463,50 177.961,04 19.682.986,34D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 15.016.597,94D 2.268.694,80 177.961,04 17.107.331,70D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 15.016.597,94D 2.268.694,80 177.961,04 17.107.331,70D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 10.078.910,35D 1.409.264,11 0,00 11.488.174,46D 3.1.2.1.2.02.00.00.00.001660 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 1.250,56D 0,00 0,00 1.250,56D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 4.936.437,03D 859.430,69 177.961,04 5.617.906,68D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 270.533,87D 0,00 0,00 270.533,87D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 270.533,87D 0,00 0,00 270.533,87D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....................................................................................1 P 252.443,07D 0,00 0,00 252.443,07D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 18.090,80D 0,00 0,00 18.090,80D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 15/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 735.693,08D 108.042,92 0,00 843.736,00D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 735.693,08D 108.042,92 0,00 843.736,00D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 735.693,08D 108.042,92 0,00 843.736,00D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 1.296.658,99D 164.725,78 0,00 1.461.384,77D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 30.079,34D 0,00 0,00 30.079,34D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 30.079,34D 0,00 0,00 30.079,34D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 1.266.579,65D 164.725,78 0,00 1.431.305,43D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 1.266.579,65D 164.725,78 0,00 1.431.305,43D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 1.570.906,77D 308.277,25 43.532,75 1.835.651,27D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 1.570.906,77D 308.277,25 43.532,75 1.835.651,27D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.570.906,77D 308.277,25 43.532,75 1.835.651,27D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXILIO ALIMENTACAO.......................................................................................................................1 P 1.570.906,77D 308.277,25 43.532,75 1.835.651,27D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 45.968,91D 4.881,47 0,00 50.850,38D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 38.576,24D 4.881,47 0,00 43.457,71D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 38.576,24D 4.881,47 0,00 43.457,71D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 38.576,24D 4.881,47 0,00 43.457,71D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PENSOES CIVIS....................................................................................................................................1 P 38.576,24D 4.881,47 0,00 43.457,71D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 7.392,67D 0,00 0,00 7.392,67D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 7.392,67D 0,00 0,00 7.392,67D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 7.392,67D 0,00 0,00 7.392,67D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 7.392,67D 0,00 0,00 7.392,67D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTESUSO DE BENS, SERVIÇOS E C........................................................ 28.826.636,85D 4.257.042,89 142.626,13 32.941.053,61D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 5.836.810,43D 631.679,48 12.176,31 6.456.313,60D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 5.754.953,73D 571.889,48 12.176,31 6.314.666,90D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 5.754.953,73D 571.889,48 12.176,31 6.314.666,90D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS........................................................................1 P 971.420,63D 46.588,30 0,00 1.018.008,93D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES...............................................................................................................1 P 78.872,60D 0,00 0,00 78.872,60D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 1.307.424,87D 70.754,71 0,00 1.378.179,58D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL FARMACOLOGICO.............................................................................................................1 P 84.980,20D 5.021,00 0,00 90.001,20D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL ODONTOLOGICO...............................................................................................................1 P 46.496,84D 0,00 0,00 46.496,84D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................1 P 10.427,40D 0,00 0,00 10.427,40D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.........................................................................1 P 148,50D 0,00 0,00 148,50D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 149.602,21D 2.227,30 0,00 151.829,51D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 16/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 25.118,25D 1.531,00 0,00 26.649,25D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................1 P 10.539,86D 0,00 0,00 10.539,86D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.001817 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................1 P 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 14.194,50D 398,58 0,00 14.593,08D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.......................................................................1 P 135.860,77D 3.131,04 0,00 138.991,81D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 36.060,54D 0,00 0,00 36.060,54D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO..................................................1 P 618.878,79D 115.972,47 0,00 734.851,26D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS........................................................................................1 P 44.712,53D 7.974,42 0,00 52.686,95D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO...............................................................................................1 P 288.796,87D 5.878,85 0,00 294.675,72D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA........................................................................................1 P 48.582,65D 5.286,95 0,00 53.869,60D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 679,20D 0,00 0,00 679,20D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 3.643,65D 140,00 0,00 3.783,65D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 407.455,37D 101.969,49 12.176,31 497.248,55D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS...............................................................................1 P 990.228,33D 148.033,47 0,00 1.138.261,80D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA......................................................................................1 P 10.991,10D 0,00 0,00 10.991,10D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 2.479,60D 0,00 0,00 2.479,60D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS..............................................................................1 P 4.203,99D 0,00 0,00 4.203,99D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRAFICO.................................................................................................................1 P 1.640,00D 0,00 0,00 1.640,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS..............................................1 P 375.255,40D 53.356,90 0,00 428.612,30D 3.3.1.1.1.70.00.00.00.004901 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE..............................................................................................1 P 0,00 300,00 0,00 300,00D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 71.259,08D 3.325,00 0,00 74.584,08D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 81.856,70D 59.790,00 0,00 141.646,70D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 81.856,70D 59.790,00 0,00 141.646,70D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA........................................................................1 P 81.856,70D 59.790,00 0,00 141.646,70D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 22.989.826,42D 3.625.363,41 130.449,82 26.484.740,01D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 971.757,53D 84.307,65 7.275,60 1.048.789,58D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 971.757,53D 84.307,65 7.275,60 1.048.789,58D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL.................................................................................................................... 971.367,53D 84.229,65 7.275,60 1.048.321,58D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 970.955,03D 84.229,65 7.275,60 1.047.909,08D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................1 P 412,50D 0,00 0,00 412,50D 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS....................................................................................... 0,00 78,00 0,00 78,00D 3.3.2.1.1.03.01.00.00.001866 1 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS....................................................................1 P 0,00 78,00 0,00 78,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.001869 1 DIARIAS A CONSELHEIROS.................................................................................................................1 P 390,00D 0,00 0,00 390,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 604.490,54D 97.597,72 0,00 702.088,26D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 17/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 604.490,54D 97.597,72 0,00 702.088,26D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS.......................................................................................1 P 5.430,00D 1.995,00 0,00 7.425,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 195,60D 146,70 0,00 342,30D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.001885 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 74,37D 1.267,00 0,00 1.341,37D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001889 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 534.963,27D 85.889,02 0,00 620.852,29D 3.3.2.2.1.21.01.00.00.001890 1 LOCACAO DE IMOVEIS......................................................................................................................1 P 534.963,27D 85.889,02 0,00 620.852,29D 3.3.2.2.1.26.00.00.00.001896 1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI.......................................................1 P 610,00D 0,00 0,00 610,00D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOCAO.......................................................................................................... 1.193,75D 0,00 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 1.193,75D 0,00 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.001908 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.................................................................1 P 62.023,55D 8.300,00 0,00 70.323,55D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 21.413.578,35D 3.443.458,04 123.174,22 24.733.862,17D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 21.413.578,35D 3.443.458,04 123.174,22 24.733.862,17D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICACAO.....................................................................................................................................1 P 62.281,29D 598,00 0,00 62.879,29D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 175.747,49D 4.236,89 0,00 179.984,38D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 167.585,22D 13.580,23 0,00 181.165,45D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVICOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 186.022,43D 10.000,00 5.000,00 191.022,43D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.......................................................1 P 2.048.731,89D 193.530,23 0,00 2.242.262,12D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.001919 1 SERVICOS DE ALIMENTACAO.............................................................................................................1 P 2.557,20D 0,00 0,00 2.557,20D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 251.375,47D 6.906,33 0,00 258.281,80D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO....................................................1 P 368.884,66D 1.432,66 0,00 370.317,32D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVICOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 1.251.667,60D 113.728,80 0,00 1.365.396,40D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 32.637,29D 3.521,00 42,00 36.116,29D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS..............................................................1 P 13.393,70D 0,00 0,00 13.393,70D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS..........................................................1 P 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 1.050,00D 0,00 0,00 1.050,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS....................................................................................................................................1 P 5.784,00D 1.848,00 0,00 7.632,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 33.854,22D 4.532,21 0,00 38.386,43D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 14.710,86D 51.198,00 0,00 65.908,86D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR...............................................1 P 7.002.903,17D 1.699.866,86 13.777,17 8.688.992,86D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 2.149.841,87D 627.226,48 39.500,92 2.737.567,43D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................1 P 4.000,00D 20.000,00 0,00 24.000,00D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO................................................................................................1 P 295,00D 0,00 0,00 