PÁGINA: 1 DE 408/07/2011 13:07:58 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS JUNHO \ 2011 Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 634.648,04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.059.391,62 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 110.053,28 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.839,73 RECEITA PATRIMONIAL 78.107,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.748.409,66 5.811.641,01 RECEITA DE SERVIÇOS - Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.799.574,03 INVESTIMENTOS 968.670,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 427.847,25 7.050.229,85 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 359.933,77 1.328.604,45 (-)Dedução das Receitas Restituição de Receita -322,66 Dedução para o FUNDEB -750.254,57 -750.577,23 Total Líquido - Receitas Correntes 6.299.652,62 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS 116,90 116,90 Interferências Ativas 916.917,92 916.917,92 Totais 6.299.769,52 Totais 8.057.163,38 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) Despesa a Pagar 2.393.350,72 Despesa Anterior Paga 2.094.959,51 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.417,90 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 25.594,16 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - Restos a Pagar - Restos a Pagar 324.867,30 CONSIGNACOES 1.650.885,54 CONSIGNACOES 1.592.783,39 554.863,85 19.144,41 RECEITAS PENDENTES 946.603,30 RECEITAS PENDENTES 935.746,98 RECEITAS A REGULARIZAR 528.616,37 6.099.913,94 RECEITAS A REGULARIZAR 411.187,91 5.381.107,40 SALDO DO MÊS ANTERIOR (3) SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7) CAIXA 2.904,88 CAIXA 2.539,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO 14.538.564,67 14.541.469,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.500.342,91 13.502.882,23 TOTAL (4) 26.941.153,01 TOTAL (8) 26.941.153,01 Sant'Ana do Livramento, 08 de Julho de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador CRC 42939 Sec. Mun. Fazenda TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS RELATÓRIO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Demonstrativo da Função Educação (Administração Direta e Indireta) De Janeiro a Junho de 2011 Subfunção Dotação Inicial Dotação AtualizadaDespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasDespesas Pagas Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transferências 13.806.952,17 12.217.666,26 6.436.987,29 4.874.728,27 4.215.808,25 361 - Ensino Fundamental 6.625.172,51 6.343.827,13 3.634.688,26 2.161.339,42 1.532.705,67 122 - Administração Geral 1.431.716,57 602.816,57 120.857,48 113.895,82 113.649,20 361 - Ensino Fundamental 4.894.455,94 5.442.010,56 3.215.473,53 1.942.042,19 1.313.655,06 362 - Ensino Médio 299.000,00 299.000,00 298.357,25 105.401,41 105.401,41 364 - Ensino Superior 35.000,00 - - - - 122 - Administração Geral 35.000,00 - - - - 365 - Educação Infantil 7.146.779,66 5.873.839,13 2.802.299,03 2.713.388,85 2.683.102,58 365 - Educação Infantil 7.146.779,66 5.873.839,13 2.802.299,03 2.713.388,85 2.683.102,58 Despesas com o FUNDEB 11.955.304,27 12.554.409,13 6.298.823,79 5.861.413,39 5.782.174,43 361 - Ensino Fundamental 11.405.304,27 12.004.409,13 5.809.083,47 5.809.083,47 5.729.844,51 122 - Administração Geral 5.000,00 5.000,00 - - - 361 - Ensino Fundamental 11.400.304,27 11.999.409,13 5.809.083,47 5.809.083,47 5.729.844,51 365 - Educação Infantil 550.000,00 550.000,00 489.740,32 52.329,92 52.329,92 365 - Educação Infantil 550.000,00 550.000,00 489.740,32 52.329,92 52.329,92 Despesas Custeadas com Recursos Vinculados 1.715.743,73 3.082.366,31 1.281.111,94 489.312,47 485.686,09 361 - Ensino Fundamental 1.519.874,35 2.476.790,05 1.120.017,06 404.436,49 402.976,49 126 - Tecnologia da Informação - 104.561,99 73.349,00 1.460,00 - 361 - Ensino Fundamental 1.519.874,35 2.157.228,06 1.046.668,06 402.976,49 402.976,49 365 - Educação Infantil - 215.000,00 - - - 362 - Ensino Médio 68.999,11 218.000,11 88.560,10 17.388,00 17.388,00 362 - Ensino Médio 68.999,11 218.000,11 88.560,10 17.388,00 17.388,00 365 - Educação Infantil 126.870,27 152.950,27 72.534,78 67.487,98 65.321,60 365 - Educação Infantil 126.870,27 152.950,27 72.534,78 67.487,98 65.321,60 Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação - 234.625,88 - - - Total da função educação 27.478.000,17 27.854.441,70 14.016.923,02 11.225.454,13 10.483.668,77 Sant'Ana do Livramento, 08 de julho de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador CRC 42.939 Sec. Mun Fazenda Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS Relatório de Aplicação em Saúde Despesas Municipais com a Saúde por Subfunção Exercício de 2011 ( Janeiro a Junho ) Código Especificação Dotação InicialDotação AtualizadaDespesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Orçada 2012 001 Subfunções Administrativas - - - - - - 002 Subfunções Vinculadas 21.166.799,26 28.180.186,69 10.812.698,22 8.614.004,85 7.187.213,07 - 301 Atenção Básica 15.542.644,58 17.017.295,95 5.678.526,68 5.281.732,64 5.232.682,45 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.464.887,00 4.710.902,88 2.643.091,94 1.066.360,84 285.649,70 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.507.848,12 2.130.371,77 580.674,97 383.169,25 338.028,13 304 Vigilância Sanitária 42.500,00 58.418,96 1.055,00 975,00 975,00 305 Vigilância Epidemiológica 608.919,56 4.263.197,13 1.909.349,63 1.881.767,12 1.329.877,79 Despesa Total com a Função Saúde 21.166.799,26 28.180.186,69 10.812.698,22 8.614.004,85 7.187.213,07 - Sant'Ana do Livramento, 08 de julho de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador CRC 42939 Sec. Mun Fazenda PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA DE PESSOAL MÊS BASE JUNHO ANO 2011 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 12 MESES) RECEITAS CORRENTES (I) 8.318.894,46 9.496.698,02 7.694.890,94 7.711.415,52 9.176.084,63 7.050.229,85 6.058.819,13 7.124.934,21 6.769.385,22 7.306.966,63 7.554.011,42 11.877.819,74 96.140.149,77 Receita Tributária 561.508,85 2.938.296,67 646.713,23 564.870,73 611.258,13 634.648,04 469.238,87 517.814,04 474.961,60 510.299,71 734.210,50 805.365,07 9.469.185,44 Receita de Contribuições 114.494,09 97.156,83 111.191,68 122.277,19 109.333,71 110.053,28 103.796,47 105.403,57 108.991,96 104.753,24 104.375,26 96.266,60 1.288.093,88 Receita Patrimonial 82.765,21 82.948,99 246.434,23 77.600,41 81.030,91 78.107,25 57.906,77 61.917,59 90.476,63 62.672,29 62.421,13 153.466,02 1.137.747,43 Receita Agropecuária - - - - - - - - - - - - - Receita Industrial - - - - - - - - - - - - Receita de Serviços 21,65 - - 106,52 - - - - - - - 77,74 205,91 Transferências Correntes 7.154.281,80 5.966.704,93 6.253.734,06 6.549.597,77 7.951.089,15 5.799.574,03 5.062.217,78 6.089.167,48 5.597.111,15 6.146.094,54 6.115.387,07 9.064.288,14 77.749.247,90 Outras Receitas Correntes 405.822,86 411.590,60 436.817,74 396.962,90 423.372,73 427.847,25 365.659,24 350.631,53 497.843,88 483.146,85 537.617,46 1.758.356,17 6.495.669,21 DEDUÇÕES (II) 922.935,99 684.878,20 808.463,73 683.869,72 1.134.244,36 750.577,23 587.327,25 817.307,38 638.435,57 900.173,87 922.687,42 1.399.382,38 10.250.283,10 Transferências Constitucionais e Legais - - - Deduções da Receita ( FUNDEB - Outras) 922.935,99 684.878,20 808.463,73 683.869,72 1.134.244,36 750.577,23 587.327,25 817.307,38 638.435,57 900.173,87 922.687,42 1.399.382,38 10.250.283,10 - RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II) 7.395.958,47 8.811.819,82 6.886.427,21 7.027.545,80 8.041.840,27 6.299.652,62 5.471.491,88 6.307.626,83 6.130.949,65 6.406.792,76 6.631.324,00 10.478.437,36 85.889.866,67 EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 12 MESES) Despesa de Pessoal Vencimentos e Vantagens 2.406.342,16 2.002.341,58 2.024.646,86 2.014.620,96 2.028.657,53 2.150.464,13 1.844.239,03 1.953.805,29 1.875.876,62 1.878.945,46 1.915.356,17 4.132.453,55 26.227.749,34 Encargos Patronais 1.059.347,71 1.120.291,79 1.137.936,36 1.162.428,12 1.184.646,33 1.270.243,45 1.122.388,95 1.175.851,64 1.354.404,96 1.139.959,91 1.154.979,29 2.250.669,31 15.133.147,82 Contribuição Patronais 91.656,13 90.507,85 93.997,71 96.581,69 100.216,99 99.747,67 89.956,38 97.804,55 87.796,96 86.690,11 88.403,65 170.686,85 1.194.046,54 Contribuições ao RPPS 967.691,58 1.029.783,94 1.043.938,65 1.065.846,43 1.084.429,34 1.170.495,78 1.032.432,57 1.078.047,09 1.266.608,00 1.053.269,80 1.066.575,64 2.079.982,46 13.939.101,28 Previdencia 200.307,68 200.921,46 203.230,27 207.493,22 210.958,03 228.348,08 194.659,27 206.462,02 200.337,96 201.838,80 204.324,04 402.715,39 2.661.596,22 Saúde 76.879,57 76.601,66 78.718,20 80.334,44 82.423,82 85.924,62 75.008,49 80.477,63 76.988,58 77.707,61 79.183,43 148.938,79 1.019.186,84 Especial 690.504,33 752.260,82 761.990,18 778.018,77 791.047,49 856.223,08 762.764,81 791.107,44 989.281,46 773.723,39 783.068,17 1.528.328,28 10.258.318,22 Outras Despesas de Pessoal 479.352,55 374.379,07 424.354,85 594.261,98 622.228,04 638.684,04 440.603,18 490.642,65 465.552,84 499.875,35 458.688,62 617.755,24 6.106.378,41 TOTAL DESPESA DE PESSOAL 3.945.042,42 3.497.012,44 3.586.938,07 3.771.311,06 3.835.531,90 4.059.391,62 3.407.231,16 3.620.299,58 3.695.834,42 3.518.780,72 3.529.024,08 7.000.878,10 47.467.275,57 PERCENTUAL DA DESPESA DE JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 TOTAL 12 MÊS PESSOAL S / RECEITA LIQUIDA 44,00 31,15 41,02 42,59 37,86 50,85 48,33 44,85 44,15 42,85 41,41 52,23 43,32 FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral Sant'Ana do Livramento, 08 de julho de 2011 CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral Sec. Mun. Da Fazenda Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor