MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 231.941.126,46D 34.756.828,32 35.968.490,88 230.729.463,90D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 34.015.092,60D 34.699.150,32 35.968.490,88 32.745.752,04D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 26.531.092,41D 33.979.395,15 34.849.689,72 25.660.797,84D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 26.531.092,41D 33.979.395,15 34.849.689,72 25.660.797,84D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 26.531.092,41D 33.979.395,15 34.849.689,72 25.660.797,84D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA.....................................................................................................................................................F 1.399,50D 1.125.193,32 1.125.403,35 1.189,47D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 831,15D 648.688,85 648.776,73 743,27D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 568,35D 476.504,47 476.626,62 446,20D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 26.529.472,09D 27.179.360,00 28.049.444,54 25.659.387,55D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 963,09D 912.229,63 911.583,66 1.609,06D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 6.521.590,96D 8.573.919,69 8.452.524,08 6.642.986,57D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 1.185.233,81D 4.769.577,63 4.712.094,98 1.242.716,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 77.863,78D 349.018,65 239.813,23 187.069,20D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 597.288,31D 2.101.094,82 2.258.700,50 439.682,63D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 51.089,57D 2.142.102,81 1.825.927,46 367.264,92D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 24.658,42D 22.604,71 8.780,66 38.482,47D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 9.613,67D 14,85 0,00 9.628,52D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 7.155,48D 23,05 0,00 7.178,53D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 18.929,61D 3.882,79 38,15 22.774,25D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 36.074,10D 150.324,27 178.834,98 7.563,39D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 1.934,91D 6,23 0,00 1.941,14D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 637,11D 2,05 0,00 639,16D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 359.988,85D 503,40 200.000,00 160.492,25D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 5.336.357,15D 3.804.342,06 3.740.429,10 5.400.270,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 15.278,64D 1.225.284,10 1.231.884,01 8.678,73D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 68.521,84D 220,73 0,00 68.742,57D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 2.717,74D 165.936,45 166.353,61 2.300,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 265.479,18D 855,19 0,00 266.334,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 8.713,71D 17.069,35 24.045,00 1.738,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 357,26D 1,15 0,00 358,41D 1.1.1.1.1.19.02.02.11.003665 1 BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369)..........................................1113 P F 310,60D 0,00 0,00 310,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 4.975,31D 16,35 0,00 4.991,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976)........................................................................................1118 P F 13.559,17D 0,00 0,00 13.559,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 304.382,09D 1.989.219,83 2.236.030,66 57.571,26D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 1/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.16.003670 1 BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).......1152 P F 484,82D 0,00 0,00 484,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃ ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).. 1016 P F 359.069,15D 66.135,61 41.458,99 383.745,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.21.003675 1 BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977)......................................................................................1178 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 43,83D 0,14 0,00 43,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 3.013,85D 9,71 0,00 3.023,56D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 346.669,98D 1.124,02 0,00 347.794,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.26.003680 1 BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409)........................................1208 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 15.964,37D 51,43 0,00 16.015,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 139,83D 0,44 0,00 140,27D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 116,43D 0,37 0,00 116,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 243,18D 0,78 0,00 243,96D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 32.445,22D 104,52 0,00 32.549,74D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 347.844,29D 31.031,55 299,06 378.576,78D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 28.573,27D 92,05 0,00 28.665,32D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 7.256,14D 23,37 0,00 7.279,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 858.191,63D 2.764,48 0,00 860.956,11D 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 835.334,92D 2.767,66 0,00 838.102,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 132.093,36D 640,57 0,00 132.733,93D 1.1.1.1.1.19.02.02.40.004090 1 BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188)...... 1244 P F 859,28D 0,00 0,00 859,28D 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 123.396,43D 406,92 0,00 123.803,35D 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....................................1251 P F 70,28D 0,22 0,00 70,50D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 79.796,79D 469,74 209,40 80.057,13D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 483.967,46D 1.558,91 0,00 485.526,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 18.426,49D 59,36 0,00 18.485,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 522.021,93D 1.696,36 15.197,25 508.521,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 12.888,38D 23,49 8.418,00 4.493,87D 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 6.473,93D 26,28 725,40 5.774,81D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 146.021,41D 464,97 11.591,95 134.894,43D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 73.581,17D 287,62 4.215,77 69.653,02D 1.1.1.1.1.19.02.02.52.0046808 1 BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262)......................................1270 P F 0,00 295.248,06 0,00 295.248,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.53.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... 1241 P F 180.025,95D 613,11 0,00 180.639,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.54.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).... 1242 P F 28.746,68D 109,73 0,00 28.856,41D 1.1.1.1.1.19.02.02.55.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)... 1243 P F 8.301,14D 27,44 0,00 8.328,58D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.........................................................................................................F 14.597.596,46D 9.219.117,95 10.179.795,30 13.636.919,11D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 6.780.092,57D 5.849.715,36 7.242.452,15 5.387.355,78D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 2/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 1.358.625,27D 1.576.015,41 1.394.540,72 1.540.099,96D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 3.275.958,25D 4.269.878,08 4.481.869,43 3.063.966,90D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 2.145.509,05D 3.821,87 1.366.042,00 783.288,92D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 7.817.503,89D 3.369.402,59 2.937.343,15 8.249.563,33D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 15.949,05D 1.467.488,74 1.473.953,08 9.484,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.05.003698 1 CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).................1158 P F 53.298,74D 0,00 0,00 53.298,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 1.777.398,50D 2.903,97 0,00 1.780.302,47D 1.1.1.1.1.19.03.02.08.003701 1 CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167 P F 55.067,34D 0,00 0,00 55.067,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.09.003702 1 CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153 P F 1.361.629,24D 0,00 0,00 1.361.629,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.10.003703 1 CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021) 1159 P F 9.902,16D 0,00 0,00 9.902,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504 P F 12.935,50D 0,00 149,60 12.785,90D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 433,50D 1,56 0,00 435,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 4.614,54D 15,15 0,00 4.629,69D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 31.212,67D 170,36 0,00 31.383,03D 1.1.1.1.1.19.03.02.20.003713 1 CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182 P F 512,21D 0,00 0,00 512,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 15,76D 0,04 0,00 15,80D 1.1.1.1.1.19.03.02.23.003716 1 CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205 P F 1.592,71D 0,00 0,00 1.592,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 423,01D 2,38 0,00 425,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 14.051,97D 24,00 0,00 14.075,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 46.291,09D 210,05 0,00 46.501,14D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 12,03D 0,03 0,00 12,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 105.820,44D 118,20 74.569,71 31.368,93D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 2.087,17D 337.852,55 225.505,67 114.434,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 53.479,97D 47.474,09 29.526,62 71.427,44D 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 79.671,49D 12.705,35 2.343,40 90.033,44D 1.1.1.1.1.19.03.02.33.003726 1 CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006).........4502 P F 1,62D 0,00 0,00 1,62D 1.1.1.1.1.19.03.02.34.004028 1 CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÙBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201 P F 213.335,23D 0,00 0,00 213.335,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.35.004030 1 CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200 P F 7.580,46D 0,00 0,00 7.580,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.36.004031 1 CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220 P F 156.000,00D 0,00 0,00 156.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 5.874,15D 13,33 0,00 5.887,48D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 737.140,06D 1.492.007,28 1.131.295,07 1.097.852,27D 1.1.1.1.1.19.03.02.39.004059 1 CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217 P F 6.532,39D 0,00 0,00 6.532,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.41.004061 1 CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215 P F 40.970,00D 0,00 0,00 40.970,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 1.133.112,84D 5.300,06 0,00 1.138.412,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 3/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.43.004084 1 CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040) 1222 P F 198.497,26D 1.010,91 0,00 199.508,17D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 121.875,00D 0,00 0,00 121.875,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.46.004108 1 CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039). 1218 P F 3.860,10D 0,00 0,00 3.860,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 156.931,10D 813,71 0,00 157.744,81D 1.1.1.1.1.19.03.02.48.005852 1 CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049)..........1235 P F 31.217,75D 0,00 0,00 31.217,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 300.807,46D 0,00 0,00 300.807,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 226.502,15D 53,60 0,00 226.555,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.51.0031648 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024)...........4505 P F 200.595,00D 0,00 0,00 200.595,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026)...........4505 P F 260.220,00D 0,00 0,00 260.220,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.53.0031650 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025). 4505 P F 81.600,00D 0,00 0,00 81.600,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042)......1072 P F 308.451,84D 1.237,23 0,00 309.689,07D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 4.566.132,35D 8.450.506,40 8.505.541,50 4.511.097,25D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 794.507,82D 7.208.829,17 7.226.380,39 776.956,60D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 343.874,23D 3.980.633,11 4.015.431,88 309.075,46D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 236.572,49D 2.974.368,94 2.943.154,76 267.786,67D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 15.571,14D 515,27 0,00 16.086,41D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 198.485,32D 253.307,25 267.793,75 183.998,82D 1.1.1.1.1.19.12.01.06.0046807 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780)...............................................................1 P F 4,64D 4,60 0,00 9,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 3.771.624,53D 1.241.677,23 1.279.161,11 3.734.140,65D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 459.179,47D 218.485,72 159.437,05 518.228,14D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.436,01D 5,89 0,00 2.441,90D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 64.051,09D 180,67 0,00 64.231,76D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 557,94D 1,56 0,00 559,50D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 261.870,15D 100.004,22 51.108,95 310.765,42D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 840.482,38D 12.027,66 6.378,47 846.131,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.272,21D 9,18 0,00 3.281,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 110.094,75D 298,24 10.973,93 99.419,06D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 179.276,88D 137.334,30 135.115,16 181.496,02D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 711.495,14D 1.971,72 93.126,23 620.340,63D 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 20.135,19D 56,77 0,00 20.191,96D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.261,51D 14,85 0,00 5.276,36D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 2.425,07D 384.120,47 384.120,00 2.425,54D 1.1.1.1.1.19.12.02.29.004027 1 BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710)...................................1211 P F 27.511,06D 77,88 0,00 27.588,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 90.856,91D 254,66 0,00 91.111,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 10.120,34D 0,00 0,00 10.120,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 4/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 24.469,69D 0,00 0,00 24.469,69D 1.1.1.1.1.19.12.02.37.004057 1 BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510)....................................4292 P F 0,83D 0,00 0,00 0,83D 1.1.1.1.1.19.12.02.38.004058 1 BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).........................................................4292 P F 0,88D 0,00 0,00 0,88D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 19.675,85D 54,50 2.310,00 17.420,35D 1.1.1.1.1.19.12.02.41.004083 1 BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610)...........................1011 P F 0,84D 0,00 0,00 0,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 5.217,07D 100,47 2.867,80 2.449,74D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 526.003,17D 1.464,54 0,00 527.467,71D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.313,82D 6,49 0,00 2.320,31D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 39.025,47D 110,05 0,00 39.135,52D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 596,01D 1,67 0,00 597,68D 1.1.1.1.1.19.12.02.48.004102 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010)......4278 P F 49,80D 0,00 0,00 49,80D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 60.851,03D 171,69 0,00 61.022,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.50.004105 1 BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....4292 P F 3,99D 0,00 0,00 3,99D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 8.977,61D 50,48 0,00 9.028,09D 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 5.978,21D 16,87 0,00 5.995,08D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.455,40D 9,75 0,00 3.465,15D 1.1.1.1.1.19.12.02.55.005850 1 BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860).... 1253 P F 67.875,93D 183,34 0,00 68.059,27D 1.1.1.1.1.19.12.02.56.005854 1 BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740)......1255 P F 40.069,48D 113,05 0,00 40.182,53D 1.1.1.1.1.19.12.02.57.005855 1 BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370)..................................1246 P F 89.659,78D 252,97 0,00 89.912,75D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.028,65D 28,29 0,00 10.056,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 28.615,73D 74,32 0,00 28.690,05D 1.1.1.1.1.19.12.02.60.0031632 1 FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280)..........................................4292 P F 49.728,99D 74,96 49.603,52 200,43D 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,20D 384.120,00 384.120,00 0,20D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.........................................................................................................F 843.189,23D 23.586,33 0,00 866.775,56D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 67.532,48D 6.212,06 0,00 73.744,54D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 624.383,63D 17.365,75 0,00 641.749,38D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 2.022,35D 5,29 0,00 2.027,64D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 1.144,92D 3,23 0,00 1.148,15D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 10.123,49D 0,00 0,00 10.123,49D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.09.00.0046805 1 ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027)................4505 P F 137.920,00D 0,00 0,00 137.920,00D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO..................................................................................................F 220,82D 5.674.841,83 5.674.841,83 220,82D 1.1.1.1.1.30.02.00.00.0019 1 ARRECADACAO INDIRETA................................................................................................................1 P F 220,82D 0,00 0,00 220,82D 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 5.674.841,83 5.674.841,83 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 1.352.701,83D 21.334,77 355.055,06 1.018.981,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 5/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 7,84D 0,00 0,00 7,84D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 7,84D 0,00 0,00 7,84D 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 7,84D 0,00 0,00 7,84D 1.1.2.1.2.01.05.00.00.004196 1 IPTU......................................................................................................................................................1 P 7,84D 0,00 0,00 7,84D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 1.409.701,47D 21.191,34 245.750,38 1.185.142,43D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 1.409.701,47D 21.191,34 245.750,38 1.185.142,43D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 1.409.701,47D 21.191,34 245.750,38 1.185.142,43D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.............................................................................................1 P 736.848,04D 21.191,34 218.983,42 539.055,96D 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO...............................................................................................1 P 672.853,43D 0,00 26.766,96 646.086,47D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 57.007,48C 143,43 109.304,68 166.168,73C 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 57.007,48C 143,43 109.304,68 166.168,73C 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 57.007,48C 143,43 109.304,68 166.168,73C 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P P 57.007,48C 143,43 109.304,68 166.168,73C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 5.839.820,07D 20.307,65 0,00 5.860.127,72D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 404.890,44D 14.712,10 0,00 419.602,54D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 404.890,44D 14.712,10 0,00 419.602,54D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P 404.890,44D 14.712,10 0,00 419.602,54D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 198.738,02D 5.595,55 0,00 204.333,57D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 198.738,02D 5.595,55 0,00 204.333,57D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................1 P F 89.381,73D 2.095,55 0,00 91.477,28D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................1 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................1 P 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.12.00.00.00.003789 1 MATERIAIS DIVERSOS.........................................................................................................................1 P 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 282.688,69D 678.112,75 763.746,10 197.055,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 6/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 282.688,69D 678.112,75 763.746,10 197.055,34D 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 197.055,34D 0,00 0,00 197.055,34D 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 521.246,19 521.246,19 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 22.880,52 22.880,52 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 85.633,35D 121.673,13 207.306,48 0,00 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 0,00 8.641,32 8.641,32 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 871,59 871,59 0,00 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 197.926.033,86D 57.678,00 0,00 197.983.711,86D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 131.522.299,87D 0,00 0,00 131.522.299,87D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 123.758.334,13D 0,00 0,00 123.758.334,13D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 123.758.334,13D 0,00 0,00 123.758.334,13D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 130.413.540,99D 0,00 0,00 130.413.540,99D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 130.413.540,99D 0,00 0,00 130.413.540,99D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.................................................. 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 66.744.014,86D 0,00 0,00 66.744.014,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 66.744.014,86D 0,00 0,00 66.744.014,86D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 40.401.671,40D 0,00 0,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................1 P 40.401.671,40D 0,00 0,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 19.804.586,87D 0,00 0,00 19.804.586,87D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 8.600,31D 0,00 0,00 8.600,31D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 6.663.807,17C 0,00 0,00 6.663.807,17C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 6.654.272,83C 0,00 0,00 6.654.272,83C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.621.969,23D 0,00 0,00 6.621.969,23D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.621.969,23D 0,00 0,00 6.621.969,23D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 7/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.369.297,78D 0,00 0,00 4.369.297,78D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 8/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 1.742.593,24D 0,00 0,00 1.742.593,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................1 P 189.415,08D 0,00 0,00 189.415,08D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 66.403.733,99D 57.678,00 0,00 66.461.411,99D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 26.300.008,39D 57.678,00 0,00 26.357.686,39D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 26.300.008,39D 57.678,00 0,00 26.357.686,39D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 10.672.259,50D 490,00 0,00 10.672.749,50D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P 35.080,82D 0,00 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 1.405,00D 0,00 0,00 1.405,00D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P 3.101.220,56D 0,00 0,00 3.101.220,56D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P 101.204,20D 0,00 0,00 101.204,20D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 1.148.168,11D 0,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 1.583,00D 490,00 0,00 2.073,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 544.779,66D 0,00 0,00 544.779,66D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 1.779.126,57D 0,00 0,00 1.779.126,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 239.031,25D 0,00 0,00 239.031,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 9/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.241.468,70D 220,00 0,00 2.241.688,70D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P 2.241.468,70D 220,00 0,00 2.241.688,70D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 2.545.563,87D 218,00 0,00 2.545.781,87D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P 683.501,92D 0,00 0,00 683.501,92D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 103.938,00D 0,00 0,00 103.938,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P 1.758.123,95D 218,00 0,00 1.758.341,95D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 382.396,77D 0,00 0,00 382.396,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P 39.667,37D 0,00 0,00 39.667,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 9.934.354,72D 56.750,00 0,00 9.991.104,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P 7.482.952,09D 56.750,00 0,00 7.539.702,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 511.423,72D 0,00 0,00 511.423,72D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P 511.423,72D 0,00 0,00 511.423,72D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 40.261.953,16D 0,00 0,00 40.261.953,16D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 40.261.953,16D 0,00 0,00 40.261.953,16D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 123.966,84D 0,00 0,00 123.966,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 67.928,67D 0,00 0,00 67.928,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.978.415,51D 0,00 0,00 32.978.415,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 10/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.307.555,71D 0,00 0,00 3.307.555,71D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 3.307.555,71D 0,00 0,00 3.307.555,71D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 239.027.301,37C 17.196.426,97 18.406.491,11 240.237.365,51C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 56.868.420,88C 16.156.410,45 18.406.491,11 59.118.501,54C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 41.736.149,59C 7.003.943,93 8.594.134,08 43.326.339,74C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 41.736.149,59C 7.003.943,93 8.594.134,08 43.326.339,74C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 41.736.149,59C 7.003.943,93 8.594.134,08 43.326.339,74C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 41.736.149,59C 7.003.943,93 8.594.134,08 43.326.339,74C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................1 41.736.149,59C 7.003.943,93 8.594.134,08 43.326.339,74C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 5.976.882,99C 6.046.945,38 6.361.040,81 6.290.978,42C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 5.976.882,99C 6.046.945,38 6.361.040,81 6.290.978,42C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 5.976.882,99C 6.046.945,38 6.361.040,81 6.290.978,42C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 5.712.413,98C 6.007.992,94 6.307.198,91 6.011.619,95C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P 5.712.413,98C 6.007.992,94 6.307.198,91 6.011.619,95C 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 264.469,01C 38.952,44 53.841,90 279.358,47C 2.1.3.1.1.03.02.00.00.001003 1 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....................................................................................................1 P 264.469,01C 38.952,44 53.841,90 279.358,47C 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................1 P F 264.469,01C 38.952,44 53.841,90 279.358,47C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 9.155.388,30C 3.105.521,14 3.451.316,22 9.501.183,38C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 9.155.388,30C 3.105.521,14 3.451.316,22 9.501.183,38C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 9.155.388,30C 3.105.521,14 3.451.316,22 9.501.183,38C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 5.713.408,78C 3.022.145,47 3.332.323,71 6.023.587,02C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 747.303,28C 595.514,71 609.534,53 761.323,10C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 600,32C 0,00 600,32 1.200,64C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 389.820,28C 389.526,48 388.157,40 388.451,20C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 11/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA........................................................1 P F 197.936,52C 157.667,02 166.799,05 207.068,55C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 146.260,06C 35.635,11 39.546,54 150.171,49C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 12.686,10C 12.686,10 14.431,22 14.431,22C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.022.217,30C 135.732,63 162.456,83 1.048.941,50C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 858.019,12C 129.656,23 154.506,54 882.869,43C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 164.198,18C 6.076,40 7.950,29 166.072,07C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES....................................................................................................F 104.445,49C 0,00 11.534,16 115.979,65C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P 104.445,49C 0,00 11.534,16 115.979,65C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA.......................................................................................................................F 22.306,52C 49.495,56 49.482,56 22.293,52C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P 22.306,52C 49.495,56 49.482,56 22.293,52C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 169.911,49C 145.430,23 160.233,94 184.715,20C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 22.229,73C 4.554,44 9.057,98 26.733,27C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 137.985,87C 138.898,98 149.278,71 148.365,60C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 1.976,81C 1.976,81 1.897,25 1.897,25C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................F 22.502,82C 17.722,37 17.540,07 22.320,52C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P 22.502,82C 17.722,37 17.540,07 22.320,52C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 344.346,20C 0,00 49.586,09 393.932,29C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 12.254,55C 0,00 734,18 12.988,73C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 7.341,80C 0,00 734,18 8.075,98C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 3.268.121,13C 2.078.249,97 2.271.221,35 3.461.092,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 1.080.369,40C 2.078.249,97 2.047.003,52 1.049.122,95C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.683,25C 2.686,00 0,00 1.997,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 22.101,80C 0,00 361,81 22.463,61C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 66.216,45C 1.599.475,76 1.598.446,24 65.186,93C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 1.753,84C 6.634,53 6.781,59 1.900,90C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 324.584,37C 377.567,81 351.522,43 298.538,99C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 79.413,31C 56.256,33 58.832,63 81.989,61C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 21.207,12C 34.895,36 31.058,82 17.370,58C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 140.962,56C 734,18 0,00 140.228,38C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 12/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 2.187.751,73C 0,00 224.217,83 2.411.969,56C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM......................................................................................................8001 P F 2.187.751,73C 0,00 224.217,83 2.411.969,56C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 4.620,64D 1.366,33 0,00 5.986,97D 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 4.620,64D 1.366,33 0,00 5.986,97D 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 1.386,19D 1.366,33 0,00 2.752,52D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.386,19D 0,00 0,00 1.386,19D 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 924,13D 0,00 0,00 924,13D 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 924,13D 0,00 0,00 924,13D 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 3.446.600,16C 82.009,34 118.992,51 3.483.583,33C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 3.366.524,48C 0,00 23.577,81 3.390.102,29C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 77.662,96C 0,00 6.212,06 83.875,02C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 843.313,92C 0,00 17.365,75 860.679,67C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 80.075,68C 82.009,34 95.414,70 93.481,04C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 80.075,68C 82.009,34 95.414,70 93.481,04C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 140.037.986,21C 1.040.016,52 0,00 138.997.969,69C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 125.991.535,65C 815.933,80 0,00 125.175.601,85C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 125.991.535,65C 815.933,80 0,00 125.175.601,85C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 121.643.902,58C 606.476,85 0,00 121.037.425,73C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 121.643.902,58C 606.476,85 0,00 121.037.425,73C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P 121.643.902,58C 606.476,85 0,00 121.037.425,73C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.347.633,07C 209.456,95 0,00 4.138.176,12C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.347.633,07C 209.456,95 0,00 4.138.176,12C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P 4.347.633,07C 209.456,95 0,00 4.138.176,12C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 11.114.569,85C 224.082,72 0,00 10.890.487,13C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 11.114.569,85C 224.082,72 0,00 10.890.487,13C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 11.114.569,85C 224.082,72 0,00 10.890.487,13C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 11.114.569,85C 224.082,72 0,00 10.890.487,13C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P 6.003.622,53C 65.813,69 0,00 5.937.808,84C 2.2.2.1.1.02.02.00.00.003973 1 FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS...........................................................................1 P 690.471,31C 0,00 0,00 690.471,31C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P 4.420.476,01C 158.269,03 0,00 4.262.206,98C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 13/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 42.120.894,28C 0,00 0,00 42.120.894,28C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 42.120.894,28C 0,00 0,00 42.120.894,28C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 42.120.894,28C 0,00 0,00 42.120.894,28C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 42.120.894,28C 0,00 0,00 42.120.894,28C 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................1 P 42.174.999,30C 0,00 0,00 42.174.999,30C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 54.105,02D 0,00 0,00 54.105,02D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 113.531.804,78D 14.371.702,15 206.847,51 127.696.659,42D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 68.671.531,45D 8.843.369,97 2.100,16 77.512.801,26D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 47.704.008,41D 6.064.679,96 1.500,00 53.767.188,37D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 37.129.868,16D 4.537.913,43 1.500,00 41.666.281,59D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 37.129.868,16D 4.537.913,43 1.500,00 41.666.281,59D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 37.027.868,16D 4.534.913,43 0,00 41.562.781,59D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 34.806.616,08D 4.516.771,35 0,00 39.323.387,43D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 2.183.723,56D 18.142,08 0,00 2.201.865,64D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 37.528,52D 0,00 0,00 37.528,52D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 102.000,00D 3.000,00 1.500,00 103.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 102.000,00D 3.000,00 1.500,00 103.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 10.574.140,25D 1.526.766,53 0,00 12.100.906,78D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 10.574.140,25D 1.526.766,53 0,00 12.100.906,78D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 10.574.140,25D 1.526.766,53 0,00 12.100.906,78D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 10.574.140,25D 1.526.766,53 0,00 12.100.906,78D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 19.368.556,93D 2.523.760,08 0,16 21.892.316,85D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 17.226.615,61D 2.217.766,91 0,00 19.444.382,52D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 17.226.615,61D 2.217.766,91 0,00 19.444.382,52D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 11.333.531,67D 1.471.115,74 0,00 12.804.647,41D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 5.893.083,94D 746.651,17 0,00 6.639.735,11D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 17.470,34 0,00 17.470,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 14/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 17.470,34 0,00 17.470,34D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 17.470,34 0,00 17.470,34D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 796.018,34D 112.681,06 0,16 908.699,24D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 796.018,34D 112.681,06 0,16 908.699,24D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 796.018,34D 112.681,06 0,16 908.699,24D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 1.345.922,98D 175.841,77 0,00 1.521.764,75D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 1.345.922,98D 175.841,77 0,00 1.521.764,75D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 1.345.922,98D 175.841,77 0,00 1.521.764,75D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 1.598.966,11D 254.929,93 600,00 1.853.296,04D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 1.598.966,11D 254.929,93 600,00 1.853.296,04D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.598.966,11D 254.929,93 600,00 1.853.296,04D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................1 P 1.598.966,11D 254.929,93 600,00 1.853.296,04D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 68.165,26D 7.692,62 0,00 75.857,88D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 42.492,79D 5.164,28 0,00 47.657,07D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 42.492,79D 5.164,28 0,00 47.657,07D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 42.492,79D 5.164,28 0,00 47.657,07D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................1 P 41.087,29D 5.164,28 0,00 46.251,57D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................1 P 1.405,50D 0,00 0,00 1.405,50D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 25.672,47D 2.528,34 0,00 28.200,81D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 25.672,47D 2.528,34 0,00 28.200,81D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 25.672,47D 2.528,34 0,00 28.200,81D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 25.672,47D 2.528,34 0,00 28.200,81D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 37.455.788,48D 4.592.481,21 203.447,12 41.844.822,57D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 6.811.576,59D 365.690,53 0,00 7.177.267,12D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 6.677.095,39D 324.533,93 0,00 7.001.629,32D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 6.677.095,39D 324.533,93 0,00 7.001.629,32D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................1 P 1.100.837,24D 59.638,23 0,00 1.160.475,47D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................1 P 93.284,50D 1.062,00 0,00 94.346,50D 3.3.1.1.1.05.00.00.00.001802 1 ALIMENTOS PARA ANIMAIS.................................................................................................................1 P 1.692,50D 0,00 0,00 1.692,50D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 1.984.004,77D 67.258,07 0,00 2.051.262,84D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................1 P 16.715,00D 0,00 0,00 16.715,00D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL QUIMÍCO.............................................................................................................................1 P 63.395,87D 0,00 0,00 63.395,87D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................1 P 1.847,00D 39,80 0,00 1.886,80D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 15/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................1 P 305,30D 0,00 0,00 305,30D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 273.576,97D 4.660,00 0,00 278.236,97D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 32.612,77D 11.035,83 0,00 43.648,60D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.001815 1 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....................................................................1 P 7.460,80D 0,00 0,00 7.460,80D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.001817 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................1 P 20.217,00D 0,00 0,00 20.217,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 9.655,23D 0,00 0,00 9.655,23D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................1 P 272.121,85D 0,00 0,00 272.121,85D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 22.755,00D 0,00 0,00 22.755,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................1 P 135.593,97D 5.906,75 0,00 141.500,72D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................1 P 13.761,85D 1.009,50 0,00 14.771,35D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................1 P 293.015,06D 992,00 0,00 294.007,06D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................1 P 64.830,65D 4.167,60 0,00 68.998,25D 3.3.1.1.1.29.00.00.00.001826 1 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO...........................................................................................1 P 2.029,50D 0,00 0,00 2.029,50D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 4.552,50D 0,00 0,00 4.552,50D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 6.760,00D 276,00 0,00 7.036,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 607.363,43D 65.217,17 0,00 672.580,60D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................1 P 1.162.902,41D 84.718,58 0,00 1.247.620,99D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA......................................................................................1 P 9.990,30D 0,00 0,00 9.990,30D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 1.617,10D 1.081,00 0,00 2.698,10D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................1 P 12.107,00D 11.875,00 0,00 23.982,00D 3.3.1.1.1.45.00.00.00.001842 1 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.................................................................1 P 768,50D 0,00 0,00 768,50D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.................................................................................................................1 P 100,00D 0,00 0,00 100,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................1 P 348.942,13D 2.116,40 0,00 351.058,53D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 112.279,19D 3.480,00 0,00 115.759,19D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 134.481,20D 41.156,60 0,00 175.637,80D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 134.481,20D 41.156,60 0,00 175.637,80D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................1 P 134.481,20D 41.156,60 0,00 175.637,80D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 30.644.211,89D 4.226.790,68 203.447,12 34.667.555,45D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 824.300,64D 80.709,50 1.600,00 903.410,14D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 824.300,64D 80.709,50 1.600,00 903.410,14D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 824.300,64D 80.709,50 1.600,00 903.410,14D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 808.020,64D 80.199,50 1.600,00 886.620,14D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................1 P 16.280,00D 510,00 0,00 16.790,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 728.222,80D 111.616,05 6.706,94 833.131,91D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 16/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 728.222,80D 111.616,05 6.706,94 833.131,91D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.......................................................................................1 P 5.240,00D 5.290,00 440,00 10.090,00D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 664.025,58D 100.026,05 6.266,94 757.784,69D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 7.232,22D 300,00 0,00 7.532,22D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 7.232,22D 300,00 0,00 7.532,22D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 51.725,00D 6.000,00 0,00 57.725,00D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................1 P 51.725,00D 6.000,00 0,00 57.725,00D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 29.091.688,45D 4.034.465,13 195.140,18 32.931.013,40D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 29.091.688,45D 4.034.465,13 195.140,18 32.931.013,40D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................1 P 19.152,20D 15.330,26 0,00 34.482,46D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 116.971,60D 198,00 0,00 117.169,60D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................1 P 252.527,20D 19.352,90 0,00 271.880,10D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 10.000,00D 900,00 0,00 10.900,00D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................1 P 2.269.891,02D 91.807,46 2.225,41 2.359.473,07D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................1 P 383.147,44D 4.375,34 0,00 387.522,78D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................1 P 624.278,15D 207.849,00 54.841,69 777.285,46D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 1.612.266,40D 165.533,60 0,00 1.777.800,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 24.257,42D 0,00 0,00 24.257,42D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................1 P 3.223,80D 0,00 0,00 3.223,80D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS..........................................................1 P 1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 11.735,35D 3.500,00 0,00 15.235,35D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS....................................................................................................................................1 P 5.113,00D 5.145,00 0,00 10.258,00D 3.3.2.3.1.27.00.00.00.001935 1 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS............................................................................................................1 P 20.223,00D 0,00 0,00 20.223,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 22.857,28D 67,84 0,00 22.925,12D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 45.188,90D 1.781,50 0,00 46.970,40D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................1 P 13.281.861,37D 1.815.701,82 0,00 15.097.563,19D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 2.341.332,54D 734.235,61 43.893,00 3.031.675,15D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................................................1 P 594,65D 356,84 0,00 951,49D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................1 P 1.400,00D 300,00 0,00 1.700,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 192.538,44D 38.516,69 20.123,79 210.931,34D 3.3.2.3.1.41.00.00.00.001945 1 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR................................................................1 P 4.086,00D 0,00 0,00 4.086,00D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 3.159,20D 996,76 0,00 4.155,96D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS......................................................................................................................1 P 29.207,50D 11.000,00 0,00 40.207,50D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 66.442,66D 10.129,95 680,00 75.892,61D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 56.592,88D 7.439,81 0,00 64.032,69D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 17/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 818.287,27D 69.138,48 53.975,10 833.450,65D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................1 P 462.749,01D 70.353,07 11.199,50 521.902,58D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................1 P 6.411.404,17D 760.455,20 8.201,69 7.163.657,68D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 252.685,73D 5.610,02 195,23 258.100,52D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 38.175,49D 4.652,37 0,00 42.827,86D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 38.175,49D 4.652,37 0,00 42.827,86D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 38.175,49D 4.652,37 0,00 42.827,86D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS........................................................................1 P 38.175,49D 4.652,37 0,00 42.827,86D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 214.510,24D 957,65 195,23 215.272,66D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 214.510,24D 957,65 195,23 215.272,66D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 214.510,24D 957,65 195,23 215.272,66D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 5.542.443,22D 651.228,99 0,00 6.193.672,21D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 5.391.831,92D 637.728,99 0,00 6.029.560,91D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 114.538,30D 0,00 0,00 114.538,30D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 114.538,30D 0,00 0,00 114.538,30D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 114.538,30D 0,00 0,00 114.538,30D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................1 P 114.538,30D 0,00 0,00 114.538,30D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 36.073,00D 13.500,00 0,00 49.573,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 36.073,00D 13.500,00 0,00 49.573,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 36.073,00D 13.500,00 0,00 49.573,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 585,00D 13.500,00 0,00 14.085,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 35.488,00D 0,00 0,00 35.488,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 1.105.965,00D 111.268,96 0,00 1.217.233,96D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 2.017,94D 0,00 0,00 2.017,94D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 2.017,94D 0,00 0,00 2.017,94D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 2.017,94D 0,00 0,00 2.017,94D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................1 P 2.017,94D 0,00 0,00 2.017,94D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:40 Pág 18/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 1.103.947,06D 111.268,96 0,00 1.215.216,02D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 1.103.947,06D 111.268,96 0,00 1.215.216,02D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 1.103.947,06D 111.268,96 0,00 1.215.216,02D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 1.103.947,06D 111.268,96 0,00 1.215.216,02D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 435.225,64D 160.050,38 1.105,00 594.171,02D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 435.225,64D 160.050,38 1.105,00 594.171,02D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 435.225,64D 160.050,38 1.105,00 594.171,02D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 435.225,64D 160.050,38 1.105,00 594.171,02D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 34.710,52D 861,67 0,00 35.572,19D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 400.515,12D 159.188,71 1.105,00 558.598,83D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 106.445.629,87C 1.360.140,00 13.103.267,94 118.188.757,81C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 4.506.760,25C 1.163.043,91 1.127.309,71 4.471.026,05C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 840.152,82C 1.162.440,97 895.751,47 573.463,32C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 6.288.929,00C 714,67 446.524,88 6.734.739,21C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 6.288.929,00C 714,67 446.524,88 6.734.739,21C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 4.642.868,97C 316,33 188.405,24 4.830.957,88C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 525.684,98C 0,00 56.130,02 581.815,00C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................1 P 495.376,61C 0,00 54.523,33 549.899,94C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 30.308,37C 0,00 1.606,69 31.915,06C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 1.371.386,16C 398,34 201.989,62 1.572.977,44C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................1 P 1.371.386,16C 398,34 201.989,62 1.572.977,44C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 251.011,11D 0,00 0,00 251.011,11D 4.1.1.2.1.97.01.00.00.002388 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL...................................................1 P 78.959,46D 0,00 0,00 78.959,46D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................1 P 172.051,65D 0,00 0,00 172.051,65D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 5.448.776,18D 1.161.726,30 449.226,59 6.161.275,89D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 5.448.776,18D 1.161.726,30 449.226,59 6.161.275,89D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 4.945.721,67C 1.525,44 449.226,59 5.393.422,82C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 10.394.497,85D 1.160.200,86 0,00 11.554.698,71D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 3.666.607,43C 602,94 231.558,24 3.897.562,73C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 132.356,35D 67,91 16.538,91 115.885,35D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 132.356,35D 67,91 16.538,91 115.885,35D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 299.056,55C 67,91 16.538,91 315.527,55C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 431.412,90D 0,00 0,00 431.412,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 19/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 431.412,90D 0,00 0,00 431.412,90D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 3.798.963,78C 535,03 215.019,33 4.013.448,08C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 3.798.963,78C 535,03 215.019,33 4.013.448,08C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 3.798.963,78C 535,03 215.019,33 4.013.448,08C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 2.098.093,29C 0,00 253.273,77 2.351.367,06C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................ 2.098.093,29C 0,00 253.273,77 2.351.367,06C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 2.098.093,29C 0,00 253.273,77 2.351.367,06C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 2.098.093,29C 0,00 253.273,77 2.351.367,06C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 769.157,15C 0,00 87.628,04 856.785,19C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 769.157,15C 0,00 87.628,04 856.785,19C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 769.157,15C 0,00 87.628,04 856.785,19C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 769.157,15C 0,00 87.628,04 856.785,19C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO...............................................................................1 P 122.859,83C 0,00 12.091,74 134.951,57C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................1 P 30.099,94C 0,00 4.152,38 34.252,32C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS......................................................1 P 616.197,38C 0,00 71.383,92 687.581,30C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 1.559.955,28C 120.991,05 340.826,34 1.779.790,57C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 817.407,69C 120.991,05 291.097,91 987.514,55C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 616.229,88C 120.991,05 279.845,29 775.084,12C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 616.229,88C 120.991,05 279.845,29 775.084,12C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 91.728,52C 68,66 14.255,19 105.915,05C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 17.144,55C 44,11 4.499,10 21.599,54C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 74.583,97C 24,55 9.756,09 84.315,51C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 384.122,77C 61,02 220.076,40 604.138,15C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 343.592,53C 0,00 200.049,04 543.641,57C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 40.530,24C 61,02 20.027,36 60.496,58C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI............................................................................................................1 P 148.254,25C 35.567,87 45.513,70 158.200,08C 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................1 P 7.875,66D 85.293,50 0,00 93.169,16D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 201.177,81C 0,00 11.252,62 212.430,43C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 201.177,81C 0,00 11.252,62 212.430,43C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 201.177,81C 0,00 11.252,62 212.430,43C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 742.547,59C 0,00 49.728,43 792.276,02C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 742.547,59C 0,00 49.728,43 792.276,02C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 742.547,59C 0,00 49.728,43 792.276,02C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 20/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 709.091,11C 0,00 48.486,60 757.577,71C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 33.456,48C 0,00 1.241,83 34.698,31C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 96.711.089,73C 76.105,04 11.092.555,65 107.727.540,34C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 96.711.089,73C 76.105,04 11.092.555,65 107.727.540,34C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 79.072.821,63C 76.105,04 8.969.661,60 87.966.378,19C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 39.850.594,97C 38.745,61 4.618.417,48 44.430.266,84C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 23.570.927,03C 0,00 2.099.354,89 25.670.281,92C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................1 P 692.621,91C 0,00 136.962,26 829.584,17C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................1 P 112.888,83D 34.240,55 34.240,55 112.888,83D 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 258.896,73C 0,00 33.721,99 292.618,72C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 13.170.990,11C 0,00 1.738.714,22 14.909.704,33C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 241.515,79C 0,00 0,00 241.515,79C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................1 P 1.884.370,23C 0,00 257.829,94 2.142.200,17C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................1 P 144.162,00C 4.505,06 22.525,31 162.182,25C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 0,00 0,00 295.068,32 295.068,32C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 39.222.226,66C 37.359,43 4.351.244,12 43.536.111,35C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................1 P 28.350.177,06C 0,00 3.680.939,47 32.031.116,53C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................1 P 5.570.359,81C 27.232,58 136.162,82 5.679.290,05C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................1 P 407.236,62C 0,00 50.634,23 457.870,85C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 4.104.574,93C 0,00 384.120,00 4.488.694,93C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 871.325,60C 0,00 99.387,60 970.713,20C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 81.447,36D 10.126,85 0,00 91.574,21D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 81.447,36D 10.126,85 0,00 91.574,21D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 17.638.268,10C 0,00 1.988.670,05 19.626.938,15C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 137.920,00C 0,00 0,00 137.920,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS......................................................................................1 P 137.920,00C 0,00 0,00 137.920,00C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 17.500.348,10C 0,00 1.988.670,05 19.489.018,15C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 17.500.348,10C 0,00 1.988.670,05 19.489.018,15C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 134.224,00 134.224,00C 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 134.224,00 134.224,00C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 0,00 0,00 134.224,00 134.224,00C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 21/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................1 P 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 797.755,65C 0,00 201.674,43 999.430,08C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 797.755,65C 0,00 201.674,43 999.430,08C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 797.755,65C 0,00 201.674,43 999.430,08C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 797.755,65C 0,00 201.674,43 999.430,08C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 797.755,65C 0,00 201.674,43 999.430,08C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 438.860.068,39D 1.754.163,21 1.754.163,21 438.860.068,39D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 386.634.206,13D 1.754.163,21 1.754.163,21 386.634.206,13D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 195.107.000,00D 0,00 0,00 195.107.000,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 195.107.000,00D 0,00 0,00 195.107.000,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 C 216.185.308,00D 0,00 0,00 216.185.308,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 21.078.308,00C 0,00 0,00 21.078.308,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 19.050.029,00C 0,00 0,00 19.050.029,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 C 19.050.029,00C 0,00 0,00 19.050.029,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 C 2.028.279,00C 0,00 0,00 2.028.279,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 191.527.206,13D 1.754.163,21 1.754.163,21 191.527.206,13D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 191.527.206,13D 1.754.163,21 1.754.163,21 191.527.206,13D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 186.107.000,00D 0,00 0,00 186.107.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 186.107.000,00D 0,00 0,00 186.107.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 186.107.000,00D 0,00 0,00 186.107.000,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 62.396.659,96D 584.721,07 0,00 62.981.381,03D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 C 59.798.079,03D 584.721,07 0,00 60.382.800,10D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 2.598.580,93D 0,00 0,00 2.598.580,93D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 C 2.598.580,93D 0,00 0,00 2.598.580,93D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 1.169.442,14 1.169.442,14 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO........................................................................................................... 5.420.206,13D 0,00 0,00 5.420.206,13D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 2.959.545,20D 0,00 0,00 2.959.545,20D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 2.460.660,93D 0,00 0,00 2.460.660,93D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................1 C 56.976.453,83D 584.721,07 0,00 57.561.174,90D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 C 56.976.453,83C 0,00 584.721,07 57.561.174,90C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 C 5.420.206,13C 584.721,07 584.721,07 5.420.206,13C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 56.976.453,83C 0,00 584.721,07 57.561.174,90C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................1 C 56.976.453,83C 0,00 584.721,07 57.561.174,90C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 22/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 52.225.862,26D 0,00 0,00 52.225.862,26D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 21.552.148,02D 0,00 0,00 21.552.148,02D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................1 C 11.745.023,31D 0,00 0,00 11.745.023,31D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 C 9.807.124,71D 0,00 0,00 9.807.124,71D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 30.673.714,24D 0,00 0,00 30.673.714,24D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................1 C 29.291.989,64D 0,00 0,00 29.291.989,64D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 C 1.381.724,60D 0,00 0,00 1.381.724,60D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 438.860.068,39C 56.411.279,76 56.411.279,76 438.860.068,39C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 386.634.206,13C 56.303.472,02 56.303.472,02 386.634.206,13C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 195.107.000,00C 14.839.797,77 14.839.797,77 195.107.000,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 103.647.785,31C 13.458.323,00 250.622,13 90.440.084,44C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 107.824.852,23C 1.381.474,77 13.458.323,00 119.901.700,46C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 16.365.637,54D 0,00 1.130.852,64 15.234.784,90D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 14.337.358,54D 0,00 1.130.852,64 13.206.505,90D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 C 14.337.358,54D 0,00 1.130.852,64 13.206.505,90D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 C 2.028.279,00D 0,00 0,00 2.028.279,00D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 191.527.206,13C 41.463.674,25 41.463.674,25 191.527.206,13C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 191.527.206,13C 41.463.674,25 41.463.674,25 191.527.206,13C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 68.756.153,74C 13.537.082,70 598.042,76 55.817.113,80C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 68.756.153,74C 13.537.082,70 598.042,76 55.817.113,80C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 68.756.153,74C 13.537.082,70 598.042,76 55.817.113,80C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 122.771.052,39C 27.926.591,55 40.865.631,49 135.710.092,33C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 C 13.771.238,88C 14.809.359,57 13.159.209,14 12.121.088,45C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 C 17.335.089,10C 13.011.936,87 14.901.332,99 19.224.485,22C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 C 91.664.724,41C 105.295,11 12.805.089,36 104.364.518,66C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 52.225.862,26C 107.807,74 107.807,74 52.225.862,26C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 21.552.148,02C 107.807,74 107.807,74 21.552.148,02C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 C 11.967.089,24C 68.855,30 0,00 11.898.233,94C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 C 1.924.304,30C 38.952,44 53.841,90 1.939.193,76C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 C 6.704.731,72C 0,00 38.952,44 6.743.684,16C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 956.022,76C 0,00 15.013,40 971.036,16C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 C 956.022,76C 0,00 15.013,40 971.036,16C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 23/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 30.673.714,24C 0,00 0,00 30.673.714,24C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 C 28.453.639,18C 0,00 0,00 28.453.639,18C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 C 2.217.256,54C 0,00 0,00 2.217.256,54C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 C 2.818,52C 0,00 0,00 2.818,52C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 166.175.466,58D 33.954.815,61 19.106.057,68 181.024.224,51D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................1 O 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................1 O 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 O 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 O 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 158.643.388,12D 33.954.815,61 19.106.057,68 173.492.146,05D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 158.643.388,12D 33.954.815,61 19.106.057,68 173.492.146,05D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 158.643.388,12D 33.954.815,61 19.106.057,68 173.492.146,05D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 133.444.178,61D 33.954.815,61 19.106.057,68 148.292.936,54D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 O 25.199.209,51D 0,00 0,00 25.199.209,51D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 O 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 O 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 166.175.466,58C 68.524.606,67 83.373.364,60 181.024.224,51C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 24/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 O 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 158.643.388,12C 68.524.606,67 83.373.364,60 173.492.146,05C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 158.643.388,12C 68.524.606,67 83.373.364,60 173.492.146,05C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 158.643.388,12C 68.524.606,67 83.373.364,60 173.492.146,05C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 55.597.218,94D 36.147.464,52 34.662.557,22 57.082.126,24D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................1 C 55.597.218,94D 36.147.464,52 34.662.557,22 57.082.126,24D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 25.738.328,12C 14.878.214,87 13.159.209,14 24.019.322,39C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046373 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 O 13.661.267,06C 14.809.359,57 13.159.209,14 12.011.116,63C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................1 12.077.061,06C 68.855,30 0,00 12.008.205,76C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 56.251.170,38C 17.393.632,17 19.044.220,10 57.901.758,31C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 O 48.350.761,57C 13.050.889,31 15.592.903,88 50.892.776,14C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 O 7.900.408,81C 4.342.742,86 3.451.316,22 7.008.982,17C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 132.251.108,56C 105.295,11 16.507.378,14 148.653.191,59C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................1 132.251.108,56C 105.295,11 16.507.378,14 148.653.191,59C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 O 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 O 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 25/26 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 O 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 C 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 228.329.962,69 228.329.962,69 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 31-12-2017 - 17:03:41 Pág 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