295,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL.............................................................................................1 P 185.124,64D 39.236,89 21.401,42 202.960,11D 3.3.2.3.1.41.00.00.00.001945 1 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 5.560,81D 0,00 0,00 5.560,81D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 17.223,70D 1.531,24 0,00 18.754,94D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 18/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVICOS FUNERARIOS.....................................................................................................................1 P 13.470,00D 0,00 0,00 13.470,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 99.865,89D 521,82 0,00 100.387,71D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 83.440,78D 967,44 0,00 84.408,22D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 664.812,38D 80.966,56 0,00 745.778,94D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................1 P 98,44D 0,00 0,00 98,44D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO................................................................................1 P 534.257,08D 31.359,25 0,00 565.616,33D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA............................................................1 P 6.035.401,27D 536.669,15 43.452,71 6.528.617,71D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 15.861.885,18D 9.975,94 0,00 15.871.861,12D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 38.463,17D 9.716,30 0,00 48.179,47D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 38.463,17D 9.716,30 0,00 48.179,47D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 38.463,17D 9.716,30 0,00 48.179,47D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS........................................................................1 P 38.463,17D 9.716,30 0,00 48.179,47D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 15.823.422,01D 259,64 0,00 15.823.681,65D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 15.823.422,01D 259,64 0,00 15.823.681,65D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 15.823.422,01D 259,64 0,00 15.823.681,65D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 6.711.852,64D 672.404,50 0,00 7.384.257,14D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT................................................ 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME................................................ 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 5.198.257,10D 618.425,75 0,00 5.816.682,85D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 1.443.708,49D 7.946,19 0,00 1.451.654,68D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 1.443.708,49D 7.946,19 0,00 1.451.654,68D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 74.610,67D 0,00 0,00 74.610,67D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 74.610,67D 0,00 0,00 74.610,67D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 1.369.097,82D 7.946,19 0,00 1.377.044,01D 3.5.2.1.4.03.00.00.00.002133 1 TRANSFERENCIAS PARA GRUPAMENTOS DE INCENDIO...............................................................1 P 65.236,50D 7.938,00 0,00 73.174,50D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 1.303.861,32D 8,19 0,00 1.303.869,51D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 69.887,05D 46.032,56 0,00 115.919,61D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 69.887,05D 46.032,56 0,00 115.919,61D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 69.887,05D 46.032,56 0,00 115.919,61D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 180,00D 0,00 0,00 180,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 19/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 69.707,05D 46.032,56 0,00 115.739,61D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 864.680,78D 143.897,45 0,00 1.008.578,23D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 864.680,78D 143.897,45 0,00 1.008.578,23D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 864.680,78D 143.897,45 0,00 1.008.578,23D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 864.680,78D 143.897,45 0,00 1.008.578,23D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 864.680,78D 143.897,45 0,00 1.008.578,23D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 226.440,58D 7.491,68 225,00 233.707,26D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 226.440,58D 7.491,68 225,00 233.707,26D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 226.440,58D 7.491,68 225,00 233.707,26D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 226.440,58D 7.491,68 225,00 233.707,26D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 49.617,10D 59,30 0,00 49.676,40D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 176.823,48D 7.432,38 225,00 184.030,86D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 106.460.705,52C 1.511.809,68 10.951.499,19 115.900.395,03C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..........................................................................F 8.776.643,21C 935.796,02 813.647,90 8.654.495,09C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS...................................................................................................................................................F 4.378.417,72C 935.214,84 601.212,12 4.044.415,00C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA......................................................................................F 6.812.447,36C 1.600,00 390.303,26 7.201.150,62C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO....................................................F 6.812.447,36C 1.600,00 390.303,26 7.201.150,62C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 4.756.667,79C 0,00 176.877,72 4.933.545,51C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 1.159.129,88C 0,00 46.241,60 1.205.371,48C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FISICAS.......................................................................................................................1 P 1.083.602,98C 0,00 42.363,60 1.125.966,58C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 75.526,90C 0,00 3.878,00 79.404,90C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM......................................................1 P 1.390.036,21C 1.600,00 167.183,94 1.555.620,15C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 493.386,52D 0,00 0,00 493.386,52D 4.1.1.2.1.97.01.00.00.002388 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL...................................................1 P 493.386,52D 0,00 0,00 493.386,52D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI...................................................... 2.434.029,64D 933.614,84 210.908,86 3.156.735,62D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 2.434.029,64D 933.614,84 210.908,86 3.156.735,62D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 959.955,80C 0,00 156.233,64 1.116.189,44C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 3.393.985,44D 933.614,84 54.675,22 4.272.925,06D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS..........................................................................................................................................................F 4.398.225,49C 581,18 212.435,78 4.610.080,09C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..............................................................................F 1.100.790,65C 581,18 26.332,69 1.126.542,16C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 1.100.790,65C 581,18 26.332,69 1.126.542,16C 4.1.2.1.1.07.00.00.00.002412 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS............................................................................1 P 18.589,80C 0,00 0,00 18.589,80C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.002416 1 TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE.........................................................1 P 1.102.480,88C 0,00 0,00 1.102.480,88C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 20/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.71.00.00.00.005144 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA.....................................................1 P 35.843,63C 0,00 0,00 35.843,63C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 280.205,12C 581,18 26.332,69 305.956,63C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUCOES..................................................................................................................................... 336.328,78D 0,00 0,00 336.328,78D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 336.328,78D 0,00 0,00 336.328,78D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................F 3.297.434,84C 0,00 186.103,09 3.483.537,93C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 3.297.434,84C 0,00 186.103,09 3.483.537,93C 4.1.2.2.1.02.00.00.00.002424 1 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS...................................................................................................1 P 116.158,53C 0,00 0,00 116.158,53C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 3.181.276,31C 0,00 186.103,09 3.367.379,40C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES..........................................................................................................................................F 1.082.466,44C 0,00 237.221,25 1.319.687,69C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................F 1.082.466,44C 0,00 237.221,25 1.319.687,69C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 1.082.466,44C 0,00 237.221,25 1.319.687,69C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 1.082.466,44C 0,00 237.221,25 1.319.687,69C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 6.278.704,40C 1.664,30 30.364,18 6.307.404,28C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 6.278.704,40C 1.664,30 30.364,18 6.307.404,28C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 6.278.704,40C 1.664,30 30.364,18 6.307.404,28C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 6.278.704,40C 1.664,30 30.364,18 6.307.404,28C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO..................................................................................1 P 5.905.482,67C 0,00 11.280,85 5.916.763,52C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO........................................................................................1 P 39.339,28C 0,00 2.628,23 41.967,51C 4.3.3.1.1.10.00.00.00.002532 1 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO..............................................................................1 P 81.527,59C 0,00 0,00 81.527,59C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES....................................................................................1 P 252.354,86C 1.664,30 16.455,10 267.145,66C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 608.491,87D 173,56 180.994,42 427.671,01D 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 794.930,54C 171,85 91.293,30 886.051,99C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 660.274,58C 171,85 79.821,60 739.924,33C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 660.274,58C 171,85 79.821,60 739.924,33C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS....................................................................... 91.564,12C 35,61 13.245,87 104.774,38C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 12.565,94C 0,00 2.807,42 15.373,36C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 78.998,18C 35,61 10.438,45 89.401,02C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 1.032.330,62C 115,21 48.465,58 1.080.680,99C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 946.229,55C 115,21 41.965,77 988.080,11C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 86.101,07C 0,00 6.499,81 92.600,88C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB.......................................................1 P 128.748,37C 21,03 18.110,15 146.837,49C 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUCOES.....................................................................................................................................1 P 592.368,53D 0,00 0,00 592.368,53D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 134.655,96C 0,00 11.471,70 146.127,66C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 21/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 134.655,96C 0,00 11.471,70 146.127,66C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 134.655,96C 0,00 11.471,70 146.127,66C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 1.403.422,41D 1,71 89.701,12 1.313.723,00D 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 1.403.422,41D 1,71 89.701,12 1.313.723,00D 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 1.403.422,41D 1,71 89.701,12 1.313.723,00D 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 970.098,31C 1,71 89.701,12 1.059.797,72C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 192.422,58C 0,00 0,00 192.422,58C 4.4.5.1.1.97.00.00.00.002679 1 (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS..................................................1 P 2.565.943,30D 0,00 0,00 2.565.943,30D 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 74.795.083,18C 424.726,74 9.352.549,87 83.722.906,31C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 74.779.778,47C 424.726,74 9.352.549,87 83.707.601,60C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 65.244.032,08C 347.418,91 7.503.144,62 72.399.757,79C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 34.062.643,97C 335.619,18 3.790.415,79 37.517.440,58C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 21.368.814,74C 273.376,16 1.910.039,88 23.005.478,46C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR.................................................1 P 475.670,81C 18.280,71 92.073,40 549.463,50C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 162.239,20C 0,00 26.484,85 188.724,05C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 9.823.655,80C 0,00 1.673.255,60 11.496.911,40C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 333.643,32C 0,00 15.648,39 349.291,71C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................1 P 1.758.203,07C 0,00 46.624,00 1.804.827,07C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L......................................................1 P 140.417,03C 0,00 21.274,46 161.691,49C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 0,00 43.962,31 5.015,21 38.947,10D 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 31.181.388,11C 11.799,73 3.712.728,83 34.882.317,21C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE DO ICMS........................................................................................................................1 P 22.373.437,89C 0,00 2.802.402,75 25.175.840,64C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE DO IPVA.........................................................................................................................1 P 5.398.642,49C 6.795,35 106.463,67 5.498.310,81C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO..................................................................................................1 P 267.519,44C 0,00 31.753,56 299.273,00C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 2.757.760,32C 0,00 612.234,25 3.369.994,57C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 399.702,99C 0,00 159.874,60 559.577,59C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 15.675,02D 5.004,38 0,00 20.679,40D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 15.675,02D 5.004,38 0,00 20.679,40D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 9.309.945,74C 77.307,83 1.849.405,25 11.082.043,16C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 9.309.945,74C 77.307,83 1.849.405,25 11.082.043,16C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 9.309.945,74C 77.307,83 1.849.405,25 11.082.043,16C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 225.800,65C 0,00 0,00 225.800,65C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 225.800,65C 0,00 0,00 225.800,65C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 225.800,65C 0,00 0,00 225.800,65C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 22/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 15.304,71C 0,00 0,00 15.304,71C 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.......................................................... 15.304,71C 0,00 0,00 15.304,71C 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS........................................................ 15.304,71C 0,00 0,00 15.304,71C 4.5.3.1.1.99.00.00.00.005240 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE....................................................1 P 15.304,71C 0,00 0,00 15.304,71C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.................................................................................................. 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 912.780,56C 149.449,06 336.721,57 1.100.053,07C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 912.780,56C 149.449,06 336.721,57 1.100.053,07C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 912.780,56C 149.449,06 336.721,57 1.100.053,07C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 912.780,56C 149.449,06 336.721,57 1.100.053,07C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 912.780,56C 149.449,06 336.721,57 1.100.053,07C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 420.258.318,26D 15.025.575,81 15.025.575,81 420.258.318,26D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 381.146.725,72D 15.025.575,81 15.025.575,81 381.146.725,72D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 180.209.250,00D 0,00 0,00 180.209.250,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 177.940.000,00D 0,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 198.792.750,00D 0,00 0,00 198.792.750,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 20.852.750,00C 0,00 0,00 20.852.750,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 20.482.800,00C 0,00 0,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 20.482.800,00C 0,00 0,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 369.950,00C 0,00 0,00 369.950,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 2.269.250,00D 0,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 2.269.250,00D 0,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................1 O 2.269.250,00D 0,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 200.937.475,72D 15.025.575,81 15.025.575,81 200.937.475,72D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 200.937.475,72D 15.025.575,81 15.025.575,81 200.937.475,72D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 177.940.000,00D 0,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 177.940.000,00D 0,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 177.940.000,00D 0,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 65.481.375,25D 5.008.525,27 0,00 70.489.900,52D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 45.344.034,03D 5.008.525,27 0,00 50.352.559,30D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 23/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 20.137.341,22D 0,00 0,00 20.137.341,22D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 20.137.341,22D 0,00 0,00 20.137.341,22D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 1.460.000,00D 10.017.050,54 10.017.050,54 1.460.000,00D 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR................................................................................................................... 1.947.500,00D 0,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 1.947.500,00D 0,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.................................................................1 O 1.947.500,00D 0,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO ESPECIAL............................................................................................................................. 21.049.975,72D 0,00 0,00 21.049.975,72D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 3.130.804,50D 0,00 0,00 3.130.804,50D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 321.750,00D 0,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS.................................................................................................................1 O 321.750,00D 0,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 17.597.421,22D 0,00 0,00 17.597.421,22D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULACAO DE DOTACAO...................................................................................................................1 O 43.943.899,53D 5.008.525,27 0,00 48.952.424,80D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 43.943.899,53C 0,00 5.008.525,27 48.952.424,80C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 21.537.475,72C 5.008.525,27 5.008.525,27 21.537.475,72C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 43.943.899,53C 0,00 5.008.525,27 48.952.424,80C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 43.943.899,53C 0,00 5.008.525,27 48.952.424,80C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54D 0,00 0,00 39.111.592,54D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99D 0,00 0,00 19.130.827,99D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 5.668.990,54D 0,00 0,00 5.668.990,54D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 13.461.837,45D 0,00 0,00 13.461.837,45D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55D 0,00 0,00 19.980.764,55D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 70.976,84D 0,00 0,00 70.976,84D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71D 0,00 0,00 19.909.787,71D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 420.258.318,26C 57.094.590,31 57.094.590,31 420.258.318,26C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 381.146.725,72C 56.713.408,92 56.713.408,92 381.146.725,72C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 180.209.250,00C 12.588.839,52 12.588.839,52 180.209.250,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 108.187.751,37C 11.076.867,54 1.511.971,98 98.622.855,81C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 92.874.248,63C 1.511.971,98 11.076.867,54 102.439.144,19C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 20.852.750,00D 0,00 0,00 20.852.750,00D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 20.482.800,00D 0,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 20.482.800,00D 0,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 369.950,00D 0,00 0,00 369.950,00D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 200.937.475,72C 44.124.569,40 44.124.569,40 200.937.475,72C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 24/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 200.937.475,72C 44.124.569,40 44.124.569,40 200.937.475,72C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 80.696.045,89C 18.064.319,76 5.489.607,63 68.121.333,76C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 80.696.045,89C 18.064.319,76 5.489.607,63 68.121.333,76C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 80.696.045,89C 18.064.319,76 5.489.607,63 68.121.333,76C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 120.241.429,83C 26.060.249,64 38.634.961,77 132.816.141,96C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 22.892.845,19C 14.678.665,11 13.508.797,32 21.722.977,40C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 16.171.333,87C 11.330.833,65 14.248.333,63 19.088.833,85C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 81.177.250,77C 50.750,88 10.877.830,82 92.004.330,71C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54C 381.181,39 381.181,39 39.111.592,54C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99C 143.975,66 143.975,66 19.130.827,99C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 2.901.958,35D 107.669,20 491,35 3.009.136,20D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 92.587,62C 36.306,46 35.588,50 91.869,66C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 8.445.024,55C 0,00 35.815,11 8.480.839,66C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC.......................................................1 O 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 33.336,72C 0,00 72.080,70 105.417,42C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 33.336,72C 0,00 72.080,70 105.417,42C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55C 237.205,73 237.205,73 19.980.764,55C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 18.378.056,24D 237.205,73 0,00 18.615.261,97D 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 3.225.513,48C 0,00 237.205,73 3.462.719,21C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71C 0,00 0,00 19.909.787,71C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 15.223.519,60C 0,00 0,00 15.223.519,60C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 144.782.025,30D 15.955.084,60 2.411.676,53 158.325.433,37D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 COM TERCEIROS.................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVICOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUEIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 152.755.300,98D 15.955.084,60 2.411.676,53 166.298.709,05D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 25/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 152.755.300,98D 15.955.084,60 2.411.676,53 166.298.709,05D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 152.755.300,98D 15.955.084,60 2.411.676,53 166.298.709,05D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 113.101.306,32D 15.955.084,60 2.411.676,53 126.644.714,39D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 39.653.994,66D 0,00 0,00 39.653.994,66D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS...................................................................................................................... 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 144.782.025,30C 51.804.847,17 65.348.255,24 158.325.433,37C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS.................................................................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 152.755.300,98C 51.804.847,17 65.348.255,24 166.298.709,05C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 152.755.300,98C 51.804.847,17 65.348.255,24 166.298.709,05C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 152.755.300,98C 51.804.847,17 65.348.255,24 166.298.709,05C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.003508 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS......................................................................1 C 5.677.954,68D 20.964.113,83 17.407.952,21 9.234.116,30D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..................................................1 C 8.410.747,77C 14.822.149,42 13.509.288,67 7.097.887,02C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 38.601.449,22C 15.967.656,81 19.816.556,28 42.450.348,69C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 37.870.412,94C 11.568.530,73 14.938.162,99 41.240.045,20C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 731.036,28C 4.399.126,08 4.878.393,29 1.210.303,49C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................1 C 111.421.058,67C 50.927,11 14.614.458,08 125.984.589,64C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:19 Pág 26/27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/09/2016 A 30/09/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA.................................................................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78D 0,00 0,00 6.080.270,78D 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17D 0,00 0,00 421.270,17D 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25D 0,00 0,00 4.585,25D 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87D 0,00 0,00 1.245.550,87D 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 202.311.587,20 202.311.587,20 0,00C ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 30-12-2016 - 11:44:20 Pág 27/27