MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 385.811.559,44D 531.525.096,29 564.221.130,14 353.115.525,59D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 170.079.724,37D 416.708.169,38 443.592.955,75 143.194.938,00D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 112.376.113,91D 360.335.005,27 366.652.893,75 106.058.225,43D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 112.376.113,91D 360.335.005,27 366.652.893,75 106.058.225,43D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 112.376.113,91D 360.335.005,27 366.652.893,75 106.058.225,43D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 4.903,55D 1.242.267,90 1.242.517,09 4.654,36D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.881,09D 681.287,97 681.070,00 3.099,06D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 779,60D 190.318,26 190.060,08 1.037,78D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.224,06D 370.661,67 371.387,01 498,72D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 996.822,50D 273.558.181,73 268.113.548,35 6.441.455,88D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 163.757.340,11 158.603.597,58 5.153.742,53D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 91.339.030,34 91.339.030,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 2.328.582,52 2.328.582,52 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.270.258,27 2.270.258,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 58.324,25 58.324,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 44.485.564,22 44.485.564,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 15.704.939,39 15.704.939,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 28.780.624,83 28.780.624,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 17.930.100,53 17.930.100,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 11.986.961,94 11.986.961,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.943.138,59 5.943.138,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 16.343.273,98 16.343.273,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 16.343.273,98 16.343.273,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 3.748.950,97 3.748.950,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 3.788,32 3.788,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.745.162,65 3.745.162,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.06.003649 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 700.013,08 700.013,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 9.653,13 9.653,13 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 88,06 88,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 9.565,07 9.565,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 1.126.772,69 1.126.772,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.0147748 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 192.936,50 192.936,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 933.836,19 933.836,19 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:04 Pág 1/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 79.470,41 79.470,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 600.013,08 600.013,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.986.635,73 3.986.635,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 46.052.643,01 46.052.636,25 6,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 4.468.013,41 4.468.013,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 4.468.013,41 4.468.013,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00 BB-PMSL SME FNDE PDDE 0,00 5.511,92 5.511,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.03.013657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 0,00 5.511,92 5.511,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 722.239,12 722.239,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 722.239,12 722.239,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 24.326,04 24.326,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 29.955.463,96 29.955.463,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 29.919.271,84 29.919.271,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 36.192,12 36.192,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.00 BB-FMAS IGDBF 0,00 12.044,16 12.044,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.0247598 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 12.044,16 12.044,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 244.275,94 244.275,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 244.275,94 244.275,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 361.850,18 361.850,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 361.850,18 361.850,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 61.741,14 61.741,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 24.897,57 24.897,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 36.843,57 36.843,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 105.983,42 105.983,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 69.587,47 69.587,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 36.395,95 36.395,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 127.208,41 127.208,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 98.285,50 98.285,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 28.922,91 28.922,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 2.391,55 2.391,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.54.00 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN 0,00 506,26 506,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.54.014087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 0,00 506,26 506,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 0,00 13.016,90 13.016,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 820,71 820,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0147767 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 820,71 820,71 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:04 Pág 2/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 8.379.249,76 8.379.249,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.112.307,89 1.112.307,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 5.605.092,48 5.605.092,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 947.185,60 947.185,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 83.324,48 83.324,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 10.920,34 10.920,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 67.002,02 67.002,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1247613 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1547787 1 BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 0,00 529.716,95 529.716,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 651.586,26 651.586,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 640.696,26 640.696,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0347690 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRAMAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2601 - 4505 - 0000F 0,00 10.890,00 10.890,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 45.605,67 45.605,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 27.260,06 27.260,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 18.345,61 18.345,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 96.482,92 96.482,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 80.754,53 80.754,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 14.118,29 14.118,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0447594 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2669 - 1304 - 3160F 0,00 1.610,10 1.610,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.00 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO 0,00 58.580,20 58.580,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0147255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 30.892,99 30.892,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0247610 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 0,00 27.687,21 27.687,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 0,00 873,94 873,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.00 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB 0,00 3.349,63 3.349,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0247596 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 2660 - 1660 - 0000F 0,00 3.349,63 3.349,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.85.0047416 1 BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 3110F 0,00 0,09 0,00 0,09D 1.1.1.1.1.19.02.02.89.00 BB - PROCAD - SUAS 0,00 21.999,78 21.999,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0147430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 21.999,78 21.999,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.90.0047463 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 0,00 3,35 0,00 3,35D 1.1.1.1.1.19.02.02.91.0047465 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 0,00 3,32 0,00 3,32D 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 686.064,98 686.064,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.00 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 3.449,99 3.449,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0147485 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 0,00 3.449,99 3.449,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 26.365.666,76 21.211.930,99 5.153.735,77D 1.1.1.1.1.19.02.03.26.0047953 1 BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883) 1600 - 4500 - 3120F 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 3/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.03.27.0047968 1 BB - FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE ASSUNTOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 3120F 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.00 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 0,00 25.032.749,93 19.879.014,16 5.153.735,77D 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0147973 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 25.032.749,93 19.879.014,16 5.153.735,77D 1.1.1.1.1.19.02.03.30.0047977 1 BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046) 1601 - 4505 - 3110F 0,00 399.858,00 399.858,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.31.0047986 1 BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 82.335,83 82.335,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.32.0047998 1 BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249) 1601 - 4505 - 3110F 0,00 385.723,00 385.723,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 854.896,64D 27.424.247,36 27.144.780,55 1.134.363,45D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 1.107.334,58 1.107.334,58 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 1.028.175,21 1.028.175,21 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 752,54D 107.039,08 107.791,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 11.830,46D 921.136,13 920.383,59 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 17.984,28D 79.090,37 79.090,37 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 44.189,83 44.189,83 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 34.900,54 34.900,54 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 69,00 69,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 32.329,36D 25.318.025,32 25.335.558,51 14.796,17D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.277,21D 23.176.333,36 23.176.333,36 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647017) 1700 - 3001 - 0000F 0,00 623.492,99 623.492,99 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 17,95 17,95 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 2,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 6,68 6,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 7.173,25 7.173,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 11,04 11,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,01 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 3110F 0,00 1.713,75 1.713,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.81.0047303 1 CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 13.426,00 13.426,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.84.0047306 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 0,00 104.125,83 104.125,83 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 9.518,96D 0,00 0,00 9.518,96D 1.1.1.1.1.19.03.02.91.00 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) 0,00 51.432,34 51.432,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0247621 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 2706 - 1345 - 3110F 0,00 51.432,34 51.432,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.93.0047563 1 CEF-CONV.946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 0,00 1.078.927,50 1.078.927,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.94.0047565 1 CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 0,00 213.739,28 213.739,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.95.0047567 1 CEF-CONV.940766/2023 - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 17.531,16D 0,00 17.531,16 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 4/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.98.0047637 1 CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 3110F 0,00 47.625,35 47.625,35 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 792.000,00D 998.887,46 701.887,46 1.089.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.09.0047686 1 CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIMENTO DE ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 0,00 305.887,46 305.887,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.56.0047941 1 CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO EMEI J ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677) 1706 - 1382 - 3110F 396.000,00D 0,00 0,00 396.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.57.0047942 1 CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIAÇÃO TE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) 1706 - 1383 - 3110F 396.000,00D 0,00 396.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.58.0047982 1 CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208) 1706 - 1386 - 3110F 0,00 396.000,00 0,00 396.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.59.0047984 1 CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207) 1706 - 1387 - 3110F 0,00 297.000,00 0,00 297.000,00D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 141.862,50D 81.864.825,26 81.853.401,22 153.286,54D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 141.860,48D 70.475.151,42 70.463.727,37 153.284,53D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 139.511,10D 31.366.893,92 31.356.209,49 150.195,53D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 12.110,97D 8.536.643,71 8.482.794,74 65.959,94D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0247593 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2501 - 0001 - 0000F 0,00 472.093,40 472.093,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 127.400,13D 22.357.856,81 22.401.321,35 83.935,59D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0548009 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2500 - 0020 - 1001F 0,00 300,00 0,00 300,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 1.454.121,56 1.454.121,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.454.121,56 1.454.121,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 1.238,33 1.238,33 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.131.396,52 1.131.396,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.131.396,52 1.131.396,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 115.933,85 115.933,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 115.933,85 115.933,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 743,87C 35.717.782,49 35.717.038,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.14.00 BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL 4,25D 181.534,75 181.539,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.14.0147927 1 BERGS - CONSURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1501 - 0001 - 0000F 4,25D 90.765,25 90.769,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.14.0247979 1 BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 90.769,50 90.769,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.16.0047980 1 BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 337.500,00 337.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.17.0048000 1 BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 0,00 168.750,00 168.750,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 2,02D 11.219.673,84 11.219.673,85 2,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 254.937,56 254.937,56 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 128.413,46 128.413,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 128.413,46 128.413,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 95.695,69 95.695,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 84.907,89 84.907,89 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.0247578 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 10.787,80 10.787,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 5/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 39.237,14 39.237,14 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 32.084,23 32.084,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.0247629 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 2759 - 1071 - 0000F 0,00 7.152,91 7.152,91 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 55.912,35 55.912,35 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 3.888,45 3.888,45 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 649.665,02 649.665,02 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 622.713,52 622.713,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.0247581 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 26.951,50 26.951,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 4.012.063,94 4.012.063,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.00 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 5.989,88 5.989,88 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.0347721 1 BERGS -FEAS-PISO GAÚCHO REGULAR PORT 188/2024 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 5.989,88 5.989,88 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 229.754,02 229.754,02 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 220.499,62 220.499,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0247626 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 2621 - 4090 - 0000F 0,00 7.554,40 7.554,40 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0347785 1 BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 21.442,51 21.442,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 21.442,51 21.442,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 2.236.928,23 2.236.928,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 146.141,12 146.141,12 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 8.268,55 8.268,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0247582 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 8.268,55 8.268,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.00 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 3.104,52 3.104,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0147372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 3.104,52 3.104,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 2.357.552,51 2.357.552,51 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 117.880,98 117.880,98 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.91.0047789 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 0,02D 5.799,72 5.799,74 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.92.0047790 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 0,00 0,01 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.95.0047807 1 BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1621 - 4293 - 3210F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.96.0047919 1 BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) 1621 - 4294 - 0000F 0,00 227.500,00 227.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.97.0047926 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 33.534,00 33.534,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.98.0047975 1 BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710) 1755 - 1385 - 0000F 0,00 405.500,00 405.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.99.0047993 1 BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (FME) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820) 1632 - 4293 - 0000F 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.01.0047995 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830) 1632 - 4293 - 0000F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 6/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.03.02.0048007 1 BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493/2025 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 511.769,00 511.769,00 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 18.300,00 18.300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 47.598,00 47.598,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.11.00.0047805 1 BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 0,00 445.871,00 445.871,00 0,00 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 13.510.482,26 13.510.482,26 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 37.044,18 37.044,18 0,00 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 13.473.438,08 13.473.438,08 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 111.374.387,86D 72.024.073,38 83.786.346,05 99.612.115,19D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.218.049,12D 1.798.382,00 1.265.719,56 2.750.711,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.218.049,12D 1.798.382,00 1.265.719,56 2.750.711,56D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.468,58D 23,19 0,00 3.491,77D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 344,02D 2,32 0,00 346,34D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 275,77D 1,85 0,00 277,62D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 83,87D 0,56 0,00 84,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.529,77D 10,17 0,00 1.539,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 14,89D 0,10 0,00 14,99D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 718,43D 4,82 0,00 723,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.419,54D 9,55 0,00 1.429,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.00 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 1.174.856,43D 1.190.498,07 1.182.677,25 1.182.677,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0147032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 1.174.856,43D 7.820,82 1.182.677,25 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0248010 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.182.677,25 0,00 1.182.677,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 8.605,53D 57,93 0,00 8.663,46D 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 301.620,13D 2.024,33 0,00 303.644,46D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 4.214,97D 28,45 0,00 4.243,42D 1.1.1.1.1.50.02.02.36.0047923 1 POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025) 1700 - 1315 - 0000F 720.897,19D 4.293,16 83.042,31 642.148,04D 1.1.1.1.1.50.02.02.37.0047997 1 POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 0,00 601.427,50 0,00 601.427,50D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 108.319.639,01D 70.199.413,80 82.520.626,49 95.998.426,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 60.996.991,20D 24.089.795,33 40.642.216,72 44.444.569,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 518.559,98D 1.519.817,27 1.607.133,08 431.244,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 506.254,78D 48.983,94 555.238,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 0,00 431.244,17 0,00 431.244,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 12.305,20D 1.039.589,16 1.051.894,36 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 2.849.408,15D 6.326.086,75 6.986.055,56 2.189.439,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 7/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 35.390,73D 12.658,76 47.393,28 656,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 2.814.017,42D 4.313.427,99 5.755.985,03 1.371.460,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0448002 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.000.000,00 1.182.677,25 817.322,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 92.917,01D 9.193.395,66 6.651.897,71 2.634.414,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 92.917,01D 6.499.004,18 3.996.323,95 2.595.597,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.694.391,48 2.655.573,76 38.817,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 594.416,58D 36.246,19 500.000,00 130.662,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 594.416,58D 36.246,19 500.000,00 130.662,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 2.740.430,19D 1.591.580,12 3.239.784,71 1.092.225,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 761.125,29D 1.587.791,80 2.348.917,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 1.789.442,71D 0,00 890.867,62 898.575,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 107.858,15D 3.788,32 0,00 111.646,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.782,57D 16,88 0,00 1.799,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 256.968,33D 12.124,94 176,12 268.917,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 88,06 88,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 256.968,33D 12.036,88 88,06 268.917,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 837.350,84D 631.396,78 850.060,78 618.686,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0147757 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 192.936,50 192.936,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 837.350,84D 438.460,28 657.124,28 618.686,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 24.786,39D 234,61 0,00 25.021,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 15.868,95D 150,20 0,00 16.019,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 606.379,01D 580,33 600.013,08 6.946,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 10.420.997,51D 490.909,95 1.827.176,37 9.084.731,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 27.250,17D 256,75 2.755,96 24.750,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.411.158,80D 248.384,44 445.082,93 1.214.460,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 363.728,45D 3.442,83 0,00 367.171,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 43.299,71D 313,43 22.277,24 21.335,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 10.228.564,20D 107.209,28 8.678.031,45 1.657.742,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0147054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 9.885.083,06D 107.129,36 8.678.031,45 1.314.180,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0247666 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 4.833,29D 79,92 0,00 4.913,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0347741 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 2543 - 1352 - 0000F 180,00D 0,00 0,00 180,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0547963 1 APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1546 - 1384 - 0000F 338.467,85D 0,00 0,00 338.467,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 461.616,77D 38.921,33 207.512,52 293.025,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 24.855,51D 235,27 0,00 25.090,78D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 8/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 378,62D 3,58 0,00 382,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 50.515,16D 478,14 0,00 50.993,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.523.553,22D 143.452,85 224.969,46 2.442.036,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 702.095,92D 143.452,85 224.969,46 620.579,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.821.457,30D 0,00 0,00 1.821.457,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 190,77D 1,81 0,00 192,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 41.260,47D 390,55 0,00 41.651,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 157.836,86D 1.404,69 18.600,06 140.641,49D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.575,43D 24,38 0,00 2.599,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 321.414,59D 30.653,64 31.626,56 320.441,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 676,88D 6,41 0,00 683,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 135.012,04D 61.112,48 29.083,64 167.040,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 135.012,04D 61.112,48 29.083,64 167.040,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 53.328,96D 6.024,71 4.695,53 54.658,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 2.601,72D 820,71 0,00 3.422,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 50.727,24D 5.204,00 4.695,53 51.235,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 37.232,29D 352,42 0,00 37.584,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 7.031.323,90D 2.906.239,03 4.607.662,63 5.329.900,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 1.214.632,93D 379.231,59 603.884,14 989.980,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 4.657.878,13D 1.904.272,85 3.814.826,74 2.747.324,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 170.016,00D 490.318,90 117.994,80 542.340,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 158.405,01D 44.484,69 24.479,10 178.410,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 0,00 10.993,02 0,00 10.993,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 70.312,30D 64.288,04 23.921,19 110.679,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1147788 1 APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 340.032,00D 3.167,55 17.050,18 326.149,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1247802 1 APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816) 1600 - 4500 - 0000F 107.021,46D 1.013,00 0,00 108.034,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1347918 1 APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) 1600 - 4500 - 3110F 313.026,07D 8.469,39 5.506,48 315.988,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 13.607.592,79D 126.067,73 600.081,07 13.133.579,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0147088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 13.502.057,49D 125.068,80 600.081,07 13.027.045,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0347801 1 APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817) 1601 - 4505 - 0000F 105.535,30D 998,93 0,00 106.534,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 108.248,33D 1.391,28 25.355,50 84.284,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 108.248,33D 948,40 24.912,62 84.284,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0247585 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 442,88 442,88 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 157.831,06D 53.176,47 28.591,39 182.416,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 156.330,94D 51.566,37 28.591,39 179.305,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:05 Pág 9/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 1.500,12D 1.610,10 0,00 3.110,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 13,71D 0,14 0,00 13,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 22,88D 0,22 0,00 23,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 6.136,49D 58,08 0,00 6.194,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 547,78D 5,18 0,00 552,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 7,80D 0,07 0,00 7,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 35,27D 0,74 0,37 35,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 773.224,35D 5.526,33 700.013,08 78.737,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 71.832,31D 435,87 56.455,82 15.812,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,45D 0,02 0,01 0,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 178.411,49D 3.372,26 2.554,83 179.228,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 2.795.435,54D 10.998,56 2.500.039,24 306.394,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 30.589,33D 556,74 3.615,91 27.530,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 0,09D 0,00 0,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 148.690,24D 2.814,82 1.407,41 150.097,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,19D 0,04 0,02 2,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 96.853,24D 1.751,90 8.644,11 89.961,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 3,33D 2.356,86 2.360,19 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 3,31D 2.338,73 2.342,04 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 22.895,50D 516.109,65 171.949,39 367.055,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 30.637,15D 579,98 289,99 30.927,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 2.737,02D 579,98 289,99 3.027,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 82.022,64D 829,42 0,00 82.852,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0147472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 2.224,45D 829,42 0,00 3.053,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 467.236,45D 4.396,57 3.428,33 468.204,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 52.035,85D 985,08 492,54 52.528,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1719 - 1347 - 0000F 228.811,24D 2.165,79 0,00 230.977,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 61.859,47D 585,53 0,00 62.445,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 5.603,80D 0,00 0,00 5.603,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 144.067,99D 1.363,66 0,00 145.431,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 50.700,81D 479,91 0,00 51.180,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 17.416.282,95D 8.198.136,12 8.715.958,97 16.898.460,10D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 10/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 584.940,95D 374.710,64 529.640,04 430.011,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 15.483,16 15.483,16 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 584.940,95D 359.227,48 514.156,88 430.011,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 231.493,31D 81.280,41 88.448,66 224.325,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 44.189,83 44.189,83 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 231.493,31D 37.090,58 44.258,83 224.325,06D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA 2.082.050,02D 2.020.736,11 2.000.069,00 2.102.717,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0146985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 2.082.050,02D 20.736,11 2.000.069,00 102.717,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0248003 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 2.473.656,67D 4.831.063,97 5.085.393,88 2.219.326,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 5,29D 0,06 0,00 5,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 121,30D 1,21 0,00 122,51D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 17,79D 0,16 17,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,44D 0,00 0,00 0,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 5,10D 0,05 0,00 5,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 48,94D 0,49 0,00 49,43D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 18,52D 0,18 0,00 18,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 6,60D 0,07 6,67 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 105,68D 1,05 0,00 106,73D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 10,95D 0,09 11,04 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 141,83D 1,41 0,00 143,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 86.231,94D 858,83 0,00 87.090,77D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 86.931,84D 865,81 0,00 87.797,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 4.198,43D 41,82 0,00 4.240,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 153.688,18D 1.530,65 0,00 155.218,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.251,17D 22,42 0,00 2.273,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 101.720,95D 1.079,66 0,00 102.800,61D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 51.830,72D 7.267,96 0,00 59.098,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.49.0047313 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 0,00 21.083,52 21.083,52 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 394.012,59D 3.924,17 0,00 397.936,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.056.669,62D 11.172,75 44.389,37 1.023.453,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.61.0047564 1 APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 127.933,50D 479.486,62 601.427,50 5.992,62D 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 2,62D 214.248,45 0,00 214.251,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 128.630,93D 1.281,10 0,00 129.912,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 59.650,65D 594,09 0,00 60.244,74D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 11/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 397.879,00D 3.859,88 45.625,09 356.113,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 166.555,69D 1.767,81 0,00 168.323,50D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 272.500,06D 2.713,96 0,00 275.214,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 163.500,03D 1.628,39 0,00 165.128,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 436.000,09D 4.342,35 0,00 440.342,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 795.757,99D 7.925,36 0,00 803.683,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 29.987,41D 3.784,49 0,00 33.771,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 32.387,90D 322,57 0,00 32.710,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 325.703,50D 3.243,84 0,00 328.947,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 108.567,83D 1.081,28 0,00 109.649,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.76.0047687 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 345.906,77D 1.942,45 299.846,25 48.002,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.77.0047728 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920) 1501 - 0001 - 0000F 415.819,68D 42.261,72 0,00 458.081,40D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 5.949.340,47D 72.008,27 0,00 6.021.348,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 26.914.245,77D 36.601.888,42 33.151.560,80 30.364.573,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 9.063.973,57D 14.261.115,03 17.518.105,98 5.806.982,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.500.030,44 5.500.030,44 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 1.366.204,09D 2.449.414,33 0,00 3.815.618,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 6.259.905,20 6.259.905,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0447764 1 APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 1.629.983,32D 16.665,36 0,00 1.646.648,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0547970 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 6.067.786,16D 35.099,70 5.758.170,34 344.715,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 41.335,69D 14.988.630,19 10.196.021,56 4.833.944,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 41.335,69D 11.636.089,01 9.243.480,38 2.433.944,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 952.541,18 952.541,18 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0348004 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 158.421,33D 2.859,58 0,00 161.280,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 2.893.824,38D 610.445,95 662.030,80 2.842.239,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.893.824,38D 610.445,95 662.030,80 2.842.239,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.554,63D 25,71 0,00 2.580,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.607.162,09D 132.491,20 81.899,42 2.657.753,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.278,19D 32,98 0,00 3.311,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 3.052,06D 32,98 0,00 3.085,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 226,13D 0,00 0,00 226,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 31.678,05D 117.938,34 10.522,34 139.094,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 223.903,42D 23.353,49 73.987,08 173.269,83D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 12/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.694.341,69D 43.776,51 10.317,99 1.727.800,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 148.700,24D 10.588,56 46.630,35 112.658,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 376.874,70D 6.751,03 987,01 382.638,72D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 99.367,18D 160.187,30 257.174,48 2.380,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 16.038,77D 10.381,94 10.232,09 16.188,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 8.226,16D 82,78 0,00 8.308,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 49.437,25D 1.988.091,24 1.874.469,83 163.058,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 82.041,77D 832,56 5.702,36 77.171,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 139.166,88D 45.114,42 181.861,43 2.419,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.485,61D 55,21 0,00 5.540,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 25.431,67D 9.489,85 9.099,99 25.821,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 29.892,05D 300,82 0,00 30.192,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 9.384,69D 94,44 0,00 9.479,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 5.424,35D 54,58 0,00 5.478,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 15.743,12D 158,43 0,00 15.901,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 501.494,40D 1.578.407,56 664.660,22 1.415.241,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 3.103,87D 31,29 0,00 3.135,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 64.558,08D 657,51 0,00 65.215,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 841.164,43D 0,00 0,00 841.164,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE 4.227.133,99D 102.670,18 51.335,09 4.278.469,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0147261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 1.874,50D 51.335,09 51.315,93 1.893,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0247967 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 4.225.259,49D 51.335,09 19,16 4.276.575,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 31.140,77D 318,39 0,00 31.459,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 3.027,25D 30,95 0,00 3.058,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 12.854,22D 84.544,02 31.697,59 65.700,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 12.854,22D 84.544,02 31.697,59 65.700,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 1.263.523,96D 12.918,59 0,00 1.276.442,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 29.831,01D 305,00 0,00 30.136,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 99.183,44D 977,75 8.222,66 91.938,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 8.676,34D 87,35 2.955,48 5.808,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 288.364,84D 2.695,87 61.055,51 230.005,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 76.169,97D 778,78 0,00 76.948,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 195.519,05D 1.999,06 0,00 197.518,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 54.378,26D 850.298,77 696.189,85 208.487,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 667.701,19D 89.372,90 63.666,71 693.407,38D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 13/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.65.0047700 1 APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850) 1621 - 4293 - 0000F 22.815,40D 233,27 0,00 23.048,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 136.724,69D 1.397,91 0,00 138.122,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.0047722 1 APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 5.702,36 5.702,36 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.68.0047786 1 APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 114.209,13D 2.875,58 0,00 117.084,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.69.0047791 1 APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 0,00 5.815,59 0,00 5.815,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.70.0047792 1 APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 9.549,07D 97,64 0,00 9.646,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.71.0047798 1 APLIC BERGS-FMS- EP 806 SCASA FREDERICO ANTUNES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290) 1621 - 4230 - 3210F 0,00 2.622,05 2.622,05 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.72.0047800 1 APLIC - BERGS-FMS- EP 836 S CASA DEP GAÚCHO GERAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338300) 1621 - 4230 - 3210F 0,00 3.399,93 3.399,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.73.0047806 1 APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 51.181,43D 445.282,99 9.000,00 487.464,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.0047808 1 APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1621 - 4293 - 3210F 103.004,21D 5.110,49 4.057,35 104.057,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.75.0047920 1 APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) 1621 - 4294 - 0000F 235.528,37D 1.040,96 227.500,00 9.069,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.0047928 1 APLIC - BERGS - CONSURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1501 - 0001 - 0000F 111.015,27D 715,06 90.765,25 20.965,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.0047946 1 APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780) 1501 - 0001 - 0000F 30.705,65D 313,94 0,00 31.019,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.0047976 1 APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710) 1755 - 1385 - 0000F 0,00 408.903,21 0,00 408.903,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.0047981 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 169.688,04 169.688,04 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.82.0048001 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 0,00 169.688,04 0,00 169.688,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.83.0048008 1 APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 0,00 240.055,25 120.000,00 120.055,25D 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 2.870.272,76D 909.253,68 10.890,00 3.768.636,44D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.0047922 1 APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392) 1660 - 1376 - 0000F 62.100,69D 587,80 0,00 62.688,49D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.0047925 1 APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302) 1600 - 4503 - 0000F 157.477,80D 1.490,59 0,00 158.968,39D 1.1.1.1.1.50.03.05.03.0047931 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882) 1600 - 4500 - 0000F 305.196,28D 2.888,81 0,00 308.085,09D 1.1.1.1.1.50.03.05.04.0047932 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880) 1600 - 4500 - 0000F 305.196,28D 2.888,81 0,00 308.085,09D 1.1.1.1.1.50.03.05.05.0047936 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971) 1600 - 4501 - 0000F 202.941,06D 1.920,92 0,00 204.861,98D 1.1.1.1.1.50.03.05.06.0047937 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934) 1600 - 4501 - 0000F 10.916,62D 103,33 0,00 11.019,95D 1.1.1.1.1.50.03.05.07.0047938 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 0000F 202.941,06D 1.920,92 0,00 204.861,98D 1.1.1.1.1.50.03.05.08.0047949 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956) 1600 - 4501 - 0000F 302.847,16D 2.866,57 0,00 305.713,73D 1.1.1.1.1.50.03.05.09.0047950 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957) 1600 - 4501 - 0000F 201.898,10D 1.911,05 0,00 203.809,15D 1.1.1.1.1.50.03.05.10.0047952 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920) 1600 - 4501 - 0000F 504.096,15D 4.771,47 0,00 508.867,62D 1.1.1.1.1.50.03.05.11.0047954 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883) 1600 - 4500 - 0000F 166.351,73D 1.574,58 0,00 167.926,31D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.0047969 1 APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 0000F 301.809,05D 2.856,74 0,00 304.665,79D 1.1.1.1.1.50.03.05.13.0047972 1 APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885) 1600 - 4501 - 3120F 146.500,78D 1.386,68 0,00 147.887,46D 1.1.1.1.1.50.03.05.15.0047978 1 APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046) 1601 - 4505 - 3110F 0,00 402.089,71 0,00 402.089,71D 1.1.1.1.1.50.03.05.16.0047987 1 APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 82.652,76 0,00 82.652,76D 1.1.1.1.1.50.03.05.17.0047990 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 10.962,48 10.890,00 72,48D 1.1.1.1.1.50.03.05.18.0047999 1 APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 386.380,46 0,00 386.380,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 14/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00 APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 121.846,33D 400.340,25 0,00 522.186,58D 1.1.1.1.1.50.03.06.26.0047940 1 APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) 1700 - 1284 - 0000F 121.846,33D 1.293,27 0,00 123.139,60D 1.1.1.1.1.50.03.06.28.0047944 1 APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) 1706 - 1383 - 0000F 0,00 399.046,98 0,00 399.046,98D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 836.699,73D 26.277,58 0,00 862.977,31D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 836.699,73D 26.277,58 0,00 862.977,31D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 659.740,92D 24.602,59 0,00 684.343,51D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 176.958,81D 1.674,99 0,00 178.633,80D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 28.874.487,38D 53.359.525,14 74.278.079,77 7.955.932,75D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 68.521.223,16D 1.253.362,02 57.340.244,31 12.434.340,87D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 68.521.223,16D 1.253.362,02 57.340.244,31 12.434.340,87D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 28.243.418,38D 984.395,94 21.061.622,42 8.166.191,90D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 25.613.193,78D 0,00 19.199.811,61 6.413.382,17D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 2.630.224,60D 984.395,94 1.861.810,81 1.752.809,73D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 40.277.804,78D 268.966,08 36.278.621,89 4.268.148,97D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.277.804,78D 268.966,08 36.278.621,89 4.268.148,97D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 14.840.881,38D 268.966,08 14.889.389,67 220.457,79D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 25.436.923,40D 0,00 21.389.232,22 4.047.691,18D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13.233.432,75D 21.825.232,69 6.524.382,63 28.534.282,81D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 13.233.432,75D 21.825.232,69 6.524.382,63 28.534.282,81D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 6.852.986,20D 15.171.325,44 5.291.888,91 16.732.422,73D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.832.249,52D 10.372.784,29 3.239.449,69 12.965.584,12D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 5.832.249,52D 10.372.784,29 3.239.449,69 12.965.584,12D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.020.736,68D 4.798.541,15 2.052.439,22 3.766.838,61D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 1.020.736,68D 4.798.541,15 2.052.439,22 3.766.838,61D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 1.020.736,68D 4.798.541,15 2.052.439,22 3.766.838,61D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 6.380.446,55D 6.653.907,25 1.232.493,72 11.801.860,08D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 6.380.446,55D 6.653.907,25 1.232.493,72 11.801.860,08D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 6.380.446,55D 6.653.907,25 1.232.493,72 11.801.860,08D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 571,18 571,18 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 571,18 571,18 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 15/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 571,18 571,18 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 571,18 571,18 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 52.881.365,00C 30.280.359,25 10.412.881,65 33.013.887,40C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 52.881.365,00C 30.280.359,25 10.412.881,65 33.013.887,40C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 30.125.586,96C 24.540.691,18 0,00 5.584.895,78C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.565.533,67C 18.608.713,33 0,00 3.956.820,34C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 19.219.281,53C 15.564.295,03 0,00 3.654.986,50C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 3.346.252,14C 3.044.418,30 0,00 301.833,84C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 7.560.053,29C 5.931.977,85 0,00 1.628.075,44C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 22.755.778,04C 5.739.668,07 10.412.881,65 27.428.991,62C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.341.826,53C 4.800.058,67 7.662.286,79 16.204.054,65C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.723.405,35C 2.832.709,45 4.589.741,38 12.480.437,28C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.618.421,18C 1.967.349,22 3.072.545,41 3.723.617,37C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.413.951,51C 939.609,40 2.750.594,86 11.224.936,97C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.345.864,10D 138.141,50 881.379,67 8.602.625,93D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.778.695,14D 129.473,25 874.206,42 8.033.961,97D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 8.778.695,14D 129.473,25 874.206,42 8.033.961,97D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 52.516,95 52.516,95 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 8.778.695,14D 76.956,30 821.689,47 8.033.961,97D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.385.170,32D 76.956,30 821.689,47 3.640.437,15D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 512.824,35D 8.668,25 7.173,25 514.319,35D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 512.824,35D 8.668,25 7.173,25 514.319,35D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 102.615,27D 1.495,00 0,00 104.110,27D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 7.173,25 7.173,25 0,00 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 7.173,25 7.173,25 0,00 1.1.3.8.1.28.01.01.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 7.173,25 7.173,25 0,00 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 16/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 CDB 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.01.00.00.0047719 1 CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7 1501 - 0001 - 0000F 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 16.483.258,98D 2.875.497,47 1.780.602,56 17.578.153,89D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 16.483.258,98D 2.875.497,47 1.780.602,56 17.578.153,89D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 16.483.258,98D 2.875.497,47 1.780.602,56 17.578.153,89D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 8.305.546,61D 1.772.002,89 922.617,86 9.154.931,64D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.286.699,77D 329.124,85 25.133,19 2.590.691,43D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 250.996,71D 436.062,50 161.885,08 525.174,13D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.571.874,45D 71.429,39 42.299,27 1.601.004,57D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 3.207.910,22D 141.182,70 136,92 3.348.956,00D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 4.982,00D 0,00 465,00 4.517,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 234.709,63D 4.464,65 25.437,43 213.736,85D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 611.176,34D 121.230,49 600.792,80 131.614,03D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 9.363,25D 0,00 1.835,01 7.528,24D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 215.731.835,07D 114.816.926,91 120.628.174,39 209.920.587,59D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.974.856,50D 67.374.761,15 74.496.745,01 14.852.872,64D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 17.244.420,32D 66.836.828,99 74.227.778,93 9.853.470,38D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.244.420,32D 66.836.828,99 74.227.778,93 9.853.470,38D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 258.835.743,84D 48.814.627,38 29.434.573,91 278.215.797,31D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 258.835.743,84D 48.814.627,38 29.434.573,91 278.215.797,31D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 148.579.874,25D 19.941.285,46 12.157.814,75 156.363.344,96D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 148.579.874,25D 19.941.285,46 12.157.814,75 156.363.344,96D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 50.419.350,05D 8.310.003,54 6.497.620,90 52.231.732,69D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 50.419.350,05D 8.310.003,54 6.497.620,90 52.231.732,69D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 59.836.519,54D 20.563.338,38 10.779.138,26 69.620.719,66D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 241.591.323,52C 18.022.201,61 44.793.205,02 268.362.326,93C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 241.591.323,52C 18.022.201,61 44.793.205,02 268.362.326,93C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 139.706.247,56C 6.374.906,59 17.181.193,01 150.512.533,98C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 48.472.353,43C 4.771.625,16 7.931.690,09 51.632.418,36C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 53.412.722,53C 6.875.669,86 19.680.321,92 66.217.374,59C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.923.022,20D 537.932,16 268.966,08 4.191.988,28D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 3.923.022,20D 537.932,16 268.966,08 4.191.988,28D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 17/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 31.998.851,84D 0,00 0,00 31.998.851,84D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 31.998.851,84D 0,00 0,00 31.998.851,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 31.998.851,84D 0,00 0,00 31.998.851,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 84.947,50D 0,00 0,00 84.947,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 635.918,23D 0,00 0,00 635.918,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.480.004,43D 0,00 0,00 5.480.004,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 735.463,84D 0,00 0,00 735.463,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.517.279,41D 0,00 0,00 1.517.279,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 634.656,73D 0,00 0,00 634.656,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 162.550,04D 0,00 0,00 162.550,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 8.810.710,87D 0,00 0,00 8.810.710,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 921.288,75D 0,00 0,00 921.288,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.102.350,09D 0,00 0,00 1.102.350,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 17.584,84D 0,00 0,00 17.584,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.892,74D 0,00 0,00 3.892,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 38.220,42D 0,00 0,00 38.220,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.794.628,98D 0,00 0,00 1.794.628,98D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:06 Pág 18/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 124.751,48D 0,00 0,00 124.751,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 29.799,19D 0,00 0,00 29.799,19D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 95.294,86D 0,00 0,00 95.294,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 34.391,32D 0,00 0,00 34.391,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.808.331,56D 0,00 0,00 1.808.331,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 120.468,03D 0,00 0,00 120.468,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 19.491,88D 0,00 0,00 19.491,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.384.039,40D 0,00 0,00 1.384.039,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 51.732,28D 0,00 0,00 51.732,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 76.947,05D 0,00 0,00 76.947,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.446,88D 0,00 0,00 4.446,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.461.076,58D 0,00 0,00 1.461.076,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 729.924,61D 0,00 0,00 729.924,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.092,94D 0,00 0,00 14.092,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.751,08D 0,00 0,00 13.751,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.029,77D 0,00 0,00 2.029,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 94.298,88D 0,00 0,00 94.298,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 361.341,97D 0,00 0,00 361.341,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 331.946,72D 0,00 0,00 331.946,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 297.836,68D 0,00 0,00 297.836,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 13.826,97D 0,00 0,00 13.826,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 558.903,05D 0,00 0,00 558.903,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 87.775,68D 0,00 0,00 87.775,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 824.348,70D 0,00 0,00 824.348,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 109.103,40D 0,00 0,00 109.103,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 430.374,72D 0,00 0,00 430.374,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 443.264,59D 0,00 0,00 443.264,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 33.567,64D 0,00 0,00 33.567,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 23.247,02D 0,00 0,00 23.247,02D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 19/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.585.907,85C 537.932,16 268.966,08 28.316.941,77C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.585.907,85C 537.932,16 268.966,08 28.316.941,77C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 193.756.978,57D 47.442.165,76 46.131.429,38 195.067.714,95D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 73.327.104,29D 46.220.104,13 46.131.429,38 73.415.779,04D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 73.327.104,29D 46.220.104,13 46.131.429,38 73.415.779,04D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 20.578.547,24D 906.274,20 440.679,79 21.044.141,65D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 122.316,92D 60.000,00 0,00 182.316,92D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 377.086,62D 0,00 0,00 377.086,62D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 3.618.220,30D 820.749,00 440.679,79 3.998.289,51D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 384.002,00D 0,00 0,00 384.002,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 760.988,28D 0,00 0,00 760.988,28D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.157.029,11D 1.300,00 0,00 1.158.329,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 139.891,36D 850,00 0,00 140.741,36D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 16.104,00D 0,00 0,00 16.104,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 695.757,54D 12.620,00 0,00 708.377,54D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 7.139.266,65D 0,00 0,00 7.139.266,65D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 252.316,92D 0,00 0,00 252.316,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 1.622.808,47D 10.605,20 0,00 1.633.413,67D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 20/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 337.148,67D 0,00 0,00 337.148,67D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.944.591,90D 150,00 0,00 3.944.741,90D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 6.987.198,20D 91.249,00 0,00 7.078.447,20D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.489.330,84D 2.580,00 0,00 3.491.910,84D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.497.867,36D 88.669,00 0,00 3.586.536,36D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.250.091,60D 58.351,50 0,00 7.308.443,10D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.605.083,07D 24.382,50 0,00 1.629.465,57D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 244.840,80D 1.450,00 0,00 246.290,80D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 5.138.104,08D 31.629,00 0,00 5.169.733,08D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 262.063,65D 890,00 0,00 262.953,65D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 511.132,44D 4.535,00 0,00 515.667,44D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 21.648,28D 0,00 0,00 21.648,28D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 300,00 0,00 1.045,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 164.853,76D 2.000,00 0,00 166.853,76D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 221.559,03D 2.235,00 0,00 223.794,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 26.159.161,38D 43.692.611,10 42.250.110,00 27.601.662,48D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 18.946.536,77D 43.692.611,10 42.250.110,00 20.389.037,87D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 7.212.624,61D 0,00 0,00 7.212.624,61D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 10.646.119,13D 1.467.083,33 3.440.639,59 8.672.562,87D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 10.646.119,13D 1.467.083,33 3.440.639,59 8.672.562,87D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 120.588.101,84D 1.222.061,63 0,00 121.810.163,47D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 120.588.101,84D 1.222.061,63 0,00 121.810.163,47D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 24.020.745,04D 0,00 0,00 24.020.745,04D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 23.878.568,00D 0,00 0,00 23.878.568,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 21/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,87D 0,00 0,00 86.138,87D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 34.636.815,61D 0,00 0,00 34.636.815,61D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00682 1 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 1.150.000,00D 0,00 0,00 1.150.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 139.400,10D 0,00 0,00 139.400,10D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.757.727,28D 0,00 0,00 3.757.727,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 332.584,63D 0,00 0,00 332.584,63D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 57.796.085,99D 1.222.061,63 0,00 59.018.147,62D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 57.796.085,99D 1.222.061,63 0,00 59.018.147,62D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 291.402.174,08C 154.264.233,09 218.445.120,17 355.583.061,16C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 32.709.957,30C 123.440.517,01 136.848.571,39 46.118.011,68C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 15.628.897,66C 74.746.961,25 91.329.775,96 32.211.712,37C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.648.035,18C 43.252.885,35 39.993.178,13 7.388.327,96C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 10.648.035,18C 43.252.885,35 39.993.178,13 7.388.327,96C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.648.035,18C 43.252.885,35 39.993.178,13 7.388.327,96C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 31.061,99C 36.975.562,93 36.956.326,09 11.825,15C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.964.015,88C 2.964.015,88 2.989.387,28 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.964.015,88C 2.964.015,88 2.989.387,28 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 7.652.957,31C 3.313.306,54 47.464,76 4.387.115,53C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 7.649.387,05C 3.262.271,52 0,00 4.387.115,53C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 3.570,26C 51.035,02 47.464,76 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 22/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.980.862,48C 31.494.075,90 51.336.597,83 24.823.384,41C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 142.246,60C 311.994,07 480.196,16 310.448,69C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 142.246,60C 311.994,07 480.196,16 310.448,69C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 3.727.282,30C 29.359.837,55 49.752.533,54 24.119.978,29C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 2.359.757,41C 14.886.731,92 11.363.624,93 1.163.349,58D 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 64.679,08C 64.679,08 45.343,56 45.343,56C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 275.479,30C 6.009.881,65 4.668.353,26 1.066.049,09D 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 1.621,33C 3.338.596,11 3.336.974,78 0,00 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 273.857,97C 2.671.285,54 1.331.378,48 1.066.049,09D 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 757.403,67C 8.080.621,39 6.284.516,27 1.038.701,45D 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,20C 4.489.151,78 4.489.151,83 0,25C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 757.403,47C 3.591.469,61 1.795.364,44 1.038.701,70D 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 685.336,61C 436.201,19 217.946,64 467.082,06C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 576.209,33C 217.946,64 0,00 358.262,69C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 109.127,28C 218.254,55 217.946,64 108.819,37C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 576.858,75C 295.348,61 147.465,20 428.975,34C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 502.328,34C 147.465,20 0,00 354.863,14C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 74.530,41C 147.883,41 147.465,20 74.112,20C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 1.286.502,57C 14.392.082,62 38.388.907,92 25.283.327,87C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 1.286.502,57C 14.392.082,62 38.388.907,92 25.283.327,87C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 41.840,96C 354.127,25 1.851.329,64 1.539.043,35C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 354.127,25 354.127,25 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 130.847,18C 784.009,49 5.760.403,80 5.107.241,49C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.109.688,47 1.109.688,47 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 357.656,88C 1.938.924,02 14.159.950,66 12.578.683,52C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.938.924,02 1.938.924,02 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 57.382,19C 311.079,46 2.271.811,42 2.018.114,15C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 311.079,46 311.079,46 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 12.733,14C 20.012,02 72.326,46 65.047,58C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 20.012,02 20.012,02 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 560.728,06C 1.130.434,22 2.453.983,86 1.884.277,70C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.707.524,45 3.707.524,45 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 125.314,16C 348.538,96 2.139.849,26 1.916.624,46C 2.1.1.4.2.02.01.39.00.0047724 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.063.601,53 2.237.897,15 174.295,62C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 81.023,01 0,69 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 23/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 81.022,32C 81.023,01 0,69 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 81.023,01 0,69 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 81.022,32C 81.023,01 0,69 0,00 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 1.111.333,58C 1.822.244,28 1.103.868,13 392.957,43C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.069.813,42C 1.691.416,11 947.016,03 325.413,34C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 994.593,15C 1.644.406,77 937.334,16 287.520,54C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 75.220,27C 47.009,34 9.681,87 37.892,80C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 74.652,96C 42.177,09 2.424,81 34.900,68C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 567,31C 4.832,25 7.257,06 2.992,12C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 41.520,16C 130.828,17 156.852,10 67.544,09C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 197.441,07 197.441,07 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.422.091,25C 28.922.060,59 28.915.556,67 5.415.587,33C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.422.091,25C 28.922.060,59 28.915.556,67 5.415.587,33C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.422.091,25C 28.922.060,59 28.915.556,67 5.415.587,33C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 5.422.091,25C 28.922.060,59 28.915.556,67 5.415.587,33C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 5.290.463,87C 28.790.433,21 28.059.978,70 4.560.009,36C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 2.052.345,91C 23.184.964,84 23.429.434,47 2.296.815,54C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 3.238.117,96C 5.605.468,37 4.630.544,23 2.263.193,82C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 131.627,38C 131.627,38 855.577,97 855.577,97C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 131.627,38C 131.627,38 789.764,28 789.764,28C 2.1.3.1.1.01.03.03.00.0047603 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 65.813,69 65.813,69C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.658.968,39C 19.574.054,10 16.405.797,69 8.490.711,98C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 11.658.968,39C 19.574.054,10 16.405.797,69 8.490.711,98C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 11.658.968,39C 19.574.054,10 16.405.797,69 8.490.711,98C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 5.315.811,21C 17.177.754,28 15.769.704,33 3.907.761,26C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.120.865,39C 3.747.069,23 3.355.168,32 1.728.964,48C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 1.449.610,29C 3.226.398,08 2.827.081,71 1.050.293,92C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 365.888,32C 352.491,03 351.261,31 364.658,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 24/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 260.382,87C 125.412,96 137.104,61 272.074,52C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 42.663,78C 42.767,16 39.720,69 39.617,31C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.671.417,39C 1.827.911,73 796.453,73 639.959,39C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.230.404,32C 1.573.173,92 541.769,60 199.000,00C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 441.013,07C 254.737,81 254.684,13 440.959,39C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 440.961,03C 251.152,58 251.134,58 440.943,03C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 1.610,40 1.610,40 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 52,04C 1.974,83 1.939,15 16,36C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.392.462,95 4.392.462,95 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 4.392.462,95 4.392.462,95 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.720,92C 206.596,00 206.776,48 5.901,40C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 5.720,92C 206.596,00 206.776,48 5.901,40C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 175.387,30C 164.511,06 161.927,34 172.803,58C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 17.368,33C 14.211,17 10.525,14 13.682,30C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 145.951,32C 145.951,32 147.124,39 147.124,39C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 4.348,57C 4.348,57 4.277,81 4.277,81C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 37.836,31C 34.384,03 34.381,66 37.833,94C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 37.836,31C 34.384,03 34.381,66 37.833,94C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 14.313,07 14.313,07 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 51.877,99C 20.240,50 20.408,86 52.046,35C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 20.240,50C 20.240,50 20.408,86 20.408,86C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.252.705,91C 6.770.265,71 6.787.811,92 1.270.252,12C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.252.705,91C 3.964.739,57 3.982.285,78 1.270.252,12C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 7.301,25C 2.820,00 3.095,00 7.576,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 27.879,91C 2.800.411,42 2.800.411,42 27.879,91C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 893,81C 21,96 10,98 882,83C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 29.477,15C 29.477,15 38.138,77 38.138,77C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 290.239,98C 326.495,45 330.043,32 293.787,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 674.531,36C 702.744,13 707.974,01 679.761,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 97.464,83C 99.133,07 98.211,42 96.543,18C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 25/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 125,06C 125,06 63,18 63,18C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 3.871,12C 3.511,33 4.337,68 4.697,47C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 2.805.526,14 2.805.526,14 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.805.526,14 2.805.526,14 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 110,91C 3.771,14 7.467,19 3.806,96C 2.1.8.8.1.03.01.00.00.001138 1 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1869 - 8001 - 0000F 100,00C 100,00 100,00 100,00C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 10,91C 3.671,14 7.367,19 3.706,96C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 4,67C 1.573,34 3.157,37 1.588,70C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 3,12C 1.048,90 2.104,91 1.059,13C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 3,12C 1.048,90 2.104,91 1.059,13C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 3.936.582,42C 2.380.389,48 554.677,21 2.110.870,15C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 3.924.065,40C 2.341.879,60 528.684,35 2.110.870,15C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 1.519.831,18 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 433.602,76C 0,00 250.740,75 684.343,51C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 883.914,01C 822.048,42 3.350,00 65.215,59C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 256.960,83 1.182.677,25C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 161.001,03C 0,00 17.632,77 178.633,80C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 12.517,02C 38.509,88 25.992,86 0,00 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 12.517,02C 38.509,88 25.992,86 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.406.463,85C 12.139,20 73.948,96 2.468.273,61C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.179.379,51C 12.139,20 73.948,96 2.241.189,27C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.021.733.140,03C 30.292.750,18 72.424.072,85 1.063.864.462,70C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 335.298.172,59C 29.502.985,90 32.371.765,73 338.166.952,42C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 335.298.172,59C 29.502.985,90 32.371.765,73 338.166.952,42C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 335.298.172,59C 29.467.985,90 32.230.506,34 338.060.693,03C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 335.298.172,59C 29.467.985,90 32.230.506,34 338.060.693,03C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.296.887,92C 1.733.459,99 2.219.954,87 21.783.382,80C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 70.672.700,34C 5.760.403,80 7.374.813,78 72.287.110,32C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 174.653.208,47C 14.159.950,66 16.575.902,51 177.069.160,32C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.021.224,84C 3.148.011,87 3.535.624,68 28.408.837,65C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 871.748,25C 72.326,46 76.218,71 875.640,50C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.577.783,41C 2.453.983,86 876.200,45 0,00 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 38.204.619,36C 2.139.849,26 1.571.791,34 37.636.561,44C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 26/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 35.000,00 141.259,39 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 0,00 35.000,00 141.259,39 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 0,00 35.000,00 141.259,39 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO 001263385 1501 - 0001 - 0000P 0,00 35.000,00 141.259,39 106.259,39C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 1.595.144,02C 789.764,28 0,00 805.379,74C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 684.839.823,42C 0,00 40.052.307,12 724.892.130,54C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 40.052.307,12 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 40.052.307,12 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 684.839.823,42C 0,00 40.052.307,12 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 274.124.272,53C 0,00 35.540.740,69 309.665.013,22C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 410.715.550,89C 0,00 4.511.566,43 415.227.117,32C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 763.040.923,25D 530.965,90 9.172.475,93 754.399.413,22D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 763.040.923,25D 530.965,90 9.172.475,93 754.399.413,22D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 763.040.923,25D 530.965,90 9.172.475,93 754.399.413,22D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 486.932.992,13D 530.965,90 9.172.475,93 478.291.482,10D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 486.524.344,03D 0,00 0,00 486.524.344,03D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 408.648,10D 530.965,90 9.172.475,93 8.232.861,93C 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 969.335.581,82D 0,00 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 362.933.871,71C 0,00 0,00 362.933.871,71C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 330.293.778,99C 0,00 0,00 330.293.778,99C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 364.391.845,81D 257.425.473,71 50.392.901,76 571.424.417,76D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 168.144.832,79D 65.308.771,91 10.555.495,59 222.898.109,11D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 126.634.037,36D 31.355.880,92 10.156.270,86 147.833.647,42D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 108.892.946,94D 28.474.228,15 9.203.667,22 128.163.507,87D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 108.892.946,94D 28.474.228,15 9.203.667,22 128.163.507,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 27/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 107.124.280,30D 28.102.284,04 9.197.867,22 126.028.697,12D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 102.130.004,26D 12.508.500,30 774.550,69 113.863.953,87D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 4.994.276,04D 12.604.396,46 8.423.316,53 9.175.355,97D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.004745 1 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.989.387,28 0,00 2.989.387,28D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 216.588,86D 67.102,71 0,00 283.691,57D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 203.050,00D 19.500,00 0,00 222.550,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.538,86D 47.602,71 0,00 61.141,57D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 1.552.077,78D 304.841,40 5.800,00 1.851.119,18D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 17.741.090,42D 2.881.652,77 952.603,64 19.670.139,55D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 17.741.090,42D 2.881.652,77 952.603,64 19.670.139,55D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 110.300,00D 2.100,00 100,00 112.300,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 110.300,00D 2.100,00 100,00 112.300,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.630.790,42D 2.879.552,77 952.503,64 19.557.839,55D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 17.130.976,57D 2.788.096,37 919.647,24 18.999.425,70D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 497.756,00D 91.456,40 32.856,40 556.356,00D 3.1.1.2.1.04.25.00.00.004840 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1501 - 0001 - 0000 2.057,85D 0,00 0,00 2.057,85D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 26.309.176,06D 31.977.954,67 101.608,97 58.185.521,76D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 21.645.978,72D 31.399.649,45 0,00 53.045.628,17D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 21.645.978,72D 31.399.649,45 0,00 53.045.628,17D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 21.581.299,64D 29.782.514,55 0,00 51.363.814,19D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 64.679,08D 1.617.134,90 0,00 1.681.813,98D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 286.100,24D 133.380,21 54.226,13 365.254,32D 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 106.339,36 35.000,00 71.339,36D 3.1.2.2.1.99.00.00.00.001667 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 106.339,36 35.000,00 71.339,36D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 286.100,24D 27.040,85 19.226,13 293.914,96D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 118.478,64D 19.352,46 19.226,13 118.604,97D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 167.621,60D 7.688,39 0,00 175.309,99D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 385.852,07D 114.814,31 47.382,84 453.283,54D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 385.852,07D 114.814,31 47.382,84 453.283,54D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 385.852,07D 114.814,31 47.382,84 453.283,54D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 3.991.245,03D 330.110,70 0,00 4.321.355,73D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 263.400,26D 19.662,77 0,00 283.063,03D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 263.400,26D 19.662,77 0,00 283.063,03D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 3.727.844,77D 310.447,93 0,00 4.038.292,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:07 Pág 28/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 3.727.844,77D 310.447,93 0,00 4.038.292,70D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 15.201.619,37D 1.974.936,32 297.615,76 16.878.939,93D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 15.201.619,37D 1.974.936,32 297.615,76 16.878.939,93D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 15.201.619,37D 1.974.936,32 297.615,76 16.878.939,93D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 15.030.144,37D 1.973.836,32 297.615,76 16.706.364,93D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 171.475,00D 1.100,00 0,00 172.575,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 142.642,48D 11.171,47 3.036,00 150.777,95D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 74.108,83D 11.171,47 3.036,00 82.244,30D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 74.108,83D 11.171,47 3.036,00 82.244,30D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 74.108,83D 11.171,47 3.036,00 82.244,30D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 72.590,83D 6.617,47 0,00 79.208,30D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 1501 - 0001 - 0000 1.518,00D 4.554,00 3.036,00 3.036,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 68.533,65D 0,00 0,00 68.533,65D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 47.315,21D 0,00 0,00 47.315,21D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 47.315,21D 0,00 0,00 47.315,21D 3.2.9.1.1.01.00.00.00.004886 1 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 9.191,19D 0,00 0,00 9.191,19D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 38.124,02D 0,00 0,00 38.124,02D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 21.218,44D 0,00 0,00 21.218,44D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 21.218,44D 0,00 0,00 21.218,44D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 21.218,44D 0,00 0,00 21.218,44D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 97.669.779,27D 14.545.904,61 348.168,13 111.867.515,75D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 17.922.150,67D 2.591.534,89 17.281,23 20.496.404,33D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 17.922.150,67D 2.591.534,89 17.281,23 20.496.404,33D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 17.922.150,67D 2.591.534,89 17.281,23 20.496.404,33D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 3.337.848,06D 434.914,49 12.882,75 3.759.879,80D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1501 - 0001 - 0000 11.227,43D 0,00 0,00 11.227,43D 3.3.1.1.1.05.00.00.00.001802 1 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1501 - 0001 - 0000 9.900,00D 0,00 0,00 9.900,00D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 2.165.113,51D 28.777,29 843,41 2.193.047,39D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 910,00D 0,00 0,00 910,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 25.154,00D 25.325,47 15,80 50.463,67D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 52.826,90D 0,00 0,00 52.826,90D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1501 - 0001 - 0000 600,00D 0,00 0,00 600,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 19.441,28D 0,00 0,00 19.441,28D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 29/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 48.799,99D 999,00 0,00 49.798,99D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 277.748,45D 0,00 0,00 277.748,45D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 9.601,75D 1.835,01 0,00 11.436,76D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 434.033,46D 27.103,08 0,00 461.136,54D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 326.686,23D 112.130,61 1.310,08 437.506,76D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1501 - 0001 - 0000 576,00D 0,00 0,00 576,00D 3.3.1.1.1.70.00.00.00.004901 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1501 - 0001 - 0000 8.654,13D 0,00 0,00 8.654,13D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 11.193.029,48D 1.960.449,94 2.229,19 13.151.250,23D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 79.747.628,60D 11.954.369,72 330.886,90 91.371.111,42D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 2.049.194,22D 278.759,84 952,29 2.327.001,77D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.049.194,22D 278.759,84 952,29 2.327.001,77D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 2.044.492,38D 277.744,04 952,29 2.321.284,13D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 2.027.698,82D 277.157,07 952,29 2.303.903,60D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 16.046,30D 0,00 0,00 16.046,30D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS 1501 - 0001 - 0000 747,26D 586,97 0,00 1.334,23D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 4.701,84D 1.015,80 0,00 5.717,64D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1501 - 0001 - 0000 4.701,84D 1.015,80 0,00 5.717,64D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 9.641.284,90D 1.582.806,71 41.531,66 11.182.559,95D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 9.641.284,90D 1.582.806,71 41.531,66 11.182.559,95D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 340.414,00D 24.392,80 0,00 364.806,80D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 136.045,85D 16.965,08 0,00 153.010,93D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 1.845.324,66D 284.520,01 0,00 2.129.844,67D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 975.363,07D 207.195,55 25.969,78 1.156.588,84D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.264.468,75D 1.046.385,11 15.561,88 7.295.291,98D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 6.261.918,75D 1.045.685,11 15.561,88 7.292.041,98D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 1501 - 0001 - 0000 2.550,00D 700,00 0,00 3.250,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 79.668,57D 3.348,16 0,00 83.016,73D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 79.668,57D 3.348,16 0,00 83.016,73D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 68.057.149,48D 10.092.803,17 288.402,95 77.861.549,70D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 68.057.149,48D 10.092.803,17 288.402,95 77.861.549,70D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 86.664,44D 17.521,46 0,00 104.185,90D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 39.438,71D 4.352,75 0,00 43.791,46D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.863.361,47D 320.358,75 101.328,29 2.082.391,93D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 1.177.413,68D 96.867,38 0,00 1.274.281,06D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 30/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 4.716.030,85D 505.319,77 7.229,10 5.214.121,52D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.710.961,69D 526.369,77 18.825,29 3.218.506,17D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 35.428,90D 1.100,00 0,00 36.528,90D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 1.016.634,65D 186.584,75 71.340,25 1.131.879,15D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 5.919,30D 0,00 0,00 5.919,30D 3.3.2.3.1.18.00.00.00.001926 1 CONDOMÍNIOS 1501 - 0001 - 0000 997,20D 997,20 0,00 1.994,40D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1501 - 0001 - 0000 92.161,94D 0,00 0,00 92.161,94D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 1501 - 0001 - 0000 4.800,00D 0,00 0,00 4.800,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 752.571,00D 120.900,00 0,00 873.471,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS 1501 - 0001 - 0000 572,40D 0,00 0,00 572,40D 3.3.2.3.1.27.00.00.00.001935 1 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1501 - 0001 - 0000 13.000,00D 0,00 0,00 13.000,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 433,40D 0,00 0,00 433,40D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 323.705,01D 103.060,14 0,00 426.765,15D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 32.678.213,13D 5.709.624,46 69.417,71 38.318.419,88D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 376.567,48D 25.213,20 0,00 401.780,68D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 27.500,00D 4.400,00 0,00 31.900,00D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 151.434,00D 15.597,10 0,00 167.031,10D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 30.099,88D 0,00 0,00 30.099,88D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 321.817,29D 33.968,28 1.960,00 353.825,57D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 80.115,11D 19.782,48 0,00 99.897,59D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 97.995,20D 445,00 0,00 98.440,20D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 51.880,55D 447,73 0,00 52.328,28D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 1.923.881,71D 203.892,90 3.927,94 2.123.846,67D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.391,71D 1.323,88 0,00 2.715,59D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 2.704.561,65D 291.285,66 4.503,35 2.991.343,96D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 16.771.597,13D 1.903.390,51 9.871,02 18.665.116,62D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 13.969,18D 7.728,90 0,00 21.698,08D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 624,26D 4.000,00 0,00 4.624,26D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 624,26D 0,00 0,00 624,26D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN 624,26D 0,00 0,00 624,26D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 1501 - 0001 - 0000 624,26D 0,00 0,00 624,26D 3.4.1.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3.4.1.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3.4.1.3.1.01.00.00.00.001999 1 JUROS 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 31/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 13.344,92D 3.728,90 0,00 17.073,82D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 4.170,68D 0,00 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE 4.170,68D 0,00 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 4.170,68D 0,00 0,00 4.170,68D 3.4.2.3.1.03.99.00.00.0047572 1 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS 1501 - 0001 - 0000 4.170,68D 0,00 0,00 4.170,68D 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 173,46D 0,00 0,00 173,46D 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 173,46D 0,00 0,00 173,46D 3.4.2.4.1.01.00.00.00.002035 1 JUROS 1501 - 0001 - 0000 173,46D 0,00 0,00 173,46D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 9.000,78D 3.728,90 0,00 12.729,68D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 9.000,78D 3.728,90 0,00 12.729,68D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 60.953.464,37D 48.014.103,04 39.485.833,85 69.481.733,56D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 22.406.138,49D 2.502.164,20 50.000,00 24.858.302,69D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 22.406.138,49D 2.502.164,20 50.000,00 24.858.302,69D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 22.406.138,49D 2.502.164,20 50.000,00 24.858.302,69D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 22.406.138,49D 2.502.164,20 50.000,00 24.858.302,69D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 22.406.138,49D 2.502.164,20 50.000,00 24.858.302,69D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 14.247.465,77D 1.578.824,96 50.000,00 15.776.290,73D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 8.158.672,72D 923.339,24 0,00 9.082.011,96D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 34.028.647,21D 44.507.924,28 39.435.833,85 39.100.737,64D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.787.783,29D 28.712,77 0,00 1.816.496,06D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 1.752.218,29D 28.712,77 0,00 1.780.931,06D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 1.752.218,29D 28.712,77 0,00 1.780.931,06D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 35.565,00D 0,00 0,00 35.565,00D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 35.565,00D 0,00 0,00 35.565,00D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 32.240.863,92D 44.479.211,51 39.435.833,85 37.284.241,58D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 32.240.863,92D 44.479.211,51 39.435.833,85 37.284.241,58D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 32.240.863,92D 44.479.211,51 39.435.833,85 37.284.241,58D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.518.678,67D 964.721,16 0,00 5.483.399,83D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.518.678,67D 964.721,16 0,00 5.483.399,83D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.518.678,67D 964.721,16 0,00 5.483.399,83D 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 24.999,96D 0,00 0,00 24.999,96D 3.5.3.1.1.01.01.00.00.002158 1 INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E ED 1501 - 0001 - 0000 24.999,96D 0,00 0,00 24.999,96D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 4.493.678,71D 964.721,16 0,00 5.458.399,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 32/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 39.293,40 0,00 39.293,40D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 0,00 39.293,40 0,00 39.293,40D 3.5.5.0.1.01.00.00.00.005853 1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 39.293,40 0,00 39.293,40D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 30.243.124,53D 87.043.315,02 0,00 117.286.439,55D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 30.125.586,96D 44.793.205,02 0,00 74.918.791,98D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 44.793.205,02 0,00 74.918.791,98D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 30.125.586,96D 44.793.205,02 0,00 74.918.791,98D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 30.125.586,96D 44.793.205,02 0,00 74.918.791,98D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 117.537,57D 42.250.110,00 0,00 42.367.647,57D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 117.537,57D 42.250.110,00 0,00 42.367.647,57D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 117.537,57D 42.250.110,00 0,00 42.367.647,57D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 3.516.979,94D 632.739,10 128,87 4.149.590,17D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 24.256,59D 1.289,40 128,87 25.417,12D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 22.611,79D 1.289,40 128,87 23.772,32D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 22.611,79D 1.289,40 128,87 23.772,32D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 22.611,79D 1.289,40 128,87 23.772,32D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 1.644,80D 0,00 0,00 1.644,80D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 1.644,80D 0,00 0,00 1.644,80D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 1.644,80D 0,00 0,00 1.644,80D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.492.723,35D 631.449,70 0,00 4.124.173,05D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.492.723,35D 631.449,70 0,00 4.124.173,05D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.492.723,35D 631.449,70 0,00 4.124.173,05D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 3.492.723,35D 631.449,70 0,00 4.124.173,05D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.707.053,25D 41.861.739,66 239,32 45.568.553,59D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.281.544,34D 1.695.605,26 0,00 4.977.149,60D 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.281.544,34D 1.695.605,26 0,00 4.977.149,60D 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 3.281.544,34D 1.695.605,26 0,00 4.977.149,60D 3.9.5.1.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 3.281.544,34D 1.695.605,26 0,00 4.977.149,60D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 425.508,91D 40.166.134,40 239,32 40.591.403,99D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 425.508,91D 40.166.134,40 239,32 40.591.403,99D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 425.508,91D 113.827,28 239,32 539.096,87D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 108.216,90D 103.948,99 239,32 211.926,57D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 33/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 317.292,01D 9.878,29 0,00 327.170,30D 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 40.052.307,12 0,00 40.052.307,12D 3.9.9.9.2.02.00.00.00.0047554 1 AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR 1501 - 0001 - 0000 0,00 40.052.307,12 0,00 40.052.307,12D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 458.801.231,17C 84.748.628,98 194.904.280,00 568.956.882,19C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 126.332.282,73C 52.749.133,55 5.993.168,84 79.576.318,02C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 77.071.233,93C 18.473.973,71 5.742.662,53 64.339.922,75C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 57.723.691,80C 18.454.175,90 4.360.426,58 43.629.942,48C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 57.723.691,80C 18.454.175,90 4.360.426,58 43.629.942,48C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 36.485.835,53C 18.122.112,82 0,00 18.363.722,71C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 17.664.303,76C 3.627,44 3.711.809,33 21.372.485,65C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 14.673.309,21C 0,00 3.337.162,26 18.010.471,47C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 2.990.994,55C 3.627,44 374.647,07 3.362.014,18C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.726.040,86C 5.120,00 325.301,61 6.046.222,47C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 5.726.040,86C 5.120,00 325.301,61 6.046.222,47C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 2.152.488,35D 323.315,64 323.315,64 2.152.488,35D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 2.152.488,35D 323.315,64 323.315,64 2.152.488,35D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 19.347.542,13C 19.797,81 1.382.235,95 20.709.980,27C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 19.347.542,13C 19.797,81 1.382.235,95 20.709.980,27C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 19.367.339,94C 0,00 1.362.438,14 20.729.778,08C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 19.797,81D 19.797,81 19.797,81 19.797,81D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 49.261.419,07C 34.275.159,84 250.506,31 15.236.765,54C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 451.646,29C 0,00 52.666,43 504.312,72C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 451.646,29C 0,00 52.666,43 504.312,72C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 451.646,29C 0,00 52.666,43 504.312,72C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48.809.772,78C 34.275.159,84 197.839,88 14.732.452,82C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 48.809.772,78C 34.275.159,84 197.839,88 14.732.452,82C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 654.435,68C 158,25 48.020,62 702.298,05C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 1.008.627,67D 0,00 0,00 1.008.627,67D 4.1.2.2.1.97.09.00.00.005159 1 (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN 1501 - 0001 - 0000 92,38D 0,00 0,00 92,38D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 1.008.535,29D 0,00 0,00 1.008.535,29D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 1.008.535,29D 0,00 0,00 1.008.535,29D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 49.163.964,77C 34.275.001,59 149.819,26 15.038.782,44C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 370,27D 0,00 0,00 370,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 34/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 370,27D 0,00 0,00 370,27D 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE 370,27D 0,00 0,00 370,27D 4.1.3.1.1.97.00.00.00.005168 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 370,27D 0,00 0,00 370,27D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.238.009,69C 0,00 950.118,32 6.188.128,01C 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 435.707,65 435.707,65C 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 435.707,65 435.707,65C 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 435.707,65 435.707,65C 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 435.707,65 435.707,65C 4.2.1.1.1.02.01.00.00.002452 1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 435.707,65 435.707,65C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.238.009,69C 0,00 514.410,67 5.752.420,36C 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.238.009,69C 0,00 514.410,67 5.752.420,36C 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 5.238.009,69C 0,00 514.410,67 5.752.420,36C 4.2.3.1.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 5.238.009,69C 0,00 514.410,67 5.752.420,36C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 546.086,99C 0,00 141.546,72 687.633,71C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 546.086,99C 0,00 141.546,72 687.633,71C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 546.086,99C 0,00 141.546,72 687.633,71C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 546.086,99C 0,00 141.546,72 687.633,71C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 428.989,49C 0,00 141.239,49 570.228,98C 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 7.619,30C 0,00 307,23 7.926,53C 4.3.3.1.1.37.00.00.00.002559 1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1501 - 0001 - 0000 109.478,20C 0,00 0,00 109.478,20C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 12.192.662,55C 266.333,49 50.332.318,22 62.258.647,28C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 348.851,15C 59.682,09 48.942.307,34 49.231.476,40C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 77.231,74C 0,00 0,00 77.231,74C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 77.231,74C 0,00 0,00 77.231,74C 4.4.2.3.1.06.00.00.00.002603 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1501 - 0001 - 0000 77.231,74C 0,00 0,00 77.231,74C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 248.516,74C 59.682,09 48.941.642,49 49.130.477,14C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 248.516,74C 59.682,09 48.941.642,49 49.130.477,14C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 69.691,79C 0,00 20.265,20 89.956,99C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 571,18 571,18C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 69.691,79C 0,00 19.694,02 89.385,81C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 643.873,95C 59.682,09 48.921.377,29 49.505.569,15C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 577.373,13C 9,34 25.833,86 603.197,65C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 1.545,75C 0,00 0,00 1.545,75C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 35/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.05.07.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1501 - 0001 - 0000 48.631,77C 0,00 3.410,82 52.042,59C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 63.206,65C 0,15 17.832,80 81.039,30C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 12.904,94C 0,00 48.814.627,21 48.827.532,15C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 59.788,29D 59.672,60 59.672,60 59.788,29D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 465.049,00D 0,00 0,00 465.049,00D 4.4.2.4.1.97.00.01.00.0047439 1 (-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 465.049,00D 0,00 0,00 465.049,00D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 23.102,67C 0,00 664,85 23.767,52C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 23.102,67C 0,00 664,85 23.767,52C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 23.102,67C 0,00 664,85 23.767,52C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 11.843.811,40C 206.651,40 1.390.010,88 13.027.170,88C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.843.119,73C 206.651,40 1.389.913,24 13.026.381,57C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 11.843.119,73C 206.651,40 1.389.913,24 13.026.381,57C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 5.264.976,09C 120.216,24 763.411,02 5.908.170,87C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 6.448.160,32C 86.435,16 609.836,86 6.971.562,02C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 129.983,32C 0,00 16.665,36 146.648,68C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 691,67C 0,00 97,64 789,31C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 691,67C 0,00 97,64 789,31C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 691,67C 0,00 97,64 789,31C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 296.639.422,78C 31.664.639,85 71.425.797,56 336.400.580,49C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 294.382.700,76C 31.517.446,37 71.263.609,54 334.128.863,93C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 245.354.846,76C 11.785.625,69 44.950.736,19 278.519.957,26C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 143.895.043,25C 11.079.596,52 30.344.490,40 163.159.937,13C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 69.231.268,21C 10.434.318,06 22.941.212,51 81.738.162,66C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 6.281.138,87C 0,00 1.151.844,23 7.432.983,10C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 1.432.422,44C 0,00 131.966,69 1.564.389,13C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 19.864.902,38C 0,00 2.095.744,48 21.960.646,86C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 595.078,55C 0,00 137.094,19 732.172,74C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 27.668.385,63C 476.528,46 2.545.450,78 29.737.307,95C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 292.633,96C 0,00 479,91 293.113,87C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 3.601.318,63C 0,00 270.920,05 3.872.238,68C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.002736 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013 1501 - 0001 - 0000 6.201.034,05C 0,00 0,00 6.201.034,05C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 8.309.035,95C 168.750,00 1.028.739,28 9.169.025,23C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 417.824,58C 0,00 41.038,28 458.862,86C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 101.459.803,51C 706.029,17 14.606.245,79 115.360.020,13C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 36/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 69.839.560,87C 0,00 8.333.244,47 78.172.805,34C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 17.835.161,16C 340.794,86 3.342.297,33 20.836.663,63C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 821.534,29C 0,00 86.115,59 907.649,88C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 80.059,95C 0,00 0,00 80.059,95C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 10.231.121,46C 214.057,35 2.351.230,91 12.368.295,02C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 1.783.365,80C 31.176,96 168.021,66 1.920.210,50C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 868.999,98C 120.000,00 325.335,83 1.074.335,81C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 49.027.854,00C 19.731.820,68 26.312.873,35 55.608.906,67C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 848.175,28C 0,00 698.075,86 1.546.251,14C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 848.175,28C 0,00 698.075,86 1.546.251,14C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 48.179.678,72C 19.731.820,68 25.614.797,49 54.062.655,53C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 48.179.678,72C 19.731.820,68 25.614.797,49 54.062.655,53C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 48.179.678,72C 19.731.820,68 25.614.797,49 54.062.655,53C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 2.256.722,02C 147.193,48 162.188,02 2.271.716,56C 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 2.256.722,02C 147.193,48 162.188,02 2.271.716,56C 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 2.256.722,02C 147.193,48 162.188,02 2.271.716,56C 4.5.4.1.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 2.256.722,02C 147.193,48 162.188,02 2.271.716,56C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 10.595.148,64C 0,00 43.394.065,74 53.989.214,38C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 842.371,00 842.371,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 842.371,00 842.371,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 842.371,00 842.371,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 842.371,00 842.371,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 842.371,00 842.371,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.862.523,43C 0,00 42.348.444,20 52.210.967,63C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.862.523,43C 0,00 42.348.444,20 52.210.967,63C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 9.862.523,43C 0,00 42.348.444,20 52.210.967,63C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 9.862.523,43C 0,00 42.348.444,20 52.210.967,63C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 732.625,21C 0,00 203.250,54 935.875,75C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 732.625,21C 0,00 203.250,54 935.875,75C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 732.625,21C 0,00 203.250,54 935.875,75C 4.6.4.1.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 732.625,21C 0,00 203.250,54 935.875,75C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7.257.617,79C 68.522,09 22.667.264,60 29.856.360,30C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 1.577.197,58C 0,00 930.863,22 2.508.060,80C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 37/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 1.577.197,58C 0,00 930.863,22 2.508.060,80C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 1.577.197,58C 0,00 930.863,22 2.508.060,80C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 1.577.197,58C 0,00 930.863,22 2.508.060,80C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00 21.453.488,48 21.453.488,48C 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00 21.453.488,48 21.453.488,48C 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 21.453.488,48 21.453.488,48C 4.9.7.2.1.01.00.00.00.0047489 1 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 21.453.488,48 21.453.488,48C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 5.680.420,21C 68.522,09 282.912,90 5.894.811,02C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199.448,05C 0,00 34.878,87 234.326,92C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 199.448,05C 0,00 34.878,87 234.326,92C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 199.448,05C 0,00 34.878,87 234.326,92C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 5.480.972,16C 68.522,09 248.034,03 5.660.484,10C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 5.480.972,16C 68.522,09 248.034,03 5.660.484,10C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 5.480.972,16C 68.522,09 248.034,03 5.660.484,10C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 88.916,78C 0,00 65.388,67 154.305,45C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 1.485.308,88C 0,00 0,00 1.485.308,88C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 466.289,42C 0,00 22.160,50 488.449,92C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 3.440.457,08C 68.522,09 160.484,86 3.532.419,85C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 950.802.889,76D 138.749.388,66 81.713.854,37 1.007.838.424,05D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 907.058.928,67D 71.370.377,27 63.922.221,93 914.507.084,01D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 437.455.573,34D 2.429.077,67 0,00 439.884.651,01D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 376.829.266,00D 0,00 0,00 376.829.266,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 407.868.742,00D 0,00 0,00 407.868.742,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 31.039.476,00C 0,00 0,00 31.039.476,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 29.318.837,00C 0,00 0,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 1.720.639,00C 0,00 0,00 1.720.639,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 60.626.307,34D 2.429.077,67 0,00 63.055.385,01D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 60.626.307,34D 2.429.077,67 0,00 63.055.385,01D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 60.626.307,34D 2.429.077,67 0,00 63.055.385,01D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 469.603.355,33D 68.941.299,60 63.922.221,93 474.622.433,00D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 469.603.355,33D 68.941.299,60 63.922.221,93 474.622.433,00D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 38/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 361.686.897,00D 0,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 187.888.497,47D 24.653.459,09 0,00 212.541.956,56D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 98.278.415,14D 21.633.398,16 0,00 119.911.813,30D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 89.610.082,33D 3.020.060,93 0,00 92.630.143,26D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 89.260.082,33D 3.020.060,93 0,00 92.280.143,26D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 44.287.840,51 44.287.840,51 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 47.804.150,99D 2.590.000,00 0,00 50.394.150,99D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 47.804.150,99D 2.590.000,00 0,00 50.394.150,99D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 60.626.307,34D 2.429.077,67 0,00 63.055.385,01D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 60.626.307,34D 2.429.077,67 0,00 63.055.385,01D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 29.055.228,52D 1.109.016,74 0,00 30.164.245,26D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 31.571.078,82D 1.320.060,93 0,00 32.891.139,75D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 79.458.039,14D 19.634.381,42 0,00 99.092.420,56D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 79.972.039,14C 0,00 19.634.381,42 99.606.420,56C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 107.916.458,33C 19.634.381,42 24.653.459,09 112.935.536,00C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 79.972.039,14C 0,00 19.634.381,42 99.606.420,56C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 79.972.039,14C 0,00 19.634.381,42 99.606.420,56C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09D 67.379.011,39 17.791.632,44 93.331.340,04D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91D 63.320.518,42 15.921.379,71 83.475.639,62D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 30.066.093,53D 0,00 0,00 30.066.093,53D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 6.010.407,38D 12.455.539,13 12.455.539,13 6.010.407,38D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 50.864.979,29 3.465.840,58 47.399.138,71D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18D 4.058.492,97 1.870.252,73 9.855.700,42D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 5.369.503,37D 0,00 0,00 5.369.503,37D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 2.297.956,81D 1.697.761,70 1.697.761,70 2.297.956,81D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.360.731,27 172.491,03 2.188.240,24D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 950.802.889,76C 533.420.222,43 590.455.756,72 1.007.838.424,05C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 907.058.928,67C 512.208.759,25 519.656.914,59 914.507.084,01C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 437.455.573,34C 198.117.519,44 200.546.597,11 439.884.651,01C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 82.665.612,78C 121.279.430,33 79.267.166,78 40.653.349,23C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 390.806.054,42C 31.956.091,55 81.440.810,43 440.290.773,30C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 39/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 36.016.093,86D 44.881.997,56 39.838.619,90 41.059.471,52D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 32.240.863,92D 28.821.665,40 39.435.833,85 21.626.695,47D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 32.240.863,92D 28.821.665,40 39.435.833,85 21.626.695,47D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 3.775.229,94D 16.060.332,16 402.786,05 19.432.776,05D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 469.603.355,33C 314.091.239,81 319.110.317,48 474.622.433,00C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 469.603.355,33C 314.091.239,81 319.110.317,48 474.622.433,00C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 121.355.129,43C 89.142.164,60 41.397.636,55 73.610.601,38C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 121.355.129,43C 89.142.164,60 41.397.636,55 73.610.601,38C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 121.355.129,43C 89.142.164,60 41.397.636,55 73.610.601,38C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 348.248.225,90C 224.949.075,21 277.712.680,93 401.011.831,62C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 42.865.437,15C 128.799.346,82 85.933.909,67 0,00 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 412.345,84C 6.053.664,04 5.641.318,20 0,00 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.047.391,44C 76.952.156,01 74.904.764,57 0,00 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 302.923.051,47C 11.916.118,93 60.417.520,13 351.424.452,67C 6.2.2.1.3.05.00.00.00.003019 1 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ 1501 - 0001 - 0000 0,00 209.868,03 48.375.267,93 48.165.399,90C 6.2.2.1.3.06.00.00.00.003020 1 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.017.921,38 251.660,19 766.261,19D 6.2.2.1.3.07.00.00.00.003021 1 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 2.188.240,24 2.188.240,24C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09C 21.211.463,18 70.798.842,13 93.331.340,04C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91C 19.137.959,90 66.537.098,61 83.475.639,62C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 9.248.334,10C 13.719.994,15 12.462.903,99 7.991.243,94C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 166.797,27D 25.395,36 192.192,63 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 112.448,42C 678.369,84 566.765,75 844,33C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 22.721.897,42C 0,00 677.609,38 23.399.506,80C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 4.714.200,55 52.113.339,26 47.399.138,71C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.455.229,78 50.854.368,49 47.399.138,71C 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.258.970,77 1.258.970,77 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 4.160.618,24C 0,00 524.287,60 4.684.905,84C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 4.160.618,24C 0,00 524.287,60 4.684.905,84C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18C 2.073.503,28 4.261.743,52 9.855.700,42C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.459.696,80C 1.901.012,25 1.697.761,70 1.256.446,25C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 5.475.138,17C 0,00 0,00 5.475.138,17C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 172.491,03 2.360.731,27 2.188.240,24C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 732.625,21C 0,00 203.250,55 935.875,76C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 732.625,21C 0,00 203.250,55 935.875,76C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 40/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 859.076.780,92D 2.158.350.578,20 2.074.101.486,70 943.325.872,42D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 558.823.651,90D 2.119.801.162,06 2.074.101.486,70 604.523.327,26D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 558.823.651,90D 2.119.801.162,06 2.074.101.486,70 604.523.327,26D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 558.823.651,90D 2.119.801.162,06 2.074.101.486,70 604.523.327,26D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 466.564.436,58D 2.089.425.133,64 2.066.595.131,79 489.394.438,43D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 92.259.215,32D 30.376.028,42 7.506.354,91 115.128.888,83D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 38.549.416,14 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 38.549.416,14 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 38.549.416,14 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 270.249.070,56D 36.501.009,56 0,00 306.750.080,12D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 204.639.412,10D 20.688.088,28 0,00 225.327.500,38D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 65.609.658,46D 15.812.921,28 0,00 81.422.579,74D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46D 2.048.406,58 0,00 32.050.965,04D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 859.076.780,92C 2.317.635.149,54 2.401.884.241,04 943.325.872,42C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 558.823.651,90C 2.317.635.149,54 2.363.334.824,90 604.523.327,26C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 558.823.651,90C 2.317.635.149,54 2.363.334.824,90 604.523.327,26C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 558.823.651,90C 2.317.635.149,54 2.363.334.824,90 604.523.327,26C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 65.188.481,25C 2.124.288.589,70 2.109.379.989,75 50.279.881,30C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 73.324.317,92C 1.506.203.002,68 1.497.589.661,72 64.710.976,96C 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 8.135.836,67D 618.085.587,02 611.790.328,03 14.431.095,66D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 52.394.966,17C 87.181.618,74 90.212.681,57 55.426.029,00C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 112.176.242,14C 80.810.776,69 85.568.494,13 116.933.959,58C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 59.781.275,97D 6.370.842,05 4.644.187,44 61.507.930,58D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 14.643.021,99C 94.188.793,27 91.475.913,75 11.930.142,47C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.613.436,33C 75.645.536,16 75.471.530,32 3.439.430,49C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 11.029.585,66C 18.543.257,11 16.004.383,43 8.490.711,98C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 426.597.182,49C 11.976.147,83 72.266.239,83 486.887.274,49C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:08 Pág 41/42 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 331.120.087,06C 11.916.118,93 61.095.129,51 380.299.097,64C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 95.477.095,43C 60.028,90 11.171.110,32 106.588.176,85C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 38.549.416,14 338.801.045,16C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 38.549.416,14 338.801.045,16C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 300.251.629,02C 0,00 38.549.416,14 338.801.045,16C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 270.249.070,56C 0,00 36.501.009,56 306.750.080,12C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 204.639.412,10C 0,00 20.688.088,28 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 204.639.412,10C 0,00 20.688.088,28 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 153.243.333,28C 0,00 15.546.667,97 168.790.001,25C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 51.396.078,82C 0,00 5.141.420,31 56.537.499,13C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 65.609.658,46C 0,00 15.812.921,28 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 65.609.658,46C 0,00 15.812.921,28 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 65.605.073,21C 0,00 15.812.921,28 81.417.994,49C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 30.002.558,46C 0,00 2.048.406,58 32.050.965,04C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46C 0,00 2.048.406,58 32.050.965,04C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 6.176.118.770,90 6.176.118.770,90 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 15:51:09 Pág 42/42