MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 342.570.809,92D 281.882.272,43 239.284.833,08 385.168.249,27D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 193.958.386,17D 256.639.626,44 236.437.253,32 214.160.759,29D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 127.274.316,23D 185.711.900,68 177.709.435,87 135.276.781,04D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 127.274.316,23D 185.711.900,68 177.709.435,87 135.276.781,04D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 127.274.316,23D 185.711.900,68 177.709.435,87 135.276.781,04D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 9.573,47D 2.237.754,90 2.234.623,28 12.705,09D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 2.255,13D 1.044.366,83 1.036.366,83 10.255,13D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.706,98D 618.070,51 618.563,65 1.213,84D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 5.592,56D 575.317,56 579.692,80 1.217,32D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 133.627,48D 101.738.256,96 101.252.572,70 619.311,74D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 47.896.417,70 47.738.224,27 158.193,43D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 20.712.440,45 20.712.440,09 0,36D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.259.983,49 2.259.983,16 0,33D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 7.744.607,37 7.744.607,34 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 7.744.607,37 7.744.607,34 0,03D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.276.828,55 8.276.828,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 36.905,87 36.905,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.888.032,97 1.888.032,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.271,19 2.271,19 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 503.811,01 503.811,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 27.183.977,25 27.025.784,18 158.193,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 8.089.285,04 8.089.285,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 913.239,56 913.239,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 0,00 17.331,71 17.331,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 10.993.549,11 10.993.549,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 6.505,29 6.505,29 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 202.217,75 202.217,75 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 202.217,75 202.217,75 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 0,00 150.409,96 0,00 150.409,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 0,00 6.619,54 0,00 6.619,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 9.009,55 8.837,05 172,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 26.468,90 26.468,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 79.812,60 79.812,60 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:47 Pág 1/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 79.768,19 79.768,19 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1669 - 1305 - 3160F 0,00 44,41 44,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 1.992,82 1.992,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 254,14 254,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 6.275.805,54 6.275.805,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.976.673,52 1.976.673,52 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 4.026.654,36 4.026.654,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 231.138,82 231.138,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 41.338,84 41.338,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 991,07 0,00 991,07D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 14.671,63 14.671,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 63.417,72 63.417,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 53.180,14 53.180,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 0,00 10.237,58 10.237,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 0,00 5.807,00 5.807,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0047161 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 0,00 900,00 900,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.77.0047218 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 52.852,11 52.852,11 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 47.509,58 47.509,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 0,00 3.237,30 3.237,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0047399 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 0,00 10.872,10 10.872,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0047430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 16.344,15 16.344,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.91.0047465 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 0,00 1.294,92 1.294,92 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 193.578,16 193.578,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16.844,22D 10.531.371,32 10.484.524,51 63.691,03D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 17.984,28D 2.249.311,08 2.228.709,68 38.585,68D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.622.130,84 1.601.529,44 20.601,40D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 627.180,24 627.180,24 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 1.140,06C 8.282.060,24 8.255.814,83 25.105,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 1.465,79C 7.772.661,45 7.772.518,32 1.322,66C 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 340,00 0,00 340,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 7.785,22 0,00 7.785,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 1.141,54 0,00 1.141,54D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 423,97 0,00 423,97D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:47 Pág 2/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 423,97 423,97 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 6.964,13 0,00 6.964,13D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 323,35D 0,00 323,35 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 3.523,99 3.523,99 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 0,00 1.525,20 1.525,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 667,72 0,00 667,72D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 9.103,05 0,00 9.103,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 0,00 477.500,00 477.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 108.799,90D 43.163.884,97 43.028.805,12 243.879,75D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 5.509,07C 38.633.360,93 38.591.557,42 36.294,44D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 5.510,07C 20.618.182,65 20.577.298,48 35.374,10D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 16.941.794,19 16.940.874,85 919,34D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 2.777,68 2.777,68 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 927.355,65 927.355,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 143.250,76 143.250,76 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 114.308,97D 4.530.524,04 4.437.247,70 207.585,31D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 100,00C 332.895,37 332.895,37 100,00C 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 16.535,54 16.535,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 20.281,06 20.281,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 102.869,39 102.869,39 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 6.481,28 6.481,28 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 204.817,68 204.817,68 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 1.511.408,96 1.511.408,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 0,00 16.058,45 16.058,45 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 526.134,78 526.134,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 89.414,92 89.414,92 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.442.377,50 1.442.377,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 178.758,68 85.539,34 93.219,34D 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0047370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 0,00 24.318,87 24.261,87 57,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0047372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 17.707,38 17.707,38 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:47 Pág 3/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.81.0047418 1 BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780) 1701 - 1326 - 0000F 9.877,12D 0,00 0,00 9.877,12D 1.1.1.1.1.19.12.02.82.0047428 1 BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.84.0047453 1 BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950) 1621 - 4230 - 0000F 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 7.983,36D 146.582,97 1.018,80 153.547,53D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 1.018,80 1.018,80 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1501 - 0001 - 0000F 0,00 8.219,44 0,00 8.219,44D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 137.344,73 0,00 137.344,73D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 7.920,00D 0,00 0,00 7.920,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 4.577.175,87 4.577.175,87 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.577.175,87 4.577.175,87 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 127.131.115,28D 77.158.712,95 69.645.064,02 134.644.764,21D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.621.941,66D 389.010,70 0,62 4.010.951,74D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.621.941,66D 389.010,70 0,62 4.010.951,74D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.016,35D 17,70 0,62 3.033,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 299,21D 1,69 0,00 300,90D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 239,95D 1,24 0,00 241,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 72,93D 0,39 0,00 73,32D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.330,35D 7,86 0,00 1.338,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 12,94D 0,07 0,00 13,01D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 625,12D 3,23 0,00 628,35D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.234,97D 7,15 0,00 1.242,12D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.340.647,03D 12.790,72 0,00 2.353.437,75D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 84.568,50D 130.857,77 0,00 215.426,27D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 7.479,48D 43,14 0,00 7.522,62D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 101.486,44D 577,04 0,00 102.063,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 107.690,92D 636,79 0,00 108.327,71D 1.1.1.1.1.50.02.02.20.0047460 1 POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 21.072,28D 238.873,68 0,00 259.945,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.21.0047491 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 247.394,77D 1.352,34 0,00 248.747,11D 1.1.1.1.1.50.02.02.22.0047493 1 POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 224.257,44D 1.225,87 0,00 225.483,31D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 240.356,83D 1.313,87 0,00 241.670,70D 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 240.156,15D 1.300,15 0,00 241.456,30D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 122.823.985,99D 76.763.616,67 69.645.063,40 129.942.539,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 77.245.749,26D 40.535.388,53 32.942.747,28 84.838.390,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:47 Pág 4/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 1.802.267,79D 693.398,51 1.071.072,09 1.424.594,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 6.486.446,22D 2.760.398,98 1.639.299,12 7.607.546,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 6.486.446,22D 2.760.398,98 1.639.299,12 7.607.546,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 4.140.226,95D 3.872.357,40 3.136.074,47 4.876.509,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 2.199.181,59D 52.794,13 0,00 2.251.975,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 6.801.025,53D 910.190,00 979.911,23 6.731.304,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 3.862.273,81D 910.190,00 979.911,23 3.792.552,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 2.938.751,72D 0,00 0,00 2.938.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.502,96D 11,11 0,00 1.514,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 154.771,18D 3.397,77 0,00 158.168,95D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.126.084,28D 513.388,30 0,00 1.639.472,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 442.660,98D 3.269,89 0,00 445.930,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 13.379,80D 98,83 0,00 13.478,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 511.264,34D 3.776,65 0,00 515.040,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 24.727.411,42D 17.278.754,41 20.565.182,42 21.440.983,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 57.945,88D 428,04 0,00 58.373,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.376.819,84D 444.846,43 47.225,56 1.774.440,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 155.471,02D 18.393,32 0,00 173.864,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 180.192,12D 1.331,06 0,00 181.523,18D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1749 - 1111 - 0000F 468,99D 3,46 0,00 472,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1569 - 1136 - 0000F 6.662,70D 49,22 0,00 6.711,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 2.431.745,11D 5.076.716,76 1.978.554,14 5.529.907,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 345.027,40D 3.256,11 6.407,71 341.875,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1552 - 1179 - 0000F 142,77D 1,14 0,00 143,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1570 - 1206 - 0000F 3.982,57D 29,41 0,00 4.011,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 20.956,76D 154,80 0,00 21.111,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 154,65D 1,23 0,00 155,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 319,23D 2,36 0,00 321,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 42.591,51D 314,62 0,00 42.906,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.850.594,95D 96.659,03 83.597,71 2.863.656,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 820.642,36D 96.659,03 83.597,71 833.703,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1569 - 1189 - 0000F 37.757,08D 278,90 0,00 38.035,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1570 - 1212 - 0000F 52.161,57D 385,31 0,00 52.546,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1570 - 1213 - 0000F 3.548,75D 26,21 0,00 3.574,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 5/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.128.423,16D 8.335,54 0,00 1.136.758,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1570 - 1250 - 0000F 9.874,72D 72,94 0,00 9.947,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 160,85D 1,18 0,00 162,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 43.555,46D 321,74 0,00 43.877,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 29.362,81D 2.150,74 7.084,20 24.429,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.193,01D 16,20 0,00 2.209,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 245.328,43D 1.772,79 19.106,70 227.994,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 570,71D 4,22 0,00 574,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 153.709,04D 1.113,00 16.842,32 137.979,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 153.709,04D 1.113,00 16.842,32 137.979,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1570 - 1242 - 0000F 2.780,44D 22,09 0,00 2.802,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.257,45D 83,15 0,00 11.340,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 30.049,68D 476,54 0,00 30.526,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 26.716,94D 197,36 0,00 26.914,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 7.837.595,74D 8.047.140,99 3.245.739,27 12.638.997,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 5.913.958,52D 596.072,73 576.829,52 5.933.201,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 168.806,12D 7.217.756,00 2.620.565,23 4.765.996,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 929.826,52D 131.961,42 48.344,52 1.013.443,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 304.288,59D 101.350,84 0,00 405.639,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 15.162,83D 0,00 0,00 15.162,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 505.553,16D 0,00 0,00 505.553,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 192.444,37D 457.092,54 0,00 649.536,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 281.502,53D 2.062,53 7.383,86 276.181,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 160.220,98D 1.138,96 30.756,31 130.603,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 150.089,66D 1.138,96 30.756,31 120.472,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 10.131,32D 0,00 0,00 10.131,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 11,36D 0,09 0,00 11,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 66.431,84D 490,72 0,00 66.922,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 16.177,71D 104,79 5.807,00 10.475,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 19,72D 0,15 0,00 19,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 11.588,06D 82,59 900,00 10.770,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 25.923,09D 191,49 0,00 26.114,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 461,85D 3,42 0,00 465,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 6,57D 0,05 0,00 6,62D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 6/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 1501 - 0001 - 0000F 52.693,22D 158,89 52.852,11 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 29,23D 0,23 0,00 29,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 651.226,31D 4.810,54 0,00 656.036,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 701.618,52D 7.353,10 23.515,43 685.456,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 126.358,05D 1.905,00 647,46 127.615,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 7.216.259,59D 53.305,71 0,00 7.269.565,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 46.889,68D 322,24 10.761,58 36.450,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 2.472,38D 18,26 0,00 2.490,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 306.706,13D 2.265,60 0,00 308.971,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 125.367,16D 926,08 0,00 126.293,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,84D 0,02 0,00 1,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 47.971,76D 327,99 14.026,59 34.273,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 2.182,07D 16,12 0,00 2.198,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 2.165,31D 16,00 0,00 2.181,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 8.010,39D 193.766,60 0,00 201.776,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0047471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1700 - 1339 - 0000F 196.574,99D 1.452,08 0,00 198.027,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0047472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1700 - 1340 - 0000F 485.266,80D 3.584,61 0,00 488.851,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 259.797,50D 1.919,10 0,00 261.716,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 156.448,59D 1.155,67 0,00 157.604,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1799 - 1347 - 0000F 608.576,89D 4.495,49 0,00 613.072,38D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 6.759.925,04D 2.926.621,01 2.489.457,41 7.197.088,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 1.086.149,71D 537.326,14 593.129,69 1.030.346,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 935.759,60D 4.039,60 627.180,24 312.618,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 32.373,11D 242,55 0,00 32.615,66D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 616.156,86D 2.114.852,66 865.101,92 1.865.907,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 342,83D 1,63 340,00 4,46D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 7.849,92D 37,55 7.785,22 102,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.151,02D 5,51 1.141,54 14,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,25D 0,03 0,00 4,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 40,95D 0,30 0,00 41,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 15,49D 0,12 0,00 15,61D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 427,49D 2,05 423,97 5,57D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 7/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 7.022,00D 31,21 6.964,13 89,08D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 1234 - 0000F 80.940,94D 601,40 1.525,20 80.017,14D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 673,27D 3,68 667,72 9,23D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 9.178,70D 43,91 9.103,05 119,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 520.330,59D 3.898,50 0,00 524.229,09D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 72.733,40D 544,94 0,00 73.278,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 21.779,47D 164,08 0,00 21.943,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.512,71D 26,31 0,00 3.539,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 128.586,52D 963,41 0,00 129.549,93D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 138.486,09D 756,24 137.344,73 1.897,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1706 - 1313 - 0000F 154.080,90D 2.102,43 0,00 156.183,33D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.0047310 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 668.500,00D 5.036,12 0,00 673.536,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 174,82D 1,32 0,00 176,14D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.0047312 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 84,64D 0,64 0,00 85,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.0047436 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033) 1700 - 1325 - 0000F 858,03D 6,46 0,00 864,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005) 1706 - 1313 - 0000F 512.374,91D 3.838,88 0,00 516.213,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.0047457 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 0000F 176.211,63D 240.159,39 238.750,00 177.621,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.0047480 1 APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 256.133,86D 1.929,56 0,00 258.063,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.327.648,23D 10.001,81 0,00 1.337.650,04D 1.1.1.1.1.50.03.02.59.0047490 1 APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064) 1700 - 1267 - 0000F 179,94D 1,35 0,00 181,29D 1.1.1.1.1.50.03.02.60.0047492 1 APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069) 1700 - 1266 - 0000F 163,11D 1,23 0,00 164,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 32.124.377,87D 16.849.703,30 12.599.510,87 36.374.570,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 11.581.921,30D 7.395.259,93 5.218.564,09 13.758.617,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 3.880.675,02D 7.395.259,93 5.218.564,09 6.057.370,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 7.701.246,28D 0,00 0,00 7.701.246,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 3.479.095,67D 7.014.721,64 4.765.049,00 5.728.768,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 70.190,21D 3.342,68 0,00 73.532,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.333.695,75D 418.362,20 260.558,24 2.491.499,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.128,39D 16,61 0,00 2.145,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.605.180,20D 305.209,56 84.829,45 2.825.560,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.731,22D 21,32 0,00 2.752,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 95.382,10D 20.746,44 0,00 116.128,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 192.136,32D 22.412,76 0,00 214.549,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 8/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1599 - 1007 - 0000F 991.780,36D 7.762,32 0,00 999.542,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.688.988,43D 26.820,45 1.917,86 1.713.891,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.253,56D 33,21 0,00 4.286,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 167.904,17D 26.388,09 43.696,69 150.595,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 171.132,23D 7.857,74 0,00 178.989,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.756.418,26D 156.715,46 52.843,04 1.860.290,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 13.602,78D 10.323,76 10.232,09 13.694,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 6.853,62D 53,50 0,00 6.907,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 18.800,62D 757.331,69 755.704,48 20.427,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 31.417,23D 16.332,17 0,00 47.749,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 511.888,05D 9.748,62 227.123,01 294.513,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.570,34D 35,67 0,00 4.606,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.013,31D 23,52 0,00 3.036,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.129,01D 16,64 0,00 2.145,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 464.746,86D 40.672,60 38.807,13 466.612,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 24.904,56D 194,39 0,00 25.098,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 7.818,85D 61,03 0,00 7.879,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.519,29D 35,28 0,00 4.554,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 13.116,38D 102,38 0,00 13.218,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 990.471,12D 4.984,07 961.585,00 33.870,19D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.585,61D 20,19 0,00 2.605,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 262.647,45D 2.055,37 0,00 264.702,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 361.089,87D 2.826,11 0,00 363.915,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 108,80D 0,85 0,00 109,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 1621 - 4292 - 0000F 11.177,88D 87,49 0,00 11.265,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.511.134,17D 27.480,41 0,00 3.538.614,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 121.923,61D 954,25 0,00 122.877,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 1621 - 4292 - 0000F 15.943,16D 124,78 0,00 16.067,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 59.451,86D 465,31 0,00 59.917,17D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 8.361,39D 65,44 0,00 8.426,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 7.022,13D 54,96 0,00 7.077,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,35D 71.648,68 71.625,38 23,65D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 40.199,11D 379.559,63 0,00 419.758,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 24.820,25D 194,26 0,00 25.014,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 98.699,98D 20.511,56 18.735,22 100.476,32D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 9/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 45.868,53D 9.995,09 2.702,15 53.161,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 206.517,29D 87.243,28 85.538,04 208.222,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 106.036,24D 829,91 0,00 106.866,15D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 6.693.933,82D 16.451.903,83 21.613.347,84 1.532.489,81D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.0047525 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 4.203.200,86D 0,00 4.203.200,86 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.02.0047526 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 2601 - 4505 - 0000F 452.329,66D 0,00 452.329,66 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.03.0047527 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 558.783,98D 0,00 0,00 558.783,98D 1.1.1.1.1.50.03.04.04.0047528 1 APLIC-BB-PMSL-ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 264.832,01D 0,00 0,00 264.832,01D 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 70.837,78D 0,00 0,00 70.837,78D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 44.087,60D 0,00 0,00 44.087,60D 1.1.1.1.1.50.03.04.07.0047531 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 2700 - 1221 - 0000F 129.613,65D 0,00 129.613,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.08.0047532 1 APLI-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 2701 - 1321 - 0000F 376.299,84D 0,00 376.299,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 300.416,00D 0,00 0,00 300.416,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.11.0047535 1 APLIC-BB-PML SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 16.451.903,83 16.451.903,83 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 0,00 0,00 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 685.187,63D 6.085,58 0,00 691.273,21D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 685.187,63D 6.085,58 0,00 691.273,21D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 685.187,63D 6.085,58 0,00 691.273,21D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 39.671.547,61D 70.228.741,95 57.754.225,05 52.146.064,51D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 41.165.054,62D 66.784.001,77 44.062.467,19 63.886.589,20D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 41.165.054,62D 66.099.836,01 44.062.467,19 63.202.423,44D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 23.281.020,40D 36.011.409,14 25.248.457,14 34.043.972,40D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 23.281.020,40D 35.034.888,69 24.339.963,40 33.975.945,69D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 976.520,45 908.493,74 68.026,71D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 17.884.034,22D 30.088.426,87 18.814.010,05 29.158.451,04D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17.884.034,22D 30.088.426,87 18.814.010,05 29.158.451,04D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 2.900.951,68D 5.899.386,00 2.901.130,96 5.899.206,72D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 14.983.082,54D 24.189.040,87 15.912.879,09 23.259.244,32D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 0,00 684.165,76 0,00 684.165,76D 1.1.2.1.2.70.00.00.00.004203 1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 684.165,76 0,00 684.165,76D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 0,00 0,00 556,10D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 10/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 22.833.969,31D 1.733.303,68 464.258,17 24.103.014,82D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 22.833.969,31D 1.733.303,68 464.258,17 24.103.014,82D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 13.704.024,71D 804.678,07 285.318,94 14.223.383,84D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 11.329.195,39D 658.978,66 221.774,67 11.766.399,38D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 11.329.195,39D 658.978,66 221.774,67 11.766.399,38D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.374.829,32D 145.699,41 63.544,27 2.456.984,46D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.374.829,32D 145.699,41 63.544,27 2.456.984,46D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.374.829,32D 145.699,41 63.544,27 2.456.984,46D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.129.944,60D 928.625,61 178.939,23 9.879.630,98D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.129.944,60D 928.625,61 178.939,23 9.879.630,98D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.129.944,60D 928.625,61 178.939,23 9.879.630,98D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 8.786,94 8.786,94 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.786,94 8.786,94 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 8.786,94 8.786,94 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 8.786,94 8.786,94 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 24.328.032,42C 1.702.649,56 13.218.712,75 35.844.095,61C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 24.328.032,42C 1.702.649,56 13.218.712,75 35.844.095,61C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 2.386.815,32C 1.702.649,56 13.218.712,75 13.902.878,51C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 1.702.649,56C 1.702.649,56 7.201.500,68 7.201.500,68C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 1.702.649,56C 1.702.649,56 7.006.306,19 7.006.306,19C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 195.194,49 195.194,49C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 684.165,76C 0,00 6.017.212,07 6.701.377,83C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 21.941.217,10C 0,00 0,00 21.941.217,10C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.242.621,46C 0,00 0,00 13.242.621,46C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.894.216,13C 0,00 0,00 10.894.216,13C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.348.405,33C 0,00 0,00 2.348.405,33C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 8.698.595,64C 0,00 0,00 8.698.595,64C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.297.596,03D 223.931,82 447.050,18 13.074.477,67D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 11/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 7.205.887,58D 217.367,87 443.526,19 6.979.729,26D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 7.205.887,58D 217.367,87 443.526,19 6.979.729,26D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 76.738,22 76.738,22 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.205.887,58D 140.629,65 366.787,97 6.979.729,26D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)1501 - 0001 - 0000F 2.812.362,76D 140.629,65 366.787,97 2.586.204,44D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.037.363,84D 6.563,95 3.523,99 6.040.403,80D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.037.363,84D 6.563,95 3.523,99 6.040.403,80D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 56.577,73D 3.039,96 0,00 59.617,69D 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 5.570.577,03D 3.523,99 3.523,99 5.570.577,03D 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 3.523,99 3.523,99 0,00 1.1.3.8.1.28.01.01.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1501 - 0001 - 0000P 0,00 3.523,99 3.523,99 0,00 1.1.3.8.1.28.02.00.00.00 REPASSE Nº 900288/2020 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.02.01.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P) 1700 - 1306 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.00 REPASSE Nº 899616/2020 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.01.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P) 1700 - 1307 - 0000P 238.856,00D 0,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.00 REPASSE Nº 885680/2019 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.04.01.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P) 1700 - 1290 - 0000P 668.500,00D 0,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.00 REPASSE Nº 847187/2017 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.05.01.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (P) 1700 - 1267 - 0000P 245.850,00D 0,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.00 REPASSE Nº 866999/2018 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.06.01.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (P) 1700 - 1266 - 0000P 222.857,14D 0,00 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.28.07.00.00.00 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202 3.955.657,89D 0,00 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.28.07.01.00.0047546 1 RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56 1501 - 0001 - 0000P 3.955.657,89D 0,00 0,00 3.955.657,89D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 13.714.926,30D 475.051,99 526.542,22 13.663.436,07D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 13.714.926,30D 475.051,99 526.542,22 13.663.436,07D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 13.714.926,30D 475.051,99 526.542,22 13.663.436,07D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 6.713.512,86D 197.417,58 309.741,84 6.601.188,60D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 2.863.406,03D 45.654,59 461,19 2.908.599,43D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 101.419,81D 5.654,30 3.493,89 103.580,22D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 955.718,91D 115.674,97 23.069,92 1.048.323,96D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 1.428.351,92D 58.597,50 41,40 1.486.908,02D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 12/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.804,50D 1.120,00 1.120,00 2.804,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 238.884,30D 367,55 108,12 239.143,73D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 1.410.731,97D 50.565,50 188.505,86 1.272.791,61D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 96,00D 0,00 0,00 96,00D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 148.612.423,75D 25.242.645,99 2.847.579,76 171.007.489,98D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 39.769.165,56D 22.162.730,93 1.733.368,81 60.198.527,68D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 10.784.585,26D 21.699.002,36 1.733.368,81 30.750.218,81D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.784.585,26D 21.699.002,36 1.733.368,81 30.750.218,81D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 239.541.573,21D 21.699.002,36 1.733.368,81 259.507.206,76D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 239.541.573,21D 21.699.002,36 1.733.368,81 259.507.206,76D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 133.252.068,56D 9.108.701,81 658.901,35 141.701.869,02D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 133.252.068,56D 9.108.701,81 658.901,35 141.701.869,02D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 56.592.796,60D 4.927.045,84 145.699,41 61.374.143,03D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 56.592.796,60D 4.927.045,84 145.699,41 61.374.143,03D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 49.696.708,05D 7.663.254,71 928.768,05 56.431.194,71D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 2.341.288,74D 0,00 0,00 2.341.288,74D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 231.098.276,69C 0,00 0,00 231.098.276,69C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 228.867.496,78C 0,00 0,00 228.867.496,78C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 124.571.628,20C 0,00 0,00 124.571.628,20C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 55.828.371,40C 0,00 0,00 55.828.371,40C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 48.467.497,18C 0,00 0,00 48.467.497,18C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 2.230.779,91C 0,00 0,00 2.230.779,91C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 27.842.583,79D 463.728,57 0,00 28.306.312,36D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 27.842.583,79D 463.728,57 0,00 28.306.312,36D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.332.505,58D 463.728,57 0,00 27.796.234,15D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:48 Pág 13/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.332.505,58D 463.728,57 0,00 27.796.234,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 27.332.505,58D 463.728,57 0,00 27.796.234,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 71.807,95D 1.268,19 0,00 73.076,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 534.837,91D 9.699,90 0,00 544.537,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.606.491,31D 83.775,02 0,00 4.690.266,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 614.764,13D 11.506,47 0,00 626.270,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.250.841,64D 25.061,22 0,00 1.275.902,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 1501 - 0001 - 0000P 523.209,54D 10.482,76 0,00 533.692,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 1501 - 0001 - 0000P 145.200,75D 1.835,14 0,00 147.035,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 1501 - 0001 - 0000P 7.309.487,92D 142.039,94 0,00 7.451.527,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 1501 - 0001 - 0000P 756.639,72D 15.434,85 0,00 772.074,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT.TCE Nº 624/2014 - BERNADINO GULARTE FONTOURA 1501 - 0001 - 0000P 6.399,69D 113,02 0,00 6.512,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT.TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.094,43D 18,09 0,00 1.112,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT.TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.250,74D 85,77 0,00 4.336,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT.TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 5.507,71D 71,40 0,00 5.579,11D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT.TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 8.036,14D 96,29 0,00 8.132,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT.TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.387,48D 60,25 0,00 3.447,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT.TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARGETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 2.204,63D 51,80 0,00 2.256,43D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.383,06D 86,32 0,00 4.469,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 4.443,74D 87,51 0,00 4.531,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.972,28D 58,53 0,00 3.030,81D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 1501 - 0001 - 0000P 985.060,55D 12.417,39 0,00 997.477,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 15.706,62D 198,63 0,00 15.905,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.470,74D 44,44 0,00 3.515,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 33.871,24D 451,97 0,00 34.323,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.598.057,28D 20.642,43 0,00 1.618.699,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 111.087,03D 1.434,94 0,00 112.521,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 26.459,55D 348,50 0,00 26.808,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 84.553,84D 1.119,12 0,00 85.672,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 30.338,88D 417,24 0,00 30.756,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.593.823,59D 22.047,55 0,00 1.615.871,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 106.177,87D 1.468,77 0,00 107.646,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 1501 - 0001 - 0000P 17.192,05D 236,71 0,00 17.428,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.212.650,35D 17.421,87 0,00 1.230.072,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 46.692,60D 547,47 0,00 47.240,07D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 14/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 69.080,54D 842,43 0,00 69.922,97D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.965,29D 50,74 0,00 4.016,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.301.039,99D 16.805,80 0,00 1.317.845,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 648.936,97D 8.474,52 0,00 657.411,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.691,23D 151,33 0,00 12.842,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 12.383,38D 147,65 0,00 12.531,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.827,89D 21,79 0,00 1.849,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 1501 - 0001 - 0000P 360.177,28D 4.474,35 0,00 364.651,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 84.877,34D 1.015,78 0,00 85.893,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 325.184,79D 3.896,55 0,00 329.081,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 361.159,98D 4.404,32 0,00 365.564,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 1501 - 0001 - 0000P 267.105,03D 3.282,26 0,00 270.387,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 1501 - 0001 - 0000P 12.312,46D 159,04 0,00 12.471,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 497.684,54D 6.428,69 0,00 504.113,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 74.198,68D 1.310,40 0,00 75.509,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 682.028,29D 13.430,95 0,00 695.459,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 90.267,15D 1.777,60 0,00 92.044,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 356.072,29D 7.012,01 0,00 363.084,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 1501 - 0001 - 0000P 360.088,55D 7.726,65 0,00 367.815,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 26.709,62D 627,58 0,00 27.337,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.036,06D 17,26 0,00 1.053,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.295,08D 21,58 0,00 1.316,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.942,61D 32,37 0,00 1.974,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 1501 - 0001 - 0000P 19.249,64D 320,83 0,00 19.570,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 1.919,22D 32,81 0,00 1.952,03D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.338,65D 68,11 0,00 3.406,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 6.958,69D 89,89 0,00 7.048,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 10.438,04D 134,83 0,00 10.572,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.512,02D 74,74 0,00 3.586,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 77/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.715,30D 62,56 0,00 2.777,86D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 3.913,60D 78,41 0,00 3.992,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.234,17D 101,71 0,00 5.335,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.058,25D 23,53 0,00 2.081,78D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 15/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 108.843.258,19D 3.079.915,06 1.114.210,95 110.808.962,30D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 46.271.605,68D 2.536.802,31 874.696,15 47.933.711,84D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 46.271.605,68D 2.536.802,31 874.696,15 47.933.711,84D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.587.820,29D 391,40 162.001,50 16.426.210,19D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 66.120,82D 0,00 0,00 66.120,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 225.711,51D 0,00 0,00 225.711,51D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.573.463,74D 331,00 162.001,50 4.411.793,24D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 460.725,38D 0,00 0,00 460.725,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 108.912,91D 0,20 0,00 108.913,11D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 26.954,00D 0,00 0,00 26.954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 687.912,01D 0,00 0,00 687.912,01D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.217.806,55D 60,00 0,00 5.217.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 246.026,25D 0,20 0,00 246.026,45D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 17.866,00D 0,00 0,00 17.866,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 212.589,61D 0,00 0,00 212.589,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.509.252,40D 0,00 0,00 3.509.252,40D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 3.025.970,35D 33.150,20 0,00 3.059.120,55D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 2.691.969,79D 0,00 0,00 2.691.969,79D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 334.000,56D 33.150,20 0,00 367.150,76D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.669.561,12D 4.013,00 0,00 3.673.574,12D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 947.359,50D 0,00 0,00 947.359,50D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 198.199,30D 4.009,40 0,00 202.208,70D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 2.513.184,07D 3,60 0,00 2.513.187,67D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 10.818,25D 0,00 0,00 10.818,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 16/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 469.055,93D 0,10 0,00 469.056,03D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 126.326,53D 0,10 0,00 126.326,63D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 17.173.630,05D 677.000,00 677.000,00 17.173.630,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 14.622.647,42D 0,00 0,00 14.622.647,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 2.550.982,63D 677.000,00 677.000,00 2.550.982,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 4.150.713,64D 1.822.247,61 35.694,65 5.937.266,60D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 4.150.713,64D 1.822.247,61 35.694,65 5.937.266,60D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 62.729.880,07D 543.112,75 239.514,80 63.033.478,02D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 62.729.880,07D 543.112,75 239.514,80 63.033.478,02D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.371.115,51D 26.700,00 0,00 33.397.815,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 23.700,00D 26.700,00 0,00 50.400,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 17/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 25.364.572,62D 516.412,75 239.514,80 25.641.470,57D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 25.364.572,62D 516.412,75 239.514,80 25.641.470,57D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 340.962.411,96C 1.146.950.952,51 1.130.406.235,97 324.417.695,42C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 68.338.189,60C 36.413.092,63 36.958.062,38 68.883.159,35C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 53.144.030,34C 15.968.565,95 15.429.565,44 52.605.029,83C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 9.093.943,07C 10.345.351,80 10.342.440,40 9.091.031,67C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 9.093.943,07C 10.345.351,80 10.342.440,40 9.091.031,67C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 9.093.943,07C 10.345.351,80 10.342.440,40 9.091.031,67C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 44.420,35C 10.345.351,80 10.342.440,40 41.508,95C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000F 3.436.000,00C 0,00 0,00 3.436.000,00C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 5.613.522,72C 0,00 0,00 5.613.522,72C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 5.613.522,72C 0,00 0,00 5.613.522,72C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.050.087,27C 5.623.214,15 5.087.125,04 43.513.998,16C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 5.764.923,06C 0,00 0,00 5.764.923,06C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 5.764.923,06C 0,00 0,00 5.764.923,06C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 37.716.843,17C 5.032.396,79 4.657.885,18 37.342.331,56C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 1.258.296,65C 1.774.645,84 2.974.645,84 2.458.296,65C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1501 - 0001 - 0000F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 237,01C 540.424,08 540.424,08 237,01C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 237,01C 540.424,08 540.424,08 237,01C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 16.409,27C 909.441,12 909.441,12 16.409,27C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 16.409,27C 909.441,12 909.441,12 16.409,27C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 0,00 108.718,99 708.718,99 600.000,00C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 108.718,99 600.000,00 491.281,01C 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 108.718,99 108.718,99C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 0,00 216.061,65 816.061,65 600.000,00C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 0,00 144.041,10 672.020,55 527.979,45C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 18/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 72.020,55 144.041,10 72.020,55C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 30.803.929,17C 3.078.349,47 1.574.736,62 29.300.316,32C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 30.803.929,17C 3.078.349,47 1.574.736,62 29.300.316,32C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 1.833.529,15C 0,00 0,00 1.833.529,15C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 523.491,37C 0,00 0,00 523.491,37C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 1501 - 0001 - 0000P 604.002,83C 0,00 0,00 604.002,83C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 1501 - 0001 - 0000F 2.605.238,28C 0,00 0,00 2.605.238,28C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 611.071,87C 0,00 0,00 611.071,87C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 1501 - 0001 - 0000F 773.621,25C 0,00 0,00 773.621,25C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 833.752,32C 0,00 0,00 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 1501 - 0001 - 0000F 895.038,70C 0,00 0,00 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.104.387,40C 0,00 0,00 3.104.387,40C 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.889.993,44C 325.972,41 0,00 3.564.021,03C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 325.972,41 325.972,41 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 9.620.299,20C 806.158,71 0,00 8.814.140,49C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 806.158,71 806.158,71 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.543.473,24C 129.339,47 0,00 1.414.133,77C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 58.215,70 129.339,47 71.123,77C 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 227.280,00C 0,00 0,00 227.280,00C 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 3.738.750,12C 313.266,03 0,00 3.425.484,09C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 313.266,03 313.266,03 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 5.654.617,35C 179.401,48 108.502,72 5.583.718,59C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 5.654.617,35C 179.401,48 108.502,72 5.583.718,59C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 1501 - 0001 - 0000F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 5.326.310,45C 179.401,48 108.502,72 5.255.411,69C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 70.898,76C 179.401,48 108.502,72 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 5.255.411,69C 0,00 0,00 5.255.411,69C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 568.321,04C 590.817,36 429.239,86 406.743,54C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 568.321,04C 590.817,36 401.165,39 378.669,07C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 286.324,09C 563.270,64 387.392,03 110.445,48C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 281.996,95C 27.546,72 13.773,36 268.223,59C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 281.996,94C 13.773,36 0,00 268.223,58C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 0,01C 13.773,36 13.773,36 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 28.074,47 28.074,47C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 19/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 789.764,28C 65.813,69 0,00 723.950,59C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.603.441,08C 14.639.764,82 15.039.112,73 6.002.788,99C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.603.441,08C 14.639.764,82 15.039.112,73 6.002.788,99C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.603.441,08C 14.639.764,82 15.039.112,73 6.002.788,99C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.981.893,76C 14.533.444,62 14.998.452,63 2.446.901,77C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1.981.893,76C 14.533.444,62 14.998.452,63 2.446.901,77C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 1.023.183,81C 11.608.848,34 11.918.403,10 1.332.738,57C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 958.709,95C 2.924.596,28 3.080.049,53 1.114.163,20C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 3.621.547,32C 106.320,20 40.660,10 3.555.887,22C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 3.621.547,32C 106.320,20 40.660,10 3.555.887,22C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 3.260.163,75C 65.660,10 0,00 3.194.503,65C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 361.383,57C 40.660,10 40.660,10 361.383,57C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.800.953,90C 5.673.134,48 6.423.570,52 9.551.389,94C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 8.800.953,90C 5.673.134,48 6.423.570,52 9.551.389,94C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 8.800.953,90C 5.673.134,48 6.423.570,52 9.551.389,94C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 2.408.580,64C 4.284.916,29 5.970.423,20 4.094.087,55C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 137.328,96C 857.226,40 1.647.458,35 927.560,91C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 0,00 857.036,30 1.253.941,96 396.905,66C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 168,07 286.488,03 286.319,96C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 135.008,83C 0,00 85.893,10 220.901,93C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 22,03 21.135,26 21.113,23C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 2.020.790,28C 263.997,72 199.466,83 1.956.259,39C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.659.086,59C 231.471,33 158.850,53 1.586.465,79C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 361.703,69C 32.526,39 40.616,30 369.793,60C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 359.205,53C 32.526,39 40.518,72 367.197,86C 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 2.498,16C 0,00 97,58 2.595,74C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 39.588,91 39.588,91 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 20/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 39.588,91 39.588,91 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 71.304,76 71.304,76 0,00 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 71.304,76 71.304,76 0,00 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.609,42C 7,69 130.847,79 145.449,52C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 6.890,34C 0,00 9.562,82 16.453,16C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 0,00 7,69 117.913,06 117.905,37C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 3.371,91 3.371,91C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 60.181,61C 57.253,14 30.000,41 32.928,88C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 60.181,61C 57.253,14 30.000,41 32.928,88C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 6.755,91 6.755,91 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.637,49C 0,00 6.723,59 38.361,08C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 6.723,59 6.723,59C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 144.032,88C 2.988.781,76 3.838.276,65 993.527,77C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 144.032,88C 2.228.745,85 3.078.240,74 993.527,77C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 4.481,25C 0,00 2.710,00 7.191,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 17.758,34C 2.226.545,85 2.226.545,85 17.758,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 871,85C 0,00 193,34 1.065,19C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 22.380,92 22.380,92C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 245.421,49 245.421,49C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 502.324,99 502.324,99C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 76.339,09 76.339,09C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 760.035,91 760.035,91 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 760.035,91 760.035,91 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.130.372,49C 440.976,37 442.718,30 4.132.114,42C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.130.342,62C 0,00 1.018,80 4.131.361,42C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 583.167,40C 0,00 1.018,80 584.186,20C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 1.099.707,62C 0,00 0,00 1.099.707,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 21/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 29,87C 440.976,37 441.699,50 753,00C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 29,87C 440.976,37 441.699,50 753,00C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.262.000,77C 947.241,82 10.429,02 1.325.187,97C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.034.916,43C 947.241,82 10.429,02 1.098.103,63C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 953.351.798,56C 0,00 0,00 953.351.798,56C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 353.849.566,16C 0,00 0,00 353.849.566,16C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 353.722.494,95C 0,00 0,00 353.722.494,95C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 1501 - 0001 - 0000P 20.783.397,12C 0,00 0,00 20.783.397,12C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 1501 - 0001 - 0000P 305.369,97C 0,00 0,00 305.369,97C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 1501 - 0001 - 0000P 352.334,94C 0,00 0,00 352.334,94C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 54.326.782,49C 0,00 0,00 54.326.782,49C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 68.074.885,20C 0,00 0,00 68.074.885,20C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 168.355.236,00C 0,00 0,00 168.355.236,00C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 27.010.781,70C 0,00 0,00 27.010.781,70C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 3.920.582,19C 0,00 0,00 3.920.582,19C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.593.125,34C 0,00 0,00 10.593.125,34C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 1501 - 0001 - 0000P 127.071,21C 0,00 0,00 127.071,21C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 2.384.908,30C 0,00 0,00 2.384.908,30C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:49 Pág 22/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 1501 - 0001 - 0000P 1.245.461,43C 0,00 0,00 1.245.461,43C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 595.871.862,67C 0,00 0,00 595.871.862,67C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 268.132.219,15C 0,00 0,00 268.132.219,15C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 327.739.643,52C 0,00 0,00 327.739.643,52C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 680.727.576,20D 1.110.537.859,88 1.093.448.173,59 697.817.262,49D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 680.727.576,20D 1.110.537.859,88 1.093.448.173,59 697.817.262,49D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 680.727.576,20D 1.110.537.859,88 1.093.448.173,59 697.817.262,49D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 285.398.110,89D 208.128.300,81 191.038.614,52 302.487.797,18D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 177.017.231,51D 0,00 177.017.231,51 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 101.674.248,55D 183.723.862,34 0,00 285.398.110,89D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 6.706.630,83D 24.404.438,47 14.021.383,01 17.089.686,29D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 830.732.319,47D 674.108.258,73 674.108.258,73 830.732.319,47D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 674.108.258,73D 0,00 674.108.258,73 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 156.624.060,74D 674.108.258,73 0,00 830.732.319,47D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 228.533.631,74C 122.005.756,47 122.005.756,47 228.533.631,74C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 122.005.756,47C 122.005.756,47 0,00 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 106.527.875,27C 0,00 122.005.756,47 228.533.631,74C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 206.869.222,42C 106.295.543,87 106.295.543,87 206.869.222,42C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 106.295.543,87C 106.295.543,87 0,00 0,00 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 100.573.678,55C 0,00 106.295.543,87 206.869.222,42C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 39.815.518,34 422.014,55 39.393.503,79D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 15.406.575,47 253.040,00 15.153.535,47D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 10.822.292,34 1.750,00 10.820.542,34D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 9.725.326,24 1.750,00 9.723.576,24D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 9.725.326,24 1.750,00 9.723.576,24D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 0,00 9.592.231,42 0,00 9.592.231,42D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 8.428.846,53 0,00 8.428.846,53D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.130.862,48 0,00 1.130.862,48D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 32.522,41 0,00 32.522,41D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 23/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 130.094,82 1.750,00 128.344,82D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 1.096.966,10 0,00 1.096.966,10D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 1.096.966,10 0,00 1.096.966,10D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.096.966,10 0,00 1.096.966,10D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.096.966,10 0,00 1.096.966,10D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 3.087.125,51 0,00 3.087.125,51D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 2.704.548,92 0,00 2.704.548,92D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 2.704.548,92 0,00 2.704.548,92D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.396.046,20 0,00 1.396.046,20D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.308.502,72 0,00 1.308.502,72D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 37.326,73 0,00 37.326,73D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 37.326,73 0,00 37.326,73D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 33.428,69 0,00 33.428,69D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.898,04 0,00 3.898,04D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 28.074,47 0,00 28.074,47D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 28.074,47 0,00 28.074,47D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 0,00 28.074,47 0,00 28.074,47D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 0,00 317.175,39 0,00 317.175,39D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 317.175,39 0,00 317.175,39D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 0,00 317.175,39 0,00 317.175,39D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.497.157,62 251.290,00 1.245.867,62D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 1.497.157,62 251.290,00 1.245.867,62D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.497.157,62 251.290,00 1.245.867,62D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.497.157,62 251.290,00 1.245.867,62D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 4.953,53 0,00 4.953,53D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 0,00 4.953,53 0,00 4.953,53D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 0,00 4.953,53 0,00 4.953,53D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.953,53 0,00 4.953,53D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.953,53 0,00 4.953,53D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 5.436.330,65 79.653,66 5.356.676,99D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.029.514,50 4.271,30 1.025.243,20D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 1.029.514,50 4.271,30 1.025.243,20D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 24/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.029.514,50 4.271,30 1.025.243,20D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 178.796,74 3.004,36 175.792,38D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 461,19 0,00 461,19D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 100,00 0,00 100,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 108,12 0,00 108,12D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1501 - 0001 - 0000 0,00 87.817,31 0,00 87.817,31D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.280,46 0,00 1.280,46D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 44.814,24 0,00 44.814,24D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 0,00 716.136,44 1.266,94 714.869,50D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 0,00 4.406.816,15 75.382,36 4.331.433,79D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 0,00 129.832,75 2.900,00 126.932,75D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 129.832,75 2.900,00 126.932,75D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 129.832,75 2.900,00 126.932,75D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 129.832,75 2.900,00 126.932,75D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 410.049,29 14.364,64 395.684,65D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 410.049,29 14.364,64 395.684,65D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 6.881,20 250,00 6.631,20D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 202.174,71 14.114,64 188.060,07D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 0,00 53.305,97 0,00 53.305,97D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 132.433,00 0,00 132.433,00D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 132.433,00 0,00 132.433,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0,00 15.254,41 0,00 15.254,41D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 15.254,41 0,00 15.254,41D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 3.866.934,11 58.117,72 3.808.816,39D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.866.934,11 58.117,72 3.808.816,39D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 0,00 5.074,00 1.440,04 3.633,96D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 231.803,85 3.780,00 228.023,85D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 74.722,18 0,00 74.722,18D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 0,00 389.951,48 862,18 389.089,30D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 80.222,83 0,00 80.222,83D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 26.535,00 0,00 26.535,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.226,00 0,00 4.226,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 0,00 17.518,20 0,00 17.518,20D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.577.449,28 49.958,86 2.527.490,42D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 25/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 14.578,61 0,00 14.578,61D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.706,00 0,00 2.706,00D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 14.603,76 0,00 14.603,76D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.332,00 0,00 1.332,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.650,86 0,00 1.650,86D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 56.685,65 1.950,00 54.735,65D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 21.746,28 0,00 21.746,28D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 0,00 346.128,13 126,64 346.001,49D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 32.470,06 3.068,08 29.401,98D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 32.470,06 3.068,08 29.401,98D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 32.470,06 3.068,08 29.401,98D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 32.470,06 3.068,08 29.401,98D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 5.221.696,66 86.252,81 5.135.443,85D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 0,00 13.218.712,75 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 0,00 13.218.712,75 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 13.218.712,75 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 13.218.712,75 0,00 13.218.712,75D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.218.712,75 0,00 13.218.712,75D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 0,00 339.719,59 0,00 339.719,59D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 339.719,59 0,00 339.719,59D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 339.719,59 0,00 339.719,59D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 339.719,59 0,00 339.719,59D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 26/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 0,00 339.719,59 0,00 339.719,59D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 155.059,63 0,00 155.059,63D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 140.059,63 0,00 140.059,63D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 140.059,63 0,00 140.059,63D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 140.059,63 0,00 140.059,63D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 0,00 131.141,67 0,00 131.141,67D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 0,00 8.917,96 0,00 8.917,96D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 2.454.691,55 100.990.351,23 98.535.659,68C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 389.517,82 67.887.764,14 67.498.246,32C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 209.051,24 37.730.433,58 37.521.382,34C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 206.803,09 36.220.493,78 36.013.690,69C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 206.803,09 36.220.493,78 36.013.690,69C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 35.031.361,90 35.031.361,90C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 584,11 884.518,44 883.934,33C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 814.230,01 814.230,01C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 584,11 70.288,43 69.704,32C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 0,00 304.581,66 304.581,66C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 304.581,66 304.581,66C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 0,00 206.218,98 31,78 206.187,20D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 206.218,98 31,78 206.187,20D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 2.248,15 1.509.939,80 1.507.691,65C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 0,00 2.248,15 1.509.939,80 1.507.691,65C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.878,87 1.509.939,80 1.508.060,93C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 369,28 0,00 369,28D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 180.466,58 30.157.330,56 29.976.863,98C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 29.596,36 29.596,36C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 0,00 0,00 29.596,36 29.596,36C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 29.596,36 29.596,36C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 180.466,58 30.127.734,20 29.947.267,62C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 180.466,58 30.127.734,20 29.947.267,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 27/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 41.909,67 41.909,67C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 0,00 180.466,58 78,59 180.387,99D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 0,00 180.466,58 78,59 180.387,99D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 180.466,58 78,59 180.387,99D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 30.085.745,94 30.085.745,94C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 399.909,81 399.909,81C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 399.909,81 399.909,81C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 399.909,81 399.909,81C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 399.909,81 399.909,81C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 0,00 33.398,11 33.398,11C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 0,00 0,00 33.398,11 33.398,11C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 0,00 0,00 33.398,11 33.398,11C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 0,00 0,00 33.398,11 33.398,11C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 33.398,11 33.398,11C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 954,87 1.031.965,08 1.031.010,21C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00 32.981,07 32.981,07C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 32.981,07 32.981,07C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 32.981,07 32.981,07C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 0,00 0,00 10.543,36 10.543,36C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 8.786,94 8.786,94C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.756,42 1.756,42C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 0,00 22.437,71 22.437,71C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 20.578,59 20.578,59C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 211,01 211,01C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.648,11 1.648,11C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 0,00 954,87 998.984,01 998.029,14C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 954,87 998.984,01 998.029,14C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 954,87 998.984,01 998.029,14C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 954,25 367.416,70 366.462,45C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,62 631.567,31 631.566,69C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 2.064.218,86 30.129.006,26 28.064.787,40C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 2.064.218,86 30.063.629,35 27.999.410,49C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 28/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 2.064.218,86 23.478.571,48 21.414.352,62C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 1.631.112,92 10.333.504,02 8.702.391,10C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.221.061,62 6.105.308,22 4.884.246,60C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 815.872,59 815.872,59C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 120.891,23 120.891,23C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 0,00 410.051,30 1.968.632,18 1.558.580,88C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 596.295,27 596.295,27C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 17.841,66 17.841,66C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 433.007,00 433.007,00C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 238.750,00 238.750,00C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 36.905,87 36.905,87C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 433.105,94 13.145.067,46 12.711.961,52C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 6.873.612,84 6.873.612,84C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 0,00 433.105,94 5.160.453,34 4.727.347,40C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 74.300,53 74.300,53C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 17.331,71 17.331,71C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 685.704,48 685.704,48C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 247.606,11 247.606,11C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 86.058,45 86.058,45C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 6.585.057,87 6.585.057,87C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 6.585.057,87 6.585.057,87C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 0,00 6.585.057,87 6.585.057,87C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 6.585.057,87 6.585.057,87C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 65.376,91 65.376,91C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 65.376,91 65.376,91C 4.5.4.0.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 65.376,91 65.376,91C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 0,00 0,00 4.545,70 4.545,70C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 4.545,70 4.545,70C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 4.545,70 4.545,70C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 0,00 0,00 4.545,70 4.545,70C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 4.545,70 4.545,70C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 1.503.762,13 1.503.762,13C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 29/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 1.502.642,13 1.502.642,13C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 15.195,70 15.195,70C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 15.195,70 15.195,70C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 15.195,70 15.195,70C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 0,00 1.487.446,43 1.487.446,43C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 0,00 1.487.446,43 1.487.446,43C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 0,00 0,00 1.487.446,43 1.487.446,43C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000P 0,00 0,00 463.728,57 463.728,57C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 85.539,34 85.539,34C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 938.178,52 938.178,52C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 82.115.551,97D 784.475.074,01 102.351.326,01 764.239.299,97D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 726.555.251,44 44.431.503,44 682.123.748,00D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 382.043.786,00 33.751.412,00 348.292.374,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 382.043.786,00 33.751.412,00 348.292.374,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 0,00 382.043.786,00 0,00 382.043.786,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 33.751.412,00 33.751.412,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 0,00 31.978.476,00 31.978.476,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 31.978.476,00 31.978.476,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.772.936,00 1.772.936,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 344.511.465,44 10.680.091,44 333.831.374,00D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 344.511.465,44 10.680.091,44 333.831.374,00D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 333.711.374,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 0,00 333.711.374,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 0,00 333.711.374,00 0,00 333.711.374,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 3.640.030,48 0,00 3.640.030,48D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.640.030,48 0,00 3.640.030,48D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 7.160.060,96 7.160.060,96 0,00 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.640.030,48 0,00 3.640.030,48D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.520.030,48 3.520.030,48C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.520.030,48 3.640.030,48 120.000,00C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 3.520.030,48 3.520.030,48C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 30/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.520.030,48 3.520.030,48C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97D 57.919.822,57 57.919.822,57 82.115.551,97D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62D 46.705.521,27 46.705.521,27 56.392.231,62D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 46.705.521,27 0,00 46.705.521,27D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 9.686.710,35D 0,00 0,00 9.686.710,35D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 46.705.521,27D 0,00 46.705.521,27 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35D 11.214.301,30 11.214.301,30 25.723.320,35D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 11.214.301,30 0,00 11.214.301,30D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 14.509.019,05D 0,00 0,00 14.509.019,05D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 11.214.301,30D 0,00 11.214.301,30 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 82.115.551,97C 250.737.389,59 932.861.137,59 764.239.299,97C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 162.564.714,75 844.688.462,75 682.123.748,00C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 78.037.750,52 426.330.124,52 348.292.374,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 71.630.941,97 388.450.594,55 316.819.652,58C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.078.057,05 37.793.166,79 35.715.109,74C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.328.751,50 86.363,18 4.242.388,32D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.941.696,66 86.252,81 3.855.443,85D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 0,00 387.054,84 110,37 386.944,47D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 84.526.964,23 418.358.338,23 333.831.374,00C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 84.526.964,23 418.358.338,23 333.831.374,00C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 50.410.074,72 337.606.653,58 287.196.578,86C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 0,00 50.410.074,72 337.606.653,58 287.196.578,86C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 0,00 50.410.074,72 337.606.653,58 287.196.578,86C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 34.116.889,51 80.751.684,65 46.634.795,14C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 17.622.204,28 47.220.845,92 29.598.641,64C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 104.874,60 114.614,60 9.740,00C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 16.291.336,94 17.455.688,87 1.164.351,93C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 0,00 98.473,69 15.960.535,26 15.862.061,57C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 82.115.551,97C 88.172.674,84 88.172.674,84 82.115.551,97C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.392.231,62C 74.697.453,84 74.697.453,84 56.392.231,62C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 9.686.710,35C 7.489.225,95 47.705.335,41 49.902.819,81C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 31/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.819.721,68 2.965.434,93 145.713,25C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.816.954,09 8.331.287,08 514.332,99C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 301.187,12 6.130.552,69 5.829.365,57C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 46.705.521,27C 56.270.365,00 9.564.843,73 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 46.222.462,14C 51.246.413,57 5.023.951,43 0,00 6.3.1.7.2.00.00.00.00.004048 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX 1501 - 0001 - 0000 483.059,13C 5.023.951,43 4.540.892,30 0,00 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 25.723.320,35C 13.475.221,00 13.475.221,00 25.723.320,35C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 14.509.019,05C 1.949.032,50 11.526.188,50 24.086.175,05C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 311.887,20 1.949.032,50 1.637.145,30C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 11.214.301,30C 11.214.301,30 0,00 0,00 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 144.214.340,19D 117.565.471,50 80.531.601,84 181.248.209,85D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 136.067.999,59D 117.565.471,50 80.531.601,84 173.101.869,25D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 136.067.999,59D 117.565.471,50 80.531.601,84 173.101.869,25D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 136.067.999,59D 117.565.471,50 80.531.601,84 173.101.869,25D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 127.267.045,69D 111.570.735,00 80.098.013,58 158.739.767,11D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 8.800.953,90D 5.994.736,50 433.588,26 14.362.102,14D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 124.433.575,02C 313.533.508,70 350.567.378,36 161.467.444,68C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 116.287.234,42C 313.533.508,70 350.567.378,36 153.321.104,08C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 116.287.234,42C 313.533.508,70 350.567.378,36 153.321.104,08C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 116.287.234,42C 313.533.508,70 350.567.378,36 153.321.104,08C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 32/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 45.151.493,72C 252.634.488,17 236.192.414,45 28.709.420,00C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 33.070.810,35C 206.986.678,17 157.473.794,10 16.442.073,72D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 12.080.683,37C 45.647.810,00 78.718.620,35 45.151.493,72C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 56.392.231,62C 28.036.026,51 51.300.709,59 79.656.914,70C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 56.149.074,99C 19.893.224,24 47.228.673,63 83.484.524,38C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 243.156,63C 8.142.802,27 4.072.035,96 3.827.609,68D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 14.743.509,08C 31.722.842,79 32.522.202,87 15.542.869,16C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 5.942.555,18C 26.057.323,53 26.098.863,15 5.984.094,80C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 8.800.953,90C 5.665.519,26 6.423.339,72 9.558.774,36C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 0,00 1.140.151,23 30.552.051,45 29.411.900,22C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 0,00 711.548,01 24.040.120,45 23.328.572,44C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 428.603,22 6.511.931,00 6.083.327,78C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L -21.389.163,13D 2.937.414.878,63 2.937.414.878,63 21.389.163,13D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 33/34 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2024 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2024 Data: 31-01-2024 - 07:53:50 Pág 34/34