ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral RELATÓRIOS DA IN / UCCI Nº 003/2010 Relatório mensal ? Art. 1º item I Mês de Outubro 2011 Relatórios 1 ) Demonstrativo da Receita e Despesa 2 ) Demonstrativo da Receita Realizada 3 ) Demonstrativo da Despesa Por Órgão 4 ) Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção 5 ) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? mês 6 ) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? acumulado 7 ) Balancete de Verificação Demonstrativos 8 ) Balancete Financeiro 9 ) Relatório de Aplicação em Educação 10 ) Relatório de Aplicação em Saúde 11 ) Demonstrativo RCL e Despesa de PessoaL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita e Despesa Janeiro a Outubro de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Execucao Previsao --------------------------------------------------------------- RECEITAS para o Exercicio Outubro % Ate Outubro % RECEITAS CORRENTES 80.484.803,50 7.956.828,11 100,00 73.163.799,07 100,00 RECEITA TRIBUTARIA 10.219.486,22 633.421,07 7,96 8.477.296,33 11,59 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 931.033,75 114.870,62 1,44 1.349.197,54 1,84 RECEITA PATRIMONIAL 704.993,42 78.716,07 0,99 1.063.298,71 1,45 RECEITA DE SERVICOS 613,27 0,00 0,00 128,17 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 62.532.004,56 6.072.691,83 76,32 57.322.545,97 78,35 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.096.672,28 1.057.128,52 13,29 4.951.332,35 6,77 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 120,41 0,00 3.021,52 0,00 ALIENACAO DE BENS 0,00 120,41 0,00 3.021,52 0,00 TOTAL 80.484.803,50 7.956.948,52 100,00 73.166.820,59 100,00 Despesa Empenhada Dotacao -------------------------------------------------------------- DESPESAS do Exercicio Outubro % Ate Outubro % DESPESAS CORRENTES 84.586.642,66 5.815.520,14 85,08 67.035.335,20 88,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.907.719,08 4.012.094,26 58,70 39.432.560,37 52,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 55.000,00 3.886,67 0,06 38.347,43 0,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.623.923,58 1.799.539,21 26,33 27.564.427,40 36,35 DESPESAS DE CAPITAL 18.668.476,77 1.019.890,98 14,92 8.797.691,53 11,60 INVESTIMENTOS 13.278.577,51 359.479,42 5,26 3.506.068,38 4,62 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.389.899,26 660.411,56 9,66 5.291.623,15 6,98 RESERVA DE CONTINGENCIA 317.549,82 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 103.572.669,25 6.835.411,12 100,00 75.833.026,73 100,00 SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita Realizada Janeiro a Outubro de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Realizada no Realizada ate o Codigo Descricao Mes Mes 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.956.828,11 73.163.799,07 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 633.421,07 8.477.296,33 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 464.725,01 5.991.216,22 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 320.976,24 4.648.766,41 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 197.420,29 2.879.381,89 1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 118.420,42 1.727.369,25 1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 49.378,27 720.026,67 1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 29.621,60 431.985,97 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 51.028,07 649.988,01 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 51.028,07 649.988,01 1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 44.318,27 409.250,81 1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 26.589,73 245.539,30 1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 11.078,47 102.302,51 1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 6.650,07 61.409,00 1.1.1.2.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 0,00 94.957,85 1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO 0,00 56.974,71 1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE 0,00 23.739,46 1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS 0,00 14.243,68 1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 0,00 63.850,97 1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 0,00 38.310,58 1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 0,00 15.962,74 1.1.1.2.04.31.03.03 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 0,00 9.577,65 1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 6.709,80 81.928,38 1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO 4.025,89 49.161,51 1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 1.677,48 20.503,54 1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 1.006,43 12.263,33 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 72.527,88 1.119.396,51 1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO 43.516,62 672.001,04 1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE 18.132,05 279.622,25 1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS 10.879,21 167.773,22 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 143.748,77 1.342.449,81 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 143.748,77 1.342.449,81 1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 143.748,77 1.342.449,81 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO 86.248,92 805.467,21 1.1.1.3.05.01.01.01 ISSQN - PROPRIO - FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.01.02 ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL 86.248,92 805.467,21 1.1.1.3.05.01.02.00 ISS-MDE 35.937,32 335.613,39 1.1.1.3.05.01.02.01 ISSQN MDE- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.02.02 ISSQN MDE- VARIAVEL 35.937,32 335.613,39 1.1.1.3.05.01.03.00 ISS-ASPS 21.562,53 201.369,21 1.1.1.3.05.01.03.01 ISSQN ASPS- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.03.02 ISSQN ASPS- VARIAVEL 21.562,53 201.369,21 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 168.696,06 2.486.080,11 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 14.189,38 100.239,92 1.1.2.1.01.00.00.00 Taxa utilizacao de Bens Publicos- TA - Autorizacao de Area e Bens Publicos destinados a retransmissao e sinais de Comunicacao e Tecnologicos da Informacao. LM/5849/2010 0,00 2.851,55 1.1.2.1.02.00.00.00 TAXA FMPC - FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DA CIDADE 0,00 344,87 1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 12.481,58 76.410,40 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS 1.573,69 15.903,41 1.1.2.1.27.00.00.00 TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 1.393,65 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 129,75 3.177,16 1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 51,84 1.1.2.1.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 4,36 107,04 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 154.506,68 2.385.840,19 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 17,32 743,72 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 0,00 0,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 124.940,03 2.045.452,61 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 29.549,33 339.643,86 1.1.2.2.99.00.01.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 1.123,48 18.938,43 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 124,56 2.408,16 1.1.2.2.99.00.06.00 Taxa de Expediente 27.501,94 292.196,16 1.1.2.2.99.00.06.01 PM - TAXA DE EXPEDIENTE 27.501,94 292.196,16 1.1.2.2.99.00.07.00 TAXA DE PATRULHA AGRICOLA 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.08.00 TAXA DE ACOES E SERV.DE SAUDE-ASPS 0,00 1.139,72 1.1.2.2.99.00.15.00 PM - TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 799,35 24.961,39 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 114.870,62 1.349.197,54 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 114.870,62 1.349.197,54 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 78.716,07 1.063.298,71 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.313,15 115.871,56 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 9.313,15 115.871,56 1.3.1.1.00.00.01.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA 9.313,15 115.871,56 1.3.1.1.00.00.02.00 ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO 9.313,15 115.871,56 1.3.1.1.00.00.03.00 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO 9.313,15 115.871,56 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.000,00 7.000,00 1.3.1.1.00.00.05.00 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA 8.313,15 108.871,56 1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE CEMITERIO 8.313,15 108.871,56 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 69.402,92 947.427,15 1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 55,80 15.314,54 1.3.2.1.00.00.01.00 RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM 55,80 15.314,54 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 69.347,12 932.112,61 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 60.094,31 800.855,50 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 780,54 8.407,47 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 9.066,92 100.481,22 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 19.539,96 327.586,33 1.3.2.5.01.03.01.00 REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST 357,33 2.603,61 1.3.2.5.01.03.02.00 REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA 1.657,97 13.743,22 1.3.2.5.01.03.03.00 REC FINAN MS/FNS-ECD 1.017,78 8.702,92 1.3.2.5.01.03.04.00 REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE 1.361,18 30.908,34 1.3.2.5.01.03.05.00 REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA 1.074,66 14.141,98 1.3.2.5.01.03.06.00 REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH 5.818,18 179.584,96 1.3.2.5.01.03.07.00 REC FINAN Bb-PAB FARMACIA BASICA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.08.00 REC FINAN Bb-PAB/CARENCIA NUTRICIONAL 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.09.00 REC FINAN Bb-AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.10.00 REEC FINAN Bb-CAPS 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.11.00 REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR 267,50 2.550,64 1.3.2.5.01.03.12.00 REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA 792,56 9.851,41 1.3.2.5.01.03.13.00 REC FINAN Bb-MS/FUNASA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.14.00 REC FINAN Bb-MEDICAMENTOS HIPERDIA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.15.00 REC FINAN BERGS-FES/QUOTA FUNDO 0,00 59,79 1.3.2.5.01.03.16.00 REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE 0,72 5,11 1.3.2.5.01.03.17.00 REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA 91,62 949,09 1.3.2.5.01.03.18.00 REC FIN BERGS-FES/PEAFA-PLANO ASSIST.FAR 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.19.00 REC FIN BERGS-FES/LAFB-ICENT.ASSIST.FARM 333,53 1.811,63 1.3.2.5.01.03.20.00 REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia aFarmacia Basica 338,75 2.758,85 1.3.2.5.01.03.21.00 Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES 1.041,49 13.680,45 1.3.2.5.01.03.22.00 Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO 1,39 8,88 1.3.2.5.01.03.23.00 Rec. Financ. - COREDES 2005/2006 169,67 1.547,24 1.3.2.5.01.03.24.00 Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Uti 4.035,55 34.611,58 1.3.2.5.01.03.25.00 Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009 313,73 2.588,23 1.3.2.5.01.03.26.00 Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude 65,99 533,52 1.3.2.5.01.03.27.00 Rec. Financ-BERGS-FES-Incentivo Atencao Basica 573,24 2.121,86 1.3.2.5.01.03.28.00 Rec. Financ-CEF/BLGES-Incentivo ao Custeio do CAPS 65,59 501,86 1.3.2.5.01.03.29.00 Receita Financeira - FMS- Programa Salvar-SAMU/UPAS 60,79 320,88 1.3.2.5.01.03.30.00 Rec. Financ.-FMS-UPA-Construcao e Reforma de Predios 0,17 3.201,61 1.3.2.5.01.03.31.00 Rec.Financ-UBS-Implantacao de Unidade Basica de Saude-Emenda Parlamentar 100,57 798,67 1.3.2.5.01.03.32.00 Rec.Financ-SAMU-Serv.Atend.Movel de Urgencia 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.33.00 Receita Financeira - FNS UBS - Incentivo a Implantacao de Estruturas de Atendimento a 0,00 0,00 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 163,70 8.665,17 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 979,23 13.985,84 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 450,75 4.857,81 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1.326,71 38.553,66 1.3.2.5.01.10.02.00 Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia 306,35 23.667,94 1.3.2.5.01.10.03.00 Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie 20,65 859,70 1.3.2.5.01.10.04.00 Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso 238,70 2.616,66 1.3.2.5.01.10.05.00 Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela 13,34 137,04 1.3.2.5.01.10.06.00 Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo 89,59 3.030,12 1.3.2.5.01.10.07.00 Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media Complexidade 48,32 1.292,03 1.3.2.5.01.10.08.00 Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo 1,43 652,36 1.3.2.5.01.10.09.00 Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam 0,00 0,00 1.3.2.5.01.10.10.00 Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao 31,91 326,16 1.3.2.5.01.10.12.00 Rec Financ - FNAS/PFMC II - Piso Fx Med Complex 380,68 3.776,55 1.3.2.5.01.10.13.00 Rec Financ - FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel 153,78 1.599,95 1.3.2.5.01.10.14.00 Receita Financeira SMAIS-PEAS/Quilombolas 41,96 595,15 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 8.052,79 120.433,30 1.3.2.5.01.11.01.00 Rec. Financ. - MEC / PNTE 149,05 7.610,07 1.3.2.5.01.11.02.00 Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao 0,00 12.712,54 1.3.2.5.01.11.03.00 Rec. Financ. Transporte Escolar 193,80 44.152,28 1.3.2.5.01.11.04.00 Rec. Financ. - MEC - PNAC 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.05.00 Rec. Financ. - MEC - PDDE 218,11 5.107,93 1.3.2.5.01.11.06.00 Rec. Financ. - MEC - PNAE 709,37 5.054,76 1.3.2.5.01.11.07.00 Rec. Financ. - FNDE / PNAP 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.08.00 Rec Finan - BB - FNDE - PTA 2.043,15 18.854,91 1.3.2.5.01.11.09.00 Rec. Financ - CEF-CID - Implantacao 2a Fase 639,79 6.665,72 1.3.2.5.01.11.10.00 Receita Financeira FNDE-PNAE-Alimentacao Quilombolas 47,22 489,41 1.3.2.5.01.11.11.00 Receita Financeira Salario Educacao - Estado 2.547,20 15.461,95 1.3.2.5.01.11.12.00 Rec.Finac-FNDE-PROGR.PROINFANCIA-Constr Creches-PAC II 1.505,10 4.323,73 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 19.733,71 177.884,70 1.3.2.5.01.99.04.00 Rec. Financ. de Recursos de Convenios 19.733,71 177.884,70 1.3.2.5.01.99.04.03 Rec. Financ. BB Inclusao Digital 555,69 5.681,35 1.3.2.5.01.99.04.04 Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen 1.748,36 17.354,15 1.3.2.5.01.99.04.05 Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho 0,00 6,47 1.3.2.5.01.99.04.11 Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05 689,32 7.058,07 1.3.2.5.01.99.04.13 Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite 1.376,78 14.080,69 1.3.2.5.01.99.04.21 Rec. Financ-CEF/MCT-Projeto Recuperacao Material Reciclado 131,56 1.273,82 1.3.2.5.01.99.04.22 Rec. Financ-Acoes Socio Educativa-PPV-Progr. Prevencao a Violencia 2.416,75 19.711,70 1.3.2.5.01.99.04.23 Rec. Financ-FES - Diabetis Mellitus 136,07 1.636,30 1.3.2.5.01.99.04.24 Rec. Financ- Conv. MC/CEF-Contr. 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.25 Receita Financeira Conv. MC/CEF-Contr.0242984-01 6.858,65 70.546,34 1.3.2.5.01.99.04.26 Receita Financeira Conv.PRONAT-Contr.0258516-Caminhao P/ Leite 0,00 3.426,92 1.3.2.5.01.99.04.27 Receita Financeira Conv.PRODESA-Contr.0261451-68 Aquisicao de Animais 333,25 4.470,11 1.3.2.5.01.99.04.28 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0266087-59 10,32 777,22 1.3.2.5.01.99.04.29 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0303061-46 314,85 3.185,33 1.3.2.5.01.99.04.30 Rec.Financ-CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis. Equipam. Recup. Estradas Vicinais 3.711,16 22.277,75 1.3.2.5.01.99.04.31 Rec.Financ-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura Unidade Produtiva de mel 309,51 1.391,05 1.3.2.5.01.99.04.32 Rec Financ-SMAPAA-Contr.751497-Aquis. Maq. p/Recuperacao Estradas Vicinais 1.141,44 5.007,43 1.3.2.5.01.99.04.33 Rec.Fin-Conv.no 330758/2010-Constr.Calcadas e Ciclovias na Av. Joao Pessoa 0,00 0,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 9.252,81 131.257,11 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 9.252,81 131.257,11 1.3.2.5.02.99.01.00 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS 9.252,81 131.257,11 1.3.2.5.02.99.01.03 PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR 9.252,81 131.257,11 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 128,17 1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 0,00 128,17 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.072.691,83 57.322.545,97 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.030.683,93 55.462.001,07 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.168.052,53 24.945.335,18 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 2.271.047,30 16.495.420,58 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.527.689,78 15.432.886,07 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1.145.767,35 11.574.664,61 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 95.480,61 964.555,36 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 286.441,82 2.893.666,10 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 743.357,52 1.062.534,51 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 557.518,14 796.900,91 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 46.459,85 66.408,41 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 139.379,53 199.225,19 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 28.903,02 274.777,54 1.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 2.515,54 21.647,72 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 26.387,48 253.129,82 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 641.354,01 5.682.302,33 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 144.312,00 1.261.404,00 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 49.539,16 666.125,52 1.7.2.1.33.00.02.01 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 30.692,96 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 35.733,58 393.069,38 1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 5.100,00 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 10.110,00 91.230,00 1.7.2.1.33.00.02.07 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 3.695,58 146.033,18 1.7.2.1.33.00.03.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH 112.500,00 112.500,00 1.7.2.1.33.00.03.01 SAMU-Servico Atendimento Movel Urgencia 112.500,00 112.500,00 1.7.2.1.33.00.05.00 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.05.01 BLGES - CAPS I - Incentivo ao Custeio do CAPS 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.05.02 BLGES-CAPS-Aquisicao de Equipamentos-Emenda Parlamentar 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 335.002,85 3.632.272,81 1.7.2.1.33.00.99.06 COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS 25.000,00 75.000,00 1.7.2.1.33.00.99.07 MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA 310.002,85 3.124.620,33 1.7.2.1.33.00.99.08 PAB-V - SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT (FASE III) 0,00 172.652,48 1.7.2.1.33.00.99.10 CAMPANHAS DE VACINACAO - POLIOMIELITE 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.99.16 PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL 0,00 100.000,00 1.7.2.1.33.00.99.17 UBS- Implantacao Unidades Basicas de Saude-Emenda Parlamentar 0,00 20.000,00 1.7.2.1.33.00.99.18 UPA-Construcao e/ou Reforma Predio 0,00 140.000,00 1.7.2.1.33.00.99.19 FNS UBS - Incentivo a Implantacao de Estruturas de Atendimento a Saude 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 9.400,00 408.319,64 1.7.2.1.34.00.01.00 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 0,00 60.737,85 1.7.2.1.34.00.03.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 0,00 99.971,91 1.7.2.1.34.00.06.00 PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS 9.400,00 247.609,88 1.7.2.1.34.00.06.01 FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 59.683,60 1.7.2.1.34.00.06.03 FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO 0,00 81.000,00 1.7.2.1.34.00.06.04 Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade 2.200,00 17.600,00 1.7.2.1.34.00.06.05 FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao 0,00 6.976,28 1.7.2.1.34.00.06.06 FNAS/PFMC II - Piso Fixo Media Complexidade II 7.200,00 57.600,00 1.7.2.1.34.00.06.07 FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel II 0,00 24.750,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 141.718,33 1.867.703,21 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 104.938,33 911.416,17 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 34.956,00 341.808,00 1.7.2.1.35.05.00.00 FNDE-PROGRAMA PROINFANCIA-Constr. de Creches-PAC II 0,00 265.447,52 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 1.824,00 349.031,52 1.7.2.1.35.99.02.00 PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 334.439,52 1.7.2.1.35.99.06.00 FNDE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR AO QUILOMBOLA 1.824,00 14.592,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 15.686,89 156.868,90 1.7.2.1.36.00.01.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio 11.765,17 117.651,70 1.7.2.1.36.00.02.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde 980,43 9.804,30 1.7.2.1.36.00.04.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps 2.941,29 29.412,90 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 59.942,98 59.942,98 1.7.2.1.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) 59.942,98 59.942,98 1.7.2.1.99.00.30.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.673.045,89 18.711.234,95 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.664.511,06 18.004.114,84 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.516.050,70 14.763.117,61 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.120.110,75 10.861.376,07 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 93.092,52 905.943,86 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 279.277,54 2.717.831,53 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 23.569,89 277.966,15 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 53.706,90 2.687.856,64 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 39.825,87 2.014.858,11 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 3.470,25 170.670,32 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 10.410,78 502.328,21 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 41.650,03 362.506,31 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO 31.237,52 271.879,74 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 2.603,13 22.656,63 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 7.809,38 67.969,94 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 53.103,43 190.634,28 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 516.514,32 1.7.2.2.33.00.01.00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 117.290,23 1.7.2.2.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 0,00 20.000,00 1.7.2.2.33.00.09.00 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PSF - Estado - Aquisicao Equipamentos para UBS - COREDES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.14.00 FES-Incentivo Atencao Basica-Atencao Basica de Saude 0,00 115.917,63 1.7.2.2.33.00.16.00 FES - Acoes Socio Educativas - PPV-Progr. Prevencao a Violencia 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.17.00 FES - Diabetis Mellitus 0,00 31.529,61 1.7.2.2.33.00.18.00 Programa Salvar - SAMU/UPAS-servicos urgencia/emergencia 0,00 56.776,85 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 175.000,00 1.7.2.2.33.00.99.02 FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 0,00 175.000,00 1.7.2.2.33.00.99.04 FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 8.534,83 190.605,79 1.7.2.2.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 8.534,83 190.605,79 1.7.2.2.99.00.04.00 SALARIO EDUCACAO - ESTADO 0,00 0,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.189.585,51 11.805.430,94 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.189.585,51 11.805.430,94 1.7.2.4.01.00.01.00 FUNDEB - PARCELA DO ICMS 882.099,61 8.279.364,42 1.7.2.4.01.00.02.00 FUNDEB PARCELA DO FPM 264.761,68 2.618.378,07 1.7.2.4.01.00.03.00 FUNDEB PARCELA LC 87/96 8.524,12 85.285,03 1.7.2.4.01.00.04.00 FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS 34.200,10 822.403,42 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 42.007,90 1.860.544,90 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 1.566.487,00 1.7.6.1.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO 0,00 660.770,34 1.7.6.1.05.00.01.00 PAC/GOV FED-Estacao Tratamento de Esgoto Bacia Alexandrina 0,00 660.770,34 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 905.716,66 1.7.6.1.99.00.01.00 CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA 0,00 905.716,66 1.7.6.1.99.00.01.10 Conv. MC/CEF Contr.0266087-59-Constr Calcadas e Paradas de Onibus 0,00 60.677,78 1.7.6.1.99.00.01.12 CONV MC/CEF -CONTR 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 0,00 38,88 1.7.6.1.99.00.01.13 CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis.Equipam.Recupera ao Estradas Vicinais 0,00 585.000,00 1.7.6.1.99.00.01.14 SMAPA-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura-Unid de Produtiva de Mel 0,00 60.000,00 1.7.6.1.99.00.01.15 SMAPAA-Conv.751497-Aquis. Maq. p/Recup. Estradas Vicinais 0,00 200.000,00 1.7.6.1.99.00.02.00 CONVENIO SECRETARIA DE OBRAS 0,00 0,00 1.7.6.1.99.00.02.01 CONV/MC-CONTR no 330758/2010-Constr.Calcadas e Ciclovias na Av. Joao Pessoa 0,00 0,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 42.007,90 294.057,90 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 42.007,90 294.057,90 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 42.007,90 294.057,90 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.057.128,52 4.951.332,35 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 118.882,59 984.992,32 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 15.961,83 41.376,85 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 12.047,23 28.338,45 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 7.204,47 16.918,00 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3.033,50 7.188,74 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 1.809,26 4.231,71 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 3.914,60 13.038,40 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 2.348,18 7.818,79 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 979,06 3.261,90 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 587,36 1.957,71 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Das Taxas 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.01 PM MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 90.703,47 855.997,62 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 83.822,17 787.989,92 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 50.270,15 472.514,69 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 20.978,93 197.301,42 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 12.573,09 118.173,81 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 6.881,30 68.007,70 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 6.212,89 65.011,85 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 417,76 1.872,11 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 250,65 1.123,74 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 440,81 15.245,59 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 440,81 15.245,59 1.9.1.8.99.00.01.00 PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 440,81 15.245,59 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 11.776,48 72.372,26 1.9.1.9.10.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 1.304,59 1.304,59 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 129,81 2.454,86 1.9.1.9.50.00.01.00 PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 129,81 2.454,86 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 10.342,08 68.612,81 1.9.1.9.99.00.01.00 PM MULTA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.03.00 PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS 10.342,08 68.612,81 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 57.766,52 556.023,42 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 463,20 4.573,84 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 463,20 4.573,84 1.9.2.1.99.00.01.00 PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS 463,20 4.573,84 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 57.303,32 551.449,58 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 57.303,32 551.449,58 1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.01 PM - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.02 DAE - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA 0,00 15.460,37 1.9.2.2.99.00.07.01 ABONO FAMILIA - PM 0,00 15.460,37 1.9.2.2.99.00.08.00 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 57.303,32 535.989,21 1.9.2.2.99.00.08.01 PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 57.303,32 535.989,21 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 732.950,55 1.899.313,50 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 730.660,80 1.882.067,28 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 686.066,76 1.751.056,58 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 411.551,89 1.050.247,50 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 171.602,34 438.085,64 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 102.912,53 262.723,44 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 44.594,04 131.010,70 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 26.207,47 71.218,01 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 11.491,92 37.356,84 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 6.894,65 22.435,85 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.289,75 17.246,22 1.9.3.2.14.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA 2.289,75 17.246,22 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 147.528,86 1.511.003,11 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 147.528,86 1.511.003,11 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 147.528,86 1.511.003,11 1.9.9.0.99.00.99.01 PAGAMENTOS DUPLICADOS 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.03 VALORES DE SOBRAS DE CAIXA 0,00 85,69 1.9.9.0.99.00.99.04 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.05 DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN 60.991,91 617.236,32 1.9.9.0.99.00.99.06 RECEITA DO SIMPLES NACIONAL 71.195,99 733.352,29 1.9.9.0.99.00.99.08 RECEITAS JUDICIAIS 0,00 12.752,09 1.9.9.0.99.00.99.09 Restituicao/Ressarcimento de valores do SISPREM 15.340,96 147.576,72 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 120,41 3.021,52 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 120,41 3.021,52 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 2.430,00 2.2.1.4.00.00.00.00 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 0,00 2.430,00 2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.01.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PM 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.02.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - DAE 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.03.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - SISPREM 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.04.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PARTICULARES 120,41 591,52 2.2.2.5.00.00.05.00 PM - Alienacao de Imovel Publico Municipal 120,41 591,52 Total ..................: 7.956.948,52 73.166.820,59 (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF Total de Deducoes .......: 0,00 0,00 Total da Receita Liquida : 7.956.948,52 73.166.820,59 SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Órgão Janeiro a Outubro de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Orgao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano CHEFIA DO EXECUTIVO 2.765.385,58 2.131.527,90 215.512,39 2.054.407,97 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 2.759.937,87 1.752.354,64 213.214,06 1.653.885,99 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 4.498.438,29 3.595.519,49 330.908,58 3.498.247,85 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.753.050,93 23.278.592,32 2.288.594,59 20.677.871,36 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 6.290.102,92 4.907.671,01 324.668,65 3.555.467,51 SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN 3.726.271,52 1.415.207,99 135.792,18 1.355.794,04 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 23.697.015,69 15.956.376,31 1.448.850,87 13.303.762,38 SEC MUN DE TURISMO 340.470,22 235.840,07 21.769,63 234.348,21 SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 7.978.495,13 6.598.417,45 697.482,76 5.087.746,86 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.812.328,97 1.343.968,45 133.296,59 1.327.689,08 SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL 2.748.192,11 2.026.130,99 156.460,66 1.784.944,01 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.044.378,57 715.624,25 58.328,38 674.046,57 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 244.242,78 203.337,58 30.826,48 188.582,75 SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS 1.039.659,44 248.634,92 30.494,91 245.249,79 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 216.021,21 141.265,97 15.438,94 140.061,66 SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA 977.999,83 747.227,04 72.910,23 728.827,66 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 11.680.678,19 10.535.330,35 1.383.880,84 10.374.235,64 Total ..................... 103.572.669,25 75.833.026,73 7.558.430,74 66.885.169,33 SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfução Janeiro a Outubro de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 04.000.0000 Administracao 19.785.620,98 19.785.620,98 04.122.0000 Administracao Geral 15.931.212,89 15.931.212,89 04.122.0002 Modernizacao e Manutencao do Gabinete do 1.954.186,74 1.954.186,74 04.122.0004 Divulgacao Oficial e Institucional 177.341,16 177.341,16 04.122.0012 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 1.476.280,54 1.476.280,54 04.122.0029 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 2.899.538,77 2.899.538,77 04.122.0031 Renovacao da Frota 106.676,70 106.676,70 04.122.0033 Oficina Mecanica 170.400,51 170.400,51 04.122.0034 Refeitorio 242.413,02 242.413,02 04.122.0035 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 1.265.947,43 1.265.947,43 04.122.0060 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 235.028,07 235.028,07 04.122.0072 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 3.013.655,99 3.013.655,99 04.122.0073 Cemiterio Publico Municipal 3.926,54 3.926,54 04.122.0078 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 1.274.622,69 1.274.622,69 04.122.0083 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 1.202.649,63 1.202.649,63 04.122.0094 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 651.752,65 651.752,65 04.122.0111 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 203.337,58 203.337,58 04.122.0116 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 248.634,92 248.634,92 04.122.0121 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 141.265,97 141.265,97 04.122.0123 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 663.553,98 663.553,98 04.123.0000 Administracao Financeira 3.595.519,49 3.595.519,49 04.123.0020 Modernizacao e Manutencao dos Servicos d 3.594.193,09 3.594.193,09 04.123.0021 Justica Fiscal 1.326,40 1.326,40 04.126.0000 Tecnologia da Informacao 258.888,60 258.888,60 04.126.0023 Tecnologia da Informacao 258.888,60 258.888,60 06.000.0000 Seguranca Publica 31.520,79 31.520,79 06.182.0000 Defesa Civil 31.520,79 31.520,79 06.182.0032 Protecao Contra Cheia 31.520,79 31.520,79 08.000.0000 Assistencia Social 278.573,50 544.907,86 823.481,36 08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 219.203,07 219.203,07 08.243.0089 Centro de Referencia Especializado da As 118.465,48 118.465,48 08.243.0182 CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS 100.737,59 100.737,59 08.244.0000 Assistencia Comunitaria 278.573,50 325.704,79 604.278,29 08.244.0084 Programa de Atencao Integral a Familia - 192.606,88 192.606,88 08.244.0085 Centro de Referencia da Mulher 23.312,48 23.312,48 08.244.0088 Enfrentamento a Pobreza 115.590,26 115.590,26 08.244.0093 Recurso para Entidades Assistenciais de 139.670,76 124.853,80 264.524,56 08.244.0183 Orientacao e Apoio Socio Familiar 8.244,11 8.244,11 10.000.0000 Saude 15.956.376,31 15.956.376,31 10.301.0000 Atencao Basica 11.167.418,17 11.167.418,17 10.301.0026 Saude para Todos 1.384.445,45 1.384.445,45 10.301.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 7.031.070,91 7.031.070,91 10.301.0052 Pronto Socorro Municipal 2.295.700,00 2.295.700,00 10.301.0056 Primeira Infancia Melhor 127.410,94 127.410,94 10.301.0057 SIS Fronteira 186.562,35 186.562,35 10.301.0059 Sevico de Atendimento Movel de Urgencia 142.228,52 142.228,52 10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 427.197,85 427.197,85 10.302.0026 Saude para Todos 427.197,85 427.197,85 10.303.0000 Suporte Profilatico e Terapeutico 932.746,01 932.746,01 10.303.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 3.406,90 3.406,90 10.303.0048 Farmacia Basica 775.387,01 775.387,01 10.303.0049 Farmacia Popular do Brasil 66.820,63 66.820,63 10.303.0051 Centro de Atendimento Psico-social 87.131,47 87.131,47 10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 20.523,01 20.523,01 10.304.0054 Vigilancia Sanitaria 20.523,01 20.523,01 10.305.0000 Vigilancia Epidemiologica 3.408.491,27 3.408.491,27 10.305.0050 Programa Municipal de DST/HIV/ AIDS 28.640,76 28.640,76 10.305.0055 Vigilancia Epidemiologica 3.379.850,51 3.379.850,51 11.000.0000 Trabalho 0,00 12.000.0000 Educacao 252.046,98 23.026.545,34 23.278.592,32 12.122.0000 Administracao Geral 47.687,98 315.959,00 363.646,98 12.122.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 315.871,26 315.871,26 12.122.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 22.247,26 22.247,26 12.122.0028 Inclusao Digital 25.440,72 87,74 25.528,46 12.126.0000 Tecnologia da Informacao 73.349,00 73.349,00 12.126.0028 Inclusao Digital 73.349,00 73.349,00 12.361.0000 Ensino Fundamental 16.225.791,11 16.225.791,11 12.361.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 118.020,13 118.020,13 12.361.0025 Gestao Escolar de Qualidade 16.107.770,98 16.107.770,98 12.362.0000 Ensino Medio 586.876,35 586.876,35 12.362.0025 Gestao Escolar de Qualidade 586.876,35 586.876,35 12.364.0000 Ensino Superior 131.010,00 131.010,00 12.364.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 131.010,00 131.010,00 12.365.0000 Educacao Infantil 5.897.918,88 5.897.918,88 12.365.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 47.687,41 47.687,41 12.365.0025 Gestao Escolar de Qualidade 5.850.231,47 5.850.231,47 13.000.0000 Cultura 63.871,60 63.871,60 13.392.0000 Difusao Cultural 63.871,60 63.871,60 13.392.0099 Sala Cultural Prof. Francisco Pereira Al 1.881,60 1.881,60 13.392.0100 Popularizacao e Descentralizacao da Cult 40.000,00 40.000,00 13.392.0102 Feira Internacional do Livro 1.390,00 1.390,00 13.392.0105 Incentivo a Cultura 10.000,00 10.000,00 13.392.0110 Carnaval Internacional 10.600,00 10.600,00 15.000.0000 Urbanismo 3.507.673,06 3.507.673,06 15.452.0000 Servicos Urbanos 3.507.673,06 3.507.673,06 15.452.0075 Cidade Limpa 3.507.673,06 3.507.673,06 16.000.0000 Habitacao 0,00 18.000.0000 Gestao Ambiental 69.345,76 69.345,76 18.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 69.345,76 69.345,76 18.541.0081 Infra-estrutura Tecnica Administrativa D 69.345,76 69.345,76 20.000.0000 Agricultura 149.260,56 149.260,56 20.601.0000 Promocao da Producao Vegetal 123.217,08 123.217,08 20.601.0041 Patrulha Agricola 123.217,08 123.217,08 20.604.0000 Defesa Sanitaria Animal 21.923,98 21.923,98 20.604.0043 Servico de Inspecao Municipal (S.I.M) 21.923,98 21.923,98 20.606.0000 Extensao Rural 4.119,50 4.119,50 20.606.0044 Centro de Treinamento 4.119,50 4.119,50 23.000.0000 Comercio e Servicos 812,00 812,00 23.695.0000 Turismo 812,00 812,00 23.695.0062 Calendario de Eventos 415,00 415,00 23.695.0065 Infra - estrutura para Eventos 250,00 250,00 23.695.0066 Festival Internacional de Pandorgas 147,00 147,00 24.000.0000 Comunicacoes 17.185,50 17.185,50 24.722.0000 Telecomunicacoes 17.185,50 17.185,50 24.722.0016 Antena de Retransmissao 17.185,50 17.185,50 25.000.0000 Energia 73.161,86 73.161,86 25.752.0000 Energia Eletrica 73.161,86 73.161,86 25.752.0076 Livramento Iluminada 73.161,86 73.161,86 26.000.0000 Transporte 161.943,39 1.378.850,89 1.540.794,28 26.782.0000 Transporte Rodoviario 161.943,39 1.378.850,89 1.540.794,28 26.782.0030 Vias Publicas 78.270,33 1.378.850,89 1.457.121,22 26.782.0124 Seguranca e Bem - Estar no Transito 78.044,40 78.044,40 26.782.0125 Fiscalizacao de Transporte 5.628,66 5.628,66 27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 28.000.0000 Encargos Especiais 10.535.330,35 10.535.330,35 28.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 53.904,23 53.904,23 28.272.0126 Encargos Gerais do Municipio 53.904,23 53.904,23 28.843.0000 Servico da Divida Interna 5.954.236,64 5.954.236,64 28.843.0126 Encargos Gerais do Municipio 5.954.236,64 5.954.236,64 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 4.527.189,48 4.527.189,48 28.846.0126 Encargos Gerais do Municipio 4.527.189,48 4.527.189,48 Total ................ 34.825.479,78 41.007.546,95 75.833.026,73 SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Janeiro a Outubro de 2011 Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 67.035.335,20 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.432.560,37 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 28.383.139,06 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 53.904,23 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.988.468,14 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 17.095,11 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 23.894,44 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 21.594.252,43 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 983.494,71 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 1.722.030,00 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 11.049.421,31 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 11.049.421,31 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 38.347,43 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 38.347,43 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 38.347,43 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.564.427,40 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 3.451.680,16 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 891.455,60 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 2.560.224,56 3.3.70.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS 476.167,23 3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES 476.167,23 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 23.446.828,54 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 816.697,78 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.237.111,72 3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 2.986,50 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 46.839,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 694.200,46 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 382.749,54 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 13.447.467,38 3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 50.000,00 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 672.482,15 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 348,00 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.916.649,24 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 145.239,65 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 28.955,56 3.3.90.95.00.0000 INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 5.101,56 3.3.91.00.00.0000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS 189.751,47 3.3.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 189.751,47 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 8.797.691,53 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.506.068,38 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.506.068,38 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 464.626,98 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 56.496,10 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1.363.446,96 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.498,34 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.291.623,15 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 4.123.554,76 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 4.123.554,76 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 1.168.068,39 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.168.068,39 Total Geral 75.833.026,73 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.432.560,37 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 38.347,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.564.427,40 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 67.035.335,20 INVESTIMENTOS 3.506.068,38 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.291.623,15 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 8.797.691,53 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 75.833.026,73 SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Outubro de 2011 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.815.520,14 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.012.094,26 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.886.845,44 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 4.360,01 3.1.90.03.03.