ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita e Despesa de Janeiro a Maio de 2010 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Execucao Previsao --------------------------------------------------------------- RECEITAS para o Exercicio Maio % Ate Maio % RECEITAS CORRENTES 70.413.068,25 6.801.015,39 100,00 36.730.402,45 100,00 RECEITA TRIBUTARIA 8.495.315,50 580.435,46 8,53 4.578.769,41 12,47 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 798.323,46 106.961,37 1,57 560.733,21 1,53 RECEITA PATRIMONIAL 834.892,84 53.724,31 0,79 276.237,29 0,75 RECEITA DE SERVICOS 584,07 496,97 0,01 2.331,77 0,01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.250.379,63 5.681.456,17 83,54 29.541.793,88 80,43 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.033.572,75 377.941,11 5,56 1.770.536,89 4,82 TOTAL 70.413.068,25 6.801.015,39 100,00 36.730.402,45 100,00 Despesa Liquidada Dotacao -------------------------------------------------------------- DESPESAS do Exercicio Maio % Ate Maio % DESPESAS CORRENTES 66.041.953,79 5.911.309,83 92,35 26.906.026,90 94,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.444.192,74 3.361.879,39 52,52 17.043.754,65 59,54 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 48.000,00 10.564,68 0,17 17.444,38 0,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.549.761,05 2.538.865,76 39,67 9.844.827,87 34,39 DESPESAS DE CAPITAL 7.023.277,07 489.374,11 7,65 1.718.657,09 6,00 INVESTIMENTOS 3.984.177,07 63.293,26 0,99 290.662,98 1,02 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.039.100,00 426.080,85 6,66 1.427.994,11 4,99 RESERVA DE CONTINGENCIA 406.506,58 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 73.471.737,44 6.400.683,94 100,00 28.624.683,99 100,00 SantAna do Livramento, 17 de junho de 2010 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita - Janeiro a Maio de 2010 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Realizada no Realizada ate o Codigo Descricao Mes Mes 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.801.015,39 36.730.402,45 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 580.435,46 4.578.769,41 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 395.569,23 3.166.849,81 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 268.991,49 2.547.245,75 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 141.286,11 1.902.742,29 1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 84.728,80 1.141.498,62 1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 35.353,36 475.776,21 1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 21.203,95 285.467,46 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 59.644,41 267.402,08 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 59.644,41 267.402,08 1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 29.300,57 149.612,18 1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 17.579,45 89.763,15 1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 7.324,46 37.399,91 1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 4.396,66 22.449,12 1.1.1.2.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 8.574,23 29.134,91 1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO 5.144,54 17.480,94 1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE 2.143,56 7.283,74 1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS 1.286,13 4.370,23 1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 11.264,28 36.881,22 1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 6.758,57 22.128,74 1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 2.816,07 9.220,30 1.1.1.2.04.31.03.03 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 1.689,64 5.532,18 1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 10.505,33 51.773,77 1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO 6.303,16 31.064,07 1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 2.626,37 12.943,64 1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 1.575,80 7.766,06 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 68.060,97 377.101,38 1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO 41.353,32 226.879,83 1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE 16.692,31 93.888,58 1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS 10.015,34 56.332,97 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 126.577,74 619.604,06 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 126.577,74 619.604,06 1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 126.577,74 619.604,06 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO 76.293,03 372.103,00 1.1.1.3.05.01.01.01 ISSQN - PROPRIO - FIXO 870,40 870,40 1.1.1.3.05.01.01.02 ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL 75.422,63 371.232,60 1.1.1.3.05.01.02.00 ISS-MDE 31.427,93 154.687,91 1.1.1.3.05.01.02.01 ISSQN MDE- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.02.02 ISSQN MDE- VARIAVEL 31.427,93 154.687,91 1.1.1.3.05.01.03.00 ISS-ASPS 18.856,78 92.813,15 1.1.1.3.05.01.03.01 ISSQN ASPS- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.03.02 ISSQN ASPS- VARIAVEL 18.856,78 92.813,15 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 184.866,23 1.411.919,60 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 29.404,61 64.040,05 1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 25.966,33 44.910,98 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS 1.367,16 6.149,12 1.1.2.1.27.00.00.00 TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.601,80 9.733,69 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 189,57 2.080,35 1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 41,94 205,04 1.1.2.1.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 237,81 960,87 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 155.461,62 1.347.879,55 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.538,55 8.011,26 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 0,00 0,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 130.225,63 1.217.886,67 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 23.697,44 121.981,62 1.1.2.2.99.00.01.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 1.292,79 10.049,87 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 1.015,88 4.995,52 1.1.2.2.99.00.06.00 Taxa de Expediente 16.102,46 77.401,21 1.1.2.2.99.00.06.01 PM - TAXA DE EXPEDIENTE 16.102,46 77.401,21 1.1.2.2.99.00.07.00 TAXA DE PATRULHA AGRICOLA 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.08.00 TAXA DE ACOES E SERV.DE SAUDE-ASPS 3.634,40 17.705,65 1.1.2.2.99.00.15.00 TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 1.651,91 11.829,37 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 106.961,37 560.733,21 1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 106.961,37 560.733,21 1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 106.961,37 560.733,21 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 53.724,31 276.237,29 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.01.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.02.00 ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.03.00 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.05.00 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA 9.496,50 60.031,04 1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE CEMITERIO 9.496,50 60.031,04 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 44.227,81 216.206,25 1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 296,38 6.162,12 1.3.2.1.00.00.01.00 RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM 296,38 6.162,12 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 43.931,43 210.044,13 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 34.028,50 121.351,16 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 310,67 5.968,63 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 9.534,06 31.151,27 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 10.460,50 35.446,21 1.3.2.5.01.03.01.00 REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST 0,00 951,95 1.3.2.5.01.03.02.00 REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA 55,88 162,54 1.3.2.5.01.03.03.00 REC FINAN MS/FNS-ECD 86,57 295,75 1.3.2.5.01.03.04.00 REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE 706,33 4.032,26 1.3.2.5.01.03.05.00 REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA 1.137,58 3.267,94 1.3.2.5.01.03.06.00 REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.07.00 REC FINAN Bb-PAB FARMACIA BASICA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.08.00 REC FINAN Bb-PAB/CARENCIA NUTRICIONAL 2.541,39 10.231,51 1.3.2.5.01.03.09.00 REC FINAN Bb-AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.10.00 REEC FINAN Bb-CAPS 1.003,51 4.340,83 1.3.2.5.01.03.11.00 REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR 194,10 422,69 1.3.2.5.01.03.12.00 REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.13.00 REC FINAN Bb-MS/FUNASA 15,59 75,43 1.3.2.5.01.03.14.00 REC FINAN Bb-MEDICAMENTOS HIPERDIA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.15.00 REC FINAN BERGS-FES/QUOTA FUNDO 97,34 333,37 1.3.2.5.01.03.16.00 REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE 0,43 3,59 1.3.2.5.01.03.17.00 REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA 82,77 116,23 1.3.2.5.01.03.18.00 REC FIN BERGS-FES/PEAFA-PLANO ASSIST.FAR 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.19.00 REC FIN BERGS-FES/LAFB-ICENT.ASSIST.FARM 414,37 1.291,12 1.3.2.5.01.03.20.00 REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia aFarmacia Basica 401,30 1.617,91 1.3.2.5.01.03.21.00 Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES 1.789,00 5.410,07 1.3.2.5.01.03.22.00 Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO 157,43 273,76 1.3.2.5.01.03.23.00 Rec. Financ. - COREDES 2005/2006 431,96 1.274,31 1.3.2.5.01.03.24.00 Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Uti 1.016,62 1.016,62 1.3.2.5.01.03.25.00 Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009 224,32 224,32 1.3.2.5.01.03.26.00 Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude 104,01 104,01 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3.241,64 4.419,44 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 108,94 468,50 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 448,72 2.587,81 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1.722,75 6.773,40 1.3.2.5.01.10.01.00 Rec. Financ - FNAS - SAC 11,60 190,01 1.3.2.5.01.10.02.00 Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia 0,00 0,00 1.3.2.5.01.10.03.00 Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie 21,36 159,45 1.3.2.5.01.10.04.00 Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso 34,87 169,18 1.3.2.5.01.10.05.00 Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela 183,14 748,86 1.3.2.5.01.10.06.00 Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo 440,68 1.740,97 1.3.2.5.01.10.07.00 Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media Complexidade 317,70 1.208,09 1.3.2.5.01.10.08.00 Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo 152,76 635,40 1.3.2.5.01.10.09.00 Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam 370,89 1.288,88 1.3.2.5.01.10.10.00 Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao 2,56 10,97 1.3.2.5.01.10.11.00 Rec. Financ. SMAIS-PROJ EMANCIPAR 187,19 621,59 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 3.884,01 11.058,85 1.3.2.5.01.11.01.00 Rec. Financ. - MEC / PNTE 916,10 2.321,47 1.3.2.5.01.11.02.00 Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao 1.939,84 5.928,48 1.3.2.5.01.11.03.00 Rec. Financ. Transporte Escolar 453,95 1.410,94 1.3.2.5.01.11.04.00 Rec. Financ. - MEC - PNAC 34,68 147,88 1.3.2.5.01.11.05.00 Rec. Financ. - MEC - PDDE 119,81 514,31 1.3.2.5.01.11.06.00 Rec. Financ. - MEC - PNAE 405,55 675,39 1.3.2.5.01.11.07.00 Rec. Financ. - FNDE / PNAP 1,00 4,19 1.3.2.5.01.11.08.00 Rec Finan - BB - FNDE - PTA 13,08 56,19 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.317,21 23.477,05 1.3.2.5.01.99.04.00 Rec. Financ. de Recursos de Convenios 4.317,21 23.477,05 1.3.2.5.01.99.04.02 Rec. Financ.-MCT/Fruticultura-Proj. Prod 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.03 Rec. Financ. BB Inclusao Digital 373,16 1.600,20 1.3.2.5.01.99.04.04 Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen 1.440,70 8.429,02 1.3.2.5.01.99.04.05 Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho 802,70 4.433,81 1.3.2.5.01.99.04.06 Rec. Financ.CEF Prog Mod Urbana.-Terminal Onibus 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.09 Rec Financ-Conv-MI/CEF-Contr.0242984-01-Obras Pavimentacao Asfaltica 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.11 Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05 519,40 2.603,05 1.3.2.5.01.99.04.12 Rec Financ BERGS Coredes Cons Popular 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.13 Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite 1.181,25 6.281,31 1.3.2.5.01.99.04.14 Rec Financ BB Conv CRM/Seppm Sec Esp Politica Mulheres 0,00 129,66 1.3.2.5.01.99.04.15 Rec Financ-Cef-Conv.MDA/Contr 242388-84 Aquisicao de Motoniveladora 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.05.00 Remun Financeira de Outras Contas Vinculadas 0,00 0,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 9.902,93 88.692,97 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 9.902,93 88.692,97 1.3.2.5.02.99.01.00 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS 9.902,93 88.692,97 1.3.2.5.02.99.01.01 PM REC FINANC DE CONTAS PROPRIAS 0,00 0,00 1.3.2.5.02.99.01.03 PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR 9.902,93 88.692,97 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 496,97 2.331,77 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 496,97 2.331,77 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.681.456,17 29.541.793,88 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.648.934,67 27.763.014,38 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.420.941,49 11.475.812,57 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.525.936,94 6.705.098,67 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.521.146,13 6.312.857,76 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1.140.859,58 4.734.643,23 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 95.071,65 394.553,70 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 285.214,90 1.183.660,83 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.790,81 392.240,91 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 3.593,09 294.180,59 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 299,44 24.515,16 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 898,28 73.545,16 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 21.511,56 101.898,53 1.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 865,53 4.645,85 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 20.646,03 97.252,68 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 697.133,82 3.444.168,49 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 133.176,00 665.880,00 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 55.908,91 316.505,33 1.7.2.1.33.00.02.01 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 35.733,58 171.455,97 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 5.859,00 29.295,00 1.7.2.1.33.00.02.07 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 14.316,33 115.754,36 1.7.2.1.33.00.03.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 508.048,91 2.461.783,16 1.7.2.1.33.00.99.06 COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS 25.000,00 50.000,00 1.7.2.1.33.00.99.07 MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA 473.048,91 2.361.783,16 1.7.2.1.33.00.99.08 SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.99.16 PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 50.000,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 41.914,02 269.800,75 1.7.2.1.34.00.01.00 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 10.102,32 1.7.2.1.34.00.02.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 6.748,65 40.491,90 1.7.2.1.34.00.03.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 11.107,99 66.647,94 1.7.2.1.34.00.06.00 PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS 24.057,38 152.558,59 1.7.2.1.34.00.06.01 FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA 19.989,38 58.782,59 1.7.2.1.34.00.06.03 FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO 0,00 54.000,00 1.7.2.1.34.00.06.04 Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade 4.068,00 37.776,00 1.7.2.1.34.00.06.05 FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao 0,00 2.000,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 118.475,85 711.739,56 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 66.976,88 377.948,62 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 34.278,00 102.834,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 17.220,97 230.956,94 1.7.2.1.35.99.01.00 PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR DAS CRECHES 0,00 0,00 1.7.2.1.35.99.02.00 PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR 17.220,97 230.956,94 1.7.2.1.35.99.04.00 PNAP PROGR NAC ALIM ESCOLAR PRE-ESCOLA 0,00 0,00 1.7.2.1.35.99.05.00 PNAE EJA - Ensino Jovens e Adultos 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 15.969,30 79.846,50 1.7.2.1.36.00.01.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio 11.976,97 59.884,85 1.7.2.1.36.00.02.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde 998,09 4.990,45 1.7.2.1.36.00.04.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps 2.994,24 14.971,20 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 0,00 163.260,07 1.7.2.1.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.30.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 163.260,07 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.156.777,48 11.188.609,51 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.734.543,42 8.354.296,04 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.385.582,18 6.532.384,67 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.021.411,33 4.750.253,98 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 108.818,01 596.242,33 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 255.352,84 1.185.888,36 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 314.888,36 1.578.069,92 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 236.166,28 1.183.552,55 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 19.680,50 98.629,27 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 59.041,58 295.888,10 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 34.072,88 160.292,75 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO 25.554,67 120.219,60 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 2.129,55 10.018,27 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 6.388,66 30.054,88 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 0,00 83.548,70 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 414.096,74 2.557.439,73 1.7.2.2.33.00.01.00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES 0,00 27.000,00 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 39.096,74 195.770,99 1.7.2.2.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.09.00 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PSF - Estado 25.000,00 25.000,00 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 350.000,00 2.309.668,74 1.7.2.2.33.00.99.02 FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 0,00 107.200,00 1.7.2.2.33.00.99.03 FES - RECURSO AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES AMBIENTAIS CFE RESOLUCAO 369/2009-CIB/RS 0,00 430.000,00 1.7.2.2.33.00.99.04 FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO 350.000,00 950.000,00 1.7.2.2.33.00.99.05 FES-TERMO COMPROMISSO 215/2009-Aquisicao de Ambulancia 0,00 60.000,00 1.7.2.2.33.00.99.06 FES/REGIONALIZACAO-Santa Casa-UTI-Recurso para construcao e aquisicao de material permanente. 0,00 762.468,74 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 8.137,32 276.873,74 1.7.2.2.99.00.01.00 CUOTA DO PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA 0,00 25.300,00 1.7.2.2.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 8.137,32 27.229,72 1.7.2.2.99.00.04.00 SALARIO EDUCACAO - ESTADO 0,00 224.344,02 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.071.215,70 5.098.592,30 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.071.215,70 5.098.592,30 1.7.2.4.01.00.01.00 FUNDEB - PARCELA DO ICMS 721.518,26 3.569.356,08 1.7.2.4.01.00.02.00 FUNDEB PARCELA DO FPM 247.065,48 1.039.562,72 1.7.2.4.01.00.03.00 FUNDEB PARCELA LC 87/96 8.250,64 41.206,52 1.7.2.4.01.00.04.00 FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS 94.381,32 448.466,98 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 32.521,50 1.778.779,50 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 1.482.100,00 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 1.482.100,00 1.7.6.1.99.00.01.00 CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA 0,00 1.482.100,00 1.7.6.1.99.00.01.09 CONV.MI/CEF-Contr.0242984-01-Pavimentacao Asfaltica 0,00 1.482.100,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 32.521,50 296.679,50 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 32.521,50 97.564,50 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 32.521,50 97.564,50 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 0,00 199.115,00 1.7.6.2.99.00.12.00 PROGRAMA EMANCIPAR/RS 0,00 45.000,00 1.7.6.2.99.00.17.00 COREDES 2005/2006 - Aquisicao Equipamentos para Hospital 0,00 104.000,00 1.7.6.2.99.00.18.00 SMAIS - PROJETO EMANCIPAR/RS 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.19.00 SMO-Dec.46.914/2010-Emergencia e Calamidade Publica 0,00 15.000,00 1.7.6.2.99.00.20.00 TERMO TRANSF AJ-191/10-DAER/RS-Vias Publicas-Recuperacao em situacao emergencial de calamidade publica das estradas vicinais rurais 0,00 35.115,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 377.941,11 1.770.536,89 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 86.306,41 395.215,36 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.573,15 7.103,87 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 2.590,07 4.879,25 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 1.539,11 2.900,91 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 667,40 1.264,14 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 383,56 714,20 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 983,08 2.224,62 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 589,31 1.332,71 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 246,13 557,59 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 147,64 334,32 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Das Taxas 0,00 0,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 73.745,42 354.776,28 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 69.674,97 336.724,76 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 41.778,97 201.882,99 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 17.447,31 84.343,98 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 10.448,69 50.497,79 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 4.070,45 18.051,52 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 3.610,93 15.744,55 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 287,26 1.442,45 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 172,26 864,52 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.780,34 7.617,61 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 2.780,34 7.617,61 1.9.1.8.99.00.01.00 PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 2.780,34 7.617,61 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 6.207,50 25.717,60 1.9.1.9.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0,00 0,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 233,22 2.569,59 1.9.1.9.50.00.01.00 PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 233,22 2.569,59 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 5.974,28 23.148,01 1.9.1.9.99.00.01.00 PM MULTA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.03.00 PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS 5.974,28 23.148,01 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 54.451,45 246.038,93 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 630,87 808,23 1.9.2.1.06.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 588,30 588,30 1.9.2.1.06.00.02.00 PM INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO 588,30 588,30 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 42,57 219,93 1.9.2.1.99.00.01.00 PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS 42,57 219,93 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 53.820,58 245.230,70 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 53.820,58 245.230,70 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA 3.730,91 12.427,08 1.9.2.2.99.00.07.01 ABONO FAMILIA - PM 3.730,91 12.427,08 1.9.2.2.99.00.08.00 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 50.089,67 232.803,62 1.9.2.2.99.00.08.01 PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 50.089,67 232.803,62 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 134.383,03 741.613,88 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 130.483,11 726.901,75 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 111.257,02 619.214,33 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 66.738,06 371.438,95 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 27.825,20 154.869,50 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 16.693,76 92.905,88 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 19.226,09 107.687,42 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 11.952,83 67.709,45 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 4.545,88 24.987,08 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 2.727,38 14.990,89 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.899,92 14.712,13 1.9.3.2.14.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA 3.899,92 14.712,13 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 102.800,22 387.668,72 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 102.800,22 387.668,72 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 102.800,22 387.668,72 1.9.9.0.99.00.99.01 PAGAMENTOS DUPLICADOS 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.03 VALORES DE SOBRAS DE CAIXA 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.04 RECEITAS A CLASSIFICAR 11.098,49 11.098,49 1.9.9.0.99.00.99.05 DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN 29.086,49 118.795,22 1.9.9.0.99.00.99.06 RECEITA DO SIMPLES NACIONAL 62.615,24 257.775,01 1.9.9.0.99.00.99.08 RECEITAS JUDICIAIS 0,00 0,00 Total ..................: 6.801.015,39 36.730.402,45 Total de Deducoes .......: 0,00 0,00 Total da Receita Liquida : 6.801.015,39 36.730.402,45 SantAna do Livramento, 17 de junho de 2010 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa - Janeiro a Maio de 2010 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Orgao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano CHEFIA DO EXECUTIVO 2.053.080,00 985.826,34 184.740,50 880.144,75 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 1.577.160,00 842.392,57 131.628,01 792.136,90 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 3.862.410,00 1.629.052,22 324.825,90 1.583.659,73 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 24.667.627,72 11.212.880,50 1.911.564,06 8.036.914,17 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 3.574.532,34 1.687.559,98 344.497,30 1.550.320,66 SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN 1.847.417,13 560.550,87 117.731,54 536.348,27 SEC MUNICIPAL DE SAUDE 16.570.228,92 7.895.663,67 1.617.208,11 6.853.591,73 SEC MUN DE TURISMO 555.900,00 225.084,04 60.150,06 218.007,88 SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 7.242.420,00 3.176.131,45 548.692,39 2.488.143,04 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.713.189,82 557.419,90 109.992,73 543.605,88 SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL 2.368.857,24 825.807,82 154.694,77 740.713,98 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 322.758,63 262.411,21 46.782,82 261.354,01 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 373.900,00 189.709,95 86.632,14 158.654,95 SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS 285.077,27 84.222,29 18.076,40 82.532,00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 117.424,66 52.891,73 11.171,19 52.891,73 SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA 384.769,41 251.375,45 56.282,75 238.077,49 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.954.984,30 3.678.187,96 676.013,27 3.607.586,82 Total ..................... 73.471.737,44 34.117.167,95 6.400.683,94 28.624.683,99 SantAna do Livramento, 17 de junho de 2010 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Balancete de Verificação do mês MAIO \ 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Titulos Saldo -------- Movimento no Periodo --------- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual ATIVO 231.516.945,21 48.019.521,34 45.987.499,62 233.548.966,93 ATIVO CIRCULANTE 12.801.121,58 16.178.800,45 15.994.100,99 12.985.821,04 DISPONIVEL 12.467.739,57 15.878.624,13 15.718.081,38 12.628.282,32 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 12.467.739,57 15.878.624,13 15.718.081,38 12.628.282,32 CAIXA 4.970,78 509.764,52 508.736,07 5.999,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.462.768,79 15.368.859,61 15.209.345,31 12.622.283,09 OUTRAS CONTAS 12.462.768,79 15.368.859,61 15.209.345,31 12.622.283,09 BANCO DO BRASIL 5.489.456,60 6.768.107,44 6.862.061,97 5.395.502,07 BANCO DO BRASIL - LIVRE 869.529,12 4.010.670,08 4.096.091,27 784.107,93 BANCO DO BRASIL - VINCULADOS 4.619.927,48 2.757.437,36 2.765.970,70 4.611.394,14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.393.965,27 1.544.707,47 1.517.873,78 4.420.798,96 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE 157.445,57 683.234,97 709.516,37 131.164,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN 4.236.519,70 861.472,50 808.357,41 4.289.634,79 CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS 316.193,74 36.871,16 3.617,50 349.447,40 CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE 714.368,44 141.746,09 116.659,78 739.454,75 CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG 29.990,77 14.402,90 12.818,19 31.575,48 CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP 33.485,66 10.110,40 8.360,78 35.235,28 CEF - SS - SUS/FNS - AIDS 25.079,54 25.083,70 6.960,37 43.202,87 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 2.501.183,08 5.104.645,76 4.889.265,43 2.716.563,41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 1.034.078,87 3.866.224,22 4.489.283,69 411.019,40 BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO 1.467.104,21 1.238.421,54 399.981,74 2.305.544,01 OUTROS BANCOS 78.163,84 1.951.398,94 1.940.144,13 89.418,65 BANCO CONTA FUNDOS 77.887,07 517.320,69 506.065,88 89.141,88 OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER 276,77 1.434.078,25 1.434.078,25 276,77 CREDITOS EM CIRCULACAO 331.086,01 24.456,71 355.542,72 CREDITOS A RECEBER 80.889,52 23.298,11 104.187,63 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 80.889,52 23.298,11 104.187,63 CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM 49.344,61 21.194,41 70.539,02 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 250.196,49 1.158,60 251.355,09 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 250.196,49 1.158,60 251.355,09 OUTRAS RESPONSABILIDADES 250.196,49 1.158,60 251.355,09 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 2.296,00 275.719,61 276.019,61 1.996,00 ESTOQUES 2.296,00 275.719,61 276.019,61 1.996,00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 2.296,00 275.719,61 276.019,61 1.996,00 MATERIAL DIVERSOS - OUTROS 2.296,00 272.840,33 273.140,33 1.996,00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 34.373.739,87 245.383,52 318.781,31 34.300.342,08 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 33.662.262,40 245.383,52 318.781,31 33.588.864,61 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI 33.662.262,40 245.383,52 318.781,31 33.588.864,61 DIVIDA ATIVA 33.662.262,40 245.383,52 318.781,31 33.588.864,61 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV 33.662.262,40 245.383,52 318.781,31 33.588.864,61 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 33.521.013,89 5.857,54 313.826,06 33.213.045,37 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 141.248,51 239.525,98 4.955,25 375.819,24 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO 141.248,51 234.570,73 375.819,24 INVESTIMENTOS 711.477,47 711.477,47 INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS 711.477,47 711.477,47 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 541.414,01 ACOES 541.414,01 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 170.063,46 170.063,46 ATIVO PERMANENTE 32.913.721,99 11.784,00 32.925.505,99 IMOBILIZADO 32.913.721,99 11.784,00 32.925.505,99 BENS MOVEIS E IMOVEIS 32.913.721,99 11.784,00 32.925.505,99 BENS IMOVEIS 22.579.919,34 22.579.919,34 BENS MOVEIS 10.333.802,65 11.784,00 10.345.586,65 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 80,00 80,00 ATIVO COMPENSADO 151.428.361,77 31.583.553,37 29.674.617,32 153.337.297,82 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 70.413.068,25 8.426.193,53 8.426.193,53 70.413.068,25 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE 70.413.068,25 8.426.193,53 8.426.193,53 70.413.068,25 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 71.562.801,39 23.157.359,84 21.248.423,79 73.471.737,44 DOTACAO ORCAMENTARIA 71.562.801,39 3.383.436,05 1.474.500,00 73.471.737,44 DOTACAO INICIAL 65.057.941,10 65.057.941,10 CREDITO INICIAL 65.057.941,10 65.057.941,10 DOTACAO SUPLEMENTAR 11.195.582,43 3.154.436,05 14.350.018,48 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA 8.256.643,96 2.370.527,27 10.627.171,23 SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES 2.938.938,47 783.908,78 3.722.847,25 DOTACAO ESPECIAL 3.343.780,26 129.000,00 3.472.780,26 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER 3.343.780,26 129.000,00 3.472.780,26 CREDITOS ESPECIAIS 3.343.780,26 129.000,00 3.472.780,26 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA -8.034.502,40 100.000,00 1.474.500,00 -9.409.002,40 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN -8.034.502,40 100.000,00 1.474.500,00 -9.409.002,40 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 19.773.923,79 19.773.923,79 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 19.773.923,79 19.773.923,79 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 27.847.255,64 6.430.610,12 160.697,81 34.117.167,95 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA 27.847.255,64 6.430.610,12 160.697,81 34.117.167,95 EMPENHOS POR CREDOR 27.847.255,64 6.430.610,12 160.697,81 34.117.167,95 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 9.452.492,13 9.452.492,13 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI 9.452.492,13 9.452.492,13 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.492,13 952.492,13 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE 952.492,13 952.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA 952.492,13 952.492,13 DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURAC 8.500.000,00 8.500.000,00 VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL 8.500.000,00 8.500.000,00 PASSIVO -226.211.056,06 71.245.699,95 79.724.480,04 -234.689.836,15 PASSIVO CIRCULANTE -8.294.432,59 9.971.344,35 10.085.384,34 -8.408.472,58 DEPOSITOS -2.104.754,61 1.940.593,26 1.953.878,11 -2.118.039,46 CONSIGNACOES -1.584.663,34 1.432.205,38 1.434.235,42 -1.586.693,38 PREVIDENCIA SOCIAL -485.004,82 77.186,63 86.909,43 -494.727,62 INSS -454.530,01 76.865,73 86.588,53 -464.252,81 OUTRAS ENTIDADES -30.474,81 320,90 320,90 -30.474,81 PENSAO ALIMENTICIA -12.106,45 24.371,14 20.763,34 -8.498,65 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC -241.975,27 241.820,81 242.639,78 -242.794,24 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS -241.975,27 241.820,81 242.639,78 -242.794,24 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS -139.853,94 139.574,25 134.817,20 -135.096,89 PLANOS DE SEGUROS -10.689,17 6.862,19 6.751,29 -10.578,27 EMPRESTIMOS -163.525,67 223.744,03 223.974,28 -163.755,92 DIVERSOS CONSIGNATARIOS -531.508,02 718.646,33 718.380,10 -531.241,79 OUTROS CONSIGNATARIOS -531.508,02 718.646,33 718.380,10 -531.241,79 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -520.091,27 508.387,88 519.642,69 -531.346,08 DEPOSITOS E CAUCOES -444.910,00 -444.910,00 DEPOSITOS JUDICIAIS -10.646,22 -10.646,22 DEPOSITOS PARA RECURSOS 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -64.535,05 506.065,88 517.320,69 -75.789,86 DEPOSITOS DE TERCEIROS -63.718,91 506.065,88 517.320,69 -74.973,72 OUTROS DEPOSITOS -142,86 -142,86 DIVERSOS CREDORES -142,86 -142,86 OBRIGACOES EM CIRCULACAO -6.019.798,90 6.877.142,08 6.752.571,51 -5.895.228,33 OBRIGACOES A PAGAR -6.019.798,90 6.440.496,55 6.315.925,98 -5.895.228,33 FORNECEDORES -324.837,15 2.714.535,18 2.514.088,09 -124.390,06 FORNECEDORES - DO EXERCICIO -261.058,42 2.632.275,50 2.499.228,41 -128.011,33 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER -63.778,73 82.259,68 14.859,68 3.621,27 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO -63.778,73 82.259,68 14.859,68 3.621,27 PESSOAL A PAGAR -391.159,83 2.289.594,83 2.195.678,53 -297.243,53 PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 2.195.678,53 2.195.678,53 0,00 PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE -391.159,83 93.916,30 -297.243,53 PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA -391.159,83 93.916,30 -297.243,53 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -2.717.045,34 1.265.581,49 1.497.843,15 -2.949.307,00 INSS -190.107,77 140.292,15 134.346,64 -184.162,26 INSS - DO EXERCICIO -128.610,36 140.292,15 134.346,64 -122.664,85 INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -61.497,41 -61.497,41 FGTS -40.475,83 29.809,39 28.618,97 -39.285,41 FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -10.678,39 -10.678,39 PIS/PASEP 0,00 56.207,23 56.207,23 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - -41.073,82 47.492,24 47.609,16 -41.190,74 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - -41.073,82 47.492,24 47.609,16 -41.190,74 OUTROS ENCARGOS -2.445.387,92 991.780,48 1.231.061,15 -2.684.668,59 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P -2.445.387,92 991.780,48 1.231.061,15 -2.684.668,59 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR -2.586.756,58 62.468,84 -2.524.287,74 RESTOS A PAGAR -2.586.756,58 62.468,84 -2.524.287,74 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -2.586.756,58 62.468,84 -2.524.287,74 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - -2.586.756,58 62.468,84 -2.524.287,74 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00 108.316,21 108.316,21 0,00 BENEFICIOS A PAGAR 0,00 108.316,21 108.316,21 0,00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 436.645,53 436.645,53 0,00 INTERNAS 0,00 436.645,53 436.645,53 0,00 EM CONTRATOS 0,00 436.645,53 436.645,53 0,00 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS 0,00 436.645,53 436.645,53 0,00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO -169.879,08 1.153.609,01 1.378.934,72 -395.204,79 RECEITAS A REGULARIZAR -11.473,26 262.097,54 244.334,05 6.290,23 RECEITA A REGULARIZAR - FPM 0,00 256.574,50 237.137,52 19.436,98 RECEITA A REGULARIZAR - ICMS 1.673,49 5.523,04 7.196,53 0,00 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -37.160.442,03 426.080,85 6.881.884,90 -43.616.246,08 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ -37.160.442,03 426.080,85 6.881.884,90 -43.616.246,08 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA -30.139.883,72 380.700,77 -29.759.182,95 EM CONTRATOS -30.139.883,72 380.700,77 -29.759.182,95 OBRIGACOES A PAGAR -7.020.558,31 45.380,08 6.881.884,90 -13.857.063,13 ENTIDADES CREDORAS -1.940.036,77 45.380,08 -1.894.656,69 DEBITOS PARCELADOS - INSS -1.940.036,77 45.380,08 -1.894.656,69 PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO -3.916.280,00 -3.916.280,00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE -3.916.280,00 -3.916.280,00 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -1.164.241,54 6.881.884,90 -8.046.126,44 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA 0,00 6.881.884,90 -6.881.884,90 PATRIMONIO LIQUIDO -29.327.819,67 -29.327.819,67 PATRIMONIO -29.327.819,67 -29.327.819,67 PASSIVO COMPENSADO -151.428.361,77 60.848.274,75 62.757.210,80 -153.337.297,82 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA -70.413.068,25 -70.413.068,25 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA -70.413.068,25 -70.413.068,25 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA -71.562.801,39 60.848.274,75 62.757.210,80 -73.471.737,44 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -71.562.801,39 14.767.619,71 16.676.555,76 -73.471.737,44 CREDITO INDISPONIVEL -196.000,00 145.000,00 44.000,00 -95.000,00 BLOQUEIO DE CREDITO -196.000,00 145.000,00 44.000,00 -95.000,00 CREDITO UTILIZADO -27.847.255,64 6.673.509,59 12.943.421,90 -34.117.167,95 CREDITO LIQUIDADO -22.224.000,05 56.063,92 6.456.747,86 -28.624.683,99 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 46.080.655,04 46.080.655,04 0,00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 46.080.655,04 46.080.655,04 0,00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO -27.847.255,64 6.673.509,59 12.943.421,90 -34.117.167,95 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA -5.623.255,59 6.617.445,67 6.486.674,04 -5.492.483,96 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC -22.224.000,05 56.063,92 6.456.747,86 -28.624.683,99 EMPENHOS POR CREDOR -27.847.255,64 13.441.805,50 19.711.717,81 -34.117.167,95 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS -9.452.492,13 -9.452.492,13 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO -9.452.492,13 -9.452.492,13 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS -9.452.492,13 -9.452.492,13 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO -9.452.492,13 -9.452.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA -952.492,13 -952.492,13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS -8.500.000,00 -8.500.000,00 DIVERSOS -8.500.000,00 -8.500.000,00 DESPESA 22.224.000,05 6.456.747,86 56.063,92 28.624.683,99 DESPESAS CORRENTES 20.994.717,07 5.967.373,75 56.063,92 26.906.026,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.681.875,26 3.361.879,39 17.043.754,65 APLICACOES DIRETAS 13.681.875,26 3.361.879,39 17.043.754,65 PENSOES 20.632,04 5.158,01 25.790,05 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 906.975,51 275.128,49 1.182.104,00 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTE 56.895,67 17.260,71 74.156,38 OBRIGACOES PATRONAIS 169.638,57 64.047,13 233.685,70 FGTS 45.223,24 16.738,53 61.961,77 INSS 124.415,33 47.308,60 171.723,93 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET 680.441,27 193.820,65 874.261,92 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.735,26 2.735,26 SALARIO-FAMILIA 13.810,79 2.724,98 16.535,77 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C 13.810,79 2.724,98 16.535,77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 7.735.019,48 1.832.115,92 9.567.135,40 VENCIMENTOS E SALARIOS 4.313.541,97 1.096.241,53 5.409.783,50 OBRIGACOES PATRONAIS 335.462,66 87.583,10 423.045,76 FGTS 44.961,67 11.800,48 56.762,15 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I 288.827,09 75.356,25 364.183,34 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 524.160,27 152.733,78 676.894,05 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.707,32 1.707,32 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 4.141.371,93 1.006.435,11 5.147.807,04 OBRIGACOES PATRONAIS 4.141.371,93 1.006.435,11 5.147.807,04 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 792.397,43 192.273,79 984.671,22 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP 792.397,43 192.273,79 984.671,22 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE 304.106,64 74.849,70 378.956,34 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN 304.106,64 74.849,70 378.956,34 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 3.043.593,54 738.993,04 3.782.586,58 CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO 2.979.593,54 722.993,04 3.702.586,58 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.879,70 10.564,68 17.444,38 APLICACOES DIRETAS 6.879,70 10.564,68 17.444,38 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 6.879,70 10.564,68 17.444,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.305.962,11 2.594.929,68 56.063,92 9.844.827,87 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P 288.495,85 436.501,55 724.997,40 CONTRIBUICOES 23.025,01 225.287,35 248.312,36 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC 13.025,01 131.907,35 144.932,36 SUBVENCOES SOCIAIS 265.470,84 211.214,20 476.685,04 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU 120.000,00 40.000,00 160.000,00 CONTRIBUICOES 120.000,00 40.000,00 160.000,00 OUTRAS CONTRIBUICOES 120.000,00 40.000,00 160.000,00 APLICACOES DIRETAS 6.897.466,26 2.118.428,13 56.063,92 8.959.830,47 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 207.892,15 99.532,35 307.424,50 MATERIAL DE CONSUMO 747.226,30 272.840,33 1.020.066,63 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 199.641,61 49.891,59 249.533,20 MATERIAL FARMACOLOGICO 40.314,72 29.934,00 70.248,72 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 93.753,70 17.069,58 439,70 110.383,58 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 277.554,58 47.138,90 324.693,48 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 201.188,62 32.226,58 233.415,20 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 3.696.556,65 1.478.057,46 55.624,22 5.118.989,89 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT 1.401.041,70 608.625,74 47.386,21 1.962.281,23 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 136.341,52 19.407,96 155.749,48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 112.602,52 48.163,31 199,65 160.566,18 CONTRIBUICOES 35.000,00 35.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 242.359,84 68.442,33 310.802,17 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 1.518,00 674,00 2.192,00 SENTENCAS JUDICIAIS 961.455,10 108.316,21 1.069.771,31 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 630.354,55 24.460,00 654.814,55 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.795,39 1.896,97 5.692,36 RESTITUICOES 3.795,39 1.896,97 5.692,36 DESPESAS DE CAPITAL 1.229.282,98 489.374,11 1.718.657,09 INVESTIMENTOS 227.369,72 63.293,26 290.662,98 TRANSFERENCIAS A UNIAO 36.845,31 36.845,31 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.845,31 36.845,31 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MUL 6.000,00 6.000,00 CONTRIBUICOES 6.000,00 6.000,00 APLICACOES DIRETAS 184.524,41 63.293,26 247.817,67 MATERIAL DE CONSUMO 152.964,13 42.506,96 195.471,09 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES 20.485,50 9.002,30 29.487,80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 11.074,78 11.784,00 22.858,78 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.001.913,26 426.080,85 1.427.994,11 APLICACOES DIRETAS 1.001.913,26 426.080,85 1.427.994,11 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 794.225,85 426.080,85 1.220.306,70 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 207.687,41 207.687,41 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 207.687,41 207.687,41 RECEITA -33.248.568,19 23.008,05 7.613.604,46 -40.839.164,60 RECEITAS CORRENTES -33.248.568,19 23.008,05 7.613.604,46 -40.839.164,60 RECEITA TRIBUTARIA -4.595.936,20 744,60 581.274,21 -5.176.465,81 IMPOSTOS -3.148.632,96 395.623,80 -3.544.256,76 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R -2.655.606,64 269.046,06 -2.924.652,70 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI -2.138.808,56 141.340,68 -2.280.149,24 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS -207.757,67 59.644,41 -267.402,08 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE -207.757,67 59.644,41 -267.402,08 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -120.311,61 29.300,57 -149.612,18 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -20.560,68 8.574,23 -29.134,91 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -25.616,94 11.264,28 -36.881,22 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA -41.268,44 10.505,33 -51.773,77 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER- -309.040,41 68.060,97 -377.101,38 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR -493.026,32 126.577,74 -619.604,06 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -493.026,32 126.577,74 -619.604,06 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -493.026,32 126.577,74 -619.604,06 TAXAS -1.447.303,24 744,60 185.650,41 -1.632.209,05 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE -34.635,44 29.404,61 -64.040,05 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -1.412.667,80 744,60 156.245,80 -1.568.169,00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE -101.400,74 744,60 24.442,35 -125.098,49 TAXA DE EXPEDIENTE -64.415,31 16.102,77 -80.518,08 RECEITA DE CONTRIBUICOES -453.771,84 106.961,37 -560.733,21 CONTRIBUICOES ECONOMICAS -453.771,84 106.961,37 -560.733,21 RECEITA PATRIMONIAL -222.512,98 24,22 53.748,53 -276.237,29 RECEITAS IMOBILIARIAS -50.534,54 9.496,50 -60.031,04 ALUGUEIS -50.534,54 9.496,50 -60.031,04 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -171.978,44 24,22 44.252,03 -216.206,25 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO -166.112,70 24,22 43.955,65 -210.044,13 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -87.322,66 24,22 34.052,72 -121.351,16 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -24.985,71 10.460,50 -35.446,21 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -5.050,65 24,22 1.746,97 -6.773,40 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT -7.174,84 3.884,01 -11.058,85 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -19.159,84 4.317,21 -23.477,05 RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE -19.159,84 4.317,21 -23.477,05 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -78.790,04 9.902,93 -88.692,97 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -78.790,04 9.902,93 -88.692,97 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA -78.790,04 9.902,93 -88.692,97 RECEITA DE SERVICOS -1.834,80 496,97 -2.331,77 TRANSFERENCIAS CORRENTES -26.581.915,84 22.005,17 6.492.948,21 -33.052.858,88 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -24.835.657,84 22.005,17 6.460.426,71 -31.274.079,38 TRANSFERENCIAS DA UNIAO -10.365.630,57 14.382,59 2.820.800,60 -13.172.048,58 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -6.473.951,94 0,04 1.907.421,18 -8.381.373,08 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC -5.989.639,40 1.901.432,63 -7.891.072,03 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO -484.312,54 0,04 5.988,55 -490.301,05 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA -80.386,97 6,55 21.518,11 -101.898,53 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST -2.747.034,67 697.133,82 -3.444.168,49 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI -260.596,42 55.908,91 -316.505,33 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA -1.953.734,25 508.048,91 -2.461.783,16 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -227.886,73 9.000,00 50.914,02 -269.800,75 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -593.263,71 5.376,00 123.851,85 -711.739,56 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- -79.846,48 19.961,62 -99.808,10 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO -163.260,07 -163.260,07 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -10.442.650,67 7.622,58 2.568.410,41 -13.003.438,50 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD -8.030.571,26 7.622,58 2.146.176,35 -10.169.125,03 COTA-PARTE DO ICMS -6.210.270,63 1.702.352,21 -7.912.622,84 COTA-PARTE DO IPVA -1.578.977,07 7.622,58 401.233,04 -1.972.587,53 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA -157.774,86 42.591,10 -200.365,96 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA -2.143.342,99 414.096,74 -2.557.439,73 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS -268.736,42 8.137,32 -276.873,74 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI -4.027.376,60 1.071.215,70 -5.098.592,30 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -1.746.258,00 32.521,50 -1.778.779,50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN -1.482.100,00 -1.482.100,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -264.158,00 32.521,50 -296.679,50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -65.043,00 32.521,50 -97.564,50 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -199.115,00 -199.115,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -1.392.596,53 234,06 378.175,17 -1.770.537,64 MULTAS E JUROS DE MORA -308.909,70 86.306,41 -395.216,11 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT -3.530,72 3.573,15 -7.103,87 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -2.289,18 2.590,07 -4.879,25 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -1.241,54 983,08 -2.224,62 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -281.031,61 73.745,42 -354.777,03 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -267.050,54 69.674,97 -336.725,51 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -13.981,07 4.070,45 -18.051,52 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS -4.837,27 2.780,34 -7.617,61 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -19.510,10 6.207,50 -25.717,60 INDENIZACOES E RESTITUICOES -191.587,48 54.451,45 -246.038,93 INDENIZACOES -177,36 630,87 -808,23 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS A 0,00 588,30 -588,30 RESTITUICOES -191.410,12 53.820,58 -245.230,70 OUTRAS RESTITUICOES -191.410,12 53.820,58 -245.230,70 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI -8.696,17 3.730,91 -12.427,08 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO -182.713,95 50.089,67 -232.803,62 RECEITA DA DIVIDA ATIVA -607.230,85 134.383,03 -741.613,88 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI -596.418,64 130.483,11 -726.901,75 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST -507.957,31 111.257,02 -619.214,33 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER -88.461,33 19.226,09 -107.687,42 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU -10.812,21 3.899,92 -14.712,13 RECEITAS DIVERSAS -284.868,50 234,06 103.034,28 -387.668,72 OUTRAS RECEITAS -284.868,50 234,06 103.034,28 -387.668,72 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -284.868,50 234,06 103.034,28 -387.668,72 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 4.519.101,21 7.943.438,85 142.079,99 12.320.460,07 RESULTADO ORCAMENTARIO 3.059.147,09 596.987,57 136.222,45 3.519.912,21 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.325.916,72 325.229,18 1.651.145,90 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED 1.325.916,72 325.229,18 1.651.145,90 COTA CONCEDIDA 1.325.916,72 325.229,18 1.651.145,90 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE - 25.000,00 25.000,00 MUTACOES PASSIVAS 1.733.230,37 271.758,39 136.222,45 1.868.766,31 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.733.230,37 271.758,39 136.222,45 1.868.766,31 LIQUIDACAO DE CREDITOS 1.733.230,37 271.758,39 136.222,45 1.868.766,31 RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA 606.077,94 271.758,39 136.222,45 741.613,88 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 460.098,61 266.803,14 726.901,75 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB 145.979,33 4.955,25 136.222,45 14.712,13 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 1.459.954,12 7.346.451,28 5.857,54 8.800.547,86 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 1.459.954,12 7.346.451,28 5.857,54 8.800.547,86 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.459.954,12 460.423,58 5.857,54 1.914.520,16 BAIXA DE BENS MOVEIS 759.372,96 276.019,61 1.035.392,57 BENS DE ESTOQUE 759.372,96 276.019,61 1.035.392,57 OUTRAS BAIXAS DE VALORES 0,00 1.158,60 1.158,60 BAIXA DE DIREITOS 700.581,16 183.245,37 5.857,54 877.968,99 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 700.581,16 183.245,37 5.857,54 877.968,99 DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 700.581,16 183.245,37 5.857,54 877.968,99 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 6.881.884,90 6.881.884,90 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 6.881.884,90 6.881.884,90 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 6.881.884,90 6.881.884,90 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 4.142,80 4.142,80 AJUSTES FINANCEIROS 0,00 4.142,80 4.142,80 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI -2.119.603,35 954.269,04 -3.073.872,39 RESULTADO ORCAMENTARIO -1.760.214,34 711.863,78 -2.472.078,12 MUTACOES ATIVAS -1.760.214,34 711.863,78 -2.472.078,12 INCORPORACAO DE ATIVOS -758.301,08 285.782,93 -1.044.084,01 AQUISICOES DE BENS -758.301,08 284.624,33 -1.042.925,41 BENS MOVEIS -758.301,08 284.624,33 -1.042.925,41 INCORPORACAO DE CREDITOS 0,00 1.158,60 -1.158,60 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -1.001.913,26 426.080,85 -1.427.994,11 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT -1.001.913,26 426.080,85 -1.427.994,11 AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC -1.001.913,26 426.080,85 -1.427.994,11 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO -359.389,01 242.405,26 -601.794,27 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -359.389,01 242.405,26 -601.794,27 INCORPORACAO DE ATIVOS -23.898,96 242.405,26 -266.304,22 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS -14.239,66 2.879,28 -17.118,94 BENS DE ESTOQUE -14.239,66 2.879,28 -17.118,94 INCORPORACAO DE DIREITOS -9.659,30 239.525,98 -249.185,28 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ -9.659,30 239.525,98 -249.185,28 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO 0,00 234.570,73 -234.570,73 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI 0,00 234.570,73 -234.570,73 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT -335.490,05 -335.490,05 AJUSTES DE CREDITOS -335.490,05 -335.490,05 ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE -335.490,05 -335.490,05 (R) DEDUCOES DA RECEITA 3.319.181,13 789.581,02 4.108.762,15 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.319.181,13 789.581,02 4.108.762,15 (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI 597.602,25 94,15 597.696,40 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 377.352,38 54,57 377.406,95 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 377.352,38 54,57 377.406,95 (R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO 377.352,38 54,57 377.406,95 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS 220.249,87 39,58 220.289,45 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL 220.249,87 39,58 220.289,45 (R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T 3.116,56 0,31 3.116,87 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE 3.116,56 0,31 3.116,87 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.721.578,13 789.486,87 3.511.065,00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.721.578,13 789.486,87 3.511.065,00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 1.310.759,49 385.476,52 1.696.236,01 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 1.294.790,21 381.484,20 1.676.274,41 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D 1.197.927,77 380.286,50 1.578.214,27 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO 96.862,44 1.197,70 98.060,14 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE 15.969,28 3.992,32 19.961,60 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 1.410.818,64 404.010,35 1.814.828,99 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 1.410.818,64 404.010,35 1.814.828,99 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS 1.063.468,14 316.770,03 1.380.238,17 (R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA 315.795,51 78.722,10 394.517,61 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP 31.554,99 8.518,22 40.073,21 DEDUCAO MULTAS E JUROS 0,75 0,75 MULTAS E JUROS IPTU 0,75 0,75 DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU 0,75 0,75 DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU 0,75 0,75 Total Geral .............. 0,00 134.477.997,07 134.477.997,07 0,00 SantAna do Livramento, 17 de junho de 2010 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda