MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020104 ADMINISTRAÇÃO 020104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020104.122.02.0000PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO 020104.122.02.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 81913-1 20.000,00 22.000,00 0,00 3.655,00 38.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.345,00 0,00 38.345,00 38.345,00 21.334,00 17.011,00 020104.122.02.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 40-0 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 49.705,86 19.453,55 0,00 19.453,55 19.453,55 20.927,97 0,00 200.294,14 0,00 200.294,14 200.294,14 180.840,59 19.453,55 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 79313-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 41-8 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 42-6 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 324.539,01 200.297,02 0,00 200.297,02 200.297,02 200.297,02 0,00 1.975.840,84 379,85 1.975.460,99 1.975.460,99 1.975.460,99 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 43-4 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.598,54 183,89 0,00 183,89 183,89 183,67 0,00 2.401,46 0,00 2.401,46 2.401,46 2.174,47 226,99 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 44-2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 45-0 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 46-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 47-7 450.000,00 148.000,00 0,00 0,00 598.000,00 32,26 67.179,11 0,00 67.179,11 67.179,11 28.473,63 0,00 597.967,74 0,00 597.967,74 597.967,74 94.816,54 503.151,20 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83181-6 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 1/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 020104.122.02.4003MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 49-3 50.000,00 25.000,00 0,00 16.187,50 58.812,50 802,00 0,00 0,00 0,00 1.637,00 1.075,00 14.181,25 58.360,50 350,00 58.010,50 43.829,25 43.267,25 562,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 50-7 105.000,00 3.520,00 0,00 30.000,00 78.520,00 5.001,66 4.255,60 3.520,00 735,60 1.799,88 1.300,28 31.667,41 80.722,34 7.204,00 73.518,34 41.850,93 33.001,33 8.849,60 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 51-5 20.000,00 0,00 0,00 4.500,00 15.500,00 1.439,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951,85 14.060,48 0,00 14.060,48 11.108,63 11.108,63 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 52-3 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 53-1 110.000,00 33.499,50 0,00 3.520,00 139.979,50 5.399,46 5.505,80 0,00 5.505,80 5.744,00 5.744,00 12.791,58 138.100,04 3.520,00 134.580,04 121.788,46 119.251,44 2.537,02 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83182-4 5.000,00 36.000,00 0,00 9.212,32 31.787,68 5.567,68 0,00 0,00 0,00 2.770,00 2.770,00 17.265,00 33.900,00 7.680,00 26.220,00 8.955,00 8.955,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE 54-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 55-8 80.000,00 0,00 0,00 61.823,62 18.176,38 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.176,38 0,00 18.176,38 18.176,38 18.176,38 0,00 020104.122.02.4010CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 57-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4014MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 79315-9 1.000,00 0,00 0,00 50,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 79314-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 79316-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 2/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 79312-4 1.052,00 0,00 0,00 652,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 020104.122.02.4027MANUT. COORDENADORIA MUNIC.DEFESA CIVIL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 61-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 62-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 63-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4435HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 65-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 67-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104.122.02.4615DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 81912-3 86.000,00 0,00 0,00 58.053,28 27.946,72 1.346,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 26.600,00 0,00 26.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 020104.122.229.0000DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA 020104.122.229.4597AÇÃO SOLIDÁRIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 81909-3 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE 81908-5 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 81910-7 197,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 81911-5 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 ASSESSORIAS AO EXECUTIVO Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 3/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 020304 ADMINISTRAÇÃO 020304.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020304.122.02.0000PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO 020304.122.02.4009AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 112-0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020304.122.02.4011MANUTENÇÃO DO PROCON 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 113-9 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 114-7 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 115-5 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020304.122.02.4012MANUT. SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 81914-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 116-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 81915-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 117-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 118-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020304.122.02.4436MANUT.SERV. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 119-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 120-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 4/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 121-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020304.122.02.4437MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROCURADORIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 122-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 123-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 124-4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020304.122.02.4438MANUT. DOS SERVIÇOS DA UCCI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 125-2 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 126-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 127-9 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 3.596.000,00 268.019,50 0,00 281.490,72 3.582.528,78 415.543,71 296.874,97 3.520,00 293.354,97 299.064,45 260.771,57 95.857,09 3.186.118,92 19.133,85 3.166.985,07 3.071.127,98 2.518.936,62 552.191,36 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 5/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0301 SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS 030104 ADMINISTRAÇÃO 030104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 030104.122.03.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO 030104.122.03.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 81916-6 30.000,00 47.740,00 0,00 28.700,00 49.040,00 48.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,00 0,00 539,00 539,00 539,00 0,00 030104.122.03.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 132-5 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 87.553,56 8.720,56 0,00 8.720,56 8.720,56 8.046,73 0,00 92.446,44 0,00 92.446,44 92.446,44 83.725,88 8.720,56 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 133-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 134-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 135-0 2.179.300,00 0,00 0,00 0,00 2.179.300,00 181.527,62 192.565,51 0,00 192.565,51 187.881,41 187.881,41 6.316,25 1.998.534,56 762,18 1.997.772,38 1.991.456,13 1.991.456,13 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 136-8 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 21.025,69 1.360,98 0,00 1.360,98 1.360,98 1.360,98 0,00 18.974,31 0,00 18.974,31 18.974,31 17.613,13 1.361,18 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 137-6 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 138-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 139-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 140-6 850.000,00 41.000,00 0,00 0,00 891.000,00 981,94 92.244,23 0,00 92.244,23 92.244,23 43.356,49 0,00 890.018,06 0,00 890.018,06 890.018,06 146.849,04 743.169,02 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 141-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 6/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 030104.122.03.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 145-7 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 146-5 20.000,00 0,00 0,00 11.000,00 9.000,00 547,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.452,50 0,00 8.452,50 8.452,50 8.452,50 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 147-3 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339035000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1 - LIVRE 148-1 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 149-0 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 150-3 250.000,00 0,00 0,00 26.814,55 223.185,45 23.880,11 8.311,39 0,00 8.311,39 10.550,36 25.150,36 7.907,03 206.271,75 6.966,41 199.305,34 191.398,31 191.398,31 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83183-2 5.000,00 969.240,00 0,00 0,00 974.240,00 182.811,51 461.458,46 0,00 461.458,46 236.827,70 0,00 224.630,76 876.760,01 85.331,52 791.428,49 566.797,73 329.970,03 236.827,70 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 151-1 1.000,00 7.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.966,41 0,00 6.966,41 6.966,41 6.966,41 0,00 030104.122.03.4018CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83621-4 0,00 0,00 81.200,00 0,00 81.200,00 81.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.122.03.4440MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. PATRIMÔNIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 152-0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 153-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 154-6 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 7/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 030104.122.03.4441MANUT. DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 155-4 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 156-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 157-0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030104.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 030104.126.03.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO 030104.126.03.4029MANUTENÇÃO DO SISTEMA 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 81917-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 169-4 5.550,00 0,00 0,00 5.500,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 170-8 1.000.000,00 0,00 0,00 969.240,00 30.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.120,00 5.120,00 15.360,00 446.061,55 415.301,55 30.760,00 15.400,00 15.400,00 0,00 030104.126.03.4442MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. DTI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 171-6 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 172-4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 173-2 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030124 COMUNICAÇÕES 030124.722 TELECOMUNICAÇÕES 030124.722.03.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO 030124.722.03.4021MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 180-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 181-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 8/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 182-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 4.590.000,00 1.064.980,00 81.200,00 1.069.204,55 4.666.975,45 628.812,52 764.661,13 0,00 764.661,13 542.705,24 270.915,97 254.214,04 4.546.524,59 508.361,66 4.038.162,93 3.783.948,89 2.793.870,43 990.078,46 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 9/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0401 SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS 040104 ADMINISTRAÇÃO 040104.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 040104.123.04.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA 040104.123.04.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 81919-0 100.000,00 0,00 0,00 47.050,50 52.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.157,50 2.208,00 52.949,50 52.949,50 52.949,50 0,00 040104.123.04.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 195-3 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 18.334,40 22.643,47 0,00 22.643,47 22.643,47 22.955,15 0,00 251.665,60 0,00 251.665,60 251.665,60 235.443,54 16.222,06 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 198-8 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 259.704,13 322.068,75 0,00 322.068,75 322.068,75 322.068,75 111.053,47 3.340.663,33 367,46 3.340.295,87 3.229.242,40 3.214.463,20 14.779,20 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 199-6 71.900,00 0,00 0,00 0,00 71.900,00 36.858,19 3.022,16 0,00 3.022,16 3.022,16 3.009,74 0,00 35.041,81 0,00 35.041,81 35.041,81 32.019,65 3.022,16 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 200-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 201-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 203-8 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 31.942,54 148.958,24 0,00 148.958,24 148.958,24 30.933,75 0,00 1.368.057,46 0,00 1.368.057,46 1.368.057,46 196.574,80 1.171.482,66 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83185-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.04.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 205-4 5.000,00 3.200,00 0,00 875,00 7.325,00 525,00 3.425,00 750,00 2.675,00 1.625,00 0,00 1.050,00 7.550,00 750,00 6.800,00 5.750,00 4.125,00 1.625,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 206-2 5.000,00 1.600,00 0,00 2.967,60 3.632,40 580,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 3.052,40 0,00 3.052,40 3.052,40 2.032,40 1.020,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 207-0 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 10/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 040104.123.04.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 209-7 40.000,00 0,00 0,00 37.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 210-0 80.000,00 44.500,00 0,00 0,00 124.500,00 2.672,92 2.391,00 0,00 2.391,00 8.038,48 5.996,22 8.728,59 123.069,08 1.242,00 121.827,08 113.098,49 110.928,23 2.170,26 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 211-9 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 212-7 160.000,00 0,00 0,00 73.339,51 86.660,49 29.111,36 0,00 0,00 0,00 409,00 409,00 19.370,24 57.549,13 0,00 57.549,13 38.178,89 38.178,89 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 213-5 464.735,00 25.500,00 0,00 0,00 490.235,00 1.294,83 49.523,41 7.070,00 42.453,41 48.733,41 49.040,66 27.620,00 505.712,77 16.772,60 488.940,17 461.320,17 457.711,42 3.608,75 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83184-0 25.000,00 80.000,00 0,00 43.000,00 62.000,00 5.430,00 2.560,00 0,00 2.560,00 7.680,00 7.680,00 17.920,00 56.570,00 0,00 56.570,00 38.650,00 38.650,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE 214-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 215-1 100,00 85.850,00 0,00 0,00 85.950,00 100,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722,25 85.849,06 0,00 85.849,06 81.126,81 81.126,81 0,00 040104.123.228.0000AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS 040104.123.228.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 81921-2 100.000,00 0,00 0,00 25.550,00 74.450,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.550,00 3.275,00 74.275,00 74.275,00 74.275,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 81920-4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 81922-0 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 81924-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 11/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 81923-9 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 81925-5 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040104.123.228.4653MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83558-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1 - LIVRE 83557-9 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83559-5 0,00 0,00 1.000,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83560-9 0,00 0,00 4.000,00 3.900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040106 SEGURANÇA PÚBLICA 040106.182 DEFESA CIVIL 040106.182.04.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA 040106.182.04.3021AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 81918-2 10,00 400.000,00 0,00 100.000,00 300.010,00 75.588,35 0,00 0,00 0,00 183.856,65 183.856,65 0,00 224.421,65 0,00 224.421,65 224.421,65 224.421,65 0,00 040106.182.04.4020MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83091-7 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 83092-5 10,00 250.000,00 0,00 0,00 250.010,00 3.997,90 5.388,10 0,00 5.388,10 0,00 0,00 5.388,10 259.467,10 13.455,00 246.012,10 240.624,00 240.624,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 81926-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 81931-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 12/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 81927-1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 81933-6 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 81928-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 81932-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,30 3,40 1,70 1,70 1,70 1,70 0,00 3,40 1,70 1,70 1,70 1,70 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 81929-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 81930-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 6.499.000,00 890.650,00 18.000,00 451.582,61 6.956.067,39 538.358,86 561.003,53 7.821,70 553.181,83 748.956,86 626.851,62 195.852,65 6.455.780,29 38.071,76 6.417.708,53 6.221.855,88 5.007.925,79 1.213.930,09 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 13/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0501 GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS 050112 EDUCAÇÃO 050112.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050112.122.05.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO 050112.122.05.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE 83225-1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 218-6 21.000,00 36.500,00 0,00 43.700,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 050112.122.05.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE 81934-4 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4001PESSOAL E ENCARGOS 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1 - LIVRE 83193-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE 83190-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE 220-8 700.000,00 831.000,00 0,00 0,00 1.531.000,00 60.306,24 284.136,03 0,00 284.136,03 284.136,03 282.201,24 0,00 1.470.693,76 0,00 1.470.693,76 1.470.693,76 1.409.819,11 60.874,65 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE 221-6 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83208-1 25.500,00 50.000,00 0,00 0,00 75.500,00 11.395,50 34.089,04 0,00 34.089,04 34.089,04 34.089,04 0,00 64.104,50 0,00 64.104,50 64.104,50 64.104,50 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 222-4 699.000,00 369.000,00 0,00 0,00 1.068.000,00 7.016,12 374.875,67 0,00 374.875,67 374.875,67 374.875,67 35.319,93 1.066.936,60 5.952,72 1.060.983,88 1.025.663,95 1.015.045,73 10.618,22 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83196-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 223-2 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 97.247,75 1.376,31 0,00 1.376,31 1.376,31 1.375,94 0,00 2.752,25 0,00 2.752,25 2.752,25 1.375,94 1.376,31 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 14/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 224-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 225-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE 226-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 81935-2 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 227-5 433.000,00 0,00 0,00 0,00 433.000,00 254.857,18 85.322,87 0,00 85.322,87 85.322,87 0,00 0,00 178.142,82 0,00 178.142,82 178.142,82 1.222,28 176.920,54 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 228-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 229-1 6.000,00 10.000,00 0,00 6.650,00 9.350,00 525,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 9.575,00 750,00 8.825,00 8.825,00 8.825,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 230-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 233-0 5.000,00 5.000,00 0,00 3.400,00 6.600,00 1.465,50 0,00 353,30 -353,30 0,00 0,00 0,00 5.516,95 382,45 5.134,50 5.134,50 5.134,50 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 234-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 235-6 1.000,00 10.000,00 0,00 6.450,00 4.550,00 494,39 0,00 485,52 -485,52 0,00 0,00 0,00 4.541,13 485,52 4.055,61 4.055,61 4.055,61 0,00 050112.122.05.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE 237-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 15/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83206-5 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 238-0 14.000,00 0,00 0,00 9.710,00 4.290,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 3.605,00 0,00 3.605,00 3.220,00 3.220,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83194-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 239-9 167.500,00 2.000,00 0,00 48.268,00 121.232,00 3.663,02 2.000,00 0,00 2.000,00 19.113,50 7.961,53 32.275,39 117.568,98 0,00 117.568,98 85.293,59 66.435,02 18.858,57 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20 - MDE 240-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20 - MDE 241-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 242-9 10.000,00 0,00 0,00 8.500,00 1.500,00 864,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,60 0,00 635,60 635,60 635,60 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83188-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 243-7 4.500,00 78.000,00 0,00 35.268,24 47.231,76 300,00 200,00 0,00 200,00 4.187,14 4.851,66 11.961,42 46.931,76 0,00 46.931,76 34.970,34 34.970,34 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83216-2 2.000,00 2.500,00 0,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 244-5 147.000,00 192.949,24 0,00 0,00 339.949,24 38.078,13 15.230,24 0,00 15.230,24 35.414,34 46.931,90 41.085,18 307.971,11 6.100,00 301.871,11 260.785,93 254.232,35 6.553,58 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE 83199-9 40.000,00 8.000,00 0,00 32.000,00 16.000,00 10.261,14 4.906,70 0,00 4.906,70 298,66 256,08 5.184,12 5.738,86 0,00 5.738,86 554,74 256,08 298,66 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE 245-3 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 23.117,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.882,37 0,00 76.882,37 76.882,37 76.882,37 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 16/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - MDE 246-1 10.000,00 0,00 0,00 9.080,00 920,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,21 32,72 918,49 918,49 911,10 7,39 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 247-0 1.000,00 16.768,00 0,00 9.110,00 8.658,00 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.940,62 290,90 8.649,72 8.649,72 8.649,72 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83220-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4041MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83223-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83211-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 83219-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83191-3 1.000,00 14.248,00 0,00 9.430,00 5.818,00 336,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.481,43 0,00 5.481,43 5.481,43 5.481,43 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83221-9 2.000,00 1.500,00 0,00 1.655,00 1.845,00 1.031,46 299,16 0,00 299,16 55,32 0,00 243,84 813,54 0,00 813,54 569,70 514,38 55,32 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83222-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4042MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83205-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83227-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 83218-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 17/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83224-3 1.000,00 2.500,00 0,00 1.000,00 2.500,00 222,04 0,00 0,00 0,00 1.138,98 1.138,98 1.138,98 2.277,96 0,00 2.277,96 1.138,98 1.138,98 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83201-4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,70 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83213-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4046MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83198-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83189-1 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 83192-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83212-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83204-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83207-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4053MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83195-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4054MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83226-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83200-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 18/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 83197-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83228-6 1.000,00 6.641,00 0,00 1.930,00 5.711,00 222,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,96 5.488,32 0,00 5.488,32 3.210,36 3.210,36 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83203-0 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83217-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4408CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83215-4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050112.122.05.4651MANUT. EQUIPE TÉC. MONITORAMENTO PME 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83186-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83187-5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 83209-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83210-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83202-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83214-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0502 EDUCAÇÃO BASICA 050212 EDUCAÇÃO 050212.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050212.361.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 19/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 82010-5 100.577,00 0,00 0,00 99.297,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 050212.361.223.3029AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE 81983-2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3031CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 81982-4 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3726AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82012-1 700.000,00 806.232,00 0,00 588.115,69 918.116,31 587.705,01 330.411,30 0,00 330.411,30 0,00 0,00 330.411,30 330.411,30 0,00 330.411,30 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 83251-0 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3727JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82016-4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82024-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82020-2 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3728AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82044-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3729PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAME 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82068-7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339031000000PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20 - MDE 83288-0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 20/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 81945-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81941-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.3770CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1240 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE 83259-6 500,00 144.706,54 0,00 0,00 145.206,54 145.206,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1250 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI 83297-9 500,00 132.312,80 0,00 0,00 132.812,80 132.812,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE 83316-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1 - LIVRE 83247-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE 83296-0 250.000,00 0,00 0,00 240.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE 81971-9 800.000,00 0,00 0,00 300.000,00 500.000,00 487.985,16 6.007,42 0,00 6.007,42 6.007,42 6.007,42 0,00 12.014,84 0,00 12.014,84 12.014,84 6.007,42 6.007,42 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE 81970-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 81969-7 1.511.423,00 0,00 0,00 0,00 1.511.423,00 1.118.637,93 197.906,48 0,00 197.906,48 197.906,48 197.906,48 0,00 392.785,07 0,00 392.785,07 392.785,07 392.785,07 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 81964-6 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 539.635,46 182,27 0,00 182,27 182,27 182,27 0,00 364,54 0,00 364,54 364,54 182,27 182,27 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 81963-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 21/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83254-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 82059-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE 81962-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82058-0 800.000,00 4.814.000,00 0,00 296.200,00 5.317.800,00 97.265,43 347.143,11 0,00 347.143,11 347.143,11 0,00 0,00 5.220.534,57 0,00 5.220.534,57 5.220.534,57 0,00 5.220.534,57 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 81961-1 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83307-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 81957-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 82065-2 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82067-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 81939-5 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 81943-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81947-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 22/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4030MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 81985-9 900.000,00 0,00 0,00 510.999,00 389.001,00 83.005,64 127.450,80 20.007,64 107.443,16 76.077,66 52.950,00 174.516,42 326.003,00 20.007,64 305.995,36 131.478,94 82.680,60 48.798,34 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 81990-5 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 25.955,68 20.611,30 46.509,55 -25.898,25 -46.509,55 0,00 85.386,86 320.553,87 46.509,55 274.044,32 188.657,46 188.657,46 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83239-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4033MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE 81950-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 81954-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 81958-1 279.599,00 102.500,00 0,00 148.155,00 233.944,00 4.561,85 0,00 0,00 0,00 87.050,23 3.437,62 16.286,80 229.382,15 0,00 229.382,15 213.095,35 129.482,74 83.612,61 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 81965-4 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83310-0 4.000,00 10.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 81972-7 10.000,00 17.000,00 0,00 0,00 27.000,00 1.650,33 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 8.400,00 25.349,67 0,00 25.349,67 16.949,67 15.749,67 1.200,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83305-3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81977-8 180.000,00 413.662,00 0,00 0,00 593.662,00 98.462,45 19.288,99 0,00 19.288,99 52.376,00 46.547,88 46.241,11 495.497,73 298,18 495.199,55 448.958,44 414.630,32 34.328,12 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE 83274-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 23/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE 81984-0 250.000,00 0,00 0,00 154.516,00 95.484,00 10.227,33 36.440,00 0,00 36.440,00 73.126,67 36.686,67 0,00 85.256,67 0,00 85.256,67 85.256,67 48.816,67 36.440,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - MDE 81989-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 81994-8 500,00 177.371,00 0,00 0,00 177.871,00 786,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.516,80 177.084,32 0,00 177.084,32 108.567,52 108.567,52 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83300-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4034MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 81998-0 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82002-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82006-7 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83230-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4036MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82023-7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82026-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82029-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83286-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 24/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 82032-6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82035-0 150.000,00 42.500,00 0,00 9.000,00 183.500,00 7.171,90 0,00 0,00 0,00 11.284,67 11.284,67 30.605,44 177.229,00 900,90 176.328,10 145.722,66 145.722,66 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 82038-5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82041-5 1.000,00 12.800,00 0,00 12.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82043-1 80.000,00 0,00 0,00 53.000,00 27.000,00 5.976,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,00 21.023,11 0,00 21.023,11 2.773,11 2.773,11 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 82046-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83129-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82062-8 20.000,00 6.193,00 0,00 26.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 82063-6 1.898.000,00 1.066.604,00 0,00 36.883,00 2.927.721,00 0,55 0,00 0,00 0,00 281.745,21 158.090,96 1.067.200,82 2.927.720,45 0,00 2.927.720,45 1.860.519,63 1.607.961,44 252.558,19 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - FNDE - PTA / PNTE 83290-1 500.000,00 0,00 0,00 39.137,00 460.863,00 81.780,89 0,00 38.956,12 -38.956,12 5.795,22 0,00 205.287,74 463.535,61 84.453,50 379.082,11 173.794,37 101.941,82 71.852,55 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1136 - FNDE - MEC - PTA 83293-6 367,00 0,00 0,00 0,00 367,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83096-8 1.000,00 16.807,00 0,00 6.552,00 11.255,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067,12 11.254,32 0,00 11.254,32 9.187,20 9.187,20 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 25/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4039LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82066-0 500,00 1.001.448,00 0,00 0,00 1.001.948,00 136.077,82 381.067,60 0,00 381.067,60 116.121,72 196.889,59 357.705,04 865.870,18 0,00 865.870,18 508.165,14 497.050,74 11.114,40 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 81937-9 500.000,00 0,00 0,00 17.505,60 482.494,40 30.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.813,70 452.002,40 0,00 452.002,40 443.188,70 443.188,70 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 81940-9 255.881,00 49.425,00 0,00 255.881,00 49.425,00 49.009,97 52,25 0,00 52,25 52,25 52,25 0,00 415,03 0,00 415,03 415,03 415,03 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83097-6 1.000,00 20.000,00 0,00 5.129,00 15.871,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.806,08 15.870,08 0,00 15.870,08 10.064,00 10.064,00 0,00 050212.361.223.4043AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82060-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82061-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 81955-7 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.296,50 0,00 0,00 0,00 4.621,00 0,00 32.082,50 36.703,50 0,00 36.703,50 4.621,00 0,00 4.621,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 81959-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 81966-2 6.711,00 0,00 0,00 0,00 6.711,00 6.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 81951-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4404MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 81995-6 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.923,63 0,00 2.195,49 -2.195,49 -1.419,05 0,00 7.209,12 14.271,86 2.195,49 12.076,37 4.867,25 4.867,25 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1179 - FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA 83268-5 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 26/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.361.223.4419MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 82003-2 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4423LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81973-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4541MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 82007-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.817,36 2.817,36 0,00 2.817,36 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4624MANUTENÇÃO DO GRUPO DE DANÇA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82027-0 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82033-4 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82030-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.361.223.4625MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82036-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82042-3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82039-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.362 ENSINO MÉDIO 050212.362.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.362.223.4040LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83231-6 1.000,00 465.736,70 0,00 0,00 466.736,70 61.666,60 89.681,60 0,00 89.681,60 125.930,84 197.102,98 103.832,72 405.070,10 0,00 405.070,10 301.237,38 278.467,58 22.769,80 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 81948-4 1.277.132,00 0,00 0,00 104.983,10 1.172.148,90 292.414,10 258.425,60 0,00 258.425,60 31.406,26 27.272,02 237.075,36 879.734,80 0,00 879.734,80 642.659,44 638.525,20 4.134,24 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 27/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 81952-2 884.119,00 0,00 0,00 884.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1010 - SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC) 83276-6 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83099-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.362.223.4533LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81960-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050212.365.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.365.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1212 - FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS 83243-0 12.733,00 0,00 0,00 0,00 12.733,00 12.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83261-8 95.427,00 0,00 0,00 0,00 95.427,00 95.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 81967-0 40.000,00 3.600,00 0,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE 81974-3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.3031CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1190 - FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II 83279-0 63.733,00 0,00 0,00 0,00 63.733,00 63.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1207 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA 83265-0 24.420,00 0,00 0,00 0,00 24.420,00 24.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1209 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR 83238-3 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 28/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE 81979-4 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.3726AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82053-9 719.160,00 155.840,00 0,00 272.500,00 602.500,00 404.573,10 197.926,90 0,00 197.926,90 0,00 0,00 197.926,90 197.926,90 0,00 197.926,90 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 83306-1 390.956,00 0,00 0,00 390.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1 - LIVRE 83284-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE 83311-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83650-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE 81986-7 1.862.500,00 0,00 0,00 260.000,00 1.602.500,00 1.602.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83651-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE 81991-3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83652-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 81996-4 1.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83653-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 29/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 82000-8 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83654-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 82004-0 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83289-8 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 83245-6 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE 82008-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82013-0 734.293,00 349.200,00 0,00 674.000,00 409.493,00 0,42 199.976,56 0,00 199.976,56 199.976,56 0,00 0,00 409.492,58 0,00 409.492,58 409.492,58 0,00 409.492,58 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 82017-2 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 237.879,53 31.339,25 0,00 31.339,25 31.339,25 0,00 0,00 62.120,47 0,00 62.120,47 62.120,47 0,00 62.120,47 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83244-8 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 82021-0 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 81975-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 81980-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 30/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 81987-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 81992-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 81997-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4031MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82054-7 779.600,00 0,00 0,00 485.232,00 294.368,00 21.748,14 293.049,86 20.430,00 272.619,86 127.570,68 20.548,58 145.049,18 293.049,86 20.430,00 272.619,86 127.570,68 20.548,58 107.022,10 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83246-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4036MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82001-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82005-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82009-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83257-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4043AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82014-8 4.341,00 0,00 0,00 4.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82018-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82022-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 31/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.365.223.4044MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 82025-3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82028-8 280.000,00 0,00 0,00 110.000,00 170.000,00 11,51 0,00 0,00 0,00 70.123,99 10.380,18 19.888,15 169.988,49 0,00 169.988,49 150.100,34 90.356,53 59.743,81 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE 82031-8 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83252-9 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82034-2 20.000,00 200.524,00 0,00 22.390,00 198.134,00 146,46 0,00 0,00 0,00 16.842,49 16.842,49 50.527,47 197.987,54 0,00 197.987,54 147.460,07 147.460,07 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83283-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82037-7 300.000,00 1.180.158,00 0,00 119.443,00 1.360.715,00 411.590,28 72.516,19 0,00 72.516,19 185.440,96 87.555,49 60.685,54 949.124,72 0,00 949.124,72 888.439,18 736.553,71 151.885,47 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE 83272-3 250.000,00 0,00 0,00 140.000,00 110.000,00 24.743,33 36.440,00 0,00 36.440,00 73.126,67 36.686,67 0,00 85.256,67 0,00 85.256,67 85.256,67 48.816,67 36.440,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE 82040-7 500,00 97.519,00 0,00 3.427,00 94.592,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.591,02 0,00 94.591,02 94.591,02 94.591,02 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83304-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4052MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 82049-0 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 82050-4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 32/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82051-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4057MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 82055-5 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 87.862,08 48.930,00 99.110,80 -50.180,80 -42.525,60 0,00 130.387,97 321.248,72 99.110,80 222.137,92 91.749,95 89.549,95 2.200,00 050212.365.223.4058MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 82056-3 357.104,00 0,00 0,00 0,00 357.104,00 121.952,70 20.970,00 129.518,44 -108.548,44 -76.203,00 0,00 117.425,11 364.669,74 129.518,44 235.151,30 117.726,19 111.056,17 6.670,02 050212.365.223.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 83143-3 10.947,00 0,00 0,00 0,00 10.947,00 1.005,50 0,00 0,00 0,00 1.861,50 0,00 8.080,00 9.941,50 0,00 9.941,50 1.861,50 0,00 1.861,50 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 83144-1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 83145-0 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE 83267-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4425LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 82057-1 1.000,00 43.207,00 0,00 44.200,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 83233-2 414.144,00 73.396,00 0,00 355.909,00 131.631,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.519,20 131.630,24 0,00 131.630,24 11.111,04 11.111,04 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 83101-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.365.223.4666MANUT/DESENV. EDUC. INFANTIL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83647-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83648-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 33/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL 83649-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 050212.366.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.366.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE 83282-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83269-3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE 83242-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE 83294-4 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE 83248-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83314-2 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 83273-1 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83285-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE 83280-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83308-8 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 83232-4 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 34/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050212.366.223.4035MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE 83260-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83229-4 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1206 - FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO 83266-9 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83236-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83298-7 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE 83312-6 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE 83256-1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83271-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83291-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 83287-1 220.000,00 0,00 0,00 12.325,00 207.675,00 0,84 0,00 0,00 0,00 18.673,68 0,00 84.734,00 207.674,16 0,00 207.674,16 122.940,16 82.298,60 40.641,56 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - FNDE - PTA / PNTE 83249-9 143.031,00 0,00 0,00 143.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.366.223.4407MERENDA ESCOLAR EJA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83234-0 42.407,00 0,00 0,00 2.500,00 39.907,00 32.961,64 4.166,00 748,64 3.417,36 588,01 588,01 4.593,35 7.694,00 748,64 6.945,36 2.352,01 2.352,01 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 35/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 83309-6 67.414,00 0,00 0,00 0,00 67.414,00 57.895,15 0,00 6.329,97 -6.329,97 -588,01 0,00 7.005,49 15.848,82 6.329,97 9.518,85 2.513,36 2.513,36 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83270-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 050212.367.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.367.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE 83277-4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83295-2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE 83303-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE 83250-2 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE 83275-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83240-5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 83263-4 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE 83237-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE 83241-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83301-0 42.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 36/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 83278-2 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4648MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE 83264-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE 83255-3 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE 83262-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83281-2 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE 83258-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE 83292-8 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE 83302-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4649MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83315-0 100.000,00 0,00 0,00 74.601,00 25.399,00 25.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC 83235-9 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83299-5 98.000,00 0,00 0,00 71.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050212.367.223.4650TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE 83253-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 37/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 83313-4 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0503 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA 050312 EDUCAÇÃO 050312.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050312.122.05.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO 050312.122.05.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB 83324-0 1.165.000,00 2.281.000,00 0,00 776.000,00 2.670.000,00 6.850,87 335.976,51 0,00 335.976,51 335.976,51 337.660,43 0,00 2.663.149,13 0,00 2.663.149,13 2.663.149,13 2.600.604,13 62.545,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB 83322-3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83352-5 1.000.000,00 16.023.000,00 0,00 319.000,00 16.704.000,00 900.050,21 1.005.641,88 0,00 1.005.641,88 1.005.641,88 1.005.641,88 0,00 15.803.949,79 0,00 15.803.949,79 15.803.949,79 15.803.949,79 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83336-3 600.000,00 0,00 0,00 570.000,00 30.000,00 17.629,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.370,82 0,00 12.370,82 12.370,82 12.370,82 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83370-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83338-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 83333-9 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB 83337-1 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.122.05.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83376-2 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83332-0 500.000,00 0,00 0,00 499.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 38/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83367-3 601.000,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 83359-2 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.122.05.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB 83375-4 50.000,00 278.000,00 0,00 0,00 328.000,00 246.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 0,00 050312.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050312.361.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.361.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 31 - FUNDEB 83354-1 50.000,00 1.132.000,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB 83357-6 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.3029AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 83319-3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB 83361-4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 83326-6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 31 - FUNDEB 83356-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB 82076-8 2.426.500,00 0,00 0,00 1.914.000,00 512.500,00 111.373,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.126,54 0,00 401.126,54 401.126,54 401.126,54 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB 82078-4 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 39/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 82095-4 2.799.500,00 0,00 0,00 2.494.000,00 305.500,00 79.613,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.602,44 4.715,97 225.886,47 225.886,47 203.104,14 22.782,33 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 82081-4 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 82085-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 82092-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB 82089-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82091-1 1.400.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 375.000,00 188.864,28 727,14 0,00 727,14 727,14 0,00 0,00 186.135,72 0,00 186.135,72 186.135,72 46.955,29 139.180,43 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 82087-3 1.800.000,00 1.032.000,00 0,00 0,00 2.832.000,00 257,29 200.979,11 0,00 200.979,11 200.979,11 468.448,81 0,00 2.831.742,71 0,00 2.831.742,71 2.831.742,71 2.056.877,07 774.865,64 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83360-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 82090-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4033MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 82093-8 500,00 100.000,00 0,00 500,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB 82096-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 82070-9 500,00 50.000,00 0,00 201,00 50.299,00 30.613,93 19.367,66 0,00 19.367,66 19.367,66 19.367,66 0,00 19.685,07 0,00 19.685,07 19.685,07 19.685,07 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 40/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 31 - FUNDEB 83368-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB 82073-3 200.000,00 327.000,00 0,00 0,00 527.000,00 104.925,93 55.610,00 0,00 55.610,00 112.106,62 56.496,72 0,00 422.074,07 0,00 422.074,07 422.074,07 366.464,07 55.610,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 82074-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB 83345-2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 83355-0 10.000,00 100.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00 52.096,30 47.903,70 0,00 47.903,70 0,00 0,00 47.903,70 47.903,70 0,00 47.903,70 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB 83346-0 5.000,00 90.000,00 0,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 83347-9 10.000,00 89.322,93 0,00 10.000,00 89.322,93 89.322,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB 83364-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.361.223.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 83362-2 5.000,00 1.158.324,00 0,00 100.000,00 1.063.324,00 2.976,48 806.738,68 0,00 806.738,68 69.611,34 69.611,34 901.838,22 1.060.347,52 0,00 1.060.347,52 158.509,30 158.509,30 0,00 050312.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050312.365.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.365.223.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 31 - FUNDEB 83351-7 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB 83365-7 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.3029AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 41/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 83327-4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB 83334-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 83325-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 31 - FUNDEB 83374-6 43.123,00 0,00 0,00 43.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB 82082-2 1.000.000,00 57.000,00 0,00 639.000,00 418.000,00 13.234,39 56.861,09 0,00 56.861,09 56.861,09 59.587,16 0,00 404.765,61 0,00 404.765,61 404.765,61 347.904,52 56.861,09 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB 82080-6 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 82094-6 2.258.577,00 238.130,00 0,00 600.000,00 1.896.707,00 52.134,76 255.900,26 0,00 255.900,26 255.900,26 255.900,26 0,00 1.844.572,24 0,00 1.844.572,24 1.844.572,24 1.844.572,24 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE 82077-6 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 82079-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 83323-1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB 82075-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82072-5 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 42/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 82071-7 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83339-8 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB 82098-9 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4031MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 83317-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.365.223.4647MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB 83372-0 9.000,00 100.000,00 0,00 9.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB 83369-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB 83377-0 500,00 50.000,00 0,00 500,00 50.000,00 25.546,81 14.496,94 0,00 14.496,94 21.777,18 20.247,40 2.676,01 24.453,19 0,00 24.453,19 21.777,18 20.247,40 1.529,78 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 31 - FUNDEB 83331-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB 83353-3 250.000,00 483.000,00 0,00 0,00 733.000,00 56.555,62 55.610,00 0,00 55.610,00 112.106,62 56.496,62 0,00 676.444,38 0,00 676.444,38 676.444,38 620.834,38 55.610,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB 83320-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 050312.366.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.366.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB 83366-5 1.311.000,00 0,00 0,00 1.311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB 83363-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:58 Pág 43/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83329-0 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83340-1 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83371-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB 83373-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83358-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83335-5 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83321-5 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.366.223.4035MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB 83343-6 50.000,00 0,00 0,00 2.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 050312.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 050312.367.223.0000GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.367.223.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB 83348-7 500.000,00 11.300,00 0,00 500.000,00 11.300,00 899,68 5.200,16 0,00 5.200,16 5.200,16 5.200,16 0,00 10.400,32 0,00 10.400,32 10.400,32 5.200,16 5.200,16 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB 83349-5 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83378-9 700.000,00 47.000,00 0,00 700.000,00 47.000,00 193,54 23.403,23 0,00 23.403,23 23.403,23 23.403,23 0,00 46.806,46 0,00 46.806,46 46.806,46 46.806,46 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83350-9 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 44/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB 83341-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB 83328-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83342-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83330-4 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB 83344-4 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050312.367.223.4648MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB 83318-5 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0504 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO 050412 EDUCAÇÃO 050412.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050412.122.224.0000INCLUSAO DIGITAL 050412.122.224.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449040000000MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 1 - LIVRE 83380-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82105-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82138-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 82143-8 7.000,00 0,00 0,00 2.300,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 82101-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 45/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82104-7 82.000,00 48.000,00 0,00 5.000,00 125.000,00 27.354,51 47.175,96 0,00 47.175,96 47.175,96 47.175,96 0,00 97.645,49 0,00 97.645,49 97.645,49 97.645,49 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82108-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82111-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82118-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 82120-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82119-5 9.500,00 7.300,00 0,00 0,00 16.800,00 53,15 8.069,92 0,00 8.069,92 8.069,92 0,00 0,00 16.746,85 0,00 16.746,85 16.746,85 0,00 16.746,85 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82117-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.224.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82115-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82112-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82109-8 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82102-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82142-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 46/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 050412.122.224.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82140-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82130-6 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.860,44 2.283,77 0,00 2.283,77 2.043,30 492,30 2.809,01 8.139,56 0,00 8.139,56 5.330,55 3.768,49 1.562,06 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82126-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82123-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82137-3 30.000,00 3.363,00 0,00 0,00 33.363,00 10.661,30 1.167,10 0,00 1.167,10 2.322,85 2.172,85 3.735,92 22.701,70 0,00 22.701,70 18.965,78 17.065,78 1.900,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83379-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82106-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.0000INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO 050412.122.225.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82114-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 82139-0 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 82136-5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82107-1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82099-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 47/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82122-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82125-0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 82127-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 82132-2 86.000,00 28.000,00 0,00 70.000,00 44.000,00 984,69 20.783,59 0,00 20.783,59 20.783,59 0,00 0,00 43.015,31 0,00 43.015,31 43.015,31 0,00 43.015,31 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82141-1 247,00 0,00 0,00 0,00 247,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82121-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82131-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82144-6 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82116-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82103-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4052MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82113-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82134-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 48/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82135-7 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050412.122.225.4056MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82129-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82124-1 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00 8.500,00 1.591,21 2.236,62 0,00 2.236,62 771,95 771,95 2.246,19 6.908,79 0,00 6.908,79 4.662,60 4.651,54 11,06 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82133-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82110-1 50.000,00 10.100,00 0,00 0,00 60.100,00 18.711,41 0,00 0,00 0,00 4.209,01 4.209,01 3.507,50 41.388,59 0,00 41.388,59 37.881,09 37.881,09 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82100-4 35.000,00 10.164,00 0,00 0,00 45.164,00 2.045,09 1.458,94 0,00 1.458,94 4.594,79 4.642,39 4.455,82 43.118,91 0,00 43.118,91 38.663,09 36.808,06 1.855,03 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83381-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82128-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 57.700.000,00 36.803.352,21 0,00 31.935.195,63 62.568.156,58 15.085.344,33 6.490.011,76 365.145,47 6.124.866,29 5.127.963,62 4.303.920,40 4.854.378,84 47.915.579,34 432.767,09 47.482.812,25 42.628.433,41 34.437.364,41 8.191.069,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 49/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0601 SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS 060104 ADMINISTRAÇÃO 060104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 060104.122.06.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS 060104.122.06.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82176-4 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 060104.122.06.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 637-8 700.000,00 50.000,00 0,00 0,00 750.000,00 9.636,20 67.414,32 0,00 67.414,32 67.414,32 69.080,91 0,00 740.363,80 0,00 740.363,80 740.363,80 718.369,32 21.994,48 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 638-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 639-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 640-8 2.397.000,00 0,00 0,00 0,00 2.397.000,00 242.686,21 194.827,63 0,00 194.827,63 191.866,00 196.767,21 2.961,63 2.154.313,79 0,00 2.154.313,79 2.151.352,16 2.151.352,16 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 641-6 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 70.732,13 2.339,20 0,00 2.339,20 2.339,20 2.312,90 0,00 29.267,87 0,00 29.267,87 29.267,87 26.868,03 2.399,84 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 642-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 643-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 644-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 645-9 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 160.217,47 81.438,94 0,00 81.438,94 81.438,94 22.662,13 0,00 839.782,53 0,00 839.782,53 839.782,53 119.148,61 720.633,92 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 646-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 50/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 060104.122.06.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82164-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82149-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82175-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 647-5 50.000,00 0,00 0,00 30.962,50 19.037,50 3.037,50 500,00 1.600,00 -1.100,00 1.600,00 1.600,00 0,00 17.600,00 1.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 648-3 164.000,00 0,00 0,00 48.837,36 115.162,64 36.776,81 9.200,00 0,00 9.200,00 4.583,80 8.495,80 43.440,00 78.385,83 0,00 78.385,83 34.945,83 32.795,83 2.150,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 649-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 661,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,30 143,20 338,10 338,10 338,10 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 650-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 651-3 185.000,00 110.000,00 0,00 89.223,24 205.776,76 33.931,89 4.561,51 0,00 4.561,51 22.644,33 26.560,80 94.131,47 172.490,15 645,28 171.844,87 77.713,40 77.681,87 31,53 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83382-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 3.293,67 4.920,00 0,00 4.920,00 1.626,33 1.626,33 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 652-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060104.122.06.4051MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 653-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 655-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 51/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 060106 SEGURANÇA PÚBLICA 060106.182 DEFESA CIVIL 060106.182.197.0000RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 060106.182.197.4048MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1274 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001 83590-0 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1275 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000 83591-9 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1286 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59 83588-9 0,00 11.955,20 10,00 0,00 11.965,20 11.965,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1287 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47 83589-7 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1291 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D 83620-6 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82173-0 10.000,00 0,00 0,00 40,00 9.960,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840,00 0,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82162-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82159-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82154-3 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.664,00 0,00 41.664,00 41.664,00 41.664,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1274 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001 83546-3 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1275 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000 83548-0 0,00 0,00 640.245,88 0,00 640.245,88 640.245,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1286 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59 83545-5 0,00 0,00 268.964,94 9.452,14 259.512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.262,80 6.750,00 259.512,80 259.512,80 259.512,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 52/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1287 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47 83547-1 0,00 0,00 311.667,30 0,00 311.667,30 3.640,20 10,45 0,00 10,45 152.499,28 152.499,28 5.102,20 308.027,10 0,00 308.027,10 302.924,90 302.924,90 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1291 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D 83619-2 0,00 0,00 260.262,48 0,00 260.262,48 260.262,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060106.182.197.4049RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82152-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82170-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 876,79 10,45 0,00 10,45 10,45 10,45 0,00 123,21 0,00 123,21 123,21 123,21 0,00 060106.182.197.4050RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82174-8 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82150-0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060115 URBANISMO 060115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 060115.451.197.0000RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 060115.451.197.3444AQUISIÇAO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82177-2 783.000,00 0,00 0,00 440.000,00 343.000,00 71.628,00 0,00 0,00 0,00 37.149,41 37.149,41 36.586,49 300.364,00 28.992,00 271.372,00 234.785,51 234.785,51 0,00 060115.451.197.4561MANUTENÇAO DA USINA DE ASFALTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82160-8 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82168-3 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.970,00 0,00 34.970,00 34.970,00 34.970,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE 82171-3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126 TRANSPORTE 060126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 060126.782.197.0000RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 53/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 060126.782.197.3026AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82146-2 728.521,00 0,00 0,00 690.000,00 38.521,00 11.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00 26.800,00 16.600,00 10.200,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82151-9 294.476,00 0,00 0,00 200.000,00 94.476,00 11.340,30 10.485,00 0,00 10.485,00 10.186,20 7.087,20 11.781,00 83.135,70 0,00 83.135,70 71.354,70 58.155,70 13.199,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83132-8 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 450.000,00 24.730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.273,00 15.762,00 542.265,00 116.995,50 425.269,50 409.507,50 409.507,50 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1290 - CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM 83626-5 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82145-4 10.000,00 926.556,78 0,00 486.046,78 450.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.640,94 450.510,00 0,00 450.510,00 333.869,06 323.836,92 10.032,14 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82161-6 1.000,00 583.000,00 0,00 0,00 584.000,00 51.447,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.030,46 581.302,23 48.750,00 532.552,23 508.521,77 508.521,77 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1219 - CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 83107-7 1,00 252.773,00 0,00 0,00 252.774,00 998,11 0,00 0,00 0,00 126.872,11 126.872,11 124.903,78 251.775,89 0,00 251.775,89 126.872,11 126.872,11 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1266 - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ 83575-7 0,00 0,00 222.857,14 0,00 222.857,14 222.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1267 - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ 83067-4 1,00 245.850,00 0,00 0,00 245.851,00 245.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1290 - CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM 83625-7 0,00 0,00 668.500,00 0,00 668.500,00 668.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.197.3027CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82165-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,00 0,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82147-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 54/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82158-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS 82148-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.197.3070CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82153-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82172-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82155-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82166-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.197.4024MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83093-3 177.000,00 0,00 0,00 67.000,00 110.000,00 10.490,49 10.803,00 0,00 10.803,00 0,00 0,00 13.736,30 102.466,51 2.957,00 99.509,51 85.773,21 61.137,21 24.636,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83094-1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.558,00 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 3.970,00 16.817,00 41.442,00 0,00 41.442,00 24.625,00 24.625,00 0,00 060126.782.197.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82169-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060126.782.197.4618MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82167-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82163-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82156-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 55/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82157-8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 6.935.000,00 2.480.134,98 2.492.557,74 2.076.562,02 9.831.130,70 2.956.585,97 383.587,50 1.600,00 381.987,50 699.014,04 675.751,20 509.186,94 7.081.377,71 206.832,98 6.874.544,73 6.365.357,79 5.560.080,88 805.276,91 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 56/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0701 SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS 070104 ADMINISTRAÇÃO 070104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 070104.122.07.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA 070104.122.07.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 692-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070104.122.07.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 693-9 500.000,00 253.000,00 0,00 0,00 753.000,00 2.561,43 86.133,19 0,00 86.133,19 86.133,19 87.105,82 0,00 750.438,57 0,00 750.438,57 750.438,57 729.106,86 21.331,71 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 694-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 696-3 1.500.000,00 62.000,00 0,00 0,00 1.562.000,00 1.059,61 161.815,34 0,00 161.815,34 161.815,34 161.815,34 0,00 1.560.940,39 0,00 1.560.940,39 1.560.940,39 1.560.940,39 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 697-1 62.000,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000,00 7.170,27 615,11 0,00 615,11 615,11 612,10 0,00 4.829,73 0,00 4.829,73 4.829,73 4.214,62 615,11 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 698-0 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 699-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 700-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070104.122.07.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 701-3 900.000,00 0,00 0,00 10.000,00 890.000,00 135.964,51 84.448,01 0,00 84.448,01 84.448,01 20.250,58 0,00 754.035,49 0,00 754.035,49 754.035,49 83.109,67 670.925,82 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 702-1 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070104.122.07.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 706-4 36.000,00 0,00 0,00 21.245,34 14.754,66 198,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 14.556,25 0,00 14.556,25 14.156,25 14.156,25 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 57/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 707-2 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 19.174,23 6.099,24 0,00 6.099,24 2.414,47 17.205,26 21.871,51 281.800,77 25.975,00 255.825,77 233.954,26 220.345,26 13.609,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 708-0 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 709-9 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 710-2 155.000,00 66.744,50 0,00 13.524,05 208.220,45 41.110,40 3.233,09 0,00 3.233,09 1.081,25 9.016,66 2.517,23 174.149,93 7.039,88 167.110,05 164.592,82 160.691,23 3.901,59 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83395-9 5.000,00 5.878,80 0,00 0,00 10.878,80 99,35 3.195,00 0,00 3.195,00 1.065,00 425,00 3.835,00 11.428,80 649,35 10.779,45 6.944,45 6.304,45 640,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 711-0 997,00 13.824,05 0,00 0,00 14.821,05 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.726,15 0,00 14.726,15 14.726,15 14.726,15 0,00 070104.122.07.4062CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82264-7 136.100,00 0,00 0,00 0,00 136.100,00 9.742,85 126.357,15 0,00 126.357,15 103.246,05 103.246,05 23.111,10 126.357,15 0,00 126.357,15 103.246,05 103.246,05 0,00 070120 AGRICULTURA 070120.606 EXTENSÃO RURAL 070120.606.201.0000PROCAMPO 070120.606.201.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1285 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018 83544-7 0,00 0,00 185.909,98 0,00 185.909,98 185.909,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3037AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82260-4 250.000,00 25.520,02 0,00 250.000,00 25.520,02 25.520,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3698ESTRUTURAR DEPTO.OBRAS RURAIS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82233-7 10.000,00 0,00 0,00 5.971,43 4.028,57 4.028,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3699RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82215-9 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 58/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82209-4 25.840,00 195.183,00 0,00 0,00 221.023,00 11.220,65 75.334,00 0,00 75.334,00 2.686,56 9.814,56 84.978,39 209.802,35 0,00 209.802,35 124.823,96 123.853,96 970,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82194-2 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82295-7 100,00 30.000,00 0,00 0,00 30.100,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3700RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82280-9 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 27.600,00 2.500,00 25.100,00 24.900,00 24.900,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82277-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82271-0 30.000,00 70.000,00 0,00 15.183,00 84.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.699,00 99.754,00 14.937,00 84.817,00 51.118,00 51.118,00 0,00 070120.606.201.3701RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82268-0 750,00 47.500,00 0,00 0,00 48.250,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 25.750,00 0,00 25.750,00 25.050,00 25.050,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82263-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82249-3 100,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.100,00 10.948,00 0,00 0,00 0,00 5.544,00 5.544,00 26.508,00 39.152,00 0,00 39.152,00 12.644,00 12.644,00 0,00 070120.606.201.3702RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82243-4 27.000,00 22.500,00 0,00 0,00 49.500,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 31.000,00 4.400,00 26.600,00 25.900,00 25.900,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82224-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82285-0 30.000,00 70.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 59/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.606.201.3703RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82289-2 750,00 22.500,00 0,00 0,00 23.250,00 22.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 500,00 0,00 500,00 200,00 200,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82292-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82179-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3704RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82182-9 27.000,00 22.500,00 0,00 0,00 49.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 36.300,00 9.300,00 27.000,00 23.100,00 23.100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82185-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82191-8 39.600,00 0,00 0,00 30.625,00 8.975,00 5.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 070120.606.201.3705RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82197-7 750,00 25.000,00 0,00 0,00 25.750,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.000,00 24.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82199-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82204-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3706RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82208-6 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8.200,00 0,00 8.200,00 8.100,00 8.100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82211-6 15.000,00 0,00 0,00 2.981,75 12.018,25 80,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.938,00 0,00 11.938,00 11.938,00 11.938,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82214-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 60/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82218-3 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.3775AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83623-0 0,00 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1293 - CONV./MAPA/N° 4197/2019- AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 83624-9 0,00 0,00 238.750,00 0,00 238.750,00 238.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.201.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82219-1 1,00 40.786,13 0,00 0,00 40.787,13 207,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.579,96 0,00 40.579,96 40.579,96 40.579,96 0,00 070120.606.201.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82220-5 1,00 25.520,02 0,00 25.520,02 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.207.0000UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL 070120.606.207.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82257-4 5.000,00 0,00 0,00 4.520,02 479,98 479,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.207.3390PERFURAÇÃO DE POÇOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82239-6 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.207.3687IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82262-0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1245 - CONV. SEAPA-34/2013-FPE/3774/2013-PROJETO VITINICULTURA 83622-2 0,00 0,00 535.861,51 0,00 535.861,51 0,00 0,00 0,00 0,00 535.861,51 535.861,51 0,00 535.861,51 0,00 535.861,51 535.861,51 535.861,51 0,00 070120.606.207.3713RESSTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82266-3 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.207.3714REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82259-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 61/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.606.207.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82235-3 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.606.207.4465AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82237-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 070120.608.202.0000PATRULHA AGRÍCOLA 070120.608.202.3037AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83407-6 6.000,00 64.216,77 0,00 6.000,00 64.216,77 61.844,33 2.372,44 0,00 2.372,44 0,00 0,00 2.372,44 2.372,44 0,00 2.372,44 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.3764AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA CR 872306 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1280 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018 83541-2 0,00 0,00 234.833,56 0,00 234.833,56 12.206,00 222.627,56 0,00 222.627,56 0,00 0,00 222.627,56 222.627,56 0,00 222.627,56 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.3765AQUISIÇÃO TRATOR E IMPLEM CR 847544 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1268 - CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL 83539-0 0,00 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.3766AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA CR 871658 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1281 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018 83540-4 0,00 0,00 94.545,01 0,00 94.545,01 94.545,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.4024MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83411-4 5.000,00 0,00 0,00 101,40 4.898,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898,60 0,00 4.898,60 4.898,60 4.898,60 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83405-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83413-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.202.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83412-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 62/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.608.202.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83383-5 31.000,00 33.216,77 0,00 64.216,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.0000MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS) 070120.608.204.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83408-4 50,00 19.286,04 0,00 0,00 19.336,04 19.336,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1288 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018 83556-0 0,00 0,00 136.986,30 0,00 136.986,30 136.986,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3687IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83410-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83398-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 83409-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3688IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83392-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3689IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83394-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3707CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83402-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83404-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3708IMPLANTAÇÃO APL DO MEL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83390-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 63/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83396-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3709APOIO AO APL LEITE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83400-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83397-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.3714REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83415-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83391-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 83384-3 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.4070AQUISIÇÃO DE MUDAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83414-9 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83385-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83399-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.4081CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83393-2 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83389-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 64/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83401-7 8.000,00 26.286,04 0,00 19.286,04 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.204.4467MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83403-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83406-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.205.0000SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL 070120.608.205.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83386-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.205.3711IMPLANTAÇÃO SERV.INSP.VEG.- SINVEG 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83387-8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83388-6 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.0000FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS 070120.608.206.3381ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82221-3 16.750,00 27.142,06 0,00 16.750,00 27.142,06 27.142,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1284 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018 83542-0 0,00 0,00 214.075,09 0,00 214.075,09 214.075,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1284 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018 83543-9 0,00 0,00 8.782,05 0,00 8.782,05 8.782,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.3681UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE VEGETAIS 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO 83646-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 83644-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 65/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO 83645-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83643-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO 83642-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.3690FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82193-4 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82279-5 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.3712REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82261-2 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82270-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,55 4.996,37 0,00 4.996,37 4.887,82 4.887,82 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82267-1 5.000,00 0,00 0,00 4.983,85 16,15 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,15 0,00 16,15 16,15 16,15 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82273-6 3.400,00 15.000,00 0,00 3.400,00 15.000,00 2.620,00 12.380,00 0,00 12.380,00 0,00 0,00 12.380,00 12.380,00 0,00 12.380,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82253-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82248-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82242-6 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 66/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 070120.608.206.4081CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82290-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82293-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070120.608.206.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82192-6 4.000,00 135.142,06 0,00 27.142,06 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 4.301.000,00 1.418.746,26 1.907.743,50 859.550,73 6.767.939,03 1.796.848,09 784.610,13 0,00 784.610,13 984.910,49 950.896,88 440.908,78 5.036.892,17 65.801,23 4.971.090,94 4.530.182,16 3.818.188,93 711.993,23 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 67/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0801 SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS 080110 SAÚDE 080110.301 ATENÇÃO BÁSICA 080110.301.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE 080110.301.08.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS 83420-3 500,00 55.000,00 0,00 0,00 55.500,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00 29.040,00 0,00 29.040,00 0,00 0,00 0,00 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS 83418-1 500,00 12.524,80 0,00 0,00 13.024,80 12.835,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,30 0,00 189,30 189,30 189,30 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 880-0 29.000,00 0,00 0,00 21.308,00 7.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.692,00 0,00 7.692,00 7.692,00 7.692,00 0,00 080110.301.08.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - ASPS 881-8 4.575.000,00 100.000,00 0,00 403.000,00 4.272.000,00 98.380,55 443.853,40 0,00 443.853,40 443.853,40 432.626,94 0,00 4.173.619,45 0,00 4.173.619,45 4.173.619,45 4.076.911,71 96.707,74 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 40 - ASPS 882-6 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 40 - ASPS 883-4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 884-2 9.328.411,00 2.507.000,00 0,00 725.000,00 11.110.411,00 155.395,23 988.629,76 823,59 987.806,17 988.629,76 988.629,76 31.498,32 10.967.039,80 12.024,03 10.955.015,77 10.923.517,45 10.914.957,60 8.559,85 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 40 - ASPS 885-0 400.000,00 0,00 0,00 313.000,00 87.000,00 16.975,32 4.850,99 0,00 4.850,99 4.850,99 4.850,99 0,00 92.540,21 22.515,53 70.024,68 70.024,68 65.173,69 4.850,99 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 886-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - ASPS 887-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - ASPS 888-5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 68/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.301.08.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 79561-5 2.990.000,00 1.354.136,00 0,00 100.000,00 4.244.136,00 12.167,61 445.048,65 0,00 445.048,65 445.048,65 0,00 0,00 4.231.968,39 0,00 4.231.968,39 4.231.968,39 0,00 4.231.968,39 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - ASPS 889-3 200.000,00 2.045.000,00 0,00 0,00 2.245.000,00 59,37 236.325,97 0,00 236.325,97 236.325,97 0,00 0,00 2.244.940,63 0,00 2.244.940,63 2.244.940,63 351.388,64 1.893.551,99 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83419-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 40 - ASPS 890-7 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.08.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 891-5 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 892-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 893-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 894-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 895-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 896-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.08.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS 83155-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS 83156-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 69/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 897-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 657,00 0,00 0,00 0,00 925,00 925,00 3,00 4.898,00 555,00 4.343,00 4.340,00 4.340,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 898-2 28.496,00 37.800,00 0,00 0,00 66.296,00 9.081,19 14.840,00 0,00 14.840,00 493,00 1.493,00 14.840,00 57.794,81 580,00 57.214,81 42.374,81 42.374,81 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 899-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 900-8 15.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4.000,00 668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331,44 0,00 3.331,44 3.331,44 3.331,44 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 901-6 150.000,00 11.000,00 0,00 0,00 161.000,00 631,48 13.487,43 2,32 13.485,11 24.798,13 19.432,73 22.923,47 161.371,45 1.002,93 160.368,52 137.445,05 127.361,63 10.083,42 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 902-4 205.000,00 92.298,00 0,00 12.642,46 284.655,54 35.780,12 3.354,50 0,00 3.354,50 23.649,48 22.628,64 65.266,78 257.842,08 8.966,66 248.875,42 183.608,64 180.431,01 3.177,63 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 40 - ASPS 83416-5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.812,00 0,00 94.812,00 94.812,00 94.812,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 40 - ASPS 903-2 200.000,00 517.000,00 0,00 0,00 717.000,00 133.997,01 63.653,32 0,00 63.653,32 127.959,93 64.306,61 0,00 583.002,99 0,00 583.002,99 583.002,99 519.349,67 63.653,32 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40 - ASPS 904-0 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 40 - ASPS 905-9 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 1.950,00 0,00 1.950,00 1.650,00 1.650,00 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 40 - ASPS 906-7 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 130.000,00 28.015,21 17.500,00 15.165,21 2.334,79 7.000,00 7.000,00 25.068,34 117.150,00 15.165,21 101.984,79 76.916,45 76.916,45 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 40 - ASPS 907-5 49.800,00 0,00 0,00 49.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.08.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 908-3 367.000,00 490.000,00 0,00 150.000,00 707.000,00 331.700,00 248.250,00 1.200,00 247.050,00 52.550,00 39.500,00 226.975,00 376.500,00 1.200,00 375.300,00 148.325,00 135.025,00 13.300,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 70/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 909-1 300.000,00 521.360,33 0,00 0,00 821.360,33 247.909,84 38.590,42 0,00 38.590,42 83.447,25 78.782,20 113.468,35 573.450,49 0,00 573.450,49 459.982,14 455.317,09 4.665,05 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 911-3 300.000,00 500.000,00 0,00 0,00 800.000,00 285.432,07 189.150,00 124.520,55 64.629,45 16.408,70 16.408,70 246.850,87 639.088,48 124.520,55 514.567,93 267.717,06 267.717,06 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 912-1 120.000,00 0,00 0,00 108.000,00 12.000,00 4.628,14 7.371,86 0,00 7.371,86 0,00 0,00 7.371,86 7.371,86 0,00 7.371,86 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 913-0 350.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 250.000,00 219.442,64 0,00 0,00 0,00 5.621,88 6.443,68 0,00 30.557,36 0,00 30.557,36 30.557,36 29.907,36 650,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 40 - ASPS 83417-3 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.08.4443EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 916-4 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 917-2 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 319.036,00 1.400,00 10.860,00 -9.460,00 1.680,00 0,00 5.880,00 91.824,00 10.860,00 80.964,00 75.084,00 73.404,00 1.680,00 080110.301.232.0000INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 080110.301.232.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 82329-5 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.232.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 82307-4 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.232.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 40 - ASPS 82315-5 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080110.301.234.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82316-3 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 71/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82305-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82341-4 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82326-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82309-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.301.234.4444MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82340-6 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82300-7 4.950.000,00 2.500.000,00 0,00 623.173,41 6.826.826,59 3.379.737,68 32.311,05 37.276,26 -4.965,21 367.853,53 302.000,00 712.710,50 4.467.698,42 1.020.609,51 3.447.088,91 2.734.378,41 2.664.484,88 69.893,53 080110.301.234.4528CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 40 - ASPS 82325-2 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 135.020,00 26.140,00 4.980,00 21.160,00 6.500,00 6.500,00 31.540,00 279.960,00 4.980,00 274.980,00 243.440,00 242.840,00 600,00 080110.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080110.301.235.4628MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82328-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82327-9 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82345-7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82306-6 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82317-1 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 40.919,88 12.579,75 0,00 12.579,75 0,00 0,00 25.865,57 59.080,12 0,00 59.080,12 33.214,55 19.928,73 13.285,82 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 72/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080110.303.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080110.303.233.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 82343-0 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.303.233.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82333-3 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82322-8 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 83421-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 270,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82330-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82320-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82312-0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.303.233.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82318-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 82308-2 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 58.761,37 23.122,83 0,00 23.122,83 0,00 0,00 23.122,83 91.251,43 12,80 91.238,63 68.115,80 68.115,80 0,00 080110.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080110.304.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080110.304.236.3734AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 82313-9 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.304.236.3735AQUISIÇÃO MÓVEIS/UTENS. VIGIL.SANITÁRIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 82301-5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 73/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.304.236.4629CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82310-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82331-7 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 83422-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82336-8 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82337-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82339-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.304.236.4630MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82342-2 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82303-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 82346-5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82347-3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82324-4 70.000,00 0,00 0,00 39.747,22 30.252,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.252,78 0,00 30.252,78 30.252,78 30.252,78 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82335-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.305,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,29 0,00 694,29 694,29 694,29 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 74/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080110.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080110.305.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080110.305.236.4455AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82321-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 82314-7 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080110.305.236.4631MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 82344-9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 82332-5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS 82334-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 82338-4 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 82311-2 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 82319-8 5.000,00 95.000,00 0,00 58.599,05 41.400,95 71,60 527,34 0,00 527,34 1.881,34 1.354,00 13.342,29 41.329,35 0,00 41.329,35 27.987,06 27.459,72 527,34 0802 FUNDO DE SAUDE - FEDERAL 080210 SAÚDE 080210.301 ATENÇÃO BÁSICA 080210.301.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE 080210.301.08.3767EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83569-2 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83570-6 0,00 0,00 4.730,00 0,00 4.730,00 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83571-4 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 75/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83572-2 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83573-0 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83574-9 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 510,00 510,00 0,00 080210.301.08.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 984-9 200.000,00 288.250,73 0,00 0,00 488.250,73 700,73 0,00 0,00 0,00 16.175,00 16.075,00 73.025,00 488.800,00 1.250,00 487.550,00 414.525,00 413.525,00 1.000,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 985-7 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.920,00 0,00 89.920,00 89.920,00 89.920,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 986-5 100.000,00 205.000,00 0,00 0,00 305.000,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.040,00 0,00 304.040,00 304.040,00 304.040,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 987-3 80.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 5.730,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 3.220,00 34.270,00 0,00 34.270,00 31.050,00 31.050,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 988-1 80.000,00 0,00 0,00 25.000,00 55.000,00 701,92 9.969,35 0,00 9.969,35 4.385,43 2.523,63 9.969,35 55.282,02 983,94 54.298,08 44.328,73 42.466,93 1.861,80 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 79364-7 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.08.4556MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO MAC 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 990-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,00 0,00 3.131,00 3.131,00 3.131,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 991-1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 418,60 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 59,00 29.581,40 0,00 29.581,40 29.522,40 29.522,40 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 992-0 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 76/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 993-8 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 994-6 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 947,31 0,00 0,00 0,00 73,25 73,25 3.178,80 29.052,69 0,00 29.052,69 25.873,89 25.873,89 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83434-3 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.044,00 8.450,00 0,00 8.450,00 15.253,00 15.253,00 8.450,00 38.956,00 0,00 38.956,00 30.506,00 30.506,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83478-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.466,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,15 4.943,93 410,61 4.533,32 4.416,17 4.416,17 0,00 3339048000000OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83468-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83432-7 22.278,00 0,00 0,00 0,00 22.278,00 17.478,00 0,00 2.400,00 -2.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7.200,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 995-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.467,95 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 214,50 4.532,05 0,00 4.532,05 4.317,55 4.317,55 0,00 080210.301.08.4635MANUT MAC-EMENDA AFONSO MOTTA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83448-3 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83423-8 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83466-1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83437-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.08.4636MANUT MAC EMENDA- MARCO MAIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83447-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 77/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83436-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83439-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83431-9 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.232.0000INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 080210.301.232.3466REESTRUTURAR UBS - CAIC 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83615-0 0,00 0,00 30.630,77 0,00 30.630,77 30.630,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.232.3671ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83612-5 0,00 0,00 29.318,06 0,00 29.318,06 209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.109,00 0,00 29.109,00 29.109,00 29.109,00 0,00 080210.301.232.3673ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE UNID.BÁSIC.SAÚDE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83613-3 0,00 0,00 136.310,82 0,00 136.310,82 52.687,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 83.623,60 0,00 83.623,60 81.898,60 81.898,60 0,00 080210.301.232.3674AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ESF TABATINGA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83614-1 0,00 0,00 72.853,95 0,00 72.853,95 64.378,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.475,00 0,00 8.475,00 8.475,00 8.475,00 0,00 080210.301.232.3758EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE STÉDIE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83425-4 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.232.3759EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE FOGAÇA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83444-0 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.232.3760EQUIP MAT PERMAN -EMEND ONIX LORENZONI 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83428-9 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080210.301.234.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 78/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82382-1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.090,00 0,00 12.090,00 12.090,00 12.090,00 0,00 080210.301.234.3424ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82390-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 0,00 080210.301.234.3428AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82434-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.397,50 0,00 0,00 0,00 17.008,50 17.008,50 594,00 17.602,50 0,00 17.602,50 17.008,50 17.008,50 0,00 080210.301.234.3443EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82493-3 240.000,00 0,00 0,00 200.000,00 40.000,00 38.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 080210.301.234.3449REESTRUTURAR UBS SIMON BOLIVAR 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83601-0 0,00 15.000,00 995,57 0,00 15.995,57 827,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.995,00 827,07 15.167,93 15.167,93 15.167,93 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83602-8 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3450REESTRUTURAR UBS VILA REAL 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83603-6 0,00 0,00 199,06 0,00 199,06 199,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83604-4 0,00 0,00 49.875,53 0,00 49.875,53 49.875,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3676MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82516-6 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3742REESTRUTURAR UPA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83605-2 0,00 0,00 754,57 0,00 754,57 754,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83606-0 0,00 0,00 31.605,00 0,00 31.605,00 31.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 79/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83607-9 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3750ESTRUT.REDE SERV. ATENÇ. BÁSIC. SAÚDE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83609-5 0,00 0,00 376.799,00 0,00 376.799,00 319.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 57.080,00 0,00 57.080,00 53.630,00 53.630,00 0,00 080210.301.234.3755INCREMENTO TEMP. PAB - RELATOR GERAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83616-8 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83617-6 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.994,73 0,00 39.994,73 39.994,73 39.994,73 0,00 080210.301.234.3773ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83608-7 0,00 0,00 76.533,74 73.135,32 3.398,42 3.398,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3774ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83610-9 0,00 93.135,32 977,65 0,00 94.112,97 11.234,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00 721,95 82.878,05 82.878,05 82.878,05 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83611-7 0,00 0,00 5.617,70 0,00 5.617,70 5.617,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.3776APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83628-1 0,00 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00 20.999,68 0,00 0,00 0,00 288.539,41 287.786,79 92.607,11 404.000,32 0,00 404.000,32 311.393,21 306.986,49 4.406,72 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83629-0 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 39.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 33.780,00 35.070,00 0,00 35.070,00 1.290,00 1.290,00 0,00 080210.301.234.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82436-4 800.000,00 0,00 0,00 250.000,00 550.000,00 270.249,51 48.384,86 0,00 48.384,86 48.384,86 48.354,59 0,00 279.750,49 0,00 279.750,49 279.750,49 258.548,55 21.201,94 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82426-7 100.000,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 80/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82417-8 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82410-0 1.718.883,00 370.606,29 0,00 126.000,00 1.963.489,29 526.183,75 241.972,00 0,00 241.972,00 241.972,00 241.972,00 0,00 1.437.305,54 0,00 1.437.305,54 1.437.305,54 1.437.305,54 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82404-6 50.000,00 342.000,00 0,00 0,00 392.000,00 148.540,37 30.934,56 0,00 30.934,56 54.562,37 54.562,37 0,00 243.459,63 0,00 243.459,63 243.459,63 236.152,88 7.306,75 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82399-6 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82447-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82472-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4084ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82467-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82411-9 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.335,27 0,00 0,00 0,00 4.617,12 4.617,12 0,00 19.664,73 0,00 19.664,73 19.664,73 19.664,73 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82412-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82419-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.010,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,22 0,00 989,22 989,22 989,22 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82428-3 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 146,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.429,00 575,52 19.853,48 19.853,48 19.744,65 108,83 080210.301.234.4274MANUTENÇÃO DO SIS - FRONTEIRA 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83599-4 0,00 0,00 332,30 0,00 332,30 332,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 81/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO 83600-1 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82438-0 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82449-6 100.000,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 61,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.796,88 28.858,00 59.938,88 59.938,88 59.938,88 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82468-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82488-7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 161,76 0,00 0,00 0,00 3.709,56 3.709,56 7.419,12 14.838,24 0,00 14.838,24 7.419,12 3.709,56 3.709,56 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82496-8 33.000,00 40.000,00 0,00 0,00 73.000,00 15,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00 72.984,42 0,00 72.984,42 69.664,42 69.664,42 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83459-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 297,67 3.943,33 0,00 3.943,33 0,00 0,00 3.943,33 49.702,33 0,00 49.702,33 45.759,00 45.759,00 0,00 080210.301.234.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83627-3 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82439-9 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82525-5 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,29 79.975,94 0,00 79.975,94 78.921,65 78.921,65 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82376-7 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82387-2 80.000,00 0,00 0,00 45.000,00 35.000,00 3.319,19 4.495,81 0,00 4.495,81 0,00 0,00 4.497,48 31.680,81 0,00 31.680,81 27.183,33 27.183,33 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 82/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82380-5 30.000,00 165.000,00 0,00 0,00 195.000,00 110.816,13 8.226,94 0,00 8.226,94 8.226,94 5.861,51 863,82 84.183,87 0,00 84.183,87 83.320,05 76.929,59 6.390,46 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83104-2 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00 18.890,31 16.080,00 0,00 16.080,00 32.166,66 16.086,66 -0,00 121.907,68 797,99 121.109,69 121.109,69 105.029,69 16.080,00 080210.301.234.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82359-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82520-4 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82502-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82349-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82379-1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00 0,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 0,00 080210.301.234.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82531-0 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82366-0 100.000,00 0,00 0,00 25.000,00 75.000,00 26,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.526,67 74.973,17 0,00 74.973,17 49.446,50 49.446,50 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82533-6 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82526-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82522-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.082,30 0,00 0,00 0,00 2.490,00 34.938,00 3.256,80 38.917,70 0,00 38.917,70 35.660,90 35.660,90 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 83/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.301.234.4529GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82500-0 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 77.600,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82492-5 2.800.000,00 63.600,00 0,00 0,00 2.863.600,00 57.078,50 147.911,21 81.034,11 66.877,10 119.676,17 109.206,11 1.721.015,52 2.887.555,61 81.034,11 2.806.521,50 1.085.505,98 1.075.035,92 10.470,06 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82506-9 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4535SAÚDE NA ESCOLA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82484-4 1.676,00 0,00 0,00 0,00 1.676,00 1.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82458-5 35.000,00 0,00 0,00 22.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82398-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82405-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82420-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82430-5 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4582MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82350-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82355-4 102.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.000,00 288,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711,80 0,00 1.711,80 1.711,80 1.711,80 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82362-7 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 84/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82365-1 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82501-8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 662,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.337,38 0,00 29.337,38 29.337,38 29.337,38 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83458-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00 42.250,00 0,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 0,00 080210.301.234.4585MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃ 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4504 - FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS 82440-2 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4504 - FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS 82451-8 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 11,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.488,85 0,00 6.488,85 6.488,85 6.488,85 0,00 080210.301.234.4626MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82427-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82437-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82456-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82474-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82480-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4627MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82479-8 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82473-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,90 0,00 2.999,90 2.999,90 2.999,90 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 85/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82470-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82465-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 82460-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4641INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83481-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83472-6 80.000,00 0,00 0,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83457-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83456-4 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83483-1 65.776,00 0,00 0,00 0,00 65.776,00 43.015,36 0,00 0,00 0,00 3.251,52 3.251,52 9.754,56 22.760,64 0,00 22.760,64 13.006,08 13.006,08 0,00 080210.301.234.4642MANUT ATEN BASICA EMEN AFONSO MOTTA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83462-9 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83486-6 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83430-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83464-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 86/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83445-9 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4643MANUT ATEN BASICA-EMEND CAJAR NARDES 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83479-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83435-1 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83461-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83480-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83476-9 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.234.4644TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83441-6 730,00 0,00 0,00 0,00 730,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 83482-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.301.235.3772INCREMENTO TEMP LIMITE FINANCEIRO MAC 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83566-8 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83567-6 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 080210.301.235.4628MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82505-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82512-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 87/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82518-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82523-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82528-0 157.100,00 0,00 0,00 0,00 157.100,00 63.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.050,00 93.675,00 0,00 93.675,00 65.625,00 65.625,00 0,00 080210.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 080210.302.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.302.235.3745APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83597-8 0,00 0,00 55.162,62 0,00 55.162,62 55.162,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.3751INCREMENTO TEMP. MAC- EMENDAS PARLAMENTA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83598-6 0,00 270.000,00 17.444,48 0,00 287.444,48 287.444,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82462-3 8.662.816,00 1.440.687,88 0,00 28.600,00 10.074.903,88 82.009,25 0,00 0,00 0,00 852.286,85 845.953,30 640.237,97 16.822.248,11 6.829.353,48 9.992.894,63 9.352.656,66 9.141.336,07 211.320,59 080210.302.235.4567SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82455-0 1.438.066,00 0,00 0,00 0,00 1.438.066,00 114.307,82 178.291,54 0,00 178.291,54 13.591,46 13.591,46 254.152,50 1.323.758,18 0,00 1.323.758,18 1.069.605,68 1.069.605,68 0,00 080210.302.235.4637MANUT SERV EMENDA-DARLEI DE DEUS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83449-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83470-0 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83485-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83433-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 88/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83473-4 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4638MANUT SERV EMENDA-PAULO PIMENTA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83471-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83438-6 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83454-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83455-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83451-3 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4639MANUT SERV EMENDA-JOAO DERLI 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83446-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83440-8 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83474-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83427-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83463-7 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.302.235.4640MANUT SERV EMENDA DARCISIO PERONDI 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83469-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 89/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83460-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83488-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83426-2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83442-4 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080210.303.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080210.303.233.3769FARMÁCIA POPULAR 3332093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 83568-4 0,00 2.000,00 89.239,48 0,00 91.239,48 1.145,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 906,00 90.094,00 90.094,00 90.094,00 0,00 080210.303.233.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 82446-1 200.000,00 0,00 0,00 2.000,00 198.000,00 181.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.990,00 0,00 16.990,00 16.990,00 16.990,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 82435-6 261.081,00 156.677,95 0,00 0,00 417.758,95 1.587,36 99.994,94 3,96 99.990,98 42.752,02 10.502,02 92.881,51 419.412,51 3.240,92 416.171,59 323.290,08 291.040,08 32.250,00 080210.303.233.4578MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 83467-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 82425-9 2.220,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080210.303.235.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82416-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82364-3 20.000,00 0,00 0,00 19.000,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 90/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.303.235.3762AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83489-0 20.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.000,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 080210.303.235.3763AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83484-0 50.000,00 0,00 0,00 48.000,00 2.000,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 1.725,00 0,00 1.725,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82517-4 57.020,00 0,00 0,00 30.000,00 27.020,00 11.097,58 1.663,70 0,00 1.663,70 1.663,70 1.627,40 0,00 15.922,42 0,00 15.922,42 15.922,42 15.619,95 302,47 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82356-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82374-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82378-3 280.000,00 383.000,00 0,00 0,00 663.000,00 107.914,55 63.831,94 0,00 63.831,94 63.831,94 63.831,94 0,00 555.085,45 0,00 555.085,45 555.085,45 555.085,45 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82383-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82393-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82486-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82487-9 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.303.235.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82409-7 10.000,00 51.000,00 0,00 10.000,00 51.000,00 1.800,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 9.900,00 9.500,00 16.350,00 50.200,00 1.000,00 49.200,00 32.850,00 32.450,00 400,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82401-1 71.400,00 0,00 0,00 21.000,00 50.400,00 346,23 0,00 0,00 0,00 5.464,69 2.388,09 12.956,04 50.053,77 0,00 50.053,77 37.097,73 34.021,13 3.076,60 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 91/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82397-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.354,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,68 0,00 645,68 645,68 645,68 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82448-8 50.000,00 0,00 0,00 32.000,00 18.000,00 440,00 0,00 0,00 0,00 700,18 1.456,66 3,34 17.560,00 0,00 17.560,00 17.556,66 17.556,66 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 82475-5 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2,61 0,00 0,00 0,00 11.826,00 11.826,00 0,00 34.997,39 0,00 34.997,39 34.997,39 34.997,39 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83477-7 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83105-0 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 9.992,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 17.467,01 2.460,00 15.007,01 15.007,01 15.007,01 0,00 080210.303.235.4646MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83424-6 10.000,00 51.000,00 0,00 33.000,00 28.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00 5.950,00 27.700,00 0,00 27.700,00 21.750,00 21.750,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83443-2 46.400,00 0,00 0,00 30.000,00 16.400,00 7.277,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,80 9.122,35 0,00 9.122,35 8.985,55 8.985,55 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83450-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83475-0 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.402,86 0,00 0,00 0,00 4.244,00 2.122,00 4.247,63 25.921,60 3.324,46 22.597,14 18.349,51 16.227,51 2.122,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83452-1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.497,44 1.447,67 0,00 1.447,67 1.447,67 0,00 0,00 7.502,56 0,00 7.502,56 7.502,56 6.054,89 1.447,67 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83487-4 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. 83490-4 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 16.953,34 2.553,33 0,00 2.553,33 5.293,33 2.740,00 0,00 8.046,66 0,00 8.046,66 8.046,66 5.493,33 2.553,33 080210.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 92/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.304.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080210.304.236.3734AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82421-6 10.781,00 0,00 0,00 0,00 10.781,00 10.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.304.236.4629CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82441-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82452-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82490-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82498-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82513-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 999,00 999,00 999,00 0,00 080210.304.236.4630MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82524-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82529-8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 178,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.821,15 0,00 14.821,15 14.821,15 14.821,15 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82539-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82353-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.317,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,70 2.682,70 0,00 2.682,70 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82358-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.998,15 0,00 9.998,15 9.998,15 9.998,15 0,00 080210.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080210.305.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 93/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080210.305.236.3736AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82494-1 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.3737AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82532-8 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.3739AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82423-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82384-8 25.000,00 524.000,00 0,00 0,00 549.000,00 4.537,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.462,27 0,00 544.462,27 544.462,27 544.462,27 0,00 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82385-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82394-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82396-1 300.000,00 30.000,00 0,00 284.000,00 46.000,00 19.294,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.705,29 0,00 26.705,29 26.705,29 26.705,29 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82424-0 1.000,00 40.000,00 0,00 0,00 41.000,00 4.470,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.529,89 0,00 36.529,89 36.529,89 36.529,89 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82429-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82540-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82445-3 611,00 0,00 0,00 0,00 611,00 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4458MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82530-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 94/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82527-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 138,20 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 4.861,80 0,00 4.861,80 3.691,80 3.691,80 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82402-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82469-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82504-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4631MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82476-3 9.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 0,00 700,00 200,00 200,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82464-0 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 18.727,30 639,00 0,00 639,00 5.059,70 5.059,70 639,00 7.672,70 0,00 7.672,70 7.033,70 7.033,70 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82461-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82454-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82444-5 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82433-0 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 80,93 0,00 0,00 0,00 4.447,43 4.447,43 0,00 14.919,07 0,00 14.919,07 14.919,07 14.840,79 78,28 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 83429-7 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080210.305.236.4632MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82392-9 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 340,00 1.710,00 0,00 1.710,00 1.810,00 1.810,00 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 95/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82361-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 121,00 0,00 0,00 0,00 3.178,32 3.178,32 1.700,68 4.879,00 0,00 4.879,00 3.178,32 3.178,32 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82371-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82370-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.706,00 0,00 4.706,00 4.706,00 4.706,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82536-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997,50 0,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 83465-3 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 83453-0 36.400,00 0,00 0,00 0,00 36.400,00 4.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.574,66 0,00 31.574,66 31.574,66 31.574,66 0,00 080210.305.236.4633MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82407-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82418-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859,50 0,00 3.859,50 3.859,50 3.859,50 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82478-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82511-5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.048,10 8.048,10 0,00 8.048,10 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82521-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 999,00 999,00 999,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 83106-9 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 19.506,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.493,33 0,00 10.493,33 10.493,33 10.493,33 0,00 080210.305.236.4634CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 96/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82375-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82381-3 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 180,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82514-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82386-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 82519-0 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0803 FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL 080310 SAÚDE 080310.301 ATENÇÃO BÁSICA 080310.301.232.0000INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 080310.301.232.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82636-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080310.301.234.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82584-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 11.800,00 38.200,00 0,00 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00 38.200,00 0,00 38.200,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82585-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3424ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82587-5 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3743REDE T.I. DO SUS REDE 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4294 - FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS 83593-5 0,00 50.650,00 530,48 0,00 51.180,48 51.180,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 97/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4294 - FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS 83592-7 0,00 0,00 62.000,00 49.840,00 12.160,00 0,00 0,00 38.200,00 -38.200,00 0,00 0,00 0,00 50.360,00 38.200,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 0,00 080310.301.234.3753CONS. POP. 2017/18 AQUISIÇÃO VEICULO 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4292 - FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC. 83596-0 0,00 50,00 149,01 0,00 199,01 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,30 189,30 0,00 189,30 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.3761AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83494-7 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 080310.301.234.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82605-7 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00 120.000,00 2.234,72 13.246,15 0,00 13.246,15 13.246,15 13.246,15 0,00 117.765,28 0,00 117.765,28 117.765,28 115.357,08 2.408,20 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82589-1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 16.794,31 1.845,26 0,00 1.845,26 1.845,26 1.693,92 0,00 13.205,69 0,00 13.205,69 13.205,69 11.360,43 1.845,26 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82607-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82591-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82609-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82593-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82611-1 109.000,00 0,00 0,00 50.000,00 59.000,00 54.298,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,76 0,00 4.701,76 4.701,76 4.701,76 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82595-6 58.000,00 7.000,00 0,00 0,00 65.000,00 486,35 11.028,88 0,00 11.028,88 11.028,88 11.028,88 0,00 64.513,65 0,00 64.513,65 64.513,65 64.513,65 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82613-8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 98/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82597-2 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82615-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82599-9 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82617-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.121,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,27 0,00 878,27 878,27 878,27 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82601-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82619-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82603-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83491-2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 600,00 200,00 0,00 200,00 300,00 400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82618-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83492-0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.790,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,58 0,00 209,58 209,58 209,58 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82620-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.145,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854,89 0,00 2.854,89 2.854,89 2.854,89 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83493-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82622-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 99/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83495-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82623-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83497-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82624-3 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82545-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82625-1 7.616,00 0,00 0,00 0,00 7.616,00 7.516,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82546-8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82626-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 38.650,00 0,00 0,00 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00 11.350,00 0,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82547-6 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82628-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82548-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82629-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82549-2 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 20.864,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 19.135,50 0,00 19.135,50 18.660,50 18.660,50 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 100/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 82630-8 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 28.563,81 12.208,00 0,00 12.208,00 12.208,00 12.208,00 0,00 81.436,19 0,00 81.436,19 81.436,19 81.436,19 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83102-6 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.695,35 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 7.304,65 0,00 7.304,65 7.304,65 6.304,65 1.000,00 080310.301.234.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82551-4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82552-2 190.400,00 0,00 0,00 0,00 190.400,00 180.256,40 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 10.143,60 0,00 10.143,60 6.663,60 6.663,60 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82554-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82555-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82556-5 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 18.671,63 4.903,34 0,00 4.903,34 8.375,62 9.999,48 15.749,22 128.328,37 0,00 128.328,37 112.579,15 107.148,14 5.431,01 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 83496-3 59.600,00 0,00 0,00 0,00 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 83103-4 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 75.908,67 533,33 0,00 533,33 1.133,33 600,00 0,00 4.091,33 0,00 4.091,33 4.091,33 3.558,00 533,33 080310.301.234.4446MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82557-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82558-1 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 8.780,75 0,00 0,00 0,00 5.407,00 13.519,25 0,00 16.219,25 0,00 16.219,25 16.219,25 13.519,25 2.700,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82560-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 101/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82561-1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82562-0 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82563-8 3.354,00 0,00 0,00 0,00 3.354,00 3.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82564-6 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 3.356,30 0,00 0,00 0,00 35.740,20 35.740,20 28.217,43 94.643,70 0,00 94.643,70 66.426,27 66.426,27 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82566-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82567-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.008,38 8.991,62 0,00 8.991,62 0,00 0,00 8.991,62 8.991,62 0,00 8.991,62 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82568-9 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 273,55 15.034,73 0,00 15.034,73 15.034,73 15.034,73 1.550,00 49.726,45 0,00 49.726,45 48.176,45 48.176,45 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 83498-0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.886,69 0,00 0,00 0,00 4.413,32 4.413,32 21.766,66 37.113,31 0,00 37.113,31 15.346,65 15.346,65 0,00 080310.301.234.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82569-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82570-0 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82572-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.293,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,60 0,00 706,60 706,60 706,60 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82573-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 102/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82574-3 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.234.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82575-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82576-0 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 122.635,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,59 97.364,59 0,00 97.364,59 96.000,00 96.000,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82577-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82578-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82579-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82580-8 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 242.530,00 0,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 2.490,00 7.470,00 0,00 7.470,00 4.980,00 2.490,00 2.490,00 080310.301.234.4450MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82581-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82582-4 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82586-7 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82588-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82590-5 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 41.235,24 184,36 0,00 184,36 184,36 184,36 0,00 3.764,76 0,00 3.764,76 3.764,76 3.764,76 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 103/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 080310.301.234.4558MANUTENÇAO ESF QUILOMBOLA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82592-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82594-8 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82598-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82600-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 82602-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.783,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,66 0,00 216,66 216,66 216,66 0,00 080310.301.234.4559MANUTENÇAO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82604-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82606-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82610-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82612-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTICAS 82614-6 35.400,00 0,00 0,00 0,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.301.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.301.235.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS 82631-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS 82632-4 1.284,00 0,00 0,00 0,00 1.284,00 1.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 104/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS 82633-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS 82634-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS 82635-9 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 48.375,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.464,18 71.624,63 0,00 71.624,63 51.160,45 40.928,36 10.232,09 080310.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 080310.302.234.0000PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES 080310.302.234.3741CONSULTA POPULAR 2016/2016 3333093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4293 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 83595-1 0,00 6.800,00 633,32 0,00 7.433,32 161,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272,05 0,00 7.272,05 7.272,05 7.272,05 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 83594-3 0,00 0,00 16.000,00 6.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 080310.302.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.302.235.4566SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. 82637-5 4.792.000,00 0,00 0,00 0,00 4.792.000,00 1.171.045,34 0,00 0,00 0,00 314.883,33 314.883,33 1.739.316,29 7.548.092,91 3.927.138,25 3.620.954,66 1.881.638,37 1.881.638,37 0,00 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4230 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. 83114-0 440,00 0,00 0,00 350,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080310.303.233.0000FARMÁCIA BÁSICA 080310.303.233.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82638-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.233.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82639-1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82640-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82642-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 105/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82643-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82644-8 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.233.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82645-6 88.427,00 0,00 0,00 0,00 88.427,00 88.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82647-2 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 29,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.076,60 103.747,90 3.777,34 99.970,56 91.893,96 91.893,96 0,00 080310.303.233.4538AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82649-9 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82651-0 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 120.729,62 0,00 0,00 0,00 75.876,68 49.970,00 46.728,00 279.270,38 0,00 279.270,38 232.542,38 153.344,10 79.198,28 080310.303.233.4563AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82653-7 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 82542-5 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.303.235.0000MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 080310.303.235.3768MANUTENÇÃO DO CAPS I 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83561-7 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83562-5 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4,89 0,00 0,00 0,00 5.454,67 5.454,67 8.158,04 14.995,11 0,00 14.995,11 6.837,07 6.837,07 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83563-3 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83564-1 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 106/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83565-0 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 267,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732,80 0,00 3.732,80 3.732,80 3.588,40 144,40 080310.303.235.4654MANUTENÇÃO DO CAPS AD 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83633-8 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83634-6 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 2.258,00 19.742,00 0,00 19.742,00 0,00 0,00 19.742,00 19.742,00 0,00 19.742,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83635-4 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83636-2 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 5.100,01 6.899,99 0,00 6.899,99 0,00 0,00 6.899,99 6.899,99 0,00 6.899,99 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83637-0 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 15.615,22 384,78 0,00 384,78 384,78 0,00 0,00 384,78 0,00 384,78 384,78 0,00 384,78 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS. 83638-9 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 35.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 080310.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080310.305.236.0000VIGILÂNCIA EM SAÚDE 080310.305.236.3738AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82646-4 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080310.305.236.4632MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82648-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82650-2 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.921,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078,26 0,00 4.078,26 4.078,26 4.078,26 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82541-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82543-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 107/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 82544-1 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 203,57 965,05 0,00 965,05 1.040,46 1.083,29 0,00 14.796,43 0,00 14.796,43 14.796,43 13.753,10 1.043,33 0804 ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL 080410 SAÚDE 080410.301 ATENÇÃO BÁSICA 080410.301.08.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE 080410.301.08.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS 1310-2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080410.301.08.4071MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 83500-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 1311-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.566,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,92 0,00 433,92 433,92 433,92 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 1313-7 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 1314-5 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 1315-3 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.085,42 0,00 0,00 0,00 0,00 73,25 0,00 914,58 0,00 914,58 914,58 914,58 0,00 080410.301.08.4076MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS 83499-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS 1316-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS 1318-8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS 1319-6 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 108/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS 1320-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 56.600.000,00 15.663.587,30 1.935.693,11 5.652.695,46 68.546.584,95 13.928.109,07 3.827.983,94 317.466,00 3.510.517,94 5.271.412,86 4.376.219,01 6.654.718,87 66.768.727,74 12.150.251,86 54.618.475,88 47.963.757,01 41.113.104,20 6.850.652,81 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 109/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 0901 SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS 090104 ADMINISTRAÇÃO 090104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 090104.122.09.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO 090104.122.09.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82664-2 27.100,00 0,00 0,00 12.000,00 15.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1323-4 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 15.259,50 1.580,72 0,00 1.580,72 1.580,72 2.272,05 0,00 19.740,50 0,00 19.740,50 19.740,50 18.159,78 1.580,72 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 1324-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1325-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1326-9 200.000,00 40.000,00 0,00 0,00 240.000,00 7.764,43 19.481,05 0,00 19.481,05 19.481,05 19.481,05 0,00 232.235,57 0,00 232.235,57 232.235,57 232.235,57 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1327-7 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1328-5 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1329-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1330-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1331-5 80.000,00 0,00 0,00 10.000,00 70.000,00 20.447,40 4.953,48 0,00 4.953,48 4.953,48 3.496,28 0,00 49.552,60 0,00 49.552,60 49.552,60 18.623,11 30.929,49 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1332-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 110/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 090104.122.09.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1333-1 5.000,00 0,00 0,00 2.625,00 2.375,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1334-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1335-8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1336-6 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.746,25 0,00 6.746,25 6.746,25 6.746,25 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1337-4 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 4.109,54 0,00 0,00 0,00 604,39 604,39 912,42 13.890,46 0,00 13.890,46 12.978,04 12.978,04 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1338-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 563,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,60 0,00 436,60 436,60 436,60 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1339-0 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1340-4 90.000,00 0,00 0,00 35.194,00 54.806,00 17.830,27 5.038,41 0,00 5.038,41 6.477,73 6.209,98 4.719,00 37.325,73 350,00 36.975,73 32.256,73 31.258,98 997,75 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83501-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 570,00 850,00 0,00 850,00 320,00 640,00 850,00 4.430,00 0,00 4.430,00 3.580,00 3.580,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1341-2 100,00 2.500,00 0,00 0,00 2.600,00 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.537,40 0,00 2.537,40 2.537,40 2.537,40 0,00 090104.122.09.4511MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1342-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1343-9 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 111/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1344-7 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.211,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,57 0,00 188,57 188,57 188,57 0,00 090104.122.09.4512MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1345-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1346-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1347-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4513MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1348-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1349-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1350-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4514CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1351-0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1352-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1353-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090104.122.09.4515CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1354-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1355-2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 112/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1356-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 090123.695 TURISMO 090123.695.196.0000DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 090123.695.196.3786REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1289 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM 83663-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 83662-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1289 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM 83661-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090129 TURISMO 090129.695 TURISMO 090129.695.196.0000DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 090129.695.196.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82668-5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82657-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82670-7 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090129.695.196.4105CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82666-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82662-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82655-3 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 26.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,00 0,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 0,00 090129.695.196.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 113/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82659-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82658-8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82665-0 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 13.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 090129.695.196.4516FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82667-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82663-4 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82661-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82669-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090129.695.196.4519FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82660-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82656-1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82654-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 600.000,00 42.500,00 0,00 99.819,00 542.681,00 160.570,32 43.903,66 0,00 43.903,66 33.417,37 32.703,75 18.481,42 382.460,68 350,00 382.110,68 363.629,26 330.121,30 33.507,96 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 114/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1001 SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS 100104 ADMINISTRAÇÃO 100104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100104.122.10.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS 100104.122.10.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82675-8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1388-9 260.000,00 0,00 0,00 80.000,00 180.000,00 48.550,53 16.337,83 0,00 16.337,83 16.337,83 16.339,27 0,00 131.449,47 0,00 131.449,47 131.449,47 115.111,64 16.337,83 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 1389-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1390-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1391-9 3.400.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.360.000,00 665.348,11 258.925,29 0,00 258.925,29 258.925,29 258.925,29 151,00 2.694.674,89 23,00 2.694.651,89 2.694.500,89 2.687.006,17 7.494,72 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1392-7 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 16.091,92 1.738,27 0,00 1.738,27 1.738,27 1.750,77 0,00 18.408,08 0,00 18.408,08 18.408,08 16.669,81 1.738,27 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1393-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1394-3 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1395-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100104.122.10.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1396-0 1.500.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1.440.000,00 294.494,00 111.629,53 0,00 111.629,53 111.629,53 34.964,09 0,00 1.145.506,00 0,00 1.145.506,00 1.145.506,00 65.910,08 1.079.595,92 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1397-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 115/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 100104.122.10.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1398-6 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1399-4 10.000,00 22.444,65 0,00 0,00 32.444,65 1.057,65 0,00 0,00 0,00 5.655,00 0,00 13.337,50 31.387,00 0,00 31.387,00 18.049,50 12.394,50 5.655,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1400-1 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1401-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1402-8 353.000,00 43.650,00 0,00 0,00 396.650,00 46,22 5.412,32 0,00 5.412,32 34.659,31 34.659,31 81.702,00 397.126,98 523,20 396.603,78 314.901,78 314.901,78 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83502-1 5.000,00 0,00 0,00 80,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 3.280,00 4.920,00 0,00 4.920,00 1.640,00 1.640,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1403-6 1.000,00 3.400,00 0,00 0,00 4.400,00 71,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.328,53 0,00 4.328,53 4.328,53 4.328,53 0,00 100104.122.10.4109MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82695-2 90.000,00 0,00 0,00 11,65 89.988,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,02 91.238,35 1.250,00 89.988,35 89.245,33 89.245,33 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82699-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82700-2 20.000,00 0,00 0,00 8.004,00 11.996,00 98,00 1.842,00 0,00 1.842,00 1.842,00 1.842,00 0,00 11.898,00 0,00 11.898,00 11.898,00 11.898,00 0,00 100104.122.10.4171MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1404-4 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1405-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 116/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1406-0 10.546,00 0,00 0,00 10.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115 URBANISMO 100115.452 SERVIÇOS URBANOS 100115.452.199.0000ALQUIMIA 100115.452.199.3049CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIX 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82673-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.199.3685PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82693-6 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82688-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82682-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.199.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82684-7 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82686-3 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82687-1 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82702-9 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.199.4110COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82703-7 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 336.530,64 231.739,24 0,00 231.739,24 0,00 236.576,49 496.832,73 2.263.469,36 0,00 2.263.469,36 1.766.636,63 1.050.550,46 716.086,17 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82704-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 117/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 100115.452.199.4111DESTINO FINAL DO LIXO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82707-0 4.574.464,00 0,00 0,00 0,00 4.574.464,00 482.065,33 394.626,88 0,00 394.626,88 11.760,00 543.360,75 967.403,99 4.092.398,67 0,00 4.092.398,67 3.124.994,68 1.864.560,90 1.260.433,78 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 82672-3 50,00 105.374,68 0,00 57.376,17 48.048,51 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.274,65 48.048,04 0,00 48.048,04 26.773,39 0,00 26.773,39 100115.452.199.4121PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82676-6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82708-8 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82690-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.452.199.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82679-0 186,00 0,00 0,00 50,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.752 ENERGIA ELÉTRICA 100115.752.200.0000UM NOVO BRILHO EM SANTANA 100115.752.200.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82678-2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82691-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82694-4 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100115.752.200.4116MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82705-3 347.750,00 57.376,17 0,00 105.374,68 299.751,49 6.551,56 0,00 0,00 0,00 36.125,17 6.684,41 40.453,66 293.199,93 0,00 293.199,93 252.746,27 180.880,39 71.865,88 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82697-9 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 149.807,57 0,00 0,00 0,00 59.309,65 0,00 105.857,04 510.192,43 0,00 510.192,43 404.335,39 345.025,74 59.309,65 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 118/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 100115.752.200.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82710-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82674-0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127 DESPORTO E LAZER 100127.813 LAZER 100127.813.198.0000UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS 100127.813.198.3070CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82671-5 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82701-0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82683-9 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.198.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82677-4 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82696-0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82692-8 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100127.813.198.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82711-8 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82709-6 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82706-1 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 119/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 100127.813.198.4433CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82680-4 1,00 90.000,00 0,00 0,00 90.001,00 859,65 0,00 0,00 0,00 11.911,13 11.911,13 0,00 89.141,35 0,00 89.141,35 89.141,35 89.141,35 0,00 100127.813.198.4547MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82689-8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82685-5 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82681-2 233,00 0,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82698-7 20.000,00 0,00 0,00 13.100,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 ORGÃO 14.000.000,00 322.245,50 0,00 482.245,50 13.840.000,00 2.007.509,12 1.022.251,36 0,00 1.022.251,36 550.303,18 1.147.423,51 1.731.035,59 11.834.287,08 1.796,20 11.832.490,88 10.101.455,29 6.856.164,68 3.245.290,61 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 120/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1201 SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA 120104 ADMINISTRAÇÃO 120104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120104.122.12.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISISTENCIA 120104.122.12.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82731-2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1496-6 500.000,00 30.000,00 0,00 0,00 530.000,00 98.793,98 43.688,67 0,00 43.688,67 43.688,67 44.827,13 0,00 431.206,02 0,00 431.206,02 431.206,02 413.083,38 18.122,64 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 1497-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1498-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1499-0 2.200.000,00 0,00 0,00 60.000,00 2.140.000,00 472.592,51 156.704,18 0,00 156.704,18 156.704,18 156.704,18 0,00 1.668.116,01 708,52 1.667.407,49 1.667.407,49 1.667.407,49 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1500-8 70.000,00 0,00 0,00 30.000,00 40.000,00 37.096,53 167,92 0,00 167,92 167,92 167,92 0,00 2.903,47 0,00 2.903,47 2.903,47 2.735,35 168,12 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1501-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1502-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1503-2 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120104.122.12.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1504-0 825.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 164.700,42 67.630,63 0,00 67.630,63 67.630,63 10.324,54 0,00 660.299,58 0,00 660.299,58 660.299,58 49.452,03 610.847,55 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1505-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 121/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120104.122.12.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1509-1 2.000,00 0,00 0,00 1.750,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1510-5 12.000,00 6.900,00 0,00 0,00 18.900,00 2.400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.900,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1511-3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1512-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1513-0 215.000,00 0,00 0,00 54.300,00 160.700,00 1.971,96 500,00 0,00 500,00 10.580,00 11.580,00 32.520,00 158.728,04 0,00 158.728,04 126.208,04 126.208,04 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE 1514-8 1.000,00 5.000,00 0,00 3.531,77 2.468,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,23 0,00 2.468,23 2.468,23 2.468,23 0,00 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE 39171-9 70.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 55.000,00 18.917,12 0,00 0,00 0,00 1.040,88 0,00 12.441,00 36.082,88 0,00 36.082,88 23.641,88 22.601,00 1.040,88 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1515-6 10.000,00 0,00 0,00 7.467,46 2.532,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,54 0,00 2.532,54 2.532,54 2.532,54 0,00 120108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120108.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 120108.244.212.0000SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN 120108.244.212.3394ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82756-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.212.3720IMPLANTAÇÃO CAISAN-CÃMARA INTERS.SEG.ALI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82733-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82753-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 122/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82754-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.212.4478MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82715-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82752-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82750-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.212.4598MANUT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82748-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82738-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82744-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82725-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82724-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.212.4599MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82721-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82726-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82713-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 123/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82740-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82719-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.216.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 120108.244.216.4622MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82720-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82732-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82718-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82734-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82747-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.218.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO 120108.244.218.4122MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82714-2 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82737-1 3.000,00 7.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 5.653,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,80 346,80 0,00 346,80 120,00 120,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82730-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82736-3 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82757-6 5.000,00 2.500,00 0,00 2.000,00 5.500,00 2.726,66 463,00 0,00 463,00 463,00 463,00 0,00 2.773,34 0,00 2.773,34 2.773,34 2.773,34 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 124/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83503-0 500,00 10.000,00 0,00 1.350,77 9.149,23 644,23 1.280,00 0,00 1.280,00 715,00 715,00 2.785,00 8.505,00 0,00 8.505,00 5.720,00 5.720,00 0,00 120108.244.218.4472MANUTENÇÃO DO COMDICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82742-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82716-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82717-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82722-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82723-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.218.4623MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82751-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82735-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82743-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.219.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER 120108.244.219.4621MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82727-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82728-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82712-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 125/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82739-8 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82755-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120108.244.231.0000ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF 120108.244.231.4471MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82745-2 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82729-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82749-5 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82741-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82746-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 120204 ADMINISTRAÇÃO 120204.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120204.122.12.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISISTENCIA 120204.122.12.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82805-0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82803-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82855-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82800-9 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 126/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120204.122.12.4123MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 82851-3 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82842-4 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 82838-6 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82835-1 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82832-7 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120208.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 120208.244.211.0000GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO 120208.244.211.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 83631-1 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1121 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 83071-2 500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82884-0 97.555,00 8.861,54 0,00 0,00 106.416,54 102.818,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598,00 0,00 3.598,00 3.598,00 3.598,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83630-3 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82888-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 83632-0 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83579-0 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 127/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.211.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1234 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS 83123-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82881-5 32.368,00 0,00 0,00 0,00 32.368,00 27.368,00 454,00 0,00 454,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1234 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS 83122-0 10,00 450.000,00 0,00 0,00 450.010,00 20.710,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.299,87 429.299,87 0,00 429.299,87 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.3413EQUIPAR PADARIA COMUNITÁRIA 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1232 - PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS 83064-0 10,00 26.208,32 0,00 0,00 26.218,32 1.142,40 0,00 0,00 0,00 25.075,92 25.075,92 0,00 25.075,92 0,00 25.075,92 25.075,92 25.075,92 0,00 120208.244.211.3414EQUIPAR E INSTALAR HORTA COMUNITÁRIA 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1231 - PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS 83068-2 10,00 10.761,20 0,00 0,00 10.771,20 475,56 0,00 0,00 0,00 10.295,64 10.295,64 0,00 10.295,64 0,00 10.295,64 10.295,64 10.295,64 0,00 120208.244.211.3718EDUCASUAS LIVRAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82787-8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82792-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS 82840-8 10,00 3.000,00 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82784-3 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82793-2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 82854-8 10,00 3.000,00 0,00 0,00 3.010,00 2.635,00 375,00 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 82856-4 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.625,00 375,00 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 128/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82766-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82769-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS 82861-0 10,00 2.000,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82761-4 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.327,60 334,30 0,00 334,30 334,30 334,30 0,00 672,40 0,00 672,40 672,40 672,40 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82772-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,80 0,00 639,80 639,80 639,80 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 82852-1 50,00 2.000,00 0,00 0,00 2.050,00 1.882,85 167,15 0,00 167,15 167,15 167,15 0,00 167,15 0,00 167,15 167,15 167,15 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 82865-3 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 13.000,00 12.832,85 167,15 0,00 167,15 167,15 167,15 0,00 167,15 0,00 167,15 167,15 167,15 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82890-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS 82857-2 10,00 2.000,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82895-5 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 82847-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 82859-9 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82880-7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 129/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82883-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82876-9 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 21.000,00 20.373,55 501,05 0,00 501,05 501,05 501,05 0,00 626,45 0,00 626,45 626,45 626,45 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82887-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 83514-5 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 83509-9 10.000,00 110.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83580-3 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 83095-0 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 130.000,00 45.548,44 12.438,40 0,00 12.438,40 12.438,40 12.438,40 0,00 84.451,56 0,00 84.451,56 84.451,56 84.451,56 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83090-9 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.293,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.706,88 0,00 8.706,88 8.706,88 8.706,88 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83655-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 83065-8 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83581-1 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 83506-4 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83656-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 130/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.211.4473MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 83142-5 10,00 20.000,00 0,00 0,00 20.010,00 18.611,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,59 0,00 1.398,59 1.398,59 1.398,59 0,00 3443093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1169 - PROGRAMA EMANCIPAR/RS 83069-0 10,00 97.350,88 0,00 0,00 97.360,88 3.559,94 0,00 0,00 0,00 93.800,94 93.800,94 0,00 93.800,94 0,00 93.800,94 93.800,94 93.800,94 0,00 120208.244.211.4477MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE 83515-3 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 2.187,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.812,45 0,00 12.812,45 12.812,45 9.126,00 3.686,45 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82877-7 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.888,50 32.649,00 2.650,00 29.999,00 23.110,50 14.929,00 8.181,50 120208.244.211.4584MANUTENÇÃO DO FEAS 2013 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1121 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 83070-4 500,00 4.829,63 0,00 0,00 5.329,63 5.329,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.4600APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82875-0 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82873-4 35.000,00 27.860,09 0,00 0,00 62.860,09 26.099,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.656,00 36.760,92 0,00 36.760,92 20.104,92 20.104,92 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82872-6 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82871-8 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 17.039,03 4.302,48 0,00 4.302,48 4.302,48 4.302,48 0,00 32.960,97 0,00 32.960,97 32.960,97 32.960,97 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82870-0 30.000,00 35.000,00 0,00 4.000,00 61.000,00 25.049,75 8.881,65 0,00 8.881,65 4.521,99 4.167,34 4.702,67 35.950,25 0,00 35.950,25 31.247,58 30.779,36 468,22 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 83508-0 1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 20.000,00 9.820,00 2.560,00 0,00 2.560,00 715,00 715,00 4.065,00 10.180,00 0,00 10.180,00 6.115,00 6.115,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82758-4 10.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 272,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,09 0,00 727,09 727,09 727,09 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 131/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.211.4601FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82869-6 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82868-8 1.811,00 2.000,00 0,00 0,00 3.811,00 3.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82867-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82882-3 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS 82885-8 1.000,00 2.737,98 0,00 0,00 3.737,98 3.737,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.4602APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82889-0 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82891-2 5.000,00 1.697,76 0,00 0,00 6.697,76 3.506,26 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 3.191,50 0,00 3.191,50 3.191,50 3.191,50 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82893-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82759-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82762-2 6.212,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6.212,00 1.838,95 31,35 0,00 31,35 31,35 31,35 0,00 4.373,05 0,00 4.373,05 4.373,05 4.373,05 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 83511-0 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 5.120,00 1.280,00 1.280,00 0,00 320,00 320,00 320,00 4.160,00 1.280,00 2.880,00 2.560,00 2.560,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82764-9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.635,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,36 0,00 364,36 364,36 364,36 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 132/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.211.4603FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82767-3 389,00 100,00 0,00 0,00 489,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82770-3 300,00 104,73 0,00 0,00 404,73 404,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82773-8 200,00 100,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82776-2 100,00 50,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS 82779-7 100,00 50,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82782-7 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83582-0 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82785-1 42.060,00 58.903,29 0,00 20.000,00 80.963,29 34.477,06 186,50 0,00 186,50 612,08 612,08 6.424,89 46.486,23 0,00 46.486,23 40.061,34 40.061,34 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83583-8 0,00 0,00 31.939,01 15.000,00 16.939,01 8.953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.986,00 0,00 7.986,00 7.986,00 7.986,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82788-6 6.657,00 5.000,00 0,00 0,00 11.657,00 11.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83584-6 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82790-8 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 120.000,00 56.271,64 0,00 0,00 0,00 4.810,70 4.810,70 25.729,36 63.728,36 0,00 63.728,36 37.999,00 37.999,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 133/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83585-4 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82796-7 19.000,00 111.248,31 0,00 36.500,00 93.748,31 59.776,50 18.048,61 0,00 18.048,61 2.930,70 5.101,70 16.940,00 33.971,81 0,00 33.971,81 17.031,81 15.627,64 1.404,17 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83586-2 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 14.445,71 2.292,46 0,00 2.292,46 2.292,46 2.292,46 0,00 5.554,29 0,00 5.554,29 5.554,29 5.554,29 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 83513-7 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 13.990,00 2.560,00 0,00 2.560,00 1.430,00 1.430,00 5.570,00 17.010,00 0,00 17.010,00 11.440,00 11.440,00 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 83587-0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 83639-7 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82799-1 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.704,10 0,00 12.704,10 12.704,10 12.704,10 0,00 120208.244.211.4605MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS 82816-5 500,00 8.000,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS 82819-0 500,00 4.132,42 0,00 0,00 4.632,42 4.632,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.211.4606MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 82807-6 10.000,00 43.207,92 0,00 20.000,00 33.207,92 8.114,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 48.473,24 23.380,00 25.093,24 25.093,24 25.093,24 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 83066-6 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1258 - AEPETI FNAS 82806-8 13.363,00 41.187,69 0,00 0,00 54.550,69 53.700,24 10,45 0,00 10,45 10,45 10,45 840,00 850,45 0,00 850,45 10,45 10,45 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 134/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 120208.244.211.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82808-4 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.575,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 5.425,00 0,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82809-2 11.745,00 20.000,00 0,00 5.000,00 26.745,00 14.849,45 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 7.184,70 11.895,55 0,00 11.895,55 4.710,85 4.710,85 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82810-6 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82812-2 30.000,00 16.000,00 0,00 10.000,00 36.000,00 5.877,81 0,00 0,00 0,00 2.522,96 2.522,96 7.400,69 30.122,19 0,00 30.122,19 22.721,50 22.721,50 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82814-9 9.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 34.000,00 15.581,41 2.845,52 0,00 2.845,52 3.204,33 2.420,08 343,65 18.777,40 358,81 18.418,59 18.074,94 17.181,77 893,17 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83510-2 1.000,00 11.576,05 0,00 0,00 12.576,05 4.071,05 1.280,00 0,00 1.280,00 715,00 715,00 2.785,00 8.505,00 0,00 8.505,00 5.720,00 5.720,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83640-0 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82815-7 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.201,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,66 0,00 298,66 298,66 298,66 0,00 120208.244.211.4620MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 3315011000000VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83507-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335039000000TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83505-6 500,00 495.344,66 0,00 5.000,00 490.844,66 490.844,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83657-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83658-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 135/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83659-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS 83660-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.216.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 120208.244.216.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 82874-2 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.216.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82886-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82892-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82894-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82768-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82771-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.216.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82774-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82777-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82780-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82783-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 136/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82786-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 136,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,75 0,00 363,75 363,75 363,75 0,00 120208.244.218.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO 120208.244.218.4130MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82863-7 11.400,00 28.900,00 0,00 0,00 40.300,00 11.604,21 2.772,50 0,00 2.772,50 2.373,70 1.668,10 14.457,34 32.745,79 4.050,00 28.695,79 14.238,45 13.532,85 705,60 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82791-6 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00 98.000,00 33.618,20 0,00 0,00 0,00 8.381,56 8.381,56 0,00 64.381,80 0,00 64.381,80 64.381,80 64.381,80 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82797-5 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5.888,22 2.588,04 0,00 2.588,04 3.841,54 2.238,14 0,00 19.111,78 0,00 19.111,78 19.111,78 15.828,45 3.283,33 120208.244.218.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 82789-4 130.000,00 13.000,00 0,00 113.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.218.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82839-4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82836-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82833-5 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82830-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82828-9 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.218.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82826-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82824-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 0,00 376,00 376,00 376,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 137/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82822-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82820-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82817-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00 158,00 158,00 0,00 120208.244.218.4608MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83108-5 10.000,00 10.000,00 0,00 6.000,00 14.000,00 9.394,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605,96 0,00 4.605,96 4.605,96 4.605,96 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83109-3 5.000,00 44.500,00 0,00 0,00 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83110-7 9.000,00 10.000,00 0,00 0,00 19.000,00 12.026,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.973,24 0,00 6.973,24 6.973,24 6.973,24 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83504-8 500,00 6.500,00 0,00 0,00 7.000,00 2.655,00 0,00 0,00 0,00 395,00 395,00 1.185,00 4.345,00 0,00 4.345,00 3.160,00 3.160,00 0,00 120208.244.219.0000ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER 120208.244.219.3725ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V. 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82864-5 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.219.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 82858-0 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.219.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82849-1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82846-7 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82844-0 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 138/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82841-6 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82837-8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.219.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82834-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82831-9 400,00 2.000,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82829-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82827-0 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82825-4 500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.500,00 1.223,43 226,62 0,00 226,62 226,62 139,73 1.710,40 4.276,57 0,00 4.276,57 2.566,17 2.423,94 142,23 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83512-9 500,00 8.500,00 0,00 0,00 9.000,00 2.791,13 1.491,18 0,00 1.491,18 531,18 531,18 1.600,00 6.208,87 0,00 6.208,87 4.608,87 4.608,87 0,00 120208.244.219.4609MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82862-9 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82853-0 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82866-1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.220.0000ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA 120208.244.220.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82818-1 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 139/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82813-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82811-4 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.220.4607MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82804-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82802-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82801-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.220.4608MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83111-5 11.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 3.374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,14 0,00 2.625,14 2.625,14 2.625,14 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83112-3 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 83113-1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.670,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,11 0,00 329,11 329,11 329,11 0,00 120208.244.220.4610MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82860-2 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 7.246,70 1.942,50 0,00 1.942,50 5.035,28 2.624,60 9.748,02 19.553,30 1.800,00 17.753,30 8.005,28 5.594,60 2.410,68 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82823-8 10.000,00 29.000,00 0,00 0,00 39.000,00 11.744,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.255,76 0,00 27.255,76 27.255,76 27.255,76 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82821-1 500,00 7.000,00 0,00 0,00 7.500,00 3.542,69 251,14 0,00 251,14 251,14 47,24 0,00 3.957,31 0,00 3.957,31 3.957,31 3.566,38 390,93 120208.244.231.0000ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF 120208.244.231.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 82850-5 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 140/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3335043000000SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1177 - BL MAC FNAS 82878-5 108.000,00 0,00 0,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120208.244.231.4604MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82760-6 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82763-0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS 82765-7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 5.151.600,00 2.488.612,47 199.939,01 596.800,00 7.243.351,48 2.933.181,30 342.397,45 1.280,00 341.117,45 478.576,35 419.789,47 616.823,89 4.344.397,51 34.227,33 4.310.170,18 3.693.346,29 3.041.600,82 651.745,47 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 141/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1301 SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN 130104 ADMINISTRAÇÃO 130104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 130104.122.13.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE 130104.122.13.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82900-5 1.000,00 4.246,00 0,00 0,00 5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82922-6 10,00 170.123,56 0,00 0,00 170.133,56 66.991,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.142,16 104.424,65 1.282,49 103.142,16 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1619-5 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 6.870,06 8.039,90 0,00 8.039,90 8.039,90 6.879,17 0,00 63.129,94 0,00 63.129,94 63.129,94 50.627,81 12.502,13 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 79442-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1620-9 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1621-7 880.000,00 0,00 0,00 30.000,00 850.000,00 185.108,13 63.787,58 0,00 63.787,58 63.787,58 63.787,58 0,00 664.891,87 0,00 664.891,87 664.891,87 664.891,87 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1622-5 50.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 45.000,00 13.281,12 516,04 0,00 516,04 516,04 516,04 0,00 31.718,88 0,00 31.718,88 31.718,88 31.202,84 516,04 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1623-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1624-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1625-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1626-8 217.000,00 15.000,00 0,00 0,00 232.000,00 23.427,55 17.703,74 0,00 17.703,74 17.703,74 6.172,92 0,00 208.572,45 0,00 208.572,45 208.572,45 31.261,50 177.310,95 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 142/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1627-6 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1628-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1629-2 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 688,00 688,00 688,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1630-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1631-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 370,00 820,00 820,00 820,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1632-2 45.000,00 0,00 0,00 11.062,50 33.937,50 14.780,42 1.500,00 0,00 1.500,00 2.834,28 2.534,28 2.748,96 20.357,08 1.200,00 19.157,08 16.408,12 14.908,12 1.500,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1633-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1634-9 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1635-7 65.000,00 20.293,11 0,00 0,00 85.293,11 14.895,07 3.955,82 0,00 3.955,82 6.944,78 5.779,36 6.420,00 71.198,04 800,00 70.398,04 63.978,04 59.952,62 4.025,42 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83516-1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 945,00 5.670,00 1.890,00 3.780,00 2.835,00 2.835,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1636-5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.848,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,04 0,00 1.151,04 1.151,04 1.151,04 0,00 130104.122.13.4146MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1637-3 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:31:59 Pág 143/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1638-1 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1639-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1640-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4147ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1641-1 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1642-0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1643-8 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130104.122.13.4491MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1644-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1645-4 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1646-2 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1647-0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113 CULTURA 130113.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 130113.391.237.0000CULTURA, ESPORTE E LAZER 130113.391.237.3716REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82916-1 3.970,00 0,00 0,00 1.558,00 2.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.412,00 0,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 144/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82919-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82926-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82898-0 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82915-3 2.000,00 1.000,00 0,00 366,00 2.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634,00 0,00 2.634,00 2.634,00 2.634,00 0,00 130113.392 DIFUSÃO CULTURAL 130113.392.221.0000FESTIVAIS CULTURAIS,ESPORTIVOS E LAZEZ 130113.392.221.3715FEIRA DO LIVRO 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82901-3 8.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82899-8 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82902-1 1.500,00 0,00 0,00 425,11 1.074,89 1.074,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82904-8 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113.392.221.4233REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PANDORGAS 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82908-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82920-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82911-0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82923-4 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 145/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 130113.392.221.4483FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82917-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82913-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82921-8 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82924-2 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113.392.221.4486FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82905-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82925-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82914-5 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82909-9 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130113.392.221.4487FOMENTAR FESTIVAIS DE DANÇA 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82918-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82912-9 5.000,00 0,00 0,00 4.280,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82897-1 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82903-0 2.500,00 0,00 0,00 1.410,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 146/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 130113.392.221.4489FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS 3335041000000CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 82896-3 5.000,00 85.000,00 0,00 9.500,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 80.500,00 0,00 80.500,00 70.000,00 60.000,00 10.000,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82906-4 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82907-2 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82910-2 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127 DESPORTO E LAZER 130127.813 LAZER 130127.813.237.0000CULTURA, ESPORTE E LAZER 130127.813.237.3748ACADEMIAS AO AR LIVRE 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1272 - CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018 83618-4 0,00 0,00 88.062,62 0,00 88.062,62 88.062,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.237.3749QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ 3442093000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1273 - CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018 83135-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1273 - CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018 83134-4 10,00 222.857,14 0,00 0,00 222.867,14 222.867,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.237.3756QUADRA POLIESP PACHECO PRATES 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1277 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME 83554-4 0,00 0,00 249.600,00 0,00 249.600,00 10.248,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.351,43 239.351,43 0,00 239.351,43 0,00 0,00 0,00 130127.813.237.3757QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1276 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME 83555-2 0,00 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 130127.813.237.3785QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1292 - M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA 83641-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 1.386.000,00 543.519,81 581.412,62 95.601,61 2.415.330,82 675.023,93 95.503,08 0,00 95.503,08 100.941,32 96.784,35 606.857,55 1.745.849,38 5.542,49 1.740.306,89 1.133.449,34 927.594,80 205.854,54 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 147/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1401 SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN 140104 ADMINISTRAÇÃO 140104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140104.122.14.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO 140104.122.14.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82937-4 5.000,00 0,00 0,00 3.750,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1679-9 32.402,00 5.000,00 0,00 0,00 37.402,00 3.766,41 4.777,22 0,00 4.777,22 4.777,22 3.189,77 0,00 33.635,59 0,00 33.635,59 33.635,59 28.858,37 4.777,22 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 79444-9 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1681-0 126.560,00 35.070,00 0,00 0,00 161.630,00 694,52 22.138,10 0,00 22.138,10 22.138,10 22.138,10 0,00 160.935,48 0,00 160.935,48 160.935,48 160.935,48 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1682-9 6.570,00 0,00 0,00 6.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1683-7 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1684-5 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1686-1 7.063,00 0,00 0,00 2.000,00 5.063,00 5.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1687-0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1688-8 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1689-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 148/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1690-0 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140104.122.14.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1691-8 6.674,00 0,00 0,00 0,00 6.674,00 4.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035,00 0,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1692-6 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1693-4 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.456,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,28 0,00 2.543,28 2.543,28 2.543,28 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1694-2 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1695-0 3.526,00 3.300,00 0,00 0,00 6.826,00 719,30 530,25 0,00 530,25 625,73 548,92 0,00 6.197,15 90,45 6.106,70 6.106,70 6.029,89 76,81 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83517-0 1.000,00 0,00 0,00 800,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1696-9 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111 TRABALHO 140111.334 FOMENTO AO TRABALHO 140111.334.203.0000DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO 140111.334.203.3693SALA DO EMPREENDEDOR 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82927-7 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82941-2 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82934-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.203.3694AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 149/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82933-1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82936-6 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82939-0 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.203.3723DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82930-7 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82928-5 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82938-2 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.203.3724CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82929-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82931-5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82932-3 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140111.334.226.0000PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE 140111.334.226.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82940-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82935-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 200.000,00 43.370,00 0,00 15.120,00 228.250,00 22.893,95 27.445,57 0,00 27.445,57 27.541,05 25.876,79 0,00 205.446,50 90,45 205.356,05 205.356,05 200.502,02 4.854,03 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 150/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1601 SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS 160104 ADMINISTRAÇÃO 160104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160104.122.16.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL 160104.122.16.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82943-9 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1742-6 30.000,00 9.000,00 0,00 0,00 39.000,00 4.224,14 3.560,92 0,00 3.560,92 3.560,92 3.846,49 0,00 34.775,86 0,00 34.775,86 34.775,86 31.214,94 3.560,92 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 79450-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1743-4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1744-2 201.562,00 113.000,00 0,00 0,00 314.562,00 7.245,22 28.628,77 0,00 28.628,77 28.628,77 28.628,77 0,00 319.086,63 11.769,85 307.316,78 307.316,78 292.565,18 14.751,60 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1745-0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 79451-1 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1746-9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1747-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1748-5 65.000,00 6.000,00 0,00 0,00 71.000,00 605,16 7.851,21 0,00 7.851,21 7.851,21 2.110,73 0,00 70.394,84 0,00 70.394,84 70.394,84 5.155,93 65.238,91 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1749-3 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 151/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 160104.122.16.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1750-7 713,00 0,00 0,00 62,50 650,50 0,50 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1751-5 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1752-3 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1753-1 12.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 787,50 1.312,50 0,00 1.312,50 850,00 850,00 462,50 3.712,50 500,00 3.212,50 2.750,00 2.750,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1754-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1755-8 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1756-6 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1757-4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.825,72 3.074,60 0,00 3.074,60 3.074,60 3.074,60 0,00 16.174,28 0,00 16.174,28 16.174,28 16.174,28 0,00 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83518-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.101,33 0,00 0,00 0,00 298,67 298,67 0,00 1.898,67 0,00 1.898,67 1.898,67 1.898,67 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1758-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160104.122.16.4564MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 3337170000000RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO Recurso: 1 - LIVRE 83519-6 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82942-0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 152/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 160104.122.16.4616MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82945-5 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82944-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 400.000,00 128.000,00 0,00 63.562,50 464.437,50 20.014,57 46.628,00 0,00 46.628,00 46.464,17 41.009,26 462,50 458.692,78 14.269,85 444.422,93 443.960,43 360.409,00 83.551,43 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 153/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 1701 SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN 170104 ADMINISTRAÇÃO 170104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170104.122.17.0000PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO 170104.122.17.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 1763-9 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 1764-7 20.000,00 11.500,00 0,00 0,00 31.500,00 4.436,98 4.404,73 0,00 4.404,73 4.404,73 3.333,43 0,00 27.063,02 0,00 27.063,02 27.063,02 22.658,29 4.404,73 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 79453-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319009000000SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE 1765-5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1766-3 2.053.000,00 31.000,00 0,00 0,00 2.084.000,00 988,28 238.117,12 0,00 238.117,12 238.117,12 238.900,65 392,94 2.088.228,34 5.216,62 2.083.011,72 2.082.618,78 2.082.618,78 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1767-1 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 6.681,98 236,64 0,00 236,64 236,64 240,73 0,00 2.318,02 0,00 2.318,02 2.318,02 2.081,38 236,64 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1768-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1769-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 1770-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1771-0 850.000,00 187.000,00 0,00 0,00 1.037.000,00 394,23 118.311,53 0,00 118.311,53 118.311,53 31.310,34 0,00 1.036.605,77 0,00 1.036.605,77 1.036.605,77 84.084,09 952.521,68 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1772-8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 154/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 170104.122.17.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1773-6 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1774-4 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1775-2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170104.122.17.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 1776-0 2.000,00 0,00 0,00 487,50 1.512,50 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,50 0,00 1.212,50 1.212,50 1.212,50 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 1777-9 32.112,00 0,00 0,00 6.680,00 25.432,00 2.168,70 2.771,30 0,00 2.771,30 5.440,97 5.600,97 7.395,24 26.124,90 2.861,60 23.263,30 15.868,06 15.028,06 840,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1778-7 2.000,00 0,00 0,00 1.490,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 510,00 510,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1779-5 3.280,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1780-9 85.000,00 0,00 0,00 21.000,00 64.000,00 4.119,43 4.570,71 0,00 4.570,71 6.428,11 6.967,40 6.917,50 62.653,07 2.772,50 59.880,57 52.963,07 52.241,09 721,98 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83520-0 5.000,00 18.000,00 0,00 0,00 23.000,00 2.845,13 508,96 0,00 508,96 1.818,96 1.310,00 3.610,00 20.154,87 0,00 20.154,87 16.544,87 16.035,91 508,96 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1781-7 2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.083,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,46 0,00 8.916,46 8.916,46 8.916,46 0,00 170106 SEGURANÇA PÚBLICA 170106.181 POLICIAMENTO 170106.181.208.0000TRÂNSITO CIDADÃO 170106.181.208.4494REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82946-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 155/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82947-1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82950-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82951-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82952-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82953-6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 199,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,17 0,00 800,17 800,17 800,17 0,00 170106.181.208.4539MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82988-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82989-7 125.000,00 14.000,00 0,00 0,00 139.000,00 8.855,00 128.150,00 0,00 128.150,00 0,00 0,00 128.150,00 130.145,00 0,00 130.145,00 1.995,00 1.995,00 0,00 170126 TRANSPORTE 170126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 170126.782.209.0000MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 170126.782.209.4549MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORME 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 83536-6 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 83537-4 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 83538-2 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4617ESTACIONAMENTO ROTATIVO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82981-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 156/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82980-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82977-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82975-7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82974-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82972-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82986-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82983-8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.209.4619SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82973-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82979-0 200.000,00 9.000,00 0,00 12.000,00 197.000,00 4.362,48 6.035,80 0,00 6.035,80 2.700,08 2.700,08 12.725,72 192.637,52 0,00 192.637,52 179.911,80 179.911,80 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82948-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82961-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82978-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82968-4 191.792,00 4.000,00 0,00 2.000,00 193.792,00 983,29 3.513,00 0,00 3.513,00 8.313,00 4.800,00 20.185,00 194.088,71 1.280,00 192.808,71 172.623,71 169.110,71 3.513,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 157/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82959-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82967-6 22.000,00 4.000,00 0,00 0,00 26.000,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.460,00 0,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 0,00 170126.782.210.0000TRÂNSITO É EDUCAÇÃO 170126.782.210.3695PROJETO GUARDA MIRIM 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82987-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82969-2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE 82971-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82970-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82966-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82965-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82964-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82963-3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82962-5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82984-6 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 158/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 170126.782.210.4493IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82949-8 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82976-5 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2.806,00 0,00 0,00 0,00 3.358,00 3.358,00 3.836,00 7.194,00 0,00 7.194,00 3.358,00 3.358,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE 82982-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82985-4 500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82960-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82958-7 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 82957-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82956-0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 82955-2 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 82954-4 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 ORGÃO 3.659.404,00 296.500,00 3.000,00 89.937,50 3.868.966,50 45.484,87 506.619,79 0,00 506.619,79 390.129,14 299.521,60 193.712,40 3.835.612,35 12.130,72 3.823.481,63 3.629.769,23 2.667.022,24 962.746,99 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 159/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 2901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 290128 ENCARGOS ESPECIAIS 290128.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 290128.272.00.4152PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 3319003000000PENSOES Recurso: 1 - LIVRE 1817-1 65.000,00 0,00 0,00 500,00 64.500,00 13.842,62 4.433,69 0,00 4.433,69 4.433,69 4.433,69 0,00 50.657,38 0,00 50.657,38 50.657,38 50.657,38 0,00 290128.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 290128.843.00.3071AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 3469071000000PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1 - LIVRE 1818-0 3.447.440,00 0,00 0,00 0,00 3.447.440,00 741.275,72 193.213,69 0,00 193.213,69 270.175,87 270.175,87 543.765,55 2.706.164,28 0,00 2.706.164,28 2.162.398,73 2.162.398,73 0,00 290128.843.00.3072AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R 3469171000000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE 1819-8 10.000.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00 5.390,66 907.597,84 371.652,02 535.945,82 535.945,82 871.647,38 0,00 14.221.066,08 626.456,74 13.594.609,34 13.594.609,34 13.594.609,34 0,00 290128.843.00.4159PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE 1820-1 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 277.921,66 113.570,23 0,00 113.570,23 156.848,30 156.848,30 96.585,33 1.846.822,08 124.743,74 1.722.078,34 1.625.493,01 1.625.493,01 0,00 290128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 290128.846.00.4160JUROS DA DÍVIDA 3329021000000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE 1821-0 20.000,00 0,00 0,00 2.503,06 17.496,94 17.496,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290128.846.00.4161DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 1823-6 5.000,00 80.500,00 0,00 0,00 85.500,00 16.225,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.274,86 0,00 69.274,86 69.274,86 67.108,27 2.166,59 290128.846.00.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3339093000000INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE 1824-4 50.000,00 2.694,00 0,00 0,00 52.694,00 8.882,64 2.813,33 0,00 2.813,33 2.813,33 2.813,33 0,00 44.046,56 235,20 43.811,36 43.811,36 43.811,36 0,00 290128.846.00.4163SENTENÇAS JUDICIAIS 3339091000000SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE 1825-2 8.000.000,00 0,00 0,00 3.968.786,99 4.031.213,01 671,28 1.215.531,34 590.956,27 624.575,07 990.074,27 851.364,15 525.921,65 4.634.785,49 604.243,76 4.030.541,73 3.504.620,08 3.298.563,01 206.057,07 290128.846.00.4164ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 39157-3 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 12.938,32 4.054,97 0,00 4.054,97 4.054,97 3.056,97 0,00 46.837,58 9.775,90 37.061,68 37.061,68 36.063,68 998,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 160/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 1826-0 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 1827-9 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 1828-7 2.400.000,00 250.000,00 0,00 138.000,00 2.512.000,00 206.484,00 21.306,27 0,10 21.306,17 34.655,98 276.862,09 52.979,96 2.324.115,92 18.599,92 2.305.516,00 2.252.536,04 2.240.073,27 12.462,77 3339046000000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 1829-5 1.100.000,00 286.125,00 0,00 0,00 1.386.125,00 231.144,89 143.072,89 0,00 143.072,89 274.676,18 139.807,85 0,00 1.154.980,11 0,00 1.154.980,11 1.154.980,11 1.020.111,78 134.868,33 290128.846.00.4403CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 39067-4 1.500.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1.430.000,00 315.962,22 103.210,63 0,00 103.210,63 103.210,63 0,00 0,00 1.148.421,59 34.383,81 1.114.037,78 1.114.037,78 0,00 1.114.037,78 290128.846.9999.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290128.846.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 3999999000000(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 1 - LIVRE 1830-9 5.500.000,00 0,00 0,00 4.176.592,51 1.323.407,49 1.323.407,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 34.169.440,00 4.249.319,00 0,00 8.418.382,56 30.000.376,44 3.171.643,58 2.708.804,88 962.608,39 1.746.196,49 2.376.889,04 2.577.009,63 1.219.252,49 28.247.171,93 1.418.439,07 26.828.732,86 25.609.480,37 24.138.889,83 1.470.590,54 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 161/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3601 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS 360104 ADMINISTRAÇÃO 360104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360104.122.36.0000PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF 360104.122.36.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83006-2 100.000,00 0,00 0,00 75.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 3449051000000OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE 82992-7 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83031-3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.3732INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83026-7 60.000,00 0,00 0,00 58.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83022-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83019-4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.3733EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83013-5 60.000,00 0,00 0,00 58.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83035-6 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83034-8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4001PESSOAL E ENCARGOS 3319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE 82993-5 583.252,00 0,00 0,00 50.000,00 533.252,00 112.306,72 50.690,92 0,00 50.690,92 50.690,92 46.469,48 0,00 420.945,28 0,00 420.945,28 420.945,28 397.939,87 23.005,41 3319008000000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE 82995-1 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 162/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3319011000000VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83001-1 3.350.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00 1.937.000,00 383.204,58 182.988,56 0,00 182.988,56 182.988,56 183.688,56 0,00 1.553.795,42 0,00 1.553.795,42 1.553.795,42 1.553.795,42 0,00 3319013000000OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83004-6 180.000,00 0,00 0,00 161.000,00 19.000,00 12.120,92 680,06 0,00 680,06 680,06 680,06 0,00 6.879,08 0,00 6.879,08 6.879,08 6.199,02 680,06 3319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83021-6 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83023-2 252.000,00 0,00 0,00 240.000,00 12.000,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 3319094000000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE 83028-3 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3319113000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE 83012-7 1.595.000,00 0,00 0,00 630.000,00 965.000,00 180.341,79 94.439,67 0,00 94.439,67 94.439,67 18.075,93 0,00 784.658,21 0,00 784.658,21 784.658,21 55.982,65 728.675,56 3319192000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83522-6 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83018-6 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 83040-2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83003-8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.028,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 48,96 971,04 971,04 971,04 0,00 360104.122.36.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE 83027-5 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 0,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83033-0 185.000,00 0,00 0,00 100.500,00 84.500,00 66.382,21 0,00 0,00 0,00 490,10 490,10 4.336,64 18.117,79 0,00 18.117,79 13.781,15 13.781,15 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 163/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE 83010-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.203,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796,03 0,00 2.796,03 2.796,03 2.796,03 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82991-9 105.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83038-0 300.000,00 151.000,00 0,00 218.636,00 232.364,00 182.933,06 770,09 0,00 770,09 1.620,33 1.373,44 1.186,84 52.218,66 2.787,72 49.430,94 48.244,10 47.911,25 332,85 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE 83521-8 150.000,00 0,00 0,00 5.000,00 145.000,00 123.558,34 1.024,00 0,00 1.024,00 896,00 4.736,00 8.072,33 22.401,66 960,00 21.441,66 13.369,33 13.369,33 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE 83017-8 2.411,00 5.000,00 0,00 0,00 7.411,00 5.404,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 2.006,40 0,00 2.006,40 1.046,40 1.046,40 0,00 360104.122.36.4150URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83002-0 60.000,00 0,00 0,00 37.831,03 22.168,97 22.168,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 82996-0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83016-0 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4158MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 83020-8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 82997-8 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 83025-9 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 83039-9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 164/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 83000-3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4439MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83009-7 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83014-3 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83032-1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83005-4 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4537MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 83029-1 60.000,00 0,00 0,00 54.123,56 5.876,44 5.876,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83037-2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83036-4 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360104.122.36.4611MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE 82990-0 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE 83024-0 110.000,00 0,00 0,00 86.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE 83030-5 110.000,00 0,00 0,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE 83008-9 90.000,00 75.000,00 0,00 90.600,00 74.400,00 74.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 165/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 360104.122.36.4613MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83015-1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 82999-4 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 82994-3 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83011-9 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83007-0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360115 URBANISMO 360115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 360115.451.36.0000PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF 360115.451.36.3771AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83576-5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83577-3 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 83578-1 0,00 88.910,00 120.000,00 0,00 208.910,00 208.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3602 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 360218 GESTÃO AMBIENTAL 360218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 360218.541.230.0000GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE 360218.541.230.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83052-6 50.000,00 100.000,00 0,00 33.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.230.3436INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83051-8 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 166/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83048-8 130.000,00 20.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83045-3 15.000,00 100.000,00 0,00 0,00 115.000,00 59.122,00 55.878,00 0,00 55.878,00 0,00 0,00 55.878,00 55.878,00 0,00 55.878,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.230.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83044-5 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.012,50 100,00 4.912,50 4.812,50 4.812,50 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83042-9 14.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 29.000,00 18.444,08 0,00 0,00 0,00 247,33 747,33 3.181,99 10.555,92 0,00 10.555,92 7.373,93 7.373,93 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83041-0 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.000,00 11.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 624,00 624,00 624,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83043-7 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83054-2 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 90.000,00 73.499,25 278,65 0,00 278,65 278,65 500,00 47,03 17.200,75 700,00 16.500,75 16.453,72 16.175,07 278,65 3339040000000SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83523-4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339047000000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83053-4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339092000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83049-6 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.713,95 0,00 5.713,95 5.713,95 5.713,95 0,00 360218.541.230.4121PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83055-0 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83047-0 4.000,00 150.000,00 0,00 20.000,00 134.000,00 131.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746,80 0,00 2.746,80 2.746,80 2.746,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 167/168 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2019 INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019 ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS SALDO INICIAL SUPLEMENTAÇÕES CRED. ESPECIAIS REDUÇÕES TOTAL CRÉDITOS SALDO DISPONÍVEL REDUZ EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMP LIQUIDO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS A LIQUIDAR EMPENHADO NO ANO ANULADO NO ANO EMP LIQUIDO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGO NO ANO A PAGAR LIQUIDADO 360218.541.230.4614ARBORIZAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83046-1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339032990300MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83050-0 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360218.541.230.4652MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA 3339014000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83549-8 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3339030000000MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83550-1 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 0,00 371,00 371,00 371,00 0,00 3339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83551-0 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3339036000000OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83552-8 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 3339039000000OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 83553-6 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORGÃO 8.209.713,00 882.910,00 120.200,00 3.788.190,59 5.424.632,41 2.462.802,64 386.749,95 0,00 386.749,95 332.331,62 256.760,90 73.762,83 2.966.426,45 4.596,68 2.961.829,77 2.888.066,94 2.135.094,41 752.972,53 TOTAL GERAL 207.997.157,00 67.586.447,03 7.339.745,98 55.975.940,98 226.947.409,03 46.848.726,83 18.289.036,70 1.659.441,56 16.629.595,14 18.010.620,80 16.362.205,91 17.465.505,88 195.011.345,42 14.912.663,22 180.098.682,20 162.633.176,32 135.906.870,36 26.726.305,96 ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa con2_balancdesp002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2019 Data: 16-12-2019 - 09:32:00 Pág 168/168