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS 4.360,01 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 473.157,87 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 107.052,70 3.1.90.04.15.0100 FGTS 27.832,49 3.1.90.04.15.0200 INSS 79.220,21 3.1.90.04.99.0000 OUTR. CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 366.105,17 3.1.90.04.99.0200 Contratacao Temporaria 366.105,17 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.918,93 3.1.90.08.03.0000 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1.918,93 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 2.074,00 3.1.90.09.01.0000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 2.074,00 3.1.90.09.01.0100 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES 2.074,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.114.400,93 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.232.059,97 3.1.90.11.01.0100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1.232.059,97 3.1.90.11.04.0000 ADICIONAL NOTURNO 10.124,83 3.1.90.11.05.0000 INCORPORACOES 89.294,51 3.1.90.11.09.0000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11.019,91 3.1.90.11.30.0000 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL 62.503,90 3.1.90.11.33.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 41.948,18 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 485.252,61 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS 65.717,86 3.1.90.11.43.0000 13. SALARIO 50.884,04 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 14.328,64 3.1.90.11.47.0000 LICENCA-PREMIO 16.067,76 3.1.90.11.73.0000 REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA 5.752,73 3.1.90.11.73.0100 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 5.752,73 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.445,99 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 103.597,79 3.1.90.13.01.0000 FGTS 11.112,78 3.1.90.13.01.0100 FGTS - SERVIDORES 11.112,78 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 92.485,01 3.1.90.13.02.0100 INSS - SERVIDORES 92.485,01 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 187.335,91 3.1.90.16.32.0000 SUBSTITUICOES 4.098,25 3.1.90.16.44.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 183.237,66 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 1.125.248,82 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 1.125.248,82 3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 216.542,46 3.1.91.13.03.0100 CONTRIB. PATRONAIS P/ O RPPS - ATIVO CIV 216.542,46 3.1.91.13.08.0000 Plano Segur.Social Serv.-Pessoal Ativo 93.734,09 3.1.91.13.08.0100 Contrib.Patr.Para Atend.A Saude Serv.Ati 93.734,09 3.1.91.13.40.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.OUT.ENTES 725,32 3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 814.246,95 3.1.91.13.99.0300 CONTRIB PATR AO RPPS - FUNDO ESPECIAL 814.246,95 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.886,67 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.886,67 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.886,67 3.2.90.21.02.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 3.886,67 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.799.539,21 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 133.967,25 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 3.246,00 3.3.50.41.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 3.246,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 130.721,25 3.3.50.43.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 34.071,25 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.614.780,44 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 65.858,46 3.3.90.14.14.0000 DIARIAS NO PAIS 65.858,46 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 303.389,91 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 36.760,07 3.3.90.30.01.0100 GASOLINA 13.745,13 3.3.90.30.01.0200 OLEO DIESEL 22.625,96 3.3.90.30.01.0300 LUBRIFICANTES 388,98 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4.217,80 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 106.084,88 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.174,60 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.581,47 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.391,79 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.842,40 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. 33.618,13 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 5.867,20 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.617,82 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 1.194,00 3.3.90.30.30.0000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 6.837,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR 25.665,93 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 25.572,22 3.3.90.30.54.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.250,00 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO 5.100,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.114,60 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.914,13 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 4.419,05 3.3.90.33.03.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 176.960,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS 1.179,08 3.3.90.33.96.0000 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT 356,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 63.220,94 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.000,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 40.067,18 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 14.758,76 3.3.90.36.30.0100 HONORARIOS MEDICOS 9.518,76 3.3.90.36.30.0700 SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO 490,00 3.3.90.36.30.0900 SERVICOS DE ANESTESIA 250,00 3.3.90.36.30.1200 HONORARIOS OFTALMOLOGISTA 4.500,00 3.3.90.36.47.0000 SERVICOS-Adiantamentos Pequenas Despesas 4.515,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS 880,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 491.736,50 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.904,44 3.3.90.39.10.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 5.082,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.600,00 3.3.90.39.16.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 450,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. 3.702,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 10.868,50 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 35.121,81 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 399,50 3.3.90.39.48.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 27.926,04 3.3.90.39.50.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT. 175.719,94 3.3.90.39.50.0300 SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 84.000,00 3.3.90.39.50.0600 SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS 14.559,53 3.3.90.39.50.0900 SERVICOS DE ECOGRAFIAS 572,91 3.3.90.39.50.1300 SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS 76.587,50 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30.858,34 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 28.610,63 3.3.90.39.58.0200 TELEFONE CONVENCIONAL 19.237,01 3.3.90.39.58.0300 TELEFONE CELULAR - Conta 9.373,62 3.3.90.39.63.0000 SERVICOS GRAFICOS 19.758,00 3.3.90.39.65.0000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 8.910,51 3.3.90.39.66.0000 SERVICOS JUDICIARIOS 6.528,61 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS 195,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL 45,65 3.3.90.39.72.0000 VALE-TRANSPORTE 61.204,00 3.3.90.39.80.0000 HOSPEDAGENS 720,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS 12.093,83 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS 348,80 3.3.90.39.93.0000 SERVICOS DE PUBLIC.DE UTILIDADE PUBLICA 120,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID. 53.568,90 3.3.90.39.99.0100 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 36.237,51 3.3.90.39.99.0200 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 4.680,64 3.3.90.39.99.0300 SERVICOS DE SONORIZACOES 2.940,00 3.3.90.39.99.0400 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.090,60 3.3.90.39.99.0600 SERVICOS DE SERIGRAFIAS 703,60 3.3.90.39.99.0800 SERV. ATENDIMENTO-RECEPCAO/COFFEE BREACK 2.825,10 3.3.90.39.99.9900 SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS 4.091,45 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 73.478,99 3.3.90.47.12.0000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 73.478,99 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 419.961,54 3.3.90.91.02.0000 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT 295.414,16 3.3.90.91.03.0000 DECISOES JUDICIAIS 124.547,38 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.215,79 3.3.90.92.14.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 554,94 3.3.90.92.92.0000 MATERIAL DE CONSUMO 660,85 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 13.004,18 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES 13.004,18 3.3.90.93.02.0200 RESTITUICOES DE IMP,TAXAS E CONTR.MELHOR 13.004,18 3.3.91.00.00.0000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS 50.791,52 3.3.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.791,52 3.3.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 50.791,52 3.3.91.13.99.0200 CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA 50.791,52 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.019.890,98 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 359.479,42 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 359.479,42 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 47.061,92 4.4.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 47.061,92 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 6.230,00 4.4.90.39.99.0000 OUTROS SERVICOS 6.230,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 306.187,50 4.4.90.52.08.0000 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP 104.126,50 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS 4.754,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.567,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ.,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 5.388,00 4.4.90.52.38.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA 1.552,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICO 800,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS 188.000,00 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 660.411,56 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 499.278,44 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 499.278,44 4.6.90.71.01.0000 AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC 56.308,26 4.6.90.71.02.0000 AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO 110.748,18 4.6.90.71.04.0000 AMORTIZACAO DIV. CONTRATUAL - FUNDOPIMES 287.222,00 4.6.90.71.99.0000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 45.000,00 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 161.133,12 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 161.133,12 4.6.91.71.99.0000 AMORTIZACAO DIVIDA SISPREM 161.133,12 Total Geral 6.835.411,12 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.012.094,26 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.886,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.799.539,21 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 5.815.520,14 INVESTIMENTOS 359.479,42 AMORTIZACAO DA DIVIDA 660.411,56 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 1.019.890,98 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 6.835.411,12 SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Balancete de Verificação Mês de Outubro de 2011 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Titulos Saldo -------- Movimento no Periodo --------- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual ATIVO 284.336.309,10 52.099.567,83 51.563.917,79 284.871.959,14 ATIVO CIRCULANTE 14.666.945,50 18.708.858,14 18.209.450,60 15.166.353,04 DISPONIVEL 13.916.251,77 18.415.665,67 17.919.682,44 14.412.235,00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 13.916.251,77 18.415.665,67 17.919.682,44 14.412.235,00 CAIXA 2.460,92 1.170.929,08 1.098.494,23 74.895,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.913.790,85 17.244.736,59 16.821.188,21 14.337.339,23 OUTRAS CONTAS 13.913.790,85 17.244.736,59 16.821.188,21 14.337.339,23 BANCO DO BRASIL 5.135.739,30 9.161.088,67 9.353.350,34 4.943.477,63 BANCO DO BRASIL - LIVRE 575.422,00 6.213.185,15 6.012.500,31 776.106,84 BANCO DO BRASIL - VINCULADOS 3.948.941,33 2.944.473,42 3.340.850,03 3.552.564,72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.529.816,30 2.702.881,65 2.039.801,20 6.192.896,75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE 190.513,48 1.134.184,87 863.168,23 461.530,12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN 5.339.302,82 1.568.696,78 1.176.632,97 5.731.366,63 CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS 235.321,72 37.264,94 3.336,70 269.249,96 CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE 1.051.837,05 160.242,18 162.561,81 1.049.517,42 CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG 211.378,22 4.713,36 2.009,16 214.082,42 CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP 59.003,27 267,50 11.940,01 47.330,76 CEF - SS - SUS/FNS - AIDS 52.804,09 25.535,43 2.976,60 75.362,92 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 2.923.554,00 3.485.100,48 3.535.508,11 2.873.146,37 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 170.824,79 3.389.605,41 3.339.519,53 220.910,67 BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO 2.752.729,21 95.495,07 195.988,58 2.652.235,70 OUTROS BANCOS 324.681,25 1.895.665,79 1.892.528,56 327.818,48 BANCO CONTA FUNDOS 320.069,66 18.661,94 10.975,48 327.756,12 OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER 4.611,59 1.877.003,85 1.881.553,08 62,36 CREDITOS EM CIRCULACAO 749.848,73 2.424,31 752.273,04 CREDITOS A RECEBER 124.402,00 2.424,31 126.826,31 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 124.402,00 2.424,31 126.826,31 SALARIO FAMILIA 40.346,63 2.424,31 42.770,94 SALARIO MATERNIDADE 34.710,76 34.710,76 CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM 49.344,61 49.344,61 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 625.446,73 625.446,73 ENTIDADES DEVEDORAS 282.206,73 282.206,73 ENTIDADES FEDERAIS 282.206,73 282.206,73 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 343.240,00 343.240,00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 343.240,00 343.240,00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 845,00 290.768,16 289.768,16 1.845,00 ESTOQUES 845,00 290.768,16 289.768,16 1.845,00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 845,00 290.768,16 289.768,16 1.845,00 MATERIAL DIVERSOS - OUTROS 845,00 287.129,05 286.129,05 1.845,00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.999.553,44 21.541,50 888.247,23 43.132.847,71 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 43.284.083,87 21.541,50 888.247,23 42.417.378,14 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI 43.284.083,87 21.541,50 888.247,23 42.417.378,14 DIVIDA ATIVA 43.284.083,87 21.541,50 888.247,23 42.417.378,14 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV 43.284.083,87 21.541,50 888.247,23 42.417.378,14 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 42.867.303,86 17.338,19 884.043,92 42.000.598,13 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 416.780,01 4.203,31 4.203,31 416.780,01 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO 416.780,01 416.780,01 INVESTIMENTOS 715.469,57 715.469,57 INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS 715.469,57 715.469,57 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 541.414,01 ACOES 541.414,01 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 174.055,56 174.055,56 ATIVO PERMANENTE 37.027.190,51 35.603,00 37.062.793,51 IMOBILIZADO 37.027.190,51 35.603,00 37.062.793,51 BENS MOVEIS E IMOVEIS 37.027.190,51 35.603,00 37.062.793,51 BENS IMOVEIS 25.184.478,57 25.184.478,57 OUTROS BENS IMOVEIS 25.005.267,67 25.005.267,67 BENS MOVEIS 11.842.711,94 35.603,00 11.878.314,94 ATIVO COMPENSADO 188.642.619,65 33.333.565,19 32.466.219,96 189.509.964,88 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 80.484.803,50 10.787.859,04 10.787.859,04 80.484.803,50 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE 80.484.803,50 10.787.859,04 10.787.859,04 80.484.803,50 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 102.705.324,02 22.545.706,15 21.678.360,92 103.572.669,25 DOTACAO ORCAMENTARIA 102.705.324,02 1.888.775,23 1.021.430,00 103.572.669,25 DOTACAO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 CREDITO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 DOTACAO SUPLEMENTAR 38.222.143,77 1.888.775,23 100.000,00 40.010.919,00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA 31.797.269,75 1.821.430,00 100.000,00 33.518.699,75 SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES 6.424.874,02 67.345,23 6.492.219,25 DOTACAO ESPECIAL 12.893.581,62 12.893.581,62 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER 12.893.581,62 12.893.581,62 CREDITOS ESPECIAIS 12.893.581,62 12.893.581,62 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA -24.399.215,65 921.430,00 -25.320.645,65 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN -24.399.215,65 921.430,00 -25.320.645,65 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 20.656.930,92 20.656.930,92 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 20.656.930,92 20.656.930,92 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 68.997.615,61 6.860.527,38 25.116,26 75.833.026,73 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA 68.997.615,61 6.860.527,38 25.116,26 75.833.026,73 EMPENHOS POR CREDOR 68.997.615,61 6.860.527,38 25.116,26 75.833.026,73 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.492,13 952.492,13 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE 952.492,13 952.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA 952.492,13 952.492,13 DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURAC 4.500.000,00 4.500.000,00 VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL 4.500.000,00 4.500.000,00 PASSIVO -284.992.991,32 78.283.188,55 78.962.941,92 -285.672.744,69 PASSIVO CIRCULANTE -14.260.223,13 11.718.178,71 12.192.700,90 -14.734.745,32 DEPOSITOS -3.372.705,42 1.897.872,51 1.860.594,33 -3.335.427,24 CONSIGNACOES -2.381.921,12 1.884.508,83 1.839.668,93 -2.337.081,22 PREVIDENCIA SOCIAL -572.312,56 82.128,58 87.410,17 -577.594,15 INSS -541.530,21 81.834,26 87.115,85 -546.811,80 OUTRAS ENTIDADES -30.782,35 294,32 294,32 -30.782,35 PENSAO ALIMENTICIA -12.138,20 30.412,20 26.258,77 -7.984,77 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC -288.980,43 288.825,97 291.376,50 -291.530,96 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS -288.980,43 288.825,97 291.376,50 -291.530,96 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS -147.615,71 288.524,09 286.785,68 -145.877,30 PLANOS DE SEGUROS -13.240,51 8.645,66 8.651,33 -13.246,18 EMPRESTIMOS -151.217,35 140.892,10 230.398,05 -240.723,30 DIVERSOS CONSIGNATARIOS -1.196.416,36 1.045.080,23 908.788,43 -1.060.124,56 OUTROS CONSIGNATARIOS -1.196.416,36 1.045.080,23 908.788,43 -1.060.124,56 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -990.784,30 13.363,68 20.925,40 -998.346,02 DEPOSITOS E CAUCOES -554.658,32 -554.658,32 DEPOSITOS JUDICIAIS -10.646,22 -10.646,22 DEPOSITOS PARA RECURSOS 0,00 2.488,20 2.488,20 0,00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -425.479,76 10.875,48 18.437,20 -433.041,48 DEPOSITOS DE TERCEIROS -258.876,99 10.875,48 18.437,20 -266.438,71 OUTROS DEPOSITOS -165.929,49 -165.929,49 DIVERSOS CREDORES -165.929,49 -165.929,49 OBRIGACOES EM CIRCULACAO -10.556.776,95 7.144.448,71 7.580.517,24 -10.992.845,48 OBRIGACOES A PAGAR -10.556.776,95 6.478.447,99 6.914.516,52 -10.992.845,48 FORNECEDORES -4.615.821,99 2.061.785,57 2.367.756,30 -4.921.792,72 FORNECEDORES - DO EXERCICIO -71.659,67 2.021.659,69 2.353.129,92 -403.129,90 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER -4.544.162,32 40.125,88 14.626,38 -4.518.662,82 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO -4.544.162,32 40.125,88 14.626,38 -4.518.662,82 PESSOAL A PAGAR -322.932,70 2.658.208,26 2.658.208,26 -322.932,70 PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 2.658.208,26 2.658.208,26 0,00 PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE -322.932,70 -322.932,70 PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA -322.932,70 -322.932,70 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -3.957.412,89 1.315.761,79 1.460.485,97 -4.102.137,07 INSS -298.723,68 167.310,67 171.705,22 -303.118,23 INSS - DO EXERCICIO -167.310,67 167.310,67 171.705,22 -171.705,22 INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -131.413,01 -131.413,01 FGTS -47.129,49 47.132,95 39.261,42 -39.257,96 PIS/PASEP 0,00 73.478,99 73.478,99 0,00 OUTROS ENCARGOS -3.611.559,72 1.027.839,18 1.176.040,34 -3.759.760,88 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P -3.611.559,72 1.027.839,18 1.176.040,34 -3.759.760,88 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR -1.660.609,37 14.626,38 -1.645.982,99 RESTOS A PAGAR -1.660.609,37 14.626,38 -1.645.982,99 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -1.660.609,37 14.626,38 -1.645.982,99 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - -1.660.609,37 14.626,38 -1.645.982,99 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00 428.065,99 428.065,99 0,00 BENEFICIOS A PAGAR 0,00 428.065,99 428.065,99 0,00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 666.000,72 666.000,72 0,00 INTERNAS 0,00 666.000,72 666.000,72 0,00 EM CONTRATOS 0,00 666.000,72 666.000,72 0,00 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS 0,00 666.000,72 666.000,72 0,00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO -330.740,76 2.675.857,49 2.751.589,33 -406.472,60 RECEITAS A REGULARIZAR -548.196,85 628.317,16 641.699,77 -561.579,46 RECEITA A REGULARIZAR - FPM 238,38 318.896,94 319.135,23 0,09 RECEITA A REGULARIZAR - ICMS 0,00 296.281,08 296.281,08 0,00 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -45.990.879,06 662.114,05 -45.328.765,01 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ -45.990.879,06 662.114,05 -45.328.765,01 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA -20.957.652,87 442.970,18 -20.514.682,69 EM CONTRATOS -20.957.652,87 442.970,18 -20.514.682,69 OBRIGACOES A PAGAR -25.033.226,19 219.143,87 -24.814.082,32 ENTIDADES CREDORAS -1.866.560,17 58.010,75 -1.808.549,42 DEBITOS PARCELADOS - INSS -1.866.560,17 58.010,75 -1.808.549,42 PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO -2.474.280,00 -2.474.280,00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE -2.474.280,00 -2.474.280,00 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -20.692.386,02 161.133,12 -20.531.252,90 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA -19.528.144,48 161.133,12 -19.367.011,36 PATRIMONIO LIQUIDO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PATRIMONIO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PASSIVO COMPENSADO -188.642.619,65 65.902.895,79 66.770.241,02 -189.509.964,88 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA -80.484.803,50 -80.484.803,50 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA -80.484.803,50 -80.484.803,50 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA -102.705.324,02 65.902.895,79 66.770.241,02 -103.572.669,25 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -102.705.324,02 15.469.508,28 16.336.853,51 -103.572.669,25 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 2.000,00 -2.000,00 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 2.000,00 -2.000,00 CREDITO UTILIZADO -68.997.615,61 7.585.550,90 14.420.962,02 -75.833.026,73 CREDITO LIQUIDADO -59.326.738,59 1.001,95 7.559.432,69 -66.885.169,33 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 50.433.387,51 50.433.387,51 0,00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 50.433.387,51 50.433.387,51 0,00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO -68.997.615,61 7.585.550,90 14.420.962,02 -75.833.026,73 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA -9.670.877,02 7.584.548,95 6.861.529,33 -8.947.857,40 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC -59.326.738,59 1.001,95 7.559.432,69 -66.885.169,33 EMPENHOS POR CREDOR -68.997.615,61 14.680.703,57 21.516.114,69 -75.833.026,73 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS -5.452.492,13 -5.452.492,13 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO -5.452.492,13 -5.452.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA -952.492,13 -952.492,13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DIVERSOS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DESPESA 59.326.738,59 7.559.432,69 1.001,95 66.885.169,33 DESPESAS CORRENTES 53.655.425,62 6.794.797,05 1.001,95 60.449.220,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.383.668,17 4.002.800,89 39.386.469,06 APLICACOES DIRETAS 35.383.668,17 4.002.800,89 39.386.469,06 PENSOES 49.544,22 4.360,01 53.904,23 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.515.310,27 473.157,87 3.988.468,14 OBRIGACOES PATRONAIS 741.382,41 107.052,70 848.435,11 FGTS 198.713,88 27.832,49 226.546,37 INSS 542.668,53 79.220,21 621.888,74 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET 2.773.927,86 366.105,17 3.140.033,03 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15.176,18 15.176,18 SALARIO-FAMILIA 21.820,44 2.074,00 23.894,44 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C 21.820,44 2.074,00 23.894,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 19.444.111,85 2.105.968,20 21.550.080,05 VENCIMENTOS E SALARIOS 10.971.478,04 1.232.059,97 12.203.538,01 REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM 50.541,23 5.752,73 56.293,96 OBRIGACOES PATRONAIS 878.838,63 104.656,08 983.494,71 FGTS 104.299,63 11.112,78 115.412,41 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I 774.539,00 92.485,01 867.024,01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1.534.694,09 187.335,91 1.722.030,00 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 9.924.172,49 1.125.248,82 11.049.421,31 OBRIGACOES PATRONAIS 9.924.172,49 1.125.248,82 11.049.421,31 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 1.898.951,90 216.542,46 2.115.494,36 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP 1.898.899,65 216.542,46 2.115.442,11 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE 739.231,20 93.734,09 832.965,29 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN 739.231,20 93.734,09 832.965,29 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 7.278.731,91 814.246,95 8.092.978,86 CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO 6.971.285,35 814.246,95 7.785.532,30 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 34.460,76 3.886,67 38.347,43 APLICACOES DIRETAS 34.460,76 3.886,67 38.347,43 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 34.460,76 3.886,67 38.347,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.237.296,69 2.788.109,49 1.001,95 21.024.404,23 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P 2.192.135,02 256.061,96 2.448.196,98 CONTRIBUICOES 421.782,18 62.761,96 484.544,14 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC 401.724,18 62.179,96 463.904,14 SUBVENCOES SOCIAIS 1.770.352,84 193.300,00 1.963.652,84 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU 264.537,35 264.537,35 CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 OUTRAS CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 APLICACOES DIRETAS 15.780.624,32 2.532.047,53 1.001,95 18.311.669,90 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 657.874,61 50.940,41 163,85 708.651,17 MATERIAL DE CONSUMO 2.645.603,32 287.129,05 2.932.732,37 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 381.215,34 84.736,83 465.952,17 MATERIAL FARMACOLOGICO 488.994,47 5.800,00 494.794,47 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS 2.986,50 2.986,50 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIS 12.405,00 2.610,00 15.015,00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA 12.405,00 2.610,00 15.015,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 361.978,90 55.067,83 178,10 416.868,63 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 280.687,28 39.404,07 320.091,35 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 148.893,29 14.758,76 163.652,05 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 8.531.547,03 1.530.779,70 660,00 10.061.666,73 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT 613.514,91 105.395,39 718.910,30 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 286.755,78 46.552,84 333.308,62 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 707.868,05 71.632,45 660,00 778.840,50 CONTRIBUICOES 20.000,00 20.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 596.879,45 73.478,99 670.358,44 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 232,00 232,00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.423.871,08 428.065,99 2.851.937,07 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 134.546,26 1.215,79 135.762,05 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.951,38 12.564,18 28.515,56 RESTITUICOES 15.951,38 12.564,18 28.515,56 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALH 5.101,56 5.101,56 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, 90.959,95 50.791,52 141.751,47 OBRIGACOES PATRONAIS 90.959,95 50.791,52 141.751,47 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 90.959,95 50.791,52 141.751,47 DESPESAS DE CAPITAL 5.671.312,97 764.635,64 6.435.948,61 INVESTIMENTOS 1.041.803,87 102.521,59 1.144.325,46 APLICACOES DIRETAS 1.041.803,87 102.521,59 1.144.325,46 MATERIAL DE CONSUMO 350.941,64 26.936,77 377.878,41 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES 47.633,00 8.860,00 56.493,00 OBRAS E INSTALACOES 38.604,69 31.121,82 69.726,51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 604.624,54 35.603,00 640.227,54 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.629.509,10 662.114,05 5.291.623,15 APLICACOES DIRETAS 4.629.509,10 662.114,05 5.291.623,15 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 3.622.573,83 500.980,93 4.123.554,76 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 1.006.935,27 161.133,12 1.168.068,39 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.006.935,27 161.133,12 1.168.068,39 RECEITA -73.325.069,05 2.939,00 9.372.403,78 -82.694.533,83 RECEITAS CORRENTES -73.322.167,94 2.939,00 9.372.283,37 -82.691.512,31 RECEITA TRIBUTARIA -8.534.229,35 633.984,66 -9.168.214,01 IMPOSTOS -5.947.352,05 465.138,01 -6.412.490,06 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R -4.748.651,01 321.389,24 -5.070.040,25 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI -3.102.822,44 197.833,29 -3.300.655,73 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS -598.959,94 51.028,07 -649.988,01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE -598.959,94 51.028,07 -649.988,01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -364.932,54 44.318,27 -409.250,81 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -94.957,85 -94.957,85 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -63.850,97 -63.850,97 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA -75.218,58 6.709,80 -81.928,38 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER- -1.046.868,63 72.527,88 -1.119.396,51 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR -1.198.701,04 143.748,77 -1.342.449,81 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -1.198.701,04 143.748,77 -1.342.449,81 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -1.198.701,04 143.748,77 -1.342.449,81 TAXAS -2.586.877,30 168.846,65 -2.755.723,95 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE -86.050,54 14.194,56 -100.245,10 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -2.500.826,76 154.652,09 -2.655.478,85 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE -314.290,63 29.552,64 -343.843,27 TAXA DE EXPEDIENTE -268.890,32 27.505,25 -296.395,57 RECEITA DE CONTRIBUICOES -1.234.326,92 114.870,62 -1.349.197,54 RECEITA PATRIMONIAL -984.582,64 458,70 79.174,77 -1.063.298,71 RECEITAS IMOBILIARIAS -106.558,41 9.313,15 -115.871,56 ALUGUEIS -106.558,41 9.313,15 -115.871,56 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -878.024,23 458,70 69.861,62 -947.427,15 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO -862.765,49 458,70 69.805,82 -932.112,61 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -740.761,19 458,70 60.553,01 -800.855,50 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -308.046,37 458,70 19.998,66 -327.586,33 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -37.226,95 1.326,71 -38.553,66 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT -112.380,51 8.052,79 -120.433,30 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -158.150,99 19.733,71 -177.884,70 RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE -158.150,99 19.733,71 -177.884,70 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -122.004,30 9.252,81 -131.257,11 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -122.004,30 9.252,81 -131.257,11 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA -122.004,30 9.252,81 -131.257,11 RECEITA DE SERVICOS -128,17 -128,17 TRANSFERENCIAS CORRENTES -58.587.441,45 2.480,30 7.020.470,57 -65.605.431,72 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -56.768.904,45 2.480,30 6.978.462,67 -63.744.886,82 TRANSFERENCIAS DA UNIAO -25.368.670,99 3.739.736,04 -29.108.407,03 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -17.780.466,14 2.838.809,09 -20.619.275,23 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC -17.381.495,06 1.909.612,20 -19.291.107,26 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO -398.971,08 929.196,89 -1.328.167,97 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA -245.874,52 28.903,02 -274.777,54 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST -5.040.948,32 641.354,01 -5.682.302,33 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI -616.586,36 49.539,16 -666.125,52 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COM 0,00 112.500,00 -112.500,00 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS -10.000,00 -10.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA -3.297.269,96 335.002,85 -3.632.272,81 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -398.919,64 9.400,00 -408.319,64 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -1.725.984,88 141.718,33 -1.867.703,21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- -176.477,49 19.608,61 -196.086,10 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 59.942,98 -59.942,98 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -20.784.388,03 2.480,30 2.049.141,12 -22.831.048,85 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD -20.085.802,75 2.480,30 2.040.606,29 -22.123.928,74 COTA-PARTE DO ICMS -16.253.945,16 1.865.372,04 -18.119.317,20 COTA-PARTE DO IPVA -3.293.256,36 2.480,30 70.068,27 -3.360.844,33 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA -401.070,38 52.062,55 -453.132,93 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA -516.514,32 -516.514,32 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS -182.070,96 8.534,83 -190.605,79 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI -10.615.845,43 1.189.585,51 -11.805.430,94 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -1.818.537,00 42.007,90 -1.860.544,90 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN -1.566.487,00 -1.566.487,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -905.716,66 -905.716,66 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -905.716,66 -905.716,66 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -252.050,00 42.007,90 -294.057,90 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -252.050,00 42.007,90 -294.057,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -3.981.459,41 1.523.782,75 -5.505.242,16 MULTAS E JUROS DE MORA -952.661,69 585.453,56 -1.538.115,25 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT -25.415,02 15.979,67 -41.394,69 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -16.291,22 12.065,07 -28.356,29 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -9.123,80 3.914,60 -13.038,40 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -851.846,11 557.251,35 -1.409.097,46 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -788.894,46 522.630,22 -1.311.524,68 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -62.951,65 34.621,13 -97.572,78 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS -14.804,78 440,81 -15.245,59 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -60.595,78 11.781,73 -72.377,51 INDENIZACOES E RESTITUICOES -498.256,90 57.766,52 -556.023,42 INDENIZACOES -4.110,64 463,20 -4.573,84 RESTITUICOES -494.146,26 57.303,32 -551.449,58 OUTRAS RESTITUICOES -494.146,26 57.303,32 -551.449,58 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI -15.460,37 -15.460,37 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO -478.685,89 57.303,32 -535.989,21 RECEITA DA DIVIDA ATIVA -1.167.066,57 733.033,81 -1.900.100,38 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI -1.152.110,10 730.660,80 -1.882.770,90 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST -1.065.693,44 686.066,76 -1.751.760,20 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER -86.416,66 44.594,04 -131.010,70 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU -14.956,47 2.373,01 -17.329,48 RECEITAS DIVERSAS -1.363.474,25 147.528,86 -1.511.003,11 OUTRAS RECEITAS -1.363.474,25 147.528,86 -1.511.003,11 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -1.363.474,25 147.528,86 -1.511.003,11 RECEITAS DE CAPITAL -2.901,11 120,41 -3.021,52 ALIENACAO DE BENS -2.901,11 120,41 -3.021,52 ALIENACAO DE BENS MOVEIS -2.430,00 -2.430,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -471,11 120,41 -591,52 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS -471,11 120,41 -591,52 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 15.802.583,40 1.552.647,82 17.533,36 17.337.697,86 RESULTADO ORCAMENTARIO 5.317.066,56 1.125.199,60 17.533,36 6.424.732,80 INTERFERENCIAS PASSIVAS 4.025.443,69 374.632,43 4.400.076,12 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED 4.025.443,69 374.632,43 4.400.076,12 COTA CONCEDIDA 4.025.443,69 374.632,43 4.400.076,12 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE - 703.155,10 703.155,10 MUTACOES PASSIVAS 1.291.622,87 750.567,17 17.533,36 2.024.656,68 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.291.622,87 750.567,17 17.533,36 2.024.656,68 LIQUIDACAO DE CREDITOS 1.291.622,87 750.567,17 17.533,36 2.024.656,68 RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA 1.171.206,89 750.567,17 17.533,36 1.904.240,70 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 1.156.243,54 747.998,99 17.338,19 1.886.904,34 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB 14.963,35 2.568,18 195,17 17.336,36 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 10.485.516,84 427.448,22 10.912.965,06 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 10.485.516,84 427.448,22 10.912.965,06 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 3.295.527,95 427.448,22 3.722.976,17 BAIXA DE BENS MOVEIS 2.701.806,22 289.768,16 2.991.574,38 BENS DE ESTOQUE 2.701.806,22 289.768,16 2.991.574,38 BAIXA DE DIREITOS 593.721,73 137.680,06 731.401,79 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 593.721,73 137.680,06 731.401,79 DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 506.156,57 42.119,69 548.276,26 INCORPORACAO DE PASSIVOS 1.634.433,89 1.634.433,89 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 1.634.433,89 1.634.433,89 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT 1.634.433,89 1.634.433,89 AJUSTES DE OBRIGACOES 5.555.555,00 5.555.555,00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA 5.555.555,00 5.555.555,00 ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE 5.555.555,00 5.555.555,00 OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS 5.555.555,00 5.555.555,00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI -9.262.767,70 992.493,35 -10.255.261,05 RESULTADO ORCAMENTARIO -8.011.385,16 984.846,10 -8.996.231,26 MUTACOES ATIVAS -8.011.385,16 984.846,10 -8.996.231,26 INCORPORACAO DE ATIVOS -3.381.876,06 322.732,05 -3.704.608,11 AQUISICOES DE BENS -3.288.832,55 322.732,05 -3.611.564,60 BENS MOVEIS -3.250.227,86 322.732,05 -3.572.959,91 INCORPORACAO DE CREDITOS -93.043,51 -93.043,51 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -4.629.509,10 662.114,05 -5.291.623,15 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT -4.629.509,10 662.114,05 -5.291.623,15 AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC -4.629.509,10 662.114,05 -5.291.623,15 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO -1.251.382,54 7.647,25 -1.259.029,79 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -1.251.382,54 7.647,25 -1.259.029,79 INCORPORACAO DE ATIVOS -442.633,14 7.647,25 -450.280,39 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS -56.122,90 3.639,11 -59.762,01 BENS DE ESTOQUE -56.122,90 3.639,11 -59.762,01 INCORPORACAO DE DIREITOS -386.510,24 4.008,14 -390.518,38 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ -386.510,24 4.008,14 -390.518,38 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO -363.173,77 -363.173,77 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTA -342.169,27 -342.169,27 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI -21.004,50 -21.004,50 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -808.329,08 -808.329,08 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES -808.329,08 -808.329,08 RESTOS A PAGAR -28.329,08 -28.329,08 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGA -780.000,00 -780.000,00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -420,32 -420,32 (R) DEDUCOES DA RECEITA 8.115.196,98 1.412.516,26 9.527.713,24 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 8.115.196,98 1.412.516,26 9.527.713,24 (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI 690.354,09 563,59 690.917,68 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 413,00 421.273,84 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 413,00 421.273,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO 420.860,84 413,00 421.273,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS 269.493,25 150,59 269.643,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL 0,00 5,18 5,18 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL 269.493,25 145,41 269.638,66 (R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T 4.196,10 3,31 4.199,41 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE 4.196,10 3,31 4.199,41 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 7.337.587,31 945.298,44 8.282.885,75 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 7.337.587,31 945.298,44 8.282.885,75 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 3.591.388,34 571.683,51 4.163.071,85 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 3.556.092,86 567.761,79 4.123.854,65 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D 3.476.298,77 381.922,42 3.858.221,19 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO 79.794,09 185.839,37 265.633,46 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE 35.295,48 3.921,72 39.217,20 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 3.746.198,97 373.614,93 4.119.813,90 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 3.746.198,97 373.614,93 4.119.813,90 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS 3.006.878,25 349.321,34 3.356.199,59 (R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA 659.106,62 13.881,07 672.987,69 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP 80.214,10 10.412,52 90.626,62 DEDUCAO MULTAS E JUROS 87.255,58 466.654,23 553.909,81 MULTAS E JUROS IPTU 86.551,96 466.570,97 553.122,93 DEDUCAO MULTA/JUROS - IPTU 0,00 17,84 17,84 DEDUCAO MULTA/JUROS - IPTU 0,00 17,84 17,84 DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU 86.551,96 466.547,88 553.099,84 DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU 84.726,71 438.808,05 523.534,76 Multas/Juros Mora Divida Ativa IS 1.825,25 27.739,83 29.565,08 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 5,25 5,25 OUTRAS MULTAS 0,00 5,25 5,25 Deducao da Receita da Divida Ativ 703,62 83,26 786,88 Deducao Rec. Div. Ativa de Impost 703,62 703,62 Deducao Rec. Div. Ativa de Impost 703,62 703,62 Deducao da Rec. Div. Ativa Nao Tr 0,00 83,26 83,26 Total Geral .............. 0,00 140.910.292,15 140.910.292,15 0,00 SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda