MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 382.878.691,58D 270.246.512,39 273.231.703,40 379.893.500,57D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 187.938.745,97D 250.532.627,68 252.144.962,51 186.326.411,14D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.724.746,81D 210.227.169,52 207.504.777,68 122.447.138,65D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 119.724.746,81D 210.227.169,52 207.504.777,68 122.447.138,65D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 119.724.746,81D 210.227.169,52 207.504.777,68 122.447.138,65D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 6.026,86D 1.374.560,29 1.375.557,80 5.029,35D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.855,07D 696.375,52 696.375,52 2.855,07D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.542,55D 381.411,88 381.513,86 1.440,57D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.610,44D 296.772,89 297.668,42 714,91D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 373.319,33D 144.568.113,25 144.253.207,78 688.224,80D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 113.762,99D 71.731.827,01 71.543.211,98 302.378,02D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 36.387.429,27 36.387.429,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 11.754.966,51 11.754.966,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 10.737.020,09 10.737.020,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 10.737.020,09 10.737.020,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.023.435,23 8.023.435,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 36.905,87 36.905,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.451.920,32 5.451.920,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.324,97 1.324,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 381.856,28 381.856,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 113.762,99D 35.344.397,74 35.155.782,71 302.378,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 7.460.389,15 7.460.389,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 7.460.389,15 7.460.389,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 817.987,34 817.987,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 750.353,14 750.353,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.0247620 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 0,00 67.634,20 67.634,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 74.951,89 74.951,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.794,91D 0,00 0,00 6.794,91D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 14.961.645,41 14.961.645,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 13.437.736,91 13.437.736,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0247579 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 2540 - 0031 - 0000F 0,00 213.443,12 213.443,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 1.310.465,38 1.310.465,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 346.267,45 346.267,45 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 1/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 326.960,09 326.960,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.0247590 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 0,00 19.307,36 19.307,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 146,60D 0,00 0,00 146,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 4.118,42D 0,00 0,00 4.118,42D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 885.955,73 885.955,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 434.816,62 434.816,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 0,00 451.139,11 451.139,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 38.506,31D 0,00 0,00 38.506,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 53.940,96D 0,00 0,00 53.940,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.00 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI 44,21D 0,00 0,00 44,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.013688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 44,21D 0,00 0,00 44,21D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 10.211,58D 0,00 0,00 10.211,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 24.000,81 24.000,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 7.140,63 7.140,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 16.860,18 16.860,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.45.00 BB-PMSL BPC ESCOLA 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0131621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 66.444,73 66.444,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 33.548,13 33.548,13 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 32.896,60 32.896,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 80.195,95 80.195,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 70.633,90 70.633,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 7.574,81 7.574,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0447608 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2669 - 1305 - 3160F 0,00 1.987,24 1.987,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 290,07 290,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 9.152.037,10 9.163.516,10 11.479,00C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 3.214.872,23 3.226.351,23 11.479,00C 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 5.026.380,14 5.026.380,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 644.013,66 644.013,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 52.106,94 52.106,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 51.344,13 51.344,13 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0947591 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4501 - 0000F 0,00 161.000,00 161.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1247613 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 2.320,00 2.320,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 25.460,53 25.460,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 6.350,21 6.350,21 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 2/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 19.110,32 19.110,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 102.789,40 102.789,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 70.287,30 70.287,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 29.790,51 29.790,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0447594 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2669 - 1304 - 3160F 0,00 2.711,59 2.711,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.00 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA 0,00 589,99 589,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0247575 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 2669 - 1308 - 3160F 0,00 589,99 589,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.00 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO 0,00 69.316,31 69.316,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0147255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 69.316,31 69.316,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.00 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB 0,00 5.635,30 5.635,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0247596 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 2660 - 1660 - 0000F 0,00 5.635,30 5.635,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.86.0047420 1 BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 0,00 92.662,36 92.662,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 1.176.038,22 975.944,19 200.094,03D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 46.811,03D 17.275.574,11 17.210.787,11 111.598,03D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 1.794.686,83 1.794.686,83 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 793.288,71 793.288,71 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 1.001.398,12 1.001.398,12 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 16.243,75D 14.780.887,28 14.716.100,28 81.030,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.277,21D 13.256.913,45 13.256.913,45 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041) 1700 - 1221 - 0000F 0,00 6.694,44 6.694,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.00 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES 0,00 12.722,73 12.722,73 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0146922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 0,00 12.722,73 12.722,73 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.63.0046929 1 CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 0,00 240.998,37 240.998,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.64.0046928 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041) 1700 - 1276 - 0000F 0,00 27.550,05 0,00 27.550,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.66.0046931 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 0,00 477.111,29 440.561,66 36.549,63D 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 3110F 10.947,02D 12.355,94 11.651,48 11.651,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 22.514,01 22.514,01 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.87.00 CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA 17,14D 1.725,79 1.742,93 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.87.0147435 1 CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 3110F 17,14D 867,76 884,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.87.0247667 1 CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 2700 - 1325 - 0000F 0,00 858,03 858,03 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.89.0047473 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 3110F 0,00 22.301,21 22.301,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.97.0047636 1 CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 3110F 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.98.0047637 1 CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 3110F 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 3/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.04.0047642 1 CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 3110F 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 149.789,47D 55.556.542,13 55.495.038,69 211.292,91D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 109.988,78D 50.116.541,25 50.018.529,62 208.000,41D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 109.464,86D 22.410.731,39 22.412.390,26 107.805,99D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 109.464,86D 20.569.762,61 20.571.421,48 107.805,99D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0247593 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2501 - 0001 - 0000F 0,00 1.840.968,78 1.840.968,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 26.748.404,89 26.648.734,39 99.670,50D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 4.439,27 4.439,27 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 522,92D 917.736,26 917.736,26 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 35.229,44 35.229,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 39.800,69D 5.440.000,88 5.476.509,07 3.292,50D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 116.930,07 115.774,26 1.156,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 179.760,95 179.760,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 40.988,52 40.988,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.0247578 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 138.772,43 138.772,43 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.05.00 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR 312,84D 0,00 0,00 312,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.013738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 312,84D 0,00 0,00 312,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 35.526,88 35.526,88 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 27.310,17 27.310,17 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.0247629 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 2759 - 1071 - 0000F 0,00 8.216,71 8.216,71 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 10.358,32 10.358,32 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 386.878,74 386.878,74 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 289.831,97 289.831,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.0247581 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 97.046,77 97.046,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 10.232,09 10.232,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 1.476.849,47 1.476.849,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.00 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 1.174,59 1.174,59 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.014082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 586,59 586,59 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.0247592 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 2661 - 1121 - 0000F 0,00 588,00 588,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 361.602,51 361.602,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 219.768,72 219.768,72 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0247626 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 2621 - 4090 - 0000F 0,00 141.833,79 141.833,79 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 4/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 130.942,90 130.942,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 59.873,07 59.873,07 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.0247627 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 2621 - 4220 - 0000F 0,00 71.069,83 71.069,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.411.509,53 1.411.509,53 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 359.026,49 359.026,49 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.70.0047278 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 6.321,26 6.321,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.00 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS 0,00 6.397,32 6.397,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.0247614 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 2701 - 1321 - 0000F 0,00 6.397,32 6.397,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 11.831,55 11.831,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0147370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 0,00 2.932,94 2.932,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0247582 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 8.898,61 8.898,61 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.00 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 17.070,40 17.070,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0147372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 5.084,78 5.084,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0247597 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 2661 - 1122 - 0000F 0,00 11.985,62 11.985,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 39.456,00D 0,00 37.664,00 1.792,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.83.0047443 1 BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 0,00 74.083,73 74.083,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 843.504,08 843.504,08 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 62.955,84D 4.170,00 4.170,00 62.955,84D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 300,00 300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 3.870,00 3.870,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 62.892,48D 0,00 0,00 62.892,48D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 4.182.011,58 4.182.011,58 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.182.011,58 4.182.011,58 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 119.345.400,62D 60.102.484,40 57.694.000,52 121.753.884,50D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 4.280.684,60D 118.989,02 427.990,41 3.971.683,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 4.280.684,60D 118.989,02 427.990,41 3.971.683,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.137,64D 17,98 0,01 3.155,61D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 311,18D 1,78 0,00 312,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 249,40D 1,44 0,00 250,84D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 75,84D 0,43 0,00 76,27D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.383,45D 7,94 0,00 1.391,39D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 13,47D 0,08 0,00 13,55D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 649,76D 3,73 0,00 653,49D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.285,06D 7,29 0,00 1.292,35D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 5/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.363.477,28D 84.341,06 70.750,00 2.377.068,34D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 219.147,41D 1.251,46 0,00 220.398,87D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.782,67D 44,50 0,00 7.827,17D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 112.638,99D 13.646,27 13.003,03 113.282,23D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 0,00 12.355,94 12.355,94 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.21.0047491 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 141.995,38D 248,39 98.505,63 43.738,14D 1.1.1.1.1.50.02.02.22.0047493 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 233.168,23D 207,57 233.375,80 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 687.377,19D 3.951,55 0,00 691.328,74D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 249.907,32D 1.427,35 0,00 251.334,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 248.451,87D 1.418,80 0,00 249.870,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 3.810,31D 21,94 0,00 3.832,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.27.0047634 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 5.822,15D 33,52 0,00 5.855,67D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 114.233.898,48D 59.977.861,61 57.266.010,11 116.945.749,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 79.617.422,69D 27.379.754,71 29.812.153,72 77.185.023,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 667.860,79D 7.373.560,94 2.479.894,34 5.561.527,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 8.030.675,08D 1.228.482,32 4.773.541,58 4.485.615,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 8.030.675,08D 1.228.482,32 4.773.541,58 4.485.615,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 1.626.322,59D 3.452.716,24 3.566.349,62 1.512.689,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.560.780,91D 52.974,66 0,00 2.613.755,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 6.869.274,93D 935.659,11 4.523.096,09 3.281.837,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 3.848.519,17D 935.659,11 4.523.096,09 261.082,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 2.938.751,72D 0,00 0,00 2.938.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.571,94D 10,09 0,00 1.582,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 174.400,94D 2.433,90 0,00 176.834,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 3.092.094,77D 402.544,14 0,00 3.494.638,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 462.974,57D 2.971,86 0,00 465.946,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.993,79D 89,83 0,00 14.083,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 534.726,12D 23.817,74 20.385,30 538.158,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 13.369.146,29D 3.914.700,96 2.366.802,63 14.917.044,62D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 24.670,80D 158,37 0,00 24.829,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.987.169,87D 467.850,93 570.828,11 1.884.192,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 217.556,46D 1.396,51 0,00 218.952,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 265.097,08D 76.906,94 0,00 342.004,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 6.581.005,18D 3.496.466,25 5.220.618,73 4.856.852,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:52 Pág 6/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0147054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 6.581.005,18D 3.496.466,25 5.220.618,73 4.856.852,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 350.821,31D 304.411,18 74.874,54 580.357,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 21.918,46D 95.215,54 95.074,85 22.059,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 162,38D 1,14 0,00 163,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 333,88D 2,14 0,00 336,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 44.546,02D 285,95 0,00 44.831,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 3.281.023,71D 210.891,64 102.135,55 3.389.779,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 1.321.651,17D 210.891,64 99.262,16 1.433.280,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.959.372,54D 0,00 2.873,39 1.956.499,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.171.999,05D 7.523,15 0,00 1.179.522,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 168,23D 1,08 0,00 169,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 44.097,45D 283,06 0,00 44.380,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 247.285,71D 4.737,29 13.798,25 238.224,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 743,14D 877,81 0,00 1.620,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 352.157,47D 35.697,92 29.369,39 358.486,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 596,90D 3,83 0,00 600,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 125.357,46D 44.130,86 24.274,56 145.213,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 125.357,46D 44.130,86 24.274,56 145.213,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.692,17D 75,05 0,00 11.767,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 40.818,36D 262,02 0,00 41.080,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 31.842,52D 204,40 0,00 32.046,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 14.637.052,51D 4.826.766,84 5.563.311,43 13.900.507,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 7.798.693,08D 1.276.935,07 1.705.909,76 7.369.718,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 5.264.771,97D 3.328.934,39 3.424.732,05 5.168.974,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 297.392,08D 168.762,91 359.530,71 106.624,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 743.391,15D 2.810,88 51.793,69 694.408,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 15.162,83D 0,00 0,00 15.162,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 12.088,24D 49.323,59 21.345,22 40.066,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 1.195.966,74D 7.677,00 0,00 1.203.643,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 78.450,81D 3.695,00 15.302,97 66.842,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 78.450,81D 3.695,00 15.302,97 66.842,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 150.586,05D 57.974,22 44.954,60 163.605,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 135.185,60D 57.974,22 44.954,60 148.205,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 15.400,45D 0,00 0,00 15.400,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 7/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,93D 82.826,81 82.826,73 12,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 20,18D 0,13 0,00 20,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 10.258,66D 65,85 0,00 10.324,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 20,70D 0,15 0,00 20,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 10.611,90D 68,11 0,00 10.680,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 5.955,18D 34,89 543,97 5.446,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 483,05D 3,10 0,00 486,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,87D 0,05 0,00 6,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 30,69D 0,22 0,00 30,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 681.110,90D 4.372,11 0,00 685.483,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 367.036,11D 4.618,40 45.414,31 326.240,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,39D 0,01 0,00 0,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 126.159,22D 1.092,82 0,00 127.252,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 7.547.411,70D 48.447,40 0,00 7.595.859,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 36.462,95D 216,04 5.635,30 31.043,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 2.585,84D 16,59 0,00 2.602,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 231.063,44D 1.464,73 5.289,82 227.238,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 131.120,23D 841,67 0,00 131.961,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,93D 0,01 0,00 1,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 6.229,45D 39,99 0,00 6.269,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1669 - 1337 - 3110F 2.282,21D 14,65 0,00 2.296,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1669 - 1338 - 3110F 2.264,68D 14,53 0,00 2.279,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 13.530,60D 188.191,78 187.831,05 13.891,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 205.595,76D 1.319,73 0,00 206.915,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 507.535,55D 3.257,91 0,00 510.793,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 510.006,68D 3.273,77 0,00 513.280,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 163.627,98D 1.050,34 0,00 164.678,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1719 - 1347 - 0000F 636.504,31D 4.085,77 0,00 640.590,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 152.551,15D 979,24 0,00 153.530,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 6.876.264,97D 7.472.058,37 5.499.241,15 8.849.082,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 541.199,40D 425.370,77 293.278,58 673.291,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 281.933,06D 612.303,78 372.667,63 521.569,21D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 33.908,29D 228,19 0,00 34.136,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 2.121.151,03D 4.880.930,17 4.075.405,16 2.926.676,04D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 8/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 4,64D 0,03 0,00 4,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 106,30D 0,72 0,00 107,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 15,58D 0,11 0,00 15,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,45D 0,03 0,00 4,48D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 42,89D 0,29 0,00 43,18D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 16,23D 0,11 0,00 16,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 5,79D 0,03 0,00 5,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 92,61D 0,63 0,00 93,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 9,59D 0,07 0,00 9,66D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 124,30D 0,83 0,00 125,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 545.005,43D 3.667,66 0,00 548.673,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 76.182,53D 512,67 0,00 76.695,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 12.033,61D 25.538,75 12.722,73 24.849,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.679,28D 24,76 0,00 3.704,04D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 134.684,28D 906,37 0,00 135.590,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 1.972,81D 13,27 0,00 1.986,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 122.489,68D 1.638,48 21.433,34 102.694,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 9.155,05D 62,08 0,00 9.217,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 78.053,04D 529,20 0,00 78.582,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 3.453,90D 23,41 0,00 3.477,31D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.0047314 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 0000F 242.363,76D 1.643,22 0,00 244.006,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 583.157,77D 3.924,42 0,00 587.082,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.0047474 1 APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 0000F 278.530,11D 12.502,14 6.059,62 284.972,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 12.213,85D 82,82 0,00 12.296,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.137.461,77D 7.711,94 0,00 1.145.173,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.59.0047490 1 APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 61.816,92D 80.692,88 123.938,60 18.571,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.60.0047492 1 APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 243.660,44D 75,05 243.735,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 2,29D 0,01 0,00 2,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.63.0047568 1 APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 3,50D 0,02 0,00 3,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 351.730,74D 352.120,31 350.000,00 353.851,05D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 0,00 353.851,05 0,00 353.851,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 9/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 0,00 707.702,10 0,00 707.702,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 27.033.834,55D 25.080.124,44 21.907.638,69 30.206.320,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 7.066.916,73D 9.361.714,65 11.466.017,06 4.962.614,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 7.066.916,73D 9.361.714,65 11.466.017,06 4.962.614,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 2.234.941,91D 13.102.498,04 7.312.038,04 8.025.401,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 84.914,15D 5.026,06 0,00 89.940,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.933.471,89D 446.758,35 473.779,26 2.906.450,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.232,54D 15,30 0,00 2.247,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.919.277,80D 96.460,39 19.704,65 2.996.033,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.864,87D 19,62 0,00 2.884,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.767,40D 19,62 0,00 2.787,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 97,47D 0,00 0,00 97,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 112.547,69D 773,19 0,00 113.320,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 450.487,76D 32.779,66 166.215,05 317.052,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.828.865,74D 32.524,41 18.100,44 1.843.289,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.461,71D 30,56 0,00 4.492,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 91.842,09D 630,97 0,00 92.473,06D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 206.328,65D 11.784,32 0,00 218.112,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.908.977,07D 111.875,52 305.066,44 1.715.786,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 14.247,03D 62,80 10.232,09 4.077,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 7.189,01D 49,24 0,00 7.238,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 26.275,79D 872.384,49 605.754,75 292.905,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 32.453,27D 3.240,66 3.607,81 32.086,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 173.203,39D 662,01 171.599,90 2.265,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.793,99D 32,83 0,00 4.826,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.160,77D 21,65 0,00 3.182,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.146,76D 14,72 0,00 2.161,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 455.905,14D 21.284,61 90.986,51 386.203,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 26.123,26D 178,93 0,00 26.302,19D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 8.201,47D 56,17 0,00 8.257,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.740,45D 32,46 0,00 4.772,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 13.758,23D 94,24 0,00 13.852,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 595.868,03D 610.864,98 805.754,78 400.978,23D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.712,20D 18,58 0,00 2.730,78D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 237.284,62D 1.629,95 0,00 238.914,57D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 10/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 378.834,03D 2.602,73 0,00 381.436,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 114,15D 0,78 0,00 114,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 11.727,18D 80,57 0,00 11.807,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.683.676,32D 25.308,42 0,00 3.708.984,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 127.915,11D 874,97 6.321,26 122.468,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 62.373,41D 428,53 0,00 62.801,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.772,28D 60,27 0,00 8.832,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1669 - 1324 - 0000F 7.367,21D 50,61 0,00 7.417,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 10.132,20D 12.584,82 22.664,72 52,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 471.425,80D 3.226,93 6.397,32 468.255,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 26.039,95D 178,91 0,00 26.218,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 78.179,83D 3.917,15 8.300,51 73.796,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 37.008,56D 5.350,98 6.362,59 35.996,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 136.865,22D 60.181,25 59.151,00 137.895,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 66.489,94D 456,81 0,00 66.946,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 111.247,01D 764,32 0,00 112.011,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 359.472,34D 250.537,03 349.584,51 260.424,86D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 706.376,27D 45.924,09 46.976,55 705.323,81D 1.1.1.1.1.50.03.04.03.0047527 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 42.254,78 42.254,78 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 68.658,21D 0,00 1.052,46 67.605,75D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 44.087,60D 0,00 0,00 44.087,60D 1.1.1.1.1.50.03.04.07.0047531 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 2700 - 1221 - 0000F 0,00 3.669,31 3.669,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 300.098,02D 0,00 0,00 300.098,02D 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 0,00 0,00 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 830.817,54D 5.633,77 0,00 836.451,31D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 830.817,54D 5.633,77 0,00 836.451,31D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 830.817,54D 5.633,77 0,00 836.451,31D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 41.415.251,70D 38.735.243,70 38.427.845,09 41.722.650,31D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 55.759.152,85D 463,67 1.785.819,50 53.973.797,02D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 55.759.152,85D 463,67 1.785.819,50 53.973.797,02D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 32.546.693,92D 463,67 1.399.960,61 31.147.196,98D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 26.106.604,43D 0,00 368.502,19 25.738.102,24D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 11/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 6.440.089,49D 463,67 1.031.458,42 5.409.094,74D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 23.212.458,93D 0,00 385.858,89 22.826.600,04D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23.212.458,93D 0,00 385.858,89 22.826.600,04D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 5.893.246,94D 0,00 3.634,16 5.889.612,78D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 17.319.211,99D 0,00 382.224,73 16.936.987,26D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.815.472,60D 20.681.770,47 18.403.234,68 23.094.008,39D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 20.815.472,60D 20.681.770,47 18.403.234,68 23.094.008,39D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 12.183.830,99D 17.452.083,29 15.999.227,33 13.636.686,95D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.084.599,79D 4.353.326,85 3.254.257,13 11.183.669,51D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 10.084.599,79D 4.353.326,85 3.254.257,13 11.183.669,51D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.099.231,20D 13.098.756,44 12.744.970,20 2.453.017,44D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.099.231,20D 13.098.756,44 12.744.970,20 2.453.017,44D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.099.231,20D 13.098.756,44 12.744.970,20 2.453.017,44D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 8.631.641,61D 3.229.687,18 2.404.007,35 9.457.321,44D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 8.631.641,61D 3.229.687,18 2.404.007,35 9.457.321,44D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 8.631.641,61D 3.229.687,18 2.404.007,35 9.457.321,44D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 14.965,71 14.965,71 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.965,71 14.965,71 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 14.965,71 14.965,71 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 14.965,71 14.965,71 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 35.159.929,85C 18.038.043,85 18.223.825,20 35.345.711,20C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 35.159.929,85C 18.038.043,85 18.223.825,20 35.345.711,20C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 13.218.712,75C 58.080,11 0,00 13.160.632,64C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 7.201.500,68C 54.445,95 0,00 7.147.054,73C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 7.006.306,19C 15.238,60 0,00 6.991.067,59C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 195.194,49C 39.207,35 0,00 155.987,14C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 6.017.212,07C 3.634,16 0,00 6.013.577,91C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 21.941.217,10C 17.979.963,74 18.223.825,20 22.185.078,56C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.242.621,46C 15.739.712,38 15.687.160,53 13.190.069,61C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.894.216,13C 3.042.222,13 2.913.204,44 10.765.198,44C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.348.405,33C 12.697.490,25 12.773.956,09 2.424.871,17C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 12/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 8.698.595,64C 2.240.251,36 2.536.664,67 8.995.008,95C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 12.197.059,81D 715.088,27 4.489.343,54 8.422.804,54D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 46.277,40D 0,00 46.277,40 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 46.277,40D 0,00 46.277,40 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000P 46.277,40D 0,00 46.277,40 0,00 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 7.656.705,84D 713.289,11 487.408,25 7.882.586,70D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 7.656.705,84D 713.289,11 487.408,25 7.882.586,70D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 36.476,86 36.476,86 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.656.705,84D 676.812,25 450.931,39 7.882.586,70D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 3.263.181,02D 676.812,25 450.931,39 3.489.061,88D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.439.731,96D 1.799,16 3.955.657,89 485.873,23D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.439.731,96D 1.799,16 3.955.657,89 485.873,23D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 73.864,99D 1.799,16 0,00 75.664,15D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 3.955.657,89D 0,00 3.955.657,89 0,00 1.1.3.8.1.28.07.00.00.00 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202 3.955.657,89D 0,00 3.955.657,89 0,00 1.1.3.8.1.28.07.01.00.0047546 1 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56 1501 - 0001 - 0000P 3.955.657,89D 0,00 3.955.657,89 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 14.601.687,65D 855.126,19 1.722.996,20 13.733.817,64D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 14.601.687,65D 855.126,19 1.722.996,20 13.733.817,64D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 14.601.687,65D 855.126,19 1.722.996,20 13.733.817,64D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 9.000.853,60D 364.795,71 451.044,75 8.914.604,56D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 793.207,27D 235.909,97 443.062,83 586.054,41D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 165.282,16D 72.794,50 79.865,57 158.211,09D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.265.231,56D 83.058,76 734.880,58 613.409,74D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 2.038.430,51D 72.938,30 55,20 2.111.313,61D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.804,50D 0,00 0,00 2.804,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 109.707,42D 16.039,68 5.700,42 120.046,68D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 1.226.074,63D 9.589,27 8.386,85 1.227.277,05D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 13/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 194.939.945,61D 19.713.884,71 21.086.740,89 193.567.089,43D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 61.091.002,26D 18.490.729,96 20.743.059,44 58.838.672,78D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 30.748.689,95D 18.223.825,20 20.681.992,68 28.290.522,47D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 30.748.689,95D 18.223.825,20 20.681.992,68 28.290.522,47D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 259.505.677,90D 0,00 20.681.992,68 238.823.685,22D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 259.505.677,90D 0,00 20.681.992,68 238.823.685,22D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 141.701.869,02D 0,00 4.353.326,85 137.348.542,17D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 141.701.869,02D 0,00 4.353.326,85 137.348.542,17D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 61.374.143,03D 0,00 13.098.756,44 48.275.386,59D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 61.374.143,03D 0,00 13.098.756,44 48.275.386,59D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 56.429.665,85D 0,00 3.229.909,39 53.199.756,46D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 231.098.276,69C 18.223.825,20 0,00 212.874.451,49C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 228.867.496,78C 18.223.825,20 0,00 210.643.671,58C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 124.571.628,20C 2.913.204,44 0,00 121.658.423,76C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 55.828.371,40C 12.773.956,09 0,00 43.054.415,31C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 48.467.497,18C 2.536.664,67 0,00 45.930.832,51C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 2.230.779,91C 0,00 0,00 2.230.779,91C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 29.200.315,80D 266.904,76 61.066,76 29.406.153,80D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 29.200.315,80D 266.904,76 61.066,76 29.406.153,80D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 28.690.237,59D 266.904,76 61.066,76 28.896.075,59D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 28.690.237,59D 266.904,76 61.066,76 28.896.075,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 28.690.237,59D 266.904,76 61.066,76 28.896.075,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 75.550,64D 0,00 0,00 75.550,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:53 Pág 14/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 563.613,03D 0,00 0,00 563.613,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.855.144,61D 53.214,26 0,00 4.908.358,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 649.101,64D 0,00 0,00 649.101,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.326.538,49D 15.675,02 0,00 1.342.213,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 554.872,48D 6.556,64 0,00 561.429,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 150.190,59D 0,00 0,00 150.190,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 7.736.245,48D 89.263,73 0,00 7.825.509,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 803.402,10D 9.627,67 0,00 813.029,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 6.733,25D 0,00 0,00 6.733,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.157,75D 0,00 0,00 1.157,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.510,13D 0,00 0,00 4.510,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 5.703,31D 0,00 0,00 5.703,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 8.293,66D 0,00 0,00 8.293,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.565,47D 0,00 0,00 3.565,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.365,02D 0,00 0,00 2.365,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.643,00D 54,13 0,00 4.697,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.707,28D 0,00 0,00 4.707,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.148,55D 36,71 0,00 3.185,26D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.018.797,51D 8.467,43 0,00 1.027.264,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 16.246,81D 0,00 0,00 16.246,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.592,05D 30,20 0,00 3.622,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 35.119,70D 0,00 0,00 35.119,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.654.548,42D 14.000,36 0,00 1.668.548,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 115.013,95D 973,22 0,00 115.987,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 27.418,64D 0,00 0,00 27.418,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 87.637,98D 755,02 0,00 88.393,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 31.500,99D 0,00 0,00 31.500,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.655.326,24D 14.736,55 0,00 1.670.062,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 110.275,07D 981,72 0,00 111.256,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 17.851,54D 158,38 0,00 18.009,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.261.732,20D 11.555,01 0,00 1.273.287,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 48.146,37D 379,57 0,00 48.525,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 71.346,12D 578,78 0,00 71.924,90D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.103,74D 34,48 0,00 4.138,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.347.031,61D 11.398,22 0,00 1.358.429,83D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 15/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 672.202,32D 5.734,02 0,00 677.936,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.095,29D 0,00 0,00 13.095,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.777,63D 0,00 0,00 12.777,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.886,08D 0,00 0,00 1.886,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 87.592,81D 0,00 0,00 87.592,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 335.605,49D 0,00 0,00 335.605,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 373.004,67D 0,00 61.066,76 311.937,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 275.953,21D 0,00 0,00 275.953,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 12.747,70D 107,87 0,00 12.855,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 515.277,63D 4.360,14 0,00 519.637,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 78.065,97D 0,00 0,00 78.065,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 722.475,75D 8.423,03 0,00 730.898,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 95.620,41D 0,00 0,00 95.620,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 377.189,04D 4.397,48 0,00 381.586,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 383.690,47D 4.783,75 0,00 388.474,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 28.652,80D 0,00 0,00 28.652,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.096,49D 8,64 0,00 1.105,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.370,62D 10,79 0,00 1.381,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.055,93D 16,19 0,00 2.072,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 20.372,54D 160,41 0,00 20.532,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.034,05D 16,40 0,00 2.050,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.544,99D 42,48 0,00 3.587,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.204,68D 60,96 0,00 7.265,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 10.807,02D 91,44 0,00 10.898,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.740,05D 46,33 0,00 3.786,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.908,46D 38,35 0,00 2.946,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.150,43D 49,05 0,00 4.199,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.539,76D 63,92 0,00 5.603,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.120,19D 16,41 0,00 2.136,60D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 16/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 133.848.943,35D 1.223.154,75 343.681,45 134.728.416,65D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 56.624.690,08D 343.508,22 301.335,20 56.666.863,10D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 56.624.690,08D 343.508,22 301.335,20 56.666.863,10D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.537.161,37D 70.497,40 57.750,00 16.549.908,77D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 230.531,51D 70.496,20 5.250,00 295.777,71D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.424.391,02D 0,20 52.500,00 4.371.891,22D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 109.772,11D 0,00 0,00 109.772,11D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 28.654,00D 0,00 0,00 28.654,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 687.912,21D 0,00 0,00 687.912,21D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.217.866,55D 0,00 0,00 5.217.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 251.846,45D 0,00 0,00 251.846,45D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 29.926,20D 0,00 0,00 29.926,20D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 285.683,61D 0,00 0,00 285.683,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.509.252,40D 1,00 0,00 3.509.253,40D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 6.282.121,70D 102.229,00 0,00 6.384.350,70D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.456.464,59D 0,00 0,00 3.456.464,59D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 2.825.657,11D 102.229,00 0,00 2.927.886,11D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.727.396,77D 85.393,40 0,00 5.812.790,17D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.370.559,85D 68.663,00 0,00 1.439.222,85D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 222.253,70D 0,00 0,00 222.253,70D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 4.122.304,97D 16.730,40 0,00 4.139.035,37D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 12.278,25D 0,00 0,00 12.278,25D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 493.680,33D 0,00 0,00 493.680,33D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 17/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 150.950,93D 0,00 0,00 150.950,93D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 21.034.620,03D 0,00 0,00 21.034.620,03D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 15.513.977,42D 0,00 0,00 15.513.977,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 5.520.642,61D 0,00 0,00 5.520.642,61D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 5.354.855,58D 85.388,42 243.585,20 5.196.658,80D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 5.354.855,58D 85.388,42 243.585,20 5.196.658,80D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 77.382.480,83D 879.646,53 42.346,25 78.219.781,11D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 77.382.480,83D 879.646,53 42.346,25 78.219.781,11D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.451.215,51D 0,00 0,00 33.451.215,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 103.800,00D 0,00 0,00 103.800,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.558.987,18D 0,00 0,00 3.558.987,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 133.844,53D 0,00 0,00 133.844,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 39.853.373,38D 879.646,53 42.346,25 40.690.673,66D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 18/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 39.853.373,38D 879.646,53 42.346,25 40.690.673,66D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 312.997.927,98C 48.019.002,36 39.449.862,90 304.428.788,52C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 59.951.944,18C 44.020.483,94 39.449.862,90 55.381.323,14C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 46.851.338,38C 20.122.675,20 16.211.426,86 42.940.090,04C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.620.248,70C 10.698.498,42 10.101.283,77 6.023.034,05C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 6.620.248,70C 10.698.498,42 10.101.283,77 6.023.034,05C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.620.248,70C 10.698.498,42 10.101.283,77 6.023.034,05C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 599.398,79C 10.655.298,68 10.074.307,31 18.407,42C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000F 472.519,71C 0,00 0,00 472.519,71C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 5.548.330,20C 43.199,74 26.976,46 5.532.106,92C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 5.548.330,20C 16.223,28 0,00 5.532.106,92C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 26.976,46 26.976,46 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.231.089,68C 9.424.176,78 6.110.143,09 36.917.055,99C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 5.177.073,03C 52.465,91 406.636,53 5.531.243,65C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 5.177.073,03C 52.465,91 406.636,53 5.531.243,65C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 34.102.148,91C 9.217.015,43 5.410.160,14 30.295.293,62C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 6.901.096,09C 3.601.964,04 1.912.042,80 5.211.174,85C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 2.262.761,74C 1.217.138,83 608.569,42 1.654.192,33C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,56C 608.569,41 608.569,42 0,57C 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 2.262.761,18C 608.569,42 0,00 1.654.191,76C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 3.727.440,46C 1.788.640,83 894.320,46 2.833.120,09C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.409,51C 894.320,37 894.320,46 16.409,60C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 3.711.030,95C 894.320,46 0,00 2.816.710,49C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 473.731,63C 444.242,92 333.182,19 362.670,90C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 362.670,90C 222.121,46 111.060,73 251.610,17C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 111.060,73C 222.121,46 222.121,46 111.060,73C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 437.162,26C 151.941,46 75.970,73 361.191,53C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 361.191,53C 75.970,73 0,00 285.220,80C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 75.970,73C 75.970,73 75.970,73 75.970,73C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 19/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 18.997.437,37C 5.615.051,39 3.473.101,68 16.855.487,66C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 18.997.437,37C 5.615.051,39 3.473.101,68 16.855.487,66C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 1.022.583,33C 488.539,61 163.008,10 697.051,82C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 385.522,40C 0,00 0,00 385.522,40C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 438.603,50C 0,00 0,00 438.603,50C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 3.416.184,10C 163.008,10 488.539,61 3.741.715,61C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 749.040,84C 0,00 0,00 749.040,84C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 939.020,58C 25.015,66 0,00 914.004,92C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.104.387,40C 441.388,93 0,00 2.662.998,47C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 441.388,93 441.388,93 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.542.682,38C 694.112,70 347.822,48 1.196.392,16C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 694.112,70 694.112,70 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.815.142,74C 856.406,45 0,00 2.958.736,29C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 856.406,45 856.406,45 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 612.098,31C 137.401,19 0,00 474.697,12C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 137.401,19 137.401,19 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 105.745,84C 8.974,96 4.487,48 101.258,36C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.974,96 8.974,96 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 1.137.634,93C 330.959,78 0,00 806.675,15C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 330.959,78 330.959,78 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 8.203.615,45C 0,00 25.015,66 8.228.631,11C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 8.203.615,45C 0,00 25.015,66 8.228.631,11C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 7.875.308,55C 0,00 25.015,66 7.900.324,21C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 7.875.308,55C 0,00 25.015,66 7.900.324,21C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 951.867,74C 154.695,44 293.346,42 1.090.518,72C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 923.295,56C 80.588,58 218.876,21 1.061.583,19C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 739.595,74C 51.799,86 204.481,85 892.277,73C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 183.699,82C 28.788,72 14.394,36 169.305,46C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 183.699,81C 14.394,36 0,00 169.305,45C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 14.394,36 14.394,36 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 28.572,18C 74.106,86 74.470,21 28.935,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 20/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.326.312,34C 16.924.220,70 16.122.512,32 2.524.603,96C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 3.326.312,34C 16.924.220,70 16.122.512,32 2.524.603,96C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 3.326.312,34C 16.924.220,70 16.122.512,32 2.524.603,96C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 2.261.193,39C 15.715.429,09 15.698.808,30 2.244.572,60C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1.932.124,94C 15.649.615,40 15.698.808,30 1.981.317,84C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 1.151.433,95C 14.790.087,36 14.684.069,79 1.045.416,38C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 780.690,99C 859.528,04 1.014.738,51 935.901,46C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 329.068,45C 65.813,69 0,00 263.254,76C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 329.068,45C 65.813,69 0,00 263.254,76C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 1.065.118,95C 1.208.791,61 423.704,02 280.031,36C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1.065.118,95C 1.208.791,61 423.704,02 280.031,36C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 703.735,38C 423.704,02 0,00 280.031,36C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 361.383,57C 785.087,59 423.704,02 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.774.293,46C 6.841.960,66 6.984.296,34 9.916.629,14C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 9.774.293,46C 6.841.960,66 6.984.296,34 9.916.629,14C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.774.293,46C 6.841.960,66 6.984.296,34 9.916.629,14C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.073.674,89C 6.712.367,94 6.760.190,47 4.121.497,42C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.044.363,37C 1.354.492,38 1.372.461,46 1.062.332,45C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 442.374,77C 889.642,64 895.569,88 448.302,01C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 325.889,86C 326.057,93 330.999,24 330.831,17C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 239.702,52C 104.693,69 112.581,03 247.589,86C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 34.076,09C 34.098,12 33.311,31 33.289,28C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.990.624,57C 389.070,48 407.267,35 2.008.821,44C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.609.995,55C 195.093,30 193.422,16 1.608.324,41C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 380.629,02C 193.977,18 213.845,19 400.497,03C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 375.659,37C 184.851,50 208.386,42 399.194,29C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 3.666,92 4.969,66 1.302,74C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 21/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 4.969,65C 5.458,76 489,11 0,00 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 40.471,41 40.471,41 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 40.471,41 40.471,41 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 455,09C 86.205,06 88.090,37 2.340,40C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 455,09C 86.205,06 88.090,37 2.340,40C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 154.169,89C 139.568,20 140.694,34 155.296,03C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 11.904,63C 5.014,33 10.000,03 16.890,33C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 130.987,04C 130.994,73 127.135,17 127.127,48C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 3.559,14C 3.559,14 3.559,14 3.559,14C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 35.260,18C 31.966,85 31.834,93 35.128,26C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 35.260,18C 31.966,85 31.834,93 35.128,26C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 15.830,12 15.830,12 0,00 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 2,03C 0,00 0,00 2,03C 2.1.8.8.1.01.17.03.00.003945 1 ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS 1869 - 8001 - 0000F 2,03C 0,00 0,00 2,03C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 42.964,33C 11.326,84 12.301,16 43.938,65C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 11.326,84C 11.326,84 12.301,16 12.301,16C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 805.835,43C 4.643.436,60 4.651.239,33 813.638,16C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 805.835,43C 3.785.689,19 3.793.491,92 813.638,16C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 7.411,25C 2.930,00 2.960,00 7.441,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 19.767,66C 3.061.178,51 3.072.985,36 31.574,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 1.166,97C 295,12 263,34 1.135,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 23.822,25C 35.396,13 35.491,55 23.917,67C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 556,93C 0,00 0,00 556,93C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 540.292,78C 590.882,84 587.234,02 536.643,96C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 87.899,97C 91.694,29 91.245,35 87.451,03C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 3.871,12C 3.187,24 3.187,24 3.871,12C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 857.747,41 857.747,41 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 857.747,41 857.747,41 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 5.014,34C 5.014,34 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 22/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 5.014,34C 5.014,34 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 1.504,30C 1.504,30 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 1.504,30C 1.504,30 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 1.002,87C 1.002,87 0,00 0,00 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 1.002,87C 1.002,87 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.294.067,47C 15.680,81 13.416,11 4.291.802,77C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.262.602,70C 3.870,00 300,00 4.259.032,70C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 697.417,17C 0,00 300,00 697.717,17C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.062.745,45C 3.870,00 0,00 1.058.875,45C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 56.892,48C 0,00 0,00 56.892,48C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 31.464,77C 11.810,81 13.116,11 32.770,07C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 31.464,77C 11.810,81 13.116,11 32.770,07C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.401.536,76C 108.897,57 210.689,76 1.503.328,95C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 1.174.452,42C 108.897,57 210.689,76 1.276.244,61C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 953.351.798,56C 0,00 0,00 953.351.798,56C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 20.783.397,12C 0,00 0,00 20.783.397,12C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 305.369,97C 0,00 0,00 305.369,97C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 352.334,94C 0,00 0,00 352.334,94C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 54.326.782,49C 0,00 0,00 54.326.782,49C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 68.074.885,20C 0,00 0,00 68.074.885,20C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 168.355.236,00C 0,00 0,00 168.355.236,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 27.010.781,70C 0,00 0,00 27.010.781,70C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.920.582,19C 0,00 0,00 3.920.582,19C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.593.125,34C 0,00 0,00 10.593.125,34C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 23/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0001 - 0000P 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.630.369,73C 0,00 0,00 3.630.369,73C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.630.369,73C 0,00 0,00 3.630.369,73C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 3.630.369,73C 0,00 0,00 3.630.369,73C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 268.132.219,15C 0,00 0,00 268.132.219,15C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 327.739.643,52C 0,00 0,00 327.739.643,52C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 700.305.814,76D 3.998.518,42 0,00 704.304.333,18D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 700.305.814,76D 3.998.518,42 0,00 704.304.333,18D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 700.305.814,76D 3.998.518,42 0,00 704.304.333,18D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 304.976.349,45D 3.998.518,42 0,00 308.974.867,87D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 285.398.110,89D 0,00 0,00 285.398.110,89D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 19.578.238,56D 3.998.518,42 0,00 23.576.756,98D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 830.732.319,47D 0,00 0,00 830.732.319,47D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 830.732.319,47D 0,00 0,00 830.732.319,47D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 228.533.631,74C 0,00 0,00 228.533.631,74C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 228.533.631,74C 0,00 0,00 228.533.631,74C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 206.869.222,42C 0,00 0,00 206.869.222,42C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 206.869.222,42C 0,00 0,00 206.869.222,42C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 211.053.092,01D 28.992.418,68 1.924.554,90 238.120.955,79D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 107.498.042,27D 12.327.642,86 53.343,35 119.772.341,78D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 77.002.905,87D 10.480.408,29 15.643,35 87.467.670,81D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 68.195.681,37D 9.327.844,16 5.043,35 77.518.482,18D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 68.195.681,37D 9.327.844,16 5.043,35 77.518.482,18D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 67.057.300,71D 9.171.237,74 0,00 76.228.538,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 24/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 62.622.734,42D 9.165.748,66 0,00 71.788.483,08D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 4.334.467,73D 5.489,08 0,00 4.339.956,81D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 100.098,56D 0,00 0,00 100.098,56D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 120.000,00D 15.000,00 0,00 135.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 120.000,00D 15.000,00 0,00 135.000,00D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.018.380,66D 141.606,42 5.043,35 1.154.943,73D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 8.807.224,50D 1.152.564,13 10.600,00 9.949.188,63D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 8.807.224,50D 1.152.564,13 10.600,00 9.949.188,63D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2.300,00D 1.000,00 0,00 3.300,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 2.300,00D 1.000,00 0,00 3.300,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.804.924,50D 1.151.564,13 10.600,00 9.945.888,63D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 8.717.204,50D 1.097.284,13 0,00 9.814.488,63D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 87.720,00D 54.280,00 10.600,00 131.400,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 21.476.066,18D 503.386,06 0,00 21.979.452,24D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 18.587.693,56D 0,00 0,00 18.587.693,56D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 18.587.693,56D 0,00 0,00 18.587.693,56D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 17.134.423,65D 0,00 0,00 17.134.423,65D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 1.453.269,91D 0,00 0,00 1.453.269,91D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 72.820,74D 69.571,11 0,00 142.391,85D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 72.820,74D 69.571,11 0,00 142.391,85D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 34.534,25D 63.733,34 0,00 98.267,59D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 38.286,49D 5.837,77 0,00 44.124,26D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 209.570,94D 27.178,42 0,00 236.749,36D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 209.570,94D 27.178,42 0,00 236.749,36D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 209.570,94D 27.178,42 0,00 236.749,36D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 2.605.980,94D 406.636,53 0,00 3.012.617,47D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 2.605.980,94D 406.636,53 0,00 3.012.617,47D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 2.605.980,94D 406.636,53 0,00 3.012.617,47D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.019.070,22D 1.343.848,51 37.700,00 10.325.218,73D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 9.019.070,22D 1.343.848,51 37.700,00 10.325.218,73D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 9.019.070,22D 1.343.848,51 37.700,00 10.325.218,73D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.011.370,22D 1.342.748,51 37.700,00 10.316.418,73D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 7.700,00D 1.100,00 0,00 8.800,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 57.657,88D 13.936,92 0,00 71.594,80D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:54 Pág 25/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 40.025,79D 6.202,33 0,00 46.228,12D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 40.025,79D 6.202,33 0,00 46.228,12D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 40.025,79D 6.202,33 0,00 46.228,12D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 38.613,79D 6.202,33 0,00 44.816,12D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 1.412,00D 0,00 0,00 1.412,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.632,09D 7.734,59 0,00 25.366,68D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 12.098,33D 3.852,49 0,00 15.950,82D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 12.098,33D 3.852,49 0,00 15.950,82D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 12.098,33D 3.852,49 0,00 15.950,82D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 5.533,76D 3.882,10 0,00 9.415,86D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 5.533,76D 3.882,10 0,00 9.415,86D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 5.533,76D 3.882,10 0,00 9.415,86D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 54.076.295,04D 10.697.855,99 924.391,36 63.849.759,67D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.654.272,77D 2.431.388,90 72.175,30 13.013.486,37D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 10.641.371,90D 2.431.388,90 72.175,30 13.000.585,50D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 10.641.371,90D 2.431.388,90 72.175,30 13.000.585,50D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.392.504,64D 450.988,47 64.904,83 1.778.588,28D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1501 - 0001 - 0000 3.517,05D 0,00 0,00 3.517,05D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.330.818,33D 439.359,40 5.556,89 3.764.620,84D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 5.300,00D 0,00 0,00 5.300,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 168.027,69D 5.700,42 0,00 173.728,11D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 1.578,00D 0,00 0,00 1.578,00D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 597,90D 0,00 0,00 597,90D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 69.137,75D 5.289,82 0,00 74.427,57D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 28.200,00D 0,00 0,00 28.200,00D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 465.195,40D 60.556,00 0,00 525.751,40D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 5.073,75D 55,20 0,00 5.128,95D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 183.898,97D 84.320,49 0,00 268.219,46D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 1501 - 0001 - 0000 110.470,00D 0,00 0,00 110.470,00D 3.3.1.1.1.49.00.00.00.001844 1 BILHETES DE PASSAGEM 1501 - 0001 - 0000 0,00 46.277,40 0,00 46.277,40D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1501 - 0001 - 0000 578.407,47D 0,00 0,00 578.407,47D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 4.298.644,95D 1.338.841,70 1.713,58 5.635.773,07D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 12.900,87D 0,00 0,00 12.900,87D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 12.900,87D 0,00 0,00 12.900,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 26/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1501 - 0001 - 0000 12.900,87D 0,00 0,00 12.900,87D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 43.422.022,27D 8.266.467,09 852.216,06 50.836.273,30D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 898.952,90D 183.867,75 3.190,00 1.079.630,65D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 898.952,90D 183.867,75 3.190,00 1.079.630,65D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 898.488,90D 183.867,75 3.190,00 1.079.166,65D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 889.005,90D 183.867,75 3.190,00 1.069.683,65D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 9.483,00D 0,00 0,00 9.483,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 464,00D 0,00 0,00 464,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 464,00D 0,00 0,00 464,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 4.194.500,89D 1.042.122,18 54.974,62 5.181.648,45D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.194.500,89D 1.042.122,18 54.974,62 5.181.648,45D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 107.337,90D 50.618,40 0,00 157.956,30D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 55.564,87D 8.803,60 0,00 64.368,47D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 1.285.308,66D 256.297,70 0,00 1.541.606,36D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 507.835,41D 127.447,76 0,00 635.283,17D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.148.389,36D 571.137,96 54.974,62 2.664.552,70D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 2.148.389,36D 571.137,96 54.974,62 2.664.552,70D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 90.064,69D 27.816,76 0,00 117.881,45D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 90.064,69D 27.816,76 0,00 117.881,45D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 38.328.568,48D 7.040.477,16 794.051,44 44.574.994,20D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 38.328.568,48D 7.040.477,16 794.051,44 44.574.994,20D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 37.470,89D 9.150,75 0,00 46.621,64D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 963.454,18D 358.574,52 155.601,10 1.166.427,60D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 671.371,61D 89.827,63 0,00 761.199,24D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 2.643.076,60D 415.208,88 3.577,38 3.054.708,10D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.645.404,70D 528.972,11 36.747,27 2.137.629,54D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 180,00D 0,00 0,00 180,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 487.261,75D 48.005,50 782,00 534.485,25D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 5.686,00D 0,00 0,00 5.686,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 171.325,00D 406.175,00 192.500,00 385.000,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 3.193,00D 3.864,00 0,00 7.057,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 67.672,90D 39.781,48 8.126,58 99.327,80D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 19.970.430,74D 3.032.591,99 23.123,98 22.979.898,75D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 212.122,66D 29.825,71 0,00 241.948,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 27/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 4.472,00D 0,00 0,00 4.472,00D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 250,00D 0,00 0,00 250,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 112.752,06D 32.711,27 2.815,47 142.647,86D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 98.846,24D 9.260,80 0,00 108.107,04D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 13.043,20D 6.899,68 0,00 19.942,88D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 53.588,92D 9.353,02 0,00 62.941,94D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 558.163,39D 125.154,05 780,00 682.537,44D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 15.392,27D 14.534,46 0,00 29.926,73D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.316.598,77D 114.568,52 0,00 1.431.167,29D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 9.276.811,60D 1.766.017,79 369.997,66 10.672.831,73D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 157.041,77D 1.102,18 0,00 158.143,95D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 113.717,49D 0,00 0,00 113.717,49D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 113.713,58D 0,00 0,00 113.713,58D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN 113.713,58D 0,00 0,00 113.713,58D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 1501 - 0001 - 0000 113.713,58D 0,00 0,00 113.713,58D 3.4.1.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA 3,91D 0,00 0,00 3,91D 3.4.1.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ 3,91D 0,00 0,00 3,91D 3.4.1.3.1.01.00.00.00.001999 1 JUROS 1501 - 0001 - 0000 3,91D 0,00 0,00 3,91D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 43.324,28D 1.102,18 0,00 44.426,46D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 823,10D 0,00 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 823,10D 0,00 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 823,10D 0,00 0,00 823,10D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 823,10D 0,00 0,00 823,10D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 42.501,18D 1.102,18 0,00 43.603,36D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 42.501,18D 1.102,18 0,00 43.603,36D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 33.276.944,51D 5.366.489,69 916.134,13 37.727.300,07D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 8.569.795,94D 2.129.931,98 914.965,99 9.784.761,93D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 21.608.051,50D 2.687.726,66 1.168,14 24.294.610,02D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 28/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.305.387,87D 1.876,39 0,00 1.307.264,26D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 263.911,04D 1.876,39 0,00 265.787,43D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 263.911,04D 1.876,39 0,00 265.787,43D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 1.041.476,83D 0,00 0,00 1.041.476,83D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 1.041.476,83D 0,00 0,00 1.041.476,83D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 20.302.663,63D 2.685.850,27 1.168,14 22.987.345,76D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 20.302.663,63D 2.685.850,27 1.168,14 22.987.345,76D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 20.302.663,63D 2.685.850,27 1.168,14 22.987.345,76D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.099.097,07D 548.831,05 0,00 3.647.928,12D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.099.097,07D 548.831,05 0,00 3.647.928,12D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.099.097,07D 548.831,05 0,00 3.647.928,12D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 3.099.097,07D 548.831,05 0,00 3.647.928,12D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 13.268.316,75D 5.250,00 0,00 13.273.566,75D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 13.218.712,75D 0,00 0,00 13.218.712,75D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 49.604,00D 5.250,00 0,00 54.854,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 49.604,00D 5.250,00 0,00 54.854,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 49.604,00D 5.250,00 0,00 54.854,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 2.104.387,75D 277.048,22 686,06 2.380.749,91D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.242,23D 1.975,46 686,06 12.531,63D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 11.242,23D 1.975,46 686,06 12.531,63D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 11.242,23D 1.975,46 686,06 12.531,63D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000 0,00 686,06 686,06 0,00 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 11.242,23D 1.289,40 0,00 12.531,63D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.093.145,52D 275.072,76 0,00 2.368.218,28D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.093.145,52D 275.072,76 0,00 2.368.218,28D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.093.145,52D 275.072,76 0,00 2.368.218,28D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 2.093.145,52D 275.072,76 0,00 2.368.218,28D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 614.406,04D 303.092,82 30.000,00 887.498,86D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 343.905,12D 120.000,00 30.000,00 433.905,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 29/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 343.905,12D 120.000,00 30.000,00 433.905,12D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 343.905,12D 120.000,00 30.000,00 433.905,12D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 270.500,92D 183.092,82 0,00 453.593,74D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 270.500,92D 183.092,82 0,00 453.593,74D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 270.500,92D 183.092,82 0,00 453.593,74D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 175.596,46D 123.140,63 0,00 298.737,09D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 94.904,46D 59.952,19 0,00 154.856,65D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 280.933.855,61C 3.049.221,11 35.701.033,34 313.585.667,84C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 94.570.533,70C 157.031,82 3.193.034,12 97.606.536,00C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 64.800.407,91C 157.031,82 3.067.485,96 67.710.862,05C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 45.636.533,97C 157.031,82 2.472.476,32 47.951.978,47C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 45.636.533,97C 157.031,82 2.472.476,32 47.951.978,47C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 35.031.361,90C 0,00 0,00 35.031.361,90C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 9.233.764,02C 155.522,36 1.631.503,24 10.709.744,90C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 7.944.747,48C 155.224,14 1.436.276,50 9.225.799,84C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 1.289.016,54C 298,22 195.226,74 1.483.945,06C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 2.757.024,41C 1.509,46 840.973,08 3.596.488,03C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 2.757.024,41C 1.509,46 840.973,08 3.596.488,03C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.385.616,36D 0,00 0,00 1.385.616,36D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 1.385.616,36D 0,00 0,00 1.385.616,36D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 19.163.873,94C 0,00 595.009,64 19.758.883,58C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 19.163.873,94C 0,00 595.009,64 19.758.883,58C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 19.182.829,41C 0,00 595.009,64 19.777.839,05C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 18.955,47D 0,00 0,00 18.955,47D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 29.770.125,79C 0,00 125.548,16 29.895.673,95C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 321.348,74C 0,00 54.940,67 376.289,41C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 321.348,74C 0,00 54.940,67 376.289,41C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 321.348,74C 0,00 54.940,67 376.289,41C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.448.777,05C 0,00 70.607,49 29.519.384,54C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 29.448.777,05C 0,00 70.607,49 29.519.384,54C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 314.416,66C 0,00 70.607,49 385.024,15C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 951.385,55D 0,00 0,00 951.385,55D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 951.385,55D 0,00 0,00 951.385,55D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 30/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 951.385,55D 0,00 0,00 951.385,55D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 30.085.745,94C 0,00 0,00 30.085.745,94C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.949.814,59C 0,00 425.790,95 3.375.605,54C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.949.814,59C 0,00 425.790,95 3.375.605,54C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 2.949.814,59C 0,00 425.790,95 3.375.605,54C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 2.949.814,59C 0,00 425.790,95 3.375.605,54C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 254.749,77C 0,00 33.922,79 288.672,56C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 254.749,77C 0,00 33.922,79 288.672,56C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 254.749,77C 0,00 33.922,79 288.672,56C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 254.749,77C 0,00 33.922,79 288.672,56C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 249.064,02C 0,00 33.629,71 282.693,73C 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 5.685,75C 0,00 293,08 5.978,83C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.716.164,00C 401.172,83 1.078.664,67 7.393.655,84C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 334.549,46C 0,00 51.287,11 385.836,57C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 54.619,35C 0,00 14.965,71 69.585,06C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 54.619,35C 0,00 14.965,71 69.585,06C 4.4.2.3.1.06.00.00.00.002603 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1501 - 0001 - 0000 42.652,07C 0,00 14.965,71 57.617,78C 4.4.2.3.1.07.00.00.00.002604 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D 1501 - 0001 - 0000 11.967,28C 0,00 0,00 11.967,28C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 279.723,75C 0,00 35.120,96 314.844,71C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 279.723,75C 0,00 35.120,96 314.844,71C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 63.788,49C 0,00 8.576,39 72.364,88C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R 1501 - 0001 - 0000 33.200,63C 0,00 0,00 33.200,63C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 30.587,86C 0,00 8.576,39 39.164,25C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 215.935,26C 0,00 26.544,57 242.479,83C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 186.554,15C 0,00 17.765,39 204.319,54C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 2.789,63C 0,00 937,82 3.727,45C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 26.591,48C 0,00 7.841,36 34.432,84C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 206,36C 0,00 1.200,44 1.406,80C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 206,36C 0,00 1.200,44 1.406,80C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 206,36C 0,00 1.200,44 1.406,80C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 6.381.614,54C 401.172,83 1.027.377,56 7.007.819,27C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.381.614,54C 401.172,83 1.027.377,56 7.007.819,27C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.381.614,54C 401.172,83 1.027.377,56 7.007.819,27C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 31/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 2.776.986,33C 401.172,82 566.219,91 2.942.033,42C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 3.604.628,21C 0,01 461.157,65 4.065.785,85C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 166.634.102,67C 2.429.323,70 25.561.595,25 189.766.374,22C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 165.644.182,79C 2.429.323,70 25.456.335,33 188.671.194,42C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 137.914.914,93C 2.429.323,70 20.500.616,69 155.986.207,92C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 73.561.243,64C 2.423.483,03 11.942.961,53 83.080.722,14C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 42.503.191,81C 1.668.699,01 7.417.233,25 48.251.726,05C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 1.354.683,28C 0,00 92.821,72 1.447.505,00C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 700.189,22C 0,00 192.078,51 892.267,73C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 12.042.036,94C 220.272,00 1.639.678,69 13.461.443,63C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 456.532,54C 0,00 112.747,27 569.279,81C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 10.043.591,27C 522.860,54 1.962.292,28 11.483.023,01C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 214.035,66C 0,00 0,00 214.035,66C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 2.250.271,88C 0,00 489.203,94 2.739.475,82C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 2.953.505,47C 0,00 0,00 2.953.505,47C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 762.864,48C 11.651,48 0,00 751.213,00C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 280.341,09C 0,00 36.905,87 317.246,96C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 64.353.671,29C 5.840,67 8.557.655,16 72.905.485,78C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 41.703.925,40C 0,00 6.883.803,04 48.587.728,44C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 14.755.246,01C 5.840,67 606.177,22 15.355.582,56C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 516.037,11C 0,00 97.915,35 613.952,46C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 54.241,22C 0,00 0,00 54.241,22C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 6.121.800,63C 0,00 871.094,72 6.992.895,35C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.095.362,47C 0,00 95.664,83 1.191.027,30C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 107.058,45C 0,00 3.000,00 110.058,45C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 27.729.267,86C 0,00 4.955.718,64 32.684.986,50C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 351.730,74C 0,00 1.055.971,36 1.407.702,10C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 351.730,74C 0,00 1.055.971,36 1.407.702,10C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 27.377.537,12C 0,00 3.899.747,28 31.277.284,40C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 27.377.537,12C 0,00 3.899.747,28 31.277.284,40C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 27.377.537,12C 0,00 3.899.747,28 31.277.284,40C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 592.087,02C 0,00 105.259,92 697.346,94C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 592.087,02C 0,00 105.259,92 697.346,94C 4.5.4.0.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 592.087,02C 0,00 105.259,92 697.346,94C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 32/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 397.832,86C 0,00 0,00 397.832,86C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 397.832,86C 0,00 0,00 397.832,86C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 397.832,86C 0,00 0,00 397.832,86C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 2.759.666,85C 0,00 27.889,96 2.787.556,81C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.960.913,54C 0,00 14.534,60 1.975.448,14C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.960.913,54C 0,00 14.534,60 1.975.448,14C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 1.960.913,54C 0,00 14.534,60 1.975.448,14C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 1.960.913,54C 0,00 14.534,60 1.975.448,14C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 798.753,31C 0,00 13.355,36 812.108,67C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 798.753,31C 0,00 13.355,36 812.108,67C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 798.753,31C 0,00 13.355,36 812.108,67C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7.048.824,03C 61.692,76 5.380.135,60 12.367.266,87C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 3.136.513,45C 0,00 55.568,92 3.192.082,37C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 3.136.513,45C 0,00 55.568,92 3.192.082,37C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 3.136.513,45C 0,00 55.568,92 3.192.082,37C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.912.310,58C 61.692,76 5.324.566,68 9.175.184,50C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 128.363,62C 403,38 11.063,75 139.023,99C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 128.363,62C 403,38 11.063,75 139.023,99C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 128.363,62C 403,38 11.063,75 139.023,99C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.783.946,96C 61.289,38 5.313.502,93 9.036.160,51C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 3.783.946,96C 61.289,38 5.313.502,93 9.036.160,51C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 3.783.946,96C 61.289,38 5.313.502,93 9.036.160,51C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 10.166,44C 0,00 0,00 10.166,44C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 1.357.732,01C 61.066,76 266.904,76 1.563.570,01C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 299.887,46C 0,00 59.151,00 359.038,46C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 2.116.161,05C 222,62 4.987.447,17 7.103.385,60C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 826.453.297,90D 19.290.609,29 14.106.372,45 831.637.534,74D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 744.337.745,93D 19.290.609,29 14.106.372,45 749.521.982,77D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 362.594.019,20D 1.192.118,42 0,00 363.786.137,62D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 348.292.374,00D 0,00 0,00 348.292.374,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 382.043.786,00D 0,00 0,00 382.043.786,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 33.751.412,00C 0,00 0,00 33.751.412,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 33/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 31.978.476,00C 0,00 0,00 31.978.476,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 31.978.476,00C 0,00 0,00 31.978.476,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.772.936,00C 0,00 0,00 1.772.936,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 14.301.645,20D 1.192.118,42 0,00 15.493.763,62D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 14.301.645,20D 1.192.118,42 0,00 15.493.763,62D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 14.301.645,20D 1.192.118,42 0,00 15.493.763,62D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 381.743.726,73D 18.098.490,87 14.106.372,45 385.735.845,15D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381.743.726,73D 18.098.490,87 14.106.372,45 385.735.845,15D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 333.711.374,00D 0,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 79.975.090,59D 7.363.536,43 0,00 87.338.627,02D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 43.560.800,70D 4.353.536,43 0,00 47.914.337,13D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 36.414.289,89D 3.010.000,00 0,00 39.424.289,89D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 35.657.136,73D 3.010.000,00 0,00 38.667.136,73D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 757.153,16D 0,00 0,00 757.153,16D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 10.734.954,44 10.734.954,44 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 32.793.554,37D 2.800.000,00 0,00 35.593.554,37D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 32.793.554,37D 2.800.000,00 0,00 35.593.554,37D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 14.301.645,20D 1.192.118,42 0,00 15.493.763,62D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 14.301.645,20D 1.192.118,42 0,00 15.493.763,62D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 9.700.970,49D 992.118,42 0,00 10.693.088,91D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 4.600.674,71D 200.000,00 0,00 4.800.674,71D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 32.122.737,86D 3.371.418,01 0,00 35.494.155,87D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 31.942.737,86C 0,00 3.371.418,01 35.314.155,87C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 47.275.199,57C 3.371.418,01 7.363.536,43 51.267.317,99C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 31.942.737,86C 0,00 3.371.418,01 35.314.155,87C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 31.942.737,86C 0,00 3.371.418,01 35.314.155,87C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97D 0,00 0,00 82.115.551,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62D 0,00 0,00 56.392.231,62D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 46.705.521,27D 0,00 0,00 46.705.521,27D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 9.686.710,35D 0,00 0,00 9.686.710,35D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35D 0,00 0,00 25.723.320,35D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 11.214.301,30D 0,00 0,00 11.214.301,30D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 34/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 14.509.019,05D 0,00 0,00 14.509.019,05D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 826.453.297,90C 133.553.005,30 138.737.242,14 831.637.534,74C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 744.337.745,93C 130.434.118,57 135.618.355,41 749.521.982,77C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 362.594.019,20C 43.177.538,67 44.369.657,09 363.786.137,62C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 161.222.498,00C 37.503.070,38 6.866.586,71 130.586.014,33C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 224.030.142,21C 2.988.618,02 37.501.902,24 258.543.426,43C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 22.658.621,01D 2.685.850,27 1.168,14 25.343.303,14D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 20.302.663,63D 2.685.850,27 1.168,14 22.987.345,76D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 20.302.663,63D 2.685.850,27 1.168,14 22.987.345,76D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 2.355.957,38D 0,00 0,00 2.355.957,38D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 381.743.726,73C 87.256.579,90 91.248.698,32 385.735.845,15C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 381.743.726,73C 87.256.579,90 91.248.698,32 385.735.845,15C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 161.803.822,20C 28.441.663,29 8.076.305,98 141.438.464,89C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 161.803.822,20C 28.441.663,29 8.076.305,98 141.438.464,89C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 161.803.822,20C 28.441.663,29 8.076.305,98 141.438.464,89C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 219.939.904,53C 58.814.916,61 83.172.392,34 244.297.380,26C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 50.073.300,93C 29.109.256,77 26.694.038,89 47.658.083,05C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 67.968,92C 943.593,92 992.790,27 117.165,27C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 4.092.441,86C 28.189.640,22 28.919.704,01 4.822.505,65C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 165.706.192,82C 572.425,70 26.565.859,17 191.699.626,29C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97C 3.118.886,73 3.118.886,73 82.115.551,97C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62C 2.481.749,41 2.481.749,41 56.392.231,62C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 21.787.024,00C 1.187.056,80 50.688,29 20.650.655,49C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 273.661,88D 44.230,53 21.948,24 295.944,17D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 394.502,94C 1.244.917,43 936.346,02 85.931,53C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 29.939.942,92C 5.544,65 1.194.229,14 31.128.627,41C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 4.544.423,64C 0,00 278.537,72 4.822.961,36C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 4.544.423,64C 0,00 278.537,72 4.822.961,36C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35C 637.137,32 637.137,32 25.723.320,35C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 19.650.133,64C 637.137,32 0,00 19.012.996,32C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 5.274.433,40C 0,00 623.781,96 5.898.215,36C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 798.753,31C 0,00 13.355,36 812.108,67C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 798.753,31C 0,00 13.355,36 812.108,67C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 35/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 389.173.595,39D 165.967.464,91 127.312.171,65 427.828.888,65D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 381.027.254,79D 165.967.464,91 127.312.171,65 419.682.548,05D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 381.027.254,79D 165.967.464,91 127.312.171,65 419.682.548,05D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 381.027.254,79D 165.967.464,91 127.312.171,65 419.682.548,05D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 327.510.655,13D 159.005.522,80 127.176.920,71 359.339.257,22D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 53.516.599,66D 6.961.942,11 135.250,94 60.343.290,83D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 389.173.595,39C 224.071.970,06 262.727.263,32 427.828.888,65C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 381.027.254,79C 224.071.970,06 262.727.263,32 419.682.548,05C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 381.027.254,79C 224.071.970,06 262.727.263,32 419.682.548,05C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 381.027.254,79C 224.071.970,06 262.727.263,32 419.682.548,05C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22.228.579,64C 154.377.097,97 160.925.151,42 28.776.633,09C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 22.922.914,08D 154.377.097,97 160.925.151,42 16.374.860,63D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 45.151.493,72C 0,00 0,00 45.151.493,72C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 71.654.631,97C 31.284.138,02 27.759.465,69 68.129.959,64C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 98.892.550,25C 29.131.205,01 26.694.038,89 96.455.384,13C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 27.237.918,28D 2.152.933,01 1.065.426,80 28.325.424,49D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 33.981.315,47C 36.900.413,16 36.835.376,71 33.916.279,02C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 24.137.078,44C 30.071.694,97 29.856.050,03 23.921.433,50C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 9.844.237,03C 6.828.718,19 6.979.326,68 9.994.845,52C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 253.162.727,71C 1.510.320,91 37.207.269,50 288.859.676,30C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 36/37 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 200.920.569,14C 577.970,35 28.383.870,27 228.726.469,06C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 52.242.158,57C 932.350,56 8.823.399,23 60.133.207,24C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00C 893.190.204,10 893.190.204,10 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Leonardo Do Nascimento Nunes Exerc: 2024 Data: 30-09-2024 - 08:31:55 Pág 37